浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一九年第三季度报告全文
股票代码：002203股票简称：海亮股份披露日期：2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 23,904,623,519.45 | 19,218,163,534.27 | 24.39% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,465,088,910.38 | 8,029,373,850.62 | 5.43% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 11,154,114,157.39 | -6.05% | 31,998,744,260.79 | 0.03% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 175,587,020.49 | 24.96% | 819,416,949.73 | 18.55% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,886,674.25 | -26.77% | 687,247,306.34 | 9.18% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,446,082,877.65 | 40.55% | 1,953,111,778.91 | -9.05% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0904 | 8.00% | 0.4219 | 2.40% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0900 | 8.70% | 0.4198 | 2.99% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.15% | -0.25% | 10.03% | -2.48% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -694,447.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 51,576,338.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 130,745,126.11 | 主要为远期外汇买卖浮动收益及处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,592,722.45 |
| 减：所得税影响额 | 64,020,876.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,219.61 | |
| 合计 | 132,169,643.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,981 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 海亮集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.13% | 881,026,875 | 61,804,697 | 质押 | 314,300,000 | |||
| Z&P ENTERPRISES LLC | 境外法人 | 11.83% | 230,873,964 | 0 | |||||
| 汇安基金－国泰君安证券－汇安基金－汇鑫22号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.17% | 61,804,697 | 61,804,697 | |||||
| 冯海良 | 境内自然人 | 3.07% | 59,840,466 | 0 | |||||
| 华安财保资管－工商银行－华安财保资管稳定增利2号集合资产管理产品 | 境内非国有法人 | 3.04% | 59,332,509 | 59,332,509 | |||||
| 陈东 | 境内自然人 | 1.75% | 34,090,938 | 25,568,203 | |||||
| 华夏人寿保险股 | 境内非国有法人 | 1.70% | 33,204,136 | 0 | |||||
| 份有限公司－自有资金 | ||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 境内非国有法人 | 1.61% | 31,516,796 | 0 | ||
| 华安财保资管－工商银行－华安财保资管稳定增利3号集合资产管理产品 | 境内非国有法人 | 1.58% | 30,902,348 | 30,902,348 | ||
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.46% | 28,430,160 | 28,430,160 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海亮集团有限公司 | 819,222,178 | 人民币普通股 | 819,222,178 | |||
| Z&P ENTERPRISES LLC | 230,873,964 | 人民币普通股 | 230,873,964 | |||
| 冯海良 | 59,840,466 | 人民币普通股 | 59,840,466 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 33,204,136 | 人民币普通股 | 33,204,136 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 31,516,796 | 人民币普通股 | 31,516,796 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 28,097,223 | 人民币普通股 | 28,097,223 | |||
| 杨林 | 25,472,216 | 人民币普通股 | 25,472,216 | |||
| 曹建国 | 13,364,548 | 人民币普通股 | 13,364,548 | |||
| 浙江海亮股份有限公司－第一期员工持股计划 | 12,519,688 | 人民币普通股 | 12,519,688 | |||
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 12,336,449 | 人民币普通股 | 12,336,449 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥；曹建国先生为海亮集团法定代表人；浙江正茂创业投资有限公司为海亮集团控股子公司；华夏人寿保险股份有限公司－自有资金，华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品，华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红系一致行动关系；其他股东无关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有708,626,875股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有172,400,000股，实际合计持有公司股份881,026,875股，占公司股份总数的45.13%。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动额 | 变动率 |
| 1 | 交易性金融资产 | 125,770.46 | 125,770.46 | 100.00% | |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,191.99 | -10,191.99 | -100.00% | |
| 3 | 应收票据 | 90,713.64 | 139,385.66 | -48,672.02 | -34.92% |
| 4 | 预付款项 | 132,706.93 | 64,152.18 | 68,554.75 | 106.86% |
| 5 | 其他应收款 | 37,471.34 | 9,072.81 | 28,398.53 | 313.01% |
| 6 | 存货 | 404,300.10 | 291,843.23 | 112,456.87 | 38.53% |
| 7 | 其他流动资产 | 22,072.64 | 8,932.97 | 13,139.67 | 147.09% |
| 8 | 固定资产 | 225,738.71 | 160,017.42 | 65,721.29 | 41.07% |
| 9 | 在建工程 | 127,229.56 | 56,287.84 | 70,941.72 | 126.03% |
| 10 | 短期借款 | 646,817.03 | 410,879.08 | 235,937.95 | 57.42% |
| 11 | 应付票据 | 233,875.00 | 91,900.00 | 141,975.00 | 154.49% |
| 12 | 预收款项 | 32,483.32 | 19,671.14 | 12,812.18 | 65.13% |
| 13 | 应交税费 | 16,518.52 | 11,961.75 | 4,556.77 | 38.09% |
| 14 | 其他应付款 | 24,842.09 | 19,077.97 | 5,764.12 | 30.21% |
| 15 | 长期借款 | 52,576.91 | -52,576.91 | -100.00% | |
| 16 | 长期应付职工薪酬 | 11,545.22 | 738.26 | 10,806.96 | 1463.84% |
| 17 | 库存股 | 33,104.04 | 11,866.36 | 21,237.68 | 178.97% |
| 18 | 其他综合收益 | -3,132.26 | -6,678.08 | 3,545.82 | -53.10% |
1. 交易性金融资产报告期末较期初增长100.00%，主要原因为报告期公司购买结构性存款所致；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末较期初下降100.00%，主要原因为报告期执行新金融工具准则所致；
3. 应收票据期末较期初下降34.92%，主要原因为报告期由于票据贴现率下降，公司加
快票据周转所致；
4. 预付款项期末较期初增长106.86%，主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务、生产规模扩大及国庆长假备货未结算的材料采购款增加所致；
5. 其他应收款期末较期初增长313.01%，主要原因为报告期末公司期货套期保值持仓增
加，套期保值保证金增加所致；
6. 存货期末较期初增长38.53%，主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管
业务、生产规模扩大及国庆长假备货增加所致；
7. 其他流动资产期末较期初增长147.09%，主要原因为报告期末公司增值税留抵税款增
加所致；
8. 固定资产期末较期初增长41.07%，主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和
铜管业务所致；
9. 在建工程期末较期初增长126.03%，主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目所致；
10. 短期借款期末较期初增长57.42%，主要原因为报告期公司流动资金及收购KME旗下
铜合金棒和铜管业务的银行借款增加所致；
11. 应付票据期末较期初增长154.49%，主要原因为报告期公司增加承兑汇票方式采购材料未到期结算支付所致；
12. 预收款项期末较期初增长65.13%，主要原因为报告期末公司收到的预收款增加所致；
13. 应交税费期末较期初增长38.09%，主要原因为报告期末公司应交未缴的税费增加所
致；
14. 其他应付款期末较期初增长30.21%，主要原因为报告期末公司计提的费用增加及收
购KME旗下铜合金棒和铜管业务所致；
15. 长期借款期末较期初下降100.00%，主要原因为报告期末公司的长期借款转作一年内
到期的非流动负债列示所致；
16. 长期应付职工薪酬期末较期初增长1,463.84%，主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务所致；
17. 库存股期末较期初增长178.97%，主要原因为报告期公司进行回购社会公众股所致；
18. 其他综合收益期末较期初下降53.10%，主要原因为报告期末公司期货套期保值浮动
亏损及人民币贬值使外币报表折算损失减少所致。
（二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 增减变动额 | 变动率 |
| 1 | 税金及附加 | 5,071.43 | 3,634.69 | 1,436.74 | 39.53% |
| 2 | 管理费用 | 49,638.30 | 26,368.41 | 23,269.89 | 88.25% |
| 3 | 研发费用 | 14,629.18 | 9,235.61 | 5,393.57 | 58.40% |
| 4 | 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,824.68 | -1,223.54 | 20,048.22 | 1638.54% |
| 5 | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,965.01 | 13,440.85 | -9,475.84 | -70.50% |
1. 税金及附加报告期较上年同期增长39.53%，主要原因为报告期公司缴纳税费增加所致；
2. 管理费用报告期较上年同期增长88.25%，主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合
金棒和铜管业务所致；
3. 研发费用报告期较上年同期增长58.40%，主要原因为报告期公司铜加工业务研发投
入增加所致；
4. 投资收益报告期较上年同期增长1,638.54%，主要原因为报告期公司远期外汇买卖确认的收益增加所致；
5. 公允价值变动收益报告期较上年同期下降70.50%，主要原因为报告期公司远期外汇
买卖确认的浮动盈利减少所致。
（三）报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动额 | 变动率 |
| 1 | 投资活动产生的现金流量净额 | -270,328.08 | -49,345.49 | -220,982.59 | 447.83% |
1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出额增加220,982.59万元，净流出额增长447.83%，主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务支付对价、购买结构性存款支出及原材料套期保值支付保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公开发行可转换公司债券事项2018年11月29日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，该相关议案已经2018年12月17日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过。2019年4月29日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。2019年6月25日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币315,000万元（含315,000万元）。2019年8月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转债申请获得通过。2019年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1943号）。截至本报告披露日，公司尚未发行上述可转换公司债券。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券事项 | 2018年12月01日 | 公司公告：《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（2018-073）、《浙江海亮股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》（2018-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2018年12月18日 | 公司公告：《2018年第五次临时股东大会决议公告》（2018-088），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2019年04月30日 | 公司公告：《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告》（2019-044），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2019年06月26日 | 公司公告：《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（2019-61），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2019年08月12日 | 公司公告：《关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（2019-067），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2019年10月30日 | 公司公告：《关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（2019-084），详见巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月20日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于2018年12月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）
2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月1日、2019年5月7日、2019年6月5日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-008、2019-016、2019-021、2019-048、2019-053），2月15日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-009），6月11日披露了《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019-059）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年12月6日至2019年6月6日，截至2019年6月6日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份36,661,544股，占总股本1.8780%，最高成交价格为9.5元/股，最低成交价格为7.599元/股，成交总金额为294,211,112.4（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
（www.cninfo.com.cn）。资产类别
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 动 | ||||||||
| 金融衍生工具 | 34,093,012.25 | 13,623,821.22 | 89,004,685.78 | 129,194,434.92 | 自有资金 | |||
| 其他 | 5,557,040.90 | 1,200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,090,387.18 | 1,105,557,040.90 | 自有资金 | ||
| 合计 | 0.00 | 39,650,053.15 | 13,623,821.22 | 1,200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 91,095,072.96 | 1,234,751,475.82 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月01日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2019006) http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年07月30日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2019007) http://www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,286,561,552.92 | 3,371,183,597.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,257,704,638.43 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,919,873.37 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 907,136,388.27 | 1,393,856,619.52 |
| 应收账款 | 4,096,867,574.23 | 3,677,162,914.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,327,069,345.29 | 641,521,783.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 374,713,381.92 | 90,728,065.01 |
| 其中：应收利息 | 7,112,340.28 | 6,953,254.72 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,043,001,021.92 | 2,918,432,300.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 220,726,385.85 | 89,329,665.29 |
| 流动资产合计 | 15,513,780,288.83 | 12,284,134,820.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 791,828,679.50 | 819,751,636.80 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,585,263,076.39 | 1,560,813,363.15 |
| 其他权益工具投资 | 815,999,997.86 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 332,516,901.20 | 335,689,602.36 |
| 固定资产 | 2,257,387,069.60 | 1,600,174,242.66 |
| 在建工程 | 1,272,295,603.90 | 562,878,423.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 585,151,768.37 | 523,236,150.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 329,686,271.22 | 267,372,596.64 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 138,648,311.77 | 148,128,352.43 |
| 其他非流动资产 | 282,065,550.81 | 299,984,348.02 |
| 非流动资产合计 | 8,390,843,230.62 | 6,934,028,714.16 |
| 资产总计 | 23,904,623,519.45 | 19,218,163,534.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,468,170,309.23 | 4,108,790,798.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 22,953,162.61 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,411,864.54 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,338,750,000.00 | 919,000,000.00 |
| 应付账款 | 4,127,631,763.14 | 3,483,247,145.85 |
| 预收款项 | 324,833,237.04 | 196,711,415.20 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 247,076,495.35 | 192,113,524.58 |
| 应交税费 | 165,185,248.87 | 119,617,505.42 |
| 其他应付款 | 248,420,948.48 | 190,779,691.37 |
| 其中：应付利息 | 13,168,729.85 | 15,452,746.22 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 802,505,853.77 | 968,786,229.77 |
| 其他流动负债 | 79,087,225.40 | 124,829.25 |
| 流动负债合计 | 14,824,614,243.89 | 10,184,583,004.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 525,769,100.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 752,647.25 | 59,216.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 115,452,177.58 | 7,382,647.95 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,070,220.84 | 36,883,358.33 |
| 递延所得税负债 | 102,112,897.38 | 72,501,585.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 252,387,943.05 | 642,595,907.92 |
| 负债合计 | 15,077,002,186.94 | 10,827,178,912.42 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,952,107,432.00 | 1,952,458,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,312,661,860.23 | 2,309,674,999.78 |
| 减：库存股 | 331,040,381.54 | 118,663,642.17 |
| 其他综合收益 | -31,322,633.37 | -66,780,810.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 239,899,548.32 | 247,084,375.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,322,783,084.74 | 3,705,600,495.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,465,088,910.38 | 8,029,373,850.62 |
| 少数股东权益 | 362,532,422.13 | 361,610,771.23 |
| 所有者权益合计 | 8,827,621,332.51 | 8,390,984,621.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,904,623,519.45 | 19,218,163,534.27 |
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,077,808,145.89 | 2,080,209,613.46 |
| 交易性金融资产 | 577,628,901.17 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,817,090.12 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 246,322,065.96 | 732,975,801.26 |
| 应收账款 | 731,028,515.65 | 622,386,549.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,341,108,689.64 | 533,135,051.29 |
| 其他应收款 | 843,998,225.37 | 59,731,197.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 588,642,397.79 | 770,864,405.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,397,058.66 | 16,078,414.67 |
| 流动资产合计 | 6,442,934,000.13 | 4,862,198,123.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,668,503,246.90 | 6,135,767,492.91 |
| 其他权益工具投资 | 815,999,997.86 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 377,393,153.87 | 403,874,957.70 |
| 在建工程 | 221,908,076.82 | 69,402,473.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 129,947,984.86 | 131,972,273.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 36,550,065.29 | 53,166,062.69 |
| 其他非流动资产 | 102,381,829.77 | 39,650,889.26 |
| 非流动资产合计 | 8,352,684,355.37 | 7,649,834,147.17 |
| 资产总计 | 14,795,618,355.50 | 12,512,032,270.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,558,984,296.26 | 1,889,323,873.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,273,531.44 | |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 2,193,750,000.00 | 1,093,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,957,903,078.63 | 1,780,505,292.92 |
| 预收款项 | 541,359,701.52 | 374,360,714.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,775,659.26 | 97,540,474.76 |
| 应交税费 | 2,442,802.71 | 2,705,055.41 |
| 其他应付款 | 193,386,961.26 | 83,769,109.56 |
| 其中：应付利息 | 8,862,639.09 | 7,001,217.23 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 802,420,600.00 | 968,695,300.00 |
| 其他流动负债 | 9,065,468.08 | |
| 流动负债合计 | 9,343,088,567.72 | 6,291,173,351.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 525,769,100.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 13,942,590.41 | 14,726,024.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,942,590.41 | 540,495,124.58 |
| 负债合计 | 9,357,031,158.13 | 6,831,668,476.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,952,107,432.00 | 1,952,458,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,485,816,784.93 | 2,482,829,924.48 |
| 减：库存股 | 331,040,381.54 | 118,663,642.17 |
| 其他综合收益 | -13,197,034.32 | 2,368,123.84 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 235,096,708.10 | 242,281,535.45 |
| 未分配利润 | 1,109,803,688.20 | 1,119,089,421.27 |
| 所有者权益合计 | 5,438,587,197.37 | 5,680,363,794.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,795,618,355.50 | 12,512,032,270.90 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,176,741,061.51 | 11,897,605,642.66 |
| 其中：营业收入 | 11,154,114,157.39 | 11,871,969,585.80 |
| 利息收入 | 22,626,904.12 | 25,636,056.86 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,145,725,954.91 | 11,815,467,353.20 |
| 其中：营业成本 | 10,556,052,745.73 | 11,349,894,191.88 |
| 利息支出 | 41,656.72 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,062,228.26 | 14,727,030.75 |
| 销售费用 | 137,177,057.29 | 109,399,778.51 |
| 管理费用 | 194,469,090.02 | 84,972,306.74 |
| 研发费用 | 53,769,376.72 | 30,415,750.90 |
| 财务费用 | 184,195,456.89 | 226,016,637.70 |
| 其中：利息费用 | 80,479,227.13 | 90,070,923.06 |
| 利息收入 | 7,219,466.44 | 3,636,346.44 |
| 加：其他收益 | 16,745,947.68 | 12,240,193.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 67,164,622.31 | 16,129,316.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,320,323.59 | 16,540,115.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 112,875,571.63 | 57,444,841.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,341,412.69 | -29,313,460.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,422,807.76 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 429,958.42 | -7,232.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 242,572,619.33 | 152,054,756.11 |
| 加：营业外收入 | 2,312,907.04 | 14,024,515.57 |
| 减：营业外支出 | -283,361.88 | 2,319,598.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,168,888.25 | 163,759,673.59 |
| 减：所得税费用 | 64,399,437.49 | 18,485,928.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,769,450.76 | 145,273,744.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,769,450.76 | 145,273,744.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 175,587,020.49 | 140,514,943.65 |
| 2.少数股东损益 | 5,182,430.27 | 4,758,801.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,515,069.65 | 60,960,242.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,515,069.65 | 60,960,242.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,202,853.98 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 1,202,853.98 | |
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,717,923.63 | 60,960,242.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -72,591,787.21 | 12,414,856.94 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 65,873,863.58 | 48,545,385.06 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 175,254,381.11 | 206,233,986.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,071,950.84 | 201,475,185.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,182,430.27 | 4,758,801.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0904 | 0.0837 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0900 | 0.0828 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,594,599,261.14 | 3,982,646,099.46 |
| 减：营业成本 | 5,460,401,668.30 | 3,860,859,773.28 |
| 税金及附加 | 4,105,734.67 | 7,335,573.29 |
| 销售费用 | 24,346,321.88 | 23,216,266.86 |
| 管理费用 | 25,740,082.51 | 25,797,224.38 |
| 研发费用 | 2,665,784.81 | 1,153,513.99 |
| 财务费用 | 107,431,148.28 | 204,308,689.14 |
| 其中：利息费用 | 34,839,488.69 | 40,470,015.86 |
| 利息收入 | 6,022,538.93 | 1,778,057.90 |
| 加：其他收益 | 1,227,726.66 | 128,611.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,973,903.54 | 12,391,459.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,544,282.69 | 11,695,459.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 38,957,338.71 | 39,967,726.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,834,117.12 | 782,632.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,306,962.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -219,647.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,681,958.78 | -83,447,548.70 |
| 加：营业外收入 | 266,771.00 | 560,509.06 |
| 减：营业外支出 | 100,055.38 | 2,699,999.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,848,674.40 | -85,587,039.34 |
| 减：所得税费用 | 12,081,867.98 | -17,013,520.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,766,806.42 | -68,573,519.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,766,806.42 | -68,573,519.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -34,335,399.35 | 13,891,897.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -34,335,399.35 | 13,891,897.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -34,335,399.35 | 13,891,897.93 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,431,407.07 | -54,681,621.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 32,076,486,697.74 | 32,068,535,925.46 |
| 其中：营业收入 | 31,998,744,260.79 | 31,989,431,809.29 |
| 利息收入 | 77,742,436.95 | 79,104,116.17 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 31,380,174,930.03 | 31,373,276,572.36 |
| 其中：营业成本 | 29,901,390,027.84 | 30,216,901,011.41 |
| 利息支出 | 302,355.77 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,714,281.24 | 36,346,922.73 |
| 销售费用 | 381,574,090.10 | 299,407,195.00 |
| 管理费用 | 496,382,984.25 | 263,684,095.08 |
| 研发费用 | 146,291,849.44 | 92,356,125.45 |
| 财务费用 | 403,821,697.16 | 464,278,866.92 |
| 其中：利息费用 | 287,088,174.71 | 301,052,371.17 |
| 利息收入 | 27,293,706.45 | 8,587,898.03 |
| 加：其他收益 | 40,421,163.15 | 23,219,410.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 188,246,796.16 | -12,235,361.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,139,008.30 | 67,427,961.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 39,650,053.15 | 134,408,491.12 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,083,677.61 | -29,313,460.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,870.68 | -4,947,625.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 965,761,328.46 | 806,390,806.63 |
| 加：营业外收入 | 42,483,252.71 | 34,210,838.06 |
| 减：营业外支出 | 1,603,759.33 | 3,457,396.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,006,640,821.84 | 837,144,248.43 |
| 减：所得税费用 | 172,490,707.25 | 132,924,697.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 834,150,114.59 | 704,219,551.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 834,150,114.59 | 704,219,551.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 819,416,949.73 | 691,184,877.15 |
| 2.少数股东损益 | 14,733,164.86 | 13,034,673.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,688,594.59 | 76,415,244.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,688,594.59 | 76,415,244.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -254,082.84 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -254,082.84 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,942,677.43 | 76,415,244.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -56,172,254.18 | 11,265,369.44 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 83,114,931.61 | 65,149,875.15 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 860,838,709.18 | 780,634,795.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 846,105,544.32 | 767,600,121.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,733,164.86 | 13,034,673.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4219 | 0.4120 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4198 | 0.4076 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,109,218,797.00 | 11,581,133,669.63 |
| 减：营业成本 | 14,701,140,475.40 | 11,163,646,459.98 |
| 税金及附加 | 9,831,930.65 | 14,234,190.92 |
| 销售费用 | 72,199,691.44 | 54,695,184.36 |
| 管理费用 | 98,885,112.63 | 82,188,249.91 |
| 研发费用 | 9,672,243.23 | 3,957,485.15 |
| 财务费用 | 208,170,360.71 | 371,975,835.80 |
| 其中：利息费用 | 133,220,634.44 | 150,508,142.95 |
| 利息收入 | 10,457,476.96 | 2,355,695.85 |
| 加：其他收益 | 8,250,276.74 | 128,611.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 173,142,754.88 | 30,810,180.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,708,101.22 | 52,920,932.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,085,342.49 | 92,053,738.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -221,203.28 | 782,632.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -219,703.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 202,356,450.45 | 14,211,426.65 |
| 加：营业外收入 | 13,875,509.57 | 2,847,887.10 |
| 减：营业外支出 | 379,262.08 | 2,736,741.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 215,852,697.94 | 14,322,572.49 |
| 减：所得税费用 | 23,827,782.19 | -10,839,851.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,024,915.75 | 25,162,423.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,024,915.75 | 25,162,423.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -24,334,740.75 | 12,742,410.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -24,334,740.75 | 12,742,410.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -24,334,740.75 | 12,742,410.43 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 167,690,175.00 | 37,904,834.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,564,840,373.36 | 31,819,366,196.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 78,507,368.74 | 83,826,885.59 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 89,543,039.44 | 55,949,107.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 595,530,632.96 | 143,833,695.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,328,421,414.50 | 32,102,975,885.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,220,335,659.76 | 28,631,827,156.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -6,181,327.05 | -140,172,345.31 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 709,513,782.64 | 483,286,440.01 |
| 支付的各项税费 | 377,375,707.45 | 305,626,819.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,074,265,812.79 | 675,002,888.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,375,309,635.59 | 29,955,570,959.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,953,111,778.91 | 2,147,404,925.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,850,387.18 | 12,213,356.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,236,691.93 | 4,317,510.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,488,110.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 183,396,674.50 | 63,446,850.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 300,971,864.22 | 127,477,717.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 698,125,608.17 | 390,428,245.94 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 783,586,817.29 | 58,628,028.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 322,540,206.75 | 124,376,329.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,004,252,632.21 | 620,932,604.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,703,280,767.99 | -493,454,886.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,056,999,980.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,805,379,305.75 | 7,743,732,373.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,073,089.28 | 6,631,548.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,825,452,395.03 | 9,807,363,902.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,208,937,971.09 | 8,635,088,526.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,288,277.94 | 286,028,320.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,161,372.05 | 6,631,548.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,970,387,621.08 | 8,927,748,395.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 855,064,773.95 | 879,615,506.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,594,633.45 | 80,405,293.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,490,418.32 | 2,613,970,839.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,190,060,722.39 | 533,239,850.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,372,551,140.71 | 3,147,210,689.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,814,167,336.83 | 12,198,123,068.13 |
| 收到的税费返还 | 22,732,557.66 | 8,765,931.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 426,999,774.68 | 275,739,760.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,263,899,669.17 | 12,482,628,760.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,145,170,603.52 | 10,806,368,277.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 192,818,888.16 | 142,766,907.70 |
| 支付的各项税费 | 18,659,402.19 | 57,234,519.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 676,262,987.67 | 95,273,244.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,032,911,881.54 | 11,101,642,949.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,230,987,787.63 | 1,380,985,811.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,292,387.18 | 43,686,747.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,777,172.54 | 1,510,229.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,366,826.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,229,680.50 | 12,199,840.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 246,666,066.87 | 57,396,817.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,316,183.41 | 92,663,490.92 |
| 投资支付的现金 | 1,150,665,400.00 | 1,427,930,247.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,068,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 293,230,461.25 | 73,987,916.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,665,212,044.66 | 1,653,649,654.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,418,545,977.79 | -1,596,252,837.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,056,999,980.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,720,282,154.02 | 3,781,177,843.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,073,089.28 | 6,288,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,740,355,243.30 | 5,844,465,923.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,793,318,313.36 | 4,699,379,822.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,659,455.28 | 197,968,062.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,860,958.21 | 6,288,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,279,838,726.85 | 4,903,635,984.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539,483,483.55 | 940,829,939.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,841,194.32 | 3,234,340.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,799,520.61 | 728,797,253.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,797,660.49 | 169,655,263.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 700,597,181.10 | 898,452,517.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,371,183,597.58 | 3,371,183,597.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 101,919,873.37 | 101,919,873.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,919,873.37 | -101,919,873.37 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,393,856,619.52 | 1,390,493,713.53 | -3,362,905.99 |
| 应收账款 | 3,677,162,914.97 | 3,679,187,702.05 | 2,024,787.08 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 641,521,783.54 | 641,521,783.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 90,728,065.01 | 91,858,401.43 | 1,130,336.42 |
| 其中：应收利息 | 6,953,254.72 | 6,953,254.72 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 2,918,432,300.83 | 2,918,432,300.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 89,329,665.29 | 89,329,665.29 | |
| 流动资产合计 | 12,284,134,820.11 | 12,283,927,037.62 | -207,782.49 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 819,751,636.80 | 817,713,256.93 | -2,038,379.87 |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | -815,999,997.86 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,560,813,363.15 | 1,497,884,068.09 | -62,929,295.06 |
| 其他权益工具投资 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 335,689,602.36 | 335,689,602.36 | |
| 固定资产 | 1,600,174,242.66 | 1,600,174,242.66 | |
| 在建工程 | 562,878,423.78 | 562,878,423.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 523,236,150.46 | 523,236,150.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 267,372,596.64 | 267,372,596.64 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 148,128,352.43 | 148,689,893.02 | 561,540.59 |
| 其他非流动资产 | 299,984,348.02 | 299,984,348.02 | |
| 非流动资产合计 | 6,934,028,714.16 | 6,869,622,579.82 | -64,406,134.34 |
| 资产总计 | 19,218,163,534.27 | 19,153,549,617.44 | -64,613,916.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,108,790,798.52 | 4,108,790,798.52 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 5,411,864.54 | 5,411,864.54 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,411,864.54 | -5,411,864.54 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 919,000,000.00 | 919,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,483,247,145.85 | 3,483,247,145.85 | |
| 预收款项 | 196,711,415.20 | 196,711,415.20 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 192,113,524.58 | 192,113,524.58 | |
| 应交税费 | 119,617,505.42 | 119,617,505.42 | |
| 其他应付款 | 190,779,691.37 | 190,779,691.37 | |
| 其中：应付利息 | 15,452,746.22 | 15,452,746.22 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 968,786,229.77 | 968,786,229.77 | |
| 其他流动负债 | 124,829.25 | 124,829.25 | |
| 流动负债合计 | 10,184,583,004.50 | 10,184,583,004.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 525,769,100.00 | 525,769,100.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 59,216.30 | 59,216.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,382,647.95 | 7,382,647.95 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 36,883,358.33 | 36,883,358.33 | |
| 递延所得税负债 | 72,501,585.34 | 72,501,585.34 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 642,595,907.92 | 642,595,907.92 | |
| 负债合计 | 10,827,178,912.42 | 10,827,178,912.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,952,458,432.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,309,674,999.78 | 2,309,674,999.78 | |
| 减：库存股 | 118,663,642.17 | 118,663,642.17 | |
| 其他综合收益 | -66,780,810.55 | -58,011,227.96 | 8,769,582.59 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 247,084,375.67 | 239,899,548.32 | -7,184,827.35 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,705,600,495.89 | 3,640,013,337.78 | -65,587,158.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,029,373,850.62 | 7,965,371,447.75 | -64,002,402.87 |
| 少数股东权益 | 361,610,771.23 | 360,999,257.27 | -611,513.96 |
| 所有者权益合计 | 8,390,984,621.85 | 8,326,370,705.02 | -64,613,916.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,218,163,534.27 | 19,153,549,617.44 | -64,613,916.83 |
调整情况说明财政部于2017年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》。根据财政部要求，公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,080,209,613.46 | 2,080,209,613.46 | |
| 交易性金融资产 | 46,817,090.12 | 46,817,090.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,817,090.12 | -46,817,090.12 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 732,975,801.26 | 732,376,757.34 | -599,043.92 |
| 应收账款 | 622,386,549.32 | 622,428,647.29 | 42,097.97 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 533,135,051.29 | 533,135,051.29 | |
| 其他应收款 | 59,731,197.94 | 60,088,949.55 | 357,751.61 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 770,864,405.67 | 770,864,405.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,078,414.67 | 16,078,414.67 | |
| 流动资产合计 | 4,862,198,123.73 | 4,861,998,929.39 | -199,194.34 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | -815,999,997.86 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,135,767,492.91 | 6,072,838,197.85 | -62,929,295.06 |
| 其他权益工具投资 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 403,874,957.70 | 403,874,957.70 | |
| 在建工程 | 69,402,473.38 | 69,402,473.38 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 131,972,273.37 | 131,972,273.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 53,166,062.69 | 53,215,861.28 | 49,798.59 |
| 其他非流动资产 | 39,650,889.26 | 39,650,889.26 | |
| 非流动资产合计 | 7,649,834,147.17 | 7,586,954,651.00 | -62,879,496.47 |
| 资产总计 | 12,512,032,270.90 | 12,448,953,580.09 | -63,078,690.81 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,889,323,873.17 | 1,889,323,873.17 | |
| 交易性金融负债 | 1,273,531.44 | 1,273,531.44 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,273,531.44 | -1,273,531.44 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,093,000,000.00 | 1,093,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,780,505,292.92 | 1,780,505,292.92 | |
| 预收款项 | 374,360,714.19 | 374,360,714.19 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 97,540,474.76 | 97,540,474.76 | |
| 应交税费 | 2,705,055.41 | 2,705,055.41 | |
| 其他应付款 | 83,769,109.56 | 83,769,109.56 | |
| 其中：应付利息 | 7,001,217.23 | 7,001,217.23 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 968,695,300.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,291,173,351.45 | 6,291,173,351.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 525,769,100.00 | 525,769,100.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 14,726,024.58 | 14,726,024.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 540,495,124.58 | 540,495,124.58 | |
| 负债合计 | 6,831,668,476.03 | 6,831,668,476.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,952,458,432.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,482,829,924.48 | 2,482,829,924.48 | |
| 减：库存股 | 118,663,642.17 | 118,663,642.17 | |
| 其他综合收益 | 2,368,123.84 | 11,137,706.43 | 8,769,582.59 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 242,281,535.45 | 235,096,708.10 | -7,184,827.35 |
| 未分配利润 | 1,119,089,421.27 | 1,054,425,975.22 | -64,663,446.05 |
| 所有者权益合计 | 5,680,363,794.87 | 5,617,285,104.06 | -63,078,690.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,512,032,270.90 | 12,448,953,580.09 | -63,078,690.81 |
调整情况说明财政部于2017年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》。根据财政部要求，公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：朱张泉2019年10月31日