广州市广百股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州市广百股份有限公司
  2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                        广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主
管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 1,940,862,138.28         2,030,003,031.51                        -4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  72,444,427.46            67,678,977.58                        7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  59,176,749.23            67,752,733.47                       -12.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -156,512,224.24          -139,790,030.78
基本每股收益（元/股）                                      0.21                       0.20                      5.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.21                       0.20                      5.00%
加权平均净资产收益率                                      2.99%                    2.96%                        0.03%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末               上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                   4,502,187,319.43         4,511,922,643.65                        -0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,458,867,771.07         2,386,423,343.61                        3.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          13,897.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               528,846.74
委托他人投资或管理资产的损益                                             753,424.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      16,443,198.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -48,824.42
减：所得税影响额                                                       4,422,635.55
     少数股东权益影响额（税后）                                             228.41
合计                                                                  13,267,678.23                  --
                                                                  广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        14,846
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量         股份状态         数量
广州百货企业集
                 国有法人              54.18%      185,516,427
团有限公司
广州市汽车贸易
                 境内非国有法人         3.15%       10,800,000                     质押                 10,800,000
有限公司
广州市东方宾馆
                 国有法人               2.38%        8,153,999
股份有限公司
广州化工集团有
                 国有法人               2.10%        7,200,000
限公司
华宝兴业资产管
理（香港）有限 境外法人                 2.05%        7,032,580
公司－客户资产
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                 1.96%        6,697,674         6,697,674
户
中国银行股份有
限公司－华泰柏
                 其他                   1.43%        4,881,836
瑞积极成长混合
型证券投资基金
中融国际信托有
限公司－融鼎 01 其他                    1.03%        3,512,645
号
中信证券国际投
资管理(香港)有 境外法人                 0.99%        3,401,180
限公司－自有资
                                                                  广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
杨清              境内自然人              0.44%       1,503,786
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
广州百货企业集团有限公司                                            185,516,427 人民币普通股              185,516,427
广州市汽车贸易有限公司                                               10,800,000 人民币普通股               10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司                                              8,153,999 人民币普通股              8,153,999
广州化工集团有限公司                                                    7,200,000 人民币普通股              7,200,000
华宝兴业资产管理（香港）有限公
                                                                        7,032,580 人民币普通股              7,032,580
司－客户资产
中国银行股份有限公司－华泰柏
                                                                        4,881,836 人民币普通股              4,881,836
瑞积极成长混合型证券投资基金
中融国际信托有限公司－融鼎 01
                                                                        3,512,645 人民币普通股              3,512,645
号
中信证券国际投资管理(香港)有
                                                                        3,401,180 人民币普通股              3,401,180
限公司－自有资金
杨清                                                                    1,503,786 人民币普通股              1,503,786
余佳伟                                                                  1,400,000 人民币普通股              1,400,000
                                 上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其
上述股东关联关系或一致行动的
                                 他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
说明
                                 定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据对比期初减少87.17%，主要原因是收到银行承兑汇票到期款。
2、预付款项对比期初增加125.92%，主要原因是预付货款增加。
3、其他流动资产对比期初增加192.58%，主要原因为未到期的理财产品增加。
4、可供出售金融资产对比期初增加35,000,000.00元，主要原因是本期新增对中邮金融公司的投资。
5、预收款项对比期初增加171.86%，主要原因为预收批发销售货款增加。
6、应付职工薪酬对比期初减少59.98%，主要原因为应付工会经费减少。
7、财务费用对比上年同期增加4,895,981.04元，主要原因是本期利息收入同比减少。
8、公允价值变动损益对比上年同期增加 21,700,646.98 元，主要原因是本期证券投资公允价值变动收益较同期增加。
9、投资收益对比上年同期减少45.98%，主要原因是本期理财收益同比减少。
10、营业外支出对比上年同期减少47.74%，主要原因是本期无发生非流动资产处置损失。
11、非流动资产处置损失对比上年同期减少100%，主要原因是本期无发生非流动资产处置损失。
12、少数股东损益对比上年同期增加 645,495.00 元，主要原因是主要原因是本期控股子公司减亏。
13、支付的各项税费对比上年同期减少34.28%，主要原因是本期支付的增值税、所得税同比减少。
14、收回投资收到的现金对比上年同期减少85.69%，主要原因是本期收回到期的理财产品同比减少。
15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期减少100%，主要原因本期无发生非流动资产处
置事项。
16、投资活动现金流入小计对比上年同期减少85.69%，主要原因是本期收回到期的理财产品同比减少。
17、投资支付的现金对比上年同期减少45.00%，主要原因是本期购买理财产品同比减少。
18、投资活动现金流出小计对比上年同期减少44.85%，主要原因是本期购买理财产品同比减少。
19、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少288,860,548.44元，主要原因是本期未到期的理财产品同比增加。
20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少75.56%，主要原因是本期支付的利息同比减少。
21、筹资活动现金流出小计对比上年同期减少75.56%，主要原因是本期支付的利息同比减少。
22、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加68,008.08元，主要原因是本期支付的利息同比减少。
23、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少305,514,733.82元，主要原因是投资产生的现金流量净额同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                 承诺方       承诺内容        承诺时间     承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                                 广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
                                                公司首次公开
                                                发行股票时广
                                                百集团承诺：广
                                                百集团及其所
                                                控制的关联企
                                                业不会从事与
                                 广州百货企业 股份公司构成 2007 年 11 月 08
                                                                                 长期             切实履行
                                 集团有限公司 实质性竞争的 日
                                                业务，并保证不
                                                直接或间接从
                                                事、参与或进行
                                                与股份公司生
                                                产、经营相竞争
                                                的任何活动。
首次公开发行或再融资时所作承诺                  公司首次公开
                                                发行股票时广
                                                百集团承诺：目
                                                前公司使用了
                                                部分未有权属
                                                物业，上述物业                                    截至 2015 年第一
                                                位于公司北京                                      季度报告公告之
                                 广州百货企业                 2007 年 11 月 08
                                              路店临街位置，                   长期               日，相关部门未
                                 集团有限公司                 日
                                              共计 3,520 平方                                     要求公司拆除上
                                                米。若相关部门                                    述物业。
                                                要求拆除上述
                                                物业时，拆除费
                                                用及其他相关
                                                费用由广百集
                                                团承担。
                                                2013 年 7 月 5
                                                日至 23 日，广
                                                百集团通过深
                                                圳证券交易所
                                                系统以集中竞
                                                价方式增持公
                                 广州百货企业                     2013 年 07 月 24 增持期间及法
其他对公司中小股东所作承诺                      司股份共计                                        切实履行
                                 集团有限公司                     日             定期限内
                                                3,424,178 股，
                                                占公司总股本
                                                的 1%。广百集
                                                团承诺，自首次
                                                增持之日起 12
                                                个月内，增持不
                                                                              广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                             低于 3,424,178
                                                             股（含此次已增
                                                             持股份在内）且
                                                             不超过公司总
                                                             股本 2%的股
                                                             份。在增持期间
                                                             及法定期限内
                                                             不减持其持有
                                                             的公司股份。
承诺是否及时履行                           是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                0.00%      至                                 20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             11,905.84     至                               14,287.01
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                            11,905.84
（万元）
业绩变动的原因说明                              公司采取措施开源节流，提升营运质量。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                 股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例         数量（股） 比例         值（元） 益（元）          科目
                    YH 资源 26,953,66 17,940,82                  17,940,82               29,727,93 4,162,270 交易性金 二级市场
基金       150060                                      57.95%                  40.48%
                    B               1.93          0                      0                    8.74          .24 融资产     购买
                               9,184,503 26,303,09               26,303,09               19,937,74 4,629,345 交易性金 二级市场
基金       150023   深成指 B                           19.74%                  27.15%
                                     .93          9                      9                    9.04          .42 融资产     购买
                    中证       8,812,698 14,553,56               14,553,56               22,194,18 7,640,621 交易性金 二级市场
基金       150029                                      18.95%                  30.22%
                    500B             .39          4                      4                    5.10          .10 融资产     购买
                    红棉现金 1,564,762 1,564,762                                         1,575,725                交易性金 二级市场
基金       CC0003                                      3.36% 1,575,725          2.15%                 10,961.45
                    宝               .57         .57                                            .00               融资产   购买
                               46,515,62 60,362,24               60,373,20               73,435,59 16,443,19
合计                                                    --                       --                                  --       --
                                    6.82        5.57                     8                    7.88         8.21
证券投资审批董事会公告披
                               2009 年 02 月 26 日
露日期
                                                 广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
证券投资审批股东会公告披
                           2009 年 03 月 20 日
露日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                           广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                      1,369,192,473.72                          1,810,023,987.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    73,435,597.88                             56,992,398.69
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          1,034,366.77                              8,063,429.28
    应收账款                                        66,672,407.02                             76,229,644.21
    预付款项                                       319,364,391.41                            141,362,541.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     268,519,032.75                            272,681,460.15
    买入返售金融资产
    存货                                           226,749,038.45                            220,065,854.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                          67,916,361.15                             79,640,616.58
    其他流动资产                                   372,801,244.88                            127,418,213.85
流动资产合计                                      2,765,684,914.03                          2,792,478,146.04
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 35,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     85,108,043.85                         82,340,916.15
    投资性房地产                    351,070,448.44                        353,904,925.53
    固定资产                       1,061,378,774.92                     1,073,108,528.78
    在建工程                           5,890,880.34                         5,890,880.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         54,140,548.43                         54,749,799.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     42,025,672.85                         52,282,667.87
    递延所得税资产                  101,888,036.57                         97,166,779.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,736,502,405.40                     1,719,444,497.61
资产总计                           4,502,187,319.43                     4,511,922,643.65
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         55,338,358.00                         65,338,358.00
    应付账款                       1,520,316,214.36                     1,713,184,576.24
    预收款项                        175,205,532.64                         64,447,091.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        444,393.67                          1,110,547.17
    应交税费                         55,193,293.43                         71,951,261.26
                                    广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                165,788,352.63                        140,680,240.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,972,286,144.73                     2,056,712,073.96
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   44,332,400.00                         44,687,200.00
    递延所得税负债             33,633,252.20                         29,815,785.50
    其他非流动负债
非流动负债合计                 77,965,652.20                         74,502,985.50
负债合计                     2,050,251,796.93                     2,131,215,059.46
所有者权益：
    股本                      342,422,568.00                        342,422,568.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  928,045,532.90                        928,045,532.90
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                              广州市广百股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            188,790,961.43                          182,580,134.37
    一般风险准备
    未分配利润                                          999,608,708.74                          933,375,108.34
归属于母公司所有者权益合计