中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师张冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)丁
倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 448,846,325.61 447,692,535.20 0.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,460,644.64 42,232,814.59 -11.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
37,192,770.06 42,149,530.12 -11.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,477,942.61 55,252,252.05 -33.98%
基本每股收益（元/股） 0.2646 0.2983 -11.3%
稀释每股收益（元/股） 0.2646 0.2983 -11.3%
加权平均净资产收益率（%） 4.2% 5.1% -0.9%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,334,566,942.15 1,363,649,519.42 -2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 910,789,275.12 873,328,630.48 4.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,083.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
204,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,916.35
所得税影响额 50,505.31
少数股东权益影响额（税后） 77,453.40
合计 267,874.58 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 21,440
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京首都旅游集
国有法人 46.48% 65,803,387
团有限责任公司
北京轫开投资有
境内非国有法人 5.93% 8,400,000
限公司
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 2.73% 3,868,826
交易担保证券账
户
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.33% 3,303,613
户
北京能源投资
（集团）有限公 国家 1.35% 1,904,391
司
中国建设银行－
诺德价值优势股
其他 0.42% 601,405
票型证券投资基
金
邢颖 境内自然人 0.37% 520,000
泰康人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.34% 485,313
红－个人分红
-019L-FH002 深
李庆谋 境内自然人 0.33% 468,000
姜俊贤 境内自然人 0.33% 464,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京首都旅游集团有限责任公司 65,803,387 人民币普通股 65,803,387
北京轫开投资有限公司 8,400,000 人民币普通股 8,400,000
海通证券股份有限公司客户信用
3,868,826 人民币普通股 3,868,826
交易担保证券账户
全国社会保障基金理事会转持二
3,303,613 人民币普通股 3,303,613
户
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北京能源投资（集团）有限公司 1,904,391 人民币普通股 1,904,391
中国建设银行－诺德价值优势股
601,405 人民币普通股 601,405
票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分
485,313 人民币普通股 485,313
红－个人分红-019L-FH002 深
李庆谋 468,000 人民币普通股 468,000
姜俊贤 464,000 人民币普通股 464,000
平安信托有限责任公司－平安步
430,000 人民币普通股 430,000
步高集合资金信托
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东
上述股东关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
说明
致行动人，明示相同“股东名称”者除外。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
我公司应收账款2013年1季末较期初同比增长43.58%，主要原因是我公司子公司全聚德三元金星公司和全聚德仿膳食品公司
1季度结账期延长所致；我公司预付账款2013年1季末较期初同比下降42.24%，主要原因是我公司部分企业预付房租减少所
致；我公司在建工程2013年1季末较期初同比上升1337.52%，主要原因是我公司前门店二期工程项目开工所致；我公司应付
账款2013年1季末较期初同比下降46.40%，主要原因是我公司支付供应商货款所致；我公司一年内到期的非流动负债2013年
1季末较期初同比下降100%，主要原因是我公司偿还到期银行贷款所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
1《避免同业竞
在报告期内，公
争承诺函》2《关
北京首都旅游 司控股股东首
联交易的承诺》 2007 年 02 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限责任 无 旅集团严格遵
3.《关于土地和 日
公司 守了所做的承
房屋问题的承
诺。
诺函》
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 在报告期内，公司控股股东首旅集团严格遵守了所做的承诺。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月公司预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -10%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 5,390.01 至 8,085.02
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动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,983.35
元）
1、受市场环境影响，我公司餐饮企业政务宴请和高端接待业务有所减少。
业绩变动的原因说明 2、近期，由于人感染 H7N9 禽流感疫情事件的发生，预计第二季度将会给
我公司带来一定的负面影响。
四、 其他事项
投资主体 理财产品 截止到一季度末金额 披露日期 预计收益
（万元） 公司公告 （万元）
新疆全聚德控股有 交通银行“蕴通财富日增 2013年3月26日
6700
限公司 利S款” 2013-08
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 232,157,454.45 247,737,969.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 51,567,419.54 35,915,559.46
预付款项 5,714,657.30 9,893,761.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,947,189.79 18,788,223.96
买入返售金融资产
存货 66,329,399.44 86,768,332.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,988,875.88 61,387,761.13
流动资产合计 445,704,996.40 460,491,607.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,417,517.69 41,392,351.21
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投资性房地产 4,508,904.63 4,560,704.47
固定资产 578,541,066.20 591,401,811.28
在建工程 4,032,846.91 280,541.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,382,503.47 129,398,143.32
开发支出
商誉 51,630,993.86 51,630,993.86
长期待摊费用 69,535,825.94 77,362,107.72
递延所得税资产 6,812,287.05 7,131,258.47
其他非流动资产
非流动资产合计 888,861,945.75 903,157,911.53
资产总计 1,334,566,942.15 1,363,649,519.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,211,721.82 78,746,467.28
预收款项 36,755,385.85 41,382,699.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,355,616.88 36,299,637.45
应交税费 29,492,658.12 30,729,896.21
应付利息 118,230.00 118,230.00
应付股利 51,727.15 51,727.15
其他应付款 140,461,489.30 145,123,537.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 11,000,000.00
其他流动负债 1,604,284.75 1,604,284.75
流动负债合计 275,051,113.87 345,056,479.06
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,235,612.62 4,558,349.82
其他非流动负债 9,372,432.82 9,506,948.14
非流动负债合计 50,608,045.44 51,065,297.96
负债合计 325,659,159.31 396,121,777.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,560,000.00 141,560,000.00
资本公积 375,179,043.68 375,179,043.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,180,593.72 72,180,593.72
一般风险准备
未分配利润 321,869,637.72 284,408,993.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 910,789,275.12 873,328,630.48
少数股东权益 98,118,507.72 94,199,111.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,008,907,782.84 967,527,742.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,334,566,942.15 1,363,649,519.42
计
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：邢颖 总会计师：张冬梅 会计机构负责人：丁倩
2、母公司资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 56,302,448.81 74,548,244.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,108,922.06 4,788,651.12
预付款项 2,086,699.41 3,044,790.44
应收利息
应收股利
其他应收款 16,091,814.24 21,631,568.69
存货 6,877,711.10 7,573,045.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 86,467,595.62 111,586,300.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 572,377,615.90 544,152,449.42
投资性房地产 4,145,193.55 4,187,278.55
固定资产 347,526,326.95 355,584,252.46
在建工程 2,910,205.40 280,541.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,541,365.74 78,289,619.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,305,883.57 5,200,801.86
递延所得税资产 3,871,377.45 3,871,377.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,012,677,968.56 991,566,320.91
资产总计 1,099,145,564.18 1,103,152,621.01
流动负债：
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,865,547.04 18,250,435.32
预收款项 25,838,089.62 26,960,340.50
应付职工薪酬 21,260,924.75 32,415,951.56
应交税费 16,359,522.64 19,150,655.48
应付利息 118,230.00 118,230.00
应付股利 18,000.00 18,000.00
其他应付款 104,540,243.02 100,962,920.19
一年内到期的非流动负债 0.00 11,000,000.00
其他流动负债 1,604,284.75 1,604,284.75
流动负债合计 185,604,841.82 210,480,817.80
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,372,432.82 9,506,948.14
非流动负债合计 46,372,432.82 46,506,948.14
负债合计 231,977,274.64 256,987,765.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,560,000.00 141,560,000.00
资本公积 377,011,116.44 377,011,116.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,168,302.00 72,168,302.00
一般风险准备
未分配利润 276,428,871.10 255,425,436.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 867,168,289.54 846,164,855.07
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,099,145,564.18 1,103,152,621.01
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：邢颖 总会计师：张冬梅 会计机构负责人：丁倩
3、合并利润表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 448,846,325.61 447,692,535.20
其中：营业收入 448,846,325.61 447,692,535.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 401,497,549.51 392,602,102.17
其中：营业成本 197,425,233.37 194,550,087.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,280,250.65 19,825,624.78
销售费用 127,326,141.08 118,861,778.74
管理费用 | 中国全聚德(集团)股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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