湘潭电化科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
湘潭电化科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
湘潭电化科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管
人员)张伏林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 95
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释义
释义项 指 释义内容
公司，本公司 指 湘潭电化科技股份有限公司
控股股东，电化集团 指 湘潭电化集团有限公司
中兴热电 指 湘潭市中兴热电有限公司
靖西电化 指 靖西湘潭电化科技有限公司
湘进电化 指 湖南湘进电化有限公司
湘潭市国资委 指 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
振湘国投 指 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
产业集团 指 湘潭产业投资发展集团有限公司
EMD 指 电解二氧化锰
污水处理公司 指 湘潭市污水处理有限责任公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 湘潭电化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湘潭电化科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD
公司的法定代表人 谭新乔
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪咏梅 汪咏梅
联系地址 湘潭市滴水埠 湘潭市滴水埠
电话 0731-55544161 0731-55544161
传真 0731-55544101 0731-55544101
电子信箱 zqb@chinaemd.com zqb@chinaemd.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 285,357,268.10 329,558,695.47 -13.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） -32,412,919.18 -23,946,973.22 -35.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-37,487,599.83 -23,803,744.03 -57.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,071,961.38 29,589,727.55 -38.92%
基本每股收益（元/股） -0.233 -0.172 -35.47%
稀释每股收益（元/股） -0.233 -0.172 -35.47%
加权平均净资产收益率 -10.45% -7.86% -2.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,310,929,996.55 1,233,501,326.05 6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 293,872,925.92 326,340,707.61 -9.95%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,874.12 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,635,400.32 政府补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,388,530.31 无法支付的款项、罚款等
减：所得税影响额 311,771.22
少数股东权益影响额（税后） 586,604.64
合计 5,074,680.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在国内经济增速放缓，所处行业持续低迷的背景下，公司围绕“抢抓机遇、攻坚克难、促电化腾飞”的工作思
路，直面困难，统筹安排各项工作，在努力打好生产经营硬仗的同时，为企业的发展周密部署。全公司上下都加强紧迫感，
严把成本控制关，公司电解二氧化锰产品和电解金属锰产品平均单位生产成本均同比下降。公司不断提升产品质量，加强产
品研发，营销团队全力以赴做好营销工作，并加紧对高性能电解二氧化锰新产品的市场推广，加大货款回收力度。在激烈的
行业竞争态势下，公司稳住了市场份额，保持了行业龙头地位。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司共生产电解二氧化锰2.59万吨，较上年同期下降0.77%；销售电解二氧化锰2.27万吨，较上年同期下降
7.60%。生产电解金属锰0.64万吨，较上年同期下降13.36%；销售电解金属锰0.67万吨（不含外购的140吨），较上年同期下
降14.44%。开采矿石11.80万吨，较上同期增长91.90%。
报告期内，由于行业产能过剩严重，激烈的竞争对产品市场价格造成冲击，公司电解二氧化锰产品的销售价格有所下
降。同时，受行业不景气的影响，以及公司为保障搬迁引起的生产停滞期间的正常销售而适度增加库存，导致电解二氧化锰
产品销量较上年同期下降。由于电解金属锰的售价与成本仍然倒挂，公司适度缩减了产量。上述因素均影响了公司的盈利能
力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 285,357,268.10 329,558,695.47 -13.41%
营业成本 259,520,113.98 284,698,204.31 -8.84%
销售费用 9,099,181.82 8,330,132.90 9.23%
管理费用 25,006,042.28 24,088,717.44 3.81%
财务费用 20,267,272.70 22,971,206.00 -11.77%
主要是本期递延所得税
所得税费用 -1,463,100.31 -590,041.90 -147.97%
调整较上年同期多
研发投入 5,400,000.00 6,260,000.00 -13.74%
主要是本期销售商品、
经营活动产生的现金流
18,071,961.38 29,589,727.55 -38.92% 提供劳务收到的现金较
量净额
上年同期减少
投资活动产生的现金流
-18,608,294.03 -21,612,655.12 13.90%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要是本期收到电化集
-7,968,889.78 -31,835,251.06 74.97%
量净额 团公司借款增加所致
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现金及现金等价物净增
-8,505,222.43 -23,858,178.63 64.35%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司生产电解二氧化锰2.59万吨，占全年计划生产量的44.66%，销售电解二氧化锰2.27万吨，占全年计划销
售量的41.27%。生产电解金属锰0.64万吨，占全年计划产量的42.67%。开采矿石11.80万吨，占全年计划开采量的49.17%。
受行业不景气的影响，以及公司为保障搬迁引起的生产停滞期间的正常销售而适度增加库存，导致报告期电解二氧化锰产品
销量低于全年计划销量的一半。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化工材料行业 270,132,472.96 247,507,105.12 8.38% -17.86% -12.97% -5.16%
分产品
普通型电解二氧
37,266,761.68 33,384,496.20 10.42% -18.88% -11.43% -7.54%
化锰
无汞型电解二氧
130,154,700.57 108,684,690.15 16.50% -20.69% -15.43% -5.19%
化锰
锂锰型电解二氧
5,627,455.21 3,369,638.13 40.12% -4.25% 3.12% -4.28%
化锰
锰酸锂型电解二
25,938,290.57 22,570,335.42 12.98% 115.19% 121.40% -2.44%
氧化锰
电解金属锰 71,145,264.93 79,497,945.22 -11.74% -29.49% -24.08% -7.97%
分地区
国内 231,781,986.09 214,325,480.68 7.53% -12.49% -7.57% -4.93%
国外 38,350,486.87 33,181,624.44 13.48% -40.08% -36.81% -4.48%
四、核心竞争力分析
（1）品牌优势
公司是全球最大的电解二氧化锰生产企业，经过多年发展的积累沉淀，公司“潭州”牌电解二氧化锰产品在国内外享负盛
誉，“潭州”商标不仅仅是湖南省著名商标，更是被国家商标总局认定的中国驰名商标。在行业激烈竞争的大背景下，公司品
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牌优势突出，保持着行业的龙头地位。
（2）资源优势
作为资源导向型的企业，公司自身拥有曾被誉为“锰都”的湘潭锰矿矿山，在完成矿山管理模式改革后，开采量提高，单
位开采成本降低，资源优势更加明显，丰富的锰矿资源将为公司打造特色的“锰系”产业链提供坚实的基础。
（3）技术优势
公司拥有一支技术研发能力雄厚、稳定优秀的科研团队，公司产品质量得以保持稳定上乘并通过持续研发而不断提升，
公司研发的高性能电解二氧化锰产品在大电流放电指标方面优势明显，技术领先，客户认可度逐渐提高。同时，公司还在持
续研发和生产动力电池锰酸锂专用电解二氧化锰。
（4）客户优势
公司拥有着市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，形成了较为成熟的营销网络，与一大批客户建立了长期稳定
的合作关系。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
募集资金总额 20,691.11
报告期投入募集资金总额 7.6
已累计投入募集资金总额 20,698.78
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内公司相关募投项目已基本完成，部分项目尚未完成工程验收及结算。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
收购电化集团锰矿开 2011 年
采及锰粉加工相关的 否 17,896.58 17,896.58 17,696.58 98.88% 06 月 30 否
经营性资产 日
锰矿开采业务的后续 否 2,794.53 2,794.53 7.6 3,002.2 107.43% 否
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投入
承诺投资项目小计 -- 20,691.11 20,691.11 7.6 20,698.78 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 20,691.11 20,691.11 7.6 20,698.78 -- -- -- --
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 项目尚未实施完毕，该募集资金账户尚余 17.72 万元。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
用途及去向
募集资金使用及披露 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司收购电化集团矿业分公司相关资产最终确定的收
中存在的问题或其他 购价款为 17,896.58 万元，2011 年度支付 17,696.58 万元，尚未支付的 200 万元系押金，待相关资产
情况 产权过户手续办理完成后予以支付。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
湘潭电化关于年度募集资金存放与使用
情况的专项报告及募集资金年度存放与 2014 年 03 月 03 日 巨潮资讯网
使用情况鉴证报告
2、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
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主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
蒸汽的生
湘潭市中 电力、热力
产、销售， 65,112,546. 51,383,143. 34,220,309. 2,155,311
兴热电有 子公司 生产和供 3,340 万元 3,409,579.29
利用余热 63 77 65 .80
限公司 应业
发电
湖南湘进 电解二氧
化工材料 56,542,308. 53,930,574. 27,638,169. -2,554,39
电化有限 子公司 化锰的生 4,000 万元 -2,044,630.44
行业 83 23 59 8.28
公司 产和销售
靖西湘潭 电解二氧
化工材料 280,330,40 63,517,172. 59,465,786. -6,133,01
电化科技 子公司 化锰的生 3,760 万元 -5,332,093.54
行业 4.52 87 99 4.44
有限公司 产和销售
3、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2014 年 1-9 月净利润（万元） -4,000 至 -3,800
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
-3,776.85
元）
公司所处行业持续低迷，激烈的竞争对产品市场价格造成较大冲击，影响
业绩变动的原因说明
公司的盈利能力。
七、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司发行股份购买资
海通证券股份有限
公司董事会工作部 产事项的情况，了解公司
2014 年 03 月 21 日 实地调研 机构 公司 长盛基金管
办公室 目前的生产经营情况及公
理有限公司
司搬迁的情况。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012
年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关制度的要求，持续深入进行公司治
理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规
定的要求不存在差异。
（一）关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开股东大会2次，会议的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律法规的要求，保护了广大股东利益，尤其是广大中小股东的利益。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营
活动的情况发生。公司拥有完全独立、完整业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，
严格贯彻上市公司“五独立原则”，公司三会均独立运转，无控股股东侵占上市公司利益情形。
（三）关于董事与董事会
报告期内，公司补选董事两名。公司现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
报告期内，公司共召开董事会6次，会议的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的要求。独立董事对相关事项发表了独立意见。公司各位董事勤勉尽职地开展工作，依法行使职权，积极参加相关知
识的培训，熟悉有关法律法规。
（四）关于监事与监事会
公司监事| 湘潭电化科技股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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