四川高金食品股份有限公司2014年第一季度报告全文

                四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四川高金食品股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                                  四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人濮家富及会计机构负责人(会计主
管人员)周蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                     上年同期
                                                                                                       （%）
营业收入（元）                                  632,756,462.75                638,026,147.40                    -0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  -8,611,289.45               -17,406,387.64                   50.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -17,294,477.80               -19,678,955.48                   12.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  4,574,284.92                -36,876,642.68                   112.4%
基本每股收益（元/股）                                     -0.0413                    -0.0834                   50.48%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.0413                    -0.0834                   50.48%
加权平均净资产收益率（%）                                 -1.86%                      -3.57%                    1.71%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产（元）                                   1,831,462,007.06             1,826,291,775.58                    0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）                459,362,229.18                467,973,518.63                    -1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     7,375,337.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           4,254,013.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 3,083,256.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,745,193.77
减：所得税影响额                                                             351,564.00
       少数股东权益影响额（税后）                                          3,932,660.64
合计                                                                       8,683,188.35                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                   四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
             项目                    涉及金额（元）                                     原因
                                                       该补贴属与公司主营业务相关的竞标中央储备肉产生的收益。本
                                                       公司在 2010 年-2013 年与华商储备商品管理中心和竞标企业签订
                                                       了《中央储备冻猪肉电子交易购销合同》，并与华商储备商品管理
                                                       中心签订了《中央储备冻猪肉储存保管合同》。根据合同约定，由
计入当期损益的政府补助                        429,733.02 跟公司采购竞标企业的猪肉，按华商储备管理中心的要求验收入
                                                       本公司冷库保管，竞标企业向本公司开具发票，并由本公司向竞
                                                       标企业支付结算货款；本公司按采购结算总额向农发行贷款，冷
                                                       藏保管费、贷款利息和按国家定价销售与收购成本盈亏都由国家
                                                       补贴。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  12,980
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质       持股比例（%）    持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态          数量
金翔宇              境内自然人                30.23%      63,076,012        47,307,009 质押                   46,500,000
高达明              境内自然人                30.23%      63,076,012        63,076,012 质押                   47,450,000
陈林                境内自然人                  2.8%       5,850,000         4,387,500 质押                    5,850,000
邓江                境内自然人                 1.88%       3,914,008         3,900,000 质押                    3,900,000
上海证券有限责
                    境内非国有法人             1.54%       3,219,128
任公司
江苏乾涌控股有
                    境内非国有法人             0.78%       1,623,422
限公司
何容                境内自然人                 0.66%       1,367,810
姜书政              境内自然人                 0.58%       1,215,796
大成价值增长证
                    其他                       0.53%       1,109,902
券投资基金
张学芳              境内自然人                 0.42%        885,000
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
金翔宇                                                                      15,769,003 人民币普通股           15,769,003
上海证券有限责任公司                                                         3,219,128 人民币普通股            3,219,128
江苏乾涌控股有限公司                                                         1,623,422 人民币普通股            1,623,422
                                                            四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
陈林                                                               1,462,500 人民币普通股         1,462,500
何容                                                               1,367,810 人民币普通股         1,367,810
姜书政                                                             1,215,796 人民币普通股         1,215,796
大成价值增长证券投资基金                                           1,109,902 人民币普通股         1,109,902
张学芳                                                               885,000 人民币普通股           885,000
邵明权                                                               874,749 人民币普通股           874,749
刘谋成                                                               855,069 人民币普通股           855,069
上述股东关联关系或一致行动的
                               陈林女士是高达明先生的弟媳。其他股东未知其关联关系。
说明
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                  四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项较年初增加49.58%是因为预付工程款7,359万元所致；
2、在建工程较年初增加88.61%是因为公司养殖业务板块
3、长期应付款较年初增加292.05%是因为公司收到政府划拨的兰州公司土地赔偿款所致；
4、营业税金及其他较去年同期增加629.81%是因为公司房地产业务实际销售计提营业税金及附加增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年11月6日，本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司股票自2013年10月9日开市时起停牌。截止
报告期末，该重组事项尚在进行中，公司股票仍处于停牌中。2014年4月8日，公司披露了本次重大资产重组的方案等相关资
料，公司股票正式复牌。
           重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告                     2013 年 10 月 10 日                     巨潮资讯网
关于筹划重大资产重组停牌的公告       2013 年 11 月 06 日                     巨潮资讯网
董事会四届十四次会议决议公告         2013 年 11 月 12 日                     巨潮资讯网
披露了本次重大资产重组的方案等相关
                                     2014 年 04 月 08 日                     巨潮资讯网
资料
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                    承诺方            承诺内容      承诺时间       承诺期限        履行情况
                                                     在其任职期间
                                                     每年转让的股
                                                     份不超过其所
                                     金翔宇、高达    持有本公司股     2007 年 06 月 07 在任期间以及
股改承诺                                                                                              良好
                                     明、邓江、陈林 份总数的 25%，日                 离职后半年。
                                                     离职后半年内
                                                     不转让其所持
                                                     有本公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     本人目前所从
                                     金翔宇、高达                                  本人在今后作
                                                     事业务与公司 2007 年 01 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺       明、邓江、陈林、                              为公司的主要       良好
                                                     不存在同业竞 日
                                     唐桂英                                        股东期间。
                                                     争的情况，本人
                                                                     四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                           在今后作为公
                                                           司的主要股东
                                                           期间，也不进行
                                                           从事与公司相
                                                           同或相似的业
                                                           务或者构成竞
                                                           争威胁的业务
                                                           活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                           是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元）                                                 -800   至                          -300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            -2,408.71
元）
                                                1、公司子公司兰州公司收到的土地拆迁补偿款部分记入损益影响；
业绩变动的原因说明
                                                2、储备肉补贴收入影响。
五、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                  股份来源
                               成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）     科目
合计                                0.00         0    --              0     --       0.00     0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         182,752,294.80                          277,281,165.63
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                          54,641,547.47                           74,544,890.41
    预付款项                                         212,805,168.62                          142,271,874.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       190,935,593.53                          179,546,437.64
    买入返售金融资产
    存货                                             487,878,888.27                          440,519,023.50
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       6,948,604.07                            5,453,445.68
流动资产合计                                        1,135,962,096.76                        1,119,616,837.54
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       9,750,000.00                            9,750,000.00
                              四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              495,522,549.78                        509,375,167.87
    在建工程                3,051,430.80                          1,617,830.00
    工程物资
    固定资产清理            2,413,540.38
    生产性生物资产          5,432,766.41                          5,556,244.38
    油气资产
    无形资产              174,920,479.20                        176,042,890.28
    开发支出
    商誉                       89,094.70                             89,094.70
    长期待摊费用              269,177.58                           192,839.36
    递延所得税资产          4,050,871.45                          4,050,871.45
    其他非流动资产
非流动资产合计            695,499,910.30                        706,674,938.04
资产总计                 1,831,462,007.06                     1,826,291,775.58
流动负债：
    短期借款              648,181,330.20                        694,382,947.80
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              126,800,000.00                        172,300,000.00
    应付账款              129,259,077.93                        115,692,451.44
    预收款项              125,641,806.90                         95,646,234.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           17,373,806.10                         20,639,620.76
    应交税费             -137,101,552.96                       -124,271,125.65
    应付利息                1,349,778.27                          1,318,268.25
    应付股利
    其他应付款            100,893,941.66                         79,325,967.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                          5,923,094.18                            7,413,567.00
流动负债合计                                            1,018,321,282.28                        1,062,447,931.77
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                           78,410,436.10                           20,000,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                       15,119,530.84                           14,767,966.83
     其他非流动负债                                      144,146,819.11                          144,146,819.11
非流动负债合计                                           237,676,786.05                          178,914,785.94
负债合计                                                1,255,998,068.33                        1,241,362,717.71
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  208,650,000.00                          208,650,000.00
     资本公积                                            135,581,297.36                          135,581,297.36
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             17,181,181.92                           17,181,181.92
     一般风险准备
     未分配利润                                           97,949,749.90                          106,561,039.35
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               459,362,229.18                          467,973,518.63
     少数股东权益                                        116,101,709.55                          116,955,539.24
所有者权益（或股东权益）合计                             575,463,938.73                          584,929,057.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                        1,831,462,007.06                        1,826,291,775.58
计
法定代表人：金翔宇                   主管会计工作负责人：濮家富                        会计机构负责人：周蓉
2、母公司资产负债表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                       期末余额                                期初余额
                                  四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  117,970,263.52                        237,349,013.67
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   42,115,612.70                         47,756,264.13
    预付款项                   38,516,542.33                         40,928,449.94
    应收利息
    应收股利                   74,200,647.03                         74,200,647.03
    其他应收款                535,230,091.71                        517,858,258.62
    存货                      215,156,956.53                        170,957,640.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                4,749,444.02                          4,190,366.49
流动资产合计                 1,027,939,557.84                     1,093,240,640.72
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              415,728,928.42                        413,728,928.42
    投资性房地产
    固定资产                   72,373,538.67                         74,294,721.64
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    5,201,195.65                          5,319,024.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                         27,708.40
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                493,303,662.74                        493,370,382.71
资产总计                     1,521,243,220.58                     1,586,611,023.43
流动负债：
                                        四川高金食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        549,082,947.80                        564,332,947.80
    交易性金融负债
    应付票据                        126,800,000.00                        172,300,000.00
    应付账款                          9,347,649.71                          4,204,346.98
    预收款项                         27,955,647.60                         16,939,782.36
    应付职工薪酬                      4,882,092.08                          5,652,759.43
    应交税费                         -22,766,093.76                       -21,367,880.37
    应付利息                           1,211,178.27                         1,126,868.25
    应付股利
    其他应付款                      370,386,336.43                        383,528,537.48
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      2,286,322.47                          2,620,814.96
流动负债合计                       1,069,186,080.60                     1,129,338,176.89
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   81,354,572.60                         81,354,572.60
非流动负债合计                       81,354,572.60                         81,354,572.60
负债合计                           1,150,540,653.20                     1,210,692,749.49
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              208,650,000.00                        208,650,000.00
    资本公积                        147,384,655.50                        147,384,655.50
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         17,181,181.92                         17,181,181.92
    一般风险准备
    未分配利润                        -2,513,270.04                         2,702,436.52
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        370,702,567.38                        375,918,273.94
负债和所有者权益（或股东权益）总   1,521,2