澳洋科技：2017年第一季度报告全文（已取消）

江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    江苏澳洋科技股份有限公司
       2017 年第一季度报告
          2017 年 04 月
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                                    江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主
管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                               江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                   上年同期
                                                                                                         减
    营业收入（元）                             1,248,789,207.89          1,038,364,832.79                      20.26%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             59,484,864.25              33,043,336.99                      80.02%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 53,719,547.43              28,396,100.39                      89.18%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）            -198,651,725.24             71,226,244.75                     -378.90%
    基本每股收益（元/股）                                  0.081                     0.048                     68.75%
    稀释每股收益（元/股）                                  0.080                     0.048                     66.67%
    加权平均净资产收益率                                   4.41%                     3.19%                      1.22%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                               4,590,220,247.35          4,122,526,891.08                      11.34%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           1,247,594,657.13          1,190,427,820.38                       4.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                           -88,371.19
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        12,791,130.93
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -259,974.74
    减：所得税影响额                                                     1,981,309.79
    少数股东权益影响额（税后）                                       4,696,158.39
    合计                                                                 5,765,316.82               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                       733,494,462
                                                               先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条             质押或冻结情况
         股东名称        股东性质   持股比例          持股数量
                                                                    件的股份数量        股份状态         数量
    澳洋集团有限    境内非国有法
                                        49.10%        360,130,731     120,047,752     质押              135,400,000
    公司            人
    迟健            境内自然人           2.55%         18,675,100      14,006,325
    沈卿            境内自然人           2.34%         17,166,000                     质押                9,000,000
    中国工商银行
    －华安中小盘    境内非国有法
                                         1.09%          8,001,633
    成长混合型证    人
    券投资基金
    兴业银行股份
    有限公司－中
                    境内非国有法
    欧新趋势股票                         0.82%          6,000,000
                    人
    型证券投资基
    金(LOF)
    中国建设银行
    股份有限公司
    －中欧新蓝筹    境内非国有法
                                         0.63%          4,600,000
    灵活配置混合    人
    型证券投资基
    金
    宋满元          境内自然人           0.55%          4,042,000        3,931,500
    西藏德传投资
    管理有限公司    境内非国有法
                                         0.54%          3,987,400
    －德传附子证    人
    券投资基金
    中国人寿保险
                    境内非国有法         0.40%          2,943,900
    股份有限公司
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                                                              江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    －分红－个人      人
    分红
    -005L-FH002
    深
    顾宝洪            境内自然人           0.40%        2,905,070
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
    澳洋集团有限公司                                                   240,082,979     人民币普通股     240,082,979
    沈卿                                                                17,166,000     人民币普通股        17,166,000
    中国工商 银行－华 安中小盘
                                                                           8,001,633   人民币普通股         8,001,633
    成长混合 型证券投 资基金
    兴业银行 股份有限 公司－中
    欧新趋势 股票型证 券投资基                                             6,000,000   人民币普通股         6,000,000
    金(LOF)
    迟健                                                                   4,668,775   人民币普通股         4,668,775
    中国建设 银行股份 有限公司
    －中欧新 蓝筹灵活 配置混合                                             4,600,000   人民币普通股         4,600,000
    型证券投 资基金
     西藏德传 投资管理 有限公司
                                                                           3,987,400   人民币普通股         3,987,400
    －德传附 子证券投 资基金
    中国人寿 保险股份 有限公司
    －分红－ 个人分 红                                                     2,943,900   人民币普通股         2,943,900
    -005LFH002 深
    顾宝洪                                                                 2,905,070   人民币普通股         2,905,070
    泰康资产 －交通银 行－泰康
    资产管理 有限责任 公司优势                                             2,673,253   人民币普通股         2,673,253
    精选资产 管理产品
                                   1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先
    上述股东关联关系或一致行动
                                   生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。
    的说明
                                   2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
                                   顾宝洪总持有股份数量 2,673,253，其中普通证券账 户持有数量 880,000 股，投资者
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   信用 证券账户持 有数量 2,025,070 股。
    券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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                                                 江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                          江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初上升34.58%，主要系本期销售商品收到的货币资金增加所致;
2、其他流动资产较期初下降45.83%，主要系本期末增值税留抵减少；
3、短期借款较期初增加38.64%，主要系本期内借款增加所致；
4、应付票据较期初增加106.21%，主要系本期新开具银行承兑汇票增加所致；
5、预收账款较期初下降72.12%，主要系年初预收款项转入应收帐款所致；
6、应交税费较期初下降46.08%，主要系本期缴纳年初未缴增值税所致；
7、应付利息较期初增加54.98%，主要系本期内借款增加所致；
8、一年内到期的非流动负债较期初下降 72.92%，主要系本期内归还减少所致；
9、营业税金及附加较上年同期增加412.76%，主要系本期内增值税增加，统计项目增加所致；
10、资产减值损失较上年同期下降360.75%，主要系本期内应收账款计提坏账准备增加所致；
11、营业利润较上年同期增加126.63%，主要系本期内粘胶毛利增长所致；
12、营业外收入较上年同期增加 82.93%，主要系本期内玛澳收到2016年1-12月企业贷款财政贴息所致；
13、营业外支出较上年同期增加 283.19%，主要系本期内澳洋医院赔偿支出增加所致；
14、利润总额较上年同期增加114.26%，主要系本期内粘胶利润增长，健康产业利润稳步增长所致；
15、所得税费用较上年同期增加42.92%，主要系本期内利润增加所致；
16、净利润较上年同期增加118.20%，主要系本期内粘胶利润增长，健康产业利润稳步增长所致；
17、收到税费返还较上年同期增加35.65%，主要系本期内收到的政府返还税费比上年增加所致；
18、支付的各项税费较上年同期增加64.10%，主要系本期内支付的增值税、所得税费用增加所致；
19、支付与其他经营活动有关的现金较上年同期下降42.83%，主要系本期内其他应付款增加所致；
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降378.90%，主要系本期内流入减少，支出增加所致；
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降100%，主要系本期内未有发生；
22、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降100%，主要系本期内未有发生；
23、偿还债务支付的现金较上年同期下降50.24%，主要系本期内偿还债务支付的现金小于上年同期；
24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加641.14%，主要系本期内偿还债务支付的现金小于上年同期；
25、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降75.44%，主要系受美元汇率变动影响下降所致；
26、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加116.85%，主要系本期内筹资净额的增加；
27、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加100.91%，主要系本期内筹资净额的增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     澳洋科技股份有限公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”），于2017年3月27日在中国江
苏省阜宁县签订增资协议，引入战略投资者阜宁县城市投资发展有限责任公司，阜宁县城市投资发展有限责任公司对阜宁澳
洋增资。
    经各方协商一致同意，阜宁县城市投资发展有限责任公司以现金5,000万元对阜宁澳洋增资，增资价格为每份出资额2.866
元，阜宁县城市投资发展有限责任公司在阜宁澳洋原有注册资本68,029.00万元基础上，认缴新增注册资本1744万元，其余计
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                                                                江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
入资本公积金。江苏澳洋科技股份有限公司与叶荣明同意放弃本次增资的优先认缴出资权，增资后公司注册资本变更为
69,773万元。
    本次增资完成后的公司注册资本情况如下：
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                       -2.30%    至                       37.86%
    变动幅度
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                        9,213    至                        13,000
    变动区间（万元）
    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          9,429.91
    （万元）
                                               1、粘胶短纤市场价格较上年同期增长，公司进一步降本节支，粘胶短纤
    业绩变动的原因说明                         盈利能力增强；
                                               2、公司医疗服务业务收入增长、利润水平较为稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                                                 江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                                     江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                项目                     期末余额                               期初余额
 流动资产：
     货币资金                                       938,251,249.21                         697,174,387.97
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                       279,812,484.10                         231,483,997.91
     应收账款                                       298,018,973.52                         287,068,852.85
     预付款项                                       209,614,522.78                         172,000,693.87
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                      35,720,213.88                          31,261,939.54
     买入返售金融资产
     存货                                           575,803,943.39                         442,730,382.68
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     3,765,332.75                           6,951,160.82
 流动资产合计                                    2,340,986,719.63                      1,868,671,415.64
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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                                    江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产               20,000,000.00                        20,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                     1,407,360.47                        1,440,666.98
     固定资产                     1,894,030,953.22                    1,948,373,695.57
     在建工程                      116,067,733.81                        41,846,175.78
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                      187,299,152.21                       188,812,248.80
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                 18,260,774.69                        14,857,333.36
     其他非流动资产                 12,167,553.32                        38,525,354.95
 非流动资产合计                   2,249,233,527.72                    2,253,855,475.44
 资产总计                         4,590,220,247.35                    4,122,526,891.08
 流动负债：
     短期借款                     1,195,080,000.00                      862,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                      679,191,075.40                       329,370,000.00
     应付账款                      614,797,224.73                       601,198,868.31
     预收款项                      120,658,699.57                       432,807,078.36
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                   61,286,021.85                        80,111,974.63
     应交税费                       16,441,630.87                        30,490,114.35
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                                江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     应付利息                     1,896,693.82                        1,223,866.22
     应付股利                     4,500,000.00                        4,500,000.00
     其他应付款                369,630,757.14                       289,406,970.85
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债     11,143,576.92                        41,143,576.92
     其他流动负债
 流动负债合计                 3,074,625,680.30                    2,672,252,449.64
 非流动负债：
     长期借款                   30,000,000.00                        30,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                 31,836,879.87                        31,337,072.11
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债             49,842,264.50                        52,034,565.67
 非流动负债合计                111,679,144.37                       113,371,637.78
 负债合计                     3,186,304,824.67                    2,785,624,087.42
 所有者权益：
     股本                      733,494,462.00                       733,494,462.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                  894,374,219.74                       896,692,247.24
     减：库存股                231,007,400.00                       231,007,400.00
     其他综合收益
     专项储备
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                                                       江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     盈余公积                                          37,123,014.97                          37,123,014.97
     一般风险准备
     未分配利润                                    -186,389,639.58                        -245,874,503.83
 归属于母公司所有者权益合计                       1,247,594,657.13                       1,190,427,820.38
     少数股东权益                                     156,320,765.55                         146,474,983.28
 所有者权益合计                                   1,403,915,422.68                       1,336,902,803.66
 负债和所有者权益总计                             4,590,220,247.35                       4,122,526,891.08
法定代表人：沈学如                主管会计工作负责人：袁益兵                      会计机构负责人：袁益兵
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                项目                       期末余额                               期初余额
 流动资产：
     货币资金                                         351,668,504.36                         310,170,724.15
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                         227,835,462.32                         194,006,948.64
     应收账款                                         248,418,550.20                         185,276,562.50
     预付款项                                          94,855,239.20                          94,132,289.15
     应收利息
     应收股利                                          15,300,000.00                          15,300,000.00
     其他应收款                                          191,368.49                            5,018,550.66
     存货                                             202,793,179.43                          72,100,237.08
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       2,384,914.17                           6,885,211.14
 流动资产合计                                     1,143,447,218.17                           882,890,523.32
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                  20,000,000.00                          20,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 1,161,617,547.91                       1,141,336,281.54
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                                    江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     投资性房地产                      472,579.70                          494,374.85
     固定资产                       10,164,925.24                        10,250,057.77
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                         2,588,368.40                        2,709,875.54
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                   1,194,843,421.25                    1,174,790,589.70
 资产总计                         2,338,290,639.42                    2,057,681,113.02
 流动负债：
     短期借款                      138,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                      381,585,293.00                        74,000,000.00
     应付账款                      220,461,973.59                        76,791,083.77
     预收款项                       99,083,876.20                       405,575,359.29
     应付职工薪酬                     3,554,319.98                        8,782,791.54
     应交税费                          104,121.59                         4,633,164.28
     应付利息                          144,519.45
     应付股利
     其他应付款                    238,135,125.21                       240,306,524.86
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                     1,081,069,229.02                      810,088,923.74
 非流动负债：
     长期借款
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                                  江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                       1,081,069,229.02                      810,088,923.74
 所有者权益：
     股本                        733,494,462.00                       733,494,462.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                    981,505,996.78                       982,374,730.41
     减：库存股                  231,007,400.00                       231,007,400.00
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                     37,123,014.97                          37,123,014.97
     未分配利润                  -263,894,663.35                     -274,392,618.10
 所有者权益合计                 1,257,221,410.40                    1,247,592,189.28
 负债和所有者权益总计           2,338,290,639.42                    2,057,681,113.02
3、合并利润表
                                                                               单位：元
                 项目    本期发生额                         上期发生额
 一、营业总收入                 1,248,789,207.89                    1,038,364,832.79
     其中：营业收入             1,248,789,207.89                    1,038,364,832.79
            利息收入
            已赚保费
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                                        江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                       1,199,617,325.16                    1,016,667,526.39
      其中：营业成本                  1,094,869,865.43                      924,987,177.58
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                    5,379,286.98                        1,049,084.19
            销售费用                    38,395,131.57                        32,495,588.94
            管理费用                    46,350,296.86                        44,333,087.50
            财务费用                    11,551,331.57                        14,980,513.90
            资产减值损失                  3,071,412.75                       -1,177,925.72
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
 填列）
          其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     49,171,882.73                        21,697,306.40
      加：营业外收入                    13,343,752.42                         7,294,393.29
          其中：非流动资产处置利得
      减：营业外支出                       900,967.42                          235,123.38
          其中：非流动资产处置损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                        61,614,667.73                        28,756,576.31
 填列）
      减：所得税费用                      2,147,048.71                        1,502,242.92
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     59,467,619.02                        27,254,333.39
      归属于母公司所有者的净利润        59,484,864.25                        33,043,336.99
      少数股东损益                          -17,245.23                       -5,789,003.60
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                                                         江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 六、其他综合收益的税后净额                                          0.00                              0.00
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                                     0.00                              0.00
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                                     0.00                              0.00
 的税后净额
 七、综合收益总额                                         59,467,619.02                       27,254,333.39
       归属于母公司所有者的综合收
                                                          59,484,864.25                       33,043,336.99
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                             -17,245.23                       -5,789,003.60
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                           0.081                            0.048
       （二）稀释每股收益                                           0.080                            0.048
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈学如                     主管会计工作负责人：袁益兵                   会计机构负责人：袁益兵
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                                                  江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                              单位：元
                 项目                本期发生额                             上期发生额
 一、营业收入                                1,234,084,789.95                         860,088,504.14
      减：营业成本                           1,218,931,518.33                         850,874,451.62
            税金及附加                              253,487.62                            136,828.13
            销售费用                               1,690,707.92                          1,755,559.73
            管理费用                               3,628,069.84                          4,008,741.69
            财务费用                              -1,130,515.26                          -221,706.00
            资产减值损失                            205,455.22                           -380,055.57
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                  10,506,066.28                          3,914,684.54
 列）
      加：营业外收入                                       0.36                            50,000.00
            其中：非流动资产处置利
 得
      减：营业外支出                                   8,111.89
            其中：非流动资产处置损
                                                       8,111.89
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                  10,497,954.75                          3,964,684.54
 号填列）
      减：所得税费用
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                  10,497,954.75                          3,964,684.54
 列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
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                                                江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                               10,497,954.75                            3,964,684.54
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                项目               本期发生额                             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                            757,253,989.62                             885,622,130.87
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
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                                       江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                   1,846,807.51                          1,361,466.78
      收到其他与经营活动有关的现
                                    114,038,979.52                         159,899,531.85
 金
 经营活动现金流入小计               873,139,776.65                       1,046,883,129.50
      购买商品、接受劳务支付的现
                                    832,696,128.63                         704,261,075.31
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                    118,314,578.26                         102,895,328.87
 现金
      支付的各项税费                 37,517,697.69                          22,863,395.34
      支付其他与经营活动有关的现
                                     83,263,097.31                         145,637,085.23
 金
 经营活动现金流出小计              1,071,791,501.89                        975,656,884.75
 经营活动产生的现金流量净额        -198,651,725.24                          71,226,244.75
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
                                               0.00                             45,865.00
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
                                               0.00                          5,000,000.00
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                                        5,045,865.00
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                                     江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      购建固定资产、无形资产和其
                                    86,589,541.92                         81,909,281.07
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                 3,324,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计               89,913,541.92                         81,909,281.07
 投资活动产生的现金流量净额        -89,913,541.92                        -76,863,416.07
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金            10,950,000.00
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金           639,080,000.00                        637,800,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计              650,030,000.00                        637,800,000.00
      偿还债务支付的现金           336,000,000.00                        675,255,055.28
      分配股利、利润或偿付利息支
                                    15,116,619.33                         17,782,418.72
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计              351,116,619.33                        693,037,474.00
 筹资活动产生的现金流量净额        298,913,380.67                        -55,237,474.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                       -52,348.84                           -213,112.64
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额       10,295,764.67                        -61,087,757.96
      加：期初现金及现金等价物余
                                   476,056,045.53                        303,096,525.60
 额
 六、期末现金及现金等价物余额      486,351,810.20                        242,008,767.64
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                                                 江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目               本期发生额                              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                            599,346,686.36                              656,695,460.97
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                 8,063,651.54                             1,457,527.08
 金
 经营活动现金流入小计                       607,410,337.90                              658,152,988.05
      购买商品、接受劳务支付的现
                                            780,234,014.36                              712,378,739.33
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                 6,699,599.63                             3,720,552.38
 现金
      支付的各项税费                             6,057,849.17                             1,451,621.94
      支付其他与经营活动有关的现
                                                 5,486,579.42                             2,078,861.19
 金
 经营活动现金流出小计                       798,478,042.58                              719,629,774.84
 经营活动产生的现金流量净额                -191,067,704.68                              -61,476,786.79
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
                                                                                          3,000,000.00
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                                                     3,000,000.00
      购建固定资产、无形资产和其
                                                  395,580.00                               735,071.52
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                            21,150,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
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                                     江苏澳洋科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计               21,545,580.00                            735,071.52
 投资活动产生的现金流量净额        -21,545,580.00                           2,264,928.48
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金           138,000,000.00                          50,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计              138,000,000.00                          50,000,000.00
      偿还债务支付的现金                                                   20,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                      894,166.67                              785,114.58
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                 894,166.67                           20,785,114.58
 筹资活动产生的现金流量净额        137,105,833.33                          29,214,885.42
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                       -51,865.01
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额      -75,559,316.36                         -29,996,972.89
      加：期初现金及现金等价物余
                                   246,848,381.71                          92,263,324.52
 额
 六、期末现金及现金等价物余额      171,289,065.35                          62,266,351.63
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                               江苏澳洋科技股份有限公司
                                                                董事长：沈学如
                                                                 2017 年 4 月 25 日
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