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三力士股份有限公司2015年第一季度报告全文(已取消) 下载公告
公告日期:2015-04-29
                   三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三力士股份有限公司
2015 年第一季度报告
   2015 年 04 月
                                          三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主
管人员)丁建英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  168,172,892.25          158,220,369.84                         6.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 22,603,206.36           17,139,474.22                        31.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 23,157,276.97           16,982,680.29                        36.36%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 23,214,235.76           68,620,150.35                        -66.17%
基本每股收益(元/股)                                     0.03                       0.03                      0.00%
稀释每股收益(元/股)                                     0.03                       0.03                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.83%                    1.61%                        0.22%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  1,407,211,283.09         1,395,612,636.41                        0.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,252,007,398.43         1,225,407,285.82                        2.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         60,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       -745,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     33,152.22
减:所得税影响额                                                        -97,777.17
合计                                                                   -554,070.61                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                       三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                        131,999
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
吴培生           境内自然人            35.15%      230,112,000       172,584,000 质押                      83,400,000
海通证券股份有
                 境内非国有法人         3.09%       20,200,000
限公司
代仕琼           境内自然人             3.02%       19,745,124
王礼先           境内自然人             1.80%       11,783,701
丁伟             境内自然人             1.75%       11,484,851
吴兴荣           境内自然人             1.64%       10,750,000                  0 质押                       4,500,000
黄凯军           境内自然人             1.48%        9,700,000         8,400,000 质押                        7,200,000
吴琼瑛           境内自然人             1.44%        9,396,000         7,047,000
陈国平           境内自然人             1.43%        9,344,484
温世兰           境内自然人             1.39%        9,103,800
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
吴培生                                                                57,528,000 人民币普通股              57,528,000
海通证券股份有限公司                                                  20,200,000 人民币普通股              20,200,000
代仕琼                                                                19,745,124 人民币普通股              19,745,124
王礼先                                                                11,783,701 人民币普通股               11,783,701
丁伟                                                                  11,484,851 人民币普通股               11,484,851
吴兴荣                                                                10,750,000 人民币普通股              10,750,000
陈国平                                                                 9,344,484 人民币普通股                9,344,484
温世兰                                                                 9,103,800 人民币普通股                9,103,800
金国伟                                                                 8,241,100 人民币普通股                8,241,100
吴水炎                                                                 8,129,178 人民币普通股                8,129,178
                                                                      三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的
                                 吴培生与吴琼瑛为父女关系。
说明
                                 公司股东代仕琼通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                 19,745,124 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股;公司股东王礼先通过华安证券股
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,783,701 股,通过普通证券账户
业务股东情况说明(如有)
                                 持有公司股份 0 股;公司股东温世兰通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                 账户持有公司股份 9,103,800 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、利润表项目
项目                               增减幅度 变动原因
营业税金及附加                     38.18% 报告期内公司营业利润较上年同期增长。
财务费用                           -111.83% 报告期内公司闲置募集资金产生利息。
资产减值损失                       230.42% 报告期内公司新增子公司应收账款和对应计提增加。
营业利润                           34.03% 报告期内公司营业收入较上年同期增长,营业成本上年同期下降。
利润总额                           33.60% 报告期内公司营业收入较上年同期增长,营业成本上年同期下降。
所得税费用                         47.53% 报告期内公司利润总额较上年同期增长。
净利润                             31.20% 报告期内公司利润总额较上年同期增长。
归属于母公司所有者的净利润         31.88% 报告期内公司利润总额较上年同期增长。
归属于母公司所有者的综合收益总额 31.88% 报告期内公司利润总额较上年同期增长。
2、资产负债表项目
项目                               增减幅度 变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损 57.73% 报告期内公司开展套期保值业务较上年同期增加。
益的金融资产
  应收票据                         -31.71% 报告期内公司客户以票据支付货款较上年同期减少。
  预收款项                         48.36% 报告期内公司出口业务较上年同期增加。
  应交税费                         -40.65% 报告期内公司及时缴纳了相关应交税费。
  在建工程                         103.94% 报告期内公司新增子公司基建项目投入较上年同期增加。
3、现金流量表项目
项目                               增减幅度 原因
收到的税费返还                      -57.70% 报告期内公司出口退税较上年同期减少。
支付的各项税费                      551.02% 报告期内公司及时缴纳了相关应交税费。
经营活动现金流出小计                 34.24% 报告期内公司支付购买商品和劳务的金额较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额          -66.17% 报告期内公司经营活动现金流出较上年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期 -100.00% 报告期内公司未进行处置固定资产、无形资产和其他长期资产。
资产而收到的现金净额
投资活动现金流入的小计             -100.00% 报告期内公司无投资活动现金流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期     47.85% 报告期内公司购买生产设备较上年同期增加。
资产所支付的现金
投资活动产生的现金流量净额           67.27% 报告期内公司购买生产设备较上年同期增加。
筹资活动现金流入小计                100.00% 上年同期公司未进行筹资活动。
筹资活动现金流出小计                100.00% 报告期内公司偿还了债务。
现金及现金等价物净增加额           -101.38% 报告期内公司支付购买商品和劳务的金额较上年同期增加。
                                                                       三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方     承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                 将不在中国境
                                                 内外直接或间
                                                 接从事或参与
                                                 任何在商业上
                                                 对股份公司构
                                                 成竞争的业务
                                                 及活动或拥有
                                                 与股份公司存
                                                 在竞争关系的
                                                 任何经济实体、
                                                 机构、经济组织
                                                 的权益;或以其
                                                 他任何形式取
                                                 得该经济实体、
                                                 机构、经济组织
                                                                  2008 年 04 月 24
首次公开发行或再融资时所作承诺       吴培生      的控制权;或在                      长期         正常履行中
                                                                  日
                                                 该经济实体、机
                                                 构、经济组织中
                                                 担任高级管理
                                                 人员或核心技
                                                 术人员,并愿意
                                                 完全承担因违
                                                 反上述承诺而
                                                 给股份公司造
                                                 成的全部经济
                                                 损失。在不再持
                                                 有股份公司 5%
                                                 及以上股份前,
                                                 或在担任股份
                                                 公司董事长期
                                                 间及辞去上述
                               三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         职务后六个月
         内,本承诺为有
         效之承诺。同
         时 ,为规范和
         减少关联交易,
         保护上市公司
         及少数股东权
         益,承诺本人及
         本人控制的子
         公司将尽量避
         免与公司和其
         控股或控制的
         子公司之间发
         生关联交易;如
         果关联交易念
         一皮面,交易双
         方将严格按照
         正常商业行为
         准则进行。关联
         交易的定价政
         策遵循市场公
         正、公平、公开
         的原则,交易价
         格依据与市场
         独立第三方交
         易价格确定。无
         市场价格可资
         比较或定价收
         到限制的重大
         关联交易,按照
         交易的商品或
         劳务的成本基
         础上加合理利
         润的标准予以
         确定交易价格,
         以保证交易价
         格的公允性。
         将不在中国境
         内外直接或间
         接从事或参与
                          2008 年 04 月 24
吴琼瑛   任何在商业上                        长期       正常履行中
                          日
         对股份公司构
         成竞争的业务
         及活动或拥有
                 三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
与股份公司存
在竞争关系的
任何经济实体、
机构、经济组织
的权益;或以其
他任何形式取
得该经济实体、
机构、经济组织
的控制权;或在
该经济实体、机
构、经济组织中
担任高级管理
人员或核心技
术人员,并愿意
完全承担因违
反上述承诺而
给股份公司造
成的全部经济
损失。在不再持
有股份公司 5%
及以上股份前,
或在担任股份
公司董事长期
间及辞去上述
职务后六个月
内,本承诺为有
效之承诺。同
时 ,为规范和
减少关联交易,
保护上市公司
及少数股东权
益,承诺本人及
本人控制的子
公司将尽量避
免与公司和其
控股或控制的
子公司之间发
生关联交易;如
果关联交易念
一皮面,交易双
方将严格按照
正常商业行为
准则进行。关联
交易的定价政
                                                            三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          策遵循市场公
                                          正、公平、公开
                                          的原则,交易价
                                          格依据与市场
                                          独立第三方交
                                          易价格确定。无
                                          市场价格可资
                                          比较或定价收
                                          到限制的重大
                                          关联交易,按照
                                          交易的商品或
                                          劳务的成本基
                                          础上加合理利
                                          润的标准予以
                                          确定交易价格,
                                          以保证交易价
                                          格的公允性。
                                          公司在过去 12
                                          个月未进行证
                                          券投资等风险
                                          投资行为,该部
                                          分资金用于与
                                          主营业务相关
                                          的生产经营使
                                          用,在使用闲置
                                          募集资金暂时
                                          补充流动资金
                                          期间不进行证 2014 年 09 月 18
其他对公司中小股东所作承诺         公司                                   长期       正常履行中
                                          券投资或风险 日
                                          投资;并承诺于
                                          募集资金补充
                                          流动资金到期
                                          后或募集资金
                                          投资项目进度
                                          加快时,公司将
                                          以自筹资金及
                                          时、足额地归还
                                          至募集资金专
                                          户。
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   无
(如有)
                                                                      三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   10.00%     至                        30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  8,290.08    至                       9,797.37
动区间(万元)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       7,536.44
(万元)
                                             公司产品销售保持了稳定的增长,不断进行管理创新,提升管理效益,持
业绩变动的原因说明
                                             续推动技术创新和产品结构优化。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:三力士股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                               单位:元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                      628,155,290.61                         628,932,109.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    3,790,500.00                           2,403,100.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       20,400,613.39                          29,873,680.83
    应收账款                                       72,635,707.41                          62,799,718.13
    预付款项                                       58,827,201.31                          70,945,118.95
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      1,895,853.27                           1,545,847.12
    买入返售金融资产
    存货                                          178,176,702.87                         164,752,139.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                      963,881,868.86                         961,251,713.32
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                               三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  2,603,520.00                           2,603,520.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              0.00
    投资性房地产
    固定资产                        325,552,259.28                         331,968,131.02
    在建工程                          9,027,347.21                           4,426,365.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         77,425,014.94                          77,864,335.87
    开发支出                                  0.00
    商誉                                444,946.59                            444,946.59
    长期待摊费用                      1,044,683.32                           1,196,545.14
    递延所得税资产                    2,943,687.89                           2,334,742.60
    其他非流动资产                   24,287,955.00                          13,522,336.85
非流动资产合计                      443,329,414.23                         434,360,923.09
资产总计                           1,407,211,283.09                      1,395,612,636.41
流动负债:
    短期借款                         17,000,000.00                          20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         39,574,584.15                          46,474,802.36
    预收款项                          9,825,968.76                           6,623,119.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     20,467,456.95                          20,645,437.90
    应交税费                         10,329,676.14                          17,404,248.98
                                       三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                      29,088.89                             28,000.00
    应付股利
    其他应付款                 3,864,361.71                          4,839,901.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 101,091,136.60                        116,015,510.34
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                         0.00
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         0.00
负债合计                     101,091,136.60                        116,015,510.34
所有者权益:
    股本                     654,669,698.00                        654,669,698.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  98,164,238.83                         94,167,332.58
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                   三力士股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             66,232,255.82                            66,232,255.82
    一般风险准备
    未分配利润                                          432,941,205.78                           410,337,999.42
归属于母公司所有者权益合计                             1,252,007,398.43       

  附件:公告原文
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