恒宝股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）355,207,783.92436,023,927.67-18.53%归属于上市公司股东的净利润（元）25,909,578.1243,244,824.42-40.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
21,352,663.5441,213,662.89-48.19%经营活动产生的现金流量净额（元）-120,707,939.19104,902,532.83-215.07%基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33%稀释每股收益（元/股）0.040.06-33.33%加权平均净资产收益率1.36%2.38%-1.02%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）2,281,460,014.992,250,514,166.491.38%归属于上市公司股东的净资产（元）1,919,637,657.671,894,006,700.331.35%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明委托他人投资或管理资产的损益3,540,136.85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255,678.50减：所得税影响额480,221.95
少数股东权益影响额（税后）47,321.82合计4,556,914.58--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数70,115
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量钱京境内自然人20.21%143,925,147107,943,860质押143,752,896中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.97%14,048,600浙江锦鑫建设工程有限公司
境内非国有法人1.09%7,768,900恒宝股份有限公司回购专用证券账户
境内非国有法人1.08%7,693,602马晓兰境内自然人1.06%7,530,400蒋国梁境内自然人0.95%6,750,000蒋丽娜境内自然人0.71%5,050,000蔡晓境内自然人0.46%3,298,600蓝歆旻境内自然人0.42%2,960,000索强境内自然人0.31%2,210,000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量钱京35,981,287人民币普通股35,981,287中央汇金资产管理有限责任公司14,048,600人民币普通股14,048,600浙江锦鑫建设工程有限公司7,768,900人民币普通股7,768,900恒宝股份有限公司回购专用证券账户
7,693,602人民币普通股7,693,602马晓兰7,530,400人民币普通股7,530,400
蒋国梁6,750,000人民币普通股6,750,000蒋丽娜5,050,000人民币普通股5,050,000蔡晓3,298,600人民币普通股3,298,600蓝歆旻2,960,000人民币普通股2,960,000索强2,210,000人民币普通股2,210,000上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,468,900股，通过普通账户持有公司股票300,000股；马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,160,400股，通过普通账户持有公司股票6,370,000股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,298,600股；蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,960,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
（1）报告期末，公司应收票据比年初减少54.30%，主要是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务减少所致。（2）报告期末，公司应收账款比年初增加60.53%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。（3）报告期末，公司预付款项比年初增加36.69%，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。（4）报告期末，公司可供出售金融资产比年初减少2,103.00万元，主要是因为报告期内采用新金融工具准则调整所致。（5）报告期末，公司其他权益工具投资比年初增加2,103.00万元，主要是因为报告期内采用新金融工具准则调整所致。（
）报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少44.15%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。（
）报告期末，公司应交税费比年初增加98.12%，主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税比期初增加，以及母公司企业所得税由月申报改为季度申报缴纳，两者共同影响所致。
2、利润表项目大幅度变动原因
（1）报告期，公司财务费用比去年同期减少936.75%，主要是因为报告期公司汇兑损益同比减少所致。（2）报告期，公司资产减值损失比去年同期增加108.66%，主要是因为报告期公司应收账款增加额同比增加所致。（3）报告期，公司其他收益比去年同期减少66.99%，主要是因为报告期公司部分增值税软件产品退税还在办理中，未能及时退还；以及实际收到与企业日常活动相关的政府补助同比减少，两者共同影响所致。（4）报告期，公司资产处置收益比去年同期减少2.92万元，主要是因为报告期公司无资产处置利得。（5）报告期，公司营业外收入比去年同期减少18.76万元，主要是因为报告期公司无营业外收入。（6）报告期，公司营业外支出比去年同期减少64.34%，主要是因为报告期公司对外捐赠同比减少所致。（7）报告期，公司所得税费用比去年同期减少30.40%，主要是因为报告期公司利润总额同比减少所致。（8）报告期，公司少数股东损益比去年同期减少307.83%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司净利润同比减少所致。（9）报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少8.66万元，主要是因为报告期外币汇率变动影响所致。
3、现金流量表项目大幅度变动原因
（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2.26亿元，主要原因是报告期公司特种通讯物联网业务结算收到的现金比去年同期减少所致。（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,673.81万元，主要原因是报告期公司收回投资加上取得投资收益收到的现金同比增加额为1.34亿元，比投资支付的现金同比增加额1.18亿元，高出0.16亿元所致。（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为零，主要原因是报告期公司无筹资活动现金流。（
）报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少1.35亿元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用□不适用公司于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2018年7月6日至2019年7月6日，以不超过人民币7.20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过20,000.00万元，不低于10,000.00万元。截至2019年3月31日，公司累计回购股份7,693,602股，占公司总股本的1.081%，最高成交价为6.352元/股，最低成交价为5.350元/股，支付的总金额为46,010,428.76元（含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：
在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与
2007年01月10日
1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间；2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间
严格履行
恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末，未发现同业竞争情况。（二）公司控股股东钱京承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。截止报告期末，该承诺已履行完毕。（三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：
其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计
万股），自工商变更之日（2006年
月
日）起三十六个月内不转
让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。该承诺正在履行中。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金636,396,140.19774,995,915.93结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款145,870,394.0990,903,019.70
其中：应收票据23,681.7451,820.94应收账款145,846,712.3590,851,198.76预付款项422,079,330.45308,783,403.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,004,715.188,364,104.07其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货187,162,701.63196,152,735.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产260,750,000.00238,961,910.72
流动资产合计1,658,263,281.541,618,161,089.47非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产21,030,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资208,698,342.41209,435,048.81其他权益工具投资21,030,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产190,440,666.00194,067,865.01在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产130,045,643.10135,303,356.84开发支出商誉65,716,543.3565,716,543.35长期待摊费用2,615,586.832,701,349.54递延所得税资产4,649,951.764,098,913.47其他非流动资产非流动资产合计623,196,733.45632,353,077.02资产总计2,281,460,014.992,250,514,166.49流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款187,033,227.59179,104,736.62
预收款项41,008,131.3843,438,836.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,387,483.934,275,089.12应交税费12,528,688.636,323,848.64其他应付款13,976,152.0316,939,453.26
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计256,933,683.56250,081,963.71非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,676,065.001,693,776.25递延所得税负债15,376,403.6216,015,975.30其他非流动负债非流动负债合计17,052,468.6217,709,751.55负债合计273,986,152.18267,791,715.26所有者权益：
股本712,028,800.00712,028,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积74,500,100.8174,500,100.81减：库存股46,010,428.7646,010,428.76其他综合收益1,080,247.431,358,868.21专项储备盈余公积207,516,674.80207,516,674.80一般风险准备未分配利润970,522,263.39944,612,685.27归属于母公司所有者权益合计1,919,637,657.671,894,006,700.33
少数股东权益87,836,205.1488,715,750.90所有者权益合计2,007,473,862.811,982,722,451.23负债和所有者权益总计2,281,460,014.992,250,514,166.49法定代表人：钱京主管会计工作负责人：赵长健会计机构负责人：施伟
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金524,111,763.34574,801,241.35交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款146,245,891.6387,867,251.16其中：应收票据23,681.7451,820.94
应收账款146,222,209.8987,815,430.22预付款项223,046,145.86109,472,836.86其他应收款5,696,718.957,135,589.14其中：应收利息
应收股利存货185,701,892.04194,776,965.12合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产154,000,000.00210,025,626.10流动资产合计1,238,802,411.821,184,079,509.73非流动资产：
债权投资可供出售金融资产21,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资700,474,913.14701,011,619.54其他权益工具投资21,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产188,363,595.13192,055,721.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产41,295,249.7342,203,356.84开发支出商誉长期待摊费用1,449,687.201,685,897.33递延所得税资产3,717,052.383,414,604.82其他非流动资产非流动资产合计956,300,497.58961,371,200.30资产总计2,195,102,909.402,145,450,710.03流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款186,591,704.55177,878,965.16
预收款项14,427,011.4312,256,927.13合同负债应付职工薪酬46,382.2344,197.74应交税费13,028,130.423,148,096.08其他应付款13,143,857.8116,061,408.36
其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计227,237,086.44209,389,594.47非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,600,000.001,600,000.00递延所得税负债2,050,975.302,050,975.30其他非流动负债非流动负债合计3,650,975.303,650,975.30负债合计230,888,061.74213,040,569.77所有者权益：
股本712,028,800.00712,028,800.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积89,303,021.5689,303,021.56减：库存股46,010,428.7646,010,428.76其他综合收益专项储备
盈余公积207,516,674.80207,516,674.80未分配利润1,001,376,780.06969,572,072.66所有者权益合计1,964,214,847.661,932,410,140.26负债和所有者权益总计2,195,102,909.402,145,450,710.03
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入355,207,783.92436,023,927.67
其中：营业收入355,207,783.92436,023,927.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本334,643,888.62401,015,208.82其中：营业成本265,189,450.74335,286,291.18
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,079,910.792,464,498.86销售费用16,077,118.0016,240,301.86管理费用17,542,300.4717,840,374.93研发费用30,179,380.0127,599,860.82财务费用-583,596.9569,746.00
其中：利息费用99,220.09119,261.84利息收入915,039.291,242,686.65资产减值损失3,159,325.561,514,135.17信用减值损失加：其他收益3,202,386.819,702,054.02投资收益（损失以“－”号填列）4,603,430.453,888,414.94其中：对联营企业和合营企业的投资-736,706.403,097,420.00
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）29,190.54三、营业利润（亏损以“－”号填列）28,369,712.5648,628,378.35
加：营业外收入187,591.27减：营业外支出255,678.50717,018.04
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）28,114,034.0648,098,951.58减：所得税费用3,084,001.704,430,926.95
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）25,030,032.3643,668,024.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25,030,032.3643,668,024.632.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25,909,578.1243,244,824.422.少数股东损益-879,545.76423,200.21六、其他综合收益的税后净额-278,620.78-192,013.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-278,620.78-192,013.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-278,620.78-192,013.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-278,620.78-192,013.50
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额24,751,411.5843,476,011.13
归属于母公司所有者的综合收益总额25,630,957.3443,052,810.92归属于少数股东的综合收益总额-879,545.76423,200.21八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.06
（二）稀释每股收益0.040.06本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钱京主管会计工作负责人：赵长健会计机构负责人：施伟
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入342,797,418.79416,494,321.14减：营业成本262,582,837.44333,354,392.44
税金及附加2,997,561.812,329,087.84销售费用10,339,438.5710,422,033.91管理费用10,242,079.6211,965,364.52研发费用25,845,974.6425,047,774.06财务费用-551,954.93248,759.57其中：利息费用89,895.57113,340.76
利息收入899,891.11703,849.96资产减值损失2,694,530.761,575,117.09信用减值损失加：其他收益2,862,161.388,666,176.28
投资收益（损失以“－”号填3,829,217.603,304,884.47
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-736,706.403,097,420.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
29,190.54二、营业利润（亏损以“－”号填列）35,338,329.8643,552,043.00
加：营业外收入169,600.02减：营业外支出253,962.65715,892.92
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
35,084,367.2143,005,750.10减：所得税费用3,279,659.814,132,478.19
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）31,804,707.4038,873,271.91
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
31,804,707.4038,873,271.91
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他六、综合收益总额31,804,707.4038,873,271.91七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金220,728,363.93460,935,679.25客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,550,957.588,199,179.35收到其他与经营活动有关的现金
6,583,002.176,200,242.63经营活动现金流入小计230,862,323.68475,335,101.23
购买商品、接受劳务支付的现金243,766,808.43263,088,011.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
59,282,497.1048,756,992.10
支付的各项税费18,662,502.4130,719,489.54
支付其他与经营活动有关的现金
29,858,454.9327,868,075.71经营活动现金流出小计351,570,262.87370,432,568.40经营活动产生的现金流量净额-120,707,939.19104,902,532.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288,340,000.00158,450,000.00取得投资收益收到的现金5,375,308.73803,442.81处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
151,084.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计293,715,308.73159,404,526.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
503,816.97671,135.95
投资支付的现金310,740,000.00193,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计311,243,816.97193,671,135.95投资活动产生的现金流量净额-17,528,508.24-34,266,609.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金73,305,266.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
843,554.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计74,148,821.25筹资活动产生的现金流量净额-74,148,821.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-435,047.40-350,366.40五、现金及现金等价物净增加额-138,671,494.83-3,863,263.96
加：期初现金及现金等价物余额771,050,604.51352,154,354.48六、期末现金及现金等价物余额632,379,109.68348,291,090.52
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金211,400,703.49437,094,778.38收到的税费返还2,862,161.387,181,012.86
收到其他与经营活动有关的现金
5,837,963.435,272,530.49经营活动现金流入小计220,100,828.30449,548,321.73
购买商品、接受劳务支付的现金242,289,593.02191,566,928.58支付给职工以及为职工支付的现金
51,397,091.4241,212,374.78支付的各项税费14,335,294.5029,017,584.85支付其他与经营活动有关的现金
23,968,802.0022,171,753.74经营活动现金流出小计331,990,780.94283,968,641.95经营活动产生的现金流量净额-111,889,952.64165,579,679.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金220,000,000.00111,000,000.00取得投资收益收到的现金4,601,095.88219,912.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
151,084.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计224,601,095.88111,370,996.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
350,000.00670,287.00
投资支付的现金164,200,000.00163,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计164,550,000.00163,670,287.00投资活动产生的现金流量净额60,051,095.88-52,299,290.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金73,305,266.41分配股利、利润或偿付利息支付的现金
843,554.84支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计74,148,821.25筹资活动产生的现金流量净额-74,148,821.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
49,378.75-245,141.39五、现金及现金等价物净增加额-51,789,478.0138,886,426.48
加：期初现金及现金等价物余额572,352,416.85274,653,934.96六、期末现金及现金等价物余额520,562,938.84313,540,361.44
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金774,995,915.93774,995,915.93应收票据及应收账款90,903,019.7090,903,019.70
其中：应收票据51,820.9451,820.94
应收账款90,851,198.7690,851,198.76预付款项308,783,403.76308,783,403.76其他应收款8,364,104.078,364,104.07存货196,152,735.29196,152,735.29其他流动资产238,961,910.72238,961,910.72流动资产合计1,618,161,089.471,618,161,089.47非流动资产：
可供出售金融资产21,030,000.00不适用-21,030,000.00长期股权投资209,435,048.81209,435,048.81其他权益工具投资不适用21,030,000.0021,030,000.00
固定资产194,067,865.01194,067,865.01无形资产135,303,356.84135,303,356.84商誉65,716,543.3565,716,543.35长期待摊费用2,701,349.542,701,349.54递延所得税资产4,098,913.474,098,913.47非流动资产合计632,353,077.02632,353,077.02资产总计2,250,514,166.492,250,514,166.49流动负债：
应付票据及应付账款179,104,736.62179,104,736.62预收款项43,438,836.0743,438,836.07应付职工薪酬4,275,089.124,275,089.12应交税费6,323,848.646,323,848.64其他应付款16,939,453.2616,939,453.26流动负债合计250,081,963.71250,081,963.71非流动负债：
递延收益1,693,776.251,693,776.25递延所得税负债16,015,975.3016,015,975.30非流动负债合计17,709,751.5517,709,751.55负债合计267,791,715.26267,791,715.26所有者权益：
股本712,028,800.00712,028,800.00资本公积74,500,100.8174,500,100.81减：库存股46,010,428.7646,010,428.76其他综合收益1,358,868.211,358,868.21盈余公积207,516,674.80207,516,674.80未分配利润944,612,685.27944,612,685.27归属于母公司所有者权益合计
1,894,006,700.331,894,006,700.33少数股东权益88,715,750.9088,715,750.90所有者权益合计1,982,722,451.231,982,722,451.23负债和所有者权益总计2,250,514,166.492,250,514,166.49调整情况说明2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致
的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。母公司资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金574,801,241.35574,801,241.35应收票据及应收账款87,867,251.1687,867,251.16
其中：应收票据51,820.9451,820.94
应收账款87,815,430.2287,815,430.22预付款项109,472,836.86109,472,836.86其他应收款7,135,589.147,135,589.14存货194,776,965.12194,776,965.12其他流动资产210,025,626.10210,025,626.10流动资产合计1,184,079,509.731,184,079,509.73非流动资产：
可供出售金融资产21,000,000.00不适用-21,000,000.00长期股权投资701,011,619.54701,011,619.54其他权益工具投资不适用21,000,000.0021,000,000.00固定资产192,055,721.77192,055,721.77无形资产42,203,356.8442,203,356.84长期待摊费用1,685,897.331,685,897.33递延所得税资产3,414,604.823,414,604.82非流动资产合计961,371,200.30961,371,200.30资产总计2,145,450,710.032,145,450,710.03流动负债：
应付票据及应付账款177,878,965.16177,878,965.16预收款项12,256,927.1312,256,927.13应付职工薪酬44,197.7444,197.74应交税费3,148,096.083,148,096.08其他应付款16,061,408.3616,061,408.36流动负债合计209,389,594.47209,389,594.47非流动负债：
递延收益1,600,000.001,600,000.00递延所得税负债2,050,975.302,050,975.30
非流动负债合计3,650,975.303,650,975.30负债合计213,040,569.77213,040,569.77所有者权益：
股本712,028,800.00712,028,800.00资本公积89,303,021.5689,303,021.56减：库存股46,010,428.7646,010,428.76盈余公积207,516,674.80207,516,674.80未分配利润969,572,072.66969,572,072.66所有者权益合计1,932,410,140.261,932,410,140.26负债和所有者权益总计2,145,450,710.032,145,450,710.03调整情况说明2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。