新疆国统管道股份有限公司2014年第三季度报告全文

新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              新疆国统管道股份有限公司
                                     2014 年第三季度报告
                                            2014 年 10 月
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期末              上年度末                 本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）                           1,827,584,494.71              1,982,184,684.44                           -7.80%
    归属于上市公司股东的净资产（元）          947,380,648.67               932,177,711.86                           1.63%
                                                               本报告期比上                             年初至报告期末
                                              本报告期                            年初至报告期末
                                                                年同期增减                              比上年同期增减
    营业收入（元）                            242,545,043.81             -0.20%     609,135,046.96                 54.51%
    归属于上市公司股东的净利润（元）           13,589,124.02         -29.89%          38,433,340.41                56.22%
    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                               13,326,635.73         -31.10%          37,825,407.76                117.12%
    性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             --                 --              -125,801,371.88            -307.45%
    基本每股收益（元/股）                             0.1170         -29.90%                   0.3309              56.23%
    稀释每股收益（元/股）                             0.1170         -29.90%                   0.3309              56.23%
    加权平均净资产收益率                              1.45%              -0.76%                4.04%                1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                            项目                                   年初至报告期期末金额                     说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                        529,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                162,478.34
    减：所得税影响额                                                                        71,700.00
    少数股东权益影响额（税后）                                                          11,845.69
    合计                                                                                607,932.65            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                           17,265
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                       持有有限售条      质押或冻结情况
                股东名称                  股东性质        持股比例    持股数量
                                                                                       件的股份数量      股份状态    数量
                                                                       35,086,95
    新疆天山建材（集团）有限责任公司   国有法人             30.21%
    新疆三联工程建设有限责任公司       境内非国有法人        2.54%     2,953,460
    钱卫国                             境内自然人            1.14%     1,323,986
    中国对外经济贸易信托有限公司－
    尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业    其他                  0.82%      947,800
    集合资金信托计划
    中国建设银行股份有限公司－华商
    新量化灵活配置混合型证券投资基     其他                  0.79%      922,657
    金
    西安市通达水泥制品机械设备有限
                                       境内非国有法人        0.76%      880,000
    责任公司
    谢志钦                             境内自然人            0.73%      850,000
    长安国际信托股份有限公司－银帆 3
    期（长安投资 78 号）集合资金信托   其他                  0.45%      519,431
    计划
    上海天迪资产管理有限公司           境内非国有法人        0.39%      449,981
    陈雪芬                             境内自然人            0.37%      431,903
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                          股份种类              数量
    新疆天山建材（集团）有限责任公司                                 35,086,950       人民币普通股             35,086,950
    新疆三联工程建设有限责任公司                                      2,953,460       人民币普通股              2,953,460
    钱卫国                                                            1,323,986       人民币普通股              1,323,986
    中国对外经济贸易信托有限公司－
    尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业                                    947,800        人民币普通股                  947,800
    集合资金信托计划
    中国建设银行股份有限公司－华商
                                                                       922,657        人民币普通股                  922,657
    新量化灵活配置混合型证券投资基
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    金
    西安市通达水泥制品机械设备有限
                                                                     880,000    人民币普通股            880,000
    责任公司
    谢志钦                                                           850,000    人民币普通股            850,000
    长安国际信托股份有限公司－银帆 3
    期（长安投资 78 号）集合资金信托                                 519,431    人民币普通股            519,431
    计划
    上海天迪资产管理有限公司                                         449,981    人民币普通股            449,981
    陈雪芬                                                           431,903    人民币普通股            431,903
    上述股东关联关系或一致行动的说     公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动
    明                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                       股东陈雪芬通过投资者信用账户持有公司股份 283,700 股，持股比例为 0.24%。
    融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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   新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                  第三节 重要事项
   一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
       资产负债表项目          期末余额               期初余额         变动比例                 变动原因说明
         货币资金              294,423,359.01         445,432,448.67   -33.90%    本期支付采购款所致
         应收票据                             0        21,027,121.00    -100%     本期应收票据到期收回
         在建工程                3,374,163.39              63,000.00   5255.81%   本期增加 PCCP 生产线建设所致
       长期待摊费用             27,887,779.15          70,019,021.50   -60.17%    本期进行摊销所致
         短期借款               90,000,000.00          20,000,000.00    350%      本期增加银行贷款所致
         应付票据              140,250,000.00         223,491,350.00   -37.25%    本期支付到期承兑票据所致
         预收款项               48,365,427.79         144,341,467.03   -66.49%    上期预收的货款，本期实现销售结转收入所致
                                                                                  本期分配现金股利，期末未付金额较年初增加
         应付股利                1,121,887.05             454,346.97   146.92%
                                                                                  所致
 一年内到期的非流动负债         32,000,000.00          51,000,000.00   37.25%     本期一年内到期的长期借款增加所致
         利润表项目          2014 年 1-9 月         2013 年 1-9 月     变动比例                 变动原因说明
         营业收入              609,135,046.96         394,243,499.22   54.51%     本报告期销售量较上年同期增加所致
                                                                                  本期营业收入增长，成本相应增加。营业成本
         营业成本              471,416,799.71         273,487,599.46   72.37%     的增长幅度大于营业收入的增长幅度，主要是
                                                                                  由于本期营业收入包含以出厂价结算的项目
       营业税金及附加            5,410,266.66           1,681,544.89   221.74%    本期缴纳流转税增加所致
                                                                                  本期收入中含有以出厂价结算的项目，未产生
         销售费用               15,341,467.54          33,996,699.00   -54.87%
                                                                                  运输费用，销售费用同比有所减少
       资产减值损失              7,922,394.42           5,646,572.14   40.30%     应收款项增加，计提坏账准备增加所致
                                                                                  上年同期摊销股权投资差额所致，且已摊销完
         投资收益                             0           -15,212.27    -100%
                                                                                  毕
                                                                                  上年同期公司收购全资子公司，产生合并价差
         营业外收入               696,478.34            7,203,517.44   -90.33%
                                                                                  计入营业外收入所致
         营业外支出                  5,000.00              10,000.00    -50%      本期捐赠支出减少所致
         营业利润               44,751,801.81          21,729,082.16   105.95%
         利润总额               45,443,280.15          28,922,599.60   57.12%、   报告期收入较上年同期增长，同时费用同比下
           净利润               32,141,854.68          20,156,328.54   59.46%     降所致
归属于母公司所有者净利润        38,433,340.41          24,602,808.52   56.22%
   6
    新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
          所得税费用                    13,301,425.47       8,766,271.06    51.73%    报告期应税所得额增加所致
         少数股东损益                   -6,291,485.73      -4,446,479.98    -41.49%   报告期少数股东净利润较上年同期减少所致
           每股收益                           0.3309              0.2118    56.23%    报告期利润增长所致
    现金流量表项目             2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月     变动比例                 变动原因说明
                                                                                      本期为生产备料支付材料款以及兑付到期票
经营活动产生的现金流量净额         -125,801,371.88         60,642,617.83   -307.45%
                                                                                      据，经营性应付款项同比增加所致
                                                                                      上年同期实施募投项目，新增 PCCP 生产线，
投资活动产生的现金流量净额              -4,819,617.99     -98,844,559.56    95.12%
                                                                                      本期固定资产投建同比减少所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
          1、2012年10月，公司参与国有某供水工程的竞标，中标该工程第三标段，并与该工程业主方签订了《国有某供水工程
    PCCP管材采购第三标段管材采购合同书》，合同金额人民币1,153,563,521元。该工程总工期20个月，计划2013年开工，2015
    年年内完成，年均合同执行金额384,521,173.67元。该合同的履行预计将对公司2014年度经营业绩产生有利影响。该合同按
    进度履行，截止报告期末，该合同累计已履行金额为887,675,716.69元。
          相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2012-031、2012-036。
          2、2013年4月，公司参与“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造”工程竞标，中标该工程第五标
    段，并与该工程业主方签订了《河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造第五标段采购合同》，合同金额
    人民币208,462,372元。该工程总工期计划为16个月，2013年5月起供货。年均合同执行金额104,231,186元。该合同的履行预
    计将对公司2014年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末，该合同累计已履行金额为185,684,773.54
    元。
          相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-022、2013-024、2013-030。
          3、2013年7月，公司参与大西沟管道引水工程竞标，中标该工程，并与该工程业主方签订了《大西沟管道引水工程—PCCP
    管采购合同》，合同金额人民币100,166,850元。该工程总工期计划为18个月，2013年6月18日起供货。预计该工程的履行将对
    公司2014年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。该合同按进度履行，截止报告期末，该合同累计已履行金额为
    82,880,699.98元。
          相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-044。
          4、2014年6月，公司参与我国国有某供水工程的竞标，中标该工程干线四标段，并与该工程业主方签订了《我国国有某
    供水工程干线（第三阶段）四标段预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购合同协议书》，合同金额人民币144,687,029元。预计总
    工期24-36个月（具体需结合施工单位用货计划最终确定），2014年6月开工。目前该合同正常供货，但尚未结算。
          相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2014-036、2014-038。
                         重要事项概述                                披露日期               临时报告披露网站查询索引
    国有某供水工程中标                                      2012 年 10 月 15 日                  2012-031
    国有某供水工程合同签订                                  2012 年 10 月 30 日                  2012-036
        “河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定
                                                                2013 年 04 月 12 日                  2013-022
    段 PCCP 管道制造第五标段”拟中标事项
        “河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定                2013 年 04 月 16 日                  2013-024
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    段 PCCP 管道制造第五标段”工程中标
    “河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定
                                                            2013 年 05 月 08 日                      2013-030
    段 PCCP 管道制造”第五标段合同签订
    大西沟管道引水工程合同签订                              2013 年 07 月 30 日                      2013-044
    我国国有某供水工程中标                                  2014 年 06 月 14 日                      2014-036
    我国国有某供水工程合同签订                              2014 年 07 月 02 日                      2014-038
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                 承诺事由                     承诺方             承诺内容           承诺时间         承诺期限   履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融资时所作承诺
                                         新疆天山建材（集      避免同业竞
    其他对公司中小股东所作承诺                                                 2006 年 06 月 26 日     持续      履行中
                                         团）有限责任公司      争的承诺
    承诺是否及时履行                     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                          -22.30%     至                        10.19%
    度
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                            5,500     至                          7,800
    间（万元）
    2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 7,078.94
                                                  2014 年公司在持续发展 PCCP 管材主营业务的同时，积极进行市场开
    业绩变动的原因说明                            发和业务拓展。根据现有存量订单的供货进度预计 2014 年度归属于上
                                                  市公司股东的净利润变动幅度在-22.30%~10.19%之间。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
    公司按照深圳证券交易所中小板公司管理部2014年9月11日发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披
露工作的通知》的要求，对照财政部2014年陆续颁布或修订的一系列会计准则，认真分析，认为准则涉及的相关会计政策变
动对公司财务状况及经营成果无影响，具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表也无影响。
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                                                          单位：元
                    项目                           期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 294,423,359.01       445,432,448.67
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益
 的金融资产
     应收票据                                                                       21,027,121.00
     应收账款                                                 554,068,921.41       501,321,760.62
     预付款项                                                  48,150,856.51        52,192,157.75
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                74,764,548.48        60,026,697.77
     买入返售金融资产
     存货                                                     286,697,974.36       285,411,590.09
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                             1,258,105,659.77       1,365,411,775.90
 非流动资产：
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
10
新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                       451,063,308.74     458,139,659.30
     在建工程                                         3,374,163.39          63,000.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        82,806,278.46      84,217,922.25
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                    27,887,779.15      70,019,021.50
     递延所得税资产                                   4,347,305.20       4,333,305.49
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                     569,478,834.94     616,772,908.54
 资产总计                                          1,827,584,494.71   1,982,184,684.44
 流动负债：
     短期借款                                        90,000,000.00      20,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益
 的金融负债
     应付票据                                       140,250,000.00     223,491,350.00
     应付账款                                       260,379,652.05     270,169,518.31
     预收款项                                        48,365,427.79     144,341,467.03
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                    23,220,647.02      21,898,880.74
     应交税费                                        25,666,082.98      20,650,150.12
     应付利息
     应付股利                                         1,121,887.05         454,346.97
     其他应付款                                      11,199,520.60       9,245,298.12
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                         32,000,000.00          51,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                                   632,203,217.49            761,251,011.29
 非流动负债：
     长期借款                                                   148,000,000.00            184,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                                       26,514,250.42          24,978,097.43
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                                  7,780,710.61           7,780,710.61
 非流动负债合计                                                 182,294,961.03            216,758,808.04
 负债合计                                                       814,498,178.52            978,009,819.33
 所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                          116,152,018.00           116,152,018.00
     资本公积                                                   522,374,944.86            522,374,944.86
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                                       23,624,197.46          23,624,197.46
     一般风险准备
     未分配利润                                                 285,229,488.35            270,026,551.54
 归属于母公司所有者权益合计                                     947,380,648.67            932,177,711.86
     少数股东权益                                                   65,705,667.52          71,997,153.25
 所有者权益（或股东权益）合计                                  1,013,086,316.19          1,004,174,865.11
 负债和所有者权益（或股东权益）总计                            1,827,584,494.71          1,982,184,684.44
法定代表人：徐永平                     主管会计工作负责人：李洪涛                   会计机构负责人：宁军
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                                                            单位：元
                    项目                           期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 265,052,524.80       394,100,580.94