江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏澳洋科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主
管人员)袁益兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 37
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 38
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 121
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释义
释义项 指 释义内容
公司、澳洋科技 指 江苏澳洋科技股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司
阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司
玛纳斯澳洋 指 玛纳斯澳洋科技有限责任公司
澳洋健投 指 江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
澳洋医院 指 张家港澳洋医院有限公司
澳洋医药 指 江苏澳洋医药物流有限公司
健康管理 指 江苏澳洋健康管理有限公司
顺康医院 指 张家港市澳洋顺康医院有限公司
杨舍分院 指 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院
三兴分院 指 张家港澳洋医院有限公司三兴分院
中丹医药 指 江苏中丹医药有限公司
佳隆大药房 指 苏州佳隆大药房有限公司
股东大会 指 江苏澳洋科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 澳洋科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏澳洋科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 澳洋科技
公司的外文名称（如有） Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.
公司的外文名称缩写（如有）AYKJ
公司的法定代表人 沈学如
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马科文 季超
江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大
联系地址
厦 厦
电话 0512-58598699 0512-58598699
传真 0512-58598552 0512-58598552
电子信箱 mkkww007@163.com jichao10000@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,206,340,292.45 1,882,567,873.17 17.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,299,136.96 42,733,656.12 120.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,781,666.84 28,335,695.02 192.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 98,993,787.58 22,478,194.00 340.40%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33%
加权平均净资产收益率 9.69% 6.20% 3.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,834,620,818.37 3,675,759,617.95 4.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,018,263,994.20 1,018,986,643.02 -0.07%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,922,454.62
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,419,980.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,244.82
减：所得税影响额 3,588,582.46
少数股东权益影响额（税后） 1,970,138.14
合计 11,517,470.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
1、健康医疗业务
（1）医疗服务业务
公司目前下属四家综合性医院，总病床数 2,200 张，为患者提供全科的医疗服务。公司四家医院已形成了以澳洋医院为
中心支撑，与三家分院联动的医疗服务体系，公司将深化总分院业务模式的发展，进一步渗入张家港及周边地区，增加市场
影响及占有率。同时，公司以康复医疗连锁为主线，实现康复医疗连锁化，帮助澳洋医疗品牌走出张家港。
报告期内，公司收购澳洋医院少数股权，投资建设澳洋医院三期，加大对现有医疗资源的控制，提升现有医疗体系的层
次与深度；康复连锁稳步推进，公司投资建设港城康复医院、徐州澳洋华安康复医院、无锡澳洋康复医院，项目实施建设完
成后，公司康复连锁将在江苏省内形成康复连锁中轴线，公司将以此为基础进一步推进康复连锁。
（2）医药流通业务
江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，仓储总面积近 6 万平方米，其中已启用达到 GSP 标准的仓
储总面积 15000 平方米，通过 B2B 模式，向下游客户配送药品、器械等。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物流企
业之一，已形成稳定的下游客户群。
2、化学纤维业务
公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差别化品种，属于纺织原料。公司
根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局，公司在粘胶主业上制订了提质增效、扩大差别化高端粘胶纤维比例、降低普通
粘胶纤维产量，积极寻求与同行业国际最具优势的企业加强技术、产品和股权方面的合作。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入2,206,340,292.45元，较上年同期增长17.20%；归属于上市公司股东净利润94,299,136.96
元，较上年同期增长120.67%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,206,340,292.45 1,882,567,873.17 17.20%
营业成本 1,924,597,978.10 1,656,975,833.92 16.15%
销售费用 64,708,161.88 51,602,159.86 25.40%
管理费用 88,552,785.18 112,945,277.30 -21.60%
1、银行借款减少；2、
财务费用 29,367,143.58 48,202,117.05 -39.07%
银行利率下降。
所得税费用 12,076,911.56 4,193,645.34 187.98% 健康产业利润增加。
经营活动产生的现金流 销售增加及盈利能力提
98,993,787.58 22,478,194.00 340.40%
量净额 高。
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投资活动产生的现金流
-75,500,411.73 -11,545,249.11 -553.95% 固定资产投入增加。
量净额
筹资活动产生的现金流 现金流增加，银行借款
-44,131,932.33 256,369,057.70 -117.21%
量净额 减少。
现金及现金等价物净增 固定资产投入增加及减
-20,257,583.79 267,368,658.02 -107.58%
加额 少借款。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据公司年初制定经营计划稳步推进各项工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化学纤维 1,408,043,160.76 1,260,580,258.47 10.47% 26.84% 26.75% 0.06%
医药物流 471,664,148.60 435,287,137.92 7.71% 100.00% 100.00% 7.71%
医疗服务 340,164,645.30 276,051,516.02 18.85% 100.00% 100.00% 18.85%
分产品
粘胶短纤 1,408,043,160.76 1,260,580,258.47 10.47% 26.84% 26.75% 0.06%
医药物流服务 471,664,148.60 435,287,137.92 7.71% 100.00% 100.00% 7.71%
医疗服务 340,164,645.30 276,051,516.02 18.85% 100.00% 100.00% 18.85%
分地区
国内地区 2,119,429,718.98 1,875,541,081.84 11.51% 95.06% 91.27% 1.76%
国外地区 22,436,425.35 16,060,652.96 28.42% -36.78% -36.44% -0.38%
四、核心竞争力分析
公司涉足医疗服务、医药流通、健康管理等领域，各医疗资产具有协同效应，公司也将以内延发展与外延扩张相结合的
方式，大力发展医疗健康这一产业。公司医疗健康业务的稳定性也减小了粘胶业务的周期性风险，二者相辅相成，对公司具
有积极意义。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
18,622.70 65,000.00 -71.35%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
医疗服务；养生保健服务；医院管理服
务；健康管理信息咨询服务；医疗器械、
徐州澳洋华安康复医院有限公司 健身器材、保健用品、化妆品销售。（依 51.00%
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻
咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊
医学科、医学影像科、医学检验科、麻
醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、
张家港澳洋医院有限公司 100.00%
皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、
中医科、康复医学科。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
康复医院服务（凭有效许可证经营），医
院管理服务，健康管理，信息咨询服务，
无锡澳洋康复医院有限公司 医疗用品及器材、健身器材、保健食品、 100.00%
化妆品的销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 21,000
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 21,000
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098 号核准，并经贵所同意，公司由承销商兴业证券股份有限公司采用代销方
式向包括公司控股股东澳洋集团有限公司在内的 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）15,384,615 股发行价为每
股人民币 13.65 元，募集资金总额为 209,999,994.75 元，扣除与发行相关的费用合计 5,094,036.72 元（包含承销商保荐及承
销费、会计师费用、股份登记及其他费用），募集资金净额为 204,905,958.03 元。经公司第五届董事会第十三次会议审议通
过，公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以此次募集资金对江苏澳洋健康产业投资控股有限
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公司（以下简称“澳洋健投”）增资 21,000 万元，以补充澳洋健投流动资金。增资额与募集资金净额差额部分 5,094,041.97
元由公司自筹解决。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
补充澳洋健投流动资金 2015 年 07 月 14 日 公告 2015-47
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
阜宁澳洋 粘胶化纤
68,029 万元 1,279,940,3 491,978,19 946,599,19 60,799,96 62,852,239.4
科技有限 子公司 化学纤维 生产及销
人民币 91.22 5.19 8.43 2.67
责任公司 售
玛纳斯澳
粘胶化纤
洋科技有 20,000 万元 908,156,98 214,055,08 491,972,65 -22,469,1 -18,251,648.7
子公司 化学纤维 生产及销
限责任公 人民币 9.29 7.12 6.51 97.10
售
司
江苏澳洋
健康产业
健康产业 47,800 万元 1,393,187,3 367,267,72 733,942,64 38,289,65 37,373,187.9
子公司 医疗 的投资和
投资控股 人民币 91.31 2.48 5.47 6.28
管理
有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
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六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
53.93% 至 75.92%
动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
14,000 至 16,000
动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,094.92
元）
主要由于化纤市场景气度提高，公司加强成本管控，化纤业务盈利能力增
业绩变动的原因说明
强；健康产业业务稳步上升，保持良好盈利水平。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
江苏澳洋科技股份有限公
2016 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 机构 司投资者关系活动记录表
2016-01
江苏澳洋科技股份有限公
2016 年 02 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 机构
司投资者关系活动记录表
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2016-02
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管
理委员会及深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行
为。
（一）股东与股东大会
股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市
公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护
等方面作了具体的规定；股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，方便社会公众投资者参与决策。公司的股东大会
能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。
（二）控股股东与公司
公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过
股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，杜
绝与公司进行同业竞争。
（三）董事与董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的
要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指
引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，优化了公司董事会的组成，加强了董事会的决策的科
学性，进一步完善了公司的治理结构。
独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。
（四）管理层
公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关
内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转
