深圳市惠程信息科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 中描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 13
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 26
第五节 重要事项 ...... 36
第六节 股份变动及股东情况 ...... 40
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42
第十节 公司债相关情况 ...... 43
第十一节 财务报告 ...... 44
第十二节 备查文件目录 ...... 149
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公司、深圳惠程、惠程科技、惠程本部 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司，原名"深圳市惠程电气股份有限公司" |
| 中驰惠程 | 指 | 中驰惠程企业管理有限公司，原名中驰极速体育文化发展有限公司，本公司控股股东 |
| 中源信 | 指 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人 |
| 信中利 | 指 | 北京信中利投资股份有限公司，中驰惠程母公司 |
| 信中利宝信 | 指 | 共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙），中驰惠程控制的企业 |
| 信中利普信 | 指 | 北京信中利普信股权投资中心（有限合伙），中驰惠程一致行动人 |
| 信中利京信 | 指 | 北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人 |
| 汇银投资 | 指 | 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人 |
| 董事会 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会 |
| 香港惠程 | 指 | 香港惠程有限公司，本公司全资子公司 |
| 惠程智能 | 指 | 深圳市惠程智能电力设备有限公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 北京中汇联银 | 指 | 中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司 |
| 喀什中汇联银 | 指 | 喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司 |
| 链接世界 | 指 | 链接世界株式会社，本公司在日本所设的全资子公司 |
| 中汇联鑫 | 指 | 中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的合伙企业 |
| 哆可梦 | 指 | 成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股77.57%的控股子公司 |
| 中汇同盈 | 指 | 北京中汇同盈咨询服务有限公司，曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 中行置盛 | 指 | 中行置盛投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 中融建银 | 指 | 中融建银投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 豪琛投资 | 指 | 豪琛投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 鹏胤投资 | 指 | 鹏胤投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 一零电力 | 指 | 深圳市一零电力设备有限责任公司，本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公司 |
| 零玖电力 | 指 | 深圳市零玖电力设备有限责任公司，本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公司 |
| 铁匣电力 | 指 | 铁匣电力设备（深圳）有限责任公司，本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公司 |
| 吉乾科技 | 指 | 成都吉乾科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 旭梅网络 | 指 | 上海旭梅网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 华向文化 | 指 | 上海华向文化传播有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 游湛网络 | 指 | 上海游湛网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 翔瑞科技 | 指 | 翔瑞科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 缘中缘网络 | 指 | 成都缘中缘网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 致合世纪 | 指 | 成都致合世纪网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 高奇网络 | 指 | 江西省高奇网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 多趣网络 | 指 | 成都多趣网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 惠智网联 | 指 | 共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙），喀什中汇联银为有限合伙人的参股企业 |
| 上海季娱 | 指 | 上海季娱网络科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 珂星网络 | 指 | 成都珂星网络科技有限公司，上海季娱全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 爱酷游 | 指 | 北京爱酷游科技股份有限公司，喀什中汇联银持股5.67%的参股公司 |
| 中航信托 | 指 | 中航信托股份有限公司 |
| 上会、会计师 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期、本年、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 惠程科技 | 股票代码 | 002168 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 惠程科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hifuture Technology | ||
| 公司的法定代表人 | 汪超涌 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 付汝峰 | |
| 联系地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 | |
| 电话 | 0755-82768788 | |
| 传真 | 0755-82760319 | |
| 电子信箱 | furufeng@hifuture.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 513,448,852.43 | 437,089,304.16 | 17.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,963,201.20 | 57,224,634.80 | -42.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,745,218.01 | 55,766,727.12 | -46.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 139,535,344.45 | -211,335,484.29 | 166.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.07 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.07 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.90% | 2.91% | -1.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,165,950,461.97 | 3,526,620,391.08 | -10.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,845,816,171.06 | 1,923,429,539.99 | -4.04% |
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,388.83 | / |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,499,153.20 | 详见第十一节财务报告附注七、57政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 292,812.66 | / |
| 减：所得税影响额 | 568,334.67 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,036.83 | / |
| 合计 | 3,217,983.19 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益 | 6,498,338.01 | 公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
| 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益 | -605,862.82 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）报告期内公司所从事的主要业务情况
报告期内，公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，形成“互联网游戏”、“高端智能制造”并参与“投资”的多业务板块支撑格局。
公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道，坚持精细营销策略，自建移动互联网流量平台提供手机娱乐资讯、产品下载、客户服务，旗下拥有9187.cn（国内）和YahGame（海外）两大游戏运营平台，全面覆盖海内外移动互联网用户。报告期内哆可梦更是抓住5G发展新机遇，与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台，其技术及游戏体验在行业内都具有先发优势。与此同时，哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成功开发和运营《浩天奇缘II》、《文明曙光》、《天使圣域》、《斗罗大陆神界传说》、《神话大陆》、《爆破三国》等数十款数字娱乐产品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等，多个作品荣获国家民族网游工程大奖。报告期内，哆可梦还推出了《刀剑情缘》、《古剑飞仙》等新游戏，进一步巩固了公司在仙侠类手游中的行业地位。未来计划推出的重磅产品还有《天堂之光》、《荣耀大陆》等。
公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，跨足布局现代智能机器人领域。公司电气设备业务主要产品包括智能成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等，公司主打产品以新型高分子电气绝缘材料技术为核心，具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点，产品整体技术性能及质量稳定可靠。通过规范化的发展，公司电气设备业务在质量、环境、安全等体系中进行持续改进，为企业的发展规模的提升和经济效益的增长奠定了良好的基础。此外，自2018年起，公司通过投资北京真机智能科技有限公司（以下简称“真机智能”）无人配送机器人项目成为真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。目前公司已建成真机智能无人配送机器人生产线，并已投入小规模量产。
公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网游戏开展的外延式发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。
（二）报告期内公司所属行业情况
报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。
互联网游戏行业：
2020年一季度，因新冠疫情的影响，居民主要活动以居家休闲为主，这给互联网应用和在线娱乐产业发展带来了新的想象空间，互联网游戏在此期间获得了阶段性、爆发式增长，特别是在移动游戏领域表现出色。根据中国音数协游戏工委(GPC)与国际数据公司IDC共同发布的《2020年度第一季度中国游戏产业报告》，2020年一季度，中国移动游戏市场实际销售收入
553.70亿元，环比增长37.63%。但从2020年二季度开始，疫情对互联网游戏行业的负面影响也逐渐显现，受疫情对经济环境造成的持续影响，游戏用户消费意愿下降；同时游戏行业也存在新产品研发进度放缓、工作效率降低的情形，根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2020年1-6月中国游戏产业报告》数据显示，2020年4-6月中国移动游戏市场实际销售收入为493.03亿元，环比下降10.96%。政策层面，报告期内游戏行业监管重心转向监督执法层面，对游戏出版、游戏运营做出了多方面的要求，直指无版号游戏推广、无版号收费运营、套版号、上线版本与审批产品内容不一致等违规行为。与此同时，头部厂商大规模进入中重度游戏买量市场，手游市场买量竞争加剧，买量集中化使得整体游戏买量的成本飙升，再加上版号政策的影响对传统买量市场带来了巨大的冲击，报告期内传统买量市场行业整合速度加快。
报告期内，公司为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势，在互联网流量资源等方面保持较高的投入力度，倚靠短视频平台流量红利，与字节跳动等头部平台开展游戏推广合作，进一步巩固了公司在买量市场的地位。同时，鉴于获取外部优质买量产品的难度提高，公司也积极调整了发展战略，提升自研及定制独代产品在新游戏储备中的占比。报告期内，公司控股子公司哆可梦在一季度受益于宅经济及春节假期的红利，营业收入实现了大幅增长；但同时受疫情影响，哆可梦复工复产也受到了较大影响，导致部分新游戏上线速度推迟，未能如期为公司贡献收入。随着国内经济生活恢复正常，哆可梦本年度预计上线的新游戏也会在2020年下半年起逐步释放。高端智能制造行业：
2020年3月，国家提出要加快新型基础设施建设，主要包括：5G、工业互联网、数据中心、人工智能、特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩等7大领域。传统基建与新基建有天然的契合性，发展新基建的过程，同样也支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展，使其发挥出更大的价值。报告期内国家电网重点规划推动整个行业向电力物联网方向前进，2020年2月国家电网印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》，表示将全力推进电力物联网高质量发展，加强配电网建设改造，推进新一代配电自动化主站建设，积极支持增量配电试点项目落地，对配网建设的强调程度超预期。随着5G通信技术的商用化，国家电网对现有智能化设备的通信要求将更高，智能化电气设备的升级迭代将是未来几年的发展红利，相关产品也步入快速成长期。到2021年，国家电网拟初步建成电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，支撑电网业务与新兴业务发展。同时，国家电网规划到2030年，接入SG-eIoT系统的设备数量将达到20亿，整个电力物联网将是接入设备最大的物联网生态圈，智能终端市场需求量巨大。
公司高端智能制造业务以电气业务为基础，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇。此外，在人工智能方面，公司投资的真机智能致力于用户内外通用小型移动机器人赋能行业，由公司进行生产的真机智能无人机器人通过零人工干预的高速实时闭环，依据数百维特征数据，形成智能派单和智能规划，构建了无人配送局部网络，其具备的自主智能系统符合新基建人工智能的发展方向。
投资行业：
报告期内，受新冠疫情影响，国内外经济、金融市场均出现了大幅的波动。一季度国内经济快速下滑，二季度中后期在疫情防控得当、政策逆周期调节作用下开始缓慢修复。供给端复工复产提速扩面，工业生产秩序加快恢复，工业生产各项指标呈现积极变化；需求端出现边际改善，投资、消费处于稳步回升阶段，下半年这一趋势或将延续；出口端则面临着外围经济与大国博弈更大的不确定性。同时，2020年上半年，资本市场改革政策不断推出：金融委办公室发布11条金融改革措施、创业板启动试点注册制改革、富时罗素纳A因子从17.5%提升至25%代表纳A第一阶段完成等，在上述政策引导之下，国内资本市场正发生重大变化，对证券、股权投资行业带来一定的机遇的和挑战。此外，2020年上半年，受流动性宽松和疫情影响，银行理财产品发行量和收益率均下降，理财产品转型进展不如预期，但理财产品打破刚性兑付取得积极进展。
面对投资业务相关行情变化，报告期内公司重点加强投资业务的风险管控，适度下调证券投资额度，降低证券投资频率，谋求投资业务的持续稳定发展及满足公司生产经营需要。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较年初减少21,813.12万元，主要系报告期内中航信托理财到期所致 |
| 固定资产 | 较年初减少471.82万元，主要系报告期内正常摊销所致 |
| 无形资产 | 较年初减少123.40万元，主要系报告期内正常摊销所致 |
| 总资产 | 较年初减少36,066.99万元，主要系报告期内归还中航信托并购贷款所致 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 较年初减少7,761.34万元，主要系报告期内公司收购上海季娱49%少数股权，溢价部分冲减资本溢价（股本溢价）导致净资产减少所致 |
| 货币资金 | 较年初减少2,913.81万元，主要系报告期内支付融资费用及预付款项所致 |
| 应收票据 | 较年初减少2,564.08万元，主要系报告期内正常结算所致 |
| 应收账款 | 较年初减少9,087.81万元，主要系报告期内正常结算所致 |
| 预付款项 | 较年初增加3,611.49万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦预付互联网流量费用增加所致 |
| 存货 | 较年初增加856.73万元，主要系报告期内正常经营所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 较年初减少681.08万元，主要系报告期内收回到期的认购中航信托-信托业保障基金所致 |
| 其他流动资产 | 较年初增加824.34万元，主要系报告期内待抵扣进项税增加所致 |
| 长期股权投资 | 较年初增加402.02万元，主要系报告期内公司根据2018年增资协议约定的进度，向北京真机智能科技有限公司支付400万投资款所致 |
| 投资性房地产 | 较年初减少300.75万元，主要系报告期内出售房产所致 |
| 长期待摊费用 | 较年初减少574.19万元，主要系报告期内长期待摊正常摊销所致 |
| 短期借款 | 较年初减少20,000万元，主要系报告期内偿还中航信托并购贷款所致 |
| 应付票据 | 较年初减少1,148.12万元，主要系报告期内票据到期兑付所致 |
| 应付职工薪酬 | 较年初减少447.54万元，主要系报告期内支付前期计提年终奖及支付上年末职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 较年初减少1,312.06万元，主要系报告期内缴纳及冲回2019年度计提增值税、所得税费用所致 |
| 其他应付款 | 较年初增加2,712.46万元，主要系报告期内收到控股股东中驰惠程的无息借款所致 |
| 应付利息 | 较年初减少1,409.16万元，主要系报告期内偿还中航信托并购贷款利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 较年初减少1,440.22万元，主要系报告期内支付远东国际租赁有限公司融资款所致 |
| 长期借款 | 较年初减少5,015.00万元，主要系报告期内偿还中国工商银行并购贷款所致 |
公司电气业务的核心竞争力在于拥有配电设备行业20年的产品、技术及市场沉淀，具备配网全套产品制造能力，具备金融、供应商、渠道商等转型所需的平台整合能力，具备营销、制造、研发、客户、管理团队等完整的人才体系。在聚焦公司传统电力业务之外，公司积极与清华大学、华北电力大学、华中科技大学等科研单位开展深入交流与合作，不断提升自身持续创新能力，主动向智能电网和高端智能技术、产品和制造领域拓展和转型，已跨足布局智能机器人领域并开始小批量生产无人配送机器人。
此外，公司拥有完善的管理体系和专业的管理团队。公司以精益生产为目标不断完善内部管理体系，提升内部运营效率、减少浪费并严格控制经营费用；公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化管理水平、形成企业凝聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域的拓展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展，积极探索借助投资业务助力两大业务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路，夯实双轮业绩驱动的产业基础。2020年上半年公司实现营业收入51,344.89万元，归属于上市公司股东的净利润3,296.32万元，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。
1、年内多款重磅游戏将商业化，率先推出哆可梦云游戏平台
报告期内，国内游戏行业新增用户继续保持低位增长，行业监管制度逐步规范，过去依靠用户红利“野蛮生长”的模式已成为历史。同时在版号政策影响下，市场第三方优质联运游戏越发稀缺，“产品荒”已成为中小游戏发行企业发展面临的最大困境。在此背景下，依靠多年来在自研及定制独代游戏的长期谋划布局，公司控股子公司哆可梦游戏储备逐渐形成以自研游戏为主，代理定制游戏为辅，依靠流量组织能力、分发能力、丰富产品，持续推进业务和业绩增长的战略发展格局。哆可梦2020年将释放多款自研和独代产品，其中，《刀剑情缘》、《古剑飞仙》两款重磅ARPG游戏已在报告期上线发行；暗黑异界魔幻RPG《天堂之光》、大型英雄史诗SLG《荣耀大陆》计划在下半年上线，上述两款游戏都已获得版号。
此外，随着5G网络的逐渐铺开，哆可梦也对此进行了相应的布局，报告期内发布了自有云游戏平台——“哆可梦云游戏平台”。哆可梦发展云游戏平台已具备一定优势：首先，哆可梦已有自有游戏平台，在发行和平台运营上已具备相当多的经验，转云只需在技术层面上进行升级，提高了运营效率和用户体验；其次，云游戏时代的渠道价值将可能降低，研发能力将被提升到前所未有的高度。哆可梦高度重视研发，拥有多个曾在头部游戏企业研发成功经验的团队，加大了对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度，充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化，进一步提升云游戏产品品质。
2、推进基础业务优化升级，深耕高端智能制造领域
报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。与此同时，公司加大对智能制造机器人的生产研发力度，报告期内公司继续深化与真机智能在智能小型移动机器人生产商业化的合作，不仅成功在深圳惠程科技工业园开辟了真机无人配送机器人的生产线，实现了小规模量产；还结合当下疫情防控及“后疫情”时代的需求，开发消毒、测温机器人等多场景机器人，培育新的利润增长点。目前由公司生产制造的真机智能无人配送机器人已出口海内外多家知名企业，在封闭园区、高端小区及便利店到用户等多个应用场景实现了更高的投入产出比，充分展现了公司在高端智能制造上的突破与实力。
3、重视疫情防控工作，保障全体员工健康，保障安全复工复产
2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情，对全民的身体健康和生命安全造成了严重威胁，扰乱了正常的生产和生活秩序。面对疫情蔓延，公司高度重视疫情防控工作，在公司领导的部署下，公司在春节休假期间即成立了以董事长/总裁为组长的疫情防控领导小组和以各事业部/办事处负责人为组长的工作小组，负责疫情期间防控工作的信息收集上报、资源调配、落实防控措施等工作。截至本报告披露日，公司全体员工在疫情期间零感染，复工复产进度也位列行业前列，公司疫情防控工作为平稳经营和有序生产提供了安全保障。 疫情期间，公司全力配合政府的疫情防控工作，勇于担当上市公司的社会责任。为保障疫情期间可靠供电，公司电气事业部各部门联动形成应急工作小组，制定了完善的紧急抢修预案，确保在接到各地疫情防控重点单位的用电需求后，第一时间赶到现场提供产品、技术服务支持，设备安装和调试员工更是奔波在防控一线，保障疫情防控工作的顺利展开。春节期间在中山版“火神山”医院的建设中，公司也全力以赴参与医院紧急通电任务。 为了支援湖北武汉重疫区，公司控股股东母公司信中利和惠程科技电气事业部携手惠程科技工会于2020年1月27日共同发布《抗击疫情支援武汉倡议书》，号召各单位捐款支援重疫区，真正为打赢防疫阻击战作出贡献，公司总部及电气事业部全体员工积极向信中利公益基金会捐进行捐款；同时公司免费提供约100万救助物资，用于疫情防控医护等公益救助。此外，
公司还积极参与慈善事业，报告期内向中华慈善总会捐赠人民币200万元整，定向用于永益关爱专项资金项目。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 513,448,852.43 | 437,089,304.16 | 17.47% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦产品收入增加所致 |
| 营业成本 | 162,301,359.07 | 134,154,790.87 | 20.98% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦游戏业务成本随收入的增长而相应增加所致 |
| 销售费用 | 225,132,385.45 | 144,873,633.14 | 55.40% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦新产品上线，加大推广力度所致 |
| 管理费用 | 52,874,844.03 | 44,337,736.55 | 19.25% | 主要系报告期内长期摊销费用增加所致 |
| 财务费用 | 27,284,238.62 | 22,467,423.19 | 21.44% | 主要系报告期内利息收入减少所致 |
| 所得税费用 | -3,317,423.06 | -24,609,379.62 | 86.52% | 主要系报告期内无上年同期冲减2018年大额企业所得税所致 |
| 研发投入 | 29,538,415.69 | 37,189,142.66 | -20.57% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦优化研发结构所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,535,344.45 | -211,335,484.29 | 166.03% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦产品收入增加及公司支付的各项税费大幅减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,314,884.75 | -188,034,655.89 | 149.63% | 主要系报告期内公司购买理财产品同比大幅减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,396,648.40 | 104,368,711.94 | -341.83% | 主要系报告期内取得借款减少及偿还中航信托贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,264,837.21 | -295,101,590.10 | 93.47% | 主要系报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -3,308,408.69 | 100.00% | 主要系报告期内未计提存货跌价减值准备，其他应收、应收账款坏账调至信用减值损失所致 |
| 信用减值损失 | 18,448,512.56 | 0.00 | 0.00 | 主要系报告期内哆可梦收回逾期应收账款所致 |
| 公允价值变动收益 | 6,211,182.30 | 10,820,780.96 | -42.60% | 主要系报告期内出售以前年度持有的证券资产结转的公允价值变动收益减少所致 |
| 投资收益 | -2,218,514.28 | -378,385.79 | -486.31% | 主要系报告期内证券资产投资亏损所致 |
| 资产处置收益 | 2,388.83 | -270,441.35 | 100.88% | 主要系报告期内固定资产处置收益所致 |
| 营业外收入 | 5,799,153.20 | 2,009,016.16 | 188.66% | 主要系报告期内确认政府补助及债务免除所致 |
| 营业外支出 | 2,004,798.51 | 10,000.00 | 19,947.99% | 主要系报告期内公益捐赠支出所致 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 513,448,852.43 | 100% | 437,089,304.16 | 100% | 17.47% |
| 分行业 | |||||
| （1）电力行业 | 114,387,085.18 | 22.28% | 110,484,804.97 | 25.28% | 3.53% |
| （2）游戏行业 | 393,678,817.36 | 76.67% | 324,218,438.38 | 74.18% | 21.42% |
| （3）其他 | 5,382,949.89 | 1.05% | 2,386,060.81 | 0.54% | 125.60% |
| 分产品 | |||||
| 电气产品类 | 101,614,825.05 | 19.79% | 89,160,187.69 | 20.40% | 13.97% |
| 绝缘产品类 | 12,772,260.13 | 2.49% | 21,324,617.28 | 4.88% | -40.11% |
| 游戏发行类 | 379,605,536.97 | 73.93% | 245,089,915.37 | 56.08% | 54.88% |
| 游戏研发类 | 14,073,280.39 | 2.74% | 79,128,523.01 | 18.10% | -82.21% |
| 其他 | 5,382,949.89 | 1.05% | 2,386,060.81 | 0.54% | 125.60% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 509,703,561.57 | 99.27% | 429,287,854.36 | 98.22% | 18.73% |
| 境外 | 3,745,290.86 | 0.73% | 7,801,449.80 | 1.78% | -51.99% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| （1）电力行业 | 114,387,085.18 | 81,437,200.77 | 28.81% | 3.53% | 3.56% | -0.01% |
| （2）游戏行业 | 393,678,817.36 | 79,339,640.11 | 79.85% | 21.42% | 42.91% | -3.03% |
| （3）其他 | 5,382,949.89 | 1,524,518.19 | 71.68% | 125.60% | 100.00% | -28.32% |
| 分产品 | ||||||
| 电气产品类 | 101,614,825.05 | 73,189,147.21 | 27.97% | 13.97% | 14.33% | -0.23% |
| 绝缘产品类 | 12,772,260.13 | 8,248,053.56 | 35.42% | -40.11% | -43.59% | 3.99% |
| 游戏发行类 | 379,605,536.97 | 78,035,358.53 | 79.44% | 54.88% | 51.68% | 0.43% |
| 游戏研发类 | 14,073,280.39 | 1,304,281.58 | 90.73% | -82.21% | -67.94% | -4.13% |
| 其他 | 5,382,949.89 | 1,524,518.19 | 71.68% | 125.60% | 100.00% | -28.32% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 509,703,561.57 | 160,248,556.29 | 68.56% | 18.73% | 22.00% | -0.84% |
| 境外 | 3,745,290.86 | 2,052,802.78 | 45.19% | -51.99% | -26.89% | -18.82% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| （1）电力行业 | 114,387,085.18 | 81,437,200.77 | 28.81% | 3.53% | 3.56% | -0.01% |
| （2）游戏行业 | 393,678,817.36 | 79,339,640.11 | 79.85% | 21.42% | 42.91% | -3.03% |
| （3）其他 | 5,382,949.89 | 1,524,518.19 | 71.68% | 125.60% | 100.00% | -28.32% |
| 分产品 | ||||||
| 电气产品类 | 101,614,825.05 | 73,189,147.21 | 27.97% | 13.97% | 14.33% | -0.23% |
| 绝缘产品类 | 12,772,260.13 | 8,248,053.56 | 35.42% | -40.11% | -43.59% | 3.99% |
| 游戏发行类 | 379,605,536.97 | 78,035,358.53 | 79.44% | 54.88% | 51.68% | 0.43% |
| 游戏研发类 | 14,073,280.39 | 1,304,281.58 | 90.73% | -82.21% | -67.94% | -4.13% |
| 其他 | 5,382,949.89 | 1,524,518.19 | 71.68% | 125.60% | 100.00% | -28.32% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 509,703,561.57 | 160,248,556.29 | 68.56% | 18.73% | 22.00% | -0.84% |
| 境外 | 3,745,290.86 | 2,052,802.78 | 45.19% | -51.99% | -26.89% | -18.82% |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 电气行业 | |||||
| 直接人工 | 5,912,423.74 | 3.64% | 6,916,311.73 | 5.16% | -14.51% |
| 直接材料 | 67,925,688.29 | 41.85% | 61,233,919.81 | 45.64% | 10.93% |
| 制造费用 | 7,599,088.74 | 4.68% | 10,487,373.25 | 7.82% | -27.54% |
| 游戏行业 | |||||
| 游戏分成 | 69,325,629.76 | 42.71% | 47,710,804.84 | 35.56% | 45.30% |
| 服务器成本 | 1,805,450.38 | 1.11% | 3,115,847.79 | 2.32% | -42.06% |
| 版权金摊销 | 4,565,975.02 | 2.81% | 1,717,468.91 | 1.28% | 165.85% |
| 其他成本 | 3,642,584.95 | 2.24% | 2,973,064.54 | 2.22% | 22.52% |
| 其他 | |||||
| 其他 | 1,524,518.19 | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 221,457,640.85 | 6.99% | 454,176,889.02 | 12.02% | -5.03% | 主要系报告期内归还贷款及增加权益性投资所致 |
| 应收账款 | 230,554,591.05 | 7.28% | 349,354,769.66 | 9.25% | -1.97% | 主要系报告期内回款增加所致 |
| 存货 | 57,211,172.38 | 1.81% | 79,419,055.76 | 2.10% | -0.29% | / |
| 投资性房地产 | 249,672,070.10 | 7.89% | 279,668,640.61 | 7.40% | 0.49% | / |
| 长期股权投资 | 174,600,532.07 | 5.51% | 170,478,622.67 | 4.51% | 1.00% | 主要系报告期内增加对外投资所致 |
| 固定资产 | 80,070,274.61 | 2.53% | 89,713,833.05 | 2.37% | 0.16% | / |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 8,313,312.59 | 0.22% | -0.22% | / |
| 短期借款 | 157,000,000.00 | 4.96% | 621,513,901.64 | 16.45% | -11.49% | 主要系报告期内偿还中航信托并购贷款所致 |
| 长期借款 | 508,700,000.00 | 16.07% | 132,900,000.00 | 3.52% | 12.55% | 主要系报告期内增加中国工商银行并购贷款所致 |
| 交易性金融资产 | 10,229,581.40 | 0.32% | 51,989,153.76 | 1.38% | -1.06% | 主要系报告期内处置证券资产所致 |
| 其他权益工具投资 | 249,498,291.68 | 7.88% | 105,998,291.68 | 2.81% | 5.07% | 主要系报告期内增加投资所致 |
| 其他流动资产 | 28,028,320.82 | 0.89% | 418,889,060.12 | 11.09% | -10.20% | 主要系报告期内理财产品转入交易性 |
| 金融资产核算所致 | ||||||
| 其他应付款 | 95,459,360.65 | 3.02% | 66,887,971.41 | 1.77% | 1.25% | 主要系报告期内收到中驰惠程无息借款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,461,866.26 | 5.07% | 430,143,049.71 | 11.38% | -6.31% | 主要系2019年下半年支付哆可梦股权受让款所致 |
| 预付款项 | 430,770,218.60 | 13.61% | 238,632,376.31 | 6.32% | 7.29% | 主要系哆可梦预付互联网流量费用同比增加所致 |
| 其他应收款 | 44,933,573.82 | 1.42% | 177,257,816.81 | 4.69% | -3.27% | 主要系收回处置北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）出资份额部分款项所致 |
| 商誉 | 1,220,600,461.98 | 38.55% | 1,220,600,461.98 | 32.30% | 6.25% | 主要系报告期内归还并购贷款导致公司资产总额减少所致 |
| 长期待摊费用 | 92,852,593.63 | 2.93% | 12,485,995.03 | 0.33% | 2.60% | 主要系2019年下半年咨询顾问费增加所致 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 259,381,030.19 | 8,131,182.30 | 0.00 | 0.00 | 18,674,673.62 | 19,352,352.24 | -242,916,330.95 | 10,229,581.40 |
| 2.其他权益工具投资 | 82,568,291.68 | 0.00 | 17,509,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,568,291.68 |
| 金融资产小计 | 341,949,321.87 | 8,131,182.30 | 17,509,162.97 | 0.00 | 18,674,673.62 | 19,352,352.24 | -242,916,330.95 | 92,797,873.08 |
| 投资性房地产 | 252,679,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 | 112,470.10 | 249,672,070.10 |
| 上述合计 | 594,628,921.87 | 8,131,182.30 | 17,509,162.97 | 0.00 | 18,674,673.62 | 22,472,352.24 | -242,803,860.85 | 342,469,943.18 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,931,744.77 | 保函、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 50,343,498.80 | 借款抵押、融资租赁 |
| 无形资产 | 3,443,501.63 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 1,383,460,950.00 | 并购贷款项目股权质押 |
| 投资性房地产 | 237,591,500.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,700,771,195.20 | -- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 272,275,102.62 | 865,211,079.22 | -68.53% |
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 33,771,162.04 | 8,127,547.90 | 0.00 | 18,674,673.62 | 19,352,352.24 | -8,902,361.96 | 6,125,898.65 | 自有资金 |
| 基金 | 4,768,584.80 | 3,634.40 | 0.00 | 0.00 | 4,808,858.80 | 160,178.40 | 0.00 | 自有资金 |
| 债券 | 5,600,056.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900,429.00 | 42,905,523.80 | 5,094.80 | 0.00 | 自有资金 |
| 其他 | 65,059,128.71 | 0.00 | 17,509,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,568,291.68 | 自有资金 |
| 合计 | 109,198,931.55 | 8,131,182.30 | 17,509,162.97 | 61,575,102.62 | 67,066,734.84 | -8,737,088.76 | 88,694,190.33 | -- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002475 | 立讯精密 | 3,464,979.37 | 公允价值计量 | 0.00 | 408,781.45 | 0.00 | 3,464,979.37 | 214,750.60 | 397,969.64 | 3,645,798.65 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600196 | 复星医药 | 4,283,060.18 | 公允价值计量 | 0.00 | 106,181.41 | 0.00 | 4,283,060.18 | 2,746,335.51 | 155,775.33 | 1,692,500.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601066 | 中信建投 | 7,403,594.53 | 公允价值计量 | 0.00 | 112,305.51 | 0.00 | 7,403,594.53 | 7,116,786.82 | 516,210.09 | 787,600.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002278 | 神开股份 | 15,096,488.42 | 公允价值计量 | 7,596,208.89 | 7,500,279.53 | 0.00 | 0.00 | 6,151,631.66 | -1,444,577.23 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603687 | 大胜达 | 3,523,039.54 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,523,039.54 | 3,122,847.65 | -400,191.89 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 511880 | 银华日利 | 4,768,584.80 | 公允价值计量 | 4,764,950.40 | 3,634.40 | 0.00 | 0.00 | 4,808,858.80 | 163,812.80 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 38,539,746.84 | -- | 12,361,159.29 | 8,131,182.30 | 0.00 | 18,674,673.62 | 24,161,211.04 | -611,001.26 | 6,125,898.65 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年12月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) | 2019年01月09日 | ||||||||||||
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 程某 | 深圳市南山区粤海路四达大厦A-14F | 2020年3月31日 | 312 | -16.5 | -16.50万元 | -0.03% | 评估 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2017年03月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于处置公司房产的公告》（公告编号：2017-037） |
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 哆可梦 | 子公司 | 网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版；手机游戏出版。 | 20,000,000.00 | 719,566,096.32 | 610,695,474.68 | 310,705,560.65 | 75,701,491.75 | 77,352,667.51 |
十、公司面临的风险和应对措施
（1）行业政策变化风险
公司电气业务的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各省级电力公司，如果国家调整电网投资规模，国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情况，公司将积极响应国家电网关于“电力物联网”规划建设，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型；公司将继续探索无人配送机器人的生产制造业务，加快对高端智能制造领域的深度开拓和发展。
互联网行业受文化和国家新闻出版广电总局、工业信息等部门监管，尤其2018年以来国家加强对互联网游戏行业的监管力度，控制游戏版号审批发放、控制未成年人上网时间等政策对游戏行业影响较大，尽管2018年底版号审批重启，但行业监管严格化、规范化是大势所趋。哆可梦所运营游戏产品不涉及棋牌类、主要玩家为成年人，并且在2018年底游戏版号恢复正常审批后已经获得了多款版号；哆可梦在研发上注重推出对我国青少年儿童身心健康发展的有益产品及内容，在游戏内树立正确的世界观、价值观，投放运营中对未成年人作出隔绝和限制，以符合18周岁为限制准入条件，这些都将有助于在行业竞争中占据优势；公司将密切关注相关行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化及时调整公司的经营策略，在充分把握当前监管政策精神及行业发展趋势的前提下，加强对优质游戏产品内容的研发，提升市场竞争实力。
（2）市场竞争风险
随着游戏行业增量用户红利期的逐渐消失，进入存量时代，其他娱乐形式的出现及兴起，用户对产品的要求也日趋提高，激烈的市场竞争，将会从产品和市场渠道等方面给公司互联网游戏业务的发展带来挑战。作为应对措施，在产品方面，公司及哆可梦一方面将持续加大研发投入，积极进行精品游戏研发和创新，另一方面，公司及哆可梦将保持与优秀研发厂商的密切合作并参与培育优秀的独立游戏工作室，保障优质产品的供给，用持续的精品游戏实现与用户的持续连接；在市场渠道方面，哆可梦将进一步发挥流量经营的作用，深化立体营销、精准推送和长线服务的经营策略，持续提升市场核心竞争力，另一方面，公司将顺应行业发展趋势，积极开拓游戏出海模式，以保持公司长久持续的发展潜力。
随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场，导致供给增加、竞争加剧。公司将紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，提高产品智能化水平，优化生产管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。
（3）商誉减值风险
2017年公司以现金方式收购哆可梦77.57%股权为非同一控制下企业合并，且哆可梦为轻资产型公司，本报告期末公司存在商誉12.21亿元，根据《企业会计准则》等相关规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如哆可梦受到行业政策和行业竞争白炽化、核心团队人员流失、产品竞争力下降等因素影响导致业务发展滞后、未来经营状况恶化，则公司将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
首先，哆可梦已完成2017年-2019年对赌期的业绩承诺，已经充分展示了哆可梦作为国内领先的移动游戏综合运营商的优秀实力。其次， 2020年哆可梦预计将上线多款自研和独代产品，其中《刀剑情缘》《古剑飞仙》这2款重磅ARPG游戏已在2020年上半年上线，已成熟运营的《九州仙剑传》、《文明曙光》、《太古封魔录》、《爆破三国》等产品也将持续获得新用户导入并持续贡献稳定收入。最后，哆可梦已计划紧抓5G时代机遇，积极布局云游戏平台。综上，公司对哆可梦在未来的3-5年内保持业务的继续高速发展具有较大信心，公司也将采取多种措施调动哆可梦团队的积极性和创造性，为哆可梦提供发展所需的各种资源和机会，保持哆可梦的持续盈利能力，保证公司与哆可梦的整体利益最大化。
（4）人才流失风险
优秀的管理团队和人才团队是公司的核心优势之一，公司高端智能制造行业需要具有高素质的专业人才，同样互联网综合服务行业属于轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。
公司将更加注重吸引人才、培养人才，向员工制定培训计划，为人员提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给予
其更大的创作空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工对公司的归属感，提升员工的主人翁精神。
（5）融资难度加大风险
近两年整个融资市场资金面较为紧张，融资难度加大且融资成本提高，民营企业和中小企业更是不易，随着公司业务规模的扩大以及公司传统业务的转型升级，生产经营所需的资金也会增多，后续资金需求会有所增加，融资面临难度加大的风险。 为缓解公司的流动性压力，公司不仅需要提供自身“造血功能”，还要开拓更多的融资渠道，为公司转型升级提供强有力的资金支持。报告期内，公司“造血功能”不断增强，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长166.03%。公司今后也将重点发展主营业务，扩大主营业务规模、提高业绩，减少不必要的费用支出，实现降本增效和“开源节流”，加强资金管理和应收款项的催收工作，也充分利用商业信用，进一步增强主营业务自身的“造血功能”。同时对外部，公司将密切关注各项融资政策，加强与银行、信托等金融机构的业务合作，研究和充分利用各类再融资工具，拓宽融资渠道以降低成本获取充足资金。公司将制定长期的融资策略，形成长远的资本运营能力，实现公司健康稳定发展。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.28% | 2020年01月15日 | 2020年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一次临时股东大会议公告》 （公告编号：2020-007） |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.48% | 2020年05月20日 | 2020年05月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2020-027） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 寇汉、林嘉喜 | 业绩承诺及补偿安排 | 作为业绩补偿义务人承诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于14,500万元、18,800万元、24,500万元，如哆可梦任一会计年度未实现承诺净利润则在相应会计年度《专项审核报告》公开披露之日起 15 个工作日承担相应的盈利补偿义务。 | 2017年12月14日 | 2017年1月1日至2020年5月22日 | 已履行完毕 |
| 本公司 | 其他承诺 | 如哆可梦在2017年度至2019年度累计实现净利润总和大于2017年度至2019年度承诺净利润总和的，上市公司将该等超过部分净利润的20%作为哆可梦管理团队、核心人员的业绩奖励，于哆可梦2019年度《专项审核报告》公开披露之日起十个工作日内一次性以现金方式支 | 2017年12月14日 | 2017年12月21日至2020年5月15日 | 已履行完毕 |
| 付。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中驰惠程、中源信、信中利宝信、信中利 | 股份减持承诺 | 在《关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-019）中驰惠程及其一致行动人将严格遵守《上市公司收购管理办法》第 74 条关于收购人的相关规定，在增持完成后12个月内不减持所持公司股份。 | 2019年03月16日 | 2019年3月16日至2020年3月15日 | 已履行完毕 |
| 本公司 | 募集资金使用承诺 | 公司于2018年12月24日发布《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的公告》，公司承诺自进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。 | 2018年12月24日 | 2019年1月22日至2020年1月21日 | 已履行完毕 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司（简称"上海玄霆"）诉四三九九网络股份有限公司、吉乾科技著作权纠纷 | 509 | 否 | 一审判决；吉乾科技已上诉并收到受理通知书 | 一审判决吉乾科技于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计500万元，驳回上海玄霆其他诉讼请求；案件受理费 142,063元，由上海玄霆负担52,063元，吉乾科技负担90,000元。 | 吉乾科技已向法院提起上诉并已收到受理通知书 | 2018年01月17日、2018年08月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-120） |
| 上海玄霆诉四三九九、完美世界（北京）数字科技有限公司、完美世界（重庆）互动科技有限公司、哆可梦著作权纠纷案 | 108 | 否 | 一审判决；哆可梦已上诉并收到受理通知书 | 哆可梦于判决生效之日起立即停止自行或授权他人运营、宣传推广《斗罗大陆神界传说》游戏，于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计100万元，驳回上海玄霆其他诉讼请求；案件受理费142,070元，由上海玄霆负担62,070元，哆可梦负担80,000元。 | 哆可梦已向法院提起上诉并已收到受理通知书 | 2018年06月21日、2018年08月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-102、2018-120） |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼3项（公司或子公司作为被告） | 65.28 | 否 | 1项已收到法院判决，判决驳回原告全部诉讼请求，涉案金额148,796元；1项一审判决，涉案金额500,000元；1项已调解结案，涉案金额4,000元。 | 1项一审判决驳回原告全部诉讼请求；1项一审判决,公司作为五位共同被告之一,共同向原告支付50万元及利息的连带清偿责任和案件受理费8,550元；1项已调解结案。 | 1项一审判决，公司作为五被告之一，尚未协商确定应分摊的清偿责任数额，判决尚未执行；1项已调解结案，公司向原告支付4,000元经济补偿金。 | 无 | 无 |
| 报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼16 | 7,388.42 | 否 | 1项一审判决已生效并已进入强制执行程序，被告方法定代表 | 1项一审判决被告于判决生效之日起10日内支付给原告吉乾科技联合运营收 | 1项已撤诉，被告已向本公司支付拖欠款项17,890.00元；9项已达 | 无 | 无 |
| 项（公司或子公司作为原告） | 人徐冰已被上海市虹口区人民法院于2018年11月19日列入全国失信被执行人名单，吉乾科技已向法院寄出《破产清算申请书》，申请对被告进行破产清算,涉案金额386,833.93元；9项已达成和解，涉案金额合计4,643.50万元；5项已立案，涉案金额2704.45万元；1项已撤诉，涉案金额 17,890元。 | 益分成款313,310.49元、计算至2018年6月30日止的迟延给付利息69,998.62元以及以313,310.49元为基数，按照年利率24%（月利率2%）计算自2018年7月1日起至判决生效日止的延迟给付利息，案件受理费用7,049.63元，减半收取3,524.82元，由被告上海旺御负担（原告已预缴）；1项撤诉,被告向本公司支付拖欠款项17,890.00元；9项已达成和解。 | 成和解，已向法院递交撤诉申请，被告合计已支付3,800万元。 |
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 | |
| 信中利 | 同一控制下关联企业 | 租赁 | 子公司北京中汇联银向信中利租赁办公场所 | 市场公允价 | 房屋租金为7.5元/（天/平方米），物业管理费为1元/（天/平方米），建筑面积共647.06平方米，3年房屋租金共计594万元（含税）。 | 99.00 | 54.94% | 594.00 | 否 | 银行转账 | 99.00 | 2016年10月10日、2019年10月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2016-080）、《深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》 | |
| 成都启成投资发展有限公司（以下简称“启成投资”）、四川瑞美森国际教育咨询有限公司（以下简称“瑞美森”） | 其他关联方 | 租赁 | 控股子公司哆可梦将其承租的房产转租给启成投资、瑞美森 | 市场公允价 | 租赁期限均为自2019年10月8日至2022年1月1日，三年房屋租赁费用合计均为186.6万元，交易金额总计为372.13万元。 | 81.19 | 45.06% | 372.13 | 否 | 银行转账 | 81.19 | 2019年10月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》 | |
| 合计 | -- | -- | 180.19 | -- | 966.13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | |||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | |||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应付关联方债务：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） | |
| 中驰惠程 | 公司控股股东 | 为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁办公会审议通过，公司接受控股股东中驰惠程提供的5,000万元的无息财务资助，用于公司日常经营活动，期限为自资助款项实际汇出日起十二个月届满之日或者双方一致同意的其他日期。 | 0 | 5,000 | 0 | 0.00% | 0 | 5,000 | |
| 寇汉 | 上市公司副总裁 | 根据哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司2017年重大资产重组时出具承诺，公司向寇汉预收的诉讼赔偿保证金 | 545 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 545 | |
| 寇汉 | 上市公司副总裁 | 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 14,604.86 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14,604.86 | |
| 林嘉喜 | 董事 | 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 1,441.33 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1,441.33 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||||
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁不含税费用614.63万元，合计取得房屋出租不含税收入305.76万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 24,650 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,402 | 402 | 0 |
| 合计 | 29,052 | 402 | 0 | |
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工行深圳星河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 800 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年03月16日 | 投资 | 到期还本一次性付息 | 2.91% | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 0 | 是 | 是 | / |
| 工行深圳星河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月30日 | 2020年05月20日 | 投资 | 到期还本一次性付息 | 2.91% | 5.02 | 4.96 | 5.02 | 0 | 是 | 是 | / |
| 工行深圳星河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月13日 | 2020年05月20日 | 投资 | 到期还本一次性付息 | 2.91% | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0 | 是 | 是 | / |
| 中航信托 | 信托公司 | 信托理财产品 | 24,650 | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年05月22日 | 投资 | 到期还本付息 | 7.00% | 687.48 | 639.32 | 687.48 | 0 | 是 | 是 | / |
| 工行深圳星河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 200 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年07月06日 | 投资 | 到期还本一次性付息 | 2.91% | 2.17 | 2.12 | 2.17 | 0 | 是 | 是 | / |
| 工行深圳星河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 100 | 自有资金 | 2020年05月13日 | 2020年07月20日 | 投资 | 到期还本一次性付息 | 2.91% | 0.54 | 0.38 | 0.54 | 0 | 是 | 是 | / |
| 广州银行 | 银行 | 银行理财产品 | 100 | 自有资金 | 2020年03月17日 | 9999年12月31日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.00% | 0.73 | 0.87 | 0.73 | 0 | 是 | 是 | / |
| 光大银行 | 银行 | 银行理财产品 | 1 | 自有资金 | 2020年03月17日 | 9999年12月31日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.05% | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 是 | 是 | / |
| 光大银行 | 银行 | 银行理财产品 | 1 | 自有资金 | 2020年03月17日 | 9999年12月31日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.05% | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 是 | 是 | / |
| 合计 | 29,852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 698.13 | 649.83 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年5月，经公司总裁办公会审议批准，因经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳星河支行申请总额度不超过10,000万元人民币、期限为6个月的银行承兑汇票业务，担保方式为汇票金额100%的定期存单质押，用途主要用于支付货款。具体条款以公司与银行最终签署的承兑协议为准。有效期限为自总裁办公会审议通过之日起12个月内有效。
2、2020年6月，经公司总裁办公会审议批准，公司以不超过人民币2,700万元向上海咩游网络科技有限公司（以下简称“上海咩游”）进行增资，其中818.18万元计入上海咩游注册资本，剩余1,881.82万元计入上海咩游的资本公积金，增资完成后公司持有上海咩游45%的股权。截止本报告披露日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。
3、2020年6月，为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁办公会审议批准，同意公司接受控股股东中驰惠程提供的5,000万元的无息财务资助，用于公司日常经营活动，期限为自资助款项实际汇出日起十二个月届满之日或者双方一致同意的其他日期。报告期内公司已收到上述款项。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。截止本公告披露日，公司已归还中驰惠程4,250万元。
4、其他已作为临时报告披露的重大事项：
| 公告编号 | 公告名称 | 登载日期 | 登载的互联网网站及检索路径 |
| 2020－003 | 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 | 2020年1月4日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－004 | 关于核销长期挂账往来款项的公告 | 2020年1月4日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－009 | 关于收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权的公告 | 2020年2月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－012 | 关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 | 2020年3月17日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－014 | 关于收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权的进展公告 | 2020年4月7日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－015 | 关于收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权的进展公告 | 2020年4月9日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－017 | 关于签署股权收购意向协议的公告 | 2020年4月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－023 | 关于控股子公司管理团队、核心人员放弃超额业绩奖励的公 | 2020年4月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
告2020－025
| 2020－025 | 关于职工代表监事辞职并选举产生新职工代表监事的公告 | 2020年4月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－026 | 关于证券事务代表辞职的公告 | 2020年4月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－028 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让计划的提示性公告 | 2020年6月1日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－029 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让进展暨部分股份解除质押的公告 | 2020年6月4日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－030 | 关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%暨部分股份解除质押的公告 | 2020年6月16日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－031 | 关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%暨部分股份解除质押的公告 | 2020年6月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－032 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让进展暨部分股份解除质押的公告 | 2020年6月23日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－033 | 关于签署一致行动人协议的公告 | 2020年6月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020－034 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让实施完成暨部分股份解除质押的公告 | 2020年6月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 公告编号 | 公告名称 | 登载日期 | 登载的互联网网站及检索路径 |
| 2020－013 | 关于控股子公司少数股东发生变动的公告 | 2020年3月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 7,349,925 | 0.92% | 0 | 0 | 0 | 1,721,250 | 1,721,250 | 9,071,175 | 1.13% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 6,138,675 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 1,503,750 | 1,503,750 | 7,642,425 | 0.95% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 6,138,675 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 1,503,750 | 1,503,750 | 7,642,425 | 0.95% |
| 4、外资持股 | 1,211,250 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 217,500 | 217,500 | 1,428,750 | 0.18% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 1,211,250 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 217,500 | 217,500 | 1,428,750 | 0.18% |
| 二、无限售条件股份 | 794,579,643 | 99.08% | 0 | 0 | 0 | -1,721,250 | -1,721,250 | 792,858,393 | 98.87% |
| 1、人民币普通股 | 794,579,643 | 99.08% | 0 | 0 | 0 | -1,721,250 | -1,721,250 | 792,858,393 | 98.87% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 801,929,568 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,929,568 | 100.00% |
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 徐海啸 | 1,575,000 | 0 | 450,000 | 2,025,000 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 张晶 | 1,200,000 | 0 | 337,500 | 1,537,500 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 沈晓超 | 1,365,000 | 0 | 390,000 | 1,755,000 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 陈丹 | 1,200,000 | 0 | 337,500 | 1,537,500 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳） | 1,211,250 | 0 | 217,500 | 1,428,750 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 方莉 | 438,750 | 0 | 0 | 438,750 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 迟永军 | 359,925 | 11,250 | 0 | 348,675 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 合计 | 7,349,925 | 11,250 | 1,732,500 | 9,071,175 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 57,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.54% | 84,557,366 | 0 | 0 | 84,557,366 | 质押 | 52,000,000 | |||
| 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.71% | 29,738,216 | 0 | 0 | 29,738,216 | / | / | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.60% | 28,882,200 | 0 | 0 | 28,882,200 | / | / | |||
| 北京信中利投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.39% | 27,153,727 | 0 | 0 | 27,153,727 | / | / | |||
| 北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.58% | 20,700,000 | 0 | 0 | 20,700,000 | / | / | |||
| 北京信中利普信股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.39% | 19,151,800 | 0 | 0 | 19,151,800 | / | / | |||
| 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.22% | 17,766,200 | 0 | 0 | 17,766,200 | / | / | |||
| 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.15% | 17,223,762 | 0 | 0 | 17,223,762 | / | / | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.11% | 16,896,047 | 0 | 0 | 16,896,047 | / | / | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.64% | 5,127,264 | 0 | 0 | 5,127,264 | / | / | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、北京信中利投资股份有限公司、北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股198,524,871股，占公司期末总股本24.76%；其他股东之间关系不详。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 84,557,366 | 人民币普通股 | 84,557,366 | ||||||||
| 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 29,738,216 | 人民币普通股 | 29,738,216 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,882,200 | 人民币普通股 | 28,882,200 | ||||||||
| 北京信中利投资股份有限公司 | 27,153,727 | 人民币普通股 | 27,153,727 | ||||||||
| 北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙） | 20,700,000 | 人民币普通股 | 20,700,000 | ||||||||
| 北京信中利普信股权投资中心（有限合伙） | 19,151,800 | 人民币普通股 | 19,151,800 | ||||||||
| 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17,766,200 | 人民币普通股 | 17,766,200 | ||||||||
| 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） | 17,223,762 | 人民币普通股 | 17,223,762 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,896,047 | 人民币普通股 | 16,896,047 | ||||||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 5,127,264 | 人民币普通股 | 5,127,264 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、北京信中利投资股份有限公司、北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）、北 | ||||||||||
| 限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 京信中利普信股权投资中心（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股198,524,871股，占公司期末总股本24.76%；其他股东之间关系不详。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 中驰惠程企业管理有限公司、北京信中利投资股份有限公司、北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）参与融资融券业务，涉及的股份数分别为32,557,366股、27,153,727股、20,700,000股、19,151,800股、17,223,762股。 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 赵红艳 | 原内审负责人，现任副总裁、财务总监 | 任免 | 2020年01月03日 | 经公司总裁汪超涌先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵红艳女士担任公司副总裁，财务总监由汪超涌先生变更为赵红艳女士。 |
| 林嘉喜 | 现任董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 经公司控股股东中驰惠程提名，董事会同意补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事候选人，经2020年第一次临时股东大会表决通过。 |
| 潘林武 | 现任董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 经公司控股股东中驰惠程提名，董事会同意补选潘林武先生为公司第六届董事会董事候选人，经2020年第一次临时股东大会表决通过。 |
| 汪超涌 | 董事长、董事、原总裁，现任董事长、董事 | 任免 | 2020年07月08日 | 汪超涌先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后仍然担任公司董事长及董事。 |
| 王蔚 | 现任总裁 | 聘任 | 2020年07月09日 | 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王蔚先生担任公司总裁。 |
| 何金子 | 现任副总裁 | 聘任 | 2020年07月09日 | 经公司总裁提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何金子先生担任公司副总裁。 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,457,640.85 | 250,595,780.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,229,581.40 | 259,381,030.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,056,921.43 | 36,697,738.15 |
| 应收账款 | 230,554,591.05 | 321,432,727.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 430,770,218.60 | 394,655,355.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,933,573.82 | 72,342,177.74 |
| 其中：应收利息 | 673,661.10 | 47,638.36 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,211,172.38 | 48,643,871.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,279,077.17 | 8,089,879.48 |
| 其他流动资产 | 28,028,320.82 | 19,784,917.45 |
| 流动资产合计 | 1,035,521,097.52 | 1,411,623,477.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,217,629.19 | 4,445,682.26 |
| 长期股权投资 | 174,600,532.07 | 170,580,295.60 |
| 其他权益工具投资 | 249,498,291.68 | 222,498,291.68 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 249,672,070.10 | 252,679,600.00 |
| 固定资产 | 80,070,274.61 | 84,788,453.31 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,190,600.96 | 14,424,575.46 |
| 开发支出 | 1,399,300.84 | 593,601.49 |
| 商誉 | 1,220,600,461.98 | 1,220,600,461.98 |
| 长期待摊费用 | 92,852,593.63 | 98,594,526.22 |
| 递延所得税资产 | 33,389,341.18 | 32,043,929.80 |
| 其他非流动资产 | 10,938,268.21 | 13,747,495.36 |
| 非流动资产合计 | 2,130,429,364.45 | 2,114,996,913.16 |
| 资产总计 | 3,165,950,461.97 | 3,526,620,391.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 157,000,000.00 | 357,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 27,447,133.13 | 38,928,316.63 |
| 应付账款 | 203,867,069.76 | 202,825,358.23 |
| 预收款项 | 3,223,315.51 | |
| 合同负债 | 3,970,659.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,093,090.53 | 16,568,464.03 |
| 应交税费 | 2,416,641.61 | 15,537,280.81 |
| 其他应付款 | 95,459,360.65 | 68,334,737.52 |
| 其中：应付利息 | 1,160,751.95 | 15,252,374.80 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 160,461,866.26 | 174,864,050.46 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 662,715,821.64 | 877,281,523.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 508,700,000.00 | 558,850,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,829,426.38 | 2,555,323.65 |
| 递延所得税负债 | 9,910,047.92 | 10,392,514.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 520,439,474.30 | 571,797,838.33 |
| 负债合计 | 1,183,155,295.94 | 1,449,079,361.52 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 257,952,651.54 | 368,203,739.75 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | 32,634,429.00 | 32,959,910.92 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 806,464,287.70 | 773,501,086.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,845,816,171.06 | 1,923,429,539.99 |
| 少数股东权益 | 136,978,994.97 | 154,111,489.57 |
| 所有者权益合计 | 1,982,795,166.03 | 2,077,541,029.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,165,950,461.97 | 3,526,620,391.08 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 56,337,571.02 | 88,869,680.06 |
| 交易性金融资产 | 3,102,219.56 | 247,020,013.70 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 11,056,921.43 | 36,697,738.15 |
| 应收账款 | 128,248,359.26 | 107,783,591.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,734,444.51 | 2,978,864.82 |
| 其他应收款 | 625,613,594.70 | 594,663,966.69 |
| 其中：应收利息 | 8,462.47 | 47,638.36 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 57,211,172.38 | 48,643,871.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,279,077.17 | 8,089,879.48 |
| 其他流动资产 | 57,232.67 | 656,421.93 |
| 流动资产合计 | 890,640,592.70 | 1,135,404,027.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,217,629.19 | 4,445,682.26 |
| 长期股权投资 | 1,767,309,441.54 | 1,652,289,248.71 |
| 其他权益工具投资 | 36,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 39,409,800.00 | 42,529,800.00 |
| 固定资产 | 72,360,404.35 | 76,358,302.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,911,103.02 | 14,028,723.44 |
| 开发支出 | 1,399,300.84 | 593,601.49 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 61,905,571.51 | 60,342,446.23 |
| 递延所得税资产 | 23,084,441.87 | 22,507,469.48 |
| 其他非流动资产 | 1,523,173.91 | 3,006,150.83 |
| 非流动资产合计 | 2,020,120,866.23 | 1,885,101,424.51 |
| 资产总计 | 2,910,761,458.93 | 3,020,505,452.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 157,000,000.00 | 357,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,447,133.13 | 38,928,316.63 |
| 应付账款 | 82,663,787.46 | 57,825,893.10 |
| 预收款项 | 3,001,572.88 | |
| 合同负债 | 3,397,456.31 | |
| 应付职工薪酬 | 4,459,421.06 | 6,280,882.71 |
| 应交税费 | 1,618,203.52 | 1,211,267.97 |
| 其他应付款 | 180,887,910.90 | 152,368,715.06 |
| 其中：应付利息 | 10,555,543.61 | 24,647,166.46 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,461,866.26 | 174,864,050.46 |
| 其他流动负债 | 128,623,333.34 | 115,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 746,559,111.98 | 906,480,698.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 508,700,000.00 | 558,850,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,198,898.17 | 1,308,415.27 |
| 递延所得税负债 | 4,759,042.14 | 5,241,508.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 514,657,940.31 | 565,399,924.17 |
| 负债合计 | 1,261,217,052.29 | 1,471,880,622.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 368,318,682.72 | 368,318,682.72 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | 5,413,424.34 | 6,126,291.57 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 未分配利润 | 527,047,496.76 | 425,415,052.34 |
| 所有者权益合计 | 1,649,544,406.64 | 1,548,624,829.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,910,761,458.93 | 3,020,505,452.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 513,448,852.43 | 437,089,304.16 |
| 其中：营业收入 | 513,448,852.43 | 437,089,304.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 497,060,923.50 | 381,895,505.98 |
| 其中：营业成本 | 162,301,359.07 | 134,154,790.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,328,981.48 | 2,299,632.26 |
| 销售费用 | 225,132,385.45 | 144,873,633.14 |
| 管理费用 | 52,874,844.03 | 44,337,736.55 |
| 研发费用 | 28,139,114.85 | 33,762,289.97 |
| 财务费用 | 27,284,238.62 | 22,467,423.19 |
| 其中：利息费用 | 29,507,504.62 | 30,869,994.75 |
| 利息收入 | -2,293,949.74 | -8,561,353.99 |
| 加：其他收益 | 6,600,872.83 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,218,514.28 | -378,385.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,236.47 | -679,637.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,211,182.30 | 10,820,780.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,448,512.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,308,408.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,388.83 | -270,441.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,432,371.17 | 62,057,343.31 |
| 加：营业外收入 | 5,799,153.20 | 2,009,016.16 |
| 减：营业外支出 | 2,004,798.51 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,226,725.86 | 64,056,359.47 |
| 减：所得税费用 | -3,317,423.06 | -24,609,379.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,544,148.92 | 88,665,739.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,544,148.92 | 88,665,739.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,963,201.20 | 57,224,634.80 |
| 2.少数股东损益 | 19,580,947.72 | 31,441,104.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -325,481.92 | -3,406.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -325,481.92 | -3,406.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -325,481.92 | -3,406.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 387,385.31 | -3,406.94 |
| 7.其他 | -712,867.23 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,218,667.00 | 88,662,332.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,637,719.28 | 57,221,227.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,580,947.72 | 31,441,104.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 118,125,878.76 | 111,281,694.65 |
| 减：营业成本 | 82,961,718.96 | 78,637,604.79 |
| 税金及附加 | 817,439.82 | 1,063,476.01 |
| 销售费用 | 13,403,820.95 | 15,563,500.15 |
| 管理费用 | 32,718,187.41 | 26,982,926.36 |
| 研发费用 | 3,362,909.39 | 5,757,493.97 |
| 财务费用 | 28,065,937.43 | 26,901,252.24 |
| 其中：利息费用 | 28,536,729.62 | 30,869,994.75 |
| 利息收入 | 496,480.93 | 4,057,690.44 |
| 加：其他收益 | 3,689,418.08 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 130,886,485.17 | 5,735,013.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,192.83 | -679,261.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,920,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,551,441.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,674,924.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,388.83 | -270,441.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,005,598.44 | -33,485,062.82 |
| 加：营业外收入 | 5,698,005.44 | 1,909,416.47 |
| 减：营业外支出 | 2,004,798.51 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,698,805.37 | -31,575,646.35 |
| 减：所得税费用 | -933,639.05 | -179,155.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,632,444.42 | -31,396,491.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,632,444.42 | -31,396,491.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -712,867.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -712,867.23 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -712,867.23 | |
| 六、综合收益总额 | 100,919,577.19 | -31,396,491.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,063,376.85 | 467,181,346.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 66,697.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,259,761.92 | 33,364,352.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 708,389,836.49 | 500,545,698.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,406,678.91 | 330,840,408.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,783,111.11 | 65,116,202.43 |
| 支付的各项税费 | 18,012,043.11 | 84,915,417.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,652,658.91 | 231,009,154.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 568,854,492.04 | 711,881,183.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,535,344.45 | -211,335,484.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 356,779,729.68 | 272,482,491.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 183,265.80 | 64,180,398.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,981,655.27 | 5,115,073.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 359,944,650.75 | 391,777,963.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 641,668.54 | 8,709,958.04 |
| 投资支付的现金 | 265,988,097.46 | 571,102,661.67 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 266,629,766.00 | 579,812,619.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,314,884.75 | -188,034,655.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -66,769,916.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 610,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 544,130,083.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 339,932,000.00 | 48,037,570.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,464,648.40 | 27,241,037.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 364,482,764.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,396,648.40 | 439,761,371.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,396,648.40 | 104,368,711.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281,581.99 | -100,161.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,264,837.21 | -295,101,590.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,790,733.29 | 733,303,657.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,525,896.08 | 438,202,067.23 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,137,915.68 | 130,363,348.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,285,239.26 | 653,503,721.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,423,154.94 | 783,867,070.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,170,697.58 | 100,882,535.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,489,115.58 | 27,153,787.04 |
| 支付的各项税费 | 3,747,047.28 | 52,259,868.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,502,517.76 | 628,358,502.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,909,378.20 | 808,654,693.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,513,776.74 | -24,787,623.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 297,000,000.00 | 262,530,831.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,437.50 | 63,818,349.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,981,655.27 | 5,115,073.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,020,092.77 | 381,464,254.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,291.84 | 3,617,846.77 |
| 投资支付的现金 | 210,700,000.00 | 528,709,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 210,828,291.84 | 532,326,846.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,191,800.93 | -150,862,592.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -71,669,916.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 278,100,000.00 | 610,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 278,100,000.00 | 539,230,083.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,032,000.00 | 48,037,570.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,464,648.40 | 27,241,037.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 364,482,764.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,496,648.40 | 439,761,371.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,396,648.40 | 99,468,711.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,264.07 | -72,408.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,658,806.66 | -76,253,912.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,064,632.91 | 466,887,271.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,405,826.25 | 390,633,359.51 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 801,929,568.00 | 368,203,739.75 | 147,613,580.50 | 32,959,910.92 | 94,448,815.32 | 773,501,086.50 | 1,923,429,539.99 | 154,111,489.57 | 2,077,541,029.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 801,929,568.00 | 368,203,739.75 | 147,613,580.50 | 32,959,910.92 | 94,448,815.32 | 773,501,086.50 | 1,923,429,539.99 | 154,111,489.57 | 2,077,541,029.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -110,251,088.21 | -325,481.92 | 32,963,201.20 | -77,613,368.93 | -17,132,494.60 | -94,745,863.53 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -325,481.92 | 32,963,201.20 | 32,637,719.28 | -17,132,494.60 | 15,505,224.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -110,251,088.21 | -110,251,088.21 | -110,251,088.21 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 801,929,568.00 | 257,952,651.54 | 147,613,580.50 | 32,634,429.00 | 94,448,815.32 | 806,464,287.70 | 1,845,816,171.06 | 136,978,994.97 | 1,982,795,166.03 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 814,139,568.00 | 451,760,863.64 | 96,610,892.40 | 41,658,286.69 | 90,791,924.05 | 642,160,050.94 | 1,943,899,800.92 | 114,514,444.51 | 2,058,414,245.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 814,139,568.00 | 451,760,863.64 | 96,610,892.40 | 41,658,286.69 | 90,791,924.05 | 642,160,050.94 | 1,943,899,800.92 | 114,514,444.51 | 2,058,414,245.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,650,681.61 | -3,406.94 | 57,224,634.80 | 37,570,546.25 | 36,341,104.29 | 73,911,650.54 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,406.94 | 57,224,634.80 | 57,221,227.86 | 36,341,104.29 | 93,562,332.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,650,681.61 | -19,650,681.61 | -19,650,681.61 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 19,650,681.61 | -19,650,681.61 | -19,650,681.61 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 814,139,568.00 | 451,760,863.64 | 116,261,574.01 | 41,654,879.75 | 90,791,924.05 | 699,384,685.74 | 1,981,470,347.17 | 150,855,548.80 | 2,132,325,895.97 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 801,929,568.00 | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 6,126,291.57 | 94,448,815.32 | 425,415,052.34 | 1,548,624,829.45 | |||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 801,929,568.00 | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 6,126,291.57 | 94,448,815.32 | 425,415,052.34 | 1,548,624,829.45 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -712,867.23 | 101,632,444.42 | 100,919,577.19 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -712,867.23 | 101,632,444.42 | 100,919,577.19 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | 0.00 |
| （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 801,929,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 5,413,424.34 | 0.00 | 94,448,815.32 | 527,047,496.76 | 1,649,544,406.64 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 814,139,568.00 | 451,875,806.61 | 96,610,892.40 | 15,693,285.34 | 90,791,924.05 | 392,503,030.88 | 1,668,392,722.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 814,139,568.00 | 451,875,806.61 | 96,610,892.40 | 15,693,285.34 | 90,791,924.05 | 392,503,030.88 | 1,668,392,722.48 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,650,681.61 | -31,396,491.33 | -51,047,172.94 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -31,396,491.33 | -31,396,491.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,650,681.61 | -19,650,681.61 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 19,650,681.61 | -19,650,681.61 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 814,139,568.00 | 451,875,806.61 | 116,261,574.01 | 15,693,285.34 | 90,791,924.05 | 361,106,539.55 | 1,617,345,549.54 |
三、公司基本情况
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市惠程电气有限责任公司，曾用名“深圳市惠程电气股份有限公司”，系于1999年7月2日经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限责任公司。2002年12月18日，经深圳市人民政府深府股【2002】44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复”文件批准，并经本公司股东会决议，整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403007152119019。2007年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业、互联网和相关服务业。截止2020年6月30日，本公司股本总数为801,929,568.00股，注册资本为801,929,568.00元，注册地：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。本公司主要经营活动为电气设备的生产销售；证券、股权等相关投资；网络技术服务、电脑游戏软件开发、计算机、软件及辅助设备销售、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。本公司的实际控制人为汪超涌先生及李亦非女士。
本财务报表业经公司第六届董事会第五十次会议于2020年08月25日批准报出。
本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银、惠程智能、香港惠程、北京中汇联银、中行置盛、中融建银、中汇联鑫、豪琛投资、鹏胤投资、中汇同盈、哆可梦、吉乾科技、旭梅网络、游湛网络、华向文化、上海季娱、珂星网络、翔瑞科技、铁匣电力、一零电力、零玖电力、多趣网络、缘中缘网络、高奇网络、致合世纪、链接世界。
2020年上半年合并报表范围相比上年，无新增。
详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
详见以下内容。
1、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同
时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
(1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
(2)该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
(3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。 (5)公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
(自2019年1月1日起适用)
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
① 分类和初始计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
1) 债务工具
公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
<1> 以摊余成本计量：
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：
公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
2) 权益工具
公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
② 减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
1) 信用风险显著增加判断标准
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
<1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
<2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
<3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30 天，最长不超过90天。
2) 已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
<1> 发行方或债务人发生重大财务困难；<2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；<3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；<4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；<5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；<6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；<7> 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3) 预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
<1> 违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
<3> 违约风险敞口是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。
4) 前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
<1> 应收票据组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 正常情况下，信用程度较高。 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 商业承兑汇票 | 正常情况下，信用程度低于银行承兑汇票。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款—信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率 | |
| 游戏行业 | 电气及其他 | |
| 1年以内(含1年) | / | 1.33% |
| 其中：6个月以内 | 0% | 1.33% |
| 6个月-1年 | 5% | 1.33% |
| 1-2年 | 10% | 5.55% |
| 2-3年 | 20% | 8.38% |
| 3-4年 | 100% | 22.90% |
| 4-5年 | 100% | 49.86% |
| 5年以上 | 100% | 100.00% |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 合并范围内关联方组合 | 正常情况下，所有应收关联方款项。 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 业务费组合 | - | 全额计提预期信用损失。 |
| 广告费、保证金组合 | - | 一般不计提预期信用损失。 |
| 账龄组合 | 除上述组合、单项计提坏账准备的款项以外的应收款项。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
负债，该指定满足下列条件之一：
1)能够消除或显著减少会计错配。
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。
公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
(3)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(4)后续计量
初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
1)扣除已偿还的本金。
2)加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
3)扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调)，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10--金融工具。
12、应收账款
应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10--金融工具。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见附注五、10--金融工具。
14、存货
(1) 存货的分类
存货包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、包装物以及发出商品等。
(2) 发出存货的计价方法
发出存货时按加权平均法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。各类存货可变现净值的确定依据如下：
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
对低值易耗品采用分次转销法进行摊销。
对包装物采用一次转销法。
15、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产和处置组资产确认标准
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
（2）会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
16、长期应收款
长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10—金融工具。
17、长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
（1）投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认方法
①下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投
资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
公允价值计量
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：
（1） 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
（2）本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
19、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5.00%、10.00% | 4.50%、4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 10.00% | 9.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5年 | 5.00%、10.00% | 18.00%、19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3年-5年 | 5.00%、0.00% | 19.00%-31.66% |
| 模具 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
3）以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
③对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:
| 名称 | 使用年限 | 预计净残值率 |
| 专利权 | 3年-10年 | - |
| 专有技术 | 10年 | - |
| 土地使用权 | 50年 | - |
| 财务软件 | 5-10年 | - |
（2）内部研究开发支出会计政策
①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
1）研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。2）开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；
2）公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入（包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段）的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；
3）本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；
4）本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；
5）本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。
只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。
23、商誉
商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。
24、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
25、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
26、合同负债
公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
27、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、
长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。
28、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
29、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
（1）权益工具公允价值的确定方法
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型确定。
（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。30、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2、收入确认的具体方法
(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入企业；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：
1) 已完工作的测量；
2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
提供劳务收入确认条件的具体应用：
1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售
实现时确认收入。
2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。
3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。
4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。
5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。
6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。
7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。
8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3) 房屋租赁收入，按照租赁合同或协议约定的租赁期间及租赁额确认。
(5) 公司的收入类型及具体确认原则。
本公司销售商品收入包括电力行业产品（电力设备类）销售和游戏行业销售。
a)电力行业产品（电力设备类）销售确认方式：
① 国内销售：
1）非工程项目类：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。
2）工程项目类：合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。
② 国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。
b)游戏行业销售确认方式：
①自主运营模式下，针对公司的自研游戏产品，玩家通过第三方支付渠道进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司在玩家实际充值并使用游戏货币购买游戏虚拟道具消费时确认营业收入；
②联合运营模式下，针对公司的自研游戏产品，游戏玩家通过平台商支付系统进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏分成；公司根据在与合作平台对账后确认营业收入。
③授权运营模式下，公司将拥有的游戏产品交由运营商进行运营，游戏玩家通过运营商平台注册、充值、消费活动，游戏玩家在运营商游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从运营商处获得游戏分成。该模式下，公司收入通常由版权金收入及游戏分成收入两部分构成，游戏分成在与游戏运营商核对确认游戏分成款后确认；版权金在授权期限内分摊确认收入。
④代理运营模式，公司代理运营其他游戏开发商提供的游戏，玩家在公司平台进行注册并通过公司的支付系统进行充值，并在游戏开发商提供给公司游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与游戏开发商对账确认玩家充值金额并按约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成；公司与游戏开发商确定充值金额后，将充值款确认为收入，将对游戏开发商的分成款确认为成本。（公司作为独家代理时，还可将独家代理的游戏授权给平台商和运营商联合运营，游戏玩家通过平台商系统
或运营商平台进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司与游戏开发商确定充值金额后，根据该金额与合作平台对账确认并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏收入分成款并确认收入，根据玩家充值金额按约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成并确认为成本。）
⑤游戏软件著作权的转让收入：公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，于对方验收合格后收取转让费用。
31、政府补助
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（3） 政府补助的确认时点
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
32、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
33、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1) 公司作为承租人对经营租赁的处理
① 租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
② 初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
③ 或有租金的处理
在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
④ 出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
2) 公司作为出租人对经营租赁的处理
① 租金的处理
出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
② 初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
③ 租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。
④ 或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。
⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。
（2）融资租赁的会计处理方法
售后回租构成的融资租赁
基于交易实质是公司作为卖方兼承租人以标的资产为抵押从买方兼出租人处取得融资的行为。根据对售后回租构成融资租赁的交易经济实质的上述分析，公司对售后回租构成融资租赁的交易，作为担保借款在长期应付款科目中列报，未来支付的租金和留购价款视作还本付息，按照实际利率法以摊余成本对该长期应付款进行后续计量，确认利息支出。
34、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
35、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 250,595,780.44 | 250,595,780.44 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 259,381,030.19 | 259,381,030.19 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 36,697,738.15 | 36,697,738.15 | 0.00 |
| 应收账款 | 321,432,727.36 | 321,432,727.36 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 394,655,355.78 | 394,655,355.78 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 72,342,177.74 | 72,342,177.74 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 47,638.36 | 47,638.36 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 48,643,871.33 | 48,643,871.33 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,089,879.48 | 8,089,879.48 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 19,784,917.45 | 19,784,917.45 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,411,623,477.92 | 1,411,623,477.92 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 4,445,682.26 | 4,445,682.26 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 170,580,295.60 | 170,580,295.60 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 222,498,291.68 | 222,498,291.68 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 252,679,600.00 | 252,679,600.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 84,788,453.31 | 84,788,453.31 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 14,424,575.46 | 14,424,575.46 | 0.00 |
| 开发支出 | 593,601.49 | 593,601.49 | 0.00 |
| 商誉 | 1,220,600,461.98 | 1,220,600,461.98 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 98,594,526.22 | 98,594,526.22 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 32,043,929.80 | 32,043,929.80 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 13,747,495.36 | 13,747,495.36 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,114,996,913.16 | 2,114,996,913.16 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,526,620,391.08 | 3,526,620,391.08 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 357,000,000.00 | 357,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 38,928,316.63 | 38,928,316.63 | 0.00 |
| 应付账款 | 202,825,358.23 | 202,825,358.23 | 0.00 |
| 预收款项 | 3,223,315.51 | -3,223,315.51 | |
| 合同负债 | 3,223,315.51 | 3,223,315.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 16,568,464.03 | 16,568,464.03 | 0.00 |
| 应交税费 | 15,537,280.81 | 15,537,280.81 | 0.00 |
| 其他应付款 | 68,334,737.52 | 68,334,737.52 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 15,252,374.80 | 15,252,374.80 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,864,050.46 | 174,864,050.46 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 877,281,523.19 | 877,281,523.19 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期借款 | 558,850,000.00 | 558,850,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 2,555,323.65 | 2,555,323.65 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 10,392,514.68 | 10,392,514.68 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 571,797,838.33 | 571,797,838.33 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,449,079,361.52 | 1,449,079,361.52 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 368,203,739.75 | 368,203,739.75 | 0.00 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 32,959,910.92 | 32,959,910.92 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 773,501,086.50 | 773,501,086.50 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,923,429,539.99 | 1,923,429,539.99 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 154,111,489.57 | 154,111,489.57 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,077,541,029.56 | 2,077,541,029.56 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,526,620,391.08 | 3,526,620,391.08 | 0.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 88,869,680.06 | 88,869,680.06 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 247,020,013.70 | 247,020,013.70 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 36,697,738.15 | 36,697,738.15 | 0.00 |
| 应收账款 | 107,783,591.76 | 107,783,591.76 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 2,978,864.82 | 2,978,864.82 | 0.00 |
| 其他应收款 | 594,663,966.69 | 594,663,966.69 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 47,638.36 | 47,638.36 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 48,643,871.33 | 48,643,871.33 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,089,879.48 | 8,089,879.48 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 656,421.93 | 656,421.93 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,135,404,027.92 | 1,135,404,027.92 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 4,445,682.26 | 4,445,682.26 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,652,289,248.71 | 1,652,289,248.71 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 42,529,800.00 | 42,529,800.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 76,358,302.07 | 76,358,302.07 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 14,028,723.44 | 14,028,723.44 | 0.00 |
| 开发支出 | 593,601.49 | 593,601.49 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 60,342,446.23 | 60,342,446.23 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 22,507,469.48 | 22,507,469.48 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 3,006,150.83 | 3,006,150.83 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,885,101,424.51 | 1,885,101,424.51 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,020,505,452.43 | 3,020,505,452.43 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 357,000,000.00 | 357,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 38,928,316.63 | 38,928,316.63 | 0.00 |
| 应付账款 | 57,825,893.10 | 57,825,893.10 | 0.00 |
| 预收款项 | 3,001,572.88 | -3,001,572.88 | |
| 合同负债 | 3,001,572.88 | 3,001,572.88 | |
| 应付职工薪酬 | 6,280,882.71 | 6,280,882.71 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,211,267.97 | 1,211,267.97 | 0.00 |
| 其他应付款 | 152,368,715.06 | 152,368,715.06 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 24,647,166.46 | 24,647,166.46 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,864,050.46 | 174,864,050.46 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 906,480,698.81 | 906,480,698.81 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 558,850,000.00 | 558,850,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 1,308,415.27 | 1,308,415.27 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 5,241,508.90 | 5,241,508.90 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 565,399,924.17 | 565,399,924.17 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,471,880,622.98 | 1,471,880,622.98 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 368,318,682.72 | 368,318,682.72 | 0.00 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 6,126,291.57 | 6,126,291.57 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 | 0.00 |
| 未分配利润 | 425,415,052.34 | 425,415,052.34 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,548,624,829.45 | 1,548,624,829.45 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,020,505,452.43 | 3,020,505,452.43 | 0.00 |
等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（5）商誉减值准备
在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。
（6）折旧和摊销
公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）开发支出
确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
公司管理层认为相关业务的前景和目前的发展良好，市场对以相关无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这些项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。
（8）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（9）所得税
公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（10）预计负债
公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（11）公允价值计量
公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 消费税 | 应税收入 | / |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | *见下表 |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2%、1% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 喀什中汇联银 | 0% |
| 惠程智能 | 25% |
| 香港惠程 | 16.50% |
| 翔瑞科技 | 16.50% |
| 北京中汇联银 | 25% |
| 中汇联鑫 | 0% |
| 中行置盛 | 25% |
| 中融建银 | 25% |
| 豪琛投资 | 25% |
| 鹏胤投资 | 25% |
| 中汇同盈 | 25% |
| 哆可梦 | 15% |
| 吉乾科技 | 12.5% |
| 旭梅网络 | 12.5% |
| 华向文化 | 12.5% |
| 游湛网络 | 12.5% |
| 上海季娱 | 25% |
| 珂星网络 | 25% |
| 铁匣电力 | 20% |
| 一零电力 | 20% |
| 零玖电力 | 20% |
| 缘中缘网络 | 20% |
| 致合世纪 | 20% |
| 高奇网络 | 20% |
| 多趣网络 | 20% |
| 链接世界 | 29.74% |
2、税收优惠
（1）自2008年起，公司持续申报获得国家高新技术企业证书，一直享有高新技术企业所得税优惠税率，报告期内公司已申报新一期国家高新技术企业证书，申报结果预计将于2020年第四季度公示。
（2）喀什中汇联银依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112号）和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税【2011】60号）文件的规定，《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第五年免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分。2020年度为第五年享受该项优惠政策。
（3）哆可梦2010年通过四川省经济和信息化委员会的评审，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，认定为软件企业，并于2010年7月26日取得四川省经济和信息化委员会颁发“证书编号：川R-2010-0062”的软件企业认定证书。哆可梦于2015年7月1日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201551000053，认定为高新技术企业。哆可梦于2018年12月3日再次取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201851001239，认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，经有关部门认定为高新技术企业的，可连续三年减按15％的税率征收所得税。哆可梦2020年度实际按15%的税率缴纳企业所得税。
（4）旭梅网络成立时间为2015年10月，主要经营范围为软件开发，通过上海市软件行业协会的评审，认定为软件企业，并于2016年3月25日取得上海市软件行业协会颁发“证书编号：沪RQ-2016-0017”的软件企业认定证书。根据财税[2012]第27号文件第三条：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。旭梅网络2015年处于亏损期，无需缴纳所得税；2016年、2017年度免征企业所得税。2018年度至2020年度减半按12.5%征收企业所得税。
（5）吉乾科技成立时间为2014年6月，主要经营范围为软件开发，通过四川省经济和信息化委员会的评审，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，认定为软件企业。根据财税[2012]第27号第三条：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。吉乾科技于2016年11月4日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201651000123，认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，经有关部门认定为高新技术企业的，可连续三年减按15％的税率征收所得税。吉乾科技2015年亏损，2016年开始盈利，即从2016年度和2017年度享受软件企业免征企业所得税的优惠。2018年度至2020年度减半按12.5%征收企业所得税。
（6）华向文化成立时间为2016年12月，根据财税[2012]第27号第三条，[2019]第68号文件：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。华向文化2018年开始盈利，2018年、2019年享受软件企业免征企业所得税的优惠,2020年度减半按12.5%征收企业所得税；
（7）游湛网络成立时间为2016年12月，根据财税[2012]第27号第三条，[2019]第68号文件：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。游湛网络2018年开始盈利，2018年、2019年享受软件企业免征企业所得税的优惠,2020年度减半按12.5%征收企业所得税；
（8）一零电力、零玖电力、铁匣电力、高奇网络、缘中缘网络、致合世纪、多趣网络符合小型微利企业标准，企业所得减按25%或50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 41,233.45 | 27,384.03 |
| 银行存款 | 205,342,359.66 | 200,623,398.47 |
| 其他货币资金 | 16,074,047.74 | 49,944,997.94 |
| 合计 | 221,457,640.85 | 250,595,780.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,843,757.25 | 15,443,210.97 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 25,931,744.77 | 35,805,047.15 |
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 银行承兑汇票保证金 | 23,294,244.15 | 31,147,790.95 |
| 保函保证金 | 2,637,500.62 | 4,657,256.20 |
| 合计 | 25,931,744.77 | 35,805,047.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,229,581.40 | 259,381,030.19 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 4,103,682.75 | 247,020,013.70 |
| 权益工具投资 | 6,125,898.65 | 12,361,016.49 |
| 合计 | 10,229,581.40 | 259,381,030.19 |
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 中航信托天启556号天诚聚富理财 | 0.00 | 246,500,000.00 |
| 广州银行红棉理财 | 1,001,463.19 | 0.00 |
| 工商银行法人添利宝理财 | 3,102,219.56 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 520,013.70 |
| 合计 | 4,103,682.75 | 247,020,013.70 |
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,134,485.18 | 22,544,788.62 |
| 商业承兑票据 | 4,922,436.25 | 14,152,949.53 |
| 合计 | 11,056,921.43 | 36,697,738.15 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 11,056,921.43 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 11,056,921.43 | 36,697,738.15 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 36,697,738.15 |
| 合计 | 11,056,921.43 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 11,056,921.43 | 36,697,738.15 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 36,697,738.15 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,468,748.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,668,748.00 | 0.00 |
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 253,940,394.94 | 100.00% | 23,385,803.89 | 9.21% | 230,554,591.05 | 363,216,693.41 | 100.00% | 41,783,966.05 | 11.50% | 321,432,727.36 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合 | 253,940,394.94 | 100.00% | 23,385,803.89 | 9.21% | 230,554,591.05 | 363,216,693.41 | 100.00% | 41,783,966.05 | 11.50% | 321,432,727.36 |
| 合计 | 253,940,394.94 | 100.00% | 23,385,803.89 | 9.21% | 230,554,591.05 | 363,216,693.41 | 100.00% | 41,783,966.05 | 11.50% | 321,432,727.36 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 113,740,380.76 | 1,342,994.15 | 1.18% |
| 1至2年 | 101,971,930.06 | 8,933,017.04 | 8.76% |
| 2至3年 | 25,197,544.26 | 3,034,971.59 | 12.04% |
| 3至4年 | 3,655,314.52 | 837,067.03 | 22.90% |
| 4至5年 | 274,174.84 | 136,703.58 | 49.86% |
| 5年以上 | 9,101,050.50 | 9,101,050.50 | 100.00% |
| 合计 | 253,940,394.94 | 23,385,803.89 | -- |
确定该组合依据的说明：
其中：游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| - | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-6个月 | 25,393,420.18 | 0.00 | 0.00% |
| 6个月-1年 | 4,577,099.50 | 228,855.01 | 5.00% |
| 1年以内 | 29,970,519.68 | 228,855.01 | 0.76% |
| 1-2年 | 73,563,480.69 | 7,356,348.10 | 10.00% |
| 2-3年 | 7,946,793.18 | 1,589,358.65 | 20.00% |
| 合计 | 111,480,793.55 | 9,174,561.76 | 8.23% |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| - | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 83,769,861.08 | 1,114,139.14 | 1.33% |
| 1至2年 | 28,408,449.37 | 1,576,668.94 | 5.55% |
| 2至3年 | 17,250,751.08 | 1,445,612.94 | 8.38% |
| 3至4年 | 3,655,314.52 | 837,067.03 | 22.90% |
| 4至5年 | 274,174.84 | 136,703.58 | 49.86% |
| 5年以上 | 9,101,050.50 | 9,101,050.50 | 100.00% |
| 合计 | 142,459,601.39 | 14,211,242.13 | 9.98% |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 113,740,380.76 |
| 1至2年 | 101,971,930.06 |
| 2至3年 | 25,197,544.26 |
| 3年以上 | 13,030,539.86 |
| 3至4年 | 3,655,314.52 |
| 4至5年 | 274,174.84 |
| 5年以上 | 9,101,050.50 |
| 合计 | 253,940,394.94 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 41,783,966.05 | 375,645.48 | 18,773,807.64 | 0.00 | 0.00 | 23,385,803.89 |
| 合计 | 41,783,966.05 | 375,645.48 | 18,773,807.64 | 0.00 | 0.00 | 23,385,803.89 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名（非关联方） | 24,726,994.14 | 9.74% | 4,291,020.08 |
| 第二名（非关联方） | 15,393,457.11 | 6.06% | 1,020,781.58 |
| 第三名（非关联方） | 15,260,397.80 | 6.01% | 2,778,495.62 |
| 第四名（非关联方） | 13,720,871.48 | 5.40% | 1,332,707.43 |
| 第五名（非关联方） | 11,683,385.20 | 4.60% | 0.00 |
| 合计 | 80,785,105.73 | 31.81% |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 368,609,466.58 | 85.57% | 334,510,701.02 | 84.76% |
| 1至2年 | 45,337,133.00 | 10.52% | 46,792,349.48 | 11.85% |
| 2至3年 | 16,606,938.68 | 3.86% | 13,340,688.55 | 3.38% |
| 3年以上 | 216,680.34 | 0.05% | 11,616.73 | 0.01% |
| 合计 | 430,770,218.60 | -- | 394,655,355.78 | -- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额（元） | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 16,344,745.56 | 未到结算时间 |
| 第二名 | 非关联方 | 8,345,569.24 | 未到结算时间 |
| 第三名 | 非关联方 | 8,000,000.00 | 未到结算时间 |
| 第四名 | 非关联方 | 7,891,860.93 | 未到结算时间 |
| 第五名 | 非关联方 | 5,877,396.40 | 未到结算时间 |
| 合计 | - | 46,459,572.13 | - |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 66,553,960.82 | 15.45% | 2019年-2020年 | 未到结算时间 |
| 第二名 | 非关联方 | 38,340,103.28 | 8.90% | 2019年-2020年 | 未到结算时间 |
| 第三名 | 非关联方 | 38,099,918.23 | 8.84% | 2019年-2020年 | 未到结算时间 |
| 第四名 | 非关联方 | 31,283,277.76 | 7.26% | 2019年-2020年 | 未到结算时间 |
| 第五名 | 非关联方 | 30,531,999.61 | 7.09% | 2019年-2020年 | 未到结算时间 |
| 合计 | - | 204,809,259.70 | 47.54% | - | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 673,661.10 | 47,638.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 44,259,912.72 | 72,294,539.38 |
| 合计 | 44,933,573.82 | 72,342,177.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 673,661.10 | 47,638.36 |
| 合计 | 673,661.10 | 47,638.36 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 广告投放保证金 | 12,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 股权转让诚意金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 理财收益款 | 7,280,191.78 | 0.00 |
| 投标保证金 | 894,035.85 | 2,686,156.51 |
| 单位往来款 | 1,269,309.44 | 1,565,246.44 |
| 其他保证金、押金 | 2,184,529.83 | 1,298,936.89 |
| 员工备用金 | 1,944,100.98 | 312,837.46 |
| 租金 | 0.00 | 4,000.00 |
| 业务费 | 342,166.61 | 349,526.95 |
| 其他 | 647,909.67 | 465,986.37 |
| 待退回分红款 | 0.00 | 35,964,530.53 |
| 合计 | 46,562,244.16 | 74,647,221.15 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,352,681.77 | 0.00 | 0.00 | 2,352,681.77 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 36,845.57 | 0.00 | 0.00 | 36,845.57 |
| 本期转回 | 87,195.90 | 0.00 | 0.00 | 87,195.90 |
| 2020年6月30日余额 | 2,302,331.44 | 0.00 | 0.00 | 2,302,331.44 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 43,788,532.36 |
| 1至2年 | 621,513.80 |
| 2至3年 | 141,679.52 |
| 3年以上 | 2,010,518.48 |
| 3至4年 | 28,396.00 |
| 4至5年 | 7,851.98 |
| 5年以上 | 1,974,270.50 |
| 合计 | 46,562,244.16 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 2,352,681.77 | 36,845.57 | 87,195.90 | 0.00 | 0.00 | 2,302,331.44 |
| 其他应收款坏账准备-第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款坏账准备-第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,352,681.77 | 36,845.57 | 87,195.90 | 0.00 | 0.00 | 2,302,331.44 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 股权转让诚意金 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 42.95% | 0.00 |
| 第二名 | 广告保证金 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 25.77% | 0.00 |
| 第三名 | 理财收益款 | 7,280,191.78 | 1年以内 | 15.64% | 0.00 |
| 第四名 | 人员借支 | 1,478,410.00 | 1年以内 | 3.18% | 73,920.50 |
| 第五名 | 押金 | 1,065,642.48 | 1年以内 | 2.29% | 53,282.12 |
| 合计 | -- | 41,824,244.26 | -- | 89.82% | 127,202.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 9,559,187.46 | 312,004.92 | 9,247,182.54 | 8,786,348.38 | 312,004.92 | 8,474,343.46 |
| 在产品 | 6,022,407.53 | 0.00 | 6,022,407.53 | 3,599,821.72 | 0.00 | 3,599,821.72 |
| 库存商品 | 3,767,557.75 | 61,017.81 | 3,706,539.94 | 5,610,730.54 | 61,017.81 | 5,549,712.73 |
| 发出商品 | 32,578,607.26 | 2,052,919.11 | 30,525,688.15 | 23,677,785.77 | 2,052,919.11 | 21,624,866.66 |
| 自制半成品 | 8,886,286.30 | 1,176,932.08 | 7,709,354.22 | 10,572,058.84 | 1,176,932.08 | 9,395,126.76 |
| 合计 | 60,814,046.30 | 3,602,873.92 | 57,211,172.38 | 52,246,745.25 | 3,602,873.92 | 48,643,871.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 312,004.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,004.92 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 61,017.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,017.81 |
| 发出商品 | 2,052,919.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052,919.11 |
| 自制半成品 | 1,176,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176,932.08 |
| 合计 | 3,602,873.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,873.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 1,279,077.17 | 5,589,879.48 |
| 中航信托-信托业保障基金认购资金 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 合计 | 1,279,077.17 | 8,089,879.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项 | 27,931,850.05 | 19,037,539.12 |
| 待摊房租余额 | 0.00 | 302,430.16 |
| 待摊广告费 | 0.00 | 390,091.08 |
| 其他 | 96,470.77 | 54,857.09 |
| 合计 | 28,028,320.82 | 19,784,917.45 |
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 4,217,629.19 | 0.00 | 4,217,629.19 | 4,445,682.26 | 0.00 | 4,445,682.26 | - |
| 合计 | 4,217,629.19 | 0.00 | 4,217,629.19 | 4,445,682.26 | 0.00 | 4,445,682.26 | -- |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 宁波永耀惠程电力科技有限公司 | 3,236,302.71 | 0.00 | 0.00 | 224,517.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,820.67 | 0.00 |
| 北京真机智能科技有限公司 | 5,992,475.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | -204,325.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,788,149.87 | 0.00 |
| 共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙） | 161,351,517.89 | 0.00 | 0.00 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,351,561.53 | 0.00 |
| 小计 | 170,580,295.60 | 4,000,000.00 | 0.00 | 20,236.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,600,532.07 | 0.00 |
| 合计 | 170,580,295.60 | 4,000,000.00 | 0.00 | 20,236.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,600,532.07 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称"爱酷游"） | 76,568,291.68 | 76,568,291.68 |
| 深圳久久益资产管理有限公司（以下简称"久久益"） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 北京兆信通能科技有限公司（以下简称"兆信通能"） | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 广州雷霆信息科技有限公司（以下简称"广州雷霆"） | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 星灵互动（深圳）科技有限公司（以下简称"星灵互动"） | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 北京图纳密信息科技有限公司（以下简称"图纳密"） | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 北京智金未来传媒科技有限责任公司（以下简称"智金未来"） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京芝士星球网络科技有限公司（以下简称"芝士星球"） | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 |
| 深圳市利汇春科技有限公司（以下简称"利汇春"） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 武汉君达合智信息科技有限公司（以下简称"君达合智"） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 北京互联星梦科技有限公司（以下简称"互联星梦"） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 上海咩游网络科技有限公司（以下简称"上海咩游"） | 27,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 249,498,291.68 | 222,498,291.68 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 爱酷游 | 0.00 | 16,509,162.97 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 星灵互动 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 兆信通能 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 广州雷霆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 图纳密 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 智金未来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 芝士星球 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 利汇春 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 君达合智 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 互联星梦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 上海咩游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不以出售为目的 | - |
| 合计 | 0.00 | 17,509,162.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 252,679,600.00 | 0.00 | 0.00 | 252,679,600.00 |
| 二、本期变动 | -3,007,529.90 | 0.00 | 0.00 | -3,007,529.90 |
| 加：外购 | 112,470.10 | 0.00 | 0.00 | 112,470.10 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置 | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 |
| 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末余额 | 249,672,070.10 | 0.00 | 0.00 | 249,672,070.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 80,070,274.61 | 84,788,453.31 |
| 合计 | 80,070,274.61 | 84,788,453.31 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 模具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 121,630,756.35 | 72,636,245.43 | 12,886,831.23 | 28,124,272.39 | 18,182,216.51 | 253,460,321.91 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 52,493.35 | 0.00 | 444,210.62 | 0.00 | 496,703.97 |
| （1）购置 | 0.00 | 52,493.35 | 0.00 | 444,210.62 | 0.00 | 496,703.97 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,444.71 | 0.00 | 16,444.71 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,444.71 | 0.00 | 16,444.71 |
| 4.期末余额 | 121,630,756.35 | 72,688,738.78 | 12,886,831.23 | 28,552,038.30 | 18,182,216.51 | 253,940,581.17 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 62,308,323.29 | 49,827,906.76 | 10,791,750.73 | 23,075,533.59 | 15,980,565.56 | 161,984,079.93 |
| 2.本期增加金额 | 2,758,442.70 | 163,898.80 | 1,218,892.31 | 914,368.71 | 154,680.85 | 5,210,283.37 |
| （1）计提 | 2,758,442.70 | 163,898.80 | 1,218,892.31 | 914,368.71 | 154,680.85 | 5,210,283.37 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,845.41 | 0.00 | 11,845.41 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,845.41 | 0.00 | 11,845.41 |
| 4.期末余额 | 65,066,765.99 | 49,991,805.56 | 12,010,643.04 | 23,978,056.89 | 16,135,246.41 | 167,182,517.89 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 6,068,910.12 | 0.00 | 201,916.97 | 416,961.58 | 6,687,788.67 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 6,068,910.12 | 0.00 | 201,916.97 | 416,961.58 | 6,687,788.67 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 56,563,990.36 | 16,628,023.10 | 876,188.19 | 4,372,064.44 | 1,630,008.52 | 80,070,274.61 |
| 2.期初账面价值 | 59,322,433.06 | 16,739,428.55 | 2,095,080.50 | 4,846,821.83 | 1,784,689.37 | 84,788,453.31 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 兆丰国际1单元1106-1107房 | 1,219,733.35 | 该房产系以前年度购买，未办妥产权证书系历史遗留问题 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专有技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,025,922.33 | 11,531,723.97 | 0.00 | 12,407,596.76 | 9,190,006.96 | 38,155,250.02 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 5,025,922.33 | 11,531,723.97 | 0.00 | 12,407,596.76 | 9,190,006.96 | 38,155,250.02 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,532,161.46 | 11,385,506.01 | 0.00 | 3,897,198.67 | 6,915,808.42 | 23,730,674.56 |
| 2.本期增加金额 | 50,259.24 | 109,663.50 | 0.00 | 735,724.80 | 338,326.96 | 1,233,974.50 |
| （1）计提 | 50,259.24 | 109,663.50 | 0.00 | 735,724.80 | 338,326.96 | 1,233,974.50 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 1,582,420.70 | 11,495,169.51 | 0.00 | 4,632,923.47 | 7,254,135.38 | 24,964,649.06 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 3,443,501.63 | 36,554.46 | 7,774,673.29 | 1,935,871.58 | 13,190,600.96 | |
| 2.期初账面价值 | 3,493,760.87 | 146,217.96 | 8,510,398.09 | 2,274,198.54 | 14,424,575.46 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| YF-19001 | 0.00 | 460,231.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,231.40 |
| YF-20002 | 0.00 | 236,577.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,577.58 | 0.00 | 0.00 |
| YF-20005 | 0.00 | 158,805.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,805.28 | 0.00 | 0.00 |
| YF-19002 | 593,601.49 | 345,467.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,069.44 |
| 合计 | 593,601.49 | 1,201,082.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,382.86 | 0.00 | 1,399,300.84 |
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 中汇同盈 | 359,972.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,972.58 |
| 哆可梦 | 1,220,240,489.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220,240,489.40 |
| 合计 | 1,220,600,461.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220,600,461.98 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 券商持续督导费 | 1,487,671.28 | 0.00 | 246,575.34 | 0.00 | 1,241,095.94 |
| 邮箱服务费 | 10,377.26 | 0.00 | 5,660.28 | 0.00 | 4,716.98 |
| 代言费及版权金 | 17,979,672.10 | 1,326,250.23 | 6,497,870.41 | 0.00 | 12,808,051.92 |
| 房屋改造装修 | 20,324,880.66 | 0.00 | 2,151,771.15 | 0.00 | 18,173,109.51 |
| 咨询顾问费 | 58,791,924.92 | 15,611,416.11 | 12,034,032.43 | 1,743,689.32 | 60,625,619.28 |
| 合计 | 98,594,526.22 | 16,937,666.34 | 20,935,909.61 | 1,743,689.32 | 92,852,593.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 44,779,941.87 | 6,278,483.33 | 52,370,963.55 | 7,421,094.59 |
| 可抵扣亏损 | 123,402,530.44 | 25,006,773.38 | 116,739,922.46 | 20,435,514.96 |
| 预提服务费 | 12,866,477.87 | 1,929,971.68 | 9,938,341.12 | 1,490,751.17 |
| 预提的应付利息 | 1,160,751.94 | 174,112.79 | 15,252,374.80 | 2,287,856.22 |
| 固定资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 201,739.75 | 30,260.96 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 1,513,807.61 | 378,451.90 |
| 合计 | 182,209,702.12 | 33,389,341.18 | 196,017,149.29 | 32,043,929.80 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 投资性房地产公允价值变动 | 51,872,945.64 | 9,841,344.16 | 54,631,612.94 | 10,255,144.26 |
| 未实现的理财收益 | 110,682.03 | 16,602.30 | 567,652.06 | 85,147.81 |
| 有限合伙企业的盈利 | 347,343.10 | 52,101.46 | 348,150.70 | 52,222.61 |
| 合计 | 52,330,970.77 | 9,910,047.92 | 55,547,415.70 | 10,392,514.68 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 33,389,341.18 | 0.00 | 32,043,929.80 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 9,910,047.92 | 0.00 | 10,392,514.68 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 4,278,421.49 | 12,409,603.80 |
| 可抵扣亏损 | 81,330,251.38 | 77,596,328.42 |
| 合计 | 85,608,672.87 | 90,005,932.22 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 252,008.62 | 252,008.62 | - |
| 2021年 | 6,554,742.01 | 6,554,742.01 | - |
| 2022年 | 20,400,077.90 | 20,400,077.90 | - |
| 2023年 | 21,665,802.44 | 21,665,802.44 | - |
| 2024年 | 25,747,042.81 | 25,747,042.81 | - |
| 2025年 | 3,733,922.96 | 0.00 | - |
| 无限期 | 2,976,654.64 | 2,976,654.64 | - |
| 合计 | 81,330,251.38 | 77,596,328.42 | -- |
20、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付服务费 | 1,523,173.91 | 0.00 | 1,523,173.91 | 3,006,150.83 | 0.00 | 3,006,150.83 |
| 预付版权金 | 9,415,094.30 | 0.00 | 9,415,094.30 | 10,741,344.53 | 0.00 | 10,741,344.53 |
| 合计 | 10,938,268.21 | 0.00 | 10,938,268.21 | 13,747,495.36 | 0.00 | 13,747,495.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 250,000,000.00 |
| 抵押借款 | 117,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 157,000,000.00 | 357,000,000.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,903,122.25 | 7,864,014.68 |
| 银行承兑汇票 | 22,544,010.88 | 31,064,301.95 |
| 合计 | 27,447,133.13 | 38,928,316.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 177,880,514.53 | 185,691,885.04 |
| 1－2年 | 17,787,846.37 | 11,169,043.59 |
| 2－3年 | 5,922,843.25 | 4,126,803.22 |
| 3年以上 | 2,275,865.61 | 1,837,626.38 |
| 合计 | 203,867,069.76 | 202,825,358.23 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 喀什某公司 | 5,000,000.00 | 未达到协议约定的付款条件 |
| 广州某公司 | 12,233,057.01 | 尚未对账 |
| 河北某公司 | 3,241,317.35 | 未达到协议约定的付款条件 |
| 合计 | 20,474,374.36 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 3,480,357.84 | 2,324,240.99 |
| 其他 | 490,301.86 | 899,074.52 |
| 合计 | 3,970,659.70 | 3,223,315.51 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 货款及其他 | 747,344.19 | 主要系正常生产经营所致 |
| 合计 | 747,344.19 | —— |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,282,501.28 | 54,692,948.59 | 59,905,264.86 | 11,070,185.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 285,962.75 | 1,455,429.19 | 718,486.42 | 1,022,905.52 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 142,191.04 | 142,191.04 | 0.00 |
| 合计 | 16,568,464.03 | 56,290,568.82 | 60,765,942.32 | 12,093,090.53 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,965,905.10 | 50,583,977.76 | 56,049,244.08 | 10,500,638.78 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,069,596.48 | 1,069,596.48 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 80,359.70 | 550,136.60 | 296,356.44 | 334,139.86 |
| 其中：医疗保险费 | 66,091.70 | 464,377.17 | 250,038.77 | 280,430.10 |
| 工伤保险费 | 4,720.05 | 31,353.49 | 31,261.02 | 4,812.52 |
| 生育保险费 | 9,547.95 | 54,405.94 | 15,056.65 | 48,897.24 |
| 4、住房公积金 | 127,892.84 | 1,797,946.77 | 1,791,747.12 | 134,092.49 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 108,343.64 | 691,290.98 | 698,320.74 | 101,313.88 |
| 合计 | 16,282,501.28 | 54,692,948.59 | 59,905,264.86 | 11,070,185.01 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 278,672.57 | 1,429,035.32 | 701,932.62 | 1,005,775.27 |
| 2、失业保险费 | 7,290.18 | 26,393.87 | 16,553.80 | 17,130.25 |
| 合计 | 285,962.75 | 1,455,429.19 | 718,486.42 | 1,022,905.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,650,635.57 | 7,917,119.37 |
| 企业所得税 | 2,365.76 | 6,056,059.12 |
| 个人所得税 | 251,756.06 | 553,211.15 |
| 城市维护建设税 | 50,324.37 | 386,402.91 |
| 教育费附加 | 36,570.22 | 380,918.67 |
| 房产税 | 394,339.47 | 20,620.53 |
| 土地使用税 | 30,650.16 | 437.85 |
| 印花税 | 0.00 | 222,511.21 |
| 合计 | 2,416,641.61 | 15,537,280.81 |
27、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,160,751.95 | 15,252,374.80 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 94,298,608.70 | 53,082,362.72 |
| 合计 | 95,459,360.65 | 68,334,737.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 334,636.74 | 15,053,274.81 |
| 短期借款应付利息 | 826,115.21 | 199,099.99 |
| 合计 | 1,160,751.95 | 15,252,374.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 350,100.00 | 100,100.00 |
| 员工往来 | 579,292.70 | 924,791.08 |
| 诉讼保证金 | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 |
| 服务费 | 12,886,477.87 | 9,938,341.12 |
| 中介费 | 594,339.62 | 594,339.62 |
| 单位往来款 | 23,820,411.97 | 35,877,666.76 |
| 租金 | 472,605.11 | 15,176.67 |
| 中驰惠程无息借款 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 145,381.43 | 181,947.47 |
| 合计 | 94,298,608.70 | 53,082,362.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 160,461,866.26 | 174,864,050.46 |
| 合计 | 160,461,866.26 | 174,864,050.46 |
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 508,700,000.00 | 558,850,000.00 |
| 合计 | 508,700,000.00 | 558,850,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,308,415.27 | 0.00 | 109,517.10 | 1,198,898.17 | - |
| 未消耗金币 | 704,794.12 | 0.00 | 171,194.04 | 533,600.08 | - |
| 尚未实现的版权金 | 542,114.26 | 0.00 | 445,186.13 | 96,928.13 | - |
| 合计 | 2,555,323.65 | 0.00 | 725,897.27 | 1,829,426.38 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 产学研合作项目资助资金 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发（新兴产业发展专项资金） | 803,415.35 | 0.00 | 99,517.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703,898.27 | 与资产相关 |
| 电动中巴车补贴资金 | 54,999.92 | 0.00 | 10,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,999.90 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,308,415.27 | 0.00 | 109,517.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,898.17 | 与资产相关 |
31、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 801,929,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,929,568.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 368,203,739.75 | 0.00 | 110,251,088.21 | 257,952,651.54 |
| 合计 | 368,203,739.75 | 0.00 | 110,251,088.21 | 257,952,651.54 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购公司股份 | 147,613,580.50 | 0.00 | 0.00 | 147,613,580.50 |
| 合计 | 147,613,580.50 | 0.00 | 0.00 | 147,613,580.50 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,509,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,509,162.97 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 17,509,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,509,162.97 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 15,450,747.95 | 387,385.31 | 838,667.33 | 0.00 | -125,800.10 | -325,481.92 | 0.00 | 15,125,266.03 |
| 外币财务报表 | -262,695.37 | 387,385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,385.31 | 0.00 | 124,689.94 |
| 折算差额 | ||||||||
| 自用房产转投资性房地产产生的其他综合收益 | 15,713,443.32 | 0.00 | 838,667.33 | 0.00 | -125,800.10 | -712,867.23 | 0.00 | 15,000,576.09 |
| 其他综合收益合计 | 32,959,910.92 | 387,385.31 | 838,667.33 | 0.00 | -125,800.10 | -325,481.92 | 0.00 | 32,634,429.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 82,294,039.66 | 0.00 | 0.00 | 82,294,039.66 |
| 任意盈余公积 | 12,154,775.66 | 0.00 | 0.00 | 12,154,775.66 |
| 合计 | 94,448,815.32 | 0.00 | 0.00 | 94,448,815.32 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 773,501,086.50 | 642,160,050.94 |
| 调整后期初未分配利润 | 773,501,086.50 | 642,160,050.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 32,963,201.20 | 134,997,926.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 3,656,891.27 |
| 期末未分配利润 | 806,464,287.70 | 773,501,086.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 电气业务 | 114,387,085.18 | 81,437,200.77 | 110,484,804.97 | 78,637,604.79 |
| 游戏业务 | 393,678,817.36 | 79,339,640.11 | 324,218,438.38 | 55,517,186.08 |
| 其他 | 5,382,949.89 | 1,524,518.19 | 2,386,060.81 | 0.00 |
| 合计 | 513,448,852.43 | 162,301,359.07 | 437,089,304.16 | 134,154,790.87 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 139,071.17 | 412,733.49 |
| 教育费附加 | 60,211.20 | 192,849.87 |
| 房产税 | 905,247.87 | 821,045.05 |
| 土地使用税 | 35,379.19 | 49,145.38 |
| 车船使用税 | 22,284.80 | 19,741.20 |
| 印花税 | 127,086.49 | 710,647.62 |
| 地方教育费附加 | 39,700.76 | 84,275.76 |
| 其他 | 0.00 | 9,193.89 |
| 合计 | 1,328,981.48 | 2,299,632.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 148,591.94 | 321,695.54 |
| 业务推广费 | 215,642,652.10 | 134,001,076.06 |
| 运杂费 | 1,102,002.02 | 1,530,387.04 |
| 办公费 | 11,408.45 | 101,813.13 |
| 职工薪酬 | 7,768,484.69 | 7,992,189.81 |
| 折旧费 | 24,724.96 | 33,551.33 |
| 业务招待费 | 57,211.77 | 370,636.64 |
| 工程施工 | 166,233.59 | 324,228.85 |
| 通讯费 | 4,838.02 | 3,805.21 |
| 其他 | 206,237.91 | 194,249.53 |
| 合计 | 225,132,385.45 | 144,873,633.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,507,219.91 | 19,167,075.20 |
| 折旧摊销费 | 6,030,816.03 | 4,269,200.01 |
| 中介费用 | 14,941,174.97 | 2,929,371.06 |
| 差旅费 | 840,378.67 | 2,070,248.35 |
| 水电费 | 425,611.78 | 343,933.65 |
| 办公费 | 510,978.54 | 1,642,454.38 |
| 业务招待费 | 469,311.75 | 883,025.11 |
| 通讯费 | 197,198.29 | 237,348.79 |
| 咨询培训费 | 632,897.44 | 908,427.00 |
| 租赁物管费 | 6,920,109.02 | 5,056,338.73 |
| 车辆费用 | 474,431.56 | 436,885.60 |
| 宣传费 | 1,984,109.71 | 3,940,990.59 |
| 劳保用品 | 3,689.00 | 0.00 |
| 网络技术服务费 | 41,287.86 | 817,082.07 |
| 其他 | 895,629.50 | 1,635,356.01 |
| 合计 | 52,874,844.03 | 44,337,736.55 |
41、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,666,827.54 | 27,034,563.58 |
| 美术外包制作费 | 2,923,071.90 | 1,956,372.21 |
| 试验检测外协加工等测试费 | 607,890.11 | 3,429,242.33 |
| 折旧摊销费 | 595,622.82 | 439,515.20 |
| 材料费 | 231,033.29 | 678,691.05 |
| 差旅费 | 89,122.88 | 87,107.87 |
| 专利费 | 25,223.91 | 65,168.40 |
| 其他 | 322.40 | 71,629.33 |
| 合计 | 28,139,114.85 | 33,762,289.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 29,507,504.62 | 30,869,994.75 |
| 利息收入 | -2,293,949.74 | -8,561,353.99 |
| 汇兑损益 | -38,811.49 | 44,412.79 |
| 其他 | 109,495.23 | 114,369.64 |
| 合计 | 27,284,238.62 | 22,467,423.19 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税手续费返还 | 3,712,287.27 | 0.00 |
| 疫情物资补助 | 26,600.00 | 0.00 |
| 进项税加计扣除 | 2,861,985.56 | 0.00 |
| 合计 | 6,600,872.83 | 0.00 |
44、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 20,236.47 | -679,637.50 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -8,879,762.72 | -6,325,320.15 |
| 理财产品收益 | 6,498,338.01 | 6,414,274.46 |
| 国债逆回购收益 | 5,094.80 | 11,386.26 |
| 交易性金融资产取得红利 | 137,579.16 | 200,911.14 |
| 合计 | -2,218,514.28 | -378,385.79 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 8,131,182.30 | 10,820,780.96 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -1,920,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,211,182.30 | 10,820,780.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 50,350.33 | 0.00 |
| 应收账款坏账损失 | 18,398,162.23 | 0.00 |
| 合计 | 18,448,512.56 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 0.00 | -3,308,408.69 |
| 合计 | 0.00 | -3,308,408.69 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 2,388.83 | -270,441.35 |
49、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 3,499,153.20 | 1,902,840.50 | 3,499,153.20 |
| 个税手续费返还 | 0.00 | 6,575.97 | 0.00 |
| 其他 | 2,300,000.00 | 99,599.69 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 5,799,153.20 | 2,009,016.16 | 5,799,153.20 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发 | 深圳市发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 99,517.08 | 99,517.08 | 与资产相关 |
| 深圳市岗前培训补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 62,041.24 | 15,600.00 | 与收益相关 |
| 电动中巴车补贴 | 深圳市发改委 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.02 | 10,000.02 | 与资产相关 |
| 2018年度经济发展专项资金 | 深圳市坪山区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 520,550.00 | 与收益相关 |
| 科技创新专项资金 | 深圳市坪山区科技创新服务署 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 14,000.00 | 与收益相关 |
| 电费补贴收入 | 深圳市供电局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 52,250.00 | 165,173.40 | 与收益相关 |
| 2018年深圳市科技研发资金企业研究开发资助 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 889,000.00 | 与收益相关 |
| 坪山区财政局新能源汽车充电设施扶持资金 | 深圳市坪山区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 189,000.00 | 与收益相关 |
| 失业保险费返还 | (深圳市社会保险基 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,728,697.10 | 0.00 | 与收益相关 |
| 金管理局） | ||||||||
| 2019年度第一批科技创新专项奖金 | 深圳市坪山区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 25,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 坪山区突出贡献奖 | 深圳市坪山区工业和信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2020年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助计划 | 深圳市工业和信息化局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 320,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2018年度和谐劳动关系企业奖励资金 | 深圳市坪山财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 北京市东城区社会保险基金管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 37,414.51 | 0.00 | 与收益相关 |
| 扶持款 | 上海市闵行区马桥镇人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 扶持款 | 上海市闵行区马桥镇人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 43,733.25 | 0.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 滞纳金 | 3,700.00 | 10,000.00 | 3,700.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,098.51 | 0.00 | 1,098.51 |
| 合计 | 2,004,798.51 | 10,000.00 | 2,004,798.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -1,615,345.02 | -22,940,988.57 |
| 递延所得税费用 | -1,702,078.04 | -1,668,391.05 |
| 合计 | -3,317,423.06 | -24,609,379.62 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 49,226,725.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,928,526.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,042,783.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,615,345.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,960.39 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 26,427.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,360,791.22 |
| 所得税费用 | -3,317,423.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到收益性政府补助 | 3,388,628.74 | 2,096,580.31 |
| 单位往来款 | 432,932.90 | 508,528.00 |
| 收回的投标保证金 | 3,394,127.66 | 10,225,767.48 |
| 利息收入 | 692,710.66 | 4,778,534.72 |
| 租金收入 | 584,243.56 | 234,800.00 |
| 个税返还 | 3,665,876.23 | 14,095,778.67 |
| 退回的广告费 | 22,104,379.04 | 0.00 |
| 技术定制收入 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 996,863.13 | 1,424,362.87 |
| 合计 | 44,259,761.92 | 33,364,352.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销管费用 | 183,499,758.31 | 189,139,931.26 |
| 支付的投标保证金 | 1,629,876.58 | 11,466,294.00 |
| 外部单位往来款 | 0.00 | 28,716,198.54 |
| 支付的手续费 | 74,509.20 | 152,624.17 |
| 员工借支 | 558,343.82 | 318,494.39 |
| 服务费 | 25,677,810.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 212,361.00 | 1,215,611.94 |
| 合计 | 213,652,658.91 | 231,009,154.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权转让诚意金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付后续期间股权转让款 | 0.00 | 344,832,082.55 |
| 惠程回购公司股份 | 0.00 | 19,650,681.61 |
| 合计 | 0.00 | 364,482,764.16 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 52,544,148.92 | 88,665,739.09 |
| 加：资产减值准备 | -18,448,512.56 | 3,308,408.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,198,437.96 | 2,713,731.45 |
| 无形资产摊销 | 1,233,974.50 | 1,329,540.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,935,909.61 | 2,876,374.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,388.83 | -270,441.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,098.51 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -6,211,182.30 | 10,820,780.96 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 27,284,238.62 | 22,467,423.19 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,218,514.28 | -378,385.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,345,411.38 | -1,577,990.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -482,466.76 | -90,400.19 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,567,301.05 | -14,431,496.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 106,380,093.07 | -107,991,436.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -14,565,701.55 | -215,915,419.20 |
| 其他 | -26,638,106.59 | -2,861,912.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,535,344.45 | -211,335,484.29 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 195,525,896.08 | 438,202,067.23 |
| 减：现金的期初余额 | 214,790,733.29 | 733,303,657.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,264,837.21 | -295,101,590.10 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 195,525,896.08 | 214,790,733.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 195,525,896.08 | 214,790,733.29 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,931,744.77 | 保函、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 50,343,498.80 | 借款抵押、融资租赁 |
| 无形资产 | 3,443,501.63 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 1,383,460,950.00 | 并购贷款项目股权质押 |
| 投资性房地产 | 237,591,500.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,700,771,195.20 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 17,319,373.67 |
| 其中：美元 | 190,604.42 | 7.0795 | 1,349,383.99 |
| 欧元 | 35,343.28 | 7.9610 | 281,367.85 |
| 港币 | 30,583.27 | 0.91344 | 27,935.98 |
| 日元 | 237,975,411.00 | 0.065808 | 15,660,685.85 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,373,315.58 |
| 其中：美元 | 15,074.59 | 7.0795 | 106,720.55 |
| 欧元 | 159,099.99 | 7.9610 | 1,266,595.03 |
57、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发 | 99,517.08 | 营业外收入 | 99,517.08 |
| 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心岗前培训补贴 | 62,041.24 | 营业外收入 | 62,041.24 |
| 电动中巴车补贴 | 10,000.02 | 营业外收入 | 10,000.02 |
| 电费补贴 | 52,250.00 | 营业外收入 | 52,250.00 |
| 失业保险费返还(深圳市社会保险基金管理局） | 1,728,697.10 | 营业外收入 | 1,728,697.10 |
| 2019年度第一批科技创新专项奖金（深圳市坪山区科技创新局） | 25,500.00 | 营业外收入 | 25,500.00 |
| 坪山区突出贡献奖（深圳市坪山区工业和信息化局） | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 2020年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助计划（深圳市工业和信息化局） | 320,000.00 | 营业外收入 | 320,000.00 |
| 2018年度和谐劳动关系企业奖励资金（深圳市坪山财政局） | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 北京市稳岗补贴 | 37,414.51 | 营业外收入 | 37,414.51 |
| 扶持款（上海市闵行区马桥镇人民政府） | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 扶持款（上海市闵行区马桥镇人民政府） | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 成都市稳岗补贴 | 43,733.25 | 营业外收入 | 43,733.25 |
| 疫情物资补贴 | 26,600.00 | 其他收益 | 26,600.00 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 惠程智能 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 香港惠程 | 香港 | 香港 | 贸易业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 中汇联银 | 北京市 | 北京市 | 投资公司 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 喀什中汇联银 | 喀什市 | 喀什市 | 投资公司 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 中汇联鑫 | 深圳市 | 深圳市 | 投资公司 | 50.00% | 50.00% | 设立 |
| 哆可梦 | 成都市 | 成都市 | 互联网及相关服务业 | 77.57% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海季娱 | 上海市 | 上海市 | 互联网及相关服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 铁匣电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 一零电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 零玖电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 链接世界 | 日本 | 日本 | 互联网及相关服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 哆可梦 | 22.43% | 17,350,203.32 | 35,964,530.53 | 136,978,994.97 |
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 哆可梦 | 682,381,041.63 | 37,185,054.69 | 719,566,096.32 | 108,240,093.43 | 630,528.21 | 108,870,621.64 | 919,910,646.34 | 44,698,833.27 | 964,609,479.61 | 269,678,566.87 | 1,246,908.38 | 270,925,475.25 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 哆可梦 | 310,705,560.65 | 77,352,667.51 | 77,352,667.51 | 26,028,661.57 | 276,884,940.12 | 105,066,916.98 | 105,066,916.98 | -228,378,549.60 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 永耀惠程 | 宁波 | 宁波 | 贸易业 | 40.00% | 0.00% | 权益法 |
| 惠智网联 | 共青城 | 共青城 | 投资业 | 0.00% | 25.00% | 权益法 |
| 真机智能 | 北京 | 北京 | 智能制造业 | 15.00% | 0.00% | 权益法 |
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元以下为惠智网联的主要财务信息：
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 161,350,246.12 | 161,350,071.55 |
| 资产合计 | 161,350,246.12 | 161,350,071.55 |
| 归属于母公司股东权益 | 161,350,246.12 | 161,350,071.55 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 161,351,561.53 | 161,351,517.89 |
| 净利润 | 174.57 | -1,505.60 |
| 综合收益总额 | 174.57 | -1,505.60 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 3,725,746.37 | 2,160,115.01 |
| 非流动资产 | 906,283.62 | 27,216.93 |
| 资产合计 | 4,632,029.99 | 2,187,331.94 |
| 流动负债 | 866,399.18 | 1,058,873.77 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 866,399.18 | 1,058,873.77 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,765,630.81 | 1,128,458.17 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,788,149.87 | 5,992,475.00 |
| 营业收入 | 1,122,231.15 | 48,058.26 |
| 净利润 | -659.83 | -2,556,753.74 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | -659.83 | -2,556,753.74 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 15,655,561.17 | 18,642,467.81 |
| 非流动资产 | 97,714.77 | 138,764.55 |
| 资产合计 | 15,753,275.94 | 18,781,232.36 |
| 流动负债 | 7,101,224.25 | 10,690,475.57 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 7,101,224.25 | 10,690,475.57 |
| 归属于母公司股东权益 | 8,652,051.69 | 8,090,756.79 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,460,820.67 | 3,236,302.71 |
| 营业收入 | 4,949,557.65 | 2,538,534.03 |
| 净利润 | 561,294.90 | -739,370.09 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 561,294.90 | -739,370.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 合计 | |
| 货币资金 | 1,349,383.99 | 281,367.85 | 27,935.98 | 15,660,685.85 | 17,319,373.67 | 1,771,348.85 | 984,272.11 | 48,033.40 | 15,250,892.19 | 18,054,546.55 |
| 应收账款 | 106,720.55 | 1,266,595.03 | 0.00 | 0.00 | 1,373,315.58 | 325,395.01 | 619,901.94 | 0.00 | 0.00 | 945,296.95 |
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,721.86 | 8,721.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,043.02 | 117,043.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,952.25 | 35,952.25 |
| 合计 | 1,456,104.54 | 1,547,962.88 | 27,935.98 | 15,660,685.85 | 18,692,689.25 | 2,096,743.86 | 1,604,174.05 | 48,033.40 | 15,286,844.44 | 19,035,795.75 |
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 6个月以内 | 6个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 137,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000,000.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,447,133.13 |
| 应付账款 | 82,663,787.46 | 121,203,282.30 | 0.00 | 0.00 | 203,867,069.76 |
| 应付职工薪酬 | 12,093,090.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,093,090.53 |
| 其他应付款 | 88,848,608.70 | 5,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,298,608.70 |
| 应付利息 | 1,160,751.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,751.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,461,866.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,461,866.26 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 508,700,000.00 | 0.00 | 508,700,000.00 |
| 合计 | 482,228,104.90 | 146,653,282.30 | 508,700,000.00 | 0.00 | 1,165,028,520.33 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 10,229,581.40 | 0.00 | 0.00 | 10,229,581.40 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,229,581.40 | 0.00 | 0.00 | 10,229,581.40 |
| （2）权益工具投资 | 10,229,581.40 | 0.00 | 0.00 | 10,229,581.40 |
| （三）其他权益工具投资 | 0.00 | 82,568,291.68 | 166,930,000.00 | 249,498,291.68 |
| （四）投资性房地产 | 0.00 | 249,672,070.10 | 0.00 | 249,672,070.10 |
| 2.出租的建筑物 | 0.00 | 249,672,070.10 | 0.00 | 249,672,070.10 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,229,581.40 | 332,240,361.78 | 166,930,000.00 | 509,399,943.18 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层输入值是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易量足以持续提供定价信息的市场。
公司的交易性金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所和深圳证券交易所2020年6月30日收盘价进行计量。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层输入值是除第一层输入值外相关资产或负债直接或间接客户安插的输入值。对于具有特定期限(如合同期限)的相关资产或负债，第二层输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层输入值包括：
（1）活跃市场中类似资产或负债的报价；
（2） 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
（3） 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间内可观察的利率和收益率曲线等。
| 项目 | 期末公允价值（元） | 估值技术 |
| 银行短期理财产品 | 4,103,682.75 | 按照金融机构提供的报价 |
| 其他权益性工具投资 | 82,568,291.68 | 参考股转中心历史成交价 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 249,672,070.10 | 按照第三方估值机构提供的报价 |
| 项目 | 期末公允价值（元） | 估值技术 | 输入值 |
| 其他权益性工具投资—对非上市公司权益工具投资 | 166,930,000.00 | 净资产法 | 净资产公允价值 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 北京市 | 企业管理 | 25,000.00万元 | 10.54% | 10.54% |
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中驰惠程实际控制人为汪超涌先生与李亦非女士。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 真机智能 | 联营企业 |
| 科目 | 关联方 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 合同负债 | 真机智能 | 285,498.00 | 10,000.00 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） | 同一控制下关联企业 |
| 共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙） | 同一控制下关联企业 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 同一控制下关联企业 |
| 北京信中利普信股权投资中心（有限合伙） | 同一控制下关联企业 |
| 北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙） | 控股股东的一致行动人 |
| 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东的一致行动人 |
| 汪超涌 | 实际控制人、董事长、总裁 |
| 李亦非 | 实际控制人 |
| 张晶 | 公司原董事、副总裁 |
| 徐海啸 | 公司原董事长、总裁；信中利董事 |
| 沈晓超 | 公司董事 |
| WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳） | 公司董事 |
| 潘林武 | 公司董事 |
| 林嘉喜 | 公司董事 |
| 陈丹 | 公司董事 |
| 叶陈刚 | 公司独立董事 |
| 钟晓林 | 公司独立董事 |
| Key Ke Liu（中文名：刘科） | 公司独立董事 |
| 赵红艳 | 公司副总裁、财务总监 |
| 付汝峰 | 公司董事会秘书、副总裁 |
| 方莉 | 公司原副总裁、财务总监 |
| 刘扬 | 公司原董事会秘书、副总裁 |
| 寇汉 | 公司副总裁 |
| 梅绍华 | 公司监事会主席 |
| 赵丽 | 公司监事 |
| 夏云飞 | 公司原监事 |
| 温秋萍 | 公司原职工代表监事 |
| 钟燕 | 公司职工代表监事 |
| 刘小峰 | 信中利董事 |
| 王旭东 | 信中利副总经理 |
| 魏勤 | 信中利监事会主席 |
| 谭清 | 信中利职工代表监事 |
| 崔诗禹 | 信中利监事 |
| 李朝岭 | 母公司中驰惠程法定代表人、执行董事、经理 |
| 彭寸玲 | 信中利宝信执行事务合伙人委派代表 |
| 刘俊辉 | 信中利原监事 |
| 张洁 | 信中利原副总经理 |
| 成都启成投资发展有限公司 | 公司副总裁寇汉先生控制下的公司 |
| 四川瑞美森国际教育咨询有限公司 | 公司副总裁寇汉先生配偶控制下的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 真机智能 | 货物销售 | 165,679.65 | 104,212.10 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 四川瑞美森国际教育咨询有限公司 | 房屋建筑物 | 373,757.04 | 0.00 |
| 成都启成投资发展有限公司 | 房屋建筑物 | 373,757.04 | 0.00 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 房屋建筑物 | 908,256.88 | 937,999.42 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年06月24日 | 期限为自资助款项实际汇出日起十二个月届满之日或者双方一致同意的其他日期。 | 为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁办公会审议通过，公司接受控股股东中驰惠程提供的5,000万元无息财务资助，用于公司日常经营活动。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 |
| 拆出 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,697,766.94 | 4,741,544.95 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 寇汉 | 146,048,592.95 | 146,048,592.95 |
| 根据哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司2017年重大资产重组时出具承诺，公司向寇汉预收的诉讼赔偿保证金 | 寇汉 | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 |
| 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 林嘉喜 | 14,413,273.31 | 14,413,273.31 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2020年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项：无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
（1）2020年7月，公司接到共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠智网联”或“产业并购基金”）执行事务合伙人宁波亿人股权投资管理有限公司（以下简称“宁波亿人”）的通知，产业并购基金与成都捷联网络科技有限公司（以下简称“成都捷联”）达成了关于成都星邦互娱网络科技有限公司（曾用名“成都玖壹叁零网络科技有限公司”，以下简称“星邦互娱”）股份的回购意向，成都捷联拟以现金形式向产业并购基金回购星邦互娱8.13%的股权，股份回购价格根据《成都玖壹叁零网络科技公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定及交易双方协商确定，成交金额为人民币172,485,333.33元（其中投资本金人民币1.5亿元，并按年利率8%的标准自2018年12月31日的次日起至2020年7月8日止计算相应利息；同时，鉴于星邦互娱于2019年5月收到惠智网联相应增资款人民币325.20万元，针对该笔增资款，成都捷联无需向惠智网联支付利息）。双方同意，成都捷联有权自行或委托第三方另行作相应分期支付，具体支付节奏由成都捷联自行安排，但最晚支付期限在2020年12月31日前支付完毕。本次股权回购完成后，视为成都捷联已经履行完毕《股权转让协议》约定的回购义务，《股权转让协议》中关于成都捷联的业绩对赌补偿义务的约定不再执行，即成都捷联无需再向惠智网联支付任何现金补偿。
2020年7月，经公司总裁办公会审议批准，同意授权公司委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述股份回购事项投赞成票。根据相关规定，子公司投资的基金本次股份回购事项无需提交董事会、股东大会审议。
（2）2020年7月30日公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股东权益价值减值测试专项报告的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及公司与寇汉、林嘉喜、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）、宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市岚悦网络科技有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司签署的《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）之约定，公司聘请上海众华资产评估有限公司对哆可梦2019年12月31日全部股东权益价值进行评估，并由其出具《深圳市惠程信息科技股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的成都哆可梦网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字〔2020〕第0375号）（以下简称“《评估报告》”），得出的结论为截至2019年12月31日，哆可梦全部股东权益价值为334,606.28万元，本公司享有的77.57%股东权益价值为259,554.09万元，高于哆可梦交易对价138,346.0950万元，相关股权未发生减值。公司根据《评估报告》编制了《成都哆可梦网络科技有限公司
77.57%股东权益价值减值测试专项报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都哆可梦网络科技有限公司
77.57%股东权益价值减值测试专项报告》（上会师字（2020）第6413号），对相关事项进行了鉴证。
（3）2020年8月10日公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案，同意公司2020年度非公开发行不超过240,578,870股（含本数）的A股股票、募集资金总额不超过117,690.10万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：1）输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目；2）超级直流智能充电桩研发和生产项目；3）电网智能芯片研发及产业化建设项目；4）补充流动资金。本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。由于本事项涉及非公开发行，已经2020年8月10日公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议，尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为电气业务分部、游戏业务分部。这些报告分部是以行业分部为基础确定的。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 电气业务 | 游戏业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 119,770,035.07 | 393,678,817.36 | 0.00 | 513,448,852.43 |
| 营业成本 | 82,961,718.96 | 79,339,640.11 | 0.00 | 162,301,359.07 |
| 资产总额 | 2,910,761,458.93 | 787,071,139.81 | 531,882,136.77 | 3,165,950,461.97 |
| 负债总额 | 1,261,217,052.29 | 175,262,839.05 | 253,324,595.40 | 1,183,155,295.94 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 142,459,601.39 | 100.00% | 14,211,242.13 | 9.98% | 128,248,359.26 | 129,503,146.92 | 100.00% | 21,719,555.16 | 16.77% | 107,783,591.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 142,459,601.39 | 100.00% | 14,211,242.13 | 9.98% | 128,248,359.26 | 129,503,146.92 | 100.00% | 21,719,555.16 | 16.77% | 107,783,591.76 |
| 合计 | 142,459,601.39 | 100.00% | 14,211,242.13 | 9.98% | 128,248,359.26 | 129,503,146.92 | 100.00% | 21,719,555.16 | 16.77% | 107,783,591.76 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 83,769,861.08 | 1,114,139.14 | 1.33% |
| 1至2年 | 28,408,449.37 | 1,576,668.94 | 5.55% |
| 2至3年 | 17,250,751.08 | 1,445,612.94 | 8.38% |
| 3至4年 | 3,655,314.52 | 837,067.03 | 22.90% |
| 4至5年 | 274,174.84 | 136,703.58 | 49.86% |
| 5年以上 | 9,101,050.50 | 9,101,050.50 | 100.00% |
| 合计 | 142,459,601.39 | 14,211,242.13 | -- |
确定该组合依据的说明：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 83,769,861.08 |
| 1至2年 | 28,408,449.37 |
| 2至3年 | 17,250,751.08 |
| 3年以上 | 13,030,539.86 |
| 3至4年 | 3,655,314.52 |
| 4至5年 | 274,174.84 |
| 5年以上 | 9,101,050.50 |
| 合计 | 142,459,601.39 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 21,719,555.16 | 375,645.48 | 7,883,958.51 | 0.00 | 0.00 | 14,211,242.13 |
| 合计 | 21,719,555.16 | 375,645.48 | 7,883,958.51 | 0.00 | 0.00 | 14,211,242.13 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 15,393,457.11 | 10.81% | 1,020,781.58 |
| 第二名 | 8,505,432.00 | 5.97% | 472,051.48 |
| 第三名 | 6,612,801.00 | 4.64% | 87,950.25 |
| 第四名 | 6,559,270.78 | 4.60% | 87,238.30 |
| 第五名 | 6,440,798.03 | 4.52% | 131,956.11 |
| 合计 | 43,511,758.92 | 30.54% | - |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 8,462.47 | 47,638.36 |
| 其他应收款 | 625,605,132.23 | 594,616,328.33 |
| 合计 | 625,613,594.70 | 594,663,966.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 8,462.47 | 47,638.36 |
| 合计 | 8,462.47 | 47,638.36 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 哆可梦股权转让诚意金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 应收理财收益 | 7,280,191.78 | 0.00 |
| 单位往来款 | 596,498,258.01 | 592,527,290.59 |
| 投标保证金 | 894,035.85 | 2,686,156.51 |
| 员工备用金 | 1,661,375.00 | 298,990.00 |
| 其他保证金、押金 | 848,312.95 | 617,050.03 |
| 业务费 | 342,166.61 | 349,526.95 |
| 其他 | 256,390.76 | 352,041.51 |
| 租金 | 0.00 | 4,000.00 |
| 合计 | 627,780,730.96 | 596,835,055.59 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,218,727.26 | 0.00 | 0.00 | 2,218,727.26 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 43,128.53 | 0.00 | 0.00 | 43,128.53 |
| 2020年6月30日余额 | 2,175,598.73 | 0.00 | 0.00 | 2,175,598.73 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 625,036,716.62 |
| 1至2年 | 621,513.80 |
| 2至3年 | 141,679.52 |
| 3年以上 | 1,980,821.02 |
| 3至4年 | 22,796.00 |
| 4至5年 | 7,851.98 |
| 5年以上 | 1,950,173.04 |
| 合计 | 627,780,730.96 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 2,218,727.26 | 0.00 | 43,128.53 | 0.00 | 0.00 | 2,175,598.73 |
| 其他应收款坏账准备-第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款坏账准备-第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,218,727.26 | 43,128.53 | 0.00 | 0.00 | 2,175,598.73 | |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来 | 276,359,488.62 | 1年以内 | 44.02% | 0.00 |
| 第二名 | 关联方往来 | 189,538,488.44 | 1年以内 | 30.19% | 0.00 |
| 第三名 | 关联方往来 | 81,188,643.55 | 1年以内 | 12.93% | 0.00 |
| 第四名 | 关联方往来 | 24,008,080.04 | 1年以内 | 3.82% | 0.00 |
| 第五名 | 关联方往来 | 23,005,132.96 | 1年以内 | 3.66% | 0.00 |
| 合计 | -- | 594,099,833.61 | -- | 94.62% | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,754,060,471.00 | 0.00 | 1,754,060,471.00 | 1,643,060,471.00 | 0.00 | 1,643,060,471.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,248,970.54 | 0.00 | 13,248,970.54 | 9,228,777.71 | 0.00 | 9,228,777.71 |
| 合计 | 1,767,309,441.54 | 0.00 | 1,767,309,441.54 | 1,652,289,248.71 | 0.00 | 1,652,289,248.71 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京中汇联银 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 中汇联鑫 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 哆可梦 | 1,383,460,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,460,950.00 | 0.00 |
| 香港惠程 | 1,709,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,525.00 | 0.00 |
| 惠程智能 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 喀什中汇联银 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 上海季娱 | 5,100,000.00 | 111,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,100,000.00 | 0.00 |
| 铁匣电力 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 一零电力 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 零玖电力 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 链接世界株式会社 | 15,489,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,489,996.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,643,060,471.00 | 111,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754,060,471.00 | 0.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 永耀惠程 | 3,236,302.71 | 0.00 | 0.00 | 224,517.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,820.67 | 0.00 |
| 真机智能 | 5,992,475.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | -204,325.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,788,149.87 | 0.00 |
| 小计 | 9,228,777.71 | 4,000,000.00 | 0.00 | 20,192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248,970.54 | 0.00 |
| 合计 | 9,228,777.71 | 4,000,000.00 | 0.00 | 20,192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248,970.54 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 114,345,169.83 | 81,437,200.77 | 110,484,804.97 | 78,637,604.79 |
| 其他业务 | 3,780,708.93 | 1,524,518.19 | 796,889.68 | 0.00 |
| 合计 | 118,125,878.76 | 82,961,718.96 | 111,281,694.65 | 78,637,604.79 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 124,376,666.66 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 20,192.83 | -679,261.10 |
| 理财产品收益 | 6,489,625.68 | 6,414,274.46 |
| 合计 | 130,886,485.17 | 5,735,013.36 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,388.83 | / |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,499,153.20 | 详见第十一节财务报告附注七、57政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 292,812.66 | / |
| 减：所得税影响额 | 568,334.67 | / |
| 少数股东权益影响额 | 8,036.83 | / |
| 合计 | 3,217,983.19 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益 | 6,498,338.01 | 公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
| 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益 | -605,862.82 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.90% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.73% | 0.05 | 0.05 |
第十二节 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长汪超涌先生签名的2020年半年度报告全文。
（四）以上备查文件的置放地点：公司证券部办公室。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
董事长： 汪超涌
二〇二〇年八月二十五日