中航三鑫股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中航三鑫股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
中航三鑫股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱强华、主管会计工作负责人姚婧及会计机构负责人(会计主管
人员)韩玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,484,103,425.17 7,020,486,114.53 -7.64%
归属于上市公司股东的净资产
722,473,521.53 726,744,861.74 -0.59%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,021,963,328.97 -3.15% 3,005,160,426.33 -4.31%
归属于上市公司股东的净利润
791,402.79 101.54% -4,271,340.21 96.47%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
642,396.78 101.19% -7,995,151.06 93.68%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 95,681,045.39 160.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.00 100.00% -0.01 93.33%
稀释每股收益（元/股） 0.00 100.00% -0.01 93.33%
加权平均净资产收益率 0.11% 6.06% -0.59% 12.85%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,018,359.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
12,187,783.28
的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -311,181.54
减：所得税影响额 370,549.40
少数股东权益影响额（税后） 2,763,882.46
合计 3,723,810.85
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 61,880
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳贵航实业有
国有法人 13.74% 110,377,651
限公司
中国贵州航空工
业（集团）有限 国有法人 13.42% 107,847,117
责任公司
韩平元 境内自然人 7.73% 62,150,000 冻结 61,075,000
中航通用飞机有
国有法人 2.36% 18,962,651
限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 1.44% 11,555,100
理有限责任公司
肖贵清 境内自然人 1.18% 9,448,426
肖裕福 境内自然人 0.85% 6,820,300
肖莹颖 境内自然人 0.60% 4,854,667
信达证券股份有
国有法人 0.38% 3,084,042
限公司
汤子花 境内自然人 0.38% 3,031,701
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳贵航实业有限公司 110,377,651 人民币普通股 110,377,651
中国贵州航空工业（集团）有限责
107,847,117 人民币普通股 107,847,117
任公司
中航通用飞机有限责任公司 18,962,651 人民币普通股 18,962,651
中央汇金资产管理有限责任公司 11,555,100 人民币普通股 11,555,100
肖贵清 9,448,426 人民币普通股 9,448,426
肖裕福 6,820,300 人民币普通股 6,820,300
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肖莹颖 4,854,667 人民币普通股 4,854,667
信达证券股份有限公司 3,084,042 人民币普通股 3,084,042
汤子花 3,031,701 人民币普通股 3,031,701
杨纬 2,938,500 人民币普通股 2,938,500
上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公
上述股东关联关系或一致行动的
司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，
说明
存在关联关系和一致行动人可能。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
货币资金 387,485,492.91 826,449,154.19 -53.11% 主要系本期支付的票据到期款增加所致。
预付款项 19,700,344.48 41,294,372.09 -52.29% 主要系本期材料采购结算所致。
应收股利 1,456,790.40 0.00 100.00% 主要系本期联营企业分红尚未到账所致。
应付票据 466,297,057.34 839,753,099.52 -44.47% 主要系汇票到期兑付所致。
应付利息 2,676,582.76 5,292,017.78 -49.42% 主要系到期支付利息所致。
一年内到期的非流动负债 238,918,694.02 99,010,060.71 141.31% 主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债 2,566,649.49 923,096.02 178.05% 主要系本期一年内待摊销的政府补助增加所致。
长期应付款 3,764,727.75 11,373,059.07 -66.90% 主要系融资租赁到期支付减少所致。
利润表项目
单位：元
同比增
本报告期 上年同期 变动原因
减
主要系营改增实施后，幕墙工程业务营业税金及
营业税金及附加 31,344,187.93 56,895,996.13 -44.91%
附加减少所致。
主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少
资产减值损失 10,467,348.14 45,264,396.52 -76.88%
所致。
主要系本期固定资产处置损失较上年同期增加所
营业外支出 5,770,955.04 2,309,214.04 149.91%
致。
主要系公司太阳能玻璃业务和幕墙工程业务本期
所得税费用 18,117,464.55 3,579,346.31 406.17%
盈利较上年同期增加，所得税费用相应增加所致。
营业利润 -36,554,235.06 -313,931,147.59 88.36%
利润总额 -29,695,992.35 -301,419,992.13 90.15%
1、控股子公司海南中航特玻材料有限公司本期毛
净利润 -47,813,456.90 -304,999,338.44 84.32%
利逐步由负转正、销售费用及资产减值损失均较
归属于母公司所有者的净
-4,271,340.21 -120,994,241.50 96.47% 上年同期减少所致。2、蚌埠太阳能玻璃业务通过
利润
不断加强技术创新和节能改造、强化质量管理等
少数股东损益 -43,542,116.69 -184,005,096.94 76.34%
有效措施降低单位成本，本期盈利水平得到提升。
每股收益 -0.01 -0.15 93.33%
加权平均净资产收益率 -0.59% -13.44% 12.85%
现金流量表项目
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系本期支付的材料采购款和各类保证金较
95,681,045.39 -158,357,496.75 160.42%
量净额 上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流 主要系上年同期子公司深圳市三鑫幕墙工程有
-35,377,082.04 -54,425,594.53 35.00%
量净额 限公司支付土地和办公楼购置款所致。
筹资活动产生的现金流
-371,195,416.53 33,204,163.60 -1217.92% 主要系本期融入资金较上年同期减少所致。
量净额
现金及现金等价物净增 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额较上
-310,020,339.83 -177,131,170.98 -75.02%
加额 年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金
871,113.35 2,447,756.70 -64.41% 主要系受到汇率变动影响所致。
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中国贵州航
空工业（集 截至目前，承
团）有限责任 避免同业竞 关于同业竞 诺人未发生
2007 年 08 月
公司、深圳市 争的承诺、规 争、关联交 违反承诺的
首次公开发行或再融资时所作承诺 01 日、2009 长期
贵航实业有 范关联交易 易、资金占用 情况，该承诺
年 07 月 07 日
限公司、中航 的承诺 方面的承诺 事项仍在履
工业集团、韩 行中
平元
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：
2016 年度净利润（万元） -6,000.00 至 0.00
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万
-23,002.23
元）
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1、控股子公司海南中航特玻材料有限公司本年毛利逐步由负转正，销售费
用及资产减值损失均较上年减少所致。2、蚌埠太阳能玻璃业务本年销售较
业绩变动的原因说明
上年实现增长，同时通过不断加强技术创新和节能改造、强化质量管理等
有效措施降低单位成本，本期盈利水平得到提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 387,485,492.91 826,449,154.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,763,104.43 83,980,730.18
应收账款 859,444,772.06 755,309,780.00
预付款项 19,700,344.48 41,294,372.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,456,790.40
其他应收款 79,851,603.17 105,657,761.53
买入返售金融资产
存货 976,234,433.00 1,022,386,481.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,494,771.10 238,611,959.34
流动资产合计 2,611,431,311.55 3,073,690,238.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,078,136.62 198,377,648.34
投资性房地产
固定资产 1,515,320,266.00 1,947,398,987.96
在建工程 1,752,592,672.33 1,411,420,249.48
工程物资 424,768.01 424,768.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,236,024.26 146,668,229.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,687,657.57 39,866,214.51
递延所得税资产 64,036,769.69 71,818,685.80
其他非流动资产 119,295,819.14 100,821,092.53
非流动资产合计 3,872,672,113.62 3,946,795,875.71
资产总计 6,484,103,425.17 7,020,486,114.53
流动负债：
短期借款 1,984,027,029.60 2,028,598,138.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 466,297,057.34 839,753,099.52
应付账款 1,153,064,763.81 1,158,782,136.82
预收款项 101,130,788.19 81,714,272.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 428,132.16 372,448.25
应交税费 27,510,080.21 32,069,861.52
中航三鑫股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 2,676,582.76 5,292,017.78
应付股利 13,923,811.60 12,397,485.70
其他应付款 75,850,167.70 101,011,555.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 238,918,694.02 99,010,060.71
其他流动负债 2,566,649.49 923,096.02
流动负债合计 4,066,393,756.88 4,359,924,172.97
非流动负债：
长期借款 1,049,997,443.81 1,236,377,129.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,764,727.75 11,373,059.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 133,239,389.87 128,809,432.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,187,001,561.43 1,376,559,621.25
负债合计 5,253,395,318.31 5,736,483,794.22
所有者权益：
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,840,673.10 585,840,673.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 55,574,036.76 55,574,036.76
一般风险准备
未分配利润 -722,491,188.33 -718,219,848.12
归属于母公司所有者权益合计 722,473,521.53 726,744,861.74
少数股东权益 508,234,585.33 557,257,458.57
所有者权益合计 1,230,708,106.86 1,284,002,320.31
负债和所有者权益总计 6,484,103,425.17 7,020,486,114.53
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：姚婧 会计机构负责人：韩玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30,466,787.78 85,496,419.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,689,236.44 4,594,987.07
应收账款 144,155,180.65 133,572,729.82
预付款项 5,261,699.33 2,287,489.84
应收利息
应收股利 30,384,257.05 28,927,466.65
其他应收款 728,898,379.04 728,630,895.97
存货 62,009,162.75 63,799,395.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,968,728.58 1,159,771.72
流动资产合计 | 中航三鑫：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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