浙江大立科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,656,367,339.09 | 1,567,711,934.31 | 5.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,382,134,416.99 | 1,150,039,495.08 | 20.18% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 151,977,848.02 | 2.45% | 818,089,595.38 | 106.90% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,486,162.60 | 40.68% | 338,806,332.81 | 270.03% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,436,937.28 | 38.49% | 328,786,504.44 | 292.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -94,608,061.84 | -268.01% | 256,878,263.99 | 817.50% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 42.86% | 0.74 | 270.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 42.86% | 0.74 | 270.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.57% | 0.57% | 26.70% | 18.21% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,367.56 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 309.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,221,959.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -225,334.57 | |
| 减：所得税影响额 | 1,802,745.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 195,728.79 | |
| 合计 | 10,019,828.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税超税负返还 | 27,554,860.95 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,480 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 庞惠民 | 境内自然人 | 29.10% | 133,465,904 | 100,099,428 | 质押 | 54,399,898 | |||
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.57% | 11,799,575 | 0 | |||||
| 章佳欢 | 境内自然人 | 1.46% | 6,705,000 | 0 | |||||
| 廖鸿宾 | 境内自然人 | 1.22% | 5,610,801 | 0 | |||||
| 浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.73% | 3,364,548 | 0 | |||||
| 深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 3,114,185 | 0 | |||||
| 陈红强 | 境内自然人 | 0.64% | 2,940,000 | 0 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.44% | 2,026,680 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 1,957,400 | 0 | |||||
| 赵跃华 | 境内自然人 | 0.41% | 1,868,100 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 庞惠民 | 33,366,476 | 人民币普通股 | 33,366,476 |
| 海通证券股份有限公司 | 11,799,575 | 人民币普通股 | 11,799,575 |
| 章佳欢 | 6,705,000 | 人民币普通股 | 6,705,000 |
| 廖鸿宾 | 5,610,801 | 人民币普通股 | 5,610,801 |
| 浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3,364,548 | 人民币普通股 | 3,364,548 |
| 深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金 | 3,114,185 | 人民币普通股 | 3,114,185 |
| 陈红强 | 2,940,000 | 人民币普通股 | 2,940,000 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,026,680 | 人民币普通股 | 2,026,680 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 | 1,957,400 | 人民币普通股 | 1,957,400 |
| 赵跃华 | 1,868,100 | 人民币普通股 | 1,868,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东廖鸿宾通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,610,801股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 5,610,801股。 2、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,395,885股，通过普通证券账户持有公司股票 718,300股，合计持有公司股票 3,114,185股。 3、公司股东赵跃华通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,850,000股，通过普通证券账户持有公司股票 18,100股，合计持有公司股票1,868,100股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
(1)货币资金期末数比期初数减少8,869.53万元，减少67.85%，主要系报告期公司银行借款减少，收购子公司以及回购股份所致。
(2)应收票据期末数比期初数减少8,925.68万元，减少66.78%，主要系报告期应收票据到期兑付所致。
(3)应收账款期末数比期初数增加12,573.03万元，增长27.54%，主要是随着销售收入的增长而增长。
(4)应收款项融资期末数比期初数增加581.38万元，增长308.82%，主要系报告期应收银行票据增加所致。
(5)其他应收款期末数比期初数增加1,053.05万元，增长38.28%，主要是押金保证金增加所致。
(6)固定资产期末数比期初数增加26,560.12万元，增长288.94%，主要是在建工程转固所致。
(7)在建工程期末数比期初数减少23,866.67万元，减少96.16%，主要是在建工程转固所致。
(8)无形资产期末数比期初数增加1,812.80万元，增长108.79%，主要是合并子公司报表新增形成。
(9)商誉期末数比期初数增加3,898.72万元，增长100.00%，主要是收购子公司资产评估新增形成。
(10)短期借款期末数比期初数减少14,641.56万元，减少60.03%，主要系报告期偿还银行借款所致。
(11)预收款项、合同负债期末数比期初数减少、增长100.00%，主要系执行新收入准则所致。
(12)应付职工薪酬期末数比期初数减少2,274.28万元，减少93.95%，主要系期初计提的2019年度年终奖金于本报告期内发放所致。
(13)其他应付款期末数比期初数减少240.07万元，减少34.40%，主要系期初其他应付款项于本报告期支付所致。
(14)其他流动负债期末数比期初数减少1,111.91万元，减少79.57%，主要系本报告期应收票据到期兑付所致。
(15)递延收益期末数比期初数减少797.65万元，减少44.70%，主要系报告期随着政府补助项目的完成，本期摊销额增加所致。
2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
(1)营业收入本期数比上年同期增加42,269.03元，增长106.90%，主要系报告期销售收入较上年同期大幅增加所致。
(2)营业成本本期数比上年同期增加15,531.88元，增长98.98%，主要系报告期随着销售收入增长而相应增长。
(3)税金及附加本期数比上年同期增加150.44万元，增长93.27%，主要系本报告期公司应交税费增加而附加税费相应增加所致。
(4)销售费用本期数比上年同期增加1,149.64万元，增长32.80%，主要系本报告期随着营业收入的增长而费用相应增长所致。
(5)研发费用本期数比上年同期增加2,776.12万元，增长52.86%，主要系本报告期公司研发投入持续加大所致。
(6)财务费用本期数比上年同期减少661.08万元，减少68.81%，主要系本报告期公司借款利息支出减少所致。
(7)其他收益本期数比上年同期增加1,149.98万元，增长40.67%，主要系本报告期计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致。
(8)信用减值损失较上年同期减少253.39%，主要系报告期应收款项计提坏账较上年同期减少所致。
(9)资产减值损失较上年同期减少99.33%，主要系本报告期转回存货跌价准备较上年同期减少所致。
(10)资产处置收益较上年同期增加3.42万元，增长265.12%，主要系本报告期资产处置收益较上年同期增加所致。
(11)营业外收入本期数比上年同期增加21.50万元，增长614.28%，主要系本报告期非经营性收入增加所致。
(12)营业外支出本期数比上年同期增加38.04万元，增长400.84%，主要系本报告期对外捐赠增加所致。
(13)所得税费用本期数比上年同期增加3,550.29万元，增长305.75%，主要系本报告期随着利润增加而所得税费用相应增加所致。
(14)利润总额、净利润本期数比上年同期数有大幅增长，主要系本报告期随着营业收入增加而累积形成的利润相应增加所致。
3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加22,888.06万元，增长817.50%，主要系报告期收到销售商品的现金较上年同期大幅增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少4,075.14万元，减少83.21%，主要系报告期公司收购子公司所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少26,358.28万元，减少3,855.69%，主要系报告期偿还银行贷款较上年同期增加，取得银行贷款较上年同期减少，公司发生股票回购业务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年6月30日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过97,000.00万元，用于全自动红外测温仪扩建项目、年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目、研发及实验中心建设项目、光电吊舱开发及产业化项目和补充流动资金项目。上述议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2020年7月1日、7月25日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2020年8月12日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理，具体内容详见公司8月13日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2020年8月21日，公司非公开发行股票收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，具体内容详见公司8月22日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。公司于2020年9月18日对反馈意见的回复进行了公开披露并向中国证监会报送，具体内容详见公司同日披露的《公司与国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
2020年9月26日，公司披露了《关于非公开发行股票涉及军工事项审查获得国防科技工业局批复的公告》（公告编号：
2020-070），根据《国防科工局关于浙江大立科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计【2020】811 号），原则同意公司资本运作。
2020年10月17日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2020-074）、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（修订稿），公司对反馈意见的回复内容进行了进一步的补充和修订，具体内容详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2020年10月23日，公司披露了《关于收到<关于请做好大立科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的公告》（公告编号：2020-075），中国证监会发行监管部将于近期提交公司非公开发行股票申请文件至发审委会议审核。
2020年10月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司2020年10月27日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份：
回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。
公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购
股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。鉴于公司2019年度权益分派已于2020年6月18日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币26.00元/股（含）调整为不超过人民币25.92元/股（含）。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《关于实施 2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-041）。截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量 3,364,548 股，占公司总股本的 0.73%，最高成交价为25.91 元/股，最低成交价为 11.25 元/股，回购总金额为 70,104,403.76 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年10月10日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-072）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年7月15日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议及2020年7月30日召开的二〇二〇年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，为进一步提高募集资金的使用效率，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金7,535.15 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。具体内容详见2020年7月16日披露在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-055）。
2020年8月，公司已将上述募集资金专户余额 7,536.80 万元全部转入公司一般账户，并办理完成上述募集资金专户的全部注销工作。具体内容详见2020年8月7日披露在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2020-061）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 38,000 | -- | 45,000 | 13,577.46 | 增长 | 179.88% | -- | 231.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.83 | -- | 0.98 | 0.30 | 增长 | 176.67% | -- | 226.67% |
| 业绩预告的说明 | 1.报告期内新型冠状病毒疫情持续爆发，防疫类产品实现快速增长；2.军品、电力等重点行业同期实现快速增长，实现如期交付；3.紧密围绕“新基建”需求，重点加强新一代测温、巡检机器人等新产品的市场拓展，成功应用在特高压、轨道交通、IDC数据机房等领域，成效明显。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月31日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构、个人 | 机构及个人投资者共计47人 | 公司主营业务发展情况 | 详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《002214大立科技投资者关系管理档案20200731》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大立科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,033,683.05 | 130,728,960.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,399,634.40 | 133,656,411.42 |
| 应收账款 | 582,206,903.07 | 456,476,649.69 |
| 应收款项融资 | 7,696,400.00 | 1,882,567.10 |
| 预付款项 | 48,575,429.55 | 48,051,944.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,040,818.83 | 27,510,287.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 435,081,610.73 | 390,440,763.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 285,245.99 | |
| 流动资产合计 | 1,198,319,725.62 | 1,188,747,584.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,522,030.11 | 3,647,150.61 |
| 固定资产 | 357,525,158.30 | 91,923,943.93 |
| 在建工程 | 9,529,144.13 | 248,195,878.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,791,599.89 | 16,663,568.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 38,987,203.43 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,692,477.61 | 18,533,808.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 458,047,613.47 | 378,964,349.62 |
| 资产总计 | 1,656,367,339.09 | 1,567,711,934.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 97,487,441.58 | 243,902,992.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 420,022.50 | 400,000.00 |
| 应付账款 | 105,189,761.02 | 88,223,964.13 |
| 预收款项 | 7,649,553.39 | |
| 合同负债 | 20,108,407.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,463,936.35 | 24,206,689.32 |
| 应交税费 | 11,045,119.76 | 9,873,081.59 |
| 其他应付款 | 4,577,884.65 | 6,978,588.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,855,100.00 | 13,974,200.00 |
| 流动负债合计 | 243,147,673.01 | 395,209,069.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,870,000.67 | 17,846,517.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,756,703.07 | 19,733,220.01 |
| 负债合计 | 254,904,376.08 | 414,942,289.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 458,666,666.00 | 458,666,666.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 198,335,127.84 | 198,248,801.70 |
| 减：库存股 | 70,104,403.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,313,691.42 | 65,313,691.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 729,923,335.49 | 427,810,335.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,382,134,416.99 | 1,150,039,495.08 |
| 少数股东权益 | 19,328,546.02 | 2,730,150.03 |
| 所有者权益合计 | 1,401,462,963.01 | 1,152,769,645.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,656,367,339.09 | 1,567,711,934.31 |
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：徐之建 会计机构负责人：赵英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,355,149.24 | 123,810,003.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,399,634.40 | 133,656,411.42 |
| 应收账款 | 577,585,449.09 | 454,527,012.19 |
| 应收款项融资 | 7,696,400.00 | 1,882,567.10 |
| 预付款项 | 47,142,242.67 | 47,766,251.22 |
| 其他应收款 | 45,724,753.39 | 27,510,287.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 424,403,594.92 | 389,746,373.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,182,307,223.71 | 1,178,898,906.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,575,000.00 | 3,050,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,522,030.11 | 3,647,150.61 |
| 固定资产 | 355,122,231.64 | 91,849,054.57 |
| 在建工程 | 9,529,144.13 | 248,195,878.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,388,371.47 | 16,663,568.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,063,759.68 | 18,528,677.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 452,200,537.03 | 381,934,329.63 |
| 资产总计 | 1,634,507,760.74 | 1,560,833,235.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 97,487,441.58 | 243,902,992.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 400,000.00 | |
| 应付账款 | 118,224,053.00 | 86,343,008.16 |
| 预收款项 | 7,326,553.39 | |
| 合同负债 | 19,532,348.75 | |
| 应付职工薪酬 | 1,418,618.59 | 23,829,571.32 |
| 应交税费 | 9,996,888.66 | 9,530,494.02 |
| 其他应付款 | 2,863,870.98 | 6,973,936.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,855,100.00 | 13,974,200.00 |
| 流动负债合计 | 252,378,321.56 | 392,280,755.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,870,000.67 | 17,846,517.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,756,703.07 | 19,733,220.01 |
| 负债合计 | 264,135,024.63 | 412,013,975.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 458,666,666.00 | 458,666,666.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 198,165,691.26 | 198,165,691.26 |
| 减：库存股 | 70,104,403.76 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,313,691.42 | 65,313,691.42 |
| 未分配利润 | 718,331,091.19 | 426,673,211.74 |
| 所有者权益合计 | 1,370,372,736.11 | 1,148,819,260.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,634,507,760.74 | 1,560,833,235.94 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 151,977,848.02 | 148,350,223.52 |
| 其中：营业收入 | 151,977,848.02 | 148,350,223.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 120,889,290.13 | 112,601,635.43 |
| 其中：营业成本 | 48,194,262.74 | 60,041,503.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 240,359.59 | 1,277,927.09 |
| 销售费用 | 20,917,645.41 | 14,748,569.71 |
| 管理费用 | 29,590,056.27 | 17,407,173.57 |
| 研发费用 | 21,296,131.44 | 16,276,576.01 |
| 财务费用 | 650,834.68 | 2,849,885.59 |
| 其中：利息费用 | -66,283.75 | 3,437,204.53 |
| 利息收入 | 260,284.75 | 159,116.00 |
| 加：其他收益 | 9,228,431.68 | 11,969,055.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,428.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,447,914.85 | -12,754,727.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,189,792.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 21,367.56 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,783,843.74 | 38,152,708.18 |
| 加：营业外收入 | 249,720.32 | 18,985.05 |
| 减：营业外支出 | 115,379.46 | 858.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,918,184.60 | 38,170,835.23 |
| 减：所得税费用 | 5,818,274.21 | 5,090,576.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,099,910.39 | 33,080,258.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,099,910.39 | 33,080,258.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,486,162.60 | 33,044,830.09 |
| 2.少数股东损益 | 1,613,747.79 | 35,428.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,099,910.39 | 33,080,258.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,486,162.60 | 33,044,830.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,613,747.79 | 35,428.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：徐之建 会计机构负责人：赵英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 147,063,733.16 | 147,920,553.30 |
| 减：营业成本 | 52,082,886.37 | 60,376,262.80 |
| 税金及附加 | 170,458.90 | 1,276,624.04 |
| 销售费用 | 20,112,146.59 | 14,748,569.71 |
| 管理费用 | 24,306,355.32 | 17,303,990.42 |
| 研发费用 | 18,789,782.04 | 15,686,073.72 |
| 财务费用 | 561,536.70 | 2,866,896.92 |
| 其中：利息费用 | -66,283.75 | 3,437,204.53 |
| 利息收入 | 348,673.59 | 141,794.77 |
| 加：其他收益 | 9,228,068.93 | 11,960,055.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,428.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,858,461.60 | -12,752,508.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,189,792.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,367.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,146,037.09 | 38,059,474.78 |
| 加：营业外收入 | 249,720.32 | 18,985.05 |
| 减：营业外支出 | 115,379.46 | 858.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,280,377.95 | 38,077,601.83 |
| 减：所得税费用 | 5,889,518.26 | 5,085,914.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,390,859.69 | 32,991,687.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,390,859.69 | 32,991,687.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,390,859.69 | 32,991,687.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 818,089,595.38 | 395,399,280.72 |
| 其中：营业收入 | 818,089,595.38 | 395,399,280.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 508,841,742.42 | 305,486,620.63 |
| 其中：营业成本 | 312,237,998.77 | 156,919,172.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,117,393.69 | 1,612,976.36 |
| 销售费用 | 46,543,896.85 | 35,047,543.96 |
| 管理费用 | 63,670,675.57 | 49,785,582.99 |
| 研发费用 | 80,274,906.00 | 52,513,675.41 |
| 财务费用 | 2,996,871.54 | 9,607,669.59 |
| 其中：利息费用 | 3,490,216.43 | 9,435,288.03 |
| 利息收入 | 1,244,679.46 | 431,480.86 |
| 加：其他收益 | 39,777,130.50 | 28,277,285.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,445.19 | 623,424.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37,802,011.44 | -24,677,205.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 62,523.17 | 9,266,947.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,367.56 | -12,878.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 386,902,440.44 | 103,390,233.73 |
| 加：营业外收入 | 250,011.75 | 35,005.31 |
| 减：营业外支出 | 475,346.32 | 94,933.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 386,677,105.87 | 103,330,305.70 |
| 减：所得税费用 | 47,114,483.12 | 11,611,632.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,562,622.75 | 91,718,673.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,562,622.75 | 91,718,673.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 338,806,332.81 | 91,561,606.39 |
| 2.少数股东损益 | 756,289.94 | 157,066.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 339,562,622.75 | 91,718,673.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 338,806,332.81 | 91,561,606.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 756,289.94 | 157,066.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：徐之建 会计机构负责人：赵英
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 809,099,868.92 | 393,538,459.71 |
| 减：营业成本 | 327,994,934.34 | 157,103,028.34 |
| 税金及附加 | 2,858,780.05 | 1,597,376.23 |
| 销售费用 | 45,479,369.33 | 35,047,543.96 |
| 管理费用 | 55,973,722.03 | 49,410,661.70 |
| 研发费用 | 71,415,421.61 | 51,154,524.76 |
| 财务费用 | 2,936,526.16 | 9,638,022.08 |
| 其中：利息费用 | 3,490,216.43 | 9,435,288.03 |
| 利息收入 | 1,301,195.79 | 399,276.07 |
| 加：其他收益 | 39,164,349.75 | 28,221,535.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,445.19 | 623,424.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 33,457,042.98 | -24,709,431.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 62,523.17 | 9,266,947.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,367.56 | -12,878.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 375,137,953.67 | 102,976,900.12 |
| 加：营业外收入 | 250,011.54 | 35,005.31 |
| 减：营业外支出 | 472,229.10 | 94,933.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 374,915,736.11 | 102,916,972.09 |
| 减：所得税费用 | 46,564,523.38 | 11,590,965.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,351,212.73 | 91,326,006.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,351,212.73 | 91,326,006.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 328,351,212.73 | 91,326,006.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,864,937.08 | 267,769,752.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,518,102.01 | 27,786,637.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,167,827.01 | 11,636,126.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 913,550,866.10 | 307,192,516.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,715,128.53 | 117,124,529.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,105,841.36 | 70,968,690.21 |
| 支付的各项税费 | 88,366,785.76 | 31,362,103.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,484,846.46 | 59,739,558.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 656,672,602.11 | 279,194,881.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,878,263.99 | 27,997,635.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 623,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 42,000.00 | 12,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42,000.00 | 30,635,424.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,319,264.58 | 79,611,306.98 |
| 投资支付的现金 | 52,450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 89,769,264.58 | 79,611,306.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,727,264.58 | -48,975,882.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 284,671,480.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 284,671,480.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,176,623.69 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,062,054.27 | 23,163,774.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,179,403.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,418,081.72 | 223,163,774.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,746,601.72 | 6,836,225.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,880.59 | -9,939.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,671,482.90 | -14,151,960.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,431,498.12 | 113,419,943.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,760,015.22 | 99,267,982.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,162,352.08 | 263,979,421.62 |
| 收到的税费返还 | 54,518,102.01 | 27,786,637.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,368,146.42 | 11,548,171.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 886,048,600.51 | 303,314,231.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,514,017.78 | 115,523,508.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,400,981.43 | 69,986,093.91 |
| 支付的各项税费 | 85,544,677.28 | 31,085,933.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,483,914.52 | 59,689,251.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,943,591.01 | 276,284,787.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,105,009.50 | 27,029,444.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 623,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,000.00 | 12,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42,000.00 | 30,635,424.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,281,958.21 | 79,611,306.98 |
| 投资支付的现金 | 52,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 86,731,958.21 | 79,611,306.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,689,958.21 | -48,975,882.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 283,171,480.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 283,171,480.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,176,623.69 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,062,054.27 | 23,163,774.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,179,403.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,418,081.72 | 223,163,774.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,246,601.72 | 6,836,225.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,880.59 | -9,939.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,907,431.02 | -15,120,151.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,408,934.93 | 110,500,845.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,501,503.91 | 95,380,693.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 130,728,960.60 | 130,728,960.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 133,656,411.42 | 133,656,411.42 | |
| 应收账款 | 456,476,649.69 | 456,476,649.69 | |
| 应收款项融资 | 1,882,567.10 | 1,882,567.10 | |
| 预付款项 | 48,051,944.88 | 48,051,944.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 27,510,287.57 | 27,510,287.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 390,440,763.43 | 390,440,763.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,188,747,584.69 | 1,188,747,584.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,647,150.61 | 3,647,150.61 | |
| 固定资产 | 91,923,943.93 | 91,923,943.93 | |
| 在建工程 | 248,195,878.71 | 248,195,878.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,663,568.04 | 16,663,568.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 18,533,808.33 | 18,533,808.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 378,964,349.62 | 378,964,349.62 | |
| 资产总计 | 1,567,711,934.31 | 1,567,711,934.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 243,902,992.09 | 243,902,992.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 应付账款 | 88,223,964.13 | 88,223,964.13 | |
| 预收款项 | 7,649,553.39 | -7,649,553.39 | |
| 合同负债 | 7,649,553.39 | 7,649,553.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,206,689.32 | 24,206,689.32 | |
| 应交税费 | 9,873,081.59 | 9,873,081.59 | |
| 其他应付款 | 6,978,588.67 | 6,978,588.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,974,200.00 | 13,974,200.00 | |
| 流动负债合计 | 395,209,069.19 | 395,209,069.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,846,517.61 | 17,846,517.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,733,220.01 | 19,733,220.01 | |
| 负债合计 | 414,942,289.20 | 414,942,289.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 458,666,666.00 | 458,666,666.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 198,248,801.70 | 198,248,801.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,313,691.42 | 65,313,691.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 427,810,335.96 | 427,810,335.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,150,039,495.08 | 1,150,039,495.08 | |
| 少数股东权益 | 2,730,150.03 | 2,730,150.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,152,769,645.11 | 1,152,769,645.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,567,711,934.31 | 1,567,711,934.31 |
调整情况说明根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,810,003.75 | 123,810,003.75 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 133,656,411.42 | 133,656,411.42 | |
| 应收账款 | 454,527,012.19 | 454,527,012.19 | |
| 应收款项融资 | 1,882,567.10 | 1,882,567.10 | |
| 预付款项 | 47,766,251.22 | 47,766,251.22 | |
| 其他应收款 | 27,510,287.57 | 27,510,287.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 389,746,373.06 | 389,746,373.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,178,898,906.31 | 1,178,898,906.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,647,150.61 | 3,647,150.61 | |
| 固定资产 | 91,849,054.57 | 91,849,054.57 | |
| 在建工程 | 248,195,878.71 | 248,195,878.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,663,568.04 | 16,663,568.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 18,528,677.70 | 18,528,677.70 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 381,934,329.63 | 381,934,329.63 | |
| 资产总计 | 1,560,833,235.94 | 1,560,833,235.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 243,902,992.09 | 243,902,992.09 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 应付账款 | 86,343,008.16 | 86,343,008.16 | |
| 预收款项 | 7,326,553.39 | -7,326,553.39 | |
| 合同负债 | 7,326,553.39 | 7,326,553.39 | |
| 应付职工薪酬 | 23,829,571.32 | 23,829,571.32 | |
| 应交税费 | 9,530,494.02 | 9,530,494.02 | |
| 其他应付款 | 6,973,936.53 | 6,973,936.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,974,200.00 | 13,974,200.00 | |
| 流动负债合计 | 392,280,755.51 | 392,280,755.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,846,517.61 | 17,846,517.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,733,220.01 | 19,733,220.01 |
| 负债合计 | 412,013,975.52 | 412,013,975.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 458,666,666.00 | 458,666,666.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 198,165,691.26 | 198,165,691.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,313,691.42 | 65,313,691.42 | |
| 未分配利润 | 426,673,211.74 | 426,673,211.74 | |
| 所有者权益合计 | 1,148,819,260.42 | 1,148,819,260.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,560,833,235.94 | 1,560,833,235.94 |
调整情况说明根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江大立科技股份有限公司
董事长：庞惠民二〇二〇年十月二十八日