江苏澳洋健康产业股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险，新增产能的投产等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 22
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第十节 公司债相关情况 ...... 42
第十一节 财务报告 ...... 43
第十二节 备查文件目录 ...... 165
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、澳洋健康 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 澳洋集团 | 指 | 控股股东澳洋集团有限公司 |
| 阜宁澳洋 | 指 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 |
| 雅澳科技、玛纳斯澳洋 | 指 | 新疆雅澳科技有限责任公司（曾用名：玛纳斯澳洋科技有限责任公司） |
| 澳洋康养产业平台公司 | 指 | 江苏澳洋康养产业有限责任公司 |
| 澳洋医疗产业平台公司 | 指 | 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 |
| 澳洋医院 | 指 | 张家港澳洋医院有限公司 |
| 澳洋医药 | 指 | 江苏澳洋医药物流有限公司 |
| 健康管理 | 指 | 江苏澳洋健康管理有限公司 |
| 顺康医院 | 指 | 张家港市澳洋顺康医院有限公司 |
| 杨舍分院 | 指 | 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 |
| 徐州澳洋华安医院 | 指 | 徐州澳洋华安康复医院有限公司 |
| 港城康复医院 | 指 | 张家港澳洋医院有限公司港城康复分院 |
| 湖州澳洋康复医院 | 指 | 湖州澳洋康复医院有限公司 |
| 三兴分院 | 指 | 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 |
| 佳隆大药房 | 指 | 苏州佳隆大药房有限公司 |
| 阜宁澳洋恒彩 | 指 | 阜宁澳洋恒彩纤维有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 澳洋健康 | 股票代码 | 002172 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 澳洋健康 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | AYJK | ||
| 公司的法定代表人 | 沈学如 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 季超 | 郭志豪 |
| 联系地址 | 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦 | 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦 |
| 电话 | 0512-58166952 | 0512-58166952 |
| 传真 | 0512-58598552 | 0512-58598552 |
| 电子信箱 | jic@aoyang.com | guozh@aoyang.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,347,519,285.66 | 1,719,004,321.63 | -21.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -108,417,869.17 | -188,787,072.50 | 42.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -234,193,351.77 | -195,131,789.67 | -20.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 133,324,764.61 | 61,518,548.10 | 116.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.24 | 41.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.14 | -0.24 | 41.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.99% | -10.78% | 2.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,814,563,034.57 | 6,347,388,953.83 | 7.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,302,909,522.99 | 1,411,327,392.16 | -7.68% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 38,075.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,663,854.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 8,274,881.56 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 114,693,855.83 | |
| 减：所得税影响额 | 6,858,488.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 36,696.83 | |
| 合计 | 125,775,482.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、健康医疗业务
a、医疗服务业务公司的医疗服务业务已形成医、康、养、护联动发展模式，形成以澳洋医院总院为支撑，澳洋医院、澳洋医院三兴分院、顺康医院、港城康复医院、湖州澳洋康复医院、优居壹佰护理院、张家港澳洋护理院联动发展。公司医疗服务业务立足基本医疗、兼具专科特色，总床位超2300张。当前国家出台了许多优惠政策大力支持医疗服务产业的发展，随着国家对医疗基础建设的重视和政策性引导，预计我国医疗服务需求仍有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。b、医药流通业务江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000平方米。通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。
医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。
2、化学纤维业务
公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及高白、阻燃等差变化品种，属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业，主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，粘胶短纤市场需求较去年同期有所波动，市场价格在低位徘徊。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 改造工程投入增加 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
在医疗服务领域，澳洋具有优秀的的医疗服务、管理经验。公司以立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局。公司将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全
面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东区域竞争力。目前，公司在张家港市已拥有澳洋医院、港城康复医院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中，澳洋医院为JCI认证医院，并于2018年1月通过JCI复评，成为江苏首个通过JCI第六版综合性医院。今年，澳洋医院荣获第七届全国医院品管圈大赛 三等奖、改善医疗服务示范医院。同时，澳洋医院入围“2019年医院品管圈比赛 优秀圈组一等奖”。并且还荣获了苏州市级临床重点专科、中国上市医服务企csr 30强，同时澳洋医院还是签约中国创伤救治联盟，以此借助中国最权威的创伤急救平台，提升医院创伤救治中心的急救水平，大大降低严重创伤患者的死亡率及致残率。在香港艾力彼医院管理研究中心重磅发布的非公立医院100强中，澳洋医院成功跻身25强，在全国县级非公立医院排名中位列第二位。
三兴分院作为“南京鼓楼医院医联体”、“江苏省肿瘤医院医联体”、“南通市肿瘤医院医联体”合作单位，三兴分院以此为起点，不断探索新的运行模式，做好跨区域联动。特别是在肿瘤专科领域做精做优，打造具有核心竞争力的澳洋特色肿瘤专科。
在康复服务领域方面，公司重点投资和发展了多个康复医疗项目，形成了以张家港地区支撑，逐步向外扩大医疗服务辐射区域，公司募投项目之一——张家港港城康复医院已开始营业。极大的满足和提升了本市康复人群的康复医疗、功能训练的质量和水平。
在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规模较大的单体民营医药物流企业之一。公司投资建设的医药物流异地新建项目，将原生产经营地点搬迁至张家港市经济技术开发区西塘路南侧、紫荆路西侧地块。该项目新建药品库房32,000平方米，通过此次异地新建，公司将进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心建成后，能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度，配送品类等方面在华东地区将具有较强竞争力。
在化学纤维领域，公司控股子公司阜宁澳洋所投资建设的16万吨/年差别化粘胶项目已经开始试生产运行，项目进展顺利。公司将以该项目为契机，增加差别化粘胶的生产，积极调整公司产品结构，适时淘汰落后产能，进一步提高公司粘胶短纤的盈利能力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司营业总收入1,347,519,285.66元，较上年同期下降21.61%；归属母公司所有者净利润-108,417,869.17元，较上年同期相比减少亏损42.57%。
1、健康医疗业务
a、医疗服务业务
公司的医疗服务业务已形成以澳洋医院总院为中心，澳洋医院三兴分院、港城康复医院、顺康医院联动，立足基本医疗、兼具专科特色，总床位超2300张的大型医疗服务体系。医疗服务业务主要受医疗服务需求变动情况影响。同时，澳洋医院以高分通过JCI复评工作，在此期间，国家出台了许多优惠政策大力支持医疗服务产业的发展，预计我国医疗服务需求仍有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。公司的康复医疗服务业务已形成以张家港为中心为支撑，辐射江浙地区的康复连锁体系。公司募投项目张家港港城康复医院已经完成建设并开始营业。
b、医药流通业务
江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000平方米。通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。
医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。
2、化学纤维业务
公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业，主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，粘胶短纤市场需求较去年同期有所波动，市场价格在低位徘徊。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,347,519,285.66 | 1,719,004,321.63 | -21.61% | 粘胶产品市场价格同比下降；合并范围变化 |
| 营业成本 | 1,305,330,774.63 | 1,576,538,975.84 | -17.20% | 粘胶产品市场价格同比下降；合并范围变化； |
| 销售费用 | 32,803,490.02 | 50,274,915.63 | -34.75% | 子公司转联营企业，合并范围变化 |
| 管理费用 | 131,768,787.87 | 179,843,458.96 | -26.73% | 本期停工损失减少；子公司转联营企业，合并 |
| 范围变化 | ||||
| 财务费用 | 81,889,974.34 | 57,105,053.77 | 43.40% | 本期票据贴现增加，借款费用增加 |
| 所得税费用 | 8,762,466.95 | 10,115,176.89 | -13.37% | 经营利润下降，企业所得税下降 |
| 研发投入 | 2,708,704.15 | 19,750,091.08 | -86.29% | 本期用于粘胶产品的研发投入下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,324,764.61 | 61,518,548.10 | 116.72% | 主要原材料价格同比下降，且使用应付票据支付货款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,324,393.96 | -608,171,320.62 | 45.19% | 本期理财产品到期收回增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,016,007.72 | 657,845,910.40 | -76.59% | 本期偿还银行借款的金额增加，且取得的借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,455,690.19 | 110,833,466.31 | -141.91% | 期末现金较期初现金的增加幅度下降 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,347,519,285.66 | 100% | 1,719,004,321.63 | 100% | -21.61% |
| 分行业 | |||||
| 化学纤维 | 525,646,511.48 | 39.01% | 821,853,096.63 | 47.81% | -8.80% |
| 医药物流 | 429,363,393.71 | 31.86% | 472,004,447.59 | 27.46% | 4.40% |
| 医疗服务 | 364,178,669.00 | 27.03% | 388,643,635.89 | 22.61% | 4.42% |
| 康养服务 | 28,330,711.47 | 2.10% | 36,503,141.52 | 2.12% | -0.02% |
| 分产品 | |||||
| 化学纤维 | 525,646,511.48 | 39.01% | 821,853,096.63 | 47.81% | -8.80% |
| 医药物流 | 429,363,393.71 | 31.86% | 472,004,447.59 | 27.46% | 4.40% |
| 医疗服务 | 364,178,669.00 | 27.03% | 388,643,635.89 | 22.61% | 4.42% |
| 康养服务 | 28,330,711.47 | 2.10% | 36,503,141.52 | 2.12% | -0.02% |
| 分地区 | |||||
| 国内地区 | 1,336,834,015.65 | 99.21% | 1,700,236,446.26 | 98.91% | 0.30% |
| 国外地区 | 10,685,270.01 | 0.79% | 18,767,875.37 | 1.09% | -0.30% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 化学纤维 | 525,646,511.48 | 596,468,496.49 | -13.47% | -36.04% | -27.49% | -13.38% |
| 医药物流 | 429,363,393.71 | 393,787,598.35 | 8.29% | -9.03% | -8.47% | -0.56% |
| 医疗服务 | 364,178,669.00 | 287,176,067.10 | 21.14% | -6.29% | -0.33% | -4.73% |
| 康养服务 | 28,330,711.47 | 27,898,612.69 | 1.53% | -22.39% | -21.55% | -1.05% |
| 分产品 | ||||||
| 化学纤维 | 525,646,511.48 | 596,468,496.49 | -13.47% | -36.04% | -27.49% | -13.38% |
| 医药物流 | 429,363,393.71 | 393,787,598.35 | 8.29% | -9.03% | -8.47% | -0.56% |
| 医疗服务 | 364,178,669.00 | 287,176,067.10 | 21.14% | -6.29% | -0.33% | -4.73% |
| 康养服务 | 28,330,711.47 | 27,898,612.69 | 1.53% | -22.39% | -21.55% | -1.05% |
| 分地区 | ||||||
| 国内地区 | 1,336,834,015.65 | 1,292,012,478.92 | 3.35% | -21.37% | -17.55% | -4.48% |
| 国外地区 | 10,685,270.01 | 13,318,295.71 | -24.64% | -43.07% | 41.17% | -74.37% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、 货币资金较期初增长了64.18%，主要原因系开具银行承兑汇票增加，相应的保证金增加；
2、 交易性金融资产较期初增加了267.05%，主要原因系持有银行理财产品的金额增加；
3、 应收款项融资较期初减少了59.21%，主要原因系用于背书和贴现的承兑汇票余额下降；
4、 持有待售资产较期初减少了100.00%，主要原因系本期已售处理；
5、 在建工程较期初增长了81.18%，主要原因系本期增加改造工程投入；
6、 其他非流动资产较期初增长了78.70%，主要原因系本期增加了设备采购；
7、 应付票据较期初增长了266.73%，主要原因系本期开具的银行承兑汇票增加；
8、 应交税费较期初增长了74.25%，主要原因系本期末应交所得税、房产税增加；
9、 长期应付款较期初增长了167.98%，主要原因系本期融资租赁借款增加；
10、预计负债较期初减少了100.00%，主要原因系预计不再承担超额亏损；
11、销售费用较上年同期减少了34.75%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；
12、研发费用较上年同期减少了86.29%，主要原因系本期用于粘胶产品的研发投入下降；
13、财务费用较上年同期增加了43.40%，主要原因系本期票据贴现增加，借款费用增加；
14、利息费用较上年同期增加了93.69%，主要原因系本期票据贴现增加，借款费用增加；
15、利息收入较上年同期增加了147.48%，主要原因系子公司转联营企业，相关利息收入不再合并抵消；
16、其他收益较上年同期减少了71.05%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化，相关政府补助不再纳入合并范围；
17、投资收益较上年同期增加了100.00%，主要原因系本期理财收益增加；
18、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加了100.00%，主要原因系预计不再承担超额亏损；
19、公允价值变动收益较上年同期增加了100.00%，主要原因系本期新增股东的增资；20、信用减值损失较上年同期增加了82.31%，主要原因系应收款项坏账准备计提金额减少；
21、资产减值损失较上年同期增加了68.29%，主要原因系存货、固定资产减值准备计提金额减少；
22、资产处置收益较上年同期增加了125.30%，主要原因系固定资产处置收益增加；
23、营业外收入较上年同期增加了1806.29%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
24、利润总额较上年同期增加了61.78%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
25、净利润较上年同期增加了60.09%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
26、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了42.57%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
27、少数股东损益较上年同期增加了93.02%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
28、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了40.17%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降；合并范围变化；
29、收到的税费返还较上年同期减少了48.26%，主要原因系本期出口业务减少；
30、经营活动现金流量小计较上年同期减少了32.81%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降；合并范围变化；
31、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了54.94%，主要原因系主要原材料价格同比下降；合并范围变化；
32、支付的各项税费较上年同期减少了51.47%，主要原因系因经营利润下降，增值税、企业所得税下降；
33、经营活动现金流出小计较上年同期减少了37.99%，主要原因系主要原材料价格同比下降；合并范围变化；
34、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了116.72%，主要原因系主要原材料价格同比下降，且使用应付票据支付
货款；
35、收回投资收到的现金较上年同期增加了100.00%，主要原因系处置交易性金融资产增加；
36、取得投资收益收到的现金较上年同期减少了100.00%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；
37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了516.85%，主要原因系本期收到拆迁补偿款
增加；
38、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了116000.00%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；
39、投资活动现金流入小计较上年同期增加了4119.54%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；收到拆迁补偿款；40、投资支付的现金较上年同期增加了882.77%，主要原因系本期投资支付增加；
41、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了36.98%，主要原因系本期投资银行理财产品增加；
42、投资活动现金流出小计较上年同期增加了40.96%，主要原因系本期投资银行理财产品增加；
43、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了45.19%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；
44、吸收投资收到的现金较上年同期减少了200.00%，主要原因系本期退回子公司少数股东资本；
45、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少了200.00%，主要原因系本期退回子公司少数股东资本；
46、取得借款收到的现金较上年同期减少了35.78%，主要原因系本期取得银行借款的金额减少；
47、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了482.39%，主要原因系收到的融资租赁现金等增加、票据贴现增加；
48、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了76.59%，主要原因系本期偿还银行借款的金额增加，且取得的借款减
少；
49、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了31.25%，主要原因系汇率变动影响；50、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了141.91%，主要原因系期末现金较期初现金的增加幅度下降。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 16,222,670.90 | -15.21% | 不适用 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 2,029,103.43 | -1.90% | 不适用 | 否 |
| 资产减值 | 34,293,520.37 | -32.15% | 不适用 | 否 |
| 营业外收入 | 123,881,189.74 | -116.15% | 由于张家港凤凰镇政府对公司位于凤凰镇双龙村的土地、房屋建筑物（含地面附着物）进行拆迁 | 否 |
| 营业外支出 | 841,874.59 | -0.79% | 不适用 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,003,994,751.11 | 14.73% | 855,897,448.80 | 11.75% | 2.98% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 408,881,037.37 | 6.00% | 301,102,146.30 | 4.13% | 1.87% | 无重大变化 |
| 存货 | 384,655,575.89 | 5.64% | 560,561,643.18 | 7.70% | -2.06% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 11,856,516.48 | 0.17% | 615,219.80 | 0.01% | 0.16% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 22,912,321.63 | 0.34% | 0.34% | 无重大变化 | ||
| 固定资产 | 3,431,514,457.22 | 50.36% | 2,364,904,477.72 | 32.47% | 17.89% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 56,727,427.35 | 0.83% | 1,529,395,382.31 | 21.00% | -20.17% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 1,665,732,238.65 | 24.44% | 2,494,466,435.13 | 34.25% | -9.81% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 740,690,000.04 | 10.87% | 880,080,000.00 | 12.08% | -1.21% | 无重大变化 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 82,955,555.56 | -2,955,555.56 | 754,400,000.00 | 464,400,000.00 | 370,000,000.00 | |||
| 2.衍生金融资产 | ||||||||
| 3.其他债权投资 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 26,399,960.51 | 4,984,658.99 | 31,384,619.50 | |||||
| 金融资产小计 | ||||||||
| 投资性房地产 | ||||||||
| 生产性生物资产 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 上述合计 | 109,355,516.07 | 2,029,103.43 | 754,400,000.00 | 464,400,000.00 | 401,384,619.50 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 90,360,351.57 | 397,900,476.62 | -77.29% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 100,000,000.00 | 2,029,103.43 | 9,355,516.07 | 754,400,000.00 | 464,400,000.00 | 6,245,778.13 | 401,384,619.50 | 自有资金 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 2,029,103.43 | 9,355,516.07 | 754,400,000.00 | 464,400,000.00 | 6,245,778.13 | 401,384,619.50 | -- |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 38,399.95 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,171.9 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,920.83 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 18.02% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止报告日，募集资金总体使用正常，募集资金项目建设进度按照预定计划开展。根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《2016年非公开发行股票预案（四次修订稿）》，港城康复医院建设项目预计效益为运营期年均销售收入7,523.28 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
万元，年均税后利润1,526.35万元；澳洋医院三期综合用房建设项目预计效益为运营期年均销售收入9,725.10万元，年均税后利润2,419.88万元。2018年12月，港城康复医院建设项目和澳洋医院三期综合用房建设项目达到预定可使用状态，截止至2020年6月30日，上述项目运营期已满一年半。港城康复医院建设项目本报告期实现效益-79.02万元，澳洋医院三期综合用房建设项目本报告期实现效益755.08万元。承诺投资项目和超募
资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 港城康复医院建设项目 | 否 | 10,853 | 10,853 | 0 | 10,025.44 | 92.37% | 2018年12月01日 | -79.02 | 否 | 否 |
| 澳洋医院三期综合用房建设项目 | 否 | 14,447 | 14,447 | 0 | 13,938.04 | 96.48% | 2018年12月01日 | 755.08 | 否 | 否 |
| 澳洋医学科研中心建设项目 | 是 | 6,900 | 0 | 不适用 | 是 | |||||
| 澳洋健康医疗信息化项目 | 否 | 6,200 | 4,749.95 | 0 | 1,287.59 | 27.11% | 不适用 | 否 | ||
| 永久性补充流动资金 | 是 | 6,920.83 | 0 | 6,920.83 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,400 | 36,970.78 | 0 | 32,171.9 | -- | -- | 676.06 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 38,400 | 36,970.78 | 0 | 32,171.9 | -- | -- | 676.06 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、港城康复项目是一个全新的康复医院，其床位使用率正处于爬坡阶段，本期港城康复与澳洋医院整合康复业务以期实现医疗康复的业务协同，于2019年9月初步完成整合。 2、公司澳洋医院三期项目尚处于业务上升阶段，相关科室正陆续迁入，与上年相比亏损逐步减少，逐步开始进入盈利期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 从2018年至2019年6月20日，澳洋医学科研中心建设项目未投入建设，已经搁置一年以上。公司通过综合利用澳洋医院三期综合大楼及原部分职能科室搬迁至澳洋医院三期综合楼之后空置部分的空间承接了原计划由澳洋医学科研中心建设项目承载的项目。出于减少投资成本，实行轻资产运营的经营管理理念，同时为了增加公司资金的流动性，公司终止“澳洋医学科研中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | |||||||||
| 途及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计14,163.97万元，根据公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换前期预先投入资金为14,163.97万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了信会师报字[2018]第ZA15374号《募集资金置换专项鉴证报告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2020年4月15日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目正常建设的资金需求下，公司决定使用人民币3,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准之日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。详见（公告编号：2020-30）。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中，公司将按计划继续用于上述募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久性补充流动资金 | 澳洋医学科研中心建设项目 | 6,920.83 | 0 | 6,920.83 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 6,920.83 | 0 | 6,920.83 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2019年6月20日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止实施“澳洋医学科研中心建设项目”且将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，2019年7月9日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截止2019年末公司已将澳洋医学科研中心建设项目中的募集资金及其利息收入合计69,208,347.07元用于永久性补充公司流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2020年08月28日 | 公告2020-55 |
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 阜宁澳洋科技有限责任 | 子公司 | 粘胶化纤生产及销售 | 149,773万元人民币 | 3,275,778,958.53 | 795,249,576.40 | 487,574,838.30 | -212,831,961.10 | -212,785,544.79 |
| 公司 | ||||||||
| 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 | 子公司 | 健康产业的投资和管理 | 50,000万元人民币 | 2,482,935,189.13 | 951,483,719.28 | 392,203,375.46 | -65,556.49 | 18,743,821.24 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 子公司 | 医药仓储、货运及销售 | 25,000万元人民币 | 890,226,436.43 | 233,170,289.10 | 514,290,740.99 | -232,810.61 | 1,498,246.54 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 参股公司 | 粘胶化纤生产及销售 | 16,000万元人民币 | 719,369,683.67 | -166,017,374.50 | 118,043,953.53 | -91,068,585.75 | -91,122,877.42 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明公司大健康业务发展稳定，为公司经营发展提供了充足的保障，同时由于粘胶短纤市场价格下跌，原材料价格并未同步下跌，导致公司粘胶短纤毛利率下降。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、公司面临的风险
（1）宏观经济风险
近年来，全球经济形势持续低迷，中美贸易依然摩擦不断，是的还笼罩在疫情影响下的全球经济仍然处在深度调整期。与此同时，我国经济发展也进入降速转型期，在保持平稳增长的基础上进行产业结构调整。如果宏观经济形势持续低迷，居民的消费需求与购买力都会受到一定程度制约，尤其是中高端消费需求。
（2）医疗健康行业竞争风险
随着医疗体制深度改革相关政策及“健康中国2030规划纲要”的陆续出台，越来越多的民营资本进入本行业。在民营医院与公立医院之间、民营医院与民营医院之间，都将发生更加激烈的竞争。与公立医院相比，民营医院具有体制灵活，产权明晰，管理层与员工激励制度规范合理等优势。民营医院主要通过更好地提升服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、病房、病床使用率等来获取收益。而公立医院由于长期以来的历史原因已经形成了强大的品牌优势、规模优势、人才优势，一直以来都处于医疗服务行业的垄断地位。
（3）粘胶纤维经营风险
近年来，粘胶短纤市场销售价格和原材料采购价格波动较大，存在价格波动风险。原材料棉浆粕采购的均价上升，导致毛利率为负数。同时，国家及地方环保政策对粘胶短纤企业废气排放、污水治理等方面不断提高要求，可能会加大粘胶短纤企业的生产成本。
2、公司针对风险的应对措施
（1）紧密关注国内外经济形势，及时调整公司经营战略，在中美贸易摩擦期间，加大国内市场及其他国际市场的开发力度。
（2）积极关注国家医疗政策动态和方向，做好重大医疗事件的预防和处置方案，做好医疗服务和医疗技术的创新，致力于打造骨科、肿瘤科、泌尿科等重点学科，同时大力发展医美、康养、月子中心和体检服务来拓宽业务增长点。强化澳洋健康的品牌建设，给广大人民群众提供优质、高效的就医体验。
（3）积极调整产品结构，阜宁三期的建成加大对差别化粘胶短纤的产量阜，根据市场需求动态调整产品品种。在成本管控上，通过技术改造，提高生产效率、提升产能，减少用工成本。进一步拓宽利润空间，增强粘胶短纤盈利能力。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.12% | 2020年01月03日 | 2020年01月04日 | 公告编号：2020-01 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.25% | 2020年05月06日 | 2020年05月07日 | 公告编号：2020-37 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 澳洋集团有限 | 控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 59.51 | 100 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16 | 公告编号： |
| 公司 | 日 | 2020-32 | |||||||||||
| 张家港市世家服装有限公司 | 12个月之内同一最终控制方 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 80 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 200 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 同一最终控制方 | 采购 | 材料采购 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 150 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服装费 | 根据市场价格 | 市价 | 27.47 | 10 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 60.77 | 100 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 92.09 | 300 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋生态农林发展有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 14.23 | 0 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 公司董事、高级管理人员控制的企业 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 52.68 | 100 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 5.18 | 10 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 1.5 | 30 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 5.41 | 5 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 4.76 | 10 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港市世家服装有限公司 | 12个月之内同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 2.44 | 1 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏如意通文化产业股份有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.73 | 2 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股企业 | 销售 | 电费 | 根据市场价格 | 市价 | 1.75 | 8 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 电费 | 根据市场价格 | 市价 | 19.54 | 200 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏鑫澳创业投资有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.16 | 0 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | |||
| 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 15 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 电费 | 根据市场价格 | 市价 | 690.14 | 2,500 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 15.82 | 20 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 2.76 | 10 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 2.69 | 5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 公司董事、高级管理人员控制的企业 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.38 | 0 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 0.38 | 10 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 南通市 | 同一最 | 销售 | 医疗 | 根据市场 | 市价 | 0 | 1 | 是 | 按约定 | 根据市 |
| 阳光澳洋护理院有限公司 | 终控制方 | 服务 | 价格 | 结算 | 场价格 | ||||||||
| 南通市阳光澳洋护理院有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 13.48 | 0 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 参股公司 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 152.38 | 400 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 参股公司 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.16 | 0 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 优居壹佰养老院有限责任公司 | 同一控股股东 | 租赁 | 房屋租赁 | 根据市场价格 | 市价 | 168.75 | 650 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-32 | |
| 合计 | -- | -- | 1,395.16 | -- | 4,920 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司实际发生交易与公司年度估计大致相符，有个别新增关联方或原关联方发生新业务在上年未做预计，其零星未预计金额较小，对公司不产生重大影响，关联交易总体金额未超过预计总金额。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明张家港优居壹佰护理院有限公司2020年上半年租赁费用为168.75万元，湖州澳洋康复医院房屋租赁费用为每年200万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 2019年09月28日 | 26,400 | 2020年01月21日 | 20,000 | 一般保证 | 2020/1/19-2021/1/18 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 26,400 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 20,000 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 26,400 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 20,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2020年01月04日 | 150,000 | 2018年09月20日 | 13,500 | 一般保证 | 2018/9/20-2023/9/20 | 否 | 是 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2020年01月04日 | 150,000 | 2019年11月19日 | 8,000 | 一般保证 | 2020/2/24-2021/2/10 | 否 | 是 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2020年01月04日 | 150,000 | 2019年03月18日 | 3,000 | 一般保证 | 2019/3/18-2021/2/10 | 否 | 是 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2020年01月04日 | 150,000 | 2018年03月20日 | 66,479 | 一般保证 | 2018/3/20-2024/3/20 | 否 | 是 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2020年01月04日 | 150,000 | 2019年12月09日 | 4,448 | 一般保证 | 2019/12/9-2023/12/9 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2019年01月14日 | 7,000 | 一般保证 | 2019/11/30-2020/11/30 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2019年04月15日 | 4,500 | 一般保证 | 2019/4/15-2023/7/16 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2019年10月14日 | 2,000 | 一般保证 | 2019/11/14-2020/10/14 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2020年02月20日 | 6,000 | 一般保证 | 2020/2/20-2021/2/20 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2019年04月11日 | 7,000 | 一般保证 | 2019/4/11-2020/12/31 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2020年05月15日 | 3,940 | 一般保证 | 2020/5/15-2021/5/14 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2019年12月11日 | 7,000 | 一般保证 | 2019/12/11-2020/7/27 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2020年01月23日 | 3,300 | 一般保证 | 2020/1/23-2021/1/11 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2019年10月29日 | 13,114 | 一般保证 | 2019/10/29-2020/10/28 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2018年12月04日 | 13,500 | 一般保证 | 2018/12/4-2033/11/4 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2020年03月16日 | 8,000 | 一般保证 | 2020/3/16-2021/3/15 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2020年01月22日 | 3,247.94 | 一般保证 | 2020/1/22-2021/1/22 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2020年06月23日 | 1,000 | 一般保证 | 2020/6/23-2020/9/23 | 否 | 是 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2020年01月04日 | 120,000 | 2020年02月11日 | 3,000 | 一般保证 | 2020/2/21-2021/2/20 | 否 | 是 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2020年01月04日 | 60,000 | 2019年10月15日 | 5,900 | 一般保证 | 2019/10/15-2020/10/15 | 否 | 是 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2020年01月04日 | 60,000 | 2018年09月29日 | 12,100 | 一般保证 | 2018/9/29-2021/9/10 | 否 | 是 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2020年01月04日 | 60,000 | 2020年01月23日 | 1,000 | 一般保证 | 2020/1/23-2021/1/23 | 否 | 是 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2020年01月04日 | 60,000 | 2020年01月22日 | 2,000 | 一般保证 | 2020/1/22-2021/1-30 | 否 | 是 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2020年01月04日 | 60,000 | 2019年11月29日 | 3,936.91 | 一般保证 | 2019/11/29-2020/12/26 | 否 | 是 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2020年01月04日 | 60,000 | 2019年10月08日 | 18 | 一般保证 | 2019/10/8-2020/10/8 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 330,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 196,479.94 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 330,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 202,983.85 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| 披露日期 | 完毕 | 联方担保 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 356,400 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 216,479.94 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 356,400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 222,983.85 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 171.14% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 140,381.85 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 157,838.37 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 298,220.22 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 合计 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 废水排口 | COD<80mg/L、氨氮<15mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | COD:68.44t、氨氮:0.83t | COD:915.42t/a、氨氮:12.44t/a, | 无 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 烟尘、二氧化硫、氨氮化物 | 连续排放 | 1 | 烟气排口 | 烟尘<20mg/m3、二氧化硫<50mg/m3、氮氧化物<100mg/m3 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 烟尘:0.97t、二氧化硫:1.89t、氨氮化物:10.06t | 烟尘:47.58t/a、二氧化硫838.47t/a、氮氧化物518.8t/a | 无 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 硫化氢、二硫化碳 | 连续排放 | 1 | 废气排口 | 硫化氢<21kg/h、二硫化碳<97kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 硫化氢:3.86t、二硫化碳:33.12t | 硫化氢32.73t/a、二硫化碳300.73t/a | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况 我公司已经全部落实，且各项环保设施废水、废气等处理设施已经正常稳定持续运行。化纤废水处理效果良好。化纤废水处理工艺：污水处理工艺是物化、生化处理工艺，催化氧化深度处理。锅炉烟气处理设施：布袋除尘，湿法脱硫处理工艺。运行正常
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况阜宁澳洋科技有限责任公司近十年内的大型工程项目，全部按照国家要求，做了可研、环评及环保项目验收。公司产能概括：一期5万吨，二期8万吨，三期24万吨粘胶短纤维项目：
1、一期五万吨粘胶短纤维项目于2006年12月19日通过市局审批，盐城环验[2006]74号文件，2008年5月26日通过市局验收[2008]31号文件。 2、二期八万吨粘胶短纤维项目于2007年12月30日通过县局审批，阜宁环验[2007]56号文件,2010年5月6日通过县局验收。 3、三期24万吨粘胶短纤维项目于2013年12月27日通过江苏省环境保护厅审批，苏环审【2013】261号文件。,2020
年1月18日通过验收。
突发环境事件应急预案 为了全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，规范公司应急管理工作，提高对突发事件的应急救援反应和协调水平，增强综合处置重大突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，结合公司生产运行实际情况和特点，采用《江苏省突发环境事件应急预案编制到则（试行）》标准，建立公司突发环境事件应急预案。现予批发布，于2020年1月8日起正式实施，发布起正式生效。
环境自行监测方案 目前阜宁澳洋科技有限责任公司水处理日处理能力6万吨/天，处理后的出水均达国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 我公司自行监测手段为自动+手工。废水自动监测因子有：化学需氧量、氨氮、流量、；锅炉烟气自动监测因子有：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。手工监测因子有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH、锌、石油类。共有自动在线监测设备2套（废气、废水各一套）。实验室检验检测机构资质，有化验人员有4人，检测项目主要生产工艺指标，用于指导生产。能开展的监测项目有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH等。废水委托检测项目频率为1次/月；废气委托检测项目频率为4次/年及厂界噪声等。
其他应当公开的环境信息 化纤厂污水在线监测数据COD、氨氮监测实时数据上传国控平台；锅炉烟气在线监测烟气、二氧化硫、氮氧化物监测实时数据上传市环保监测平台；第三方检测单位检测各项数据实时上报县环保局进行备案；请有资质第三方环保单位制作各项报告实时公布网站。
其他环保相关信息无
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 3,998,661 | 0.52% | -635,945 | -635,945 | 3,362,716 | 0.43% | |||
| 3、其他内资持股 | 3,998,661 | 0.52% | -635,945 | -635,945 | 3,362,716 | 0.43% | |||
| 境内自然人持股 | 3,998,661 | 0.52% | -635,945 | -635,945 | 3,362,716 | 0.43% | |||
| 二、无限售条件股份 | 772,482,701 | 99.48% | 635,945 | 635,945 | 773,118,646 | 99.57% | |||
| 1、人民币普通股 | 772,482,701 | 99.48% | 635,945 | 635,945 | 773,118,646 | 99.57% | |||
| 三、股份总数 | 776,481,362 | 100.00% | 776,481,362 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 公司董事及高管(锁定股） | 3,998,661 | 635,945 | 0 | 3,362,716 | 按董监高股份相关规定锁定 | 按高管股份管理相关规定处理 |
| 合计 | 3,998,661 | 635,945 | 0 | 3,362,716 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,762 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 澳洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.31% | 235,349,599 | -69,805,187 | 235,349,599 | 质押 | 92,000,000 | |||
| 张林昌 | 境内自然人 | 2.57% | 19,957,406 | -1,825,381 | 19,957,406 | |||||
| 沈卿 | 境内自然人 | 2.21% | 17,166,000 | 0 | 17,166,000 | |||||
| 深圳亮度投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.93% | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 迟健 | 境内自然人 | 1.80% | 14,007,100 | 0 | 14,007,100 | |||||
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.70% | 13,178,000 | -7,552,500 | 13,178,000 | |||||
| 张家港市锦丰镇资产经营公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 7,007,200 | 0 | 7,007,200 | |||||
| 张家港市南丰农村小额贷款有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 7,007,200 | 0 | 7,007,200 | |||||
| 钱惠东 | 境内自然人 | 0.89% | 6,899,200 | -300,000 | 6,899,200 | |||||
| 夏重阳 | 境内自然人 | 0.67% | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 澳洋集团有限公司 | 235,349,599 | 人民币普通股 | 235,349,599 | |||||||
| 张林昌 | 19,957,406 | 人民币普通股 | 19,957,406 | |||||||
| 沈卿 | 17,166,000 | 人民币普通股 | 17,166,000 | |||||||
| 深圳亮度投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||||
| 迟健 | 14,007,100 | 人民币普通股 | 14,007,100 | |||||||
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 13,178,000 | 人民币普通股 | 13,178,000 | |||||||
| 张家港市锦丰镇资产经营公司 | 7,007,200 | 人民币普通股 | 7,007,200 | |||||||
| 张家港市南丰农村小额贷款有限公司 | 7,007,200 | 人民币普通股 | 7,007,200 | |||||||
| 钱惠东 | 6,899,200 | 人民币普通股 | 6,899,200 | |||||||
| 夏重阳 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司前10名普通股股东中，澳洋集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票135,349,599股，通过投资者信用证券账户持有100,000,000股，合计持有235,349,599股。张林昌通过普通证券账户持有公司股票10,441,391股，通过投资者信用证券账户持有9,516,015股，合计持有19,957,406股。 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 沈学如 | 董事长 | 现任 | 88,840 | 0 | 0 | 88,840 | |||
| 李静 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李科峰 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 朱志皓 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 袁益兵 | 董事、财务总监 | 现任 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | |||
| 季超 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈险峰 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 巢序 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 邵吕威 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐利英 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 顾慎侃 | 监事 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 杨骏 | 职工监事 | 现任 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | |||
| 叶荣明 | 副总经理 | 现任 | 786,000 | 0 | 0 | 786,000 | |||
| 王伟 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 姚建国 | 副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | 1,939,840 | 0 | 0 | 1,939,840 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李静 | 副董事长 | 被选举 | 2020年01月03日 | |
| 姚建国 | 副总经理 | 解聘 | 2020年01月03 | 个人原因 |
| 日 | ||||
| 王伟 | 副总经理 | 聘任 | 2020年01月03日 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,003,994,751.11 | 611,530,119.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 401,384,619.50 | 109,355,516.07 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 259,035,519.40 | 288,378,618.11 |
| 应收账款 | 408,881,037.37 | 432,338,971.59 |
| 应收款项融资 | 49,597,617.92 | 121,598,213.88 |
| 预付款项 | 86,136,881.17 | 82,165,122.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 134,000,890.87 | 119,171,341.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 384,655,575.89 | 371,066,828.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 2,435,662.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 311,110,952.66 | 249,786,289.03 |
| 流动资产合计 | 3,038,797,845.89 | 2,387,826,683.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 22,912,321.63 | 17,912,321.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,856,516.48 | 11,792,388.35 |
| 固定资产 | 3,431,514,457.22 | 3,621,590,936.25 |
| 在建工程 | 56,727,427.35 | 31,309,783.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 160,958,290.89 | 189,481,330.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 |
| 长期待摊费用 | 57,097,793.06 | 59,283,121.85 |
| 递延所得税资产 | 6,638,028.38 | 6,727,035.03 |
| 其他非流动资产 | 14,975,000.00 | 8,380,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,775,765,188.68 | 3,959,562,270.42 |
| 资产总计 | 6,814,563,034.57 | 6,347,388,953.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,665,732,238.65 | 2,051,458,400.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,468,006,322.00 | 400,291,039.10 |
| 应付账款 | 1,057,351,275.38 | 1,166,653,894.81 |
| 预收款项 | 111,745,796.61 | 157,204,134.56 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,958,443.08 | 56,113,772.13 |
| 应交税费 | 15,499,705.41 | 8,895,345.76 |
| 其他应付款 | 56,095,802.45 | 49,957,666.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 132,905,317.64 | 163,353,448.80 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,552,294,901.22 | 4,053,927,701.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 740,690,000.04 | 754,523,333.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 175,073,864.66 | 65,330,925.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,976,892.77 | |
| 递延收益 | 23,989,146.33 | 21,695,083.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 939,753,011.03 | 851,526,235.12 |
| 负债合计 | 5,492,047,912.25 | 4,905,453,936.96 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,151,301,693.38 | 1,151,301,693.38 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -617,818,573.88 | -509,400,704.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,302,909,522.99 | 1,411,327,392.16 |
| 少数股东权益 | 19,605,599.33 | 30,607,624.71 |
| 所有者权益合计 | 1,322,515,122.32 | 1,441,935,016.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,814,563,034.57 | 6,347,388,953.83 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 590,128,908.67 | 231,554,206.24 |
| 交易性金融资产 | 301,384,619.50 | 109,355,516.07 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 215,545,817.80 | 288,378,618.11 |
| 应收账款 | 814,755,627.71 | 414,821,111.38 |
| 应收款项融资 | 16,111,388.50 | 98,936,204.46 |
| 预付款项 | 3,600,034.76 | 30,305,049.83 |
| 其他应收款 | 93,906,512.98 | 87,943,750.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 3,124,894.16 | 63,695,106.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,197,183.36 | 25,138,895.31 |
| 流动资产合计 | 2,089,754,987.44 | 1,350,128,458.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,610,758,278.37 | 2,602,071,271.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 799,665.30 | 556,238.06 |
| 固定资产 | 63,638,692.02 | 66,164,828.02 |
| 在建工程 | 1,420,513.78 | 22,325.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,104,328.61 | 3,193,795.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,679,721,478.08 | 2,672,008,458.64 |
| 资产总计 | 4,769,476,465.52 | 4,022,136,917.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 711,601,960.24 | 823,858,082.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 919,560,382.00 | 300,561,039.10 |
| 应付账款 | 12,409,209.32 | 28,799,668.40 |
| 预收款项 | 36,353,474.01 | 141,499,804.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,260,375.10 | 3,315,655.20 |
| 应交税费 | 345,600.56 | 269,631.58 |
| 其他应付款 | 1,281,573,088.77 | 996,042,140.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,964,104,090.00 | 2,294,346,022.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,964,104,090.00 | 2,294,346,022.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,253,408,850.87 | 1,253,408,850.87 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 未分配利润 | -217,462,878.84 | -295,044,359.70 |
| 所有者权益合计 | 1,805,372,375.52 | 1,727,790,894.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,769,476,465.52 | 4,022,136,917.10 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,347,519,285.66 | 1,719,004,321.63 |
| 其中：营业收入 | 1,347,519,285.66 | 1,719,004,321.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,562,548,138.82 | 1,894,650,227.94 |
| 其中：营业成本 | 1,305,330,774.63 | 1,576,538,975.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,046,407.81 | 11,137,732.66 |
| 销售费用 | 32,803,490.02 | 50,274,915.63 |
| 管理费用 | 131,768,787.87 | 179,843,458.96 |
| 研发费用 | 2,708,704.15 | 19,750,091.08 |
| 财务费用 | 81,889,974.34 | 57,105,053.77 |
| 其中：利息费用 | 90,255,088.25 | 46,597,393.06 |
| 利息收入 | 11,457,685.28 | 4,629,684.79 |
| 加：其他收益 | 1,321,169.21 | 4,563,619.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,222,670.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,976,892.77 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 2,029,103.43 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,016,209.42 | -11,397,975.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,277,310.95 | -101,795,503.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,687.24 | -208,276.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -229,696,742.75 | -284,484,042.58 |
| 加：营业外收入 | 123,881,189.74 | 6,498,542.05 |
| 减：营业外支出 | 841,874.59 | 1,071,806.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -106,657,427.60 | -279,057,307.50 |
| 减：所得税费用 | 8,762,466.95 | 10,115,176.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -115,419,894.55 | -289,172,484.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -115,419,894.55 | -289,172,484.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -108,417,869.17 | -188,787,072.50 |
| 2.少数股东损益 | -7,002,025.38 | -100,385,411.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -115,419,894.55 | -289,172,484.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -108,417,869.17 | -188,787,072.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,002,025.38 | -100,385,411.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.14 | -0.24 |
| （二）稀释每股收益 | -0.14 | -0.24 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 765,776,016.79 | 1,446,260,254.07 |
| 减：营业成本 | 766,393,944.41 | 1,430,002,136.22 |
| 税金及附加 | 562,880.13 | 495,465.97 |
| 销售费用 | 143,760.74 | 3,268,739.57 |
| 管理费用 | 8,559,460.06 | 11,377,244.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,946,284.21 | 8,168,756.49 |
| 其中：利息费用 | 20,773,788.43 | 26,557,324.56 |
| 利息收入 | 12,445,725.30 | 21,213,074.27 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,114,314.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,029,103.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,818,921.36 | -1,413,410.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,322,708.86 | -1,850,526.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,968.93 | -13,618.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,202,076.20 | -10,329,643.67 |
| 加：营业外收入 | 93,783,557.06 | |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,581,480.86 | -10,379,643.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,581,480.86 | -10,379,643.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,581,480.86 | -10,379,643.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 77,581,480.86 | -10,379,643.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,546,697.64 | 1,384,950,041.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,808,584.98 | 3,495,199.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 403,360,571.08 | 447,607,162.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,233,715,853.70 | 1,836,052,404.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,467,608.95 | 1,201,568,112.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,972,163.44 | 241,572,297.65 |
| 支付的各项税费 | 12,015,486.69 | 24,756,584.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 345,935,830.01 | 306,636,861.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,100,391,089.09 | 1,774,533,856.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,324,764.61 | 61,518,548.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,358,810.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,377,216.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,276,595.71 | 11,068,638.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 464,400,000.00 | 400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 542,035,406.67 | 12,845,854.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,959,800.63 | 106,333,035.86 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 10,684,138.89 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 690,400,000.00 | 504,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 875,359,800.63 | 621,017,174.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,324,393.96 | -608,171,320.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,288,288,140.34 | 2,006,064,024.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 669,748,958.34 | 115,000,000.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,954,037,098.68 | 2,125,064,024.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,588,504,621.73 | 1,228,738,856.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,719,305.21 | 93,012,691.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,797,164.02 | 145,466,565.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,800,021,090.96 | 1,467,218,114.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,016,007.72 | 657,845,910.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472,068.56 | -359,671.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,455,690.19 | 110,833,466.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,219,615.80 | 368,255,706.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,763,925.61 | 479,089,173.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,966,632.56 | 544,996,563.22 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,575,862,059.27 | 933,069,172.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,133,828,691.83 | 1,478,065,735.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,158,760.14 | 866,576,928.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,324,944.69 | 13,908,119.81 |
| 支付的各项税费 | 516,244.45 | 556,778.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 941,856,534.38 | 468,374,192.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,564,856,483.66 | 1,349,416,019.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568,972,208.17 | 128,649,715.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,227,347.39 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,111.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,377,501.62 | 862.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 412,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 465,004,849.01 | 81,973.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,423,445.00 | 1,354,940.47 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 630,400,000.00 | 302,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 884,823,445.00 | 303,354,940.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -419,818,595.99 | -303,272,967.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 549,449,187.72 | 858,064,024.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | 10,000,000.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,449,187.72 | 868,064,024.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 661,705,309.88 | 562,028,856.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,773,788.43 | 24,826,987.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 682,479,098.31 | 716,855,844.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,029,910.59 | 151,208,180.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -661,320.91 | -454,341.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,462,380.68 | -23,869,413.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,335,702.49 | 98,148,692.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,798,083.17 | 74,279,279.66 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,301,693.38 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -509,400,704.71 | 1,411,327,392.16 | 30,607,624.71 | 1,441,935,016.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,151,301,693.38 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -509,400,704.71 | 1,411,327,392.16 | 30,607,624.71 | 1,441,935,016.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -108,417,869.17 | -108,417,869.17 | -11,002,025.38 | -119,419,894.55 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -108,417,869.17 | -108,417,869.17 | -7,002,025.38 | -115,419,894.55 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,301,693.38 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -617,818,573.88 | 1,302,909,522.99 | 19,605,599.33 | 1,322,515,122.32 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,610,535.88 | 12,397,120.00 | 37,123,014.97 | -84,225,458.26 | 1,868,592,334.59 | 154,309,406.17 | 2,022,901,740.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,151,610,535.88 | 12,397,120.00 | 37,123,014.97 | -84,225,458.26 | 1,868,592,334.59 | 154,309,406.17 | 2,022,901,740.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,780,853.48 | -188,787,072.50 | -220,567,925.98 | -96,385,411.89 | -316,953,337.87 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -188,787,072.50 | -188,787,072.50 | -100,385,411.89 | -289,172,484.39 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,780,853.48 | -31,780,853.48 | 4,000,000.00 | -27,780,853.48 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 31,780,853.48 | -31,780,853.48 | 4,000,000.00 | -27,780,853.48 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,610,535.88 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -273,012,530.76 | 1,648,024,408.61 | 57,923,994.28 | 1,705,948,402.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -295,044,359.70 | 1,727,790,894.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -295,044,359.70 | 1,727,790,894.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,581,480.86 | 77,581,480.86 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 77,581,480.86 | 77,581,480.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 | ||||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -217,462,878.84 | 1,805,372,375.52 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,210,103,279.52 | 12,397,120.00 | 37,123,014.97 | -247,889,658.06 | 1,763,420,878.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,210,103,279.52 | 12,397,120.00 | 37,123,014.97 | -247,889,658.06 | 1,763,420,878.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,780,853.48 | -10,379,643.67 | -42,160,497.15 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -10,379,643.67 | -10,379,643.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,780,853.48 | -31,780,853.48 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 31,780,853.48 | -31,780,853.48 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,210,103,279.52 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -258,269,301.73 | 1,721,260,381.28 |
三、公司基本情况
江苏澳洋健康产业股份有限公司（曾用名“江苏澳洋科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151号文批准成立，于2001年10月在江苏省工商行政管理局登记注册。公司的企业法人营业执照注册号：
320000000042608。2007年8月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]258号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于2007年9月10日向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,400万股，并于2007年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币130,000,000.00元增加至人民币174,000,000.00元。所属行业为粘胶短纤行业。
2008年4月，公司以资本公积和未分配利润174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为348,000,000.00元。
2010年4月，公司以资本公积174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为522,000,000.00元。
2010年12月，根据本公司2010年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，增加注册资本人民币34,220,977.00元，变更后的注册资本为人民币556,220,977.00元。
2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。
2014年4月，本公司回购并注销第一期未达到解锁条件的限制性股票3,168,000股；2014年11月，本公司回购并注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股。变更后的注册资本为人民币559,348,977元。
2015年6月，根据本公司2014年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向澳洋集团有限公司、自然人朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计发行120,147,870股购买江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（2018年7月更名为江苏澳洋医疗产业发展有限公司）100%股权，并向特定投资者非公开发行人民币普通股15,384,615股募集配套资金。本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币694,881,462.00元，其所属行业增加医疗健康行业。
2016年4月，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据议案公司回购已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股。变更后的注册资本为人民币694,864,462.00元。
2016年9月，公司2016年度第二次临时股东大会决议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》，并于2016年10月根据公司第六届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》向宋满元、叶荣明、高峥、马科文、袁益兵等共计337名激励对象发行限制性股票38,630,000股。变更后的注册资本为733,494,462.00元。
2017年7月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据本次董事会的决议规定，贵公司申请回购注销刘宏、魏杰、陆玮琪等3名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票150,000股，回购价格为5.98元/股。变更后的注册资本为人民币733,344,462.00元。
2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据本次董事会的决议规定，向符合条件的4名激励对象戴锡清、徐晓红、朱丽佳和朱天炜授予共计2,000,000股的预留限制性股票，变更后的注册资本为735,344,462.00元。
2018年2月，公司第六届董事会第二十三次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》，根据议案，公司按每股人民币5.98元，向本次终止实施股权激励计划的338位激励对象回购共计28,936,000股限制性股票，变更后的注册资本人民币为人民币706,408,462.00元。
2018年6月，根据公司2017年第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]592号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，以非公开发行方式向张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）、张家港市南丰农村小额贷款有限公司、张家港市锦丰镇资产经营公司、自然人许天凯、李金花、包天剑、徐卫民、钱惠东发行人民币普通股共计70,072,900股，本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币776,481,362.00元。
2018年8月，公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，公司名称由江苏澳洋科技股份有限公司变更为江苏澳洋健康产业股份有限公司，经营范围变更为健康产业领域的投资、开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司章程的相关内容相应进行修改，并已完成工商变更手续。
截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数77,648.14万股，注册资本为77,648.14万元，注册地：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号，总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号。本公司主要经营活动为：健康产业领域的投资、开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司为澳洋集团有限公司；本公司的实际控制人为沈学如。
本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。
本期合并财务报表范围无变化，截至2020年6月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 级次 | 子公司名称 |
| 二级 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 |
| 三级 | 阜宁澳洋恒彩纤维有限公司 |
| 二级 | 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 |
| 三级 | 张家港澳洋医院有限公司 |
| 四级 | 张家港市澳洋顺康医院有限公司 |
| 四级 | 张家港澳洋护理院有限公司 |
| 三级 | 江苏澳洋健康管理有限公司 |
| 四级 | 张家港唯恩医疗美容医院有限公司 |
| 三级 | 北京海纳医院管理有限公司 |
| 三级 | 张家港优居壹佰护理院有限公司 |
| 二级 | 江苏澳洋医药物流有限公司 |
| 三级 | 安国澳洋中药材经营有限公司 |
| 三级 | 吉林澳洋药业有限公司 |
| 三级 | 亳州澳洋药业有限公司 |
| 三级 | 江苏澳宇医疗器械有限公司 |
| 三级 | 苏州佳隆大药房有限公司 |
| 三级 | 江苏澳洋参茸药材有限责任公司 |
| 二级 | 江苏澳洋康养产业有限责任公司 |
| 三级 | 湖州澳洋康复医院有限公司 |
| 二级 | 江苏澳洋药业有限公司 |
| 二级 | 江苏澳洋新材料科技有限公司 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “五、（十）金融工具”和“五、（三十九）收入。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合一：合并范围内关联方组合
应收账款组合二：账龄信用风险特征组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和应收款项融资，本公司考虑了不同承兑人的信用风险特征，评估应收款项融资的预期信用损失。
对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款和通过销售商品提供劳务形成的长期应收款，本公司选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。
对于其他应收款，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合一：合并范围内关联方组合
其他应收款组合二：账龄信用风险特征组合
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
11、应收票据
无
12、应收账款
无
13、应收款项融资
无
14、其他应收款
无
15、存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法。
16、合同资产
无
17、合同成本
无
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
无20、其他债权投资无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义
务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 融资租入固定资产： | ||||
| 其中：房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法摊销 | 土地使用权证载明 |
| 软件 | 10年 | 直线法摊销 | 预计经济年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
无
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
公司目前长期待摊费用（装修费）按综合收益年限摊销。
33、合同负债
无
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
无
36、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）产品销售收入：产品已发出，买方已确认收货，并将收货回执提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
（2）医疗服务收入：公司向患者提供各类疾病的诊断、治疗等医疗服务。在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。
40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府
补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
根据政府补助相关的行政文件所规定的补助对象性质划分。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
除与资产相关的政府补助以外的其他补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、确认时点
本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益； 本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 自2020年01月01日开始执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号） | 第七届董事会第十四次会议审议通过 | 详见公告编号（2020-34） |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司本次会计政策变更对报表科目不产生影响，故无需调整。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
1、分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 化纤产品和医药产品中化学药品制剂、中成药、医用材料、器械、检测类用具的销售应税收入按13%的税率计算销项税；医药产品中植物类中药材、植物类中药饮片的销售应税收入按9%的税率计算销项税；其他税率：6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
2、税收优惠
1、根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本公司在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内，新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。
2、根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定，税率分别为13%和9%。本公司的外销产品退税率为13%。
3、根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕
36号）相关规定，本公司的子公司中符合国务院《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》（卫生部令第35号）的规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的，其提供的医疗服务免征增值税。
4、根据《国家税务总局关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第20号）的规定，自2012年7月1日起，本公司的子公司药品销售中属于生物制品销售的，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 276,032.76 | 277,574.24 |
| 银行存款 | 332,608,617.53 | 379,280,675.36 |
| 其他货币资金 | 671,110,100.82 | 231,971,869.95 |
| 合计 | 1,003,994,751.11 | 611,530,119.55 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 668,230,825.50 | 229,310,503.75 |
其中使用有限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 605,000,825.50 | 144,690,503.75 |
| 信用证保证金 | 33,430,000.00 | 24,620,000.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 29,800,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 668,230,825.50 | 229,310,503.75 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 401,384,619.50 | 109,355,516.07 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 370,000,000.00 | 82,955,555.56 |
| 权益工具投资 | 31,384,619.50 | 26,399,960.51 |
| 其中： |
| 合计 | 401,384,619.50 | 109,355,516.07 |
3、衍生金融资产
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 259,035,519.40 | 288,378,618.11 |
| 合计 | 259,035,519.40 | 288,378,618.11 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 259,035,519.40 |
| 合计 | 259,035,519.40 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 36,072,053.58 | 7.82% | 30,215,805.22 | 83.77% | 5,856,248.36 | 36,831,365.19 | 7.62% | 28,243,737.97 | 76.68% | 8,587,627.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 化纤业务逾期应收款项 | 18,228,569.61 | 3.95% | 18,228,569.61 | 100.00% | 18,228,569.61 | 3.77% | 18,228,569.61 | 100.00% | ||
| 医疗业务逾期应收款项 | 10,917,164.52 | 2.37% | 6,503,573.66 | 59.57% | 4,413,590.86 | 12,773,821.21 | 2.64% | 7,246,236.34 | 56.73% | 5,527,584.87 |
| 医药业务逾期应收款项 | 6,146,675.00 | 1.33% | 4,704,017.50 | 76.53% | 1,442,657.50 | 3,531,945.07 | 0.73% | 1,989,287.57 | 56.32% | 1,542,657.50 |
| 康养业务逾期应收款项 | 779,644.45 | 0.17% | 779,644.45 | 100.00% | 2,297,029.30 | 0.48% | 779,644.45 | 33.94% | 1,517,384.85 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 425,199,391.91 | 92.18% | 22,174,602.90 | 5.22% | 403,024,789.01 | 446,517,743.59 | 92.38% | 22,766,399.22 | 5.10% | 423,751,344.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 425,199,391.91 | 92.18% | 22,174,602.90 | 5.22% | 403,024,789.01 | 446,517,743.59 | 92.38% | 22,766,399.22 | 5.10% | 423,751,344.37 |
| 合计 | 461,271,445.49 | 100.00% | 52,390,408.12 | 408,881,037.37 | 483,349,108.78 | 100.00% | 51,010,137.19 | 432,338,971.59 | ||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 盐城市志达化工有限公司 | 3,438,496.05 | 3,438,496.05 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 江苏丽王科技股份有限公司 | 3,231,730.63 | 3,231,730.63 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 阜宁澳盛环保科技有限公司 | 2,194,979.10 | 2,194,979.10 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提 |
| 坏账准备。 | ||||
| 江苏世通着色新材料有限公司 | 2,019,860.28 | 2,019,860.28 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 江苏苏源辉普化工有限公司 | 1,421,424.18 | 1,421,424.18 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 江苏绿叶农化有限公司 | 734,210.00 | 734,210.00 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 江苏彩瑞实业有限公司 | 708,297.86 | 708,297.86 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 盐城德安德新材料科技有限公司 | 640,908.00 | 640,908.00 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 其他零星化纤业务逾期应收款项 | 3,838,663.51 | 3,838,663.51 | 100.00% | 本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 张家港市人力资源和社会保障局医保考核款 | 7,355,984.76 | 2,942,393.90 | 40.00% | 本公司对张家港市人力资源和社会保障局的相关医保款项根据历史回款情况，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 江苏熔盛重工有限公司 | 1,625,795.00 | 1,625,795.00 | 100.00% | 本公司与江苏熔盛重工有限公司和其他零星医疗业务逾期应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 其他零星医疗业务逾期应收款项 | 1,935,384.76 | 1,935,384.76 | 100.00% | 本公司与江苏熔盛重工有限公司和其他零星医疗业务逾期应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 2,885,315.00 | 1,442,657.50 | 50.00% | 本公司对吉林省通化博祥药业股份有限公司根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 苏州欧培德医疗科技有限公司 | 2,718,960.00 | 2,718,960.00 | 100.00% | 本公司对苏州欧培德医疗科技有限公司根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 其他零星医药业务逾期应收款项 | 542,400.00 | 542,400.00 | 100.00% | 本公司对吉林省通化博祥药业股份有限公司根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 湖州市人力资源和社会保障局 | 779,644.45 | 779,644.45 | 100.00% | 本公司对湖州市人力资源和社会保障局的相关医保款项根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 合计 | 36,072,053.58 | 30,215,805.22 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄信用风险特征组合 | 425,199,391.91 | 22,174,602.90 | 5.22% |
| 合计 | 425,199,391.91 | 22,174,602.90 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 424,907,170.13 |
| 1至2年 | 18,305,313.62 |
| 2至3年 | 10,851,097.30 |
| 3年以上 | 7,207,864.44 |
| 3至4年 | 2,509,423.05 |
| 4至5年 | 234,125.25 |
| 5年以上 | 4,464,316.14 |
| 合计 | 461,271,445.49 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 28,243,737.97 | 2,814,729.93 | 842,662,68 | 30,215,805.22 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 22,766,399.22 | 0 | 591,796.32 | 22,174,602.90 | ||
| 合计 | 51,010,137.19 | 2,814,729.93 | 1,434,459.00 | 52,390,408.12 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 296,396.87 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 194,267,119.34 | 42.12% | 9,713,355.97 |
| 张家港市人力资源和社会保障局 | 70,724,343.41 | 15.33% | 6,854,015.07 |
| 张家港广和中西医结合医院有限公司 | 12,673,693.00 | 2.75% | 633,684.65 |
| 张家港市第一人民医院 | 8,340,038.50 | 1.81% | 417,001.93 |
| 张家港市第二人民医院 | 5,800,106.11 | 1.26% | 290,005.31 |
| 合计 | 291,805,300.36 | 63.27% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 49,597,617.92 | 121,598,213.88 |
| 合计 | 49,597,617.92 | 121,598,213.88 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 期末余额 |
| 应收票据 | 121,598,213.88 | 195,580,059.42 | 267,580,655.38 | 49,597,617.92 |
| 合计 | 121,598,213.88 | 195,580,059.42 | 267,580,655.38 | 49,597,617.92 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
1、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 993,325,012.70 | |
| 合计 | 993,325,012.70 |
本公司的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 于2020年6月30日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。
2、应收款项融资减值准备
应收款项融资年末余额系由销售商品形成的银行承兑汇票，公司根据信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 82,793,234.20 | 96.11% | 79,680,786.56 | 96.98% |
| 1至2年 | 1,832,910.14 | 2.13% | 1,236,757.53 | 1.51% |
| 2至3年 | 598,417.65 | 0.69% | 322,944.16 | 0.39% |
| 3年以上 | 912,319.18 | 1.06% | 924,634.72 | 1.13% |
| 合计 | 86,136,881.17 | -- | 82,165,122.97 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司 | 12,917,948.56 | 15.00 |
| 山东百沅供应链有限公司 | 10,800,000.00 | 12.54 |
| 盐城建瓯化工产品贸易有限公司 | 8,259,794.31 | 9.59 |
| 江阴市快迪贸易有限公司 | 7,683,475.11 | 8.92 |
| 常州新铮彦化工有限公司 | 6,210,577.43 | 7.21 |
| 合计 | 45,871,795.41 | 53.26 |
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 134,000,890.87 | 119,171,341.65 |
| 合计 | 134,000,890.87 | 119,171,341.65 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
无
2）重要逾期利息无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
无2）重要的账龄超过1年的应收股利无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,644,374.01 | 1,968,676.34 |
| 往来款 | 111,051,033.03 | 104,972,709.09 |
| 代扣代缴款项 | 1,206,560.04 | 1,447,629.99 |
| 押金及保证金 | 20,861,163.63 | 13,755,766.50 |
| 供应商折让 | 37,973,554.62 | 34,988,159.95 |
| 股权转让款 | 867,132.44 | 867,132.44 |
| 合计 | 173,603,817.77 | 158,000,074.31 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 8,440,759.24 | 1,749,408.00 | 28,638,565.42 | 38,828,732.66 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 2,063,115.56 | 149,269.73 | 0.00 | 2,212,385.29 |
| 本期转回 | 1,438,191.05 | 1,438,191.05 | ||
| 2020年6月30日余额 | 9,065,683.75 | 1,898,677.73 | 28,638,565.42 | 39,602,926.90 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
√ 适用 □ 不适用
其他应收款项账面余额变动如下：
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 年初余额 | 93,549,171.34 | 31,651,630.17 | 32,799,272.80 | 158,000,074.31 |
| 年初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -20,800.00 | -5,101,485.25 | 5,122,285.25 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 |
| 本期新增 | 16,871,683.33 | 4,199,556.49 | 21,071,239.82 | |
| 本期直接减记 | 2,151,766.58 | 2,151,766.58 | ||
| 本期终止确认 | 3,336,529.78 | 3,336,529.78 |
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 108,269,088.09 | 27,413,171.63 | 37,921,558.05 | 173,603,817.77 |
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 80,046,430.79 |
| 1至2年 | 61,390,560.60 |
| 2至3年 | 1,012,200.00 |
| 3年以上 | 31,154,626.38 |
| 3至4年 | 406,098.00 |
| 4至5年 | 1,670,447.60 |
| 5年以上 | 29,078,080.78 |
| 合计 | 173,603,817.77 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 28,638,565.42 | 0.00 | 28,638,565.42 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 10,190,167.24 | 2,212,385.29 | 1,438,191.05 | 10,964,361.48 | ||
| 合计 | 38,828,732.66 | 2,212,385.29 | 1,438,191.05 | 39,602,926.90 | ||
4）本期实际核销的其他应收款情况
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 往来款 | 67,768,355.15 | 1年以内 | 39.04% | 3,388,417.76 |
| 甲乙（连云港）粘胶有限公司 | 往来款 | 25,624,755.38 | 5年以上 | 14.76% | 25,624,755.38 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 往来款 | 14,680,488.55 | 1年以内 | 8.46% | 734,024.43 |
| 国药控股（中国）融资租赁有限公司 | 押金及保证金 | 8,400,000.00 | 1年以内 | 4.84% | 420,000.00 |
| 张家港市财政局非税收入专户 | 保证金 | 5,034,347.60 | 400万1年以内 其他4-5年 | 2.90% | 1,027,478.08 |
| 合计 | -- | 121,507,946.68 | -- | 69.99% | 31,194,675.65 |
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 32,216,051.05 | 7,158,174.69 | 25,057,876.36 | 63,841,596.72 | 15,959,514.77 | 47,882,081.95 |
| 在产品 | 669,322.75 | 6,053.64 | 663,269.11 | 1,200,997.34 | 249,622.05 | 951,375.29 |
| 库存商品 | 370,895,213.68 | 31,187,156.34 | 339,708,057.34 | 328,006,025.73 | 26,836,088.94 | 301,169,936.79 |
| 周转材料 | 19,226,373.08 | 19,226,373.08 | 21,063,434.28 | 21,063,434.28 | ||
| 合计 | 423,006,960.56 | 38,351,384.67 | 384,655,575.89 | 414,112,054.07 | 43,045,225.76 | 371,066,828.31 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 15,959,514.77 | 7,158,174.69 | 15,959,514.77 | 7,158,174.69 | ||
| 在产品 | 249,622.05 | 6,053.64 | 249,622.05 | 6,053.64 | ||
| 库存商品 | 26,836,088.94 | 25,113,082.62 | 20,762,015.22 | 31,187,156.34 | ||
| 合计 | 43,045,225.76 | 32,277,310.95 | 36,971,152.04 | 38,351,384.67 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产无
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 198,828,355.98 | 171,896,894.90 |
| 银行理财产品 | 110,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 1,728,380.20 | 2,960,270.32 |
| 待摊费用 | 554,216.48 | 929,123.81 |
| 合计 | 311,110,952.66 | 249,786,289.03 |
14、债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
15、其他债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -- | ||
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 17,912,321.63 | 17,912,321.63 | |||||||||
| 苏州乐天防护用品有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 17,912,321.63 | 5,000,000.00 | 22,912,321.63 | ||||||||
| 合计 | 17,912,32 | 5,000,000 | 22,912,32 | ||||||||
| 1.63 | .00 | 1.63 |
其他说明
18、其他权益工具投资
无
19、其他非流动金融资产
无
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 13,907,131.41 | 13,907,131.41 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,363,008.51 | 1,363,008.51 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,363,008.51 | 1,363,008.51 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 15,270,139.92 | 15,270,139.92 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,114,743.06 | 2,114,743.06 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,298,880.38 | 1,298,880.38 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,298,880.38 | 1,298,880.38 | ||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,413,623.44 | 3,413,623.44 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 11,856,516.48 | 11,856,516.48 | ||
| 2.期初账面价值 | 11,792,388.35 | 11,792,388.35 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,431,514,457.22 | 3,606,479,078.45 |
| 固定资产清理 | 15,111,857.80 | |
| 合计 | 3,431,514,457.22 | 3,621,590,936.25 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 固定资产装 | 融资租赁租 | 其他设备 | 合计 |
| 物 | 修 | 入的固定资产 | ||||||
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 2,124,667,371.31 | 2,526,124,736.76 | 13,079,042.95 | 74,572,996.36 | 41,314,504.28 | 263,528,571.56 | 108,288,185.95 | 5,151,575,409.17 |
| 2.本期增加金额 | 58,352,531.98 | 3,158,484.37 | 148,500.00 | 3,788,313.00 | 238,469.20 | 3,552,849.71 | 69,239,148.26 | |
| （1）购置 | 2,267,929.20 | 148,500.00 | 1,880,897.73 | 238,469.20 | 2,320,471.16 | 6,856,267.29 | ||
| （2）在建工程转入 | 16,722,663.13 | 16,722,663.13 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 其他转入 | 41,629,868.85 | 890,555.17 | 1,907,415.27 | 1,232,378.55 | 45,660,217.84 | |||
| 3.本期减少金额 | 87,272,531.21 | 30,391,710.55 | 3,901,756.88 | 8,403,313.98 | 8,905,632.72 | 138,874,945.34 | ||
| （1）处置或报废 | 41,629,868.85 | 10,052,947.38 | 3,901,756.88 | 6,501,928.71 | 6,941,218.19 | 69,027,720.01 | ||
| 转入投资性房地产 | 1,363,008.51 | 1,363,008.51 | ||||||
| 其他转出 | 44,279,653.85 | 20,338,763.17 | 1,901,385.27 | 1,964,414.53 | 68,484,216.82 | |||
| 4.期末余额 | 2,095,747,372.08 | 2,498,891,510.58 | 9,325,786.07 | 69,957,995.38 | 41,552,973.48 | 263,528,571.56 | 102,935,402.94 | 5,081,939,612.09 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 442,925,119.08 | 803,396,749.04 | 10,663,166.79 | 62,799,579.67 | 2,124,448.14 | 92,752,439.98 | 79,572,130.01 | 1,494,233,632.71 |
| 2.本期增加金额 | 42,920,515.56 | 86,314,401.21 | 749,282.55 | 2,739,394.61 | 560,576.77 | 11,823,017.85 | 4,684,354.25 | 149,791,542.80 |
| （1）计提 | 42,920,515.56 | 86,314,401.21 | 749,282.55 | 2,739,394.61 | 560,576.77 | 11,823,017.85 | 4,684,354.25 | 149,791,542.80 |
| 3.本期减少金额 | 23,896,474.22 | 4,792,331.30 | 3,618,896.70 | 6,050,756.47 | 6,104,259.96 | 44,462,718.65 | ||
| （1）处置或报废 | 180,735.32 | 4,636,331.32 | 3,618,896.70 | 4,252,468.44 | 5,197,120.35 | 17,885,552.13 |
| 其他转出 | 23,715,738.90 | 155,999.98 | 1,798,288.03 | 907,139.61 | 26,577,166.52 | |||
| 4.期末余额 | 461,949,160.42 | 884,918,818.95 | 7,793,552.64 | 59,488,217.81 | 2,685,024.91 | 104,575,457.83 | 78,152,224.30 | 1,599,562,456.86 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 50,862,698.01 | 50,862,698.01 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4.期末余额 | 50,862,698.01 | 50,862,698.01 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,633,798,211.66 | 1,563,109,993.62 | 1,532,233.43 | 10,469,777.57 | 38,867,948.57 | 158,953,113.73 | 24,783,178.64 | 3,431,514,457.22 |
| 2.期初账面价值 | 1,681,742,252.23 | 1,671,865,289.71 | 2,415,876.16 | 11,773,416.69 | 39,190,056.14 | 170,776,131.58 | 28,716,055.94 | 3,606,479,078.45 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 19,303,989.87 | 10,802,674.08 | 8,501,315.79 | |
| 机器设备 | 216,564,296.81 | 76,284,477.23 | 140,279,819.58 | |
| 运输工具 | 727,758.62 | 236,474.97 | 491,283.65 | |
| 电子设备 | 677,050.00 | 587,836.71 | 89,213.29 |
| 其他设备 | 26,255,476.26 | 16,663,994.84 | 9,591,481.42 | |
| 合计 | 263,528,571.56 | 104,575,457.83 | 158,953,113.73 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 620,307,008.25 | 相关手续尚在办理 |
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 10,245,361.20 | |
| 固定资产装修 | 4,866,496.60 | |
| 合计 | 15,111,857.80 |
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 56,727,427.35 | 31,309,783.54 |
| 合计 | 56,727,427.35 | 31,309,783.54 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 阜宁澳洋化纤改造 | 36,706,786.44 | 36,706,786.44 | 19,581,055.85 | 19,581,055.85 | ||
| 澳洋护理院装修工程 | 10,099,318.21 | 10,099,318.21 | 7,199,988.34 | 7,199,988.34 | ||
| 健康管理系统建设项目 | 3,884,747.55 | 3,884,747.55 | 3,884,747.55 | 3,884,747.55 | ||
| 其他小型工程 | 5,206,735.66 | 5,206,735.66 | 643,991.80 | 643,991.80 | ||
| 阜宁电厂改造 | 829,839.49 | 829,839.49 | ||||
| 合计 | 56,727,427.35 | 56,727,427.35 | 31,309,783.54 | 31,309,783.54 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 阜宁澳洋化纤改造 | 5,387.20 | 19,581,055.85 | 17,725,730.59 | 600,000.00 | 36,706,786.44 | 69.25% | 70.00% | 其他 | ||||
| 澳洋护理院装修工程 | 1,118.02 | 7,199,988.34 | 3,047,000.87 | 147,671.00 | 10,099,318.21 | 91.65% | 95.00% | 其他 | ||||
| 合计 | 6,505.22 | 26,781,044.19 | 20,772,731.46 | 747,671.00 | 46,806,104.65 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
（4）工程物资
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 223,357,690.23 | 22,407,806.39 | 245,765,496.62 | ||
| 2.本期增加金额 | 75,575.66 | 538,000.00 | 613,575.66 | ||
| （1）购置 | 75,575.66 | 538,000.00 | 613,575.66 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 34,977,401.55 | 34,977,401.55 | |||
| （1）处置 | 34,977,401.55 | 34,977,401.55 | |||
| 4.期末余额 | 188,455,864.34 | 211,401,670.73 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 45,756,929.28 | 10,527,237.24 | 56,284,166.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,294,324.82 | 843,405.68 | 3,137,730.50 | ||
| （1）计提 | 2,294,324.82 | 843,405.68 | 3,137,730.50 | ||
| 3.本期减少金额 | 8,978,517.18 | 8,978,517.18 | |||
| （1）处置 | 8,978,517.18 | 8,978,517.18 | |||
| 4.期末余额 | 39,072,736.92 | 11,370,642.92 | 50,443,379.84 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 149,383,127.42 | 11,575,163.47 | 160,958,290.89 | ||
| 2.期初账面价值 | 177,600,760.95 | 11,880,569.15 | 189,481,330.10 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出
无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 | 29,687,200.00 | 29,687,200.00 | ||||
| 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 | 9,391,531.63 | 9,391,531.63 | ||||
| 张家港唯恩医疗美容医院有限公司 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 | ||||
| 合计 | 49,164,085.30 | 49,164,085.30 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 | 29,687,200.00 | 29,687,200.00 | ||||
| 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 | 9,391,531.63 | 9,391,531.63 | ||||
| 合计 | 39,078,731.63 | 39,078,731.63 | ||||
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 59,283,121.85 | 1,920.00 | 2,187,248.79 | 57,097,793.06 | |
| 合计 | 59,283,121.85 | 1,920.00 | 2,187,248.79 | 57,097,793.06 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 25,844,514.77 | 6,461,128.70 | 25,844,514.77 | 6,461,128.70 |
| 内部交易未实现利润 | 707,598.73 | 176,899.68 | 898,109.54 | 265,906.33 |
| 合计 | 26,552,113.50 | 6,638,028.38 | 26,742,624.31 | 6,727,035.03 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,638,028.38 | 6,727,035.03 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 155,362,902.93 | 161,197,789.81 |
| 可抵扣亏损 | 533,236,406.22 | 424,818,537.05 |
| 递延收益 | 23,989,146.33 | 21,695,083.71 |
| 合计 | 712,588,455.48 | 607,711,410.57 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 40,525.66 | 40,525.66 | |
| 2021 | 2,420,859.42 | 2,420,859.42 | |
| 2022 | 3,764,411.02 | 3,764,411.02 | |
| 2023 | 73,385,147.48 | 73,385,147.48 | |
| 2024 | 345,207,593.47 | 345,207,593.47 | |
| 2025 | 108,417,869.17 | ||
| 合计 | 533,236,406.22 | 424,818,537.05 | -- |
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程、设备款 | 11,475,000.00 | 11,475,000.00 | 4,880,000.00 | 4,880,000.00 | ||
| 预付土地出让金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||
| 合计 | 14,975,000.00 | 14,975,000.00 | 8,380,000.00 | 8,380,000.00 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 119,697,233.23 | 119,112,362.91 |
| 抵押借款 | 241,018,100.48 | 430,561,136.11 |
| 保证借款 | 1,305,016,904.94 | 1,501,784,901.60 |
| 合计 | 1,665,732,238.65 | 2,051,458,400.62 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,468,006,322.00 | 400,291,039.10 |
| 合计 | 1,468,006,322.00 | 400,291,039.10 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购货款 | 533,654,069.13 | 523,278,560.64 |
| 设备工程款 | 523,697,206.25 | 643,375,334.17 |
| 合计 | 1,057,351,275.38 | 1,166,653,894.81 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
无
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 103,089,873.35 | 147,802,074.57 |
| 住院预交金 | 7,678,335.00 | 8,043,595.53 |
| 预收服务费 | 977,588.26 | 1,358,464.46 |
| 合计 | 111,745,796.61 | 157,204,134.56 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
38、合同负债
无
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 56,066,280.20 | 187,172,811.54 | 198,373,463.20 | 44,865,628.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 47,491.93 | 1,050,694.20 | 1,005,371.59 | 92,814.54 |
| 合计 | 56,113,772.13 | 188,223,505.74 | 199,378,834.79 | 44,958,443.08 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,483,020.64 | 158,675,214.13 | 171,667,557.99 | 39,490,676.78 |
| 2、职工福利费 | 291,129.00 | 6,780,692.08 | 4,244,403.08 | 2,827,418.00 |
| 3、社会保险费 | 2,238,951.51 | 15,919,160.90 | 17,329,825.70 | 828,286.71 |
| 其中：医疗保险费 | 2,168,732.60 | 15,745,722.00 | 17,175,524.43 | 738,930.17 |
| 工伤保险费 | 39,093.36 | 83,107.00 | 75,403.97 | 46,796.39 |
| 生育保险费 | 31,125.56 | 90,331.90 | 78,897.30 | 42,560.16 |
| 4、住房公积金 | 5,732,885.35 | 5,125,762.35 | 607,123.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,053,179.05 | 64,859.08 | 5,914.08 | 1,112,124.05 |
| 合计 | 56,066,280.20 | 187,172,811.54 | 198,373,463.20 | 44,865,628.54 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 45,953.06 | 1,019,678.71 | 976,109.95 | 89,521.82 |
| 2、失业保险费 | 1,538.87 | 31,015.49 | 29,261.64 | 3,292.72 |
| 合计 | 47,491.93 | 1,050,694.20 | 1,005,371.59 | 92,814.54 |
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,126,972.19 | 78,881.97 |
| 企业所得税 | 8,959,431.91 | 2,618,415.82 |
| 个人所得税 | 1,128,036.56 | 2,694,886.81 |
| 城市维护建设税 | 78,032.52 | 26,346.85 |
| 房产税 | 3,265,092.75 | 2,150,872.87 |
| 土地使用税 | 656,644.12 | 656,644.13 |
| 教育费附加 | 78,032.52 | 25,516.94 |
| 印花税 | 47,665.50 | 409,095.50 |
| 环境保护税 | 159,797.34 | 234,208.40 |
| 其他 | 476.47 | |
| 合计 | 15,499,705.41 | 8,895,345.76 |
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 56,095,802.45 | 49,957,666.06 |
| 合计 | 56,095,802.45 | 49,957,666.06 |
（1）应付利息
无
（2）应付股利
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 23,393,407.05 | 16,066,645.41 |
| 质保金 | 6,597,112.05 | 7,797,112.05 |
| 保证金 | 22,044,613.10 | 23,931,942.54 |
| 其他 | 4,060,670.25 | 2,161,966.06 |
| 合计 | 56,095,802.45 | 49,957,666.06 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏中柢建设工程有限公司 | 2,000,000.00 | 质保期未满 |
| 阜宁县伟业运输有限公司 | 2,000,000.00 | 保证金 |
| 阜宁县鑫旺运输有限公司 | 2,000,000.00 | 保证金 |
| 张家港市塘市建筑工程有限公司 | 1,000,000.00 | 质保期未满 |
| 合计 | 7,000,000.00 | -- |
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 106,915,672.58 | 124,572,658.68 |
| 一年内到期的长期应付款 | 25,989,645.06 | 38,780,790.12 |
| 合计 | 132,905,317.64 | 163,353,448.80 |
44、其他流动负债
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 620,190,000.00 | 629,190,000.00 |
| 保证借款 | 120,500,000.04 | 125,333,333.36 |
| 合计 | 740,690,000.04 | 754,523,333.36 |
46、应付债券
无
47、租赁负债
无
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 175,073,864.66 | 65,330,925.28 |
| 合计 | 175,073,864.66 | 65,330,925.28 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 175,073,864.66 | 65,330,925.28 |
（2）专项应付款
无
49、长期应付职工薪酬
无50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 承担联营企业超额亏损的义务 | 9,976,892.77 | ||
| 合计 | 9,976,892.77 | -- |
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 20,124,739.89 | 3,892,000.00 | 1,303,783.78 | 22,712,956.11 | |
| 未实现售后回租损益 | 1,570,343.82 | 294,153.60 | 1,276,190.22 | ||
| 合计 | 21,695,083.71 | 3,892,000.00 | 1,597,937.38 | 23,989,146.33 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金 | 13,950,000.00 | 697,500.00 | 13,252,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 澳洋护理院建设补贴 | 1,668,000.00 | 3,892,000.00 | 5,560,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 省级电厂脱硫脱硝补贴款 | 1,589,000.00 | 113,500.00 | 1,475,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 阜宁县县级技改扶持资金 | 1,200,739.89 | 85,783.78 | 1,114,956.11 | 与资产相关 | ||||
| 省级工业和 | 542,500.00 | 38,750.00 | 503,750.00 | 与资产相关 |
| 信息产业转型升级引导资金 | ||||||||
| 二硫化碳回收改造补助 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 双源CT补贴收入 | 250,000.00 | 25,000.00 | 225,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 耗能技术改造奖励资金 | 230,000.00 | 57,500.00 | 172,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 电厂改造 | 215,250.00 | 31,500.00 | 183,750.00 | 与资产相关 | ||||
| 江苏省省级重点产业调整和专项引导资金 | 179,250.00 | 179,250.00 | 0.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 20,124,739.89 | 3,892,000.00 | 1,303,783.78 | 22,712,956.11 |
其他说明：
无
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 | |||||
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,034,914,166.42 | 1,034,914,166.42 | ||
| 其他资本公积 | 116,387,526.96 | 116,387,526.96 | ||
| 合计 | 1,151,301,693.38 | 1,151,301,693.38 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 | ||
| 合计 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | ||
| 合计 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -509,400,704.71 | -84,225,458.26 |
| 调整后期初未分配利润 | -509,400,704.71 | -84,225,458.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -108,417,869.17 | -425,175,246.45 |
| 期末未分配利润 | -617,818,573.88 | -509,400,704.71 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,327,100,889.24 | 1,278,690,156.35 | 1,686,313,047.83 | 1,555,971,389.20 |
| 其他业务 | 20,418,396.42 | 26,640,618.28 | 32,691,273.80 | 20,567,586.64 |
| 合计 | 1,347,519,285.66 | 1,305,330,774.63 | 1,719,004,321.63 | 1,576,538,975.84 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 269,221.05 | 166,177.29 |
| 教育费附加 | 268,715.92 | 160,705.73 |
| 房产税 | 5,441,452.11 | 5,857,944.00 |
| 土地使用税 | 1,355,788.02 | 3,472,774.94 |
| 车船使用税 | 8,402.40 | |
| 印花税 | 354,478.10 | 788,001.20 |
| 环境保护税 | 356,752.61 | 633,727.08 |
| 其他 | 50,000.02 | |
| 合计 | 8,046,407.81 | 11,137,732.66 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 8,836,862.16 | 23,419,566.54 |
| 职工薪酬支出 | 14,943,657.98 | 16,846,601.19 |
| 办公性支出 | 3,333,582.39 | 5,746,755.61 |
| 折旧与摊销 | 1,798,221.65 | 1,055,420.07 |
| 服务费 | 2,985,399.76 | 1,513,743.78 |
| 国外扣费 | 173,084.49 | 527,062.00 |
| 仓储费 | 76,473.35 | 56,816.04 |
| 业务招待费 | 182,365.77 | 445,685.20 |
| 其他 | 473,842.47 | 663,265.20 |
| 合计 | 32,803,490.02 | 50,274,915.63 |
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 37,469,637.55 | 49,350,078.77 |
| 办公性支出 | 21,447,703.55 | 30,521,935.91 |
| 折旧与摊销 | 19,343,001.30 | 20,847,875.70 |
| 停工损失 | 43,145,191.91 | 69,646,216.58 |
| 业务招待费 | 2,740,409.37 | 5,022,190.78 |
| 租赁费 | 2,643,920.10 | 3,290,179.52 |
| 低值易耗品摊销 | 66,296.95 | |
| 咨询服务费 | 4,216,702.24 | |
| 其他 | 762,221.85 | 1,098,684.75 |
| 合计 | 131,768,787.87 | 179,843,458.96 |
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货领用 | 473,330.18 | 10,551,312.98 |
| 职工薪酬 | 1,422,624.05 | 6,795,117.59 |
| 折旧费 | 665,833.67 | 1,233,701.72 |
| 水电费 | 280,284.90 | |
| 其他 | 146,916.25 | 889,673.89 |
| 合计 | 2,708,704.15 | 19,750,091.08 |
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 90,255,088.25 | 46,597,393.06 |
| 利息收入 | -11,457,685.28 | -4,629,684.79 |
| 承兑汇票贴息 | 6,018,110.71 | |
| 汇兑损益 | 472,068.56 | 359,671.57 |
| 手续费 | 2,620,502.81 | 8,759,563.22 |
| 合计 | 81,889,974.34 | 57,105,053.77 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 昌吉州财政局技术改造 | 576,000.02 | |
| 节能技术改造中央财政奖励资金 | 833,327.40 | |
| 财政局2011年工艺生产示范项目补助款 | 409,999.98 | |
| 江苏省省级重点产业调整和专项引导资金 | 179,250.00 | 358,500.00 |
| 无害化纺织技术的研究与开发专项资金 | 278,192.88 | |
| 主要污染物减排专项资金 | 184,999.98 | |
| 省级电厂脱硫脱硝补贴款 | 113,500.00 | 113,500.00 |
| 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金 | 100,000.00 | |
| 玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金 | 87,000.00 | |
| 阜宁县县级技改扶持资金 | 85,783.78 | 85,783.78 |
| 一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金 | 85,000.02 | |
| 二硫化碳回收改造补助 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 昌吉州“蓝天行动”专项补助资金 | 111,944.98 | |
| 耗能技术改造奖励资金 | 57,500.00 | 57,500.00 |
| 财政局2011年自治区清洁生产循环经济专项资金 | 40,000.02 | |
| 省级工业和信息产业转型升级引导资金 | 38,750.00 | 38,750.00 |
| 农产品加工企业发展资金 | 23,332.56 | |
| 电厂改造 | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 废气治理专项资金 | 30,000.00 | |
| 昌吉回族自治州环境保护局在线监测补助款 | 7,750.02 | |
| 新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金 | 25,000.02 | |
| 玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金 | 25,000.02 | |
| 双源CT补贴收入 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 玛纳斯县财政局2010年昌吉州新型工业 | 12,499.98 |
| 化发展专项资金 | ||
| 昌吉环保局污染源自动监控设施补助资金 | 3,000.00 | |
| 玛纳斯县环保局南京工大废气污染控制改造工程 | 495,105.00 | |
| 玛纳斯县财政局纺织服装企业社保补贴 | 449,932.50 | |
| 16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金 | 697,500.00 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,976,892.77 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 6,245,778.13 | |
| 合计 | 16,222,670.90 |
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,029,103.43 | |
| 合计 | 2,029,103.43 |
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -774,194.24 | 458,522.97 |
| 长期应收款坏账损失 | -1,242,015.18 | -11,856,498.90 |
| 合计 | -2,016,209.42 | -11,397,975.93 |
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -32,277,310.95 | -87,661,666.33 |
| 五、固定资产减值损失 | -14,133,837.03 | |
| 合计 | -32,277,310.95 | -101,795,503.36 |
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | 52,687.24 | -208,276.14 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 52,687.24 | -208,276.14 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 政府补助 | 8,360,070.86 | 5,716,464.00 | 8,360,070.86 |
| 罚款收入 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 拆迁补偿收入 | 110,361,838.44 | 110,361,838.44 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 884.96 | 884.96 | |
| 赔款收入 | 511,439.93 | 511,439.93 | |
| 其他 | 46,955.55 | 782,078.05 | 46,955.55 |
| 合计 | 123,881,189.74 | 6,498,542.05 | 123,881,189.74 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 民营医院“以奖代补”资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 893,465.00 | 与收益相关 | ||
| 扶持民营医院发展资金 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 555,100.00 | 2,371,100.00 | 与收益相关 | |
| 江苏省国家级住院医师规范化培训 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 1,080,000.00 | 与收益相关 |
| 基地补助 | ||||||||
| “科教兴卫”专项资金 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 592,500.00 | 与收益相关 | ||
| 民办综合医院百分综合考核奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 服务业发展专项资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 900,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 阜宁县财政局：2018年度企业研究开发补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 盐城市社保局稳岗补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 关于组织申报2018年绿色发展等工业经济扶持资金的通知 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 阜宁县财政局高新技术企业科技进步奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 2018年商务发展专项资金（对外贸易） | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 2019科技计划项目经费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 医疗急救体系运行补贴 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 298,000.00 | 与收益相关 | ||
| 吴兴区财政局专项资金补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 稳岗返还 | 政府 | 否 | 否 | 1,658,398.86 | 与收益相关 | |||
| 2018民营医院公共卫生相关工作经费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 通过五大救 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 |
| 治中心认证补助 | ||||||||
| 2018 科技计划项目经费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 卫计委民办医院综合奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 社区卫生综合补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 1,318,372.00 | 与收益相关 | ||
| 2018年省级体育产业发展专项资金补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 阜宁县高新技术开发区管理委员会2018年度鼓励民营企业发展资金 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 阜宁县高新技术产业开发区管理委员会奖励企业综合贡献 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 张家港市凤凰镇财政专项扶持资金 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 张家港经济技术开发区管理委员会科技创新奖 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 张家港市财政局质量强市奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 2018年绿色发展等工业经济扶持资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 阜宁县科学技术局知识产权创造与 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 |
| 运转奖励 | ||||||||
| 阜宁县聚力创新发展奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 张家港市金融办上市公司融资奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 徐州市创业工作指导中心创业补贴 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 紧缺高层次人才资助经费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 玛县总工会纺织服装 企业建会补助及企业职工之家创建补助资金 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 玛纳斯县总工会2017年度劳动竞赛资金补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 玛纳斯县委组织部党建活动经费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 与收益相关 | |||
| 阜宁2018年开放型经济奖补资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 经济开发区财政局#体系认证奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||
| 结核病防治补助奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||
| 医疗技术帮扶 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 6,000.00 | 与收益相关 | ||
| 杨舍镇春节慰问费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 卫计人员补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 1,738,600.00 | 与收益相关 |
| "中国福彩公益金2020年养老机构新冠疫情防控补助 " | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 高新技术奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2018民营医院公共卫生相关工作经费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 22,535.00 | 26,964.00 | 与收益相关 | |
| 促进服务业高质量发展 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 疫情公寓老人隔离 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 19,600.00 | 与收益相关 | ||
| 阜宁县市场监督管理局：知识产权与运用专项资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||
| 首批养老机构标准化试点补贴款 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 35,000.00 | 650,000.00 | 35,000.00 |
| 罚款支出 | 22,991.25 | 41,173.50 | 22,991.25 |
| 赔偿支出 | 767,778.96 | 266,358.21 | 767,778.96 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 15,496.50 | 15,496.50 | |
| 非常损失 | |||
| 其他 | 607.88 | 114,275.26 | 607.88 |
| 合计 | 841,874.59 | 1,071,806.97 | 841,874.59 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,673,460.30 | 10,277,051.88 |
| 递延所得税费用 | 89,006.65 | -161,874.99 |
| 合计 | 8,762,466.95 | 10,115,176.89 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -106,657,427.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -26,664,356.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,413,032.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -491,392.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 264,108.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -14,055,197.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 55,122,338.65 |
| 所得税费用 | 8,762,466.95 |
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款 | 41,279,674.95 | 17,376,953.71 |
| 专项补贴、补助款及其他奖励 | 12,269,456.29 | 6,166,396.50 |
| 定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回 | 229,310,503.75 | 418,464,009.19 |
| 投资性房地产等租赁收入 | 788,020.22 | 188,040.70 |
| 利息收入 | 4,192,681.95 | 4,629,684.79 |
| 营业外收入 | 115,520,233.92 | 782,078.05 |
| 合计 | 403,360,571.08 | 447,607,162.94 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 57,551,614.53 | 1,684,030.21 |
| 费用性支出 | 90,596,734.04 | 78,313,185.46 |
| 定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出 | 194,330,825.50 | 216,808,275.69 |
| 营业外支出 | 826,378.09 | 1,071,806.97 |
| 财务费用-其他 | 2,630,277.85 | 8,759,563.22 |
| 合计 | 345,935,830.01 | 306,636,861.55 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限货币资金本期收回 | 400,000.00 | |
| 赎回银行理财产品 | 464,400,000.00 | |
| 合计 | 464,400,000.00 | 400,000.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限货币资金本期支付 | 10,000,000.00 | |
| 购买银行理财产品 | 690,400,000.00 | 494,000,000.00 |
| 因其他股东增资导致丧失子公司控制权而减少的现金 | ||
| 合计 | 690,400,000.00 | 504,000,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限货币资金本期收回 | 90,000,000.10 | |
| 收到融资性票据款 | 548,000,000.00 | |
| 融资租赁收到的现金 | 121,748,958.34 | |
| 收到售后租回融资租赁资产的价款 | 25,000,000.00 | |
| 合计 | 669,748,958.34 | 115,000,000.10 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回股股份支付的现金 | 8,771,638.89 | |
| 融资租赁支付的现金 | 24,797,164.02 | 6,694,926.73 |
| 受限货币资金本期支付 | 110,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 子公司减资支付的现金 | ||
| 合计 | 134,797,164.02 | 145,466,565.62 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -115,419,894.55 | -289,172,484.39 |
| 加：资产减值准备 | 34,293,520.37 | 96,700,892.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151,167,637.35 | 119,211,769.45 |
| 无形资产摊销 | 3,137,730.50 | 3,482,216.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,187,248.79 | 1,997,912.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -52,687.24 | 208,276.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 14,611.54 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,029,103.43 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 75,457,123.88 | 44,860,448.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,222,670.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 89,006.65 | -161,874.99 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,894,906.49 | 75,352,608.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -847,458,692.66 | -281,268,057.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 857,055,840.80 | 290,306,840.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,324,764.61 | 61,518,548.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 335,763,925.61 | 479,089,173.11 |
| 减：现金的期初余额 | 382,219,615.80 | 368,255,706.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,455,690.19 | 110,833,466.31 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 335,763,925.61 | 382,219,615.80 |
| 其中：库存现金 | 276,032.76 | 277,574.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 332,608,617.53 | 379,280,675.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,879,275.32 | 2,661,366.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 335,763,925.61 | 382,219,615.80 |
80、所有者权益变动表项目注释
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 668,230,825.50 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金以及用于担保的定期存款或通知存款 |
| 应收票据 | 259,035,519.40 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 519,402,144.35 | 固定资产融资租赁、固定资产抵押 |
| 无形资产 | 100,478,158.16 | 无形资产抵押 |
| 其他流动资产 | 110,000,000.00 | 理财产品质押 |
| 合计 | 1,657,146,647.41 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 400,110.54 |
| 其中：美元 | 56,516.78 | 7.0795 | 400,110.54 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | 209,996.02 |
| 其中：美元 | 29,662.55 | 7.0795 | 209,996.02 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | 40,921,125.96 |
| 其中：美元 | 5,780,228.26 | 7.0795 | 40,921,125.96 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 江苏省省级重点产业调整和专项引导资金 | 179,250.00 | 递延收益 | 179,250.00 |
| 省级电厂脱硫脱硝补贴款 | 1,475,500.00 | 递延收益 | 113,500.00 |
| 阜宁县县级技改扶持资金 | 1,114,956.11 | 递延收益 | 85,783.78 |
| 二硫化碳回收改造补助 | 225,000.00 | 递延收益 | 75,000.00 |
| 耗能技术改造奖励资金 | 172,500.00 | 递延收益 | 57,500.00 |
| 省级工业和信息产业转型升级引导资金 | 503,750.00 | 递延收益 | 38,750.00 |
| 电厂改造 | 183,750.00 | 递延收益 | 31,500.00 |
| 双源CT补贴收入 | 225,000.00 | 递延收益 | 25,000.00 |
| 16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金 | 13,252,500.00 | 递延收益 | 697,500.00 |
| 澳洋护理院建设补贴 | 5,560,000.00 | 递延收益 | |
| 民营医院“以奖代补”资金 | 893,465.00 | 营业外收入 | 893,465.00 |
| 扶持民营医院发展资金 | 555,100.00 | 营业外收入 | 555,100.00 |
| 民办综合医院百分综合考核奖励 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 服务业发展专项资金 | 900,000.00 | 营业外收入 | 900,000.00 |
| 医疗急救体系运行补贴 | 298,000.00 | 营业外收入 | 298,000.00 |
| 稳岗返还 | 1,658,398.86 | 营业外收入 | 1,658,398.86 |
| 社区卫生综合补助 | 1,318,372.00 | 营业外收入 | 1,318,372.00 |
| 阜宁2018年开放型经济奖补资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 经济开发区财政局体系认证奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 结核病防治补助奖励 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 医疗技术帮扶 | 6,000.00 | 营业外收入 | 6,000.00 |
| 杨舍镇春节慰问费 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 卫计人员补助 | 1,738,600.00 | 营业外收入 | 1,738,600.00 |
| "中国福彩公益金2020年养老机构新冠疫情防控补助 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 高新技术奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 2018民营医院公共卫生相关工作经费 | 22,535.00 | 营业外收入 | 22,535.00 |
| 促进服务业高质量发展 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 疫情公寓老人隔离 | 19,600.00 | 营业外收入 | 19,600.00 |
| 阜宁县市场监督管理局：知识产权与运用专项资金 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 阜宁县 | 阜宁县 | 粘胶化纤生产及销售 | 97.50% | 设立 | |
| 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 投资控股 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 药品医疗器械等产品的批发销售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 江苏澳洋康养产业有限责任公司 | 张家港市 | 张家港市 | 投资控股 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳洋药业有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 中药饮片制造、加工、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳洋新材料科技有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 化纤纤维原料及产品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 张家港市澳洋顺康医院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 张家港澳洋护理院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 康复医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳洋健康管理有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 健康管理 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 张家港唯恩医疗美容医院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗美容 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 北京海纳医院管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 80.00% | 设立 | |
| 张家港优居壹佰护理院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 康复医疗服务 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 安国澳洋中药材经营有限公司 | 安国市 | 安国市 | 中药材销售 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林澳洋药业有限公司 | 集安市 | 集安市 | 中药材加工、收购、销售、种植 | 100.00% | 设立 | |
| 亳州澳洋药业有限公司 | 亳州市 | 亳州市 | 中药材购销 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳宇医疗器械有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗器械批发零售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 苏州佳隆大药房有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 药品零售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 湖州澳洋康复医院有限公司 | 湖州市 | 湖州市 | 康复医疗服务 | 70.00% | 设立 | |
| 阜宁澳洋恒彩纤维有限公司 | 阜宁县 | 阜宁县 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 40.00% | 设立 | |
| 江苏澳洋参茸药材有限责任公司 | 张家港市 | 张家港市 | 中药材、鹿茸销售 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司的子公司阜宁澳洋科技有限责任公司对阜宁澳洋恒彩纤维有限公司的出资占比为40%，系阜宁澳洋恒彩纤维有限公司单一最大股东，并由阜宁澳洋科技有限责任公司参股股东、董事兼总经理叶荣明先生担任阜宁澳洋恒彩纤维有限公司董事长。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2.50% | -5,319,638.62 | 8,895,413.31 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 665,053,759.72 | 2,610,700,283.71 | 3,275,754,043.43 | 1,857,083,740.31 | 623,428,201.25 | 2,480,511,941.56 | 420,216,543.50 | 2,707,192,840.51 | 3,127,409,384.02 | 1,496,422,387.59 | 622,958,026.69 | 2,119,380,414.28 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 487,574,838.30 | -212,786,867.87 | -212,786,867.87 | -79,249,369.68 | 456,026,347.43 | -164,854,001.36 | -164,854,001.36 | 157,356,684.12 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 粘胶化纤生产及销售 | 33.75% | 权益法 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 康复医疗服务 | 37.97% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | ||
| 流动资产 | 216,099,358.98 | 16,722,769.28 | |
| 非流动资产 | 503,270,324.69 | 29,478,903.73 | |
| 资产合计 | 719,369,683.67 | 46,201,673.01 | |
| 流动负债 | 871,464,598.04 | 41,122,490.56 | |
| 非流动负债 | 13,922,460.13 | ||
| 负债合计 | 885,387,058.17 | 41,122,490.56 | |
| 归属于母公司股东权益 | -166,017,374.50 | 5,079,182.45 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -56,030,863.89 | 1,928565.58 | |
| 调整事项 | 13,649,705.58 | ||
| --商誉 | 13,649,705.58 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,912,321.63 | ||
| 营业收入 | 118,043,953.53 | 9,166,803.65 | |
| 净利润 | -91,122,877.42 | -6,147,091.07 | |
| 综合收益总额 | -91,122,877.42 | -6,147,091.07 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长期借款等带息债务。浮动利率金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司持续监控金融负债的利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，尽管该政策不能使本公司完全避免公允价值利率风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量利率风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。于2020年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,269,663.78元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。 （2）汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 金融资产 | ||||||
| 货币资金 | 400,110.54 | 400,110.54 | 79.18 | 79.18 | ||
| 应收账款 | 29,662.55 | 29,662.55 | 2,913,277.86 | 2,913,277.86 | ||
| 小计 | 429,773.09 | 429,773.09 | 2,913,357.04 | 2,913,357.04 |
| 金融负债 | ||||||
| 长期借款 | 40,921,125.96 | 40,921,125.96 | 19,214,999.72 | 19,214,999.72 | ||
| 应付账款 | 9,647,772.14 | 9,647,772.14 |
| 小计 | 40,921,125.96 | 40,921,125.96 | 28,862,771.86 | 28,862,771.86 |
于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润1,214,740.59元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
本公司其他价格风险主要产生于权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2020年1月1日及2020年6月30日，本公司的权益工具投资金额不重大，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的权益工具投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 交易性金融资产 | 31,384,619.50 | 26,399,960.51 |
| 合计 | 31,384,619.50 | 26,399,960.51 |
于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌15%，则本公司将增加或减少净利润4,707,692.93元。管理层认为15%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 23,139,328.59 | 208,565,660.36 | 1,434,027,249.70 | 1,665,732,238.65 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,281,120.32 | 32,624,197.32 | 132,905,317.64 | |||
| 长期应付款 | 111,306,942.00 | 63,766,922.66 | 175,073,864.66 | ||||||||
| 长期借款 | 28,140,000.00 | 632,216,666.71 | 80,333,333.33 | 740,690,000.04 | |||||||
| 合计 | 23,139,328.59 | 308,846,780.68 | 1,606,098,389.02 | 695,983,589.37 | 80,333,333.33 | 2,714,401,420.99 | |||||
| 项目 | |||||||||||
| 上年年末余额 | |||||||||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | ||||||
| 短期借款 | 152,953,343.82 | 744,114,999.72 | 1,154,390,057.08 | 2,051,458,400.62 | |||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,372,658.68 | 161,980,790.12 | 163,353,448.80 | ||||||||
| 长期应付款 | 80,850,678.06 | 80,850,678.06 | |||||||||
| 长期借款 | 669,190,000.00 | 85,333,333.36 | 754,523,333.36 | |||
| 合计 | 154,326,002.50 | 744,114,999.72 | 1,316,370,847.20 | 750,040,678.06 | 85,333,333.36 | 3,050,185,860.84 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 31,384,619.50 | 370,000,000.00 | 401,384,619.50 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,384,619.50 | 370,000,000.00 | 401,384,619.50 | |
| （1）债务工具投资 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 31,384,619.50 | 31,384,619.50 | ||
| 应收款项融资 | 49,597,617.92 | 49,597,617.92 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 31,384,619.50 | 419,597,617.92 | 450,982,237.42 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
| 定性信息 | 定量信息 | |||
| 上海吉凯基因化学技术有限公司1.7731%股权 | 31,384,619.50 | 市场法 | 本期新增股东增资价格 | 24.2857元/股本 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
1、管理层对公司购买的保本浮动收益理财产品，根据相关协议的预计收益率计算未来现金流量，并按现金流量折现法评估
确定其公允价值。
2、管理层对应收款项融资按现金流量折现法评估确定其公允价值，于2020年6月30日，应收款项融资的账面余额为49,597,617.92元，全部系银行承兑汇票，且剩余期限均小于12个月，故账面余额与公允价值相当。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项和长期借款等。这些不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 澳洋集团有限公司 | 张家港市 | 投资控股 | 80,000万元 | 30.31% | 30.31% |
本企业的母公司情况的说明截至2020年6月30日，澳洋集团有限公司持有本公司23,534.96万股，其中因设定质权而冻结的股数为9,200万股，占其持有股份总数的39.09%。本企业最终控制方是沈学如。其他说明：
沈卿女士与公司最终控制方沈学如先生系父女关系，于2020年6月30日持有本公司1,716.60万股，持股比例2.21%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 |
| 江苏澳洋园林科技发展有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏澳洋生态农林发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 张家港市世家服装有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一控股股东 |
| 江苏如意通文化产业股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 江苏澳洋环境科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股企业 |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏富力投资管理有限公司 | 同一控股股东 |
| 南通市阳光澳洋护理院有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司 | 同一最终控制方参股企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 材料采购 | 0.00 | 1,500,000.00 | 否 | 1,182,011.21 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 服装费 | 274,679.00 | 100,000.00 | 否 | 12,000.00 |
| 张家港市世家服装有限公司 | 服装费 | 0.00 | 800,000.00 | 否 | 205,691.00 |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 服务费 | 607,734.11 | 1,000,000.00 | 否 | 943.40 |
| 澳洋集团有限公司 | 服务费 | 595,139.02 | 1,000,000.00 | 否 | 181,471.51 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 服务费 | 920,882.62 | 3,000,000.00 | 否 | 408,813.00 |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 服务费 | 0.00 | 2,000,000.00 | 否 | 1,609,469.50 |
| 江苏澳洋生态农林发展有限公司 | 服务费 | 142,293.31 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 服务费 | 526,780.40 | 1,000,000.00 | 否 | 44,764.00 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 房产租赁 | 1,687,484.88 | 6,500,000.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 电费 | 6,901,433.40 | 7,815,433.25 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 电费 | 17,503.74 | 18,406.74 |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 电费 | 195,441.59 | 432,158.60 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 医疗服务 | 27,600.00 | 51,872.34 |
| 澳洋集团有限公司 | 医疗服务 | 51,750.00 | 37,160.00 |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 医疗服务 | 54,057.67 | 19,280.00 |
| 张家港市世家服装有限公司 | 医疗服务 | 0.00 | 4,362.00 |
| 江苏澳洋置业有限公司 | 医疗服务 | 24,400.51 | 6,081.00 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 医疗服务 | 26,873.97 | 14,626.90 |
| 江苏如意通文化产业股份有限公司 | 医疗服务 | 7,284.00 |
| 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 医疗服务 | 14,830.73 | |
| 江苏鑫澳创业投资有限公司 | 医疗服务 | 1,600.00 | |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 医疗服务 | 3,808.00 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 医疗服务 | 1,600.00 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 药品销售 | 158,230.09 | 109,011.67 |
| 澳洋集团有限公司 | 药品销售 | 14,955.75 | 151,315.22 |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 药品销售 | 47,610.62 | 12,760.63 |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 药品销售 | 3,800.00 | 25,589.00 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 药品销售 | 1,523,778.63 | |
| 南通市阳光澳洋护理院有限公司 | 药品销售 | 134,726.57 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 药品销售 | 4,327.27 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 180,000,000.00 | 2018年09月20日 | 2023年09月20日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年02月24日 | 2021年02月23日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月18日 | 2021年02月10日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2019年12月07日 | 2023年12月26日 | 是 |
| 阜宁澳洋科技有限责任 | 900,000,000.00 | 2018年03月20日 | 2024年03月20日 | 否 |
| 公司 | ||||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年11月30日 | 2020年11月30日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2021年02月20日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年01月23日 | 2021年01月23日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年03月01日 | 2021年03月01日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 80,000,000.00 | 2019年10月14日 | 2020年10月14日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 40,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2020年06月25日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年02月26日 | 2021年02月26日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2021年05月14日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年12月28日 | 2020年12月28日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年12月04日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年04月11日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年01月22日 | 2021年01月22日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年02月11日 | 2021年11月30日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 45,000,000.00 | 2019年04月15日 | 2023年07月16日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年11月30日 | 2020年11月30日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年01月23日 | 2021年01月23日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 165,000,000.00 | 2019年04月11日 | 2020年04月11日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年04月30日 | 2020年04月30日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年01月22日 | 2021年01月22日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年01月22日 | 2021年01月21日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 澳洋集团有限公司 | 180,000,000.00 | 2020年06月01日 | 2022年06月01日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年12月25日 | 2020年12月25日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 197,000,000.00 | 2018年01月31日 | 2021年01月30日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2018年07月30日 | 2020年07月29日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年12月11日 | 2020年10月14日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年03月25日 | 2020年03月24日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 110,000,000.00 | 2019年03月05日 | 2021年03月05日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 194,267,119.34 | 2019年11月01日 | 2020年10月01日 | 按6%利率计息，本期资金占用费共计5,828,013.6元。 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 56,500,000.00 | 2019年09月01日 | 2020年09月01日 | 按6%利率计息，本期资金占用费共计 1,713,833.34 元。 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 14,280,000.00 | 2019年12月01日 | 2021年04月01日 | 按4.785%利率计息，本期资金占用费共计343,547.05 元。 |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,880,627.97 | 1,272,903.11 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | |||||
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 1,050,000.00 | ||||
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 11,869,184.99 | ||||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 13,860,000.00 | 35,597,464.15 | |||
| 应收账款 | |||||
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 3,261,739.14 | 163,086.96 | 356,719.40 | 17,835.97 | |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 59,410.18 | 2,970.51 | 48,107.81 | 2,405.39 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 1,030.10 | 51.51 | 1,030.10 | 51.51 | |
| 澳洋集团有限公司 | 61,090.00 | 3,054.50 | 22,540.00 | 9,620.00 | |
| 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 1,119.12 | 55.96 | 75,692.34 | 3,784.62 | |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 194,267,119.34 | 9,713,355.97 | 194,267,119.34 | 9,713,355.97 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 1,960,987.40 | 98,049.37 | 2,079,127.95 | 103,956.40 | |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 23,600.00 | 1,180.00 | 25,000.00 | 1,250.00 | |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 236,468.23 | 11,823.41 | 78,956.52 | 3,947.83 | |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 3,808.00 | 190.40 | |||
| 应收款项融资 | |||||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 550,000.00 | ||||
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 2,100,000.00 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 3,360.24 | 168.01 | 3,360.24 | 168.01 | |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 67,768,355.15 | 3,388,417.76 | 60,226,508.21 | 3,011,325.41 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 14,680,488.55 | 734,024.43 | 14,336,941.50 | 716,847.08 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 548,712.00 | 1,135,327.38 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 澳洋集团有限公司 | 99,665.12 | ||
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 11,300.00 | ||
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 182,656.00 | 845.00 | |
| 江苏太奇通软件有限公司 | 253,121.20 | 3,121.20 | |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 1,283.00 | ||
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 5,000.00 | ||
| 其他应付款 | |||
| 江苏澳洋世家服装有限公司 | |||
| 澳洋集团有限公司 | 65,627.76 | ||
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | |||
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 预收账款 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | |||
| 苏格玛斯特种织物有限公司 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、抵押资产情况
| 抵押人 | 抵押权人 | 抵押资产的账面价值 | 用途 | 起始日 | 到期日 | 金额 | ||
| 土地使用权 | 房屋建筑物 | 设备 | ||||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 江苏银行阜宁支行 | 38,015,166.57 | 7,294,059.97 | 80,360,774.28 | 长期借款 | 2018/3/20 | 2024/3/20 | 664,790,000.00 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 中国工商银行阜宁支行 | |||||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 中国银行工商银行张家港支行 | |||||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 中国农业银行张家港分行 | 52,077,163.04 | 119,549,052.30 | 短期借款 | 2019/9/12 | 2020/9/11 | 50,000,000.00 | |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 短期借款 | 2020/3/10 | 2021/1/30 | 50,000,000.00 | ||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 短期借款 | 2020/6/10 | 2020/6/9 | 100,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国银行张家港分行 | 1,375,210.89 | 短期借款 | 2019/10/11 | 2020/10/10 | 100,114,187.50 | ||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 中国农业银行张家港分行 | 1,238,825.03 | 59,062,879.57 | 短期借款 | 2020/6/3 | 2021/5/26 | 27,077,117.33 | |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 9,147,003.52 | 92,807,053.61 | 短期借款 | 2020/3/17 | 2020/10/11 | 70,093,138.89 | ||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 交通银行张家港分行 | 长期借款 | 2018/10/29 | 2021/9/10 | 29,332,551.86 | |||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 长期借款 | 2019/1/24 | 2021/9/10 | 21,741,539.81 | ||||
| 合计 | 100,478,158.16 | 280,088,256.34 | 80,360,774.28 | / | / | / | 1,113,148,535.39 | |
其他说明：
1. 阜宁澳洋科技有限责任公司已登记抵押权的不动产权证为苏2018阜宁县不动产证明第0004001号，苏（2018）阜宁县不动产权证明第0004002号，苏（2018）阜宁县不动
产权证明第0001490号。
2. 江苏澳洋健康产业股份有限公司已登记抵押权的不动产权证为张房权证杨字第0000279227号，张房权证杨字第 0000279226号，张国用（2004）第250013号，苏（2019）
张家港市不动产权第8213477号。
3. 江苏澳洋医药物流有限公司已登记抵押权的不动产权证分别为苏（2019）张家港市不动产权第8255363号。
2、质押资产情况
| 质押人 | 质押权人 | 质押资产 | 质押资产账面价值 | 用途 | 起始日 | 到期日 | 金额 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行 | 其他货币资金 | 15,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/1/17 | 2020/7/16 | 15,000,000.00 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家港塘市支行 | 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/3/31 | 2020/9/19 | 50,000,000.00 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行 | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/1/17 | 2020/7/27 | 45,000,000.00 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 江苏银行张家港支行 | 其他流动资产 | 10,000,000.00 | 短期借款 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 9,500,000.00 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行 | 其他货币资金 | 14,800,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/1/17 | 2020/7/16 | 14,800,000.00 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司阜宁支行 | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/1/15 | 2020/1/15 | 48,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司阜宁支行 | 其他货币资金 | 80,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/1/6 | 2020/7/6 | 80,000,000.00 | |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 浙商银行张家港支行 | 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 | 短期借款 | 2020/5/11 | 2021/5/7 | 30,126,666.67 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 浙商银行张家港支行 | 其他货币资金 | 70,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/2/28 | 2020/8/28 | 70,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 浙商银行张家港支行 | 银行承兑汇票 | 185,545,817.80 | 银行承兑汇票 | 2019/7/19 | 2021/5/25 | 132,659,611.72 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行 | 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/2/19 | 2021/2/17 | 50,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 农行塘市支行 | 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/1/3 | 2020/12/22 | 150,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 工商银行塘市支行 | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/2/18 | 2020/11/16 | 50,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 民生银行张家港支行 | 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/2/25 | 2020/11/26 | 40,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 建设银行张家港支行 | 其他货币资金 | 20,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/2/28 | 2020/8/28 | 20,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 上海银行张家港支行 | 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/1/20 | 2020/7/22 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 895,345,817.80 | 835,086,278.39 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：化纤分部、医药分部、医疗分部、康养分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计计量基础保持一致。财务报表按照本附注所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用、支出的分摊。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 化纤分部 | 医药分部 | 医疗分部 | 康养分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 525,723,490.73 | 514,290,740.99 | 381,431,471.99 | 9,306,866.51 | 83,233,284.56 | 1,347,519,285.66 |
| 营业成本 | 595,067,628.20 | 478,045,358.58 | 304,666,066.77 | 17,304,729.20 | 89,753,008.12 | 1,305,330,774.63 |
| 资产总额 | 6,047,448,793.66 | 890,433,247.24 | 2,599,336,275.32 | 149,250,680.71 | 2,871,905,962.36 | 6,814,563,034.57 |
| 负债总额 | 5,275,161,567.36 | 660,059,652.84 | 1,559,474,580.57 | 70,190,287.84 | 2,072,838,176.36 | 5,492,047,912.25 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 291,149.97 | 0.04% | 291,149.97 | 100.00% | 291,149.97 | 0.07% | 291,149.97 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 化纤业务逾期应收款项 | 291,149.97 | 0.04% | 291,149.97 | 100.00% | 291,149.97 | 291,149.97 | 100.00% | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 824,801,205.02 | 99.96% | 10,045,577.31 | 1.22% | 814,755,627.71 | 424,906,733.63 | 99.93% | 10,085,622.25 | 2.37% | 414,821,111.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 198,098,913.41 | 24.01% | 10,045,577.31 | 5.07% | 188,053,336.10 | 201,703,169.28 | 47.44% | 10,085,622.25 | 5.00% | 191,617,547.03 |
| 合并范围内关联方组合 | 626,702,291.61 | 75.96% | 626,702,291.61 | 223,203,564.35 | 52.49% | 223,203,564.35 | ||||
| 合计 | 825,092,354.99 | 100.00% | 10,336,727.28 | 814,755,627.71 | 425,197,883.60 | 100.00% | 10,376,772.22 | 414,821,111.38 | ||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 化纤业务逾期应收款项 | 291,149.97 | 291,149.97 | 100.00% | 应收款项已逾期，根据预计整个存续期的信用损失计提 |
| 合计 | 291,149.97 | 291,149.97 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄信用风险特征组合 | 198,098,913.41 | 10,045,577.31 | 5.07% |
| 合并范围内关联方组合 | 626,702,291.61 | ||
| 合计 | 824,801,205.02 | 10,045,577.31 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 824,785,365.74 |
| 1至2年 | 15,839.28 |
| 3年以上 | 291,149.97 |
| 3至4年 | 1,780.79 |
| 5年以上 | 289,369.18 |
| 合计 | 825,092,354.99 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 291,149.97 | 291,149.97 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 10,085,622.25 | 40,044.94 | 10,045,577.31 | |||
| 合计 | 10,376,772.22 | 40,044.94 | 10,336,727.28 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 626,702,291.61 | 75.96% | |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 194,267,119.34 | 23.54% | 9,713,355.97 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 3,055,339.14 | 0.37% | 152,766.96 |
| 张家港市新富纺织有限公司 | 318,764.58 | 0.04% | 15,938.23 |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 236,468.23 | 0.03% | 11,823.41 |
| 合计 | 824,579,982.90 | 99.94% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 93,906,512.98 | 87,943,750.41 |
| 合计 | 93,906,512.98 | 87,943,750.41 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
无
2）重要逾期利息无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 15,300,000.00 | 5年以上 | 支持联营企业经营发展 | 是，联营企业净资产下降至负数 |
| 合计 | 15,300,000.00 | -- | -- | -- |
3）坏账准备计提情况
√ 适用 □ 不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 122,021,657.00 | 113,092,309.71 |
| 代扣代缴款项 | 144,819.64 | 114,182.31 |
| 合计 | 122,166,476.64 | 113,206,492.02 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,733,881.61 | 21,528,860.00 | 25,262,741.61 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -21,528,860.00 | 21,528,860.00 | ||
| 本期计提 | 2,042,077.08 | 955,144.97 | 2,997,222.05 | |
| 2020年6月30日余额 | 5,775,958.69 | 22,484,004.97 | 28,259,963.66 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 78,675,355.14 |
| 1至2年 | 43,491,121.50 |
| 合计 | 122,166,476.64 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 21,528,860.00 | 955,144.97 | 22,484,004.97 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,733,881.61 | 2,042,077.08 | 5,775,958.69 | |||
| 合计 | 25,262,741.61 | 2,997,222.05 | 28,259,963.66 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 往来款 | 67,768,355.15 | 1年以内 | 55.47% | 3,388,417.76 |
| 湖州澳洋康复医院有限公司 | 往来款 | 6,073,648.30 | 1年以内 | 4.97% | |
| 16,410,356.67 | 1-2年 | 13.43% | |||
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 往来款 | 14,680,488.55 | 1年以内 | 12.02% | 734,024.43 |
| 张家港港城康复医院有限公司 | 往来款 | 864,802.50 | 1年以内 | 0.71% | |
| 16,135,197.50 | 1-2年 | 13.21% | |||
| 个人 | 备用金 | 144,819.64 | 1年以内 | 0.12% | 7,240.98 |
| 合计 | -- | 122,077,668.31 | -- | 100.00% | 4,129,683.17 |
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,610,758,278.37 | 2,610,758,278.37 | 2,602,071,271.99 | 2,602,071,271.99 | ||
| 合计 | 2,610,758,278.37 | 2,610,758,278.37 | 2,602,071,271.99 | 2,602,071,271.99 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 1,460,290,000.00 | 1,460,290,000.00 | |||||
| 江苏澳洋健康产业投资有限公司 | 748,475,700.64 | 748,475,700.64 | |||||
| 江苏澳洋康养产业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 江苏澳洋医药产业有限公司 | |||||||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 293,305,571.35 | 41,312,993.62 | 251,992,577.73 | ||||
| 江苏澳洋新材料科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 合计 | 2,602,071,271.99 | 50,000,000.00 | 41,312,993.62 | 2,610,758,278.37 | |||
（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 486,537,848.53 | 479,684,441.20 | 833,804,610.63 | 837,677,888.14 |
| 其他业务 | 279,238,168.26 | 286,709,503.21 | 612,455,643.44 | 592,324,248.08 |
| 合计 | 765,776,016.79 | 766,393,944.41 | 1,446,260,254.07 | 1,430,002,136.22 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,114,314.56 | |
| 合计 | 4,114,314.56 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 38,075.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,663,854.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,274,881.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 114,693,855.83 | |
| 减：所得税影响额 | 6,858,488.30 | |
| 少数股东权益影响额 | 36,696.83 | |
| 合计 | 125,775,482.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -7.99% | -0.14 | -0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -17.26% | -0.30 | -0.30 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
4、其他
无
第十二节 备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告原件；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；
4、其他有关资料。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
法定代表人：沈学如
2020年8月27日