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游族网络:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

游族网络股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林奇、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人(会计主管人员)沈超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,211,340,610.44832,847,667.4045.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)363,067,371.81172,777,932.60110.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)282,733,714.22171,704,933.2464.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)463,839,559.3168,594,969.54576.20%
基本每股收益(元/股)0.410.2105.00%
稀释每股收益(元/股)0.410.2105.00%
加权平均净资产收益率7.14%3.77%3.37%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,128,512,690.848,926,314,621.392.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,225,378,941.824,948,930,985.295.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,361,291.80
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,147,143.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益80,781,167.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,747,232.56
少数股东权益影响额(税后)486,129.21
合计80,333,657.59--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
即征即退4,358,582.52根据2011年1月28日《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4号),公司享受的增值税税收具有可持续性,公司将其计入经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数68,312报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
林奇境内自然人30.82%273,795,029214,250,771质押262,968,372
王卿伟境内自然人4.63%41,177,479
王卿泳境内自然人3.65%32,438,319
香港中央结算有限公司境内非国有法人1.84%16,306,712
张云雷境内自然人1.38%12,291,100
游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划境内非国有法人1.26%11,196,090
崔荣境内自然人1.12%9,952,8529,952,852
游族网络股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人0.96%8,522,393
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.77%6,871,425
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.56%4,974,251
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
林奇59,544,258人民币普通股59,544,258
王卿伟41,177,479人民币普通股41,177,479
王卿泳32,438,319人民币普通股32,438,319
香港中央结算有限公司16,306,712人民币普通股16,306,712
张云雷12,291,100人民币普通股12,291,100
游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划11,196,090人民币普通股11,196,090
游族网络股份有限公司回购专用证券账户8,522,393人民币普通股8,522,393
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金6,871,425人民币普通股6,871,425
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,974,251人民币普通股4,974,251
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金4,764,441人民币普通股4,764,441
上述股东关联关系或一致行动的说明王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产:报告期末,交易性金融资产较期初增加82%,主要系报告期内持有的交易性金融资产公允价值上升。

2、其他应收款:报告期末,其他应收款较期初下降47%,主要系报告期内往来款的收回。

3、应付账款:报告期末,应付账款较期初增加39%,主要系报告期内应付款项增加。

4、预收款项:报告期末,预收款项较期初增加41%,主要原因为报告期内游戏流水增加。

5、应付职工薪酬:报告期末,应付职工薪酬较期初下降35%,主要系报告期内支付员工薪酬。

6、一年内到期的非流动负债:报告期末,一年内到期的非流动负债较期初增加107%,主要系报告期内一年内到期的长期借款增加。

7、长期借款:报告期末,长期借款较期初增加107%,主要系报告期内长期借款增加。

8、其他综合收益:报告期末,其他综合收益较期初下降215%,主要系报告期内外币汇率变动。

9、营业收入:报告期内,营业收入相比去年增加45%,主要系报告期内游戏收入增加。10、营业成本:报告期内,营业成本相比去年增加72%,主要系报告期内市场推广及游戏分成款增加。

11、销售费用:报告期内,销售费用相比去年下降35%,主要系报告期内推广策略调整。

12、财务费用:报告期内,财务费用相比去年增加612%,主要系报告期内汇兑损失增加。

13、其他收益:报告期内,其他收益相比去年下降60%,主要系报告期内增值税即征即退减少。

14、投资收益:报告期内,投资损失相比去年增加230%,主要系报告期内处置金融资产损失。

15、信用减值损失:报告期内,信用减值损失相比去年下降45%,主要系报告期内加强了应收账款管理。

16、营业外支出:报告期内,营业外支出相比去年增加222581%,主要系报告期内为新冠疫情捐赠物资。

17、税金及附加:报告期内,税金及附加相比去年下降84%,主要原因为报告期内消耗增值税进项税留抵。

18、营业外收入:报告期内,营业外收入相比去年增加35%,主要原因为报告期内处置固定资产。

19、所得税费用:报告期内,所得税费用相比去年下降86%,主要原因为报告期内弥补以前年度未弥补亏损。20、经营活动产生的现金流量净额:报告期内,经营活动产生的现金流量净额相比去年增加576%,主要系报告期内收入增长并加强现金流管理。

21、投资活动产生的现金流量净额:报告期内,投资活动产生的现金流量净额相比去年增加152%,主要系报告期内投资支付的资金减少。

22、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内,筹资活动产生的现金流量净额相比去年下降268%,主要系报告期内筹资活动收到的资金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行的11.5亿元的可转换公司债券于2019年10月21日正式挂牌上市交易,可转债事项重要进展如下所示:

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告2020年04月02日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1207447330&announcementTime=2020-04-02

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金18,20018,2000
合计18,20018,2000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月08日电话沟通个人询问公司新游戏少年三国志2上线情况,无索引。
2020年02月06日电话沟通个人咨询公司一季度业绩情况,无索引
2020年03月24日电话沟通个人咨询公司后半年游戏排期和发行计划,无索引

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,530,058,741.361,579,004,901.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产185,378,691.05101,720,399.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款988,163,932.56772,565,868.22
应收款项融资4,695.16
预付款项365,321,781.91406,623,575.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款83,844,404.42157,893,287.79
其中:应收利息107,977.906,312.35
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产7,080.87
其他流动资产348,173,671.96382,184,698.16
流动资产合计3,500,952,999.293,399,992,731.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资193,144,067.53193,144,067.53
其他债权投资
长期应收款1,873,327.512,092,114.63
长期股权投资696,041,792.67733,258,259.35
其他权益工具投资37,453,137.6636,877,472.29
其他非流动金融资产1,642,438,678.611,648,456,738.30
投资性房地产81,695,125.2682,282,919.05
固定资产703,741,042.55698,940,400.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产305,671,177.58316,946,158.69
开发支出448,675,922.30416,004,402.54
商誉451,936,480.76452,324,245.13
长期待摊费用81,311,171.7966,967,173.34
递延所得税资产128,740,169.31128,732,708.90
其他非流动资产854,837,598.02750,295,229.42
非流动资产合计5,627,559,691.555,526,321,889.94
资产总计9,128,512,690.848,926,314,621.39
流动负债:
短期借款1,993,927,385.022,247,366,530.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债7,877,202.697,855,237.78
衍生金融负债
应付票据
应付账款370,946,157.14267,787,935.23
预收款项179,810,883.76127,591,413.81
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,957,203.6685,932,892.07
应交税费42,358,331.4149,198,792.31
其他应付款152,768,648.98128,880,377.87
其中:应付利息938,857.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,444,136.999,894,905.43
其他流动负债24,817,075.6827,688,626.84
流动负债合计2,848,907,025.332,952,196,712.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款20,020,000.009,650,000.00
应付债券928,810,749.07917,758,431.79
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬3,130,396.813,112,015.71
预计负债
递延收益18,886,773.7917,305,504.21
递延所得税负债85,079,873.3578,688,887.19
其他非流动负债1,138,015.471,500,576.00
非流动负债合计1,057,065,808.491,028,015,414.90
负债合计3,905,972,833.823,980,212,127.03
所有者权益:
股本888,467,873.00888,467,873.00
其他权益工具162,562,356.42162,562,356.42
其中:优先股
永续债
资本公积745,154,289.38743,530,410.26
减:库存股348,967,786.11348,967,786.11
其他综合收益-47,140,275.0941,103,019.31
专项储备
盈余公积70,824,673.4870,824,673.48
一般风险准备
未分配利润3,754,477,810.743,391,410,438.93
归属于母公司所有者权益合计5,225,378,941.824,948,930,985.29
少数股东权益-2,839,084.80-2,828,490.93
所有者权益合计5,222,539,857.024,946,102,494.36
负债和所有者权益总计9,128,512,690.848,926,314,621.39

法定代表人:林奇 主管会计工作负责人:费庆 会计机构负责人:沈超

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金217,011,035.65343,223,829.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款103,798,795.6498,922,700.77
应收款项融资
预付款项1,352,898.591,324,563.59
其他应收款420,253,175.81397,001,404.99
其中:应收利息
应收股利106,856,368.61106,856,368.61
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,906,783.846,694,283.76
流动资产合计752,322,689.53847,166,782.99
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,664,982,475.655,688,543,061.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产598,975,413.53590,085,878.64
投资性房地产616,139,818.96619,845,941.23
固定资产50,401,956.3052,241,533.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,662,227.861,887,304.84
开发支出2,257,898.181,837,925.33
商誉
长期待摊费用6,343,844.496,972,958.95
递延所得税资产41,228,405.8641,228,405.86
其他非流动资产13,792,266.8413,792,266.84
非流动资产合计6,995,784,307.677,016,435,276.75
资产总计7,748,106,997.207,863,602,059.74
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项56,073.12177,534.92
合同负债
应付职工薪酬885,462.161,116,830.05
应交税费3,344,933.985,208,963.25
其他应付款1,049,728,133.431,174,921,362.40
其中:应付利息1,150,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,444,136.999,894,905.43
其他流动负债1,222,097.141,173,035.42
流动负债合计1,075,680,836.821,192,492,631.47
非流动负债:
长期借款20,020,000.009,650,000.00
应付债券928,810,749.07917,758,431.79
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债64,453,105.8167,216,185.13
其他非流动负债
非流动负债合计1,013,283,854.88994,624,616.92
负债合计2,088,964,691.702,187,117,248.39
所有者权益:
股本888,467,873.00888,467,873.00
其他权益工具162,562,356.42162,562,356.42
其中:优先股
永续债
资本公积4,669,843,083.994,669,843,083.99
减:库存股348,967,786.11348,967,786.11
其他综合收益13,115,302.8313,115,302.83
专项储备
盈余公积53,919,803.8453,919,803.84
未分配利润220,201,671.53237,544,177.38
所有者权益合计5,659,142,305.505,676,484,811.35
负债和所有者权益总计7,748,106,997.207,863,602,059.74

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,211,340,610.44832,847,667.40
其中:营业收入1,211,340,610.44832,847,667.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本916,996,157.30653,313,126.76
其中:营业成本651,880,743.03378,402,629.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,205,328.527,438,675.48
销售费用57,266,299.5687,478,023.98
管理费用111,358,763.82109,915,639.59
研发费用63,646,861.9165,637,576.64
财务费用31,638,160.464,440,581.24
其中:利息费用30,477,069.5923,352,012.90
利息收入5,006,793.484,740,579.80
加:其他收益12,511,549.4131,605,091.16
投资收益(损失以“-”号填列)-7,652,945.94-2,321,903.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,603,391.32-5,672,251.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)80,781,167.470.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,818,341.50-28,947,238.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)412,027.8837.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)364,577,910.46179,870,527.16
加:营业外收入1,411,307.031,045,129.44
减:营业外支出1,767,199.90793.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)364,222,017.59180,914,863.00
减:所得税费用1,165,699.328,165,476.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)363,056,318.27172,749,386.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)363,056,318.27172,749,386.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润363,067,371.81172,777,932.60
2.少数股东损益-11,053.54-28,546.06
六、其他综合收益的税后净额-88,243,294.40-31,132,207.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-88,243,294.40-31,132,207.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-88,243,294.40-31,132,207.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-88,243,294.40-31,132,207.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额274,813,023.87141,617,178.90
归属于母公司所有者的综合收益总额274,824,077.41141,645,724.96
归属于少数股东的综合收益总额-11,053.54-28,546.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.410.2
(二)稀释每股收益0.410.2

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林奇 主管会计工作负责人:费庆 会计机构负责人:沈超

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入5,191,724.915,302,900.88
减:营业成本3,706,122.273,392,192.93
税金及附加37,960.8212,826.69
销售费用136,639.95244,939.47
管理费用9,725,807.6616,721,900.07
研发费用374,413.87913,858.08
财务费用11,334,185.756,019,640.75
其中:利息费用12,545,596.087,056,268.66
利息收入1,224,511.401,049,322.09
加:其他收益174,817.70193,415.30
投资收益(损失以“-”号填列)0.00164,279.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00164,279.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-255,053.38-64,255.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,203,641.09-21,709,017.36
加:营业外收入98,055.920.00
减:营业外支出0.000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,105,585.17-21,709,017.36
减:所得税费用-2,763,079.320.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,342,505.85-21,709,017.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-17,342,505.85-21,709,017.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-17,342,505.85-21,709,017.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02-0.02
(二)稀释每股收益-0.02-0.02

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,113,395,348.81812,488,899.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,769,047.8471,028,138.84
收到其他与经营活动有关的现金148,190,695.9277,412,115.09
经营活动现金流入小计1,281,355,092.57960,929,153.83
购买商品、接受劳务支付的现金425,334,888.32393,322,356.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金208,698,195.60206,143,887.61
支付的各项税费45,309,958.84134,126,623.04
支付其他与经营活动有关的现金138,172,490.50158,741,317.12
经营活动现金流出小计817,515,533.26892,334,184.29
经营活动产生的现金流量净额463,839,559.3168,594,969.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金41,606,982.098,468,897.59
取得投资收益收到的现金23,102.7121,457.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,262.090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.002,000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00896.95
投资活动现金流入小计41,636,346.898,493,251.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-340,754.6735,349,404.85
投资支付的现金128,138,210.007,819,052.29
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,133,381.590.00
投资活动现金流出小计128,930,836.9243,168,457.14
投资活动产生的现金流量净额-87,294,490.03-34,675,205.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,150,747,948.231,783,364,906.44
收到其他与筹资活动有关的现金72,447,940.00109,299,800.00
筹资活动现金流入小计1,223,195,888.231,892,664,706.44
偿还债务支付的现金1,650,441,002.831,520,016,369.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,782,676.1522,569,678.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金863,472.4785,681,150.00
筹资活动现金流出小计1,666,087,151.451,628,267,197.69
筹资活动产生的现金流量净额-442,891,263.22264,397,508.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,428,128.84324,771.39
五、现金及现金等价物净增加额-38,918,065.10298,642,044.23
加:期初现金及现金等价物余额1,186,673,794.58605,165,994.06
六、期末现金及现金等价物余额1,147,755,729.48903,808,038.29

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金318,701.08731,010.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金89,773,856.46878,114,552.30
经营活动现金流入小计90,092,557.54878,845,563.15
购买商品、接受劳务支付的现金201,760.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,174,959.034,536,249.66
支付的各项税费4,036,925.53-8,424.86
支付其他与经营活动有关的现金247,421,064.14267,086,965.38
经营活动现金流出小计254,834,708.70271,614,790.18
经营活动产生的现金流量净额-164,742,151.16607,230,772.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,671,051.11468,897.59
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.002,000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.07
投资活动现金流入小计40,671,051.11470,897.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.0082,500.00
投资支付的现金20,000,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,000,000.0082,500.00
投资活动产生的现金流量净额20,671,051.11388,397.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,919,231.560.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.009,300,000.00
筹资活动现金流入小计30,919,231.569,300,000.00
偿还债务支付的现金0.00200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金294,217.081,667,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.0026,000,000.00
筹资活动现金流出小计294,217.08227,667,500.00
筹资活动产生的现金流量净额30,625,014.48-218,367,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,766,708.66-6,494.42
五、现金及现金等价物净增加额-116,212,794.23389,245,176.21
加:期初现金及现金等价物余额172,820,018.039,178,562.22
六、期末现金及现金等价物余额56,607,223.80398,423,738.43

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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