浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江新嘉联电子股份有限公司
   2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                     浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋中瀚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                22,845,638.27               22,671,294.42                        0.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）              -4,107,078.55               -2,511,446.80                       63.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              -7,169,836.49               -4,782,028.52                       49.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -6,295,908.34               -4,264,854.61                       47.62%
基本每股收益（元/股）                                    -0.03                      -0.02                     50.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.03                      -0.02                     50.00%
加权平均净资产收益率                                    -1.37%                     -0.79%                     -0.58%
                                           本报告期末                   上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 324,460,393.50              335,127,172.07                       -3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）             296,970,166.04              301,149,079.19                       -1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             9,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           896,839.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                   2,690,257.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         7,047.08
减：所得税影响额                                                           540,486.69
合计                                                                     3,062,757.94                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           9,471
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条       质押或冻结情况
         股东名称              股东性质          持股比例       持股数量
                                                                              件的股份数量     股份状态      数量
上海天纪投资有限公司      境内非国有法人              19.88%     31,013,002
丁仁涛                    境内自然人                   4.91%      7,657,026      5,985,000
上海瑞点投资管理有限公
                          境内非国有法人               3.80%      5,933,395
司
华润深国投信托有限公司
－赛福 1 期结构式证券投 境内非国有法人                 2.62%      4,088,677
资集合资金信托
宋爱萍                    境内自然人                   2.47%      3,857,396
中信信托有限责任公司－
融赢中信证券 1 号伞形结
                          境内非国有法人               1.55%      2,421,838
构化证券投资集合资金信
托计划
金纯                      境内自然人                   1.31%      2,050,031
屠成章                    境内自然人                   1.04%      1,624,060
中融国际信托有限公司－
                          境内非国有法人               1.02%      1,591,400
中融增强 35 号
房雪梅                    境内自然人                   0.96%      1,502,160
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
                    股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
上海天纪投资有限公司                                                 31,013,002 人民币普通股              31,013,002
上海瑞点投资管理有限公司                                              5,933,395 人民币普通股               5,933,395
华润深国投信托有限公司－赛福 1 期结构式证券
                                                                      4,088,677 人民币普通股               4,088,677
投资集合资金信托
宋爱萍                                                                3,857,396 人民币普通股               3,857,396
中信信托有限责任公司－融赢中信证券 1 号伞形                           2,421,838 人民币普通股               2,421,838
                                                            浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
结构化证券投资集合资金信托计划
金纯                                                               2,050,031 人民币普通股          2,050,031
丁仁涛                                                             1,672,026 人民币普通股          1,672,026
屠成章                                                             1,624,060 人民币普通股          1,624,060
中融国际信托有限公司－中融增强 35 号                               1,591,400 人民币普通股          1,591,400
房雪梅                                                             1,502,160 人民币普通股          1,502,160
                                             公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况
                                             无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
      项目              增减变动幅度                                      原因
                                           主要系本期外币汇率持续波动，公司对未来数月进行远期锁汇导致留存外币较
货币资金            较期初增长88.73%
                                           多所致。
衍生金融资产        较期初增长100%         主要系本期远期结汇业务增加所致。
应收票据            较期初增长294.26%      主要系本期客户采用票据结算增加所致。
其他应收款          较期初下降50.64%       主要系本期收回上期应收的出口退税款所致。
预付款项            较期初增长57.5%        主要系本期机器设备、材料采购及公司资产重组中介机构的预付款增加所致。
在建工程            较期初增长68.31%       主要系本期车间在建工程开支增加所致。
衍生金融负债        较期初增长100%         主要系本期远期结汇业务增加所致。
预收款项            较期初下降74.02%       主要系本期部分预收款客户已销售开票所致。
应付职工薪酬        较期初下降40.66%       主要系本期支付上期员工年终工资所致。
递延所得税负债      较期初增长100%         主要系本期远期结汇按公允价值确认收益及对应递延所得税负债所致。
营业税金及附加      较上年同期增长57.79%   主要系本期出口免抵额较上期增加，而所缴纳的附加税相应增加。
财务费用            较上年同期大幅度增长   主要系本期汇率波动幅度大，汇兑损失增加所致。
资产减值损失        较上年同期下降356.2%   主要系本期应收账款及其他应收账款余额减少相应冲回已计提坏账准备所致
公允价值变动损益 较上年同期增长583.69% 主要系本期远期结汇业务按公允价值确认收益增加所致。
所得税费用          较上年同期增长305.56% 主要系本期远期结汇按公允价值确认收益相应计提递延所得税费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    重大资产重组事宜： 因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与公司相关的重大事项，公司股
票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：
2014-41）。2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），
确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于
筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。 2015年2月14日、2015年
3月21日、2015年4月23日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告
编号：2015-14、2015-20、2015-25），公司股票继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交
易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。
                                                           浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             重要事项概述                       披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
重大事项停牌公告                     2014 年 12 月 29 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
                                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
                                     2015 年 01 月 05 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
                                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
重大事项继续停牌公告                 2015 年 01 月 12 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
                                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
                                     2015 年 01 月 19 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
                                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
关于筹划重大资产重组的停牌公告       2015 年 01 月 24 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
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                                     2015 年 01 月 31 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
                                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
                                     2015 年 02 月 07 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延                              《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
                                     2015 年 02 月 14 日
期复牌公告                                                      及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
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                                     2015 年 02 月 28 日
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关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2015 年 03 月 07 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
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                                     2015 年 03 月 14 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
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                                     2015 年 03 月 21 日
期复牌公告                                                      及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
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                                     2015 年 03 月 28 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
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                                     2015 年 04 月 04 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
                                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
                                     2015 年 04 月 11 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
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                                     2015 年 04 月 18 日
                                                                及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延                              《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
                                     2015 年 04 月 23 日
期复牌公告                                                      及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                               浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             承诺事由                     承诺方         承诺内容         承诺时间          承诺期限        履行情况
股改承诺
                                   控股股东、实际控                  2012 年 02 月 13
                                                      避免同业竞争                        长期           严格履行中
                                   制人                              日
收购报告书或权益变动报告书中所作 控股股东、实际控 保证上市公司 2012 年 02 月 13
                                                                                          长期           严格履行中
承诺                               制人               独立性         日
                                   控股股东、实际控 规范与上市公 2012 年 02 月 13
                                                                                          长期           严格履行中
                                   制人               司关联交易     日
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                   公司董事、监事、                                       任期内及离任
其他对公司中小股东所作承诺                         关于股份锁定                                          严格履行中
                                   高级管理人员                                           后十八个月
承诺是否及时履行                   是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                          -1,300         至                               -600
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                 -549.3
元）
                                               2015 年度原常规业务订单继续减少、新的市场开拓见效较慢、汇率与 2014
业绩变动的原因说明                             年同期相比大幅下跌、劳动力成本与去年同期相比有较大上升、市场开拓
                                               和技术改造投入及新产品开发费用增加等原因，使经营业绩整体下降。
                                                        浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司
                                         2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           30,802,167.16                          16,320,787.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                          811,055.00
    应收票据                                              735,256.84                             186,489.38
    应收账款                                           23,036,604.59                          28,416,903.70
    预付款项                                            1,844,196.62                           1,170,925.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              356,552.87                             375,817.11
    应收股利
    其他应收款                                          3,305,882.66                           6,697,580.55
    买入返售金融资产
    存货                                               39,430,343.32                          34,898,925.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      131,283,073.19                         151,964,467.96
流动资产合计                                          231,605,132.25                         240,031,896.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        83,349,103.25                       85,852,195.40
    在建工程                         1,295,083.84                          769,485.25
    工程物资                                                               154,326.75
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         5,618,351.62                        5,685,749.02
    开发支出
    商誉                             1,096,503.46                        1,096,503.46
    长期待摊费用                     1,487,175.18                        1,528,638.51
    递延所得税资产                       9,043.90                            8,376.89
    其他非流动资产
非流动资产合计                      92,855,261.25                       95,095,275.28
资产总计                           324,460,393.50                      335,127,172.07
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                        14,170.00
    应付票据
    应付账款                        18,580,375.42                       20,653,165.59
    预收款项                            44,293.03                          170,495.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     6,161,207.93                       10,383,209.83
    应交税费                           836,498.47                          789,148.50
                               浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   501,138.02                          520,331.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  26,137,682.87                       32,516,351.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债               119,532.75
    其他非流动负债
非流动负债合计                   119,532.75
负债合计                      26,257,215.62                       32,516,351.43
所有者权益：
    股本                     156,000,000.00                      156,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 112,185,563.68                      112,185,563.68
    减：库存股
    其他综合收益                -303,990.17                         -232,155.57
    专项储备
                                                         浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             7,756,611.85                           7,756,611.85
    一般风险准备
    未分配利润                                          21,331,980.68                          25,439,059.23
归属于母公司所有者权益合计                             296,970,166.04                         301,149,079.19
    少数股东权益                                         1,233,011.84                           1,461,741.45
所有者权益合计                                         298,203,177.88                         302,610,820.64
负债和所有者权益总计                                   324,460,393.50                         335,127,172.07
法定代表人：韦中总                 主管会计工作负责人：金一栋                      会计机构负责人：蒋中瀚
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            27,822,285.06                          12,968,584.40
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                           811,055.00
    应收票据                                               735,256.84                             186,489.38
    应收账款                                            22,482,915.31                          28,210,257.71