深圳劲嘉集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人侯旭东、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主管人员)富培军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,956,113,458.41 | 8,672,684,776.37 | 3.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,294,230,379.65 | 6,926,088,151.98 | 5.32% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,093,398,322.00 | 7.23% | 3,010,853,379.59 | 4.39% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 246,626,357.68 | 18.27% | 661,983,672.05 | -1.69% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 239,434,905.87 | 15.17% | 640,537,821.75 | -2.94% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 284,768,037.75 | 9.39% | 620,317,697.98 | 2.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 21.43% | 0.45 | -2.17% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 21.43% | 0.45 | -2.17% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.44% | 0.29% | 9.24% | -0.91% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,242,496.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,969,942.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,887,361.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,754,484.71 | |
| 减：所得税影响额 | 4,367,529.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,555,912.44 | |
| 合计 | 21,445,850.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 78,098 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 31.61% | 463,089,709 | 22,883,295 | 质押 | 370,122,160 | |||
| 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司 | 境内非国有法人 | 9.37% | 137,299,771 | 137,299,771 | 质押 | 116,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.08% | 45,110,191 | 0 | |||||
| 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.69% | 39,450,000 | 0 | 质押 | 38,000,000 | |||
| 黄华 | 境内自然人 | 1.02% | 14,934,141 | 14,919,141 | 质押 | 14,000,000 | |||
| 冯骏驹 | 境内自然人 | 0.55% | 8,027,226 | 0 | |||||
| 侯旭东 | 境内自然人 | 0.42% | 6,224,324 | 5,926,824 | |||||
| 李德华 | 境内自然人 | 0.42% | 6,154,324 | 5,874,324 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 4,206,959 | 0 | |||||
| 石若谷 | 境内自然人 | 0.27% | 4,000,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 440,206,414 | 人民币普通股 | 440,206,414 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 45,110,191 | 人民币普通股 | 45,110,191 | ||||||
| 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙） | 39,450,000 | 人民币普通股 | 39,450,000 | ||||||
| 冯骏驹 | 8,027,226 | 人民币普通股 | 8,027,226 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,206,959 | 人民币普通股 | 4,206,959 |
| 石若谷 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 伍超全 | 3,791,000 | 人民币普通股 | 3,791,000 |
| 祝佩春 | 3,237,976 | 人民币普通股 | 3,237,976 |
| 法国兴业银行 | 2,908,700 | 人民币普通股 | 2,908,700 |
| 石敬 | 2,573,400 | 人民币普通股 | 2,573,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）存在如下关联关系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司90%的股份，持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）71.44%的股份，其余前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理方法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名无限售条件股东中，深圳市劲嘉创业投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份16,000,000股，石若谷通过信用证券账户持有公司股份4,000,000股，祝佩春通过信用证券账户持有公司股份2,217,924股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 应收款项融资 | 237,587,572.33 | 0 | 237,587,572.33 | 100.00% | 因执行新金融工具准则将已背书未到期的应收票据重分类至此 |
| 预付款项 | 92,261,868.15 | 48,667,067.42 | 43,594,800.73 | 89.58% | 报告期预付材料采购款增加所致 |
| 应收股利 | 35,849,884.59 | 79,074,261.21 | -43,224,376.62 | -54.66% | 报告期收回应收联营企业股利所致 |
| 其他流动资产 | 7,961,747.41 | 20,376,315.80 | -12,414,568.39 | -60.93% | 报告期预缴税金减少所致 |
| 投资性房地产 | 582,269,718.39 | 419,843,484.61 | 162,426,233.78 | 38.69% | 报告期厂房出租增加所致 |
| 预收款项 | 12,733,591.26 | 41,528,897.02 | -28,795,305.76 | -69.34% | 报告期执行新收入准则所致 |
| 合同负债 | 38,921,804.00 | 0 | 38,921,804.00 | 100.00% | 报告期执行新收入准则所致 |
| 应付职工薪酬 | 48,753,061.85 | 99,395,433.91 | -50,642,372.06 | -50.95% | 报告期支付上年计提薪酬所致 |
| 其他流动负债 | 237,587,572.33 | 0 | 237,587,572.33 | 100.00% | 因执行新金融工具准则将已背书未到期的应收票据确认为负债 |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 0 | 60,000,000.00 | 100.00% | 报告期新增长期借款所致 |
| 库存股 | 72,065,692.55 | 0 | 72,065,692.55 | 100.00% | 报告期回购股份所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 其他收益 | 22,780,904.39 | 11,871,151.64 | 10,909,752.75 | 91.90% | 报告期收到政府补助增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,874,349,375.70 | 1,522,834,083.08 | 1,351,515,292.62 | 88.75% | 报告期银行保本理财产品到期赎回增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,177,999,484.60 | 1,526,340,140.93 | 1,651,659,343.67 | 108.21% | 报告期购买银行保本理财产品付款增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,586,514.56 | 149,307,573.71 | 183,278,940.85 | 122.75% | 报告期收回银行承兑汇票保证金及长期借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于股东部分股份质押、解除质押相关的公告 | 2020年07月02日、2020年07月08日、2020年08月14日、2020年08月18日、2020年08月26日、2020年08月28日、2020年09月04日、2020年09月11日、2020年09月19日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 关于对外投资设立合资公司深圳兴鑫互联科技有限公司的公告 | 2020年09月01日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年3月23日召开的第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见于2020年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2020年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2020年5月11日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》，公司于2020年6月17日披露了《2019年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2019年度权益分派已实施，公司对本次回购股份的价格进行相应调整，本次回购价格上限由不超过10.50元/股（含）调整为不超过10.35元/股（含）。《关于实施2019年度利润分配方案后调整回购部分社会公众股份价格上限的公告》的具体内容于2020年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、截至报告期末，公司累计回购股份数量为8,141,165 股，占公司目前总股本的0.56%，最高成交价为9.07元/股，最低成交价为8.51元/股，成交金额为72,065,692.55元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月30日，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：
| 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟使用募集资金总额（万元） | 调整后拟使用募集资金总额（万元） | 截至2020年9月30日累计使用募集资金（万元） |
| 基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目 | 52,200.00 | 52,200.00 | 49,661.81 | 14,905.25 |
| 劲嘉新型材料精品包装项目 | 51,928.60 | 38,427.00 | 38,427.00 | 28,304.70 |
| 安徽新型材料精品包装及智能化升级项目 | 7,981.96 | 7,981.96 | 7,981.96 | 3,798.97 |
| 贵州新型材料精品包装及智能化升级项目 | 9,582.72 | 9,582.72 | 9,582.72 | 7,083.97 |
| 江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目 | 8,322.24 | 8,322.24 | 8,322.24 | 3,521.06 |
| 劲嘉智能化包装升级项目 | 15,140.00 | 15,140.00 | 15,140.00 | 14,601.19 |
| 包装技术研发中心项目 | 15,392.00 | 15,172.08 | 15,172.08 | 2,131.68 |
| 贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目 | 39,290.00 | 18,174.00 | - |
| 中丰田光电科技改扩建项目 | - | 18,174.00 | 18,174.00 | |
| 合计 | 199,837.52 | 165,000.00 | 162,461.81 | 92,520.82 |
公司募集资金已累计使用925,208,155.24元（其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金236,431,102.79元，募集资金支付使用688,777,052.45元），尚未使用的募集资金余额为699,409,945.53元，加上利息收入48,601,560.98元，扣除支付手续费43,087.46元，实际尚未使用的募集资金余额为747,968,419.05元（其中期末活期存款余额31,968,419.05元，定期存款余额70,000,000.00元，现金管理余额481,000,000.00元，暂时补充流动资金余额165,000,000.00元）。
六、对2020年度经营业绩的预计
2020年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2020年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 20% |
| 2020年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 78,910.74 | 至 | 105,214.32 |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 87,678.60 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司积极应对烟标市场的变化，持续改进生产工艺，提升设计能力和服务水平，不断优化产品结构，紧抓市场，积极参与招投标工作，努力提升市场份额；在彩盒产品方面，不断优化产能及生产工艺，把握电子烟等产品包装需求旺盛的机遇，同时持续开拓新市场。 以上综合因素带来公司的业绩变动。 | ||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 非公开发行募集资金 | 55,100 | 48,100 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 47,460 | 34,462 | 0 |
| 合计 | 102,560 | 82,562 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月22日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源 、敦和资管、长信基金、睿远基金、诺德基金、兴证全球基金、重阳投资、交银基金、易方达基金、银华基金等 | 公司经营情况。未提供资料。 | 2020年7月24日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年07月29日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券、银河基金、华富基金、交银施罗德基金、中信自营、平安基金等。 | 公司经营情况。未提供资料。 | 2020年7月31日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月04日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源、天弘基金、中欧基金、宝盈基金、国金基金、凯石基金、上银基金、新华基金、兴银基金等 | 公司经营情况。未提供资料。 | 2020年9月7日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳劲嘉集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,103,845,630.83 | 1,057,921,559.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 825,620,000.00 | 643,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 123,858,840.84 | 124,818,708.88 |
| 应收账款 | 636,226,764.09 | 595,799,115.28 |
| 应收款项融资 | 237,587,572.33 | |
| 预付款项 | 92,261,868.15 | 48,667,067.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,300,015.45 | 115,714,781.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 35,849,884.59 | 79,074,261.21 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 642,033,938.35 | 901,055,443.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,961,747.41 | 20,376,315.80 |
| 流动资产合计 | 3,753,696,377.45 | 3,508,252,991.82 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,407,647,574.59 | 1,289,202,223.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 582,269,718.39 | 419,843,484.61 |
| 固定资产 | 1,595,796,961.02 | 1,764,864,450.13 |
| 在建工程 | 185,569,655.31 | 242,938,432.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 305,313,131.21 | 308,123,834.69 |
| 开发支出 | 2,818,533.09 | 5,136,243.01 |
| 商誉 | 988,758,840.80 | 988,758,840.80 |
| 长期待摊费用 | 34,447,955.18 | 37,972,030.74 |
| 递延所得税资产 | 51,149,538.78 | 40,906,964.64 |
| 其他非流动资产 | 48,645,172.59 | 66,685,279.95 |
| 非流动资产合计 | 5,202,417,080.96 | 5,164,431,784.55 |
| 资产总计 | 8,956,113,458.41 | 8,672,684,776.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 308,827,808.19 | 329,380,139.83 |
| 应付账款 | 405,026,223.16 | 573,828,416.54 |
| 预收款项 | 12,733,591.26 | 41,528,897.02 |
| 合同负债 | 38,921,804.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,753,061.85 | 99,395,433.91 |
| 应交税费 | 81,219,694.11 | 71,860,967.07 |
| 其他应付款 | 223,100,977.09 | 275,998,906.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 73,370,074.75 | 17,348,936.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 237,587,572.33 | |
| 流动负债合计 | 1,356,170,731.99 | 1,391,992,761.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,591,947.83 | 13,411,947.83 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,066,264.50 | 23,064,838.00 |
| 递延所得税负债 | 11,284,896.63 | 11,502,301.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 106,943,108.96 | 48,979,087.78 |
| 负债合计 | 1,463,113,840.95 | 1,440,971,848.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,464,870,450.00 | 1,464,870,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,441,633,666.70 | 1,441,633,666.70 |
| 减：库存股 | 72,065,692.55 |
| 其他综合收益 | -14,777,873.91 | -11,511,514.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 525,294,537.01 | 525,294,537.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,949,275,292.40 | 3,505,801,013.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,294,230,379.65 | 6,926,088,151.98 |
| 少数股东权益 | 198,769,237.81 | 305,624,775.50 |
| 所有者权益合计 | 7,492,999,617.46 | 7,231,712,927.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,956,113,458.41 | 8,672,684,776.37 |
法定代表人：侯旭东 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 333,949,181.69 | 302,810,690.25 |
| 交易性金融资产 | 746,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,950,000.00 | 60,468,686.91 |
| 应收账款 | 375,142,946.88 | 261,958,730.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,604,247.88 | 1,667,430.97 |
| 其他应收款 | 152,414,941.20 | 525,279,077.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 63,772,023.93 | 122,418,476.74 |
| 存货 | 277,683,298.03 | 392,790,545.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.16 | |
| 流动资产合计 | 1,907,744,615.84 | 1,999,975,160.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,233,468,921.60 | 3,165,180,326.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 325,964,373.13 | 229,010,018.70 |
| 固定资产 | 788,315,407.32 | 814,201,697.21 |
| 在建工程 | 57,829,059.47 | 155,389,828.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 135,901,793.79 | 140,752,860.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,817,367.89 | 13,816,185.01 |
| 递延所得税资产 | 8,647,543.20 | 8,552,898.14 |
| 其他非流动资产 | 636,364,020.31 | 342,749,043.61 |
| 非流动资产合计 | 5,198,308,486.71 | 4,869,652,858.18 |
| 资产总计 | 7,106,053,102.55 | 6,869,628,018.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 149,661,755.07 | 209,063,456.09 |
| 应付账款 | 437,506,898.76 | 362,401,061.76 |
| 预收款项 | 8,975,731.82 | 8,812,097.10 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,055,612.89 | 28,038,724.20 |
| 应交税费 | 31,023,980.14 | 23,579,110.83 |
| 其他应付款 | 653,608,234.79 | 985,873,572.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,288,832,213.47 | 1,617,768,022.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,714,500.00 | 20,311,750.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,714,500.00 | 20,311,750.00 |
| 负债合计 | 1,367,546,713.47 | 1,638,079,772.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,464,870,450.00 | 1,464,870,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,685,061,110.84 | 1,685,061,110.84 |
| 减：库存股 | 72,065,692.55 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 525,294,537.01 | 525,294,537.01 |
| 未分配利润 | 2,135,345,983.78 | 1,556,322,148.49 |
| 所有者权益合计 | 5,738,506,389.08 | 5,231,548,246.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,106,053,102.55 | 6,869,628,018.98 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,093,398,322.00 | 1,019,641,232.57 |
| 其中：营业收入 | 1,093,398,322.00 | 1,019,641,232.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 832,311,701.44 | 760,383,797.53 |
| 其中：营业成本 | 683,081,182.60 | 585,352,318.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,565,224.34 | 11,202,856.27 |
| 销售费用 | 29,755,462.76 | 34,986,862.52 |
| 管理费用 | 52,155,952.76 | 86,763,804.48 |
| 研发费用 | 55,028,202.29 | 44,204,879.44 |
| 财务费用 | -274,323.31 | -2,126,923.52 |
| 其中：利息费用 | 326,958.74 | |
| 利息收入 | 1,795,344.53 | 1,979,141.78 |
| 加：其他收益 | 7,965,080.49 | 2,182,246.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,397,277.14 | 20,696,916.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,753,725.25 | 20,539,773.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -801,007.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,443.00 | -1,643,353.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 2,074,660.04 | -620,194.83 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 301,721,187.99 | 279,873,049.79 |
| 加：营业外收入 | 857,145.22 | 1,723,378.95 |
| 减：营业外支出 | 293,451.11 | 1,120,748.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 302,284,882.10 | 280,475,680.36 |
| 减：所得税费用 | 46,966,254.40 | 42,322,896.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,318,627.70 | 238,152,783.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,318,627.70 | 238,152,783.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 246,626,357.68 | 208,521,741.37 |
| 2.少数股东损益 | 8,692,270.02 | 29,631,042.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,619,375.65 | 336,123.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,619,375.65 | 336,123.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,619,375.65 | 336,123.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,619,375.65 | 336,123.72 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 251,699,252.05 | 238,488,907.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,006,982.03 | 208,857,865.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,692,270.02 | 29,631,042.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：侯旭东 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 614,446,404.01 | 366,321,225.02 |
| 减：营业成本 | 459,922,632.04 | 241,050,024.34 |
| 税金及附加 | 4,675,451.91 | 2,924,764.49 |
| 销售费用 | 14,888,952.84 | 15,037,769.35 |
| 管理费用 | 16,708,887.52 | 27,507,031.28 |
| 研发费用 | 20,111,919.69 | 11,674,373.51 |
| 财务费用 | -56,397.64 | -393,903.11 |
| 其中：利息费用 | 314,666.67 | |
| 利息收入 | 490,730.91 | 513,225.95 |
| 加：其他收益 | 4,527,124.84 | 574,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 466,399,758.55 | 13,408,422.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,028,610.50 | 13,408,422.14 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -75,787.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 569,121,841.04 | 82,428,549.36 |
| 加：营业外收入 | -74,999.66 | 146,800.00 |
| 减：营业外支出 | 246,049.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 568,800,791.59 | 82,575,349.36 |
| 减：所得税费用 | 15,360,154.95 | 10,714,945.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 553,440,636.64 | 71,860,404.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 553,440,636.64 | 71,860,404.28 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 553,440,636.64 | 71,860,404.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.05 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,010,853,379.59 | 2,884,262,254.54 |
| 其中：营业收入 | 3,010,853,379.59 | 2,884,262,254.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,271,703,916.69 | 2,090,305,023.73 |
| 其中：营业成本 | 1,849,889,689.91 | 1,647,174,271.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,647,241.50 | 36,794,103.49 |
| 销售费用 | 81,528,416.01 | 92,423,000.91 |
| 管理费用 | 173,585,534.28 | 202,912,313.66 |
| 研发费用 | 135,650,694.97 | 116,570,089.96 |
| 财务费用 | -4,597,659.98 | -5,568,755.32 |
| 其中：利息费用 | 326,958.74 | |
| 利息收入 | 6,319,783.07 | 5,972,488.39 |
| 加：其他收益 | 22,780,904.39 | 11,871,151.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,332,712.54 | 70,075,797.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,445,350.65 | 64,688,909.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,743,803.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,006,240.02 | -11,479,715.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,911,877.62 | -987,032.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 810,601,158.71 | 863,437,431.11 |
| 加：营业外收入 | 2,027,030.69 | 4,948,895.53 |
| 减：营业外支出 | 1,008,800.12 | 1,488,782.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 811,619,389.28 | 866,897,543.83 |
| 减：所得税费用 | 127,510,251.57 | 128,492,680.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 684,109,137.71 | 738,404,863.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 684,109,137.71 | 738,404,863.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 661,983,672.05 | 673,350,003.50 |
| 2.少数股东损益 | 22,125,465.66 | 65,054,860.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,266,359.08 | 319,002.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,266,359.08 | 319,002.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,266,359.08 | 319,002.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,266,359.08 | 319,002.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 680,842,778.63 | 738,723,866.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 658,717,312.97 | 673,669,005.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,125,465.66 | 65,054,860.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：侯旭东 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,412,676,254.86 | 1,106,771,722.58 |
| 减：营业成本 | 995,377,180.15 | 742,057,586.14 |
| 税金及附加 | 12,040,311.83 | 8,223,369.83 |
| 销售费用 | 39,656,181.65 | 50,361,007.24 |
| 管理费用 | 65,681,466.54 | 76,524,097.79 |
| 研发费用 | 43,962,773.11 | 32,021,895.35 |
| 财务费用 | -720,894.90 | -1,479,840.12 |
| 其中：利息费用 | 314,666.67 | |
| 利息收入 | 1,471,395.18 | 1,969,424.08 |
| 加：其他收益 | 11,439,472.20 | 5,689,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 574,549,102.69 | 59,769,692.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,288,595.25 | 47,563,833.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,712,467.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,078,357.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,857.16 | -173,661.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 840,917,487.17 | 265,427,244.37 |
| 加：营业外收入 | 19,951.34 | 196,801.55 |
| 减：营业外支出 | 922,041.30 | 350,728.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 840,015,397.21 | 265,273,317.06 |
| 减：所得税费用 | 42,482,169.17 | 30,710,830.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 797,533,228.04 | 234,562,486.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 797,533,228.04 | 234,562,486.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 797,533,228.04 | 234,562,486.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.16 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,123,744,912.68 | 2,813,381,982.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,817,412.88 | 6,068,762.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,201,126.49 | 46,069,194.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,222,763,452.05 | 2,865,519,939.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,592,615,571.34 | 1,265,862,830.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,297,905.56 | 402,945,502.05 |
| 支付的各项税费 | 341,150,236.95 | 395,959,534.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,382,040.22 | 194,980,143.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,602,445,754.07 | 2,259,748,009.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,317,697.98 | 605,771,929.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 59,258,013.57 | 67,469,114.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 854,670.12 | 2,364,968.54 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,814,236,692.01 | 1,453,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,874,349,375.70 | 1,522,834,083.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,250,880.49 | 256,661,163.75 |
| 投资支付的现金 | 66,000,000.00 | 197,720,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,999,748,604.11 | 1,071,958,977.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,177,999,484.60 | 1,526,340,140.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,650,108.90 | -3,506,057.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,200,000.00 | 12,250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200,000.00 | 12,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,386,514.56 | 137,057,573.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,586,514.56 | 149,307,573.71 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 296,778,962.92 | 459,553,384.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,429,970.03 | 20,092,249.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334,944,815.64 | 140,615,911.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,723,778.56 | 600,169,295.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,137,264.00 | -450,861,721.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,006,704.65 | 917,595.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,523,620.43 | 152,321,745.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 968,537,298.74 | 741,377,643.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 982,060,919.17 | 893,699,389.72 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,382,383,801.30 | 1,182,741,577.62 |
| 收到的税费返还 | 400,324.74 | 541,347.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,396,353.73 | 432,979,121.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,642,180,479.77 | 1,616,262,046.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 811,220,944.74 | 758,181,139.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,682,544.39 | 76,389,769.67 |
| 支付的各项税费 | 129,129,345.81 | 96,976,274.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,811,299.09 | 306,419,295.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,217,844,134.03 | 1,237,966,478.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,336,345.74 | 378,295,567.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 215,727,102.43 | 88,438,338.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 683,060.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,567,386,535.11 | 1,451,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,783,193,637.54 | 1,540,121,398.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,430,778.08 | 107,313,125.12 |
| 投资支付的现金 | 72,235,126.99 | 262,030,082.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,858,386,535.11 | 1,051,058,977.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,942,052,440.18 | 1,420,402,184.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,858,802.64 | 119,719,213.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,279,219.43 | 52,209,035.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,279,219.43 | 52,209,035.80 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,348,992.89 | 439,461,135.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,996,290.50 | 50,843,223.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,345,283.39 | 490,304,358.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,066,063.96 | -438,095,322.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,633.78 | 108,475.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,487,112.92 | 60,027,933.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,090,022.29 | 188,423,213.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,577,135.21 | 248,451,146.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,057,921,559.69 | 1,057,921,559.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 643,900,000.00 | 643,900,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 124,818,708.88 | 124,818,708.88 | |
| 应收账款 | 595,799,115.28 | 595,799,115.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 48,667,067.42 | 48,667,067.42 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 115,714,781.08 | 115,714,781.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 79,074,261.21 | 79,074,261.21 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 901,055,443.67 | 901,055,443.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,376,315.80 | 20,376,315.80 | |
| 流动资产合计 | 3,508,252,991.82 | 3,508,252,991.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,289,202,223.94 | 1,289,202,223.94 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 419,843,484.61 | 419,843,484.61 | |
| 固定资产 | 1,764,864,450.13 | 1,764,864,450.13 | |
| 在建工程 | 242,938,432.04 | 242,938,432.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 308,123,834.69 | 308,123,834.69 | |
| 开发支出 | 5,136,243.01 | 5,136,243.01 | |
| 商誉 | 988,758,840.80 | 988,758,840.80 | |
| 长期待摊费用 | 37,972,030.74 | 37,972,030.74 | |
| 递延所得税资产 | 40,906,964.64 | 40,906,964.64 | |
| 其他非流动资产 | 66,685,279.95 | 66,685,279.95 | |
| 非流动资产合计 | 5,164,431,784.55 | 5,164,431,784.55 | |
| 资产总计 | 8,672,684,776.37 | 8,672,684,776.37 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 329,380,139.83 | 329,380,139.83 | |
| 应付账款 | 573,828,416.54 | 573,828,416.54 | |
| 预收款项 | 41,528,897.02 | 12,297,528.82 | -29,231,368.20 |
| 合同负债 | 29,231,368.20 | 29,231,368.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 99,395,433.91 | 99,395,433.91 | |
| 应交税费 | 71,860,967.07 | 71,860,967.07 | |
| 其他应付款 | 275,998,906.74 | 275,998,906.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 17,348,936.97 | 17,348,936.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,391,992,761.11 | 1,391,992,761.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,411,947.83 | 13,411,947.83 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 23,064,838.00 | 23,064,838.00 | |
| 递延所得税负债 | 11,502,301.95 | 11,502,301.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 48,979,087.78 | 48,979,087.78 | |
| 负债合计 | 1,440,971,848.89 | 1,440,971,848.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,464,870,450.00 | 1,464,870,450.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,441,633,666.70 | 1,441,633,666.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -11,511,514.83 | -11,511,514.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 525,294,537.01 | 525,294,537.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,505,801,013.10 | 3,505,801,013.10 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,926,088,151.98 | 6,926,088,151.98 | |
| 少数股东权益 | 305,624,775.50 | 305,624,775.50 | |
| 所有者权益合计 | 7,231,712,927.48 | 7,231,712,927.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,672,684,776.37 | 8,672,684,776.37 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 302,810,690.25 | 302,810,690.25 | |
| 交易性金融资产 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 60,468,686.91 | 60,468,686.91 | |
| 应收账款 | 261,958,730.44 | 261,958,730.44 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,667,430.97 | 1,667,430.97 | |
| 其他应收款 | 525,279,077.14 | 525,279,077.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 122,418,476.74 | 122,418,476.74 | |
| 存货 | 392,790,545.09 | 392,790,545.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,999,975,160.80 | 1,999,975,160.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,165,180,326.35 | 3,165,180,326.35 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 229,010,018.70 | 229,010,018.70 | |
| 固定资产 | 814,201,697.21 | 814,201,697.21 | |
| 在建工程 | 155,389,828.27 | 155,389,828.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 140,752,860.89 | 140,752,860.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,816,185.01 | 13,816,185.01 | |
| 递延所得税资产 | 8,552,898.14 | 8,552,898.14 | |
| 其他非流动资产 | 342,749,043.61 | 342,749,043.61 | |
| 非流动资产合计 | 4,869,652,858.18 | 4,869,652,858.18 | |
| 资产总计 | 6,869,628,018.98 | 6,869,628,018.98 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 209,063,456.09 | 209,063,456.09 | |
| 应付账款 | 362,401,061.76 | 362,401,061.76 | |
| 预收款项 | 8,812,097.10 | 6,729,933.12 | -2,082,163.98 |
| 合同负债 | 2,082,163.98 | 2,082,163.98 | |
| 应付职工薪酬 | 28,038,724.20 | 28,038,724.20 | |
| 应交税费 | 23,579,110.83 | 23,579,110.83 | |
| 其他应付款 | 985,873,572.66 | 985,873,572.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,617,768,022.64 | 1,617,768,022.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,311,750.00 | 20,311,750.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,311,750.00 | 20,311,750.00 | |
| 负债合计 | 1,638,079,772.64 | 1,638,079,772.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,464,870,450.00 | 1,464,870,450.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,685,061,110.84 | 1,685,061,110.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 525,294,537.01 | 525,294,537.01 | |
| 未分配利润 | 1,556,322,148.49 | 1,556,322,148.49 | |
| 所有者权益合计 | 5,231,548,246.34 | 5,231,548,246.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,869,628,018.98 | 6,869,628,018.98 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇二〇年十月二十四日