新疆金风科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-025
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人武钢、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人(会计主管人员)张业衡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,467,303,264.87 | 5,395,746,059.37 | 1.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 894,906,115.70 | 228,608,488.56 | 291.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 771,684,569.43 | 187,651,396.10 | 311.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 227,333,316.46 | -2,103,853,634.62 | -110.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1767 | 0.0534 | 230.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1767 | 0.0534 | 230.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.99% | 0.89% | 2.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 102,099,331,780.55 | 103,057,083,873.02 | -0.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 31,481,823,963.63 | 30,675,121,499.60 | 2.63% |
注：公司2019年上半年完成了配股发行，按会计准则要求，对上年同期每股收益重新计算后列报。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,365,350.48 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,494,833.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 112,253,473.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,819,761.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 23,351,190.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 360,681.64 | |
| 合计 | 123,221,546.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 133,631 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 |
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 18.27% | 771,879,818 | |||
| 新疆风能有限责任公司 | 国有法人 | 13.76% | 581,548,837 | 质押 | 128,490,000 | |
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 13.50% | 570,585,542 | |||
| 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 10.53% | 445,008,917 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.56% | 65,980,653 | |||
| 武钢 | 境内自然人 | 1.47% | 62,138,411 | 46,603,808 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.30% | 55,057,080 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.20% | 50,779,901 | |||
| 全国社保基金六零一组合 | 其他 | 1.01% | 42,683,499 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.93% | 39,110,919 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 771,879,818 | 境外上市外资股 | 771,879,818 | |||
| 新疆风能有限责任公司 | 581,548,837 | 人民币普通股 | 581,548,837 | |||
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 570,585,542 | 人民币普通股 | 570,585,542 | |||
| 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 445,008,917 | 人民币普通股 | 445,008,917 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,980,653 | 人民币普通股 | 65,980,653 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 55,057,080 | 人民币普通股 | 55,057,080 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 50,779,901 | 人民币普通股 | 50,779,901 | |||
| 全国社保基金六零一组合 | 42,683,499 | 人民币普通股 | 42,683,499 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 39,110,919 | 人民币普通股 | 39,110,919 | |||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 38,081,521 | 人民币普通股 | 38,081,521 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源（集团）股份有限公司持有新疆风能有限责任公司43.33%的股权 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金2020年3月31日的余额为人民币9,679,942,329.22元，较2019年12月31日余额增加33.56%，主要原因：本期本公司经营活动及投资活动产生的现金流量净流入增加所致。
2、交易性金融资产2020年3月31日的余额为人民币60,620,863.05元，较2019年12月31日余额减少84.84%，主要原因：本期本公司结构性存款到期所致。
3、预付款项2020年3月31日的余额为人民币2,822,570,769.59元，较2019年12月31日余额增加47.46%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求支付的材料采购预付款增加所致。
4、应收利息2020年3月31日的余额为人民币49,606,815.43元，较2019年12月31日余额增加34.47%，主要原因：本期本公司债权投资产生应收利息增加所致。
5、应收股利2020年3月31日的余额为人民币174,121,347.45元，较2019年12月31日余额增加117.66%，主要原因：本期本公司应收联营公司和合营公司的股利增加所致。
6、持有待售资产2020年3月31日的余额为人民币10,113,486.13元，较2019年12月31日余额减少99.84%，主要原因：本期本公司子公司持有的Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.、朔州市平鲁区天石风电有限公司和朔州市平鲁区天润风电有限公司49%股权完成交割所致。
7、衍生金融资产（非流动资产）2020年3月31日的余额为人民币230,788,237.49元，较2019年12月31日余额增加60.49%，主要原因：本期本公司持有的电价掉期合约的公允价值上升所致。
8、长期股权投资2020年3月31日的余额为人民币5,923,472,183.87元，较2019年12月31日余额增加
31.89%，主要原因：本期本公司子公司完成Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.、朔州市平鲁区天石风电有限公司和朔州市平鲁区天润风电有限公司部分股权交割，导致三家公司变成合营公司及联营、合营公司利润增加所致。
9、衍生金融负债（流动负债）2020年3月31日的余额为人民币7,191,439.83元，较2019年12月31日余额减少
54.33%，主要原因：本期本公司远期外汇合约的公允价值上升所致。
10、合同负债2020年3月31日的余额为人民币14,103,469,004.23元，较2019年12月31日余额增加44.58%，主要原因：本期本公司预收风机销售款增加所致。
11、应付职工薪酬2020年3月31日的余额为人民币431,324,111.38元，较2019年12月31日余额减少
36.50%，主要原因：本期本公司支付了上年末计提的职工薪酬所致。
12、持有待售负债2020年3月31日的余额为人民币0.00元，较2019年12月31日余额减少100%，主要原因：本期本公司子公司持有的Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.、朔州市平鲁区天石风电有限公司和朔州市平鲁区天润风电有限公司49%股权完成交割所致。
13、其他流动负债2020年3月31日的余额为人民币65,768,457.27元，较2019年12月31日余额增加
40.81%，主要原因：本期本公司待转销项税增加所致。
14、衍生金融负债（非流动负债）2020年3月31日的余额为人民币99,334,028.42元，较2019年12月31日余额增加177.28%，主要原因：本期本公司远期外汇合约的公允价值下降所致。
15、其他收益本期为人民币25,478,843.41元，较上年同期减少55.71%，主要原因：本期本公司计入损益的政府补助减少所致。
16、投资收益本期为人民币1,119,698,958.61元，较上年同期增加669.02%，主要原因：本期本公司转让下属公司部分股权所致。
17、公允价值变动损益本期为人民币100,894,883.35元，较上年同期增加885.09%，主要原因：本期本公司持有的金融工具公允价值变动所致。
18、资产减值损失本期为人民币698,868.00元，较上年同期增加212.46%，主要原因：本期本公司计提存货跌价准备增加所致。
19、资产处置收益本期为人民币4,365,350.48元，较上年同期减少59.29%，主要原因：本期本公司非流动资产处置收益减少所致。20、所得税费用本期为人民币91,761,166.12元，较上年同期增加2,582.05%，主要原因：本期本公司应纳税所得额增加所致。
21、经营活动现金净流入额本期为人民币227,333,316.46元，较上年同期净流入增加110.81%，主要原因：
本期本公司销售风机收到的款项增加所致。
22、投资活动现金净流入额本期为人民币807,872,272.12元，较上年同期净流入增加148.66%，主要原因：
本期本公司转让下属公司部分股权收到的款项增加所致。
23、筹资活动现金净流入额本期为人民币987,991,158.42元，较上年同期净流入减少65.74%，主要原因：本期本公司取得用于风电场建设的银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
1、 公司无控股股东、无实际控制人，不存在向股东或其关联方提供资金的情况；公司不存在违反规定程
序对外提供担保的情况。
2、 公司第一季度对外销售容量
2020年一季度公司实现对外销售容量847.56MW，其中1.5MW机组销售容量7.50MW，占比0.89%；2S平台机组销售容量316.50MW，占比37.34%；2.5S平台机组销售容量402.50MW，占比47.49%；3S平台机组销售容量100.96MW，占比11.91%；6S平台机组实现销售容量20.10MW，占比2.37%。
3、公司订单情况
截至2020年3月31日，公司外部待执行订单总量为16,826.25 MW，分别为：1.5MW机组343.8MW，2S平台产品3,608.6MW，2.5S平台产品7,718.7MW，3S平台产品4,108.05MW，6S平台产品1,039.1MW，8MW机组8MW；公司外部中标未签订单3,334.70 MW，包括2S平台产品110MW，2.5S平台产品280.8MW，3S平台产品1,734MW，6S平台产品1,209.9MW；在手外部订单共计20,160.95MW。此外，公司另有内部订单为598.83 MW。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2007年05月09日 | 履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300594 | 朗进科技 | 50,010,213.96 | 公允价值计量 | 111,654,234.00 | -18,980,334.00 | 42,663,686.04 | 0.00 | 0.00 | -18,980,334.00 | 92,673,900.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 00579 | 京能清洁能源 | 110,344,465.14 | 公允价值计量 | 97,565,376.19 | -17,275,079.81 | -28,390,984.25 | 0.00 | 0.00 | -17,275,079.81 | 81,953,480.90 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 160,354,679.10 | -- | 209,219,610.19 | -36,255,413.81 | 14,272,701.79 | 0.00 | 0.00 | -36,255,413.81 | 174,627,380.90 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2011年6月16日、2011年12月9日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| Citigroup Energy Inc. | 无 | 否 | 电价掉期 | 0 | 2018年10月01日 | 2031年10月01日 | 13,646.01 | 0 | 0 | 0 | 13,858.77 | 0.42% | 0 |
| Lacour Energy Pty, Ltd. | 无 | 否 | 购买选择权 | 0 | 2016年09月02日 | 2022年11月30日 | 9,067.76 | 0 | 0 | 0 | 9,209.14 | 0.28% | 0 |
| 银行 | 无 | 否 | 利率互换 | 0 | 2018年06月21日 | 2021年08月26日 | -3,492.09 | 0 | 0 | 0 | -6,654.7 | -0.20% | 1,269.29 |
| 银行 | 无 | 否 | 外汇领式期权 | 0 | 2020年01月07 | 2022年11月25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,172.36 | -0.07% | -1,626.05 |
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 银行 | 无 | 否 | 外汇远期合约 | 0 | 2018年07月03日 | 2022年11月25日 | -28.06 | 0 | 0 | 0 | 7,331.31 | 0.22% | 4,030.37 |
| 合计 | 0 | -- | -- | 19,193.62 | 0 | 0 | 0 | 21,572.16 | 0.65% | 3,673.61 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年03月30日 | ||||||||||||
| 2019年08月24日 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年06月22日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 本集团对衍生品投资建立了严格的风险控制制度，包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录，管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及控股子公司开展外汇、利率套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，有利于降低汇率、利率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇、利率套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展套期保值业务。 | ||||||||||||
注：因公司业务发展需要，存在外汇、利率、电价等多种金融衍生类风险。公司从事的衍生品交易均以套期保值为目的，不以套利或投资为目的，因此根据被套期项目的不同，按照衍生金融工具的类别对套期保值交易进行分类。
外汇风险套期保值以外汇远期合约和外汇领式期权为主；利率风险套期保值主要是利率互换；电价风险套期保值主要是电价掉期合约，等。除电价掉期外，外汇和利率套期保值的交易对手按照国家法律法规和公司章程制度规定，均为银行。交易的期限根据套期保值的实际业务需求，与业务发生时点相匹配。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月02日 | 实地调研 | 机构 | 公司、行业整体情况 |
| 2020年01月17日 | 实地调研 | 机构 | 公司近况、公司经营和财务状况 |
| 2020年01月17日 | 电话沟通 | 机构 | 公司经营和财务状况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆金风科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,679,942,329.22 | 7,247,512,962.09 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 60,620,863.05 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 91,458,867.26 | 99,706,042.85 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 16,124,863,371.34 | 15,562,565,124.24 |
| 应收款项融资 | 1,817,698,283.91 | 2,430,646,955.55 |
| 预付款项 | 2,822,570,769.59 | 1,914,063,591.47 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,898,776,952.10 | 1,305,241,424.82 |
| 其中：应收利息 | 49,606,815.43 | 36,891,746.02 |
| 应收股利 | 174,121,347.45 | 79,998,702.62 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9,226,605,728.30 | 8,123,836,737.14 |
| 合同资产 | 1,083,786,451.54 | 923,808,658.16 |
| 持有待售资产 | 10,113,486.13 | 6,213,780,327.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,584,760,229.77 | 2,004,105,155.53 |
| 其他流动资产 | 2,417,673,126.66 | 2,218,900,891.06 |
| 流动资产合计 | 46,818,870,458.87 | 48,444,167,870.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 230,788,237.49 | 143,800,439.10 |
| 债权投资 | 301,231,768.71 | 306,539,015.23 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 8,128,387,419.05 | 8,307,827,201.39 |
| 长期股权投资 | 5,923,472,183.87 | 4,491,120,735.69 |
| 其他权益工具投资 | 189,962,752.05 | 209,785,838.91 |
| 其他非流动金融资产 | 752,764,836.33 | 787,359,753.76 |
| 投资性房地产 | 30,426,880.82 | 34,027,718.40 |
| 固定资产 | 19,811,592,766.14 | 19,396,985,436.03 |
| 在建工程 | 9,028,103,831.74 | 9,613,386,102.78 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 807,423,985.31 | 801,324,580.58 |
| 无形资产 | 3,324,669,203.18 | 3,385,001,763.39 |
| 开发支出 | 687,230,407.59 | 645,139,787.81 |
| 商誉 | 461,044,395.15 | 470,159,963.38 |
| 长期待摊费用 | 70,796,302.32 | 79,806,679.23 |
| 递延所得税资产 | 1,913,245,352.59 | 1,864,269,988.35 |
| 其他非流动资产 | 3,619,320,999.34 | 4,076,380,998.93 |
| 非流动资产合计 | 55,280,461,321.68 | 54,612,916,002.96 |
| 资产总计 | 102,099,331,780.55 | 103,057,083,873.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,343,426,892.33 | 1,974,072,209.24 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 7,191,439.83 | 15,745,240.33 |
| 应付票据 | 9,158,334,184.12 | 9,763,574,477.54 |
| 应付账款 | 13,457,372,869.19 | 15,664,400,116.63 |
| 预收款项 | 5,440,267.52 | 5,041,991.65 |
| 合同负债 | 14,103,469,004.23 | 9,755,122,039.49 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 431,324,111.38 | 679,265,298.53 |
| 应交税费 | 426,028,636.52 | 440,295,572.82 |
| 其他应付款 | 1,206,429,308.73 | 1,559,166,976.87 |
| 其中：应付利息 | 1,299,725.00 | 1,117,445.00 |
| 应付股利 | 65,999,016.97 | 65,999,016.97 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 4,325,763,058.90 |
| 预计负债 | 1,712,228,924.63 | 1,608,493,833.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,796,543,140.59 | 3,731,251,902.08 |
| 其他流动负债 | 65,768,457.27 | 46,706,789.56 |
| 流动负债合计 | 46,713,557,236.34 | 49,568,899,507.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 99,334,028.42 | 35,825,068.04 |
| 长期借款 | 15,808,615,016.86 | 15,046,352,147.17 |
| 应付债券 | 295,942,810.39 | 288,231,926.37 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 677,817,586.17 | 701,606,353.51 |
| 长期应付款 | 1,689,339,567.79 | 1,557,157,040.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,295,826,404.74 | 2,186,405,371.93 |
| 递延收益 | 238,070,985.95 | 236,448,193.62 |
| 递延所得税负债 | 951,741,506.89 | 947,736,831.71 |
| 其他非流动负债 | 278,359,892.97 | 264,172,354.56 |
| 非流动负债合计 | 22,335,047,800.18 | 21,263,935,287.05 |
| 负债合计 | 69,048,605,036.52 | 70,832,834,794.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,225,067,647.00 | 4,225,067,647.00 |
| 其他权益工具 | 1,993,618,490.57 | 1,993,618,490.57 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 1,993,618,490.57 | 1,993,618,490.57 |
| 资本公积 | 12,084,389,157.11 | 12,084,389,157.11 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -448,834,936.20 | -349,964,773.93 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 1,438,512,779.72 | 1,438,512,779.72 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 12,189,070,825.43 | 11,283,498,199.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,481,823,963.63 | 30,675,121,499.60 |
| 少数股东权益 | 1,568,902,780.40 | 1,549,127,578.85 |
| 所有者权益合计 | 33,050,726,744.03 | 32,224,249,078.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 102,099,331,780.55 | 103,057,083,873.02 |
法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：张业衡
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,156,084,547.48 | 5,173,372,696.06 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 10,841,580,446.42 | 10,861,380,478.71 |
| 应收款项融资 | 1,161,870,567.35 | 1,742,292,471.37 |
| 预付款项 | 2,477,177,537.24 | 1,128,559,580.81 |
| 其他应收款 | 6,045,243,580.33 | 5,727,319,568.80 |
| 其中：应收利息 | 297,876,833.14 | 223,127,286.73 |
| 应收股利 | 844,185,725.00 | 486,589,950.00 |
| 存货 | 4,026,450,397.41 | 3,816,223,481.74 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,706,137,412.90 | 5,331,880,525.29 |
| 其他流动资产 | 639,170,829.34 | 492,502,477.25 |
| 流动资产合计 | 37,053,715,318.47 | 34,673,531,280.03 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | 66,089,310.41 | 66,101,323.50 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 977,200.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 2,971,637,200.90 | 3,057,662,751.36 |
| 长期股权投资 | 17,109,803,209.64 | 17,031,678,209.64 |
| 其他权益工具投资 | 5,695,394.40 | 5,695,394.40 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 207,655,977.32 | 217,142,692.34 |
| 在建工程 | 22,178,343.84 | 23,563,597.21 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 4,607,715.85 | 5,048,502.33 |
| 无形资产 | 228,519,748.04 | 231,606,568.45 |
| 开发支出 | 709,165,602.44 | 669,075,844.82 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 7,454,998.83 | 9,065,278.56 |
| 递延所得税资产 | 677,097,206.31 | 626,014,745.46 |
| 其他非流动资产 | 2,029,704,026.59 | 2,116,311,873.52 |
| 非流动资产合计 | 24,039,608,734.57 | 24,059,943,981.59 |
| 资产总计 | 61,093,324,053.04 | 58,733,475,261.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,685,803,310.42 | 3,313,382,728.89 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 9,188,096,461.85 | 9,797,003,681.90 |
| 应付账款 | 7,781,657,883.36 | 8,684,879,612.83 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 10,846,420,190.50 | 7,167,018,986.82 |
| 应付职工薪酬 | 234,895,303.48 | 251,794,562.81 |
| 应交税费 | 3,838,797.82 | 8,678,088.45 |
| 其他应付款 | 2,319,143,836.53 | 2,709,754,036.51 |
| 其中：应付利息 | 106,836,686.67 | 96,166,574.17 |
| 应付股利 | 50,410,958.90 | 50,000,000.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 1,218,244,386.08 | 1,175,178,194.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,789,661.61 | 289,378,468.67 |
| 其他流动负债 | 4,791,648.49 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 35,418,681,480.14 | 33,397,068,361.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 412,000,000.00 | 412,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | 30,790,595.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 283,242,689.42 | 288,231,926.37 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 3,073,338.39 | 2,238,694.48 |
| 长期应付款 | 875,150,604.20 | 763,759,661.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 1,602,799,631.19 | 1,507,244,574.75 |
| 递延收益 | 50,566,692.49 | 51,561,135.55 |
| 递延所得税负债 | 28,098,385.72 | 23,792,403.28 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 3,285,721,936.41 | 3,048,828,395.63 |
| 负债合计 | 38,704,403,416.55 | 36,445,896,757.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,225,067,647.00 | 4,225,067,647.00 |
| 其他权益工具 | 1,993,618,490.57 | 1,993,618,490.57 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 1,993,618,490.57 | 1,993,618,490.57 |
| 资本公积 | 12,235,580,201.66 | 12,235,580,201.66 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -9,302,180.04 | -24,391,322.05 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 1,439,569,382.12 | 1,439,569,382.12 |
| 未分配利润 | 2,504,387,095.18 | 2,418,134,105.25 |
| 所有者权益合计 | 22,388,920,636.49 | 22,287,578,504.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,093,324,053.04 | 58,733,475,261.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 截至2020年3月31日止三个月期间 | 截至2019年3月31日止三个月期间 |
| 一、营业总收入 | 5,467,303,264.87 | 5,395,746,059.37 |
| 其中：营业收入 | 5,467,303,264.87 | 5,395,746,059.37 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 5,645,735,963.61 | 5,281,705,167.50 |
| 其中：营业成本 | 4,290,003,448.30 | 3,959,366,796.82 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 21,171,549.29 | 22,883,877.74 |
| 销售费用 | 491,152,995.99 | 392,209,529.47 |
| 管理费用 | 351,543,216.87 | 351,018,721.69 |
| 研发费用 | 210,498,908.89 | 246,322,058.93 |
| 财务费用 | 281,365,844.27 | 309,904,182.85 |
| 其中：利息费用 | 234,597,515.78 | 253,749,312.21 |
| 利息收入 | 56,498,126.76 | 37,909,049.98 |
| 加：其他收益 | 25,478,843.41 | 57,526,195.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,119,698,958.61 | 145,600,094.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,197,213.28 | 140,245,427.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以 | 100,894,883.35 | -12,851,311.96 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -61,848,300.94 | -55,404,809.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -698,868.00 | -223,663.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,365,350.48 | 10,723,390.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,009,458,168.17 | 259,410,786.86 |
| 加：营业外收入 | 318,377.71 | 5,830,793.87 |
| 减：营业外支出 | 3,334,062.51 | 300,795.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,006,442,483.37 | 264,940,785.22 |
| 减：所得税费用 | 91,761,166.12 | 3,421,303.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 914,681,317.25 | 261,519,481.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 914,681,317.25 | 261,519,481.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 894,906,115.70 | 228,608,488.56 |
| 2.少数股东损益 | 19,775,201.55 | 32,910,993.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -88,203,651.67 | -183,432,198.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -88,203,651.67 | -183,432,198.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 99,535,238.98 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 99,535,238.98 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -88,203,651.67 | -282,967,437.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -42,726,415.25 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | -3,226,697.09 | -78,333,042.02 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -45,486,516.80 | -204,634,395.00 |
| 7.其他 | 3,235,977.47 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 826,477,665.58 | 78,087,283.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 806,702,464.03 | 45,176,290.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,775,201.55 | 32,910,993.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1767 | 0.0534 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1767 | 0.0534 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：张业衡
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 截至2020年3月31日止三个月期间 | 截至2019年3月31日止三个月期间 |
| 一、营业收入 | 3,403,780,556.30 | 3,318,393,971.28 |
| 减：营业成本 | 3,291,452,032.52 | 3,136,319,191.96 |
| 税金及附加 | 3,418,756.42 | 3,564,243.26 |
| 销售费用 | 327,153,068.98 | 220,215,994.38 |
| 管理费用 | 38,666,966.13 | 43,669,647.73 |
| 研发费用 | 101,604,448.40 | 50,589,999.73 |
| 财务费用 | -78,424,081.15 | -22,559,442.68 |
| 其中：利息费用 | 30,121,829.36 | 36,449,579.39 |
| 利息收入 | 114,281,789.65 | 111,798,561.81 |
| 加：其他收益 | 1,308,635.04 | 25,961,722.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 352,888,960.71 | 202,500,658.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,563,915.69 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,559,809.26 | -46,589,153.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,349.35 | -2,909.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,513.45 | -83,169.39 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,121,231.28 | 68,381,485.13 |
| 加：营业外收入 | 4,000.29 | 35,000.01 |
| 减：营业外支出 | 415,831.65 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,709,399.92 | 68,266,485.14 |
| 减：所得税费用 | -46,543,590.01 | -19,735,871.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,252,989.93 | 88,002,356.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,252,989.93 | 88,002,356.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 15,089,142.01 | 275,812.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,089,142.01 | 275,812.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 15,314,920.70 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -225,778.69 | 275,812.60 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 101,342,131.94 | 88,278,169.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0145 | 0.0166 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0145 | 0.0166 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 截至2020年3月31日止三个月期间 | 截至2019年3月31日止三个月期间 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,985,686,222.14 | 5,079,477,317.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 171,822,671.52 | 288,708,716.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315,926,854.31 | 202,879,612.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,473,435,747.97 | 5,571,065,645.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,071,533,780.66 | 5,571,192,671.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 831,037,982.55 | 856,151,476.35 |
| 支付的各项税费 | 534,721,966.50 | 301,413,864.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 808,808,701.80 | 946,161,267.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,246,102,431.51 | 7,674,919,280.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,333,316.46 | -2,103,853,634.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 531,356,398.72 | 189,509,264.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,941,038.33 | 27,033,971.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,988,709.57 | 6,862,689.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,142,758,441.23 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,577,990.74 | 8,029,178.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,748,622,578.59 | 231,435,103.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,625,400.05 | 1,592,577,595.32 |
| 投资支付的现金 | 32,840,800.00 | 283,706,764.18 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,816,865.98 | 8,250,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,467,240.44 | 7,234,814.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 940,750,306.47 | 1,891,769,173.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 807,872,272.12 | -1,660,334,070.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,165,000.00 | 18,360,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,165,000.00 | 18,360,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,986,592,894.87 | 3,693,232,735.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,952,480.78 | 4,358,529.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,018,710,375.65 | 3,715,951,265.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 785,200,931.52 | 412,285,925.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,315,365.43 | 218,937,189.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,202,920.28 | 200,983,132.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,030,719,217.23 | 832,206,247.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 987,991,158.42 | 2,883,745,018.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,073,069.29 | -57,878,012.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,979,123,677.71 | -938,320,698.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,807,416,485.88 | 5,012,016,724.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,786,540,163.59 | 4,073,696,025.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 截至2020年3月31日止三个月期间 | 截至2019年3月31日止三个月期间 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,609,691,173.80 | 2,485,274,108.78 |
| 收到的税费返还 | 91,689,693.05 | 243,823,534.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 333,742,805.36 | 4,565,117,866.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,035,123,672.21 | 7,294,215,510.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,642,379,529.59 | 4,528,958,293.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,424,727.86 | 72,859,361.39 |
| 支付的各项税费 | 7,570,815.92 | 9,197,619.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 710,051,720.10 | 5,153,235,110.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,427,426,793.47 | 9,764,250,384.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,696,878.74 | -2,470,034,874.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,260,562.70 | 1,121,120,787.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,363.57 | 3,953.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,237,499,685.25 | 2,190,810,237.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,640,796,611.52 | 3,311,934,978.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,802,525.96 | 44,202,434.04 |
| 投资支付的现金 | 78,125,000.00 | 85,897,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,368,101,941.56 | 2,382,948,776.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,456,029,467.52 | 2,513,049,090.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,815,232,856.00 | 798,885,888.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 947,000,000.00 | 1,198,875,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,371,398.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 947,000,000.00 | 1,200,246,398.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 728,822,227.16 | 172,586,163.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,005,108.28 | 33,237,066.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 757,827,335.44 | 205,823,229.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,172,664.56 | 994,423,168.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075,164.12 | -1,340,345.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,017,288,148.58 | -678,066,162.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,173,372,696.06 | 2,207,957,813.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,156,084,547.48 | 1,529,891,650.63 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：武钢董事会批准报送日期：2020年4月28日新疆金风科技股份有限公司