中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负
责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,998,426,645.42 1,860,207,518.32 7.43%
归属于上市公司股东的净资产
1,437,965,206.31 1,376,162,772.90 4.49%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 525,969,229.74 2.65% 1,399,498,572.04 -0.37%
归属于上市公司股东的净利润
58,997,616.04 8.41% 129,664,503.51 5.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,759,033.39 9.07% 128,016,968.41 5.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 209,388,959.54 -9.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1913 8.45% 0.4204 5.52%
稀释每股收益（元/股） 0 0.00% 0 0.00%
加权平均净资产收益率 4.25% 0.14% 9.19% 0.03%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,358.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,089,217.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
731,835.62
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 678,210.45
减：所得税影响额 622,976.24
少数股东权益影响额（税后） 221,393.61
合计 1,647,535.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,219
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京首都旅游集
国有法人 42.67% 131,606,774
团有限责任公司
IDG 资本管理
（香港）有限公
境外法人 5.87% 18,102,824 18,102,824
司－IDG 中国股
票基金
北京轫开投资有
境内非国有法人 3.57% 11,000,000
限公司
华住酒店管理有
境内非国有法人 2.35% 7,241,131 7,241,131
限公司
北京能源集团有
国家 1.23% 3,808,782
限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 1.04% 3,215,700
理有限责任公司
李明军 境内自然人 0.99% 3,045,372 0 质押 365,200
李桂军 境内自然人 0.83% 2,555,140
李孔诗琦 境内自然人 0.38% 1,171,896
邢颖 境内自然人 0.34% 1,045,000 783,750
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京首都旅游集团有限责任公司 131,606,774 人民币普通股 131,606,774
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北京轫开投资有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
北京能源集团有限责任公司 3,808,782 人民币普通股 3,808,782
中央汇金资产管理有限责任公司 3,215,700 人民币普通股 3,215,700
李明军 3,045,372 人民币普通股 3,045,372
李桂军 2,555,140 人民币普通股 2,555,140
李孔诗琦 1,171,896 人民币普通股 1,171,896
高勇 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
领航投资澳洲有限公司－领航新
952,758 人民币普通股 952,758
兴市场股指基金（交易所）
杨帆 830,000 人民币普通股 830,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东中，第 3 名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司
前 10 名普通股股东参与融资融券 客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股，第 7 名李明军、第 8 名李桂军
业务情况说明（如有） 和第 9 名李孔诗琦均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有
公司股份 2,680,172 股、2,555,000 股和 1,171,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
指标名称 本报告期期末 上年度末 增减变化 说明
货币资金较期初下降
28.17%，原因为公司将购买
货币资金 560,504,522.71 780,310,461.65 -28.17% 的结构性存款划分至其他
流动资产项目所致。
应收账款较期初增长
35.16%，主要是受中秋节影
应收账款 63,873,181.24 47,258,781.90 35.16% 响，食品公司产品销量有所
增加，货款在账期内还未收
回所致。
其他流动资产较期初增长
7016.74%，原因为公司将购
其他流动资产 352,708,265.23 4,956,037.00 7016.74% 买的结构性存款划分至本
报表项目所致。
投资性房地产较期初增长
1823.59%，主要是根据会计
投资性房地产 104,865,946.99 5,451,571.89 1823.59% 准则将出租的自有房产由
固定资产调入投资性房地
产所致。
应付账款较期初增长
46.23%，主要是食品公司购
应付账款 118,834,205.94 81,266,611.39 46.23% 买生产季节性产品的原料
货款增加所致。
指标名称 年初至报告期期末 上年同期 增减变化 说明
财务费用同比增长36.18%，
财务费用 5,522,617.56 4,055,411.43 36.18% 主要存款利率下调导致利
息收入下降所致。
营业外收入同比增长
33.07%，主要是去年年底收
营业外收入 2,079,755.40 1,562,919.97 33.07% 到的与资产相关的政府补
助今年按期确认营业外收
入所致。
营业税金及附加同比下降
营业税金及附加 27,945,701.51 57,683,396.81 -51.55% 51.55%，主要是受税制改革
影响所致。
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购建固定资产、无形资产和
购建固定资产、无形资产和其 其他长期资产所支付的现
他长期资产所支付的现金 28,546,223.18 18,242,906.12 56.48% 金同比增长56.48%，主要是
新开店购置资产增加所致。
处置固定资产、无形资产和
处置固定资产、无形资产和其 其他长期资产收回的现金
他长期资产收回的现金净额 531,496.81 21,350.00 2389.45% 净额同比增长2389.45%，主
要是各门店资产处置所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，全聚德品牌直营店长沙梅溪湖店于七月份试营业；新开全聚德品牌特许加盟店2
家，分别是长春金川街店和泰安店。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无 无 无
作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
1.《避免同业
竞争承诺》2.
关于同业竞 报告期内，首
北京首都旅 《关联交易
争、关联交 2007 年 02 月 旅集团严格
游集团有限 承诺》3.《关 长期
易、资金占用 28 日 遵守了所做
责任公司 于土地和房
方面的承诺 的承诺。
屋问题的承
诺》
1、自全聚德
首次公开发行或再融资时所作承诺 本次发行结
束之日（指本
次发行的股 报告期内，
IDG 资本管理
股份限售承 份上市之日） 2014 年 07 月 IDG 公司严格
（香港）有限 三年
诺 起，三十六个 15 日 遵守了所做
公司
月内不转让 的承诺。
本次认购的
股份，并委托
全聚德董事
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会向中国证
券登记结算
有限责任公
司深圳分公
司申请对本
公司上述认
购股份办理
锁定手续，以
保证本公司
持有的上述
新增股份自
上市之日起，
三十六个月
内不转让。
2、保证在不
履行或不完
全履行承诺
时，赔偿其他
股东因此而
遭受的损失。
如有违反承
诺的卖出交
易，将授权登
记结算公司
将卖出资金
划入上市公
司账户归全
体股东所有。
3、将忠实履
行承诺，承担
相应的法律
责任。
1、自全聚德
本次发行结
束之日（指本
次发行的股
份上市之日） 报告期内，华
华住酒店管 股份限售承 起，三十六个 2014 年 07 月 住酒店严格
三年
理有限公司 诺 月内不转让 15 日 遵守了所做
本次认购的 的承诺。
股份，并委托
全聚德董事
会向中国证
券登记结算
中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有限责任公
司深圳分公
司申请对本
公司上述认
购股份办理
锁定手续，以
保证本公司
持有的上述
新增股份自
上市之日起，
三十六个月
内不转让。
2、保证在不
履行或不完
全履行承诺
时，赔偿其他
股东因此而
遭受的损失。
如有违反承
诺的卖出交
易，将授权登
记结算公司
将卖出资金
划入上市公
司账户归全
体股东所有。
3、将忠实履
行承诺，承担
相应的法律
责任。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,146.77 至 15,080.93
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,113.85
公司会继续以市场变化和需求为导向，继续拓展“宴请”市场，继续利用会
业绩变动的原因说明 员系统、互联网等营销手段，在创新、调整中持续优化升级，全力完成 2016
年度经营目标。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
互动易平台 2016 年 8 月 15 日投资者活
2016 年 08 月 15 日 实地调研 机构
动关系表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 560,504,522.71 780,310,461.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,873,181.24 47,258,781.90
预付款项 12,830,097.79 11,487,273.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,884,472.24 22,036,010.86
买入返售金融资产
存货 77,782,711.67 74,405,487.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 352,708,265.23 4,956,037.00| 全聚德：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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