三全食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
三全食品股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
三全食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 402,108,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人
员)朱兴武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三全食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 61
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 159
三全食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司/三全食品 指 三全食品股份有限公司
郑州三全/有限公司 指 郑州三全食品有限公司，整体变更前存续公司
子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司
孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司
公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合
三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身
沈阳分公司 指 郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司，为三全食品分公司
成都分公司 指 郑州三全食品股份有限公司成都分公司，为三全食品分公司
河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都三全 指 成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司
天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司
郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司
南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州三全深圳分 指 广州三全食品有限公司深圳分公司，为广州三全分公司
哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全大连分 指 沈阳三全食品有限公司大连分公司，为沈阳三全分公司
三全食品（苏州）有限公司，前身为太仓三全食品有限公司，为三全食品
三全苏州、太仓三全 指
的控股子公司
三全苏州广州分 指 三全食品（苏州）有限公司广州分公司，为三全苏州分公司
长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司
上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司
全生农牧 指 郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司
佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司
三全食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司
北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司
太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司
浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品实际控制的子公司
天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
苏比尔诗玛特 指 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
长日投资 指 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
保荐机构、主承销商 指 国信证券股份有限公司
北京京都会计师事务所有限责任公司，2009 年更名为京都天华会计师事
北京京都、京都天华、致同 指
务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
君泽君 指 北京市君泽君律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局
《公司法》 指 2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《三全食品股份有限公司章程》
三会 指 三全食品股东大会、董事会及监事会
首次公开发行、首次公开发行股票 指 三全食品于 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股的行为
非公开发行股票、非公开发行、定向增 三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股的行
指
发 为
元 指 人民币元，特别注明的除外
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重大风险提示
公司已在本报告“第四节 董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险
因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三全食品 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三全食品股份有限公司
公司的中文简称 三全食品
公司的外文名称（如有） SANQUAN FOOD CO. ,LTD
公司的法定代表人 陈南
注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段
注册地址的邮政编码 450044
办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段
办公地址的邮政编码 450044
公司网址 http://www.sanquan.com
电子信箱 sanquan@sanquan.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑晓东 徐晓
联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段
电话 0371-63987832 0371-63987832
传真 0371-63988183 0371-63988183
电子信箱 Zhengxiaodong@sanquan.com Xuxiao@sanquan.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
四、注册变更情况
企业法人营业执照注册
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
号
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河南省工商行政管理 企股豫总副字第 003398
首次注册 2001 年 06 月 21 日 410108514683187 51468318-7
局 号
河南省工商行政管理
报告期末注册 2013 年 07 月 11 日 410000400013153 410108514683187 51468318-7
局
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 黄志斌、孙宁
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1010 号国际 2011 年 9 月至 2012 年 12 月 31
国信证券股份有限公司 王小刚、戴光辉
信托大厦十楼 日，募集资金未用完
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2013 年 2012 年
2014 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 4,094,370,562.23 3,603,329,339.62 3,603,329,339.62 13.63% 2,680,571,887.95 2,680,571,887.95
归属于上市公司股东的
80,856,947.06 118,131,168.96 118,131,168.96 -31.55% 139,944,162.54 139,944,162.54
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 66,665,375.78 108,987,519.73 108,987,519.73 -38.83% 137,169,531.63 137,169,531.63
利润（元）
经营活动产生的现金流
142,968,002.08 161,092,541.90 161,092,541.90 -11.25% 302,554,323.22 302,554,323.22
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.29 0.29 -31.03% 0.70 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.29 0.29 -31.03% 0.70 0.35
加权平均净资产收益率 4.44% 6.78% 6.78% -2.34% 8.43% 8.43%
本年末比
2013 年末 上年末增 2012 年末
2014 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 3,537,780,437.84 3,708,836,453.18 3,708,836,453.18 -4.61% 3,124,385,245.21 3,124,385,245.21
归属于上市公司股东的
1,855,945,555.48 1,792,483,106.87 1,792,483,106.87 3.54% 1,714,562,814.51 1,714,562,814.51
净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 80,856,947.06 118,131,168.96 1,855,945,555.48 1,792,483,106.87
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -875,944.19 -5,393,604.65 -4,799,847.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
9,779,409.46 7,991,398.14 5,187,181.55
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,025,000.00 4,034,548.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,280,134.87 4,062,048.88 2,449,706.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,000.00
减：所得税影响额 1,016,652.13 1,550,335.63 112,019.12
少数股东权益影响额（税后） 376.73 406.12 390.77
合计 14,191,571.28 9,143,649.23 2,774,630.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面对复杂的宏观经济环境与快速多变的市场形势，在董事会、监事会及公司管
理层的领导下，全体员工拼搏进取。一方面，紧紧围绕公司发展方针和目标，把市场占有率
做为战略发展方向，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品
研发推广力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，进一步提升市场
占有率和市场竞争力，进一步稳固了行业龙头地位；另一方面，公司不断规范业务流程，改
进内控体系，提升风险管理水平，加强预算管理和成本控制，强化人才队伍建设，完善绩效
考核机制，有效的推动了公司管理的升级进步。
2014年，公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。取得了多项荣誉：
以我公司为支撑单位的三全速冻食品农业产业化集群被评为2014年度农业产业化集群优秀企
业，同时被河南省科技厅评为河南省创新型农业产业化；9月，公司再次被农业部、发改委、
财政部、商务部等七部委联合评定为农业产业化国家重点龙头企业，“水果汤圆”荣获2014
年度中国食品科学技术学会科技创新奖。公司牵头并联合河南省食品科学工业研究所有限公
司等科研院所和高校成功申报河南省重大科技专项“速冻面米食品高效节能与品质提升关键
技术研究及产业化示范”，多次参与《速冻食品生产卫生规范》国家标准的制定，《速冻汤
圆》、《粽子》行业标准的修订，《冷冻调理食品加工技术规范》行业标准制定。
餐饮O2O市场处于爆发式增长期,公司抓住这契机，推出“三全鲜食”新模式。该方案将
消费者、移动互联APP、工厂、智能售卖机四方连接成一个闭环,在目前商业租金和人工成本
上涨的背景下有显著优势,结合三全本身食品加工和品牌优势,有望打开一片新的成长空间。
目前三全鲜食贩卖机已经在上海经过初期实验,市场反应良好，2015年将在上海、北京两地大
力推广。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食
品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。
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报告期内，公司实现营业收入409,437.06万元，同比增长13.63%；营业成本267,851.87
万元，同比增加14.21%；销售费用119,999.86万元，同比增加21.09%；管理费用本期发生额
18,021.17万元，同比增加49.85%，主要是维修费用增加所致；财务费用本期发生额98.36万
元，同比增加124.16%，主要是利息收入减少所致；研发支出8,552.39万元，同比增长19.87%，
主要是公司加大新产品推广，加强研发投入所致；实现营业利润-979.22万元，同比减少
107.98%；实现利润总额3,421.20万元，同比减少78.68%；实现归属于上市公司股东的净利润
8,085.69万元，同比下降31.55%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润变动
的主要原因为（1）为进一步提高和巩固市场占有率，公司继续加大品牌建设和市场促销推广
力度；（2）公司对龙凤业务在供应链整合的基础上完成了渠道整合，整合后的销售渠道效率
已有较高提升；（3）公司在抓好传统业务同时积极拓展新的商业模式，“三全鲜食”项目经
过前期测试符合预期，该项目市场广阔，优势较强，新项目前期投入对公司报告期利润会有
一定影响；经营活动产生的现金流量净额14,296.80万元，同比减少11.25%；筹资活动产生的
现金流量净额-7,683.05万元，同比减少275.72%，主要是本期归还银行借款所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、紧跟经济发展新形势，积极推进公司战略发展
2014年，公司紧跟经济发展的新形势，主动适应新常态，紧紧围绕市场占有率这一发展
战略，加快公司业务结构和收入结构的转型升级，积极探索，全面布局，增强持续经营能力，
为公司后续多元化发展奠定基础。
2、努力抓经营增效益，不断开拓推广新品研发
2014年公司加强市场开拓力度，销售规模有了新的突破，同时不断寻求新的业务增长点，
使公司效益最大化。2014年推出状元地道口味水饺、水晶汤圆等系列口味的新品，其以全新
的口味迅速得到消费者的认可，另外三全鲜食的上市是公司2014年度最大的亮点，三全鲜食
以新的视角、新的模式、新的营销理念迅速吸引了市场的眼球，得到了广大消费者的认可和
好评。
3、深化经营管理创新，提升公司治理水平
速冻食品行业的发展前景广阔，企业要又好又快发展，必须苦练内功。公司依托信息资
源优势逐步建立经销商管理体系，加强了对经销商的服务支持，也促进了公司与经销商的联
系，严格把关食品安全。除此之外，公司努力提升软管理水平，着重加强全员工作能力及先
进工作方法的培养，通过组织相关培训，提高了全员业务素质能力，有效缓解了公司快速发
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展面临的管理压力；另外，公司“三会”规范运作，内控体系持续不断加强，严格依据《公
司法》规范治理，公司治理水平持续不断提高。
4、圆满完成信息披露工作，持续加强投资者管理工作
2014年公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步
加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并按有关规定及时披露，确保所披
露信息内容的真实、准确、完整。截止2014年末，公司发布各类报告49份，按时完成各项报
告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时；另外公司利于网
上业绩说明会、互动易平台、设立的投资者联系热线电话以及现场接待调研等沟通方式与投
资者进行交流与沟通围绕公司经营业绩、战略发展、新业务推广等问题，合法合规地与投资
者进行沟通、交流，且积极参与河南证监局与河南上市公司协会举办的多项活动。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减
销售量 (吨) 420,776 364,052 15.58%
销售产品 生产量 (吨) 401,326 389,934 2.92%
库存量 (吨) 87,612 107,062 -18.17%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 348,201,623.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.50%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 189,146,567.85 4.62%
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2 客户 2 59,751,869.22 1.46%
3 客户 3 50,124,387.21 1.22%
4 客户 4 25,476,435.60 0.62%
5 客户 5 23,702,363.18 0.58%
合计 -- 348,201,623.06 8.50%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
销售产品 直接材料 2,174,120,035.33 81.17% 1,927,086,279.03 82.17% -1.00%
直接人工、折旧、
销售产品 500,255,712.73 18.68% 412,491,791.67 17.59% 1.09%
能源及其他
销售产品 合计 2,674,375,748.06 99.85% 2,339,578,070.70 99.76% 0.09%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汤圆 主营业务成本 862,68
