中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,465,961,390.96 1,363,649,519.42 7.5%
归属于上市公司股东的净资产（元） 919,682,320.81 873,328,630.48 5.31%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 549,432,267.73 1.32% 1,399,581,542.76 -3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,553,242.82 22.01% 117,133,690.33 -13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
55,468,596.28 22.62% 116,374,935.58 -11.61%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 257,368,304.90 12.61%
基本每股收益（元/股） 0.1962 -39.01% 0.5728 -40.1%
稀释每股收益（元/股） 0.1962 -39.01% 0.5728 -40.1%
加权平均净资产收益率（%） 6.11% 0.51% 12.06% -4.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,629.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,845.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
850,173.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,100.24
减：所得税影响额 154,758.48
少数股东权益影响额（税后） 209,976.85
合计 758,754.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,563
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京首都旅游集团有限
国有法人 46.48% 131,606,774
责任公司
境内非国有法
北京轫开投资有限公司 5.79% 16,400,000
人
全国社会保障基金理事
国有法人 2.33% 6,607,226
会转持二户
北京能源投资（集团）有
国家 1.35% 3,808,782
限公司
李明军 境内自然人 1.31% 3,713,640
李桂军 境内自然人 1.06% 3,006,150
李孔诗琦 境内自然人 0.53% 1,512,796
CITIGROUP GLOBAL
境外法人 0.41% 1,157,246
MARKETS LIMITED
邢颖 境内自然人 0.37% 1,040,000 780,000
姜俊贤 境内自然人 0.33% 928,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京首都旅游集团有限责任公司 131,606,774 人民币普通股 131,606,774
北京轫开投资有限公司 16,400,000 人民币普通股 16,400,000
全国社会保障基金理事会转持二户 6,607,226 人民币普通股 6,607,226
北京能源投资（集团）有限公司 3,808,782 人民币普通股 3,808,782
李明军 3,713,640 人民币普通股 3,713,640
李桂军 3,006,150 人民币普通股 3,006,150
李孔诗琦 1,512,796 人民币普通股 1,512,796
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,157,246 人民币普通股 1,157,246
姜俊贤 928,000 人民币普通股 928,000
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平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金
800,000 人民币普通股 800,000
信托
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人，明示相同“股东名称”者除外。
前十名股东中第五名李明军、第六名李桂军、第七名李孔诗琦通过海通证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8232586 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金账面价值为34,821.05万元，较期初增长40.56%，主要原因是本公司3季度进入销售旺季资金累积
较快增加所致。
2.应收账款账面价值为6,005.84万元，较期初增长67.22%，主要原因是本公司之子公司全聚德仿膳食品公司
应收月饼货款增加所致，同时3季度进入销售旺季收入，客人刷卡金额增长也对应收账款增加有所影响。
3.在建工程期末账面价值为1,449.24万元，较期初增长5065.89%，主要原因是本公司所属企业北京全聚德和
平门店、北京全聚德前门店、北京全聚德王府井店以及三元金星工程改造项目开工所致。
4.应付账款账面为11,526.44万元，较期初增长46.37%，主要原因是本公司之子公司食品公司应付月饼原材
料供应商货款增加所致，同时本公司部分企业延长了供应商账期也对应付账款增长有所影响。
5.应付股利期末账面价值18,000元，较期初下降65.20%，主要原因是本公司控股子公司润德恒信支付少数
股东股利所致。
6.一年内到期的非流动负债期末账面价值为0，较期初下降100%，主要原因是本公司偿还到期银行贷款所
致。
7.股本期末账面价值为28,312万元，同比增加100%，主要原因是本公司于2013年6月4日实施2012年权益分
派，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本变为28,312万股。
8.基本每股收益同比下降40.10%，一方面由于归属于上市公司股东净利润下降，另一方面我公司在2013年6
月4日根据股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本变为28,312万股，从而
摊薄了每股净收益。
9.本公司投资活动产生的现金流净额同比下降153.70%，主要原因是我公司上半年对外支付河善贞项目股权
收购款，致使本期较上年同期投资现金流出同比增加较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
北京首都旅游 1《避免同业竞
2007 年 02 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限责任 争承诺函》2《关 无 无
日
公司 联交易的承诺》
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3.《关于土地和
房屋问题的承
诺函》
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-40% 至 -10%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,123.25 至 13,684.88
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,205.42
业绩变动的原因说明 受市场环境影响，我公司餐饮企业公务宴请和高端接待业务有所减少。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 348,210,459.42 247,737,969.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 60,058,359.42 35,915,559.46
预付款项 12,575,546.74 9,893,761.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,890,393.80 18,788,223.96
买入返售金融资产
存货 79,188,435.58 86,768,332.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,736,538.49 61,387,761.13
流动资产合计 590,659,733.45 460,491,607.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,234,720.90 41,392,351.21
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投资性房地产 4,424,734.65 4,560,704.47
固定资产 557,312,747.87 591,401,811.28
在建工程 14,492,436.28 280,541.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,762,170.89 129,398,143.32
开发支出
商誉 51,630,993.86 51,630,993.86
长期待摊费用 60,541,768.80 77,362,107.72
递延所得税资产 6,902,084.26 7,131,258.47
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 875,301,657.51 903,157,911.53
资产总计 1,465,961,390.96 1,363,649,519.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 115,264,383.61 78,746,467.28
预收款项 52,039,662.26 41,382,699.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,601,917.23 36,299,637.45
应交税费 27,813,405.16 30,729,896.21
应付利息 118,230.00 118,230.00
应付股利 18,000.00 51,727.15
其他应付款 177,000,738.68 145,123,537.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 11,000,000.00
其他流动负债 667,627.05 1,604,284.75
流动负债合计 401,523,963.99 345,056,479.06
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,235,612.62 4,558,349.82
其他非流动负债 9,506,948.14 9,506,948.14
非流动负债合计 50,742,560.76 51,065,297.96
负债合计 452,266,524.75 396,121,777.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,120,000.00 141,560,000.00
资本公积 233,619,043.68 375,179,043.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,180,593.72 72,180,593.72
一般风险准备
未分配利润 330,762,683.41 284,408,993.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 919,682,320.81 873,328,630.48
少数股东权益 94,012,545.40 94,199,111.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,013,694,866.21 967,527,742.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,465,961,390.96 1,363,649,519.42
计
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：邢颖 总会计师：徐佳 会计机构负责人：丁倩
2、母公司资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 139,191,854.74 74,548,244.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,892,881.47 4,788,651.12
预付款项 4,241,569.51 3,044,790.44
应收利息
应收股利
其他应收款 26,292,039.89 21,631,568.69
存货 9,166,019.45 7,573,045.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 188,784,365.06 111,586,300.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 582,644,819.11 544,152,449.42
投资性房地产 4,061,023.57 4,187,278.55
固定资产 334,958,017.52 355,584,252.46
在建工程 8,993,366.53 280,541.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,351,474.33 78,289,619.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,820,683.70 5,200,801.86
递延所得税资产 3,871,377.45 3,871,377.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,015,700,762.21 991,566,320.91
资产总计 1,204,485,127.27 1,103,152,621.01
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,749,116.26 18,250,435.32
预收款项 31,522,739.82 26,960,340.50
应付职工薪酬 24,090,758.09 32,415,951.56
应交税费 14,692,137.91 19,150,655.48
应付利息 118,230.00 118,230.00
应付股利 18,000.00 18,000.00
其他应付款 124,704,339.80 100,962,920.19
一年内到期的非流动负债 0.00 11,000,000.00
其他流动负债 667,627.05 1,604,284.75
流动负债合计 239,562,948.93 210,480,817.80
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,506,948.14 9,506,948.14
非流动负债合计 46,506,948.14 46,506,948.14
负债合计 286,069,897.07 256,987,765.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,120,000.00 141,560,000.00
资本公积 235,451,116.44 377,011,116.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,168,302.00 72,168,302.00
一般风险准备
未分配利润 327,675,811.76 255,425,436.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 918,415,230.20 846,164,855.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,204,485,127.27 1,103,152,621.01
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法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：邢颖 总会计师：徐佳 会计机构负责人：丁倩
3、合并本报告期利润表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 549,432,267.73 542,269,250.09
其中：营业收入 549,432,267.73 542,269,250.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 476,731,839.33 474,750,595.80
其中：营业成本 242,439,955.59 238,336,110.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,712,987.62 24,892,889.99
销售费用 | 中国全聚德(集团)股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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