恒宝股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）2,297,326,042.732,250,514,166.492.08%归属于上市公司股东的净资产（元）
1,907,334,709.961,894,006,700.330.70%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）347,592,880.478.19%1,000,538,033.82-17.85%归属于上市公司股东的净利润（元）
17,531,276.73-26.57%65,121,079.30-41.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
13,468,300.03-36.43%54,240,381.25-48.52%经营活动产生的现金流量净额（元）
-146,657,531.99-216.64%-357,834,849.24-176.29%基本每股收益（元/股）
0.025-26.47%0.092-41.40%稀释每股收益（元/股）
0.025-26.47%0.092-41.40%加权平均净资产收益率
0.92%-0.37%3.40%-2.63%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-121,605.14计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,679,033.52委托他人投资或管理资产的损益7,660,091.63除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,817,592.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-336,623.36减：所得税影响额1,536,370.17少数股东权益影响额（税后）1,281,420.64合计10,880,698.05--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数72,004
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量钱京境内自然人
20.65%143,925,147107,943,860
质押143,752,896中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
2.02%14,048,600
蒋国梁境内自然人
1.22%8,500,196
马晓兰境内自然人
1.16%8,103,700
浙江锦鑫建设工程有限公司
境内非国有法人
1.09%7,565,500
吕强境内自然人
0.76%5,298,205
蒋丽娜境内自然人
0.62%4,350,000
蔡晓境内自然人
0.41%2,850,175
蒋征江境内自然人
0.27%1,860,001
孙瑞军境内自然人
0.26%1,835,800
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量
钱京35,981,287人民币普通股35,981,287中央汇金资产管理有限责任公司
14,048,600人民币普通股14,048,600蒋国梁8,500,196人民币普通股8,500,196马晓兰8,103,700人民币普通股8,103,700浙江锦鑫建设工程有限公司7,565,500人民币普通股7,565,500吕强5,298,205人民币普通股5,298,205蒋丽娜4,350,000人民币普通股4,350,000蔡晓2,850,175人民币普通股2,850,175蒋征江1,860,001人民币普通股1,860,001孙瑞军1,835,800人民币普通股1,835,800上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前
名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,565,500股；马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,643,700股，通过普通账户持有公司股票6,460,000股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,850,175股；孙瑞军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,787,800股，通过普通账户持有公司股票48,000股。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
单位：元序号报表项目期末余额年初余额增减变动（%）
货币资金373,170,236.62774,995,915.93-51.85%
应收账款214,149,649.7890,851,198.76135.71%
预付款项675,988,164.09308,783,403.76118.92%
可供出售金融资产21,030,000.00-100.00%
其他权益工具投资21,030,000.00
预收款项78,999,982.9343,438,836.0781.86%
应付职工薪酬2,114,725.364,275,089.12-50.53%
应交税费8,724,992.066,323,848.6437.97%
资本公积833,192.0774,500,100.81-98.88%
库存股46,010,428.76-100.00%
其他综合收益2,574,872.571,358,868.2189.49%
、货币资金：报告期末，公司货币资金比年初减少
51.85%
，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。
、应收账款：报告期末，公司应收账款比年初增加
135.71%
，主要是因为报告期货款的回笼没能与销售同步实现；公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收账款产生坏账的风险较小。
、预付款项：报告期末，公司预付款项比年初增加
118.92%
，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。
、可供出售金融资产：报告期末，公司可供出售金融资产比年初减少2,103.00万元，是因为报告期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。
、其他权益工具投资：报告期末，公司其他权益工具投资比年初增加2,103.00万元，是因为报告期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。
、预收款项：报告期末，公司预收款项比年初增加
81.86%
，主要是因为报告期公司收到特种通信物联网业务部分预付货款所致。
、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少
50.53%
，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。
、应交税费：报告期末，公司应交税费比年初增加
37.97%
，主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税比期初增加所致。
、资本公积：报告期末，公司资本公积比年初减少
98.88%
，是因为报告期公司注销回购股票冲减股本溢价影响所致。
、库存股：报告期末，公司库存股比年初减少4,601.04万元，是因为报告期公司注销回购股票所致。
、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益比年初增加
89.49%
，是因为报告期汇率变动影响所致。利润表项目
单位：元序号报表项目本期金额上期金额增减变动（%）
财务费用-3,783,960.53303,263.48-1,347.75%
信用减值损失-9,271,539.02
资产减值损失1,696,328.802,963,780.03-42.76%
资产处置收益-121,605.14115,487.36-205.30%
营业外收入400,975.521,662,398.02-75.88%
营业外支出482,564.441,216,185.45-60.32%
所得税费用2,062,482.786,870,717.89-69.98%
少数股东损益-2,961,653.002,515,490.79-217.74%
其他综合收益的税后净额1,216,004.36827,206.1347.00%
、财务费用：报告期，公司财务费用比去年同期减少
408.72
万元，主要是因为报告期公司存款利息收入同比增加及贷款利息支出同比减少，两者共同影响所致。
、信用减值损失：报告期，公司信用减值损失计提
927.15
万元，是因为报告期公司执行新金融工具准则，将应收账款和其他应收款坏账计提计入此项目。
、资产减值损失：报告期，公司计提存货跌价损失
169.63
万元；去年同期公司计提应收类坏账损失
296.38
万元。报告期公司执行新金融工具准则，将应收类坏账计提列入“信用减值损失”列示。
、资产处置收益：报告期，公司资产处置收益比去年同期减少
23.71
万元，是由于报告期公司处置非流动资产利得减少所致。
、营业外收入：报告期，公司营业外收入比去年同期减少
75.88%
，主要是因为报告期公司实际收到的与企业日常活动不相关的政府补助同比减少所致。
、营业外支出：报告期，公司营业外支出比去年同期减少
60.32%
，主要是因为报告期公司对外捐赠同比减少所致。
、所得税费用：报告期，公司所得税费用比去年同期减少
69.98%
，主要是因为报告期利润总额同比减少，计提所得税费用同比减少所致。
、少数股东损益：报告期，公司少数股东损益比去年同期减少
217.74%
，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司净利润同比减少所致。
、其他综合收益的税后净额：报告期，公司其他综合收益的税后净额同比增加
47.00%
，主要是因为报告期汇率变动影响所致。
现金流量表项目
单位：元序号报表项目本期金额上期金额增减变动（%）
经营活动产生的现金流量净额-357,834,849.24469,020,082.49-176.29%
投资活动产生的现金流量净额6,804,196.70-250,281,108.70-102.72%
筹资活动产生的现金流量净额-53,009,074.03-71,126,184.75-25.47%
汇率变动对现金及现金等价物的影响928,809.37-185,467.92-600.79%
现金及现金等价物净增加额-403,110,917.20147,427,321.12-373.43%
、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少
8.27
亿元，主要是因为报告期公司收回特种通信物联网业务货款同比下降约
亿元；公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款同比增长约
亿元，两者共同影响所致。
、投资活动产生的现金流量净额：报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加
2.57
亿元，主要是因为报告期公司收回投资收到的现金同比减少
3.02
亿元；投资支付的现金同比减少
5.77
亿元，两者共同影响所致。
、筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,811.71万元，主要是因为报告期公司取得借款收到的现金同比减少2,000.00万元；偿还银行贷款及利息支付的现金同比减少8,754.18万元；及股票回购支付的现金同比增加4,942.47万元；三者共同影响所致。
、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加
111.43
万元，主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。
、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少
373.43%
，主要是因为报告期公司上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2018年7月6日至2019年7月6日，以不超过人民币7.20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过20,000.00万元，不低于10,000.00万元。截至2019年7月6日，本次回购的实施期限已满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份15,107,446股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.122%，最高成交价为7.210元/股（由于股票价格波动较快，于7.210元成交10,000股），最低成交价为5.350元/股，成交均价为6.554元/股，支付的总金额为99,019,502.79元（含交易费用）。公司已于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述15,107,446股回购股份注销手续，公司总股本从712,028,800股减至696,921,354股，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求，本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（一）首次
公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末，未发现同业竞争情况。
（二）公司
控股股东钱京承诺：自公司股票上
2007年
月
日
、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间；
、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间
严格履行
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。截止报告期末，该承诺已履行完毕。
（三）公司
其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计
万股），自工商变更之日（2006年
月
日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。（四）担任公司董事、监事、
高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。该承诺正在履行中。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
五、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√适用□不适用
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自筹42,45617,8800合计42,45617,8800单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司
2019年
月
日
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金373,170,236.62774,995,915.93结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据46,178.4751,820.94应收账款214,149,649.7890,851,198.76应收款项融资预付款项675,988,164.09308,783,403.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,484,541.598,364,104.07其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货228,774,676.40196,152,735.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产179,861,075.56238,961,910.72
流动资产合计1,680,474,522.511,618,161,089.47非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产21,030,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资208,616,401.73209,435,048.81其他权益工具投资21,030,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产180,905,079.00194,067,865.01在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产128,918,313.92135,303,356.84开发支出商誉70,381,699.4665,716,543.35长期待摊费用2,938,653.642,701,349.54递延所得税资产4,061,372.474,098,913.47其他非流动资产非流动资产合计616,851,520.22632,353,077.02资产总计2,297,326,042.732,250,514,166.49流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款184,004,637.32179,104,736.62预收款项78,999,982.9343,438,836.07合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,114,725.364,275,089.12应交税费8,724,992.066,323,848.64其他应付款14,693,779.4016,939,453.26其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计288,538,117.07250,081,963.71非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,640,642.501,693,776.25递延所得税负债14,058,475.3016,015,975.30其他非流动负债非流动负债合计15,699,117.8017,709,751.55负债合计304,237,234.87267,791,715.26所有者权益：
股本696,921,354.00712,028,800.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积833,192.0774,500,100.81减：库存股46,010,428.76其他综合收益2,574,872.571,358,868.21专项储备盈余公积197,271,526.75207,516,674.80一般风险准备未分配利润1,009,733,764.57944,612,685.27归属于母公司所有者权益合计1,907,334,709.961,894,006,700.33少数股东权益85,754,097.9088,715,750.90所有者权益合计1,993,088,807.861,982,722,451.23负债和所有者权益总计2,297,326,042.732,250,514,166.49法定代表人：钱京主管会计工作负责人：徐霄凌会计机构负责人：施伟
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金340,741,146.47574,801,241.35交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据46,178.4751,820.94应收账款216,144,924.3287,815,430.22应收款项融资预付款项227,410,806.76109,472,836.86其他应收款64,775,753.297,135,589.14其中：应收利息应收股利存货217,876,144.78194,776,965.12
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产50,000,000.00210,025,626.10流动资产合计1,116,994,954.091,184,079,509.73非流动资产：
债权投资可供出售金融资产21,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资789,392,972.46701,011,619.54其他权益工具投资21,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产176,376,535.77192,055,721.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产48,868,313.9242,203,356.84开发支出商誉长期待摊费用1,412,628.941,685,897.33递延所得税资产3,375,001.103,414,604.82其他非流动资产非流动资产合计1,040,425,452.19961,371,200.30资产总计2,157,420,406.282,145,450,710.03流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据应付账款179,873,030.87177,878,965.16预收款项15,992,185.4612,256,927.13合同负债应付职工薪酬46,658.7044,197.74应交税费5,391,055.403,148,096.08其他应付款9,061,179.4616,061,408.36其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计210,364,109.89209,389,594.47非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,600,000.001,600,000.00递延所得税负债2,050,975.302,050,975.30其他非流动负债非流动负债合计3,650,975.303,650,975.30负债合计214,015,085.19213,040,569.77所有者权益：
股本696,921,354.00712,028,800.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积15,636,112.8289,303,021.56减：库存股46,010,428.76
其他综合收益专项储备盈余公积197,271,526.75207,516,674.80未分配利润1,033,576,327.52969,572,072.66所有者权益合计1,943,405,321.091,932,410,140.26负债和所有者权益总计2,157,420,406.282,145,450,710.03
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
347,592,880.47321,272,418.05其中：营业收入347,592,880.47321,272,418.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
343,648,937.31304,819,941.88其中：营业成本266,265,558.74244,765,450.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加1,762,605.392,095,606.77销售费用27,214,104.6813,907,990.47管理费用17,053,014.7717,956,687.31研发费用33,459,280.8424,685,431.47财务费用-2,105,627.111,408,775.55其中：利息费用2,823,600.00利息收入3,388,557.57937,687.99加：其他收益4,352,385.955,821,030.57投资收益（损失以“－”号2,356,049.692,534,530.27
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,662,615.6866,035.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,159,540.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）
3,587,897.733,135,246.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-57,899.2810,636.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,022,836.3027,953,920.00加：营业外收入390,495.31379,556.35减：营业外支出182,169.24599,086.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
10,231,162.3727,734,389.54减：所得税费用-5,330,891.342,695,779.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
15,562,053.7125,038,609.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15,562,053.7125,038,609.732.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17,531,276.7323,875,209.112.少数股东损益-1,969,223.021,163,400.62
六、其他综合收益的税后净额
761,126.45452,794.92归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
761,126.45452,794.92
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
761,126.45452,794.921.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额761,126.45452,794.929.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
16,323,180.1625,491,404.65归属于母公司所有者的综合收益总额
18,292,403.1824,328,004.03归属于少数股东的综合收益总额
-1,969,223.021,163,400.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0250.034
（二）稀释每股收益
0.0250.034本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。
法定代表人：钱京主管会计工作负责人：徐霄凌会计机构负责人：施伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
229,185,906.84308,759,241.44减：营业成本171,565,166.26239,575,041.93税金及附加1,419,833.941,995,593.16销售费用19,133,728.2910,976,788.83管理费用9,210,016.049,794,322.18研发费用28,605,829.7724,222,740.65财务费用-2,147,915.571,617,957.31其中：利息费用2,823,600.00利息收入3,303,873.97894,354.87加：其他收益3,132,692.385,033,256.91投资收益（损失以“－”号填列）
1,398,390.611,292,709.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,662,615.6866,035.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,462,250.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,661,276.802,900,160.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-50,142.3110,636.47
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
5,079,214.6929,813,560.67加：营业外收入388,233.31379,280.10减：营业外支出177,199.19598,262.24
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
5,290,248.8129,594,578.53
减：所得税费用-7,558,274.003,484,905.12
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
12,848,522.8126,109,673.41
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
12,848,522.8126,109,673.41
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
12,848,522.8126,109,673.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
1,000,538,033.821,217,988,417.33其中：营业收入1,000,538,033.821,217,988,417.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
954,106,620.851,130,601,577.32其中：营业成本741,805,892.05933,700,139.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加6,780,660.028,177,106.42销售费用62,277,034.6152,948,633.70管理费用51,783,836.8549,953,935.36研发费用95,243,157.8585,518,499.25财务费用-3,783,960.53303,263.48其中：利息费用3,788,952.81利息收入4,526,342.432,689,422.89加：其他收益16,909,863.6320,253,877.75投资收益（损失以“－”号填列）
8,659,036.769,837,114.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-818,647.086,296,123.70以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-9,271,539.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,696,328.802,963,780.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-121,605.14115,487.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
64,303,498.00120,557,099.25加：营业外收入400,975.521,662,398.02减：营业外支出482,564.441,216,185.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
64,221,909.08121,003,311.82减：所得税费用2,062,482.786,870,717.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
62,159,426.30114,132,593.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
62,159,426.30114,132,593.932.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润65,121,079.30111,617,103.142.少数股东损益-2,961,653.002,515,490.79
六、其他综合收益的税后净额
1,216,004.36827,206.13归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,216,004.36827,206.13
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1,216,004.36827,206.131.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额1,216,004.36827,206.139.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
63,375,430.66114,959,800.06归属于母公司所有者的综合收益总额
66,337,083.66112,444,309.27归属于少数股东的综合收益总额
-2,961,653.002,515,490.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0920.157
（二）稀释每股收益
0.0920.157本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：钱京主管会计工作负责人：徐霄凌会计机构负责人：施伟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
753,505,966.051,171,691,826.46减：营业成本552,908,741.43921,546,134.79税金及附加6,066,634.987,783,524.97销售费用41,405,025.4037,691,811.76管理费用28,765,080.8229,728,872.46研发费用80,222,616.2078,793,737.51财务费用-3,801,603.68653,772.40其中：利息费用3,788,952.81利息收入4,297,902.802,580,539.22加：其他收益14,087,364.3217,244,909.10投资收益（损失以“－”号填列）
6,702,494.707,747,441.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-818,647.086,296,123.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-7,169,275.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,696,328.802,871,597.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-113,848.17115,487.36
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
63,142,535.28123,473,408.40加：营业外收入398,433.321,633,091.46减：营业外支出473,683.341,207,866.69
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
63,067,285.26123,898,633.17减：所得税费用-936,969.608,554,659.67
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
64,004,254.86115,343,973.50
（一）持续经营净利润（净亏
64,004,254.86115,343,973.50
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
64,004,254.86115,343,973.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,025,112,267.601,370,496,524.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,994,426.4225,614,409.86
收到其他与经营活动有关的现金
38,484,529.7421,295,883.18经营活动现金流入小计1,085,591,223.761,417,406,817.35
购买商品、接受劳务支付的现金
1,144,392,646.65657,607,647.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现156,159,389.74129,869,101.93
金
支付的各项税费61,643,383.8776,225,417.92支付其他与经营活动有关的现金
81,230,652.7484,684,567.56经营活动现金流出小计1,443,426,073.00948,386,734.86经营活动产生的现金流量净额-357,834,849.24469,020,082.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金364,710,000.00666,880,000.00取得投资收益收到的现金9,819,896.823,668,783.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,352.0092,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计374,536,248.82670,641,283.69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,095,537.944,212,392.39
投资支付的现金339,636,514.18916,710,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计367,732,052.12920,922,392.39投资活动产生的现金流量净额6,804,196.70-250,281,108.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金83,752,841.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,788,952.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
53,009,074.033,584,390.37筹资活动现金流出小计53,009,074.0391,126,184.75筹资活动产生的现金流量净额-53,009,074.03-71,126,184.75
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
928,809.37-185,467.92
五、现金及现金等价物净增加额
-403,110,917.20147,427,321.12加：期初现金及现金等价物余额
771,050,604.51352,154,354.48
六、期末现金及现金等价物余额
367,939,687.31499,581,675.60
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
694,241,164.891,319,136,625.52
收到的税费返还19,078,575.9222,082,722.44
收到其他与经营活动有关的现金
36,475,307.1017,319,331.83经营活动现金流入小计749,795,047.911,358,538,679.79
购买商品、接受劳务支付的现金
681,628,064.31587,522,140.35
支付给职工及为职工支付的现金
126,949,045.64108,713,526.37
支付的各项税费49,634,146.9370,728,253.89
支付其他与经营活动有关的现金
111,128,218.9068,231,034.92经营活动现金流出小计969,339,475.78835,194,955.53经营活动产生的现金流量净额-219,544,427.87523,343,724.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金208,950,000.00511,000,000.00取得投资收益收到的现金7,863,354.761,578,986.20处置固定资产、无形资产和其
3,152.0092,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计216,816,506.76512,671,486.20购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,901,668.634,206,543.44
投资支付的现金169,200,000.00774,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计179,101,668.63778,806,543.44投资活动产生的现金流量净额37,714,838.13-266,135,057.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金83,752,841.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,788,952.81
支付其他与筹资活动有关的现金
53,009,074.033,584,390.37筹资活动现金流出小计53,009,074.0391,126,184.75筹资活动产生的现金流量净额-53,009,074.03-71,126,184.75
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
112,794.06196,356.44
五、现金及现金等价物净增加额
-234,725,869.71186,278,838.71加：期初现金及现金等价物余额
572,352,416.85274,653,934.96
六、期末现金及现金等价物余额
337,626,547.14460,932,773.67
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元项目2018年
月
日2019年
月
日调整数流动资产：
货币资金774,995,915.93774,995,915.93结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据51,820.9451,820.94应收账款90,851,198.7690,851,198.76应收款项融资预付款项308,783,403.76308,783,403.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,364,104.078,364,104.07其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货196,152,735.29196,152,735.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产238,961,910.72238,961,910.72流动资产合计1,618,161,089.471,618,161,089.47非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产21,030,000.00-21,030,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资209,435,048.81209,435,048.81其他权益工具投资21,030,000.0021,030,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产194,067,865.01194,067,865.01在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产135,303,356.84135,303,356.84开发支出商誉65,716,543.3565,716,543.35长期待摊费用2,701,349.542,701,349.54递延所得税资产4,098,913.474,098,913.47其他非流动资产非流动资产合计632,353,077.02632,353,077.02资产总计2,250,514,166.492,250,514,166.49流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款179,104,736.62179,104,736.62预收款项43,438,836.0743,438,836.07
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,275,089.124,275,089.12应交税费6,323,848.646,323,848.64其他应付款16,939,453.2616,939,453.26其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计250,081,963.71250,081,963.71非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,693,776.251,693,776.25递延所得税负债16,015,975.3016,015,975.30其他非流动负债非流动负债合计17,709,751.5517,709,751.55负债合计267,791,715.26267,791,715.26所有者权益：
股本712,028,800.00712,028,800.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积74,500,100.8174,500,100.81减：库存股46,010,428.7646,010,428.76其他综合收益1,358,868.211,358,868.21专项储备盈余公积207,516,674.80207,516,674.80一般风险准备未分配利润944,612,685.27944,612,685.27归属于母公司所有者权益合计
1,894,006,700.331,894,006,700.33少数股东权益88,715,750.9088,715,750.90所有者权益合计1,982,722,451.231,982,722,451.23负债和所有者权益总计2,250,514,166.492,250,514,166.49调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目2018年
月
日2019年
月
日调整数流动资产：
货币资金574,801,241.35574,801,241.35交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据51,820.9451,820.94应收账款87,815,430.2287,815,430.22应收款项融资预付款项109,472,836.86109,472,836.86其他应收款7,135,589.147,135,589.14其中：应收利息应收股利存货194,776,965.12194,776,965.12合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产210,025,626.10210,025,626.10流动资产合计1,184,079,509.731,184,079,509.73非流动资产：
债权投资可供出售金融资产21,000,000.00-21,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资701,011,619.54701,011,619.54其他权益工具投资21,000,000.0021,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产192,055,721.77192,055,721.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产42,203,356.8442,203,356.84开发支出商誉长期待摊费用1,685,897.331,685,897.33递延所得税资产3,414,604.823,414,604.82其他非流动资产非流动资产合计961,371,200.30961,371,200.30资产总计2,145,450,710.032,145,450,710.03流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据应付账款177,878,965.16177,878,965.16预收款项12,256,927.1312,256,927.13合同负债应付职工薪酬44,197.7444,197.74应交税费3,148,096.083,148,096.08其他应付款16,061,408.3616,061,408.36其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计209,389,594.47209,389,594.47非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,600,000.001,600,000.00递延所得税负债2,050,975.302,050,975.30其他非流动负债非流动负债合计3,650,975.303,650,975.30负债合计213,040,569.77213,040,569.77所有者权益：
股本712,028,800.00712,028,800.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积89,303,021.5689,303,021.56
减：库存股46,010,428.7646,010,428.76其他综合收益专项储备盈余公积207,516,674.80207,516,674.80未分配利润969,572,072.66969,572,072.66所有者权益合计1,932,410,140.261,932,410,140.26负债和所有者权益总计2,145,450,710.032,145,450,710.03调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。