浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一九年第一季度报告全文
股票代码：002203股票简称：海亮股份披露日期：2019年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,439,434,109.41 | 9,363,838,349.01 | -9.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 300,152,440.11 | 250,491,770.09 | 19.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 299,383,665.97 | 275,013,991.32 | 8.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 315,396,723.39 | 684,139,280.40 | -53.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1545 | 0.1493 | 3.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1538 | 0.1477 | 4.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.76% | 4.73% | -0.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 21,928,756,724.65 | 19,218,163,534.27 | 14.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,986,169,701.14 | 8,029,373,850.62 | -0.54% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -747,459.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,164,352.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -40,040,326.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,009,748.10 | |
| 减：所得税影响额 | -22,396,235.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,775.10 |
| 合计 | 768,774.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,835 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海亮集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.13% | 881,026,875 | 61,804,697 | 质押 | 211,000,000 |
| Z&P ENTERPRISES LLC | 境外法人 | 14.79% | 288,723,974 | 0 | ||
| 汇安基金－国泰君安证券－汇安基金－汇鑫22号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.17% | 61,804,697 | 61,804,697 | ||
| 冯海良 | 境内自然人 | 3.07% | 59,840,466 | 0 | ||
| 华安财保资管－工商银行－华安财保资管稳定增利2号集合资产管理产品 | 境内非国有法人 | 3.04% | 59,332,509 | 59,332,509 | ||
| 陈东 | 境内自然人 | 1.75% | 34,090,938 | 25,568,203 | ||
| 华安财保资管－工商银行－华安财保资管稳定增 | 境内非国有法人 | 1.58% | 30,902,348 | 30,902,348 | ||
| 利3号集合资产管理产品 | ||||||
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.46% | 28,430,160 | 28,430,160 | ||
| 杨林 | 境内自然人 | 1.30% | 25,472,216 | 0 | ||
| 朱张泉 | 境内自然人 | 1.13% | 22,148,160 | 16,611,120 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海亮集团有限公司 | 819,222,178 | 人民币普通股 | 819,222,178 | |||
| Z&P ENTERPRISES LLC | 288,723,974 | 人民币普通股 | 288,723,974 | |||
| 冯海良 | 59,840,466 | 人民币普通股 | 59,840,466 | |||
| 杨林 | 25,472,216 | 人民币普通股 | 25,472,216 | |||
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中1号集合资产管理计划 | 13,933,904 | 人民币普通股 | 13,933,904 | |||
| 曹建国 | 13,664,548 | 人民币普通股 | 13,664,548 | |||
| 徐美娟 | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 | |||
| 浙江海亮股份有限公司－第一期员工持股计划 | 12,519,688 | 人民币普通股 | 12,519,688 | |||
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 12,336,449 | 人民币普通股 | 12,336,449 | |||
| 陈东 | 8,522,735 | 人民币普通股 | 8,522,735 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、朱张泉先生系冯海良先生妻弟，海亮集团董事、杨林先生系冯海良先生外甥；曹建国先生为海亮集团法定代表人；浙江正茂创业投资有限公司为海亮集团控股子公司。其他股东无关联关系。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有668,626,875股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有212,400,000股，实际合计持有公司股份881,026,875股，占公司股份总数的45.13%。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 2019年3月31日 | 2019年1月1日 | 增减变动额 | 变动率 |
| 1 | 货币资金 | 494,883.26 | 337,118.36 | 157,764.90 | 46.80% |
| 2 | 其他应收款 | 4,145.55 | 9,072.81 | -4,927.26 | -54.31% |
| 3 | 其他流动资产 | 17,965.34 | 8,932.97 | 9,032.37 | 101.11% |
| 4 | 在建工程 | 82,041.14 | 56,287.84 | 25,753.30 | 45.75% |
| 5 | 短期借款 | 581,179.12 | 410,879.08 | 170,300.04 | 41.45% |
| 6 | 交易性金融负债 | 8,367.00 | 541.19 | 7,825.81 | 1,446.04% |
| 7 | 预收款项 | 30,246.11 | 19,671.14 | 10,574.97 | 53.76% |
| 8 | 应付职工薪酬 | 13,964.48 | 19,211.35 | -5,246.87 | -27.31% |
| 9 | 库存股 | 32,753.31 | 11,866.36 | 20,886.95 | 176.02% |
| 10 | 其他综合收益 | -12,950.89 | -5,801.12 | -7,149.77 | -123.25% |
1、 货币资金报告期末较期初增长46.80%，主要原因为本报告期末公司为收购KME股
权交割筹备资金；
2、其他应收款报告期末较期初下降54.31%，主要原因为本报告期末公司期货套期保值持仓减少致使保证金减少所致；
3、其他流动资产报告期末较期初增长101.11%，主要原因为本报告期末公司增值税留抵税款增加所致；
4、在建工程报告期末较期初增长45.75%，主要原因为本报告期重庆、广东、上海等生产基地生产线项目及技改项目投入所致；
5、短期借款报告期末较期初增长41.45%，主要原因为本报告期公司流动资金及KME并购的银行借款增加所致；
6、交易性金融负债报告期末较期初增长1,446.04%，主要原因为本报告期远期外汇买卖浮动亏损增加所致；
7、预收账款报告期末较期初增长53.76%，主要原因为本报告期末公司收到销售有色金属材料货款所致；
8、应付职工薪酬报告期末较期初下降27.31%，主要原因为报告期发放2018年度奖金所致；
9、库存股报告期末较期初增长176.02%，主要原因为报告期公司回购社会公众股增加所致；
10、其他综合收益报告期末较期初下降123.25%，主要原因为报告期末公司进行金属期货保值浮动亏损及人民币升值使外币报表折算损失增加所致。
（二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动额 | 变动率 |
| 1 | 税金及附加 | 1,310.09 | 867.16 | 442.93 | 51.08% |
| 2 | 管理费用 | 11,887.38 | 8,893.12 | 2,994.26 | 33.67% |
| 3 | 研发费用 | 3,979.45 | 2,542.35 | 1,437.10 | 56.53% |
| 4 | 利息收入 | 1,539.58 | 228.44 | 1,311.14 | 573.95% |
| 5 | 资产减值损失 | 0 | 149.72 | -149.72 | |
| 6 | 信用减值损失 | 262.69 | 不适用 | 262.69 | |
| 7 | 投资收益 | 7,981.11 | 1,108.45 | 6,872.66 | 620.02% |
| 8 | 公允价值变动收益 | -9,110.17 | -2,708.12 | -6,402.05 | -236.40% |
| 9 | 资产处置收益 | -3.55 | -488.02 | 484.47 | 99.27% |
| 10 | 营业外支出 | 138.01 | 41.64 | 96.37 | 231.44% |
| 11 | 所得税费用 | 3,581.00 | 5,029.70 | -1,448.70 | -28.80% |
1、税金及附加报告期比上年同期增长51.08%，主要原因为报告期公司铜加工产品出口海外市场缴纳税金增加所致；
2、管理费用报告期比上年同期增长33.67%，主要原因为报告期公司收购KME项目中介费用及人工薪酬成本增加所致；
3、研发费用报告期比上年同期增长56.33%，主要原因为报告期公司研发投入增加所致；
4、利息收入报告期比上年同期增长573.95%，主要原因为报告期公司保证金账户资金结算利息所致；
5、资产减值损失系公司执行新金融工具准则后各项金融工具的减值准备所形成的预期信
用损失调整至“信用减值损失”项目列示；
6、信用减值损失系公司执行新金融工具准则后各项金融工具的减值准备所形成的预期信用损失，主要为海博小贷计提的贷款损失准备和按账龄分析计提的应收款项坏账准备的金额；
7、投资收益报告期比上年同期增长620.02%，主要原因为上年同期远期外汇买卖平仓亏损，报告期公司远期外汇买卖平仓盈利所致；
8、公允价值变动收益报告期比上年同期下降236.40%，主要原因为报告期公司远期外汇买卖保值浮动亏损增加所致；
9、资产处置收益报告期比上年同期增长99.27%，主要原因为上年同期海博小贷公司资产处置亏损所致；
10、营业外支出报告期比上年同期增长231.44%，主要原因为报告期公司固定资产报废增加所致；
11、所得税费用报告期比上年同期下降28.80%，主要原因为报告期境内公司进行远期外汇买卖保值浮动亏损计提递延所得税费用增加所致。
（三）报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动额 | 变动率 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,539.67 | 68,413.93 | -36,874.26 | -53.90% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,138.03 | -16,479.58 | 1,341.55 | 8.14% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,029.08 | 24,149.28 | 121,879.80 | 504.69% |
| 4 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,790.66 | -20,044.58 | 17,253.92 | 86.08% |
| 5 | 现金及现金等价物净增加额 | 159,640.05 | 56,039.05 | 103,601.00 | 184.87% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降53.90%，主要原因为报告期公司通过信用证方式延长付款周期的增长额均较上年同期减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长8.14%，主要原因为报告期公司支付铜加工相关项目建设投入增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长504.69%，主要原因为报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致；
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长86.08%，主要原因为报告期人民币升值使现金及现金等价物的汇兑损失较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、收购KME Germany GmbH & Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务的事项公司于2019年1月28日与KME签署了《Share Asset Purchase Agreement》(以下简称“股权资产购买协议”或“协议”) ，收购其持有的Kabelmetal Messing Beteiligungsges mbH（以下简称”KMMB”），KME Brass Germany GmbH（以下简称“KBG”），KME Brass Italy SpA（以下简称“KBI”），KME Brass France SAS（以下简称“KBF”），Ibertubos S.A.U（以下简称“Ibertubos”）等五家公司100%股权以及通过资产交易的方式收购德国Menden工厂铜管业务和铜管业务相关的资产（以下合称“目标业务”）。
详情请见公司于2019年1月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号2019-004）、《关于收购KME 旗下铜合金棒和铜管业务的公告》（公告编号：
2019-006）。本次收购事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
2019年3月31日，本次交易各方共同签署了《交割备忘录》等法律文件，确认全部交割条件均已达成，公司根据《股权资产购买协议》的约定支付了包括交易对价在内的全部款项。
2、公开发行可转换公司债券事项
2018年11月29日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，该相关议案已经2018年12月17日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币325,000万元（含325,000万元）。
2019年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190326），中国证监会依法对公司提交的《浙江海亮股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
2019年4月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190326号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江海亮股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问
题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购KME Germany GmbH & Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务的事项 | 2019年01月29日 | 公司公告：《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号2019-004）、《关于收购KME 旗下铜合金棒和铜管业务的公告》（公告编号：2019-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2019年02月16日 | 公司公告：《2019年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2019-0010），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2019年04月01日 | 公司公告：《关于收购KME Germany GmbH & Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务交割完成的公告》（公告编号：2019-0020），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 公开发行可转换公司债券事项 | 2018年12月01日 | 公司公告：《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（2018-073）、《浙江海亮股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》（2018-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2018年12月18日 | 公司公告：《2018年第五次临时股东大会决议公告》（2018-088），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2019年03月08日 | 公司公告：《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（2019-017），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2019年04月12日 | 公司公告：《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（2019-025），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018 年11月16日召开了第六届董事会第二十六次会议和2018年12月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元（含）
且不超过人民币10亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币10.60 元/股（含）。以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算，预计回购股份总额为94,339,622股，约占公司总股本的4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
2018年12月20日，公司首次实施了股份回购。截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份36,218,344股，占总股本1.8553%，最高成交价格为8.737元/股，最低成交价格为7.599元/股，成交总金额为290,001,080.97（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | -91,101,652.72 | -1,089,871.21 | 51,061,325.82 | 4,316,484.90 | 自有资金 | |||
| 合计 | 0.00 | -91,101,652.72 | -1,089,871.21 | 0.00 | 0.00 | 51,061,325.82 | 4,316,484.90 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月24日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2019001) http://www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,948,832,586.69 | 3,371,183,597.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 87,986,502.82 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,919,873.37 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 5,627,295,014.20 | 5,071,019,534.49 |
| 其中：应收票据 | 1,070,054,153.42 | 1,393,856,619.52 |
| 应收账款 | 4,557,240,860.78 | 3,677,162,914.97 |
| 预付款项 | 739,074,389.44 | 641,521,783.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 41,455,542.56 | 90,728,065.01 |
| 其中：应收利息 | 7,171,432.62 | 6,953,254.72 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,275,990,601.89 | 2,918,432,300.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 179,653,363.25 | 89,329,665.29 |
| 流动资产合计 | 14,900,288,000.85 | 12,284,134,820.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 746,351,469.03 | 819,751,636.80 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,526,633,878.84 | 1,560,813,363.15 |
| 其他权益工具投资 | 815,999,997.86 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 326,226,905.58 | 335,689,602.36 |
| 固定资产 | 1,572,001,900.03 | 1,600,174,242.66 |
| 在建工程 | 820,411,379.12 | 562,878,423.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 529,237,667.86 | 523,236,150.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 267,372,596.64 | 267,372,596.64 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 144,860,341.21 | 148,128,352.43 |
| 其他非流动资产 | 279,372,587.63 | 299,984,348.02 |
| 非流动资产合计 | 7,028,468,723.80 | 6,934,028,714.16 |
| 资产总计 | 21,928,756,724.65 | 19,218,163,534.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,811,791,172.67 | 4,108,790,798.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 83,670,017.92 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,411,864.54 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,330,711,550.27 | 4,402,247,145.85 |
| 预收款项 | 302,461,098.92 | 196,711,415.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 139,644,846.81 | 192,113,524.58 |
| 应交税费 | 120,026,541.91 | 119,617,505.42 |
| 其他应付款 | 206,216,018.26 | 190,779,691.37 |
| 其中：应付利息 | 18,545,951.38 | 15,452,746.22 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 950,341,962.91 | 968,786,229.77 |
| 其他流动负债 | 31,988,453.69 | 124,829.25 |
| 流动负债合计 | 12,976,851,663.36 | 10,184,583,004.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 506,566,900.00 | 525,769,100.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 35,504.15 | 59,216.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,558,661.20 | 7,382,647.95 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,414,502.08 | 36,883,358.33 |
| 递延所得税负债 | 51,739,441.00 | 72,501,585.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 600,315,008.43 | 642,595,907.92 |
| 负债合计 | 13,577,166,671.79 | 10,827,178,912.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,952,107,432.00 | 1,952,458,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,309,965,819.93 | 2,309,674,999.78 |
| 减：库存股 | 327,533,088.97 | 118,663,642.17 |
| 其他综合收益 | -129,508,921.25 | -66,780,810.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 247,084,375.67 | 247,084,375.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,934,054,083.76 | 3,705,600,495.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,986,169,701.14 | 8,029,373,850.62 |
| 少数股东权益 | 365,420,351.72 | 361,610,771.23 |
| 所有者权益合计 | 8,351,590,052.86 | 8,390,984,621.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,928,756,724.65 | 19,218,163,534.27 |
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,174,624,581.05 | 2,080,209,613.46 |
| 交易性金融资产 | 192,027.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,817,090.12 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,815,590,497.40 | 1,355,362,350.58 |
| 其中：应收票据 | 506,042,311.31 | 732,975,801.26 |
| 应收账款 | 1,309,548,186.09 | 622,386,549.32 |
| 预付款项 | 694,838,849.26 | 533,135,051.29 |
| 其他应收款 | 9,475,573.97 | 59,731,197.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 769,838,798.57 | 770,864,405.67 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,662,979.92 | 16,078,414.67 |
| 流动资产合计 | 5,491,223,307.55 | 4,862,198,123.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,566,568,124.63 | 6,135,767,492.91 |
| 其他权益工具投资 | 815,999,997.86 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 397,362,031.89 | 403,874,957.70 |
| 在建工程 | 98,119,766.78 | 69,402,473.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,516,102.39 | 131,972,273.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 34,044,196.18 | 53,166,062.69 |
| 其他非流动资产 | 61,514,939.91 | 39,650,889.26 |
| 非流动资产合计 | 8,105,125,159.64 | 7,649,834,147.17 |
| 资产总计 | 13,596,348,467.19 | 12,512,032,270.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,622,107,334.68 | 1,889,323,873.17 |
| 交易性金融负债 | 24,763,203.10 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,273,531.44 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,671,620,010.16 | 2,873,505,292.92 |
| 预收款项 | 152,159,952.80 | 374,360,714.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,245,526.80 | 97,540,474.76 |
| 应交税费 | 627,912.35 | 2,705,055.41 |
| 其他应付款 | 137,096,568.76 | 83,769,109.56 |
| 其中：应付利息 | 15,957,034.73 | 7,001,217.23 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 950,250,700.00 | 968,695,300.00 |
| 其他流动负债 | 14,443,115.96 | |
| 流动负债合计 | 7,642,314,324.61 | 6,291,173,351.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 506,566,900.00 | 525,769,100.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 48,006.85 | 14,726,024.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 506,614,906.85 | 540,495,124.58 |
| 负债合计 | 8,148,929,231.46 | 6,831,668,476.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,952,107,432.00 | 1,952,458,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,483,120,744.63 | 2,482,829,924.48 |
| 减：库存股 | 327,533,088.97 | 118,663,642.17 |
| 其他综合收益 | 2,448,824.17 | 2,368,123.84 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 242,281,535.45 | 242,281,535.45 |
| 未分配利润 | 1,094,993,788.45 | 1,119,089,421.27 |
| 所有者权益合计 | 5,447,419,235.73 | 5,680,363,794.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,596,348,467.19 | 12,512,032,270.90 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,464,618,690.85 | 9,385,090,216.44 |
| 其中：营业收入 | 8,439,434,109.41 | 9,363,838,349.01 |
| 利息收入 | 25,184,581.44 | 21,251,867.43 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,136,976,179.00 | 9,084,706,125.65 |
| 其中：营业成本 | 7,815,551,279.56 | 8,830,102,314.34 |
| 利息支出 | 145,642.92 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,100,891.66 | 8,671,597.81 |
| 销售费用 | 99,053,476.78 | 89,674,923.97 |
| 管理费用 | 118,873,776.70 | 88,931,238.07 |
| 研发费用 | 39,794,463.52 | 25,423,500.47 |
| 财务费用 | 47,975,359.11 | 40,259,723.72 |
| 其中：利息费用 | 110,085,746.14 | 114,373,800.12 |
| 利息收入 | 15,395,831.62 | 2,284,424.36 |
| 资产减值损失 | 1,497,184.35 | |
| 信用减值损失 | 2,626,931.67 | |
| 加：其他收益 | 5,462,224.46 | 5,639,609.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,811,111.16 | 11,084,488.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 28,749,785.34 | 31,956,188.51 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -91,101,652.72 | -27,081,230.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,497.99 | -4,880,219.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 321,778,696.76 | 285,146,738.81 |
| 加：营业外收入 | 19,373,371.28 | 17,871,986.25 |
| 减：营业外支出 | 1,380,088.88 | 416,387.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 339,771,979.16 | 302,602,337.19 |
| 减：所得税费用 | 35,809,958.56 | 50,296,984.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,962,020.60 | 252,305,352.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,962,020.60 | 252,305,352.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 300,152,440.11 | 250,491,770.09 |
| 2.少数股东损益 | 3,809,580.49 | 1,813,582.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -71,497,693.29 | -28,334,533.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -71,497,693.29 | -28,334,533.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,420.69 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -12,420.69 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -71,497,693.29 | -28,322,112.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -37,187,242.58 | 2,565,694.71 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -34,310,450.71 | -30,887,807.18 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 232,464,327.31 | 223,970,819.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 228,654,746.82 | 222,157,236.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,809,580.49 | 1,813,582.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1545 | 0.1493 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1538 | 0.1477 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,440,950,725.59 | 3,781,650,983.86 |
| 减：营业成本 | 5,298,973,848.62 | 3,635,774,418.37 |
| 税金及附加 | 3,059,946.16 | 3,917,627.85 |
| 销售费用 | 23,595,663.85 | 17,650,786.91 |
| 管理费用 | 44,993,350.41 | 28,689,372.96 |
| 研发费用 | 3,707,088.45 | 1,295,858.06 |
| 财务费用 | -8,619,517.01 | -34,511,519.96 |
| 其中：利息费用 | 56,435,073.63 | 68,129,570.74 |
| 利息收入 | 2,484,508.22 | 215,385.51 |
| 资产减值损失 | -1,052,632.84 | |
| 信用减值损失 | -283,986.94 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 47,109,901.37 | 28,443,476.45 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,391,701.37 | 27,043,729.17 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -70,114,734.40 | -8,310,603.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,519,499.02 | 150,019,945.69 |
| 加：营业外收入 | 2,527,475.22 | 2,080,335.41 |
| 减：营业外支出 | 103,600.00 | 2,739.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,943,374.24 | 152,097,541.63 |
| 减：所得税费用 | 7,340,154.82 | 23,585,836.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,603,219.42 | 128,511,705.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,603,219.42 | 128,511,705.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,688,882.26 | 14,456,329.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,688,882.26 | 14,456,329.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -8,688,882.26 | 14,456,329.29 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,914,337.16 | 142,968,034.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,833,017,484.84 | 10,032,634,839.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,473,186.18 | 22,964,600.17 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 18,728,866.43 | 13,573,169.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,572,265.90 | 14,812,123.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,937,791,803.35 | 10,083,984,732.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,149,728,929.23 | 8,841,586,638.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -64,356,474.89 | 5,045,590.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,910,507.08 | 206,801,279.73 |
| 支付的各项税费 | 97,547,170.00 | 61,551,981.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,564,948.54 | 284,859,962.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,622,395,079.96 | 9,399,845,452.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,396,723.39 | 684,139,280.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,643.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 311,415.55 | 4,524,242.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 108,700,079.26 | 67,069,788.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,011,494.81 | 91,595,674.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,385,816.12 | 174,321,934.51 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 62,069,526.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 260,391,816.12 | 256,391,460.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,380,321.31 | -164,795,786.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,054,365,369.29 | 3,498,381,160.25 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,054,365,369.29 | 3,498,381,160.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,320,777,835.34 | 3,184,393,930.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,645,820.62 | 65,913,257.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,650,926.80 | 6,581,203.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,594,074,582.76 | 3,256,888,390.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,460,290,786.53 | 241,492,769.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,906,641.23 | -200,445,762.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,596,400,547.38 | 560,390,501.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,190,060,722.39 | 533,239,850.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,786,461,269.77 | 1,093,630,352.22 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,330,550,211.09 | 4,299,804,177.19 |
| 收到的税费返还 | 6,089,731.17 | 3,400,840.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,135,164.13 | 7,795,955.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,392,775,106.39 | 4,311,000,973.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,203,739,220.76 | 3,858,041,314.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,082,803.62 | 63,871,808.54 |
| 支付的各项税费 | 8,020,982.75 | 10,669,247.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 304,068,014.73 | 59,143,293.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,612,911,021.86 | 3,991,725,664.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779,864,084.53 | 319,275,308.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 31,486,747.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,879.39 | 557,711.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74,992,115.50 | 15,935,288.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,030,994.89 | 47,979,747.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,651,736.86 | 15,522,306.30 |
| 投资支付的现金 | 470,338,200.00 | 4,020,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,248,151.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 528,989,936.86 | 56,790,457.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453,958,941.97 | -8,810,710.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 579,318,884.81 | 1,817,867,018.79 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,318,884.81 | 1,817,867,018.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 827,414,722.11 | 2,011,563,841.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,878,742.55 | 33,394,045.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,650,926.80 | 6,288,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061,944,391.46 | 2,051,245,987.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -482,625,506.65 | -233,378,968.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -543,325.20 | -1,316,522.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,263,689.29 | 75,769,108.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,797,660.49 | 169,655,263.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,533,971.20 | 245,424,371.89 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,371,183,597.58 | 3,371,183,597.58 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 101,919,873.37 | 101,919,873.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,919,873.37 | 不适用 | -101,919,873.37 |
| 应收票据及应收账款 | 5,071,019,534.49 | 5,071,019,534.49 | |
| 其中：应收票据 | 1,393,856,619.52 | 1,393,856,619.52 | |
| 应收账款 | 3,677,162,914.97 | 3,677,162,914.97 | |
| 预付款项 | 641,521,783.54 | 641,521,783.54 | |
| 其他应收款 | 90,728,065.01 | 90,728,065.01 | |
| 其中：应收利息 | 6,953,254.72 | 6,953,254.72 | |
| 存货 | 2,918,432,300.83 | 2,918,432,300.83 | |
| 其他流动资产 | 89,329,665.29 | 89,329,665.29 |
| 流动资产合计 | 12,284,134,820.11 | 12,284,134,820.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 819,751,636.80 | 819,751,636.80 | |
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | 不适用 | -815,999,997.86 |
| 长期股权投资 | 1,560,813,363.15 | 1,497,884,093.50 | -62,929,269.65 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 |
| 投资性房地产 | 335,689,602.36 | 335,689,602.36 | |
| 固定资产 | 1,600,174,242.66 | 1,600,174,242.66 | |
| 在建工程 | 562,878,423.78 | 562,878,423.78 | |
| 无形资产 | 523,236,150.46 | 523,236,150.46 | |
| 商誉 | 267,372,596.64 | 267,372,596.64 | |
| 递延所得税资产 | 148,128,352.43 | 148,128,352.43 | |
| 其他非流动资产 | 299,984,348.02 | 299,984,348.02 | |
| 非流动资产合计 | 6,934,028,714.16 | 6,871,099,444.51 | -62,929,269.65 |
| 资产总计 | 19,218,163,534.27 | 19,155,234,264.62 | -62,929,269.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,108,790,798.52 | 4,108,790,798.52 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 5,411,864.54 | 5,411,864.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,411,864.54 | 不适用 | -5,411,864.54 |
| 应付票据及应付账款 | 4,402,247,145.85 | 4,402,247,145.85 | |
| 预收款项 | 196,711,415.20 | 196,711,415.20 | |
| 应付职工薪酬 | 192,113,524.58 | 192,113,524.58 | |
| 应交税费 | 119,617,505.42 | 119,617,505.42 | |
| 其他应付款 | 190,779,691.37 | 190,779,691.37 | |
| 其中：应付利息 | 15,452,746.22 | 15,452,746.22 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 968,786,229.77 | 968,786,229.77 | |
| 其他流动负债 | 124,829.25 | 124,829.25 | |
| 流动负债合计 | 10,184,583,004.50 | 10,184,583,004.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 525,769,100.00 | 525,769,100.00 | |
| 长期应付款 | 59,216.30 | 59,216.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,382,647.95 | 7,382,647.95 |
| 递延收益 | 36,883,358.33 | 36,883,358.33 | |
| 递延所得税负债 | 72,501,585.34 | 72,501,585.34 | |
| 非流动负债合计 | 642,595,907.92 | 642,595,907.92 | |
| 负债合计 | 10,827,178,912.42 | 10,827,178,912.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,952,458,432.00 | |
| 资本公积 | 2,309,674,999.78 | 2,309,674,999.78 | |
| 减：库存股 | 118,663,642.17 | 118,663,642.17 | |
| 其他综合收益 | -66,780,810.55 | -58,011,227.96 | 8,769,582.59 |
| 盈余公积 | 247,084,375.67 | 247,084,375.67 | |
| 未分配利润 | 3,705,600,495.89 | 3,633,901,643.65 | -71,698,852.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,029,373,850.62 | 7,966,444,580.97 | -62,929,269.65 |
| 少数股东权益 | 361,610,771.23 | 361,610,771.23 | |
| 所有者权益合计 | 8,390,984,621.85 | 8,328,055,352.20 | -62,929,269.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,218,163,534.27 | 19,155,234,264.62 | -62,929,269.65 |
调整情况说明财政部于2017年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》。根据财政部要求，公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
其他综合收益和未分配利润的调整额分别为8,769,582.59元和-71,698,852.24元，系权益法核算被投资单位宁夏银行股份有限公司采用新金融根据准则的影响数。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,080,209,613.46 | 2,080,209,613.46 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 46,817,090.12 | 46,817,090.12 |
| 以公允价值计量且其 | 46,817,090.12 | 不适用 | -46,817,090.12 |
| 变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,355,362,350.58 | 1,355,362,350.58 | |
| 其中：应收票据 | 732,975,801.26 | 732,975,801.26 | |
| 应收账款 | 622,386,549.32 | 622,386,549.32 | |
| 预付款项 | 533,135,051.29 | 533,135,051.29 | |
| 其他应收款 | 59,731,197.94 | 59,731,197.94 | |
| 存货 | 770,864,405.67 | 770,864,405.67 | |
| 其他流动资产 | 16,078,414.67 | 16,078,414.67 | |
| 流动资产合计 | 4,862,198,123.73 | 4,862,198,123.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | 不适用 | -815,999,997.86 |
| 长期股权投资 | 6,135,767,492.91 | 6,072,838,223.26 | -62,929,269.65 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 |
| 固定资产 | 403,874,957.70 | 403,874,957.70 | |
| 在建工程 | 69,402,473.38 | 69,402,473.38 | |
| 无形资产 | 131,972,273.37 | 131,972,273.37 | |
| 递延所得税资产 | 53,166,062.69 | 53,166,062.69 | |
| 其他非流动资产 | 39,650,889.26 | 39,650,889.26 | |
| 非流动资产合计 | 7,649,834,147.17 | 7,586,904,877.52 | -62,929,269.65 |
| 资产总计 | 12,512,032,270.90 | 12,449,103,001.25 | -62,929,269.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,889,323,873.17 | 1,889,323,873.17 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 1,273,531.44 | 1,273,531.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,273,531.44 | 不适用 | -1,273,531.44 |
| 应付票据及应付账款 | 2,873,505,292.92 | 2,873,505,292.92 | |
| 预收款项 | 374,360,714.19 | 374,360,714.19 | |
| 应付职工薪酬 | 97,540,474.76 | 97,540,474.76 | |
| 应交税费 | 2,705,055.41 | 2,705,055.41 | |
| 其他应付款 | 83,769,109.56 | 83,769,109.56 | |
| 其中：应付利息 | 7,001,217.23 | 7,001,217.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 968,695,300.00 | 968,695,300.00 |
| 流动负债合计 | 6,291,173,351.45 | 6,291,173,351.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 525,769,100.00 | 525,769,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 14,726,024.58 | 14,726,024.58 | |
| 非流动负债合计 | 540,495,124.58 | 540,495,124.58 | |
| 负债合计 | 6,831,668,476.03 | 6,831,668,476.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,952,458,432.00 | |
| 资本公积 | 2,482,829,924.48 | 2,482,829,924.48 | |
| 减：库存股 | 118,663,642.17 | 118,663,642.17 | |
| 其他综合收益 | 2,368,123.84 | 11,137,706.43 | 8,769,582.59 |
| 盈余公积 | 242,281,535.45 | 242,281,535.45 | |
| 未分配利润 | 1,119,089,421.27 | 1,047,390,569.03 | -71,698,852.24 |
| 所有者权益合计 | 5,680,363,794.87 | 5,617,434,525.22 | -62,929,269.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,512,032,270.90 | 12,449,103,001.25 | -62,929,269.65 |
调整情况说明财政部于2017年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》。根据财政部要求，公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
其他综合收益和未分配利润的调整额分别为8,769,582.59元和-71,698,852.24元，系权益法核算被投资单位宁夏银行股份有限公司采用新金融根据准则的影响数。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：朱张泉2019年4月30日