江苏九鼎新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王文银、主管会计工作负责人韩秀华及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 293,935,429.19 | 182,806,299.47 | 60.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,552,239.29 | 1,834,249.80 | 529.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,484,900.44 | 1,446,049.82 | 486.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,800,230.28 | 53,117,900.16 | -90.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0347 | 0.0055 | 530.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0347 | 0.0055 | 530.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | 0.19% | 0.99% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,404,329,535.64 | 2,500,133,284.01 | -3.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 988,145,611.88 | 976,237,795.06 | 1.22% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 65,702.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,241,091.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -302,132.58 | |
| 减：所得税影响额 | 937,323.09 | |
| 合计 | 3,067,338.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,616 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳翼威新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 19.55% | 65,000,000 | ||||
| 江苏九鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.75% | 35,754,391 | 质押 | 5,100,000 | ||
| 西安正威新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 10.23% | 34,000,000 | ||||
| 顾清波 | 境内自然人 | 6.94% | 23,086,555 | 质押 | 7,650,000 | ||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金 | 其他 | 1.35% | 4,490,000 | ||||
| 冯伟 | 境内自然人 | 1.07% | 3,551,255 | ||||
| 张海军 | 境内自然人 | 0.92% | 3,070,000 | ||||
| 夏思园 | 境内自然人 | 0.42% | 1,386,419 | ||||
| 王文超 | 境内自然人 | 0.40% | 1,322,300 | ||||
| 潘慧铭 | 境内自然人 | 0.36% | 1,194,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 深圳翼威新材料有限公司 | 65,000,000 | 人民币普通股 | 65,000,000 | ||||
| 江苏九鼎集团有限公司 | 35,754,391 | 人民币普通股 | 35,754,391 | ||||
| 西安正威新材料有限公司 | 34,000,000 | 人民币普通股 | 34,000,000 | ||||
| 顾清波 | 23,086,555 | 人民币普通股 | 23,086,555 | ||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金 | 4,490,000 | 人民币普通股 | 4,490,000 | ||||
| 冯伟 | 3,551,255 | 人民币普通股 | 3,551,255 | ||||
| 张海军 | 3,070,000 | 人民币普通股 | 3,070,000 | ||||
| 夏思园 | 1,386,419 | 人民币普通股 | 1,386,419 | ||||
| 王文超 | 1,322,300 | 人民币普通股 | 1,322,300 | ||||
| 潘慧铭 | 1,194,000 | 人民币普通股 | 1,194,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；深圳翼威新材料有限 | ||||||
| 说明 | 公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东深圳翼威新材料有限公司除通过普通证券账户持有18450000股外，还通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有46550000股，实际合计持有65000000股； 公司股东顾清波除通过普通证券账户持有16586555股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6500000股，实际合计持有23086555股； 公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有2230000股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2260000股，实际合计持有4490000股； 公司股东冯伟除通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3551255股，实际合计持有3551255股； 公司股东张海军除通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3070000股，实际合计持有3070000股； 公司股东王文超除通过普通证券账户持有0股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1322300股，实际合计持有1322300股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、报告期末预付账款较年初余额增加2578.75万元，增长了109.37%，主要原因是报告期末预付材料款增加。
2、报告期末其他应收款较年初余额增加572.02万元，增长了108.40%，主要原因是报告期末支付的经营用备用金及投标保证金增加。
3、报告期末其他流动资产较年初余额增加630.54万元，增长了289.05%，主要原因是报告期末子公司甘肃九鼎待抵扣进项税增加。
4、报告期末预收账款余额较期初减少8.57万元，主要原因是子公司山东九鼎预收租金按期确认收入。
5、报告期末合同负债较年初余额增加681.32万元，增长了67.27%，主要原因是报告期末预收客户货款增加。
6、报告期末其他流动负债较年初余额减少596.97万元，下降了34.7%，主要原因是报告期末已背书未到期的商业承兑汇票金额减少。
二、收入、利润项目
1、报告期内，营业收入较上年同期增加11112.91万元，增加了60.79%，主要原因是报告期内公司加大内销市场开发，风电叶片及子公司山东九鼎玻璃纤维产品销售增加。
2、报告期内，营业成本较上年同期增加8038.36万元，增加了60.40%，主要原因是报告期内销售量增加。
3、报告期内，销售费用较上年同期增加803.36万元，增加了84.59%，主要原因是报告期内公司销售量增加，同时运输价格上涨所致。
4、报告期内，管理费用较上年同期增加1036.32万元，增加了80.9%，主要原因是报告期内公司销售规模扩大，公司管理成本相应增加。
5、报告期内， 研发费用较上年同期增加580.65万元，增加了72.51%，主要原因是报告期内公司加大研发投入。
6、报告期内， 利息收入较上年同期减少96.08万元，下降了90.95%，主要原因是上年同期内公司收到保证金到期利息。
7、报告期内，投资收益较上年同期减少19.67万元，主要原因是报告期内对联营企业确认的投资收益减少。
8、报告期内，信用减值损失较上年同期减少98.72万元，主要原因是报告期回笼账龄较长的应收账款。
9、报告期内，资产减值损失较上年减少107.94万元，主要原因是报告期内子公司山东九鼎计提存货减值准备减少。10、报告期内，资产处置收益较上年同期增加42万元，主要原因是报告期内处置废旧设备形成收益。
11、报告期内，营业外收入较上年同期增加311.15万元，主要原因是报告期内子公司甘肃九鼎收到政府补助增加。
12、报告期内，营业外支出较上年同期增加34.75万元，主要原因是报告期内公司对外捐赠支出增加。
13、报告期内，营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加715.82万元、992.22万元、971.80万元，主要原因是报告期内公司销售增长、效益上升。
三、现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4831.77万元，下降了90.96%，主要原因是上年同期收到的风电产品客户预付货款较多。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5117.84万元，主要原因是报告期内偿还到期借款增加。
3、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9775.19万元，主要原因是报告期内经营活动及筹资活动现金流量净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 871728 | 如皋银行 | 18,720,000.00 | 公允价值计量 | 46,150,000.00 | 46,150,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 18,720,000.00 | -- | 46,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,150,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 江阴远景投资有限公司 | 风力发电叶片 | 594,832,053.42 | 93% | 490,984,625.10 | 524,748,463.87 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,105,216.69 | 226,960,459.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,690,856.25 | 31,590,897.37 |
| 应收账款 | 245,758,683.20 | 347,008,892.72 |
| 应收款项融资 | 83,160,987.29 | 66,178,525.74 |
| 预付款项 | 49,364,331.19 | 23,577,576.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,997,248.80 | 5,277,037.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,105,295.05 | 246,082,022.21 |
| 合同资产 | 49,517,138.05 | 46,592,410.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,486,870.65 | 2,181,448.23 |
| 流动资产合计 | 933,186,627.17 | 995,449,270.62 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,385,970.14 | 56,485,617.06 |
| 其他权益工具投资 | 40,160,815.13 | 40,160,815.13 |
| 其他非流动金融资产 | 46,150,000.00 | 46,150,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,665,172.89 | 10,831,474.74 |
| 固定资产 | 1,128,417,705.51 | 1,167,109,834.48 |
| 在建工程 | 50,434,889.41 | 47,666,456.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,449,013.13 | 0.00 |
| 无形资产 | 76,139,121.34 | 76,947,850.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,329,318.76 | 5,255,929.38 |
| 递延所得税资产 | 10,413,907.12 | 10,419,437.23 |
| 其他非流动资产 | 44,596,995.04 | 43,656,597.70 |
| 非流动资产合计 | 1,471,142,908.47 | 1,504,684,013.39 |
| 资产总计 | 2,404,329,535.64 | 2,500,133,284.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 496,836,646.01 | 488,250,454.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,764,365.86 | 42,089,752.47 |
| 应付账款 | 387,768,192.81 | 452,354,751.32 |
| 预收款项 | 142,857.13 | 228,571.42 |
| 合同负债 | 16,940,559.35 | 10,127,397.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,320,038.93 | 15,548,178.44 |
| 应交税费 | 17,458,990.58 | 19,656,659.11 |
| 其他应付款 | 44,950,806.33 | 52,730,268.49 |
| 其中：应付利息 | 934,080.41 | 848,580.29 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 154,320,860.96 | 171,055,756.85 |
| 其他流动负债 | 11,233,813.73 | 17,203,510.16 |
| 流动负债合计 | 1,186,737,131.69 | 1,269,245,300.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 110,189,933.33 | 110,187,954.86 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,500,347.92 | 0.00 |
| 长期应付款 | 64,470,717.17 | 85,568,754.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,160,400.00 | 7,062,000.00 |
| 递延收益 | 42,161,553.50 | 47,867,639.09 |
| 递延所得税负债 | 3,963,840.15 | 3,963,840.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 229,446,792.07 | 254,650,188.88 |
| 负债合计 | 1,416,183,923.76 | 1,523,895,488.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 332,467,470.00 | 332,467,470.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 368,915,991.83 | 368,915,991.83 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,280,741.58 | 1,280,741.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,634,017.49 | 47,634,017.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 237,847,390.98 | 225,939,574.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 988,145,611.88 | 976,237,795.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 988,145,611.88 | 976,237,795.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,404,329,535.64 | 2,500,133,284.01 |
法定代表人：王文银 主管会计工作负责人：韩秀华 会计机构负责人：刘海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,474,756.18 | 216,179,786.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,844,356.25 | 23,720,897.37 |
| 应收账款 | 204,562,682.43 | 312,761,806.62 |
| 应收款项融资 | 25,448,362.86 | 27,925,386.61 |
| 预付款项 | 31,192,220.54 | 10,777,813.00 |
| 其他应收款 | 539,249,822.69 | 534,438,749.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 188,568,889.27 | 155,819,747.91 |
| 合同资产 | 44,254,262.21 | 41,283,014.31 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,003,356.88 | 1,543,233.79 |
| 流动资产合计 | 1,226,598,709.31 | 1,324,450,436.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 228,594,240.14 | 228,625,887.06 |
| 其他权益工具投资 | 33,968,376.26 | 33,968,376.26 |
| 其他非流动金融资产 | 46,150,000.00 | 46,150,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 698,321,461.53 | 725,054,884.32 |
| 在建工程 | 27,305,660.69 | 24,614,786.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,649,846.56 | |
| 无形资产 | 36,243,744.12 | 36,798,488.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,227,588.00 | 2,967,106.87 |
| 递延所得税资产 | 8,648,085.55 | 8,662,680.78 |
| 其他非流动资产 | 40,565,317.93 | 38,898,017.93 |
| 非流动资产合计 | 1,123,674,320.78 | 1,145,740,228.37 |
| 资产总计 | 2,350,273,030.09 | 2,470,190,664.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 496,836,646.01 | 488,250,454.15 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,764,365.86 | 42,089,752.47 |
| 应付账款 | 254,186,190.27 | 347,242,631.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,156,474.21 | 8,898,585.57 |
| 应付职工薪酬 | 9,793,007.78 | 10,282,642.26 |
| 应交税费 | 13,649,667.13 | 10,140,224.63 |
| 其他应付款 | 34,487,066.73 | 41,760,557.39 |
| 其中：应付利息 | 934,080.41 | 848,580.29 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 152,679,364.57 | 171,055,756.85 |
| 其他流动负债 | 7,104,740.70 | 13,094,526.42 |
| 流动负债合计 | 1,025,657,523.26 | 1,132,815,130.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 110,189,933.33 | 110,187,954.86 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,148,408.62 | |
| 长期应付款 | 64,470,717.17 | 85,568,754.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,890,400.00 | 6,792,000.00 |
| 递延收益 | 38,140,040.09 | 43,752,569.54 |
| 递延所得税负债 | 3,963,840.15 | 3,963,840.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 224,803,339.36 | 250,265,119.33 |
| 负债合计 | 1,250,460,862.62 | 1,383,080,250.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 332,467,470.00 | 332,467,470.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 368,735,991.83 | 368,735,991.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -711,697.29 | -711,697.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,634,017.49 | 47,634,017.49 |
| 未分配利润 | 351,686,385.44 | 338,984,632.19 |
| 所有者权益合计 | 1,099,812,167.47 | 1,087,110,414.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,350,273,030.09 | 2,470,190,664.39 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 293,935,429.19 | 182,806,299.47 |
| 其中：营业收入 | 293,935,429.19 | 182,806,299.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 283,164,591.22 | 176,903,185.64 |
| 其中：营业成本 | 213,467,157.28 | 133,083,521.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,567,876.96 | 3,025,231.65 |
| 销售费用 | 17,530,317.29 | 9,496,685.08 |
| 管理费用 | 23,173,121.86 | 12,809,946.04 |
| 研发费用 | 13,813,859.05 | 8,007,352.34 |
| 财务费用 | 11,612,258.78 | 10,480,448.60 |
| 其中：利息费用 | 11,024,981.54 | 11,897,926.98 |
| 利息收入 | 95,615.57 | 1,056,501.43 |
| 加：其他收益 | 424,407.48 | 424,407.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -99,646.92 | 97,006.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -99,646.92 | 97,006.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 762,201.12 | -225,017.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,701,429.27 | -2,780,869.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 65,702.55 | -354,789.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,222,072.93 | 3,063,851.83 |
| 加：营业外收入 | 3,862,056.50 | 750,539.27 |
| 减：营业外支出 | 347,504.59 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,736,624.84 | 3,814,391.10 |
| 减：所得税费用 | 2,184,385.55 | 1,980,141.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,552,239.29 | 1,834,249.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,552,239.29 | 1,834,249.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,552,239.29 | 1,834,249.80 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,552,239.29 | 1,834,249.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,552,239.29 | 1,834,249.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0347 | 0.0055 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0347 | 0.0055 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王文银 主管会计工作负责人：韩秀华 会计机构负责人：刘海燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 211,272,863.08 | 146,968,018.65 |
| 减：营业成本 | 152,795,687.07 | 99,698,111.07 |
| 税金及附加 | 2,353,897.47 | 2,420,724.06 |
| 销售费用 | 11,417,277.61 | 8,362,151.89 |
| 管理费用 | 9,128,371.86 | 7,066,988.74 |
| 研发费用 | 9,728,124.01 | 6,057,928.07 |
| 财务费用 | 11,594,721.09 | 10,454,248.30 |
| 其中：利息费用 | 10,987,658.57 | 11,850,070.85 |
| 利息收入 | 90,720.86 | 1,054,390.55 |
| 加：其他收益 | 386,949.99 | 386,950.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -99,646.92 | 97,006.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -99,646.92 | 97,006.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 984,591.74 | -326,811.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -788,890.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,672.47 | -354,789.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,761,461.07 | 12,710,221.87 |
| 加：营业外收入 | 120,047.50 | 654,838.10 |
| 减：营业外支出 | 347,504.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,534,003.98 | 13,365,059.97 |
| 减：所得税费用 | 2,193,450.67 | 1,991,931.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,340,553.31 | 11,373,128.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,340,553.31 | 11,373,128.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,340,553.31 | 11,373,128.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,382,723.02 | 222,444,268.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,752,269.76 | 1,302,506.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,975,538.00 | 26,481,328.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,110,530.78 | 250,228,102.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,167,809.02 | 112,897,823.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,230,294.14 | 59,459,379.43 |
| 支付的各项税费 | 14,588,138.35 | 6,900,557.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,324,058.99 | 17,852,442.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,310,300.50 | 197,110,202.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,800,230.28 | 53,117,900.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,682.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,682.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,932,804.83 | 10,574,155.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,932,804.83 | 10,574,155.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,891,122.83 | -10,574,155.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,713,100.00 | 212,245,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 21,494,593.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,713,100.00 | 233,740,553.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,500,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,852,385.44 | 7,618,729.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,511,405.57 | 66,094,137.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,863,791.01 | 233,712,866.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,150,691.01 | 27,686.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344,508.51 | 594,417.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,586,092.07 | 43,165,849.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,569,180.69 | 106,779,625.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,983,088.62 | 149,945,475.30 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,198,259.40 | 182,167,687.45 |
| 收到的税费返还 | 1,567,374.94 | 1,275,707.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,629,476.01 | 2,421,615.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,395,110.35 | 185,865,010.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,570,183.60 | 50,903,464.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,263,602.40 | 50,665,456.14 |
| 支付的各项税费 | 1,701,770.99 | 3,482,361.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,624,772.49 | 38,822,846.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,160,329.48 | 143,874,129.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,234,780.87 | 41,990,881.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,682.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,682.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,130,182.43 | 6,825,050.14 |
| 投资支付的现金 | 68,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,198,182.43 | 6,925,050.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,156,500.43 | -6,925,050.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,713,100.00 | 212,245,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,494,593.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,713,100.00 | 233,740,553.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,500,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,852,385.44 | 7,618,729.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,511,405.57 | 66,094,137.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,863,791.01 | 233,712,866.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,150,691.01 | 27,686.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363,468.99 | 569,736.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,435,879.56 | 35,663,253.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,788,507.67 | 102,280,739.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,352,628.11 | 137,943,993.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 226,960,459.73 | 226,960,459.73 | |
| 应收票据 | 31,590,897.37 | 31,590,897.37 | |
| 应收账款 | 347,008,892.72 | 347,008,892.72 | |
| 应收款项融资 | 66,178,525.74 | 66,178,525.74 | |
| 预付款项 | 23,577,576.68 | 23,577,576.68 | |
| 其他应收款 | 5,277,037.78 | 5,277,037.78 | |
| 存货 | 246,082,022.21 | 246,082,022.21 | |
| 合同资产 | 46,592,410.16 | 46,592,410.16 |
| 其他流动资产 | 2,181,448.23 | 2,181,448.23 | |
| 流动资产合计 | 995,449,270.62 | 995,449,270.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 56,485,617.06 | 56,485,617.06 | |
| 其他权益工具投资 | 40,160,815.13 | 40,160,815.13 | |
| 其他非流动金融资产 | 46,150,000.00 | 46,150,000.00 | |
| 投资性房地产 | 10,831,474.74 | 10,831,474.74 | |
| 固定资产 | 1,167,109,834.48 | 1,167,109,834.48 | |
| 在建工程 | 47,666,456.68 | 47,666,456.68 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 1,188,506.86 | 1,188,506.86 |
| 无形资产 | 76,947,850.99 | 76,947,850.99 | |
| 长期待摊费用 | 5,255,929.38 | 5,255,929.38 | |
| 递延所得税资产 | 10,419,437.23 | 10,419,437.23 | |
| 其他非流动资产 | 43,656,597.70 | 43,656,597.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,504,684,013.39 | 1,505,872,520.25 | 1,188,506.86 |
| 资产总计 | 2,500,133,284.01 | 2,501,321,790.87 | 1,188,506.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 488,250,454.15 | 488,250,454.15 | |
| 应付票据 | 42,089,752.47 | 42,089,752.47 | |
| 应付账款 | 452,354,751.32 | 452,354,751.32 | |
| 预收款项 | 228,571.42 | 228,571.42 | |
| 合同负债 | 10,127,397.66 | 10,127,397.66 | |
| 应付职工薪酬 | 15,548,178.44 | 15,548,178.44 | |
| 应交税费 | 19,656,659.11 | 19,656,659.11 | |
| 其他应付款 | 52,730,268.49 | 52,730,268.49 | |
| 其中：应付利息 | 848,580.29 | 848,580.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,055,756.85 | 171,313,827.83 | 258,070.98 |
| 其他流动负债 | 17,203,510.16 | 17,203,510.16 | |
| 流动负债合计 | 1,269,245,300.07 | 1,269,503,371.05 | 258,070.98 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 110,187,954.86 | 110,187,954.86 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 574,858.35 | 574,858.35 |
| 长期应付款 | 85,568,754.78 | 85,568,754.78 | |
| 预计负债 | 7,062,000.00 | 7,062,000.00 |
| 递延收益 | 47,867,639.09 | 47,867,639.09 | |
| 递延所得税负债 | 3,963,840.15 | 3,963,840.15 | |
| 非流动负债合计 | 254,650,188.88 | 255,225,047.23 | |
| 负债合计 | 1,523,895,488.95 | 1,524,728,418.28 | 832,929.33 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 332,467,470.00 | 332,467,470.00 | |
| 资本公积 | 368,915,991.83 | 368,915,991.83 | |
| 其他综合收益 | 1,280,741.58 | 1,280,741.58 | |
| 盈余公积 | 47,634,017.49 | 47,634,017.49 | |
| 未分配利润 | 225,939,574.16 | 226,295,151.69 | 355,577.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 976,237,795.06 | 976,293,372.59 | |
| 所有者权益合计 | 976,237,795.06 | 976,593,372.59 | 355,577.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,500,133,284.01 | 2,501,321,790.87 | 1,188,506.86 |
调整情况说明财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 216,179,786.71 | 216,179,786.71 | |
| 应收票据 | 23,720,897.37 | 23,720,897.37 | |
| 应收账款 | 312,761,806.62 | 312,761,806.62 | |
| 应收款项融资 | 27,925,386.61 | 27,925,386.61 | |
| 预付款项 | 10,777,813.00 | 10,777,813.00 | |
| 其他应收款 | 534,438,749.70 | 534,438,749.70 | |
| 存货 | 155,819,747.91 | 155,819,747.91 | |
| 合同资产 | 41,283,014.31 | 41,283,014.31 | |
| 其他流动资产 | 1,543,233.79 | 1,543,233.79 | |
| 流动资产合计 | 1,324,450,436.02 | 1,324,450,436.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 228,625,887.06 | 228,625,887.06 | |
| 其他权益工具投资 | 33,968,376.26 | 33,968,376.26 |
| 其他非流动金融资产 | 46,150,000.00 | 46,150,000.00 | |
| 固定资产 | 725,054,884.32 | 725,054,884.32 | |
| 在建工程 | 24,614,786.93 | 24,614,786.93 | |
| 使用权资产 | 739,358.68 | 739,358.68 | |
| 无形资产 | 36,798,488.22 | 36,798,488.22 | |
| 长期待摊费用 | 2,967,106.87 | 2,967,106.87 | |
| 递延所得税资产 | 8,662,680.78 | 8,662,680.78 | |
| 其他非流动资产 | 38,898,017.93 | 38,898,017.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,145,740,228.37 | 1,146,479,587.05 | 739,358.68 |
| 资产总计 | 2,470,190,664.39 | 2,470,930,023.07 | 739,358.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 488,250,454.15 | 488,250,454.15 | |
| 应付票据 | 42,089,752.47 | 42,089,752.47 | |
| 应付账款 | 347,242,631.10 | 347,242,631.10 | |
| 合同负债 | 8,898,585.57 | 8,898,585.57 | |
| 应付职工薪酬 | 10,282,642.26 | 10,282,642.26 | |
| 应交税费 | 10,140,224.63 | 10,140,224.63 | |
| 其他应付款 | 41,760,557.39 | 41,760,557.39 | |
| 其中：应付利息 | 848,580.29 | 848,580.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,055,756.85 | 171,232,102.39 | 176,345.54 |
| 其他流动负债 | 13,094,526.42 | 13,094,526.42 | |
| 流动负债合计 | 1,132,815,130.84 | 1,132,991,476.38 | 176,345.54 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 110,187,954.86 | 110,187,954.86 | |
| 租赁负债 | 201,813.18 | 201,813.18 | |
| 长期应付款 | 85,568,754.78 | 85,568,754.78 | |
| 预计负债 | 6,792,000.00 | 6,792,000.00 | |
| 递延收益 | 43,752,569.54 | 43,752,569.54 | |
| 递延所得税负债 | 3,963,840.15 | 3,963,840.15 | |
| 非流动负债合计 | 250,265,119.33 | 250,265,119.33 | |
| 负债合计 | 1,383,080,250.17 | 1,383,458,408.89 | 378,158.72 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 332,467,470.00 | 332,467,470.00 | |
| 资本公积 | 368,735,991.83 | 368,735,991.83 |
| 其他综合收益 | -711,697.29 | -711,697.29 | |
| 盈余公积 | 47,634,017.49 | 47,634,017.49 | |
| 未分配利润 | 338,984,632.19 | 339,345,832.15 | 361,199.96 |
| 所有者权益合计 | 1,087,110,414.22 | 1,087,471,614.18 | 361,199.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,470,190,664.39 | 2,470,930,023.07 | 739,358.68 |
调整情况说明财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。