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江苏宏达新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-30
                江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏宏达新材料股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人邓台平及会计机构负责人(会计主
管人员)邓台平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  151,811,108.69           172,930,187.32                      -12.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  1,272,538.08             2,465,633.71                      -48.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -7,711,124.67            -8,285,162.08                       6.93%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 37,728,981.41            11,586,961.67                      225.62%
基本每股收益(元/股)                                   0.0029                    0.0057                     -49.12%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0029                    0.0057                     -49.12%
加权平均净资产收益率                                     0.15%                    0.29%                       -0.14%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                  1,194,058,749.48         1,264,899,066.67                       -5.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)                826,510,996.78           825,238,458.71                       0.15%
注:公司原预告 2015 年一季度为亏损,利润增加的原因为增加了部分递延收益在本期确认为营业外收入及主要原材料成本
进一步下降。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   45,096.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      8,518,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    421,654.25
减:所得税影响额                                                            450.00
     少数股东权益影响额(税后)                                             637.50
合计                                                                  8,983,662.75                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                      18,917
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
江苏伟伦投资管
                  境内非国有法人        38.21%     165,259,343       153,944,507 质押                 15,100,000
理有限公司
邱梅芳            境内自然人             2.99%      12,947,895
杨建杭            境内自然人             2.80%      12,098,900
齐鲁证券有限公
                  国有法人               2.47%      10,670,000
司
龚锦娣            境内自然人             1.53%       6,601,299
北京千石创富-
光大银行-千石
资本-海通
                  其他                   1.25%       5,394,134
MOM 私募精选
之永邦 3 号资产
管理计划
朱燕梅            境内自然人             1.20%       5,200,809
东海基金-工商
银行-鑫龙 15     其他                   0.98%       4,249,002
号资产管理计划
五矿国际信托有
限公司-五矿信
托-西南康晟证 其他                      0.94%       4,086,600
券投资集合资金
信托计划
五矿国际信托有
限公司-五矿信
                  其他                   0.79%       3,435,100
托-财通启尚证
券投资集合资金
                                                             江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
信托计划
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
邱梅芳                                                               12,947,895 人民币普通股              12,947,895
杨建杭                                                               12,098,900 人民币普通股              12,098,900
江苏伟伦投资管理有限公司                                             11,314,836 人民币普通股               11,314,836
齐鲁证券有限公司                                                     10,670,000 人民币普通股              10,670,000
龚锦娣                                                                  6,601,299 人民币普通股              6,601,299
北京千石创富-光大银行-千石
资本-海通 MOM 私募精选之永                                             5,394,134 人民币普通股              5,394,134
邦 3 号资产管理计划
朱燕梅                                                                  5,200,809 人民币普通股              5,200,809
东海基金-工商银行-鑫龙 15 号
                                                                        4,249,002 人民币普通股              4,249,002
资产管理计划
五矿国际信托有限公司-五矿信
托-西南康晟证券投资集合资金                                            4,086,600 人民币普通股              4,086,600
信托计划
五矿国际信托有限公司-五矿信
托-财通启尚证券投资集合资金                                            3,435,100 人民币普通股              3,435,100
信托计划
                                 前 10 大无限售条件股东之间,江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联
上述股东关联关系或一致行动的 关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦
说明                             投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未
                                 知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 杨建杭通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户增持 12,098,900 股。
业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司目前正在进行重大资产重组,公司股票处于停牌,计划不晚于6月9日复牌。
                                                               江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),
重大资产重组                         2015 年 01 月 05 日
                                                                             重大资产重组进展公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    50.00%      至                           350.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       500      至                               1,500
动区间(万元)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                323.64
(万元)
业绩变动的原因说明                           预计主营业务改善,投资收益增加,财务费用下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏宏达新材料股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                           36,322,178.75                         33,840,358.96
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           12,254,663.60                         26,103,484.32
    应收账款                                          122,932,119.81                        126,986,047.52
    预付款项                                           26,753,178.67                         47,328,157.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         68,941,114.98                         78,543,382.30
    买入返售金融资产
    存货                                              124,502,695.73                        139,890,816.91
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       17,320,034.11                         16,649,231.62
流动资产合计                                          409,025,985.65                        469,341,479.38
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  322,980,000.00                        322,980,000.00
                                      江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     17,943,783.32                         18,149,047.99
    投资性房地产
    固定资产                        233,618,566.15                        241,011,300.65
    在建工程                         80,462,908.33                         82,159,178.30
    工程物资                           2,933,878.91                         2,933,878.91
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         38,605,997.26                         38,813,885.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,281,266.75                         1,275,093.62
    其他非流动资产                   87,206,363.11                         88,235,201.88
非流动资产合计                      785,032,763.83                        795,557,587.29
资产总计                           1,194,058,749.48                     1,264,899,066.67
流动负债:
    短期借款                        141,500,000.00                        158,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         16,000,000.00                         30,000,000.00
    应付账款                         96,042,267.79                        103,267,214.89
    预收款项                         16,187,519.14                         10,327,341.17
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,007,206.16                         4,100,345.33
    应交税费                           6,228,273.17                         4,902,640.74
    应付利息                           8,071,549.20                         5,949,959.20
                                江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 52,775,115.14                         86,988,052.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  339,811,930.60                        403,635,553.92
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                          8,500,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                        8,500,000.00
负债合计                      339,811,930.60                        412,135,553.92
所有者权益:
    股本                      432,475,779.00                        432,475,779.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,037,883,061.45                     1,037,883,061.45
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   28,894,524.03                         28,894,524.03
                                                          江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         -672,742,367.70                         -674,014,905.77
归属于母公司所有者权益合计                              826,510,996.78                          825,238,458.71
    少数股东权益                                         27,735,822.10                           27,525,054.04
所有者权益合计                                          854,246,818.88                          852,763,512.75
负债和所有者权益总计                                   1,194,058,749.48                        1,264,899,066.67
法定代表人:朱德洪                 主管会计工作负责人:邓台平                       会计机构负责人:邓台平
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                               9,170,693.93                          10,480,448.50
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             10,191,122.55                           13,785,271.21
    应收账款                                            109,112,225.28                          120,959,645.77
    预付款项                                               2,009,549.85                            2,642,765.38
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          357,441,423.58                          373,421,729.81
    存货                                                 41,960,535.03                           43,944,274.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           3,767,975.68                            3,318,213.18
流动资产合计                                            533,653,525.90                          568,552,348.34
非流动资产:
    可供出售金融资产                                    322,980,000.00                          322,980,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         68,843,783.32                           69,049,047.99
    投资性房地产
    固定资产                                            106,168,699.75                          110,334,263.92
                                      江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                         24,620,494.27                         24,373,753.58
    工程物资                            611,629.65                            611,629.65
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         34,934,232.94                         35,107,206.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                      729,297.52                           484,557.52
非流动资产合计                      558,888,137.45                        562,940,459.57
资产总计                           1,092,541,663.35                     1,131,492,807.91
流动负债:
    短期借款                        111,500,000.00                        128,100,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         16,000,000.00                         30,000,000.00
    应付账款                         47,652,905.41                         46,019,067.18
    预收款项                         10,355,916.76                          5,976,682.71
    应付职工薪酬                       1,348,592.13                         2,866,369.67
    应交税费                            392,110.89                           754,231.29
    应付利息                           8,071,549.20                         5,898,209.20
    应付股利
    其他应付款                       83,004,299.71                         90,486,215.58
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        278,325,374.10                        310,100,775.63
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                            江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                                        8,500,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                                      8,500,000.00
负债合计                               278,325,374.10                             318,600,775.63
所有者权益:
    股本                               432,475,779.00                             432,475,779.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,037,879,266.13                        1,037,879,266.13
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               28,894,524.03                           28,894,524.03
    未分配利润                         -685,033,279.91                         -686,357,536.88
所有者权益合计                         814,216,289.25                             812,892,032.28
负债和所有者权益总计                  1,092,541,663.35                        1,131,492,807.91
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             151,811,108.69                         172,930,187.32
    其中:营业收入                         151,811,108.69                         172,930,187.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             158,964,683.81                         183,813,708.04
    其中:营业成本                         135,396,149.33                         156,311,170.05
                                         江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                168,855.52                           282,101.25
             销售费用                     7,213,352.61                         4,862,174.08
             管理费用                    13,424,058.06                        16,913,715.73
             财务费用                     3,525,582.26                         4,730,532.27
             资产减值损失                  -763,313.97                          714,014.66
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                           -205,264.67                           -96,388.74
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                           -205,264.67                           -96,388.74
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -7,358,839.79                       -10,979,909.46
    加:营业外收入                        8,995,000.26                        14,653,607.42
         其中:非流动资产处置利得           45,096.00
    减:营业外支出                          10,250.00                          2,030,810.06
         其中:非流动资产处置损失                                               574,079.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    1,625,910.47                         1,642,887.90
    减:所得税费用                         142,604.33                           -117,895.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        1,483,306.14                         1,760,783.31
    归属于母公司所有者

  附件:公告原文
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