中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中航三鑫股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-050
2018 年 04 月
中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱强华、主管会计工作负责人姚婧及会计机构负责人(会计主管
人员)胡笛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,081,772,941.43 776,911,783.83 39.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,865,089.69 -20,134,786.74 -60.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,136,602.06 -23,280,942.96 60.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,805,857.28 83,109,031.66 -135.86%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.03 66.67%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.03 66.67%
加权平均净资产收益率 -1.12% -2.77% 1.65%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,492,833,887.93 6,746,138,077.15 -3.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 700,068,130.65 707,297,138.68 -1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -701,760.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,367,425.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,560.80
减：所得税影响额 304,937.83
少数股东权益影响额（税后） 910,654.41
合计 1,271,512.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 61,994
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳贵航实业有
国有法人 13.74% 110,377,651 冻结 11,217,716
限公司
中国贵州航空工
业（集团）有限 国有法人 13.42% 107,847,117
责任公司
南京证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 2.40% 19,291,936
交易担保证券账
户
中航通用飞机有
国有法人 2.36% 18,962,651
限责任公司
韩平元 境内自然人 1.51% 12,100,000
中央汇金资产管
国有法人 1.44% 11,555,100
理有限责任公司
汤子花 境内自然人 1.22% 9,772,037
国泰君安证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.64% 5,148,555
信用交易担保证
券账户
南方基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 境内非国有法人 0.63% 5,027,900
南方基金混合型
组合
牛桂兰 境内自然人 0.57% 4,580,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳贵航实业有限公司 110,377,651 人民币普通股 110,377,651
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中国贵州航空工业（集团）有限责
107,847,117 人民币普通股 107,847,117
任公司
南京证券股份有限公司客户信用
19,291,936 人民币普通股 19,291,936
交易担保证券账户
中航通用飞机有限责任公司 18,962,651 人民币普通股 18,962,651
韩平元 12,100,000 人民币普通股 12,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司 11,555,100 人民币普通股 11,555,100
汤子花 9,772,037 人民币普通股 9,772,037
国泰君安证券股份有限公司客户
5,148,555 人民币普通股 5,148,555
信用交易担保证券账户
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金混合型 5,027,900 人民币普通股 5,027,900
组合
牛桂兰 4,580,000 人民币普通股 4,580,000
上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公
上述股东关联关系或一致行动的 司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，
说明 存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：元
资产负债表科目
项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因
主要系本期预付的货款增加所
预付款项 57,606,869.92 42,559,517.86 35.36%
致。
应付利息 2,249,889.22 4,845,137.97 -53.56% 主要系本期到期支付利息所致。
主要系本期取得的长期借款增加
长期借款 1,069,228,780.34 663,405,634.03 61.17%
所致。
利润表科目
项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因
主要系本期在建幕墙工程项目增
营业收入 1,081,772,941.43 776,911,783.83 39.24% 加、玻璃及深加工制品产销量增
加所致。
主要系随着收入的增加而增加所
营业成本 943,884,541.27 669,957,804.41 40.89%
致。
主要系本期计提的存货跌价准备
资产减值损失 -30,850.09 -3,223,154.66 -99.04%
增加所致。
主要系本期处置的固定资产增加
资产处置收益 70,725.36 100.00%
收益所致。
主要系本期摊销和收到的部分政
其他收益 3,047,083.36 100.00% 府补助转入其他收益，上年无此
项所致。
主要系本期摊销和收到的部分政
营业外收入 39,590.24 6,726,303.08 -99.41%
府补助转入其他收益所致。
主要系本期固定资产报废损失较
营业外支出 990,636.54 394,170.15 151.32%
上年同期增加所致。
主要系本期子公司盈利较去年同
所得税费用 5,519,268.97 2,497,677.97 120.98%
期增加所致。
营业利润 -17,182,655.42 -40,589,665.35 57.67% 主要系 1、本期玻璃及深加工业务
利润总额 -18,133,701.72 -34,257,532.42 47.07% 产销量较上年同期增加，毛利增
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净利润 -23,652,970.69 -36,755,210.39 35.65% 加所致；2、幕墙工程行业在建项
目增加，毛利较上年同期增加所
归属于母公司所有者
-7,865,089.69 -20,134,786.74 60.94% 致。
的净利润
现金流量表科目
项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因
经营活动产生的现 主要系本期支付的到期汇票及货
-29,805,857.28 83,109,031.66 -135.86%
金流量净额 款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物 主要系本期经营活动产生的现金
-136,560,908.72 -60,606,389.37 -125.32%
净增加额 流量净额较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及
-971,948.28 -244,135.31 298.12% 主要系受到汇率变动影响所致。
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年11月1日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《临时停牌公告》，公司控股股东中航通用飞机
有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动
且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性，为了保证信息公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常
波动，经公司申请，公司股票自2017年11月1日开市起停牌。公司自2017年11月1日起，至少每5个交易日对外发布一次进展
公告，详见公司在指定信息披露媒体刊登的公告。
2、由于控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）近年经营业绩持续亏损，其自身资金压力较
大，部分贷款在2017年度出现逾期情况，公司作为担保人收到农行澄迈支行发来的《担保人履行责任通知书》，具体情况详
见公司已对外披露的2018-014号公告。公司及时与相关银行进行沟通协调，以获得银行的理解与支持，并同时积极与控股股
东进行沟通，获得股东单位对上市公司的财务帮助。2018年3月，公司召开董事会及股东大会审议通过《关于控股股东拟为
公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的议案》，公司控股股东航空工业通飞拟为海南特玻在中国农业银
行澄迈县支行的贷款提供担保，金额预计不超过83,760万元，同时，公司作为海南特玻的母公司，拟用石岩园区城市更新项
目未来获得的地面物业及地下物业的产权及收益权抵押给航空工业通飞，作为其为海南特玻提供担保的反担保措施。报告期
内，该事项处于正常推进中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东转让公司控股权事项 2017 年 11 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东拟为公司控股子公司海南特玻
2018 年 3 月 1 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
贷款提供担保及公司提供反担保事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -1,800 至
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-3,973.34
元）
业绩变动的原因说明 玻璃及深加工行业产销量较上年同期增加，毛利增加，亏损减少所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 464,252,467.06 618,650,789.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,820,471.25 129,252,973.81
应收账款 795,231,730.96 860,490,261.77
预付款项 57,606,869.92 42,559,517.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 111,695,000.67 116,162,550.99
买入返售金融资产
存货 961,950,504.44 953,474,767.28
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,317,728.56 460,027.44
其他流动资产 200,013,020.40 216,871,121.21
流动资产合计 2,725,887,793.26 2,937,922,009.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,070,828.92 217,071,744.37
投资性房地产
固定资产 1,913,465,496.34 1,957,536,977.81
在建工程 1,279,131,442.19 1,279,908,484.36
工程物资 424,768.01 424,768.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,476,346.72 149,678,432.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,306,064.91 31,290,531.78
递延所得税资产 38,286,014.50 41,290,258.41
其他非流动资产 111,785,133.08 101,014,870.53
非流动资产合计 3,766,946,094.67 3,808,216,067.58
资产总计 6,492,833,887.93 6,746,138,077.15
流动负债：
短期借款 1,341,219,320.58 1,777,519,320.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 595,385,363.12 764,208,347.42
应付账款 1,328,096,825.14 1,384,858,921.47
预收款项 131,814,808.81 110,567,981.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 665,950.22 690,457.19
应交税费 32,196,523.96 40,666,748.94
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应付利息 2,249,889.22 4,845,137.97
应付股利 12,397,485.70 12,397,485.70
其他应付款 124,898,444.31 138,711,610.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 536,634,664.48 533,000,778.96
其他流动负债 4,948,477.95 5,178,401.70
流动负债合计 4,110,507,753.49 4,772,645,192.16
非流动负债：
长期借款 1,069,228,780.34 663,405,634.03
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 21,665,542.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 54,677,464.82 48,541,957.82
递延收益 143,562,288.19 145,336,345.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,289,134,076.13 857,283,937.65
负债合计 5,399,641,829.62 5,629,929,129.81
所有者权益：
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 570,075,198.69 570,075,198.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 636,081.66
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盈余公积 62,690,366.21 62,690,366.21
一般风险准备
未分配利润 -736,883,515.91 -729,018,426.22
归属于母公司所有者权益合计 700,068,130.65 707,297,138.68
少数股东权益 393,123,927.66 408,911,808.66
所有者权益合计 1,093,192,058.31 1,116,208,947.34
负债和所有者权益总计 6,492,833,887.93 6,746,138,077.15
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：姚婧 会计机构负责人：胡笛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 73,432,351.95 60,540,490.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,923,626.40 11,227,204.21
应收账款 102,099,594.34 108,756,916.04
预付款项 13,120,882.76 9,925,982.10
应收利息
应收股利 28,927,466.65 28,927,466.65
其他应收款 784,817,799.44 755,487,705.89
存货 72,883,633.22 68,788,158.27
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,488.95 713,555.00
流动资产合计 1,087,287,843.71 1,044,367,478.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,624,702,624.81 1,627,682,370.51
投资性房地产
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固定资产 40,592,643.49 41,003,332.26
在建工程 4,713,238.14 4,700,854.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,895,254.67 1,914,254.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 767,868.81 938,248.93
递延所得税资产
其他非流动资产 10,669,428.00 6,467,294.00
非流动资产合计 1,683,341,057.92 1,682,706,355.07
资产总计 2,770,628,901.63 2,727,073,833.50
流动负债：
短期借款 980,000,000.00 980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,400,957.65 22,700,957.65
应付账款 53,451,892.14 53,676,532.31
预收款项 13,618,917.30 11,621,440.84
应付职工薪酬
应交税费 1,170,283.08 1,321,026.52
应付利息 1,551,183.33
应付股利
其他应付款 141,597,331.66 88,455,627.74
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,213,239,381.83 1,159,326,768.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,970,392.95 3,993,589.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,970,392.95 3,993,589.74
负债合计 1,217,209,774.78 1,163,320,358.13
所有者权益：
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 502,223,547.79 502,223,547.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,106,766.48 63,106,766.48
未分配利润 184,538,812.58 194,873,161.10
所有者权益合计 1,553,419,126.85 1,563,753,475.37
负债和所有者权益总计 2,770,628,901.63 2,727,073,833.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,081,772,941.43 776,911,783.83
其中：营业收入 1,081,772,941.43 776,911,783.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,099,072,490.12 814,419,528.01
中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 943,884,541.27 669,957,804.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,033,008.98 7,804,620.83
销售费用 35,798,406.15 38,062,871.16
管理费用 70,142,356.64 62,836,259.10
财务费用 40,245,027.17 38,981,127.17
资产减值损失 -30,850.09 -3,223,154.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,000,915.45 -3,081,921.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,000,915.45 -3,081,921.17
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
70,725.36
列）
其他收益 3,047,083.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,182,655.42 -40,589,665.35
加：营业外收入 39,590.24 6,726,303.08
减：营业外支出 990,636.54 394,170.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,133,701.72 -34,257,532.42
减：所得税费用 5,519,268.97 2,497,677.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,652,970.69 -36,755,210.39
（一）持续经营净利润（净亏损以
-23,652,970.69 -36,755,210.39
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -7,865,089.69 -20,134,786.74
少数股东损益 -15,787,881.00 -16,620,423.65
六、其他综合收益的税后净额
中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -23,652,970.69 -36,755,210.39
归属于母公司所有者的综合收益
-7,865,089.69 -20,134,786.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -15,787,881.00 -16,620,423.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：姚婧 会计机构负责人：胡笛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 77,996,980.24 76,291,869.20
减：营业成本 56,507,449.98 53,552,926.13
税金及附加 886,986.27 527,861.02
销售费用 6,578,829.90 8,442,322.34
管理费用 8,365,756.67 8,771,563.89
财务费用 12,548,567.57 12,017,668.45
资产减值损失 487,189.46 288,922.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,979,745.70 -2,985,401.23
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,979,745.70 -2,985,401.23
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 23,196.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,334,348.52 -10,294,796.64
加：营业外收入 43,846.78
减：营业外支出 43.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,334,348.52 -10,250,993.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,334,348.52 -10,250,993.45
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,334,348.52 -10,250,993.45
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,334,348.52 -10,250,993.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,114,143,712.94 931,605,031.37
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,468,131.88 4,656,723.31
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收到其他与经营活动有关的现
29,269,486.11 19,059,287.39
金
经营活动现金流入小计 1,150,881,330.93 955,321,042.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,003,136,972.86 711,585,405.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
106,980,255.31 93,352,275.25
现金
支付的各项税费 34,126,145.10 31,807,905.39
支付其他与经营活动有关的现
36,443,814.94 35,466,424.21
金
经营活动现金流出小计 1,180,687,188.21 872,212,010.41
经营活动产生的现金流量净额 -29,805,857.28 83,109,031.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
36,750.80 360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
653,125.15
金
投资活动现金流入小计 36,750.80 653,485.15
购建固定资产、无形资产和其他
10,104,976.97 10,710,355.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,104,976.97 10,710,355.86
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投资活动产生的现金流量净额 -10,068,226.17 -10,056,870.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 812,363,100.61 98,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
25,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 837,363,100.61 101,500,000.00
偿还债务支付的现金 842,757,845.94 191,757,028.31
分配股利、利润或偿付利息支付
37,702,131.66 38,995,710.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
52,618,000.00 4,161,676.02
金
筹资活动现金流出小计 933,077,977.60 234,914,415.01
筹资活动产生的现金流量净额 -95,714,876.99 -133,414,415.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-971,948.28 -244,135.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,560,908.72 -60,606,389.37
加：期初现金及现金等价物余额 464,253,068.96 437,532,513.99
六、期末现金及现金等价物余额 327,692,160.24 376,926,124.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,001,687.43 76,182,362.43
收到的税费返还 539,433.00 1,300,918.69
收到其他与经营活动有关的现
9,618,652.12 8,353,640.10
金
经营活动现金流入小计 73,159,772.55 85,836,921.22
购买商品、接受劳务支付的现金 52,017,135.70 46,712,249.68
支付给职工以及为职工支付的 16,312,645.75 17,453,566.88
中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 1,664,463.20 2,804,178.17
支付其他与经营活动有关的现
4,823,775.87 6,882,097.97
金
经营活动现金流出小计 74,818,020.52 73,852,092.70
经营活动产生的现金流量净额 -1,658,247.97 11,984,828.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,000,000.00 18,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 40,000,000.00 18,000,360.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,738,973.33 1,691,347.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
63,000,000.00 31,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 65,738,973.33 33,191,347.54
投资活动产生的现金流量净额 -25,738,973.33 -15,190,987.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
53,024,227.84
金
筹资活动现金流入小计 403,024,227.84 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,783,329.15 13,464,739.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
81,970.49 44,337.85
金
中航三鑫股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 362,865,299.64 163,509,076.97
筹资活动产生的现金流量净额 40,158,928.20 -113,509,076.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-169,845.22 -169,950.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,591,861.68 -116,885,186.24
加：期初现金及现金等价物余额 55,780,298.74 165,330,077.40
六、期末现金及现金等价物余额 68,372,160.42 48,444,891.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中航三鑫股份有限公司
法定代表人：朱强华
二〇一八年四月二十四日| 中航三鑫：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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