深圳市麦达数字股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)谢武建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 159,819,081.78
258,428,182.61
-38.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）
54,378,885.47
32,269,226.33
68.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
722,878.29
370,178.42
95.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）
15,931,085.33
-11,919,343.67
233.66%
基本每股收益（元/股） 0.0942
0.0560
68.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0939
0.0557
68.58%
加权平均净资产收益率 3.98%
1.88%
2.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,665,519,336.77
1,666,917,915.25
-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,394,576,890.73
1,340,084,937.00
4.07%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
12,182.20
主要系报告期内处置固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
900,058.56
主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助所致委托他人投资或管理资产的损益 4,889,197.04
主要系购买金融机构现金管理类产品所获得的收益所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
48,462,603.83
主要系投资公司公允价值变动所致
减：所得税影响额 348,387.24
少数股东权益影响额（税后） 259,647.21
合计 53,656,007.18
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 51,557
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量陈亚妹 境内自然人 37.06%
214,585,099
160,938,824
质押 98,000,000
乔昕 境内自然人 11.90%
68,927,032
51,695,274
质押 36,000,000
新余海和投资管理中心（有限合伙）
境内非国有法人
5.62%
32,520,420
薛桂香 境内自然人 2.39%
13,851,596
27,032
伏虎 境内自然人 1.11%
6,418,890
38,890
石磊 境内自然人 1.05%
6,103,700
上海季子投资管理有限公司－季子天增地长一期资产管
理计划
其他 1.00%
5,813,953
张伟 境内自然人 0.75%
4,363,689
153,600
新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.48%
2,801,162
质押 849,900
袁琪 境内自然人 0.38%
2,225,841
49,675
质押 2,176,166
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量陈亚妹 53,646,275
人民币普通股
53,646,275
新余海和投资管理中心（有限合伙）
32,520,420
人民币普通股
32,520,420
乔昕 17,231,758
人民币普通股
17,231,758
薛桂香 13,824,564
人民币普通股
13,824,564
伏虎 6,380,000
人民币普通股
6,380,000
石磊 6,103,700
人民币普通股
6,103,700
上海季子投资管理有限公司－季子天
增地长一期资产管理计划
5,813,953
人民币普通股
5,813,953
张伟 4,210,089
人民币普通股
4,210,089
新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）
2,801,162
人民币普通股
2,801,162
袁琪 2,176,166
人民币普通股
2,176,166
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人；乔昕先生亦为新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目
期末余额 期初余额
变动比率 变动原因（或本年金额）
（或上年金额）
其他应收款 10,456,203.75
41,002,650.08
-74.50%
主要系本期收回前期款项及智能硬件业务板块本期收到退税款所致可供出售金融资
产
76,423,626.16
-100.00%
主要系本期按照新金融工具准则重分类所致其他权益工具投
资
56,373,300.00
-
100.00%
主要系本期按照新金融工具准则重分类所致其他非流动金融
资产
92,898,962.77
-
100.00%
主要系本期按照新金融工具准则重分类及部分被投公司公允价值增加所致其他非流动资产
151,000.00
334,708.75
-54.89%
主要系公司验收部分前期购买设备，进而将其转入固定资产所致预收款项 16,845,103.88
27,348,055.37
-38.40%
主要系智慧营销业务板块本期消耗了预收媒体资源款项所致应交税费 17,952,542.33
25,938,996.77
-30.79%
主要系本期缴交去年第四季度企业所得税所致其他应付款 11,674,910.16
17,307,488.15
-32.54%
主要系本年度支付前期款项较多所致
营业总收入 159,819,081.78
258,428,182.61
-38.16%
主要系本期总体销售下滑所致营业成本 125,336,632.11
214,670,058.39
-41.61%
主要系本期收入减少，对应营业成本
减少所致研发费用 6,312,486.80
4,184,548.03
50.85%
主要系因加大研发投入所致财务费用 2,039,397.76
462,407.31
341.04%
主要系本期理财收入重分类到投资收
益中所致其他收益 900,058.56
4,361,776.64
-79.36%
主要系本期收到政府补助较少所致投资收益 52,681,471.68
22,026,002.10
139.18%
主要系本期所投资公司公允价值变动
及理财收益从财务费用重分类到投资
收益所致公允价值变动收
益
429,350.00
204,630.00
109.82%
主要系远期结售汇业务汇率波动所致所得税费用 1,831,798.79
5,513,565.72
-66.78%
主要系本期公司利润下降使得相对应
所得税费下降所致净利润 54,640,871.19
31,623,527.66
72.79%
主要系本期所投资公司公允价值增加
导致投资收益增加所致少数股东损益 261,985.72
-645,698.67
140.57%
主要系本期智能硬件板块旗下控股公
司所对应的合并利润由亏转盈所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、使用自有资金现金管理事宜
公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月，决议有效期至2019年1月24日。该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2020年1月24日，该事项业经2018年度第二次临时股东大会审议通过。公司2019年第一季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：
银行、金
融机构
名称
发生金额
（元）
产品名称 产品类型 起息日
到期日
预期收
益率
预计收益
（元）
兴业银行
1,000,000
兴业金雪球-优悦 保本浮动收益
2019/1/3 2019/3/3
3.50% 5,657.53
兴业银行
4,000,000
兴业金雪球-优悦 保本浮动收益
2019/1/3 2019/4/3
3.70% 36,493.15
兴业银行
47,000,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/3 2.60%兴业银行
14,700,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/3 2.60%兴业银行
6,600,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/3 2.60%兴业银行
2,000,000
兴业金雪球-优悦 保本浮动收益
2019/1/9 2019/4/9
3.70% 18,246.58
兴业银行
2,400,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/10
2.60%兴业银行
1,500,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/10
2.60%兴业银行
1,500,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/10
2.60%江苏银行
10,000,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/1/15
2019/4/18
4.00% 101,917.81
兴业银行
3,000,000
金雪球优悦 保本浮动收益
2019/1/21
2019/4/21
3.90% 28,849.32
兴业银行
3,000,000
金雪球优悦 保本浮动收益
2019/1/21
2019/4/21
3.90% 28,849.32
兴业银行
6,900,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/28
2.60%兴业银行
800,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/29
2.60%兴业银行
800,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/29
2.60%兴业银行
1,800,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/30
2.60%兴业银行
700,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/30
2.60%兴业银行
700,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/30
2.60%
兴业银行
400,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/1/31
2.60%交通银行
2,000,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/1/31
2019/3/7
3.65% 7,000.00
交通银行
1,500,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/1/31
2019/4/4
3.90% 10,097.26
兴业银行
400,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/2/1 2.60%兴业银行
250,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/2/2 2.60%兴业银行
6,080,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/2/11
2.60%兴业银行
200,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/2/15
2.60%兴业银行
70,000,000
结构性存款21天 保本浮动收益
2019/2/20
2019/3/13
3.44% 138,542.47
浦发银行
60,000,000
财富班车S21 保本固定收益
2019/2/21
2019/3/13
3.10% 101,917.81
兴业银行
3,500,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/2/21
2.60%兴业银行
25,000,000
结构性存款7天 保本浮动收益
2019/2/26
2019/3/5
3.02% 14,479.45
江苏银行
10,000,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/2/28
2019/3/7
2.95% 5,657.53
江苏银行
10,000,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/3/4 2019/9/4
4.00% 201,643.84
兴业银行
500,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/3/5 2.60%江苏银行
10,000,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/3/7 2019/6/7
4.00% 100,821.92
交通银行
1,500,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/3/8 2019/5/10
3.85% 9,967.81
交通银行
5,000,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/3/8 2019/4/12
3.55% 17,020.55
交通银行
2,500,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/3/8 2019/3/22
3.00% 2,876.71
浦发银行
4,000,000
财富班车1号 保本固定收益
2019/3/12
2019/4/11
3.35% 11,013.70
兴业银行
70,000,000
兴业金雪球-优先2号
随存随取 2019/3/13
2.60%浦发银行
120,000,000
结构性存款60天 保本固定收益
2019/3/18
2019/5/17
3.85% 759,452.05
交通银行
3,500,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/3/18
2019/4/10
3.50% 7,719.18
交通银行
4,500,000
结构性存款 保本浮动收益
2019/3/25
2019/5/27
3.75% 29,126.71
兴业银行
3,500,000
金雪球优悦 保本浮动收益
2019/3/27
2019/6/27
3.70% 32,641.10
兴业银行
3,500,000
金雪球优悦 保本浮动收益
2019/3/27
2019/6/27
3.70% 32,641.10
交通银行
8,000,000
对公结构性存款 保本浮动收益
2019/3/29
2019/5/6
3.75% 31,232.88
2、产业基金相关事宜
公司于2018年5月4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟发起设立2只专项产业基金，并拟委托宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司作为管理人，基金-1认缴出资规模预计为人民币1.5亿元，基金-2认缴出资规模预计为人民币4.5-6.5亿元，2只基金的投资方向主要为大数据、人工智能、物联网等。具体内容详见公司于2018年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与并
投资设立产业基金的公告》。本事项已经公司2017年度股东大会审议通过。截至2019年3月6日，公司及子公司深圳市麦嘉投资有限公司分别作为有限合伙人、普通合伙人出资设立深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙）作为基金-1的主体，该合伙企业已完成工商注册备案登记，并已完成中国证券投资基金业协会备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》；基金-2尚在募集中，公司将在相关事项完成后及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2019年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于产业基金完成私募基金备案的公告》。
3、股权激励事项2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，因公司2017年度股权激励计划首次授予部分第二个解锁期未达到解锁条件以及个别激励对象离职等原因，公司回购注销限制性股票数量合计为991,653股。本议案尚需2018年度股东大会审议。本次回购注销完成后，公司2017年度股权激励计划事项即期满终止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于回购注销部分限制性股票的公告 2019年01月16日 http://www.cninfo.com.cn/关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 2019年01月16日 http://www.cninfo.com.cn/减资公告 2019年01月16日 http://www.cninfo.com.cn/关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的公告 2019年01月16日 http://www.cninfo.com.cn/关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 2019年01月18日 http://www.cninfo.com.cn/2018年度业绩预告修正公告 2019年01月30日 http://www.cninfo.com.cn/关于公司股票交易异常波动的公告 2019年02月01日 http://www.cninfo.com.cn/关于持股5%以上股东集中竞价减持股份的预披露公告
2019年02月27日 http://www.cninfo.com.cn/关于会计政策变更的公告 2019年02月27日 http://www.cninfo.com.cn/关于计提资产减值准备的公告 2019年02月27日 http://www.cninfo.com.cn/2018年度业绩快报 2019年02月27日 http://www.cninfo.com.cn/关于董事辞职的公告 2019年02月27日 http://www.cninfo.com.cn/关于实益达工业取得高新技术企业证书的公告 2019年02月28日 http://www.cninfo.com.cn/关于产业基金完成私募基金备案的公告 2019年03月07日 http://www.cninfo.com.cn/关于益明光电取得高新技术企业证书的公告 2019年03月18日 http://www.cninfo.com.cn/关于深圳证券交易所问询函回复的公告 2019年03月18日 http://www.cninfo.com.cn/关于媒体报道的澄清公告 2019年03月18日 http://www.cninfo.com.cn/关于参股公司麦盟科技增资扩股的公告 2019年03月29日 http://www.cninfo.com.cn/2019年度第一季度业绩预告 2019年03月29日 http://www.cninfo.com.cn/股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
65.18%
至 140.26%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
11,000
至 16,000
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
6,659.48
业绩变动的原因说明
产投研是公司战略落地的主要路径，投资职能是公司当前的一项重要工作，公司在投资时，会不断接触到业内优秀标的公司最前沿的理念，一方面公司会充分利用这些理念升级改造现有产业，同时分享标的公司业务快速成长过程中估值的提升，从而获取一定的投资收益，因此投资不仅可以布局和锁定优质标的,也可以帮助公司储备投资收益并带来良好的现金回报。
公司自2015年以来陆续进行了多项投资，并布局了一系列符合公司战略方向的优质标的，未来这项工作还将持续进行。根据财政部于2017年陆续修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等金融资产会计准则，公司于2019年2月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2019年1月1日起开始适用金融资产新的会计政策。
根据新的会计准则的规定，公司将部分投资项目计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，由于在报告期内预计有部分投资项目完成新一轮市场化的股权融资，因此产生大额公允价值变动收益，该收益将全部计入公司2019年度上半年财务报告。
鉴于前述原因，公司2019年度上半年归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资
成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资收
益
期末金额
资金来源
动金融衍生工具 0.00
429,350.00
0.00
0.00
0.00
551,250.00
551,250.00
自有资金合计 0.00
429,350.00
0.00
0.00
0.00
551,250.00
551,250.00
--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01月16日
其他 机构
麦达数字：2019年1月16日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）2019年01月18日
实地调研 机构
麦达数字：2019年1月18日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）2019年03月15日
实地调研 机构
麦达数字：2019年3月15日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）2019年03月19日
实地调研 机构
麦达数字：2019年3月19日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 111,132,064.35
103,017,527.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 551,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
121,900.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款 192,374,543.76
229,520,176.39
其中：应收票据 8,669,377.20
10,275,377.20
应收账款 183,705,166.56
219,244,799.19
预付款项 8,972,450.71
10,172,847.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,456,203.75
41,002,650.08
其中：应收利息 36,202.74
应收股利
买入返售金融资产
存货 67,914,867.15
67,155,117.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 596,096,620.43
585,507,338.66
流动资产合计 987,498,000.15
1,036,497,557.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
76,423,626.16
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,417,360.82
240,977,693.35
其他权益工具投资 56,373,300.00
其他非流动金融资产 92,898,962.77
投资性房地产 53,935,528.62
54,630,071.21
固定资产 74,609,736.06
76,064,541.78
在建工程 249,368.93
195,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,027,443.14
46,629,587.48
开发支出
商誉 128,928,494.31
128,928,494.31
长期待摊费用 2,827,609.12
3,225,483.22
递延所得税资产 3,602,532.85
3,011,151.74
其他非流动资产 151,000.00
334,708.75
非流动资产合计 678,021,336.62
630,420,358.00
资产总计 1,665,519,336.77
1,666,917,915.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 167,024,037.13
198,722,151.48
预收款项 16,845,103.88
27,348,055.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,409,235.42
22,139,837.34
应交税费 17,952,542.33
25,938,996.77
其他应付款 11,674,910.16
17,307,488.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 232,905,828.92
291,456,529.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 236,248.08
242,999.64
递延所得税负债 758,681.06
728,462.81
其他非流动负债
非流动负债合计 994,929.14
971,462.45
负债合计 233,900,758.06
292,427,991.56
所有者权益：
股本 579,063,520.00
579,063,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 961,287,344.96
961,173,703.58
减：库存股 8,494,729.70
8,494,729.70
其他综合收益 132,526.54
133,099.66
专项储备
盈余公积 47,556,821.05
47,556,821.05
一般风险准备
未分配利润 -184,968,592.12
-239,347,477.59
归属于母公司所有者权益合计 1,394,576,890.73
1,340,084,937.00
少数股东权益 37,041,687.98
34,404,986.69
所有者权益合计 1,431,618,578.71
1,374,489,923.69
负债和所有者权益总计 1,665,519,336.77
1,666,917,915.25
法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：谢武建
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 8,886,494.68
8,184,755.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
317,682.00
其中：应收票据
应收账款
317,682.00
预付款项 284,093.41
509,626.13
其他应收款 244,095,702.35
162,299,095.47
其中：应收利息
应收股利 41,000,000.00
41,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,581,111.17
308,180,899.39
流动资产合计 453,847,401.61
479,492,058.65
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
36,373,300.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,322,577,398.49
1,303,011,191.54
其他权益工具投资 26,373,300.00
其他非流动金融资产 10,000,000.00
投资性房地产 27,540,050.96
27,912,390.47
固定资产 8,611,014.63
8,760,384.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,684,846.62
10,875,153.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 305,975.80
363,346.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,406,092,586.50
1,387,295,765.39
资产总计 1,859,939,988.11
1,866,787,824.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 33,319.55
33,319.57
合同负债
应付职工薪酬 2,020,945.65
3,050,624.62
应交税费 188,389.69
952,523.60
其他应付款 20,683,696.91
23,759,178.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,926,351.80
27,795,645.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 22,926,351.80
27,795,645.79
所有者权益：
股本 579,063,520.00
579,063,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 956,422,457.21
956,422,457.21
减：库存股 8,494,729.70
8,494,729.70
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,556,821.05
47,556,821.05
未分配利润 262,465,567.75
264,444,109.69
所有者权益合计 1,837,013,636.31
1,838,992,178.25
负债和所有者权益总计 1,859,939,988.11
1,866,787,824.04
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 159,819,081.78
258,428,182.61
其中：营业收入 159,819,081.78
258,428,182.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,369,474.24
247,874,010.99
其中：营业成本 125,336,632.11
214,670,058.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 600,786.37
365,819.06
销售费用 8,146,992.44
8,226,296.28
管理费用 14,119,358.11
19,195,522.23
研发费用 6,312,486.80
4,184,548.03
财务费用 2,039,397.76
462,407.31
其中：利息费用 1,080.28
392,397.92
利息收入 132,103.16
5,566,090.06
资产减值损失 813,820.65
769,359.69
信用减值损失
加：其他收益 900,058.56
4,361,776.64
投资收益（损失以“－”号填列） 52,681,471.68
22,026,002.10
其中：对联营企业和合营企业的投资47,051,878.52
-2,422,402.90
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
429,350.00
204,630.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
5,519.32
-5,986.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,466,007.10
37,140,593.38
加：营业外收入 8,300.00
减：营业外支出 1,637.12
3,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,472,669.98
37,137,093.38
减：所得税费用 1,831,798.79
5,513,565.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,640,871.19
31,623,527.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
54,640,871.19
31,623,527.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 54,378,885.47
32,269,226.33
2.少数股东损益 261,985.72
-645,698.67
六、其他综合收益的税后净额 34,575.56
-1,632.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-573.12
-1,632.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-573.12
-1,632.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -573.12
-1,632.43
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
35,148.68
七、综合收益总额 54,675,446.75
31,621,895.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 54,378,312.35
32,267,593.90
归属于少数股东的综合收益总额 297,134.40
-645,698.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0942
0.0560
（二）稀释每股收益 0.0939
0.0557
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：谢武建
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,358,238.90
1,494,199.47
减：营业成本 645,023.94
611,173.19
税金及附加 119,030.70
119,330.69
销售费用
管理费用 4,224,252.63
6,251,516.89
研发费用
财务费用 98,658.87
-2,143,492.15
其中：利息费用
利息收入 5,556.30
2,439,763.57
资产减值损失 -318.00
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填1,748,656.96
176,963,566.25
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-433,793.05
-2,728,604.68
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,210.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,978,541.94
173,619,237.10
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-1,978,541.94
173,619,237.10
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,978,541.94
173,619,237.10
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-1,978,541.94
173,619,237.10
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,978,541.94
173,619,237.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0034
0.3015
（二）稀释每股收益 -0.0034
0.2997
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
179,536,658.37
256,499,113.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,053,654.84
10,287,641.14
收到其他与经营活动有关的现金
34,976,261.53
6,412,911.35
经营活动现金流入小计 222,566,574.74
273,199,665.53
购买商品、接受劳务支付的现金
138,927,752.66
209,866,552.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
38,368,784.36
41,056,108.50
支付的各项税费 8,708,835.02
18,459,159.92
支付其他与经营活动有关的现金
20,630,117.37
15,737,188.00
经营活动现金流出小计 206,635,489.41
285,119,009.20
经营活动产生的现金流量净额 15,931,085.33
-11,919,343.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,962.60
46,756,700.00
取得投资收益收到的现金 4,852,994.30
23,984,403.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,600.00
6,740,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,172,810,000.00
727,260,000.00
投资活动现金流入小计 1,178,374,556.90
804,741,103.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
521,075.00
3,742,544.40
投资支付的现金
10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,183,050,000.00
879,020,000.00
投资活动现金流出小计 1,183,571,075.00
892,762,544.40
投资活动产生的现金流量净额 -5,196,518.10
-88,021,441.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,095,000.00
1,000,003.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,095,000.00
1,000,003.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
13,684,415.40
筹资活动现金流入小计 15,779,415.40
1,000,003.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
84,825.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
3,090,220.85
10,580,792.40
筹资活动现金流出小计 3,090,220.85
10,665,617.40
筹资活动产生的现金流量净额 12,689,194.55
-9,665,614.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,624,809.51
-4,565,782.19
五、现金及现金等价物净增加额 21,798,952.27
-114,172,181.28
加：期初现金及现金等价物余额
69,065,277.08
246,446,514.36
六、期末现金及现金等价物余额 90,864,229.35
132,274,333.08
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,760,736.49
8,224,941.36
经营活动现金流入小计 1,760,736.49
8,224,941.36
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
3,571,036.64
2,936,426.30
支付的各项税费 447,036.20
306,049.84
支付其他与经营活动有关的现金
5,137,888.44
4,664,405.76
经营活动现金流出小计 9,155,961.28
7,906,881.90
经营活动产生的现金流量净额 -7,395,224.79
318,059.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
70,803,982.22
取得投资收益收到的现金 2,182,450.01
166,773,263.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
470,220,000.00
238,850,000.00
投资活动现金流入小计 472,402,450.01
476,442,245.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,399.00
投资支付的现金 20,000,000.00
10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
362,530,000.00
420,810,000.00
投资活动现金流出小计 382,537,399.00
430,810,000.00
投资活动产生的现金流量净额 89,865,051.01
45,632,245.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
20,400,000.00
筹资活动现金流入小计 20,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
102,090,220.85
44,000,000.00
筹资活动现金流出小计 102,090,220.85
44,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -81,690,220.85
-44,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-77,866.35
-289,525.76
五、现金及现金等价物净增加额 701,739.02
1,660,779.52
加：期初现金及现金等价物余额
8,184,755.66
7,498,274.06
六、期末现金及现金等价物余额 8,886,494.68
9,159,053.58
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 103,017,527.48
103,017,527.48
交易性金融资产 不适用 121,900.00
121,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
121,900.00
不适用 -121,900.00
应收票据及应收账款 229,520,176.39
229,520,176.39
其中：应收票据 10,275,377.20
10,275,377.20
应收账款 219,244,799.19
219,244,799.19
预付款项 10,172,847.56
10,172,847.56
其他应收款 41,002,650.08
41,002,650.08
存货 67,155,117.08
67,155,117.08
其他流动资产 585,507,338.66
585,507,338.66
流动资产合计 1,036,497,557.25
1,036,497,557.25
非流动资产：
可供出售金融资产 76,423,626.16
不适用 -76,423,626.16
长期股权投资 240,977,693.35
240,977,693.35
其他权益工具投资 不适用 56,373,300.00
56,373,300.00
其他非流动金融资产 不适用 20,050,326.16
20,050,326.16
投资性房地产 54,630,071.21
54,630,071.21
固定资产 76,064,541.78
76,064,541.78
在建工程 195,000.00
195,000.00
无形资产 46,629,587.48
46,629,587.48
商誉 128,928,494.31
128,928,494.31
长期待摊费用 3,225,483.22
3,225,483.22
递延所得税资产 3,011,151.74
3,011,151.74
其他非流动资产 334,708.75
334,708.75
非流动资产合计 630,420,358.00
630,420,358.00
资产总计 1,666,917,915.25
1,666,917,915.25
流动负债：
应付票据及应付账款 198,722,151.48
198,722,151.48
预收款项 27,348,055.37
27,348,055.37
应付职工薪酬 22,139,837.34
22,139,837.34
应交税费 25,938,996.77
25,938,996.77
其他应付款 17,307,488.15
17,307,488.15
流动负债合计 291,456,529.11
291,456,529.11
非流动负债：
递延收益 242,999.64
242,999.64
递延所得税负债 728,462.81
728,462.81
非流动负债合计 971,462.45
971,462.45
负债合计 292,427,991.56
292,427,991.56
所有者权益：
股本 579,063,520.00
579,063,520.00
资本公积 961,173,703.58
961,173,703.58
减：库存股 8,494,729.70
8,494,729.70
其他综合收益 133,099.66
133,099.66
盈余公积 47,556,821.05
47,556,821.05
未分配利润 -239,347,477.59
-239,347,477.59
归属于母公司所有者权益合计 1,340,084,937.00
1,340,084,937.00
少数股东权益 34,404,986.69
34,404,986.69
所有者权益合计 1,374,489,923.69
1,374,489,923.69
负债和所有者权益总计 1,666,917,915.25
1,666,917,915.25
调整情况说明：
（1）对深圳市电明科技股份有限公司、北京赢销通软件技术有限公司、宁波沣源启程投资合伙企业（有限合伙）的投资由可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（2）对上海富数科技有限公司、深圳市爱贝信息技术有限公司的投资由可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 8,184,755.66
8,184,755.66
应收票据及应收账款 317,682.00
317,682.00
应收账款 317,682.00
317,682.00
预付款项 509,626.13
509,626.13
其他应收款 162,299,095.47
162,299,095.47
应收股利 41,000,000.00
41,000,000.00
其他流动资产 308,180,899.39
308,180,899.39
流动资产合计 479,492,058.65
479,492,058.65
非流动资产：
可供出售金融资产 36,373,300.00
不适用 -36,373,300.00
长期股权投资 1,303,011,191.54
1,303,011,191.54
其他权益工具投资 不适用 26,373,300.00
26,373,300.00
其他非流动金融资产 不适用 10,000,000.00
10,000,000.00
投资性房地产 27,912,390.47
27,912,390.47
固定资产 8,760,384.05
8,760,384.05
无形资产 10,875,153.09
10,875,153.09
长期待摊费用 363,346.24
363,346.24
非流动资产合计 1,387,295,765.39
1,387,295,765.39
资产总计 1,866,787,824.04
1,866,787,824.04
流动负债：
预收款项 33,319.57
33,319.57
应付职工薪酬 3,050,624.62
3,050,624.62
应交税费 952,523.60
952,523.60
其他应付款 23,759,178.00
23,759,178.00
流动负债合计 27,795,645.79
27,795,645.79
非流动负债：
负债合计 27,795,645.79
27,795,645.79
所有者权益：
股本 579,063,520.00
579,063,520.00
资本公积 956,422,457.21
956,422,457.21
减：库存股 8,494,729.70
8,494,729.70
盈余公积 47,556,821.05
47,556,821.05
未分配利润 264,444,109.69
264,444,109.69
所有者权益合计 1,838,992,178.25
1,838,992,178.25
负债和所有者权益总计 1,866,787,824.04
1,866,787,824.04
调整情况说明：
（1）对深圳市电明科技股份有限公司、北京赢销通软件技术有限公司的投资由可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（2）对上海富数科技有限公司的投资由可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2019年4月19日