正邦科技：2017年第一季度报告全文

江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江西正邦科技股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                                 江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
无
      公司负责人程凡贵、主管会计工作负责人周锦明及会计机构负责人(会计主
管人员)郭志龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                4,621,801,851.55           4,010,121,627.09                       15.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）                123,429,365.81             228,062,516.66                       -45.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                120,409,552.37             217,365,751.39                       -44.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -381,646,884.97              79,484,526.44                      -580.15%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                         0.1                      -50.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                         0.1                      -50.00%
加权平均净资产收益率                                     2.10%                     6.56%                         -4.46%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                 12,462,269,218.26          12,258,947,946.55                        1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,932,522,347.93           5,809,092,982.12                        2.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  1,657,835.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,000,189.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        476,062.00
减：所得税影响额                                                          656,716.31
       少数股东权益影响额（税后）                                       1,457,557.93
合计                                                                    3,019,813.44                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              95,107
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
江西永联农业控
                  境内非国有法人        21.65%       495,870,000       495,870,000 质押              468,870,000
股有限公司
正邦集团有限公
                  境内非国有法人        17.73%       406,246,425
司
刘道君            境外自然人             7.83%       179,312,919       134,484,689
招商财富－招商
银行－汇垠天粤
                  其他                   2.53%        57,995,081
1 号专项资产管
理计划
华富基金－浦发
银行－吉渊投资
                  其他                   1.35%        30,892,349
定增 5 号资产管
理计划
现代种业发展基
                  国有法人               1.22%        27,868,852        27,868,852
金有限公司
广西铁路发展投
资基金（有限合 境内非国有法人            1.22%        27,868,852        27,868,852
伙）
北信瑞丰基金－
招商银行－中航
信托－中航信
托天启（2016） 其他                      1.22%        27,868,852        27,868,852
242 号定向投资
结构化集合资金
信托计划
申万菱信基金－
光大银行－陕西
省国际信托－陕 其他                      1.01%        23,063,583
国投创增 1 号定
向投资集合资金
                                                               江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
信托计划
平安银行股份有
限公司－平安大
华鼎泰灵活配置 其他                         0.72%     16,393,444       16,393,444
混合型证券投资
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
正邦集团有限公司                                                      406,246,425 人民币普通股         406,246,425
招商财富－招商银行－汇垠天粤 1
                                                                       57,995,081 人民币普通股          57,995,081
号专项资产管理计划
刘道君                                                                 44,828,230 人民币普通股          44,828,230
华富基金－浦发银行－吉渊投资
                                                                       30,892,349 人民币普通股          30,892,349
定增 5 号资产管理计划
申万菱信基金－光大银行－陕西
省国际信托－陕国投创增 1 号定                                          23,063,583 人民币普通股          23,063,583
向投资集合资金信托计划
华大企业有限公司                                                        9,228,723 人民币普通股           9,228,723
李春彦                                                                  4,864,800 人民币普通股           4,864,800
孔晨                                                                    4,279,262 人民币普通股           4,279,262
江西永兴投资有限责任公司                                                3,978,801 人民币普通股           3,978,801
陈显荣                                                                  3,812,647 人民币普通股           3,812,647
                                 （1）前 10 名股东中，第一、第二位股东之间存在关联关系，受同一实际控制人控制。
                                 第一位、第二位分别与刘道君之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
                                 （2）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
                                 （3）前 10 名无限售流通股股东之间，正邦集团与其他股东之间不存在关联关系，也不
                                 属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少40.57%，主要原因为猪场建设投入增加所致；
2、在建工程较年初增加55.28%，主要原因为生产规模不断扩大，生猪养殖建设项目投入增加所致；
3、生产性生物资产较年初增加29.25%，主要原因为公司加大能繁母猪、种猪培育投入规模所致；
4、预付账款较年初增加46.39%，主要原因为业务增长，加大采购力度所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2016年非公开发行A股股票募集资金进展情况概述
①公司2016年非公开发行新增股份于2017年1月3日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》，且新增股份的
上市申请已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为 2017 年 1 月 10 日。具体内容详见公司2017年1月9日刊登于巨
潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。
②公司于2017年1月20日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的议案》。经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的大华核字[2017]000090 号《江西正邦
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，截至2016 年 12 月 31 日，公司自筹资金预先
投入募投项目的金额为 3,723.27 万元，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，公司已用募集资金对上
述自筹资金投入金额进行置换。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年1月21
日《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
③公司于2017年1月20日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股
东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12 个月，到期前归还募集资金专用账户。具体内容详见刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年1月21日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
④2017年3月29日，公司已在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
⑤公司于2017年4月7日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用
途的议案》。拟对原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目” 和“江西省原种猪场有限公
司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”募集资金变更用途，用于与公司主营业务相关的新募投项目“林西正邦农牧
有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自
养场标准化规模养殖基地建设”。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017
年4月8日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。公司将于2017年4月24日召开2017年第三次临时股东大会审议上述议案。
2、公司股权激励计划的实施进展情况及影响概述
（1）限制性股票激励计划实施进展情况及影响概述
①公司于2017年1月10日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股
票和注销股票期权的议案》。按照《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司限制
性股票激励对象许忠贵、李镇、罗海有、吴文谦、李锦焱、李云江、黄有建等 7 人因个人原因离职已不符合激励条件，公
                                                                              江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司董事会决定对首次授予的限制性股票激励对象许忠贵、李镇、吴文谦、李锦焱、李云江、黄有建等 6 人共计 441,000 股
已获授但尚未解锁的全部限制性股票以 2.13 元/股的价格进行回购注销，对预留部分限制性股票激励对象罗海有等 1 人共
计 90,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票以 2.89 元/股的价格进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票将
涉及注册资本减少，目前正在办理相关注销手续。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的2017年1月11日《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》。
②公司于2017年4月9日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计
划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、
公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及2014年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会认为公司限制性股
票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件已满足，除因离职不符合激励条件的3名激励对象陈火平（已回购注销其被授予
股份）、罗海有、万春云，其余31名激励对象的资格合法、有效。董事会同意办理符合解锁条件的31名激励对象第一个解锁
期 解 锁 限 制 性 股 票 共 187.5 万 股 ， 占 公 司 目 前 总 股 本 的 0.08% 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的2017年4月11日《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的公告》。
③公司已于2017年4月14日在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了预留授予第一个解锁期限制性
股票共187.5万股的解锁申请，本部分解锁股票将于2017年4月19日上市流通。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年4月11日《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁股票上市流通的提示
性公告》。
（2）股票期权激励计划实施进展情况及影响概述
公司于2017年1月10日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股
票和注销股票期权的议案》。根据公司《股票期权激励计划（草案）》及相关规定，由于公司股票期权激励对象周桂莲、熊
伟、吴文谦、张祥、董湘鹏、郭伟、彭国仁、程胜国、鹿翠玉、曹永清、代洪宇、吴忠光、董松荣、李贺、周今华、张居荣、
陈军、张向杰、李镇等19人因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计
3,030,000股股票期权进行注销。公司将按照股票期权激励计划的相关规定办理注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上
述注销事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司本次注销股票期权的相关事项出具了法律意见书。目前正在办理相关注
销手续。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年1月11日《关于回购注销限制
性股票和注销股票期权的公告》。
3、权益变动报告情况
因上市公司2016年非公开发行而被稀释股份，公司信息披露义务人（正邦集团）及一致行动人（江西永联农业控股有限公司、
程凡贵、林峰）作为正邦科技股东，在本次发行前合计持有正邦科技905,116,425股，本次发行完成后，合计持有正邦科技的
股份数不变，持股比例由发行前的44.93%下降到发行后的39.51%，下降了5.42%。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年1月17日《简式权益变动报告书》。
4、2012年公司债券（12正邦债）实施情况概述
2017年3月1日，公司根据《公开发行公司债券募集说明书》和《2012年公司债券上市公告书》的有关条款，确定2012年公司
债券2017年付息登记日为2017年3月6日，凡在2017年3月6日（含）前买入并持有12正邦债的投资者享有本次派发的利息；2017
年3月6日（含）卖出 12 正邦债的投资者不享有本次派发的利息。12正邦债将于2017年3月7日开始支付2016年3月7日至2017
年3月6日期间的利息。具体内容详见公司2017年3月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2012年公司债券
2017年付息公告》。
5、会计政策变更
公司于2017年4月7日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自发布之日起施行。对于2016年5月1
日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，应按规定调整。根据上述规定，公司2016年度调增税金
及附加本年金额11,348,597.51元，调减管理费用本年金额11,348,597.51元，合计调整净利润0元。具体内容详见刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年4月8日《关于会计政策变更的公告》。
                                                              江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引
                                                                         2017 年 1 月 9 日《证券时报》和巨潮资
                                    2017 年 01 月 09 日                  讯网的公司公告《非公开发行股票发行
                                                                         情况报告暨上市公告书》。
                                                                         2017 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资
                                                                         讯网的公司公告《关于使用募集资金置
                                    2017 年 01 月 21 日
                                                                         换预先已投入募投项目自筹资金的公
                                                                         告》。
                                                                         2017 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资
2016 年非公开发行股票
                                    2017 年 01 月 21 日                  讯网的公司公告《关于使用部分闲置募
                                                                         集资金暂时补充流动资金的公告》。
                                                                         2017 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资
                                    2017 年 03 月 29 日                  讯网的公司公告《关于完成工商变更登
                                                                         记并换发营业执照的公告》。
                                                                         2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资
                                    2017 年 04 月 08 日                  讯网的公司公告《关于拟变更部分募集
                                                                         资金用途的公告》。
                                                                         2017 年 1 月 11 日《证券时报》和巨潮资
                                    2017 年 01 月 11 日                  讯网的公司公告《关于回购注销限制性
                                                                         股票和注销股票期权的公告》。
                                                                         2017 年 4 月 11 日《证券时报》和巨潮资
                                                                         讯网的公司公告《关于限制性股票激励
2015 年限制性股票激励计划回购注销   2017 年 04 月 11 日
                                                                         计划预留授予第一个解锁期可解锁的公
部分股票
                                                                         告》。
                                                                         2017 年 4 月 14 日《证券时报》和巨潮资
                                                                         讯网的公司公告《关于限制性股票激励
                                    2017 年 04 月 14 日
                                                                         计划预留授予第一个解锁期解锁股票上
                                                                         市流通的提示性公告》。
                                                                         2017 年 1 月 11 日《证券时报》和巨潮资
2016 年股票期权激励计划             2017 年 01 月 11 日                  讯网的公司公告《关于回购注销限制性
                                                                         股票和注销股票期权的公告》。
                                                                         2017 年 1 月 17 日《证券时报》和巨潮资
权益变动情况                        2017 年 01 月 17 日                  讯网的公司公告《简式权益变动报告
                                                                         书》。
                                                                         2017 年 3 月 1 日《证券时报》和巨潮资
2012 年公司债券付息情况             2017 年 03 月 01 日                  讯网的公司公告《2012 年公司债券 2017
                                                                         年付息公告》。
                                                                         2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资
会计政策变更                        2017 年 04 月 08 日                  讯网的公司公告《关于会计政策变更公
                                                                         告》。
                                                                 江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -57.36%   至                       -45.87%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      26,000   至                         33,000
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       60,969.57
元）
业绩变动的原因说明                             主要是生猪销售价格较上年同期下降幅度较大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,309,052,445.13                        2,202,653,514.47
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           2,224,000.00                            6,101,009.99
    应收账款                                         536,493,879.65                          459,749,937.18
    预付款项                                         301,800,726.90                          206,162,682.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                           7,685,218.89                            7,685,218.89
    其他应收款                                       236,672,782.94                          195,279,800.86
    买入返售金融资产
    存货                                            2,417,566,750.46                        2,075,499,134.14
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      47,460,118.06                           37,252,589.11
流动资产合计                                        4,858,955,922.03                        5,190,383,887.17
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  28,348,903.97                           28,348,903.97
                                         江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     125,717,707.90                        125,717,707.90
    投资性房地产
    固定资产                        4,819,973,783.24                     4,918,756,895.51
    在建工程                        1,395,630,366.07                       898,792,507.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                   651,197,368.48                        503,828,508.76
    油气资产
    无形资产                         285,282,263.96                        293,221,667.97
    开发支出
    商誉                              38,482,259.25                         38,482,259.25
    长期待摊费用                     175,043,850.71                        170,545,016.96
    递延所得税资产                      6,556,019.06                         6,556,019.06
    其他非流动资产                    77,080,773.59                         84,314,572.25
非流动资产合计                      7,603,313,296.23                     7,068,564,059.38
资产总计                           12,462,269,218.26                    12,258,947,946.55
流动负债：
    短期借款                        1,601,900,000.00                     1,639,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         198,881,690.16                        217,788,293.64
    应付账款                        1,223,767,443.14                     1,302,222,256.27
    预收款项                         195,758,356.08                        187,714,491.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     146,687,980.25                        120,178,201.87
    应交税费                          19,341,529.23                         40,901,069.96
    应付利息                            5,752,870.39                         7,072,632.43
                                  江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利                   13,824,677.06                         11,466,264.35
    其他应付款                422,191,351.50                        471,734,684.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                          565,135,259.83
    其他流动负债                                                      1,714,434.10
流动负债合计                 3,828,105,897.81                     4,565,327,588.59
非流动负债：
    长期借款                 2,062,700,000.00                     1,235,575,000.00
    应付债券                  116,537,009.29                        116,450,053.27
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 53,756,769.48                         67,107,288.86
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   52,726,018.70                         55,277,665.09
    递延所得税负债                 96,695.96                             96,695.96
    其他非流动负债
非流动负债合计               2,285,816,493.43                     1,474,506,703.18
负债合计                     6,113,922,391.24                     6,039,834,291.77
所有者权益：
    股本                     2,290,757,173.00                     2,290,757,173.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,803,932,777.29                     1,803,932,777.29
    减：库存股                 47,499,540.00                         47,499,540.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  138,201,127.03                        138,201,127.03
                                                            江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,747,130,810.61                        1,623,701,444.80
归属于母公司所有者权益合计                             5,932,522,347.93                        5,809,092,982.12
    少数股东权益                                        415,824,479.09                          410,020,672.66
所有者权益合计                                         6,348,346,827.02                        6,219,113,654.78
负债和所有者权益总计                               12,462,269,218.26                       12,258,947,946.55
法定代表人：程凡贵                 主管会计工作负责人：周锦明                       会计机构负责人：郭志龙
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            255,273,563.99                          739,910,105.13
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            127,278,894.42                          150,300,508.87
    预付款项                                             24,128,966.80                            6,533,052.93
    应收利息                                              3,384,436.44                            3,384,436.44
    应收股利                                             23,727,674.86                          720,455,254.73
    其他应收款                                         5,094,363,720.10                        3,711,012,547.39
    存货                                                151,847,788.44                          164,808,188.99
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            131,290.00                              269,475.81
流动资产合计                                           5,680,136,335.05                        5,496,673,570.29
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       4,864,982,354.75                        4,378,454,620.03
    投资性房地产
    固定资产                                            149,338,781.01                          152,886,112.53
                                         江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程                             434,397.70                           129,560.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          13,334,426.98                         13,419,973.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         239,103.56                           105,000.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产                      1,458,682.90                         2,958,002.20
非流动资产合计                      5,029,787,746.90                     4,547,953,268.44
资产总计                           10,709,924,081.95                    10,044,626,838.73
流动负债：
    短期借款                         960,000,000.00                      1,038,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         114,839,039.40                        121,572,390.28
    应付账款                         120,162,800.63                        173,853,055.05
    预收款项                          40,326,746.70                         35,745,789.64
    应付职工薪酬                        4,650,852.96                         5,389,288.04
    应交税费                            1,501,137.14                         3,563,969.70
    应付利息                             441,809.95                          5,429,774.90
    应付股利                              85,696.94                             85,696.94
    其他应付款                      2,540,842,055.39                     1,990,636,328.02
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                 355,608,952.11
    其他流动负债
流动负债合计                        3,782,850,139.11                     3,729,885,244.68
非流动负债：
    长期借款                        1,370,000,000.00                       720,000,000.00
    应付债券                         116,537,009.29                        116,450,053.27
      其中：优先股
                                             江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款                             14,545,465.86                          12,006,394.35
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                2,800,000.00                           2,880,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        1,503,882,475.15                           851,336,447.62
负债合计                              5,286,732,614.26                       4,581,221,692.30
所有者权益：
    股本                              2,290,757,173.00                       2,290,757,173.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,235,471,815.90                       2,235,471,815.90
    减：库存股                             47,499,540.00                          47,499,540.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           116,534,293.84                            116,534,293.84
    未分配利润                         827,927,724.95                            868,141,403.69
所有者权益合计                        5,423,191,467.69                       5,463,405,146.43
负债和所有者权益总计                 10,709,924,081.95                      10,044,626,838.73
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        4,621,801,851.55                       4,010,121,627.09
    其中：营业收入                    4,621,801,851.55                       4,010,121,627.09
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        4,483,449,272.81                       3,810,574,462.46
    其中：营业成本                    4,058,917,383.85                       3,421,293,732.37
                                              江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      1,158,428.66                          949,233.74
             销售费用                      155,195,271.49                       151,968,691.33
             管理费用                      222,613,759.18                       169,948,525.52
             财务费用                       45,564,429.63                        66,414,279.50
             资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                           -10,394,030.28                         8,352,300.00
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         127,958,548.46                       207,899,464.63
       加：营业外收入                       17,995,030.11                        20,038,889.83
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                       12,860,942.43                         4,259,238.25
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     133,092,636.14                       223,679,116.21
       减：所得税费用                        3,859,463.91                         1,650,461.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         129,233,172.23                       222,028,654.48
       归属于母公司所有者的净利润          123,429,365.81                       228,062,516.66
       少数股东损益                          5,803,806.42                        -6,033,862.18
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                                江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             129,233,172.23                         222,028,654.48
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             123,429,365.81                         228,062,516.66
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            5,803,806.42                          -6,033,862.18
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                              0.05                                    0.1
       （二）稀释每股收益                                              0.05                                    0.1
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：5,907,530.92
元。
法定代表人：程凡贵                      主管会计工作负责人：周锦明                      会计机构负责人：郭志龙
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 440,362,697.20                         527,278,283.50
       减：营业成本                                          387,310,502.15                         458,932,677.00
           税金及附加                                             11,773.77                               5,141.72
           销售费用                                            6,640,398.97                          18,232,457.25
                                           江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           管理费用                     52,823,438.12                         45,872,611.45
           财务费用                     24,152,448.46                         37,036,989.06
           资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                        -10,394,030.28                         7,863,240.06
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -40,969,894.55                       -24,938,352.92
       加：营业外收入                      756,215.81                          3,750,283.86
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                                           151,568.45
           其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        -40,213,678.74                       -21,339,637.51
列）
       减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -40,213,678.74                       -21,339,637.51
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
                                                       江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    -40,213,678.74                        -21,339,637.51
七、每股收益：
       （一）基本每股收益                                    -0.02                                 -0.01
       （二）稀释每股收益                                    -0.02                                 -0.01
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金           4,550,818,440.77                         4,003,898,578.21
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   584,794,994.56                         506,265,493.66
金
经营活动现金流入小计                          5,135,613,435.33                         4,510,164,071.87
       购买商品、接受劳务支付的现金           4,111,298,402.83                         3,591,598,613.86
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
                                            江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       401,423,656.62                         204,971,847.24
现金
       支付的各项税费                   27,487,200.80                          24,649,192.73
       支付其他与经营活动有关的现
                                       977,051,060.05                         609,459,891.60
金
经营活动现金流出小计                  5,517,260,320.30                      4,430,679,545.43
经营活动产生的现金流量净额            -381,646,884.97                          79,484,526.44
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                         4,320,874.74                           3,310,242.74
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     4,320,874.74                           3,310,242.74
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       599,658,865.12                         170,836,960.11
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                                                                2,401,300.00
金
投资活动现金流出小计                   599,658,865.12                         173,238,260.11
投资活动产生的现金流量净额            -595,337,990.38                        -169,928,017.37
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金             1,883,200,000.00                        944,200,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                       江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计                          1,883,200,000.00                            944,200,000.00
       偿还债务支付的现金                     1,632,950,000.00                         1,053,778,093.75
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    45,564,429.63                          66,032,593.97
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                    33,148,159.60                         135,699,851.99
金
筹资活动现金流出小计                          1,711,662,589.23                         1,255,510,539.71
筹资活动产生的现金流量净额                         171,537,410.77                         -311,310,539.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             6.84                          12,374,322.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -805,447,457.74                            -389,379,708.04
       加：期初现金及现金等价物余额           2,114,499,902.87                         1,308,389,088.60
六、期末现金及现金等价物余额                  1,309,052,445.13                            919,009,380.56
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                463,384,311.65                         678,130,719.82
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                              5,459,730,232.32                         5,003,103,544.10
金
经营活动现金流入小计                          5,923,114,543.97                         5,681,234,263.92
       购买商品、接受劳务支付的现金                441,000,756.57                         110,594,230.15
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    26,411,719.06                          21,757,013.94
现金
       支付的各项税费                                4,210,819.00                             707,098.01
       支付其他与经营活动有关的现
                                              6,238,045,582.54                         5,612,767,592.75
金
经营活动现金流出小计                          6,709,668,877.17                         5,745,825,934.85
经营活动产生的现金流量净额                     -786,554,333.20                             -64,591,670.93
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
                                            江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       取得投资收益收到的现金          696,727,579.87                         240,281,124.37
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                   696,727,579.87                         240,281,124.37
       购建固定资产、无形资产和其他
                                         1,267,081.85                           1,786,490.95
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  552,921,765.00                         112,042,517.15
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   554,188,846.85                         113,829,008.10
投资活动产生的现金流量净额             142,538,733.02                         126,452,116.27
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金             1,250,000,000.00                        728,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                  1,250,000,000.00                        728,000,000.00
       偿还债务支付的现金             1,028,000,000.00                        792,160,880.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        22,187,067.79                          59,108,580.85
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                         6,733,350.88                           2,401,300.00
金
筹资活动现金流出小计                  1,056,920,418.67                        853,670,760.85
筹资活动产生的现金流量净额             193,079,581.33                        -125,670,760.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  6.84                         12,374,322.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -450,936,012.01                         -51,435,992.91
       加：期初现金及现金等价物余额    706,209,576.00                         247,484,589.02
六、期末现金及现金等价物余额           255,273,563.99                         196,048,596.11
                             江西正邦科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                        江西正邦科技股份有限公司
                                           法定代表人：程凡贵
                                           二〇一七年四月十七日