恒宝股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业收入（元）265,676,686.40355,207,783.92-25.21%归属于上市公司股东的净利润（元）-10,979,880.9425,909,578.12-142.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-13,457,778.5921,352,663.54-163.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,653,025.88-120,707,939.19-70.46%基本每股收益（元/股）-0.0160.036-144.44%稀释每股收益（元/股）-0.0160.036-144.44%加权平均净资产收益率-0.57%1.36%-1.93%本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）2,296,378,549.802,349,715,249.41-2.27%归属于上市公司股东的净资产（元）1,918,826,673.341,928,289,808.98-0.49%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-82.33计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
357,985.89委托他人投资或管理资产的损益3,032,839.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316,554.25减：所得税影响额345,843.45少数股东权益影响额（税后）250,447.23合计2,477,897.65--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数69,806
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量钱京境内自然人
20.65%143,925,147107,943,860
质押61,199,997中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
2.02%14,048,600
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
其他
1.77%12,325,000
马晓兰境内自然人
1.18%8,210,500
蒋国梁境内自然人
0.95%6,600,200
浙江锦鑫建设工程有限公司
境内非国有法人
0.61%4,228,000
蔡晓境内自然人
0.44%3,044,375
张捍珍境内自然人
0.34%2,367,000
蒋丽娜境内自然人
0.32%2,250,000
李小飞境内自然人
0.32%2,220,230
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量钱京35,981,287人民币普通股35,981,287中央汇金资产管理有限责任公司
14,048,600人民币普通股14,048,600
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
12,325,000人民币普通股12,325,000马晓兰8,210,500人民币普通股8,210,500蒋国梁6,600,200人民币普通股6,600,200浙江锦鑫建设工程有限公司4,228,000人民币普通股4,228,000蔡晓3,044,375人民币普通股3,044,375张捍珍2,367,000人民币普通股2,367,000蒋丽娜2,250,000人民币普通股2,250,000李小飞2,220,230人民币普通股2,220,230上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前
名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十大股东中，马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,750,500股，通过普通账户持有公司股票6,460,000股；浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,428,000股，通过普通账户持有公司股票1,800,000股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,044,375股；李小飞通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,220,230股。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
、资产负债表项目大幅度变动原因（
）报告期末，公司应收票据比年初减少
22.95
万元，主要是因为报告期公司以商业承兑汇票结算的业务减少所致。（
）报告期末，公司应收账款比年初增加
33.79%
，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。（
）报告期末，公司应收款项融资年初减少
2.33
万元，主要是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务减少所致。（
）报告期末，公司其他流动资产比年初减少
32.74%
，主要是因为报告期子公司智能系统待抵扣增值税进项税额减少所致。（
）报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少
42.16%
，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。（
）报告期末，公司应交税费比年初减少
53.74%
，主要是因为报告期公司缴纳了上年末计提的企业所得税和增值税，及报告期公司营业收入和利润总额减少，计提的企业所得税和增值税减少，两者共同影响所致。
2、利润表项目大幅度变动原因
（
）报告期，公司税金及附加比去年同期减少
60.22%
，主要是因为报告期公司营业收入减少导致应交增值税减少所致。
（2）报告期，公司销售费用比去年同期增加
30.45%%
，主要是因为报告期公司增加了新的销售奖励政策，加大了奖励力度，销售工资增加所致。（
）报告期，公司财务费用比去年同期减少
33.71
万元，主要是因为报告期汇总损益同比减少所致。（
）报告期，公司其他收益比去年同期减少
39.16%
，主要是因为报告期增值税软件产品退税减少所致。（
）报告期，公司信用减值损失计提
231.88
万元，因为报告期公司执行新金融工具准则，将应收账款和其他应收款坏账计提计入此项目。（
）报告期，公司执行新金融工具准则，将应收类坏账损失计提
231.88
万元计入“信用减值损失”列示；去年同期应收类坏账损失计提
315.93
万元，计入“资产减值损失”列示，因科目重分类影响所致。（
）报告期，公司资产处置收益比去年同期减少
0.01
万元，主要是因为报告期公司处置固定资产利失所致。（
）报告期，公司营业外收入比去年同期增加
1.46
万元，主要是因为报告期公司收到政府补助增加所致。（
）报告期，公司少数股东损益比去年同期减少
87.27
万元，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司净利润减少所致。（
）报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期增加
179.54
万元，主要是因为报告期外币汇率变动影响所致。
、现金流量表项目大幅度变动原因（
）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加8,505.49万元，主要原因是报告期公司预付特种通讯物联网业务配套采购硬件款减少所致。（
）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加
0.74
亿元，主要原因是报告期公司收回投资收到的现金同比增加额
0.52
亿元，比投资支付的现金同比增加额
1.24
亿元，低
0.72
亿元所致。（
）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为零，主要原因是报告期公司无筹资活动现金流。（
）报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加1,183.45万元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资
活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对
2020年1-6月经营业绩的预计
√适用□不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-70.00%至-55.00%2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
1,427.69至2,141.542019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
4,758.98
业绩变动的原因说明
公司目前正处于业务和技术升级和深化阶段，公司传统智能卡销售额将有所下降，智能卡市场竞争激烈，毛利率下降；公司继续深化特种通信物联网业务布局，不断开拓市场，加强技术创新，特种通讯物联网业务将有所增长。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自筹43,42047,3000合计43,42047,3000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司
2020年
月
日
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金377,149,502.78503,576,108.14结算备付金拆出资金交易性金融资产473,000,000.00379,200,000.00衍生金融资产应收票据229,523.40应收账款162,121,611.61121,175,949.73应收款项融资23,256.45预付款项413,228,962.97508,668,368.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,197,601.318,789,026.91其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货242,895,436.64201,828,732.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,809,455.262,690,045.47流动资产合计1,681,402,570.571,726,181,011.06非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资211,738,378.53210,630,598.55其他权益工具投资21,030,000.0021,030,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产174,157,966.92177,832,871.02在建工程23,124,534.6823,124,534.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产118,137,232.82123,553,374.44开发支出商誉57,187,749.4356,939,563.90长期待摊费用4,995,519.195,234,172.30递延所得税资产4,604,597.665,189,123.46其他非流动资产非流动资产合计614,975,979.23623,534,238.35资产总计2,296,378,549.802,349,715,249.41流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款200,667,621.30217,186,217.57预收款项49,459,584.1659,695,621.54合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬2,796,732.404,835,564.77应交税费5,773,264.2112,479,326.39其他应付款16,828,696.2822,780,263.36其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计275,525,898.35316,976,993.63非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,097,720.002,115,431.25递延所得税负债12,700,840.8113,353,340.81其他非流动负债非流动负债合计14,798,560.8115,468,772.06负债合计290,324,459.16332,445,765.69所有者权益：
股本696,921,354.00696,921,354.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积833,192.07833,192.07减：库存股
其他综合收益2,985,346.551,468,601.25专项储备盈余公积207,011,309.90207,011,309.90一般风险准备未分配利润1,011,075,470.821,022,055,351.76归属于母公司所有者权益合计1,918,826,673.341,928,289,808.98少数股东权益87,227,417.3088,979,674.74所有者权益合计2,006,054,090.642,017,269,483.72负债和所有者权益总计2,296,378,549.802,349,715,249.41法定代表人：钱京主管会计工作负责人：徐霄凌会计机构负责人：刘春莲
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金330,094,713.51412,178,039.79交易性金融资产350,000,000.00300,000,000.00衍生金融资产应收票据229,523.40应收账款168,867,979.26124,777,747.48应收款项融资23,256.45预付款项15,559,940.4612,411,654.45其他应收款45,698,792.08140,023,871.55其中：应收利息应收股利存货237,441,843.50194,898,822.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,147,663,268.811,184,542,915.21非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资799,604,549.26798,496,769.28其他权益工具投资21,000,000.0021,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产168,055,427.72172,314,665.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产46,787,232.8247,853,374.44开发支出商誉长期待摊费用2,701,315.712,836,434.98递延所得税资产3,741,366.394,486,875.60其他非流动资产非流动资产合计1,041,889,891.901,046,988,119.89资产总计2,189,553,160.712,231,531,035.10流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款197,552,311.27215,634,170.88预收款项4,453,253.353,361,804.24合同负债应付职工薪酬46,140.2745,716.10应交税费3,184,078.5010,577,748.62其他应付款14,141,643.9721,021,856.71其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计219,377,427.36250,641,296.55非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,092,500.002,092,500.00递延所得税负债1,998,340.811,998,340.81其他非流动负债非流动负债合计4,090,840.814,090,840.81负债合计223,468,268.17254,732,137.36所有者权益：
股本696,921,354.00696,921,354.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积15,636,112.8215,636,112.82减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积207,011,309.90207,011,309.90未分配利润1,046,516,115.821,057,230,121.02所有者权益合计1,966,084,892.541,976,798,897.74负债和所有者权益总计2,189,553,160.712,231,531,035.10
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
265,676,686.40355,207,783.92其中：营业收入265,676,686.40355,207,783.92
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
279,086,610.31331,484,563.06其中：营业成本211,433,922.50265,189,450.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加1,225,264.123,079,910.79销售费用20,972,379.0116,077,118.00管理费用16,513,103.2317,542,300.47研发费用29,862,647.5030,179,380.01财务费用-920,706.05-583,596.95其中：利息费用74,716.9899,220.09利息收入838,127.17915,039.29加：其他收益1,948,485.293,202,386.81投资收益（损失以“－”号填列）
4,140,619.004,603,430.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,107,779.98-736,706.40以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,318,774.42
资产减值损失（损失以“-”-3,159,325.56
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-82.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-9,639,676.3728,369,712.56加：营业外收入14,631.95减：营业外支出331,186.20255,678.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-9,956,230.6228,114,034.06减：所得税费用2,775,907.763,084,001.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-12,732,138.3825,030,032.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-12,732,138.3825,030,032.362.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-10,979,880.9425,909,578.122.少数股东损益-1,752,257.44-879,545.76
六、其他综合收益的税后净额
1,516,745.30-278,620.78归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,516,745.30-278,620.78
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1,516,745.30-278,620.781.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额1,516,745.30-278,620.787.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-11,215,393.0824,751,411.58归属于母公司所有者的综合收益总额
-9,463,135.6425,630,957.34归属于少数股东的综合收益总额
-1,752,257.44-879,545.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0160.036
（二）稀释每股收益
-0.0160.036本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：钱京主管会计工作负责人：徐霄凌会计机构负责人：刘春莲
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
152,510,105.90342,797,418.79减：营业成本117,022,042.96262,582,837.44税金及附加1,057,774.162,997,561.81销售费用14,795,361.6410,339,438.57管理费用8,942,130.4810,242,079.62研发费用25,663,064.8625,845,974.64财务费用-1,116,101.34-551,954.93其中：利息费用89,895.57利息收入783,368.85899,891.11加：其他收益373,681.002,862,161.38投资收益（损失以“－”3,886,591.043,829,217.60
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,107,779.98-736,706.40以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-59,056.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,694,530.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-82.33
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-9,653,033.5535,338,329.86加：营业外收入14,631.95减：营业外支出330,094.39253,962.65
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-9,968,495.9935,084,367.21减：所得税费用745,509.213,279,659.81
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-10,714,005.2031,804,707.40
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
-10,714,005.2031,804,707.40
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-10,714,005.2031,804,707.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
222,832,641.16220,728,363.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还590,499.403,550,957.58收到其他与经营活动有关的现金
4,527,600.126,583,002.17经营活动现金流入小计227,950,740.68230,862,323.68购买商品、接受劳务支付的现金
167,460,139.24243,766,808.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
57,991,160.1359,282,497.10支付的各项税费17,483,904.1718,662,502.41支付其他与经营活动有关的现金
20,668,563.0229,858,454.93经营活动现金流出小计263,603,766.56351,570,262.87经营活动产生的现金流量净额-35,653,025.88-120,707,939.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金340,400,000.00288,340,000.00取得投资收益收到的现金3,032,839.025,375,308.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计343,432,839.02293,715,308.73购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
758,048.39503,816.97投资支付的现金434,200,000.00310,740,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计434,958,048.39311,243,816.97投资活动产生的现金流量净额-91,525,209.37-17,528,508.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
341,264.28-435,047.40
五、现金及现金等价物净增加额
-126,836,970.97-138,671,494.83加：期初现金及现金等价物余额
498,859,117.75771,050,604.51
六、期末现金及现金等价物余额
372,022,146.78632,379,109.68
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
92,477,253.64211,400,703.49
收到的税费返还373,681.002,862,161.38
收到其他与经营活动有关的现金
103,315,688.775,837,963.43经营活动现金流入小计196,166,623.41220,100,828.30
购买商品、接受劳务支付的现金
155,353,539.46242,289,593.02
支付给职工以及为职工支付的现金
48,807,613.5551,397,091.42
支付的各项税费14,415,962.8114,335,294.50
支付其他与经营活动有关的现金
13,285,236.6623,968,802.00经营活动现金流出小计231,862,352.48331,990,780.94经营活动产生的现金流量净额-35,695,729.07-111,889,952.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300,000,000.00220,000,000.00取得投资收益收到的现金2,778,811.064,601,095.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计302,778,811.06224,601,095.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
350,000.00投资支付的现金350,000,000.00164,200,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计350,000,000.00164,550,000.00投资活动产生的现金流量净额-47,221,188.9460,051,095.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
131,622.8049,378.75
五、现金及现金等价物净增加额
-82,785,295.21-51,789,478.01
加：期初现金及现金等价物余额
409,449,484.47572,352,416.85
六、期末现金及现金等价物余额
326,664,189.26520,562,938.84
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。