恒宝股份有限公司 2014 年年度报告全文
恒宝股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
恒宝股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 713200000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人张东阳、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主
管人员)施伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司或恒宝股份 指 恒宝股份有限公司
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《公司章程》 指 恒宝股份有限公司章程
中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所或深交所 指 深圳证券交易所
新加坡国际 指 恒宝国际有限责任公司
智能识别 指 江苏恒宝智能识别技术有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒宝股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒宝股份有限公司
公司的中文简称 恒宝股份
公司的外文名称（如有） HengBao Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HengBao Co.,LTD.
公司的法定代表人 张东阳
注册地址 江苏省丹阳市横塘工业区
注册地址的邮政编码 212355
办公地址 江苏省丹阳市横塘工业区
办公地址的邮政编码 212355
公司网址 http://www.hengbao.com
电子信箱 hengbao@hengbao.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建明 李振兴
联系地址 江苏省丹阳市横塘工业区 江苏省丹阳市横塘工业区
电话 0511-86644409 0511-86644324
传真 0511-86644324 0511-86644324
电子信箱 zhangjm01@hengbao.com lizx01@hengbao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省工商行政管
首次注册 1996 年 09 月 24 日 320000000038812 321181253710940 25371094-0
理局
江苏省工商行政管
报告期末注册 2014 年 09 月 29 日 320000000038812 321181253710940 25371094-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 朱颖 倪一琳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,550,767,102.22 1,260,997,115.14 22.98% 929,871,154.78
归属于上市公司股东的净利润
292,190,795.17 200,785,158.12 45.52% 127,336,103.79
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
273,955,849.70 189,911,602.17 44.25% 129,133,310.61
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
419,217,381.90 223,860,538.55 87.27% 247,835,033.83
（元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.28 46.43% 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.28 46.43% 0.18
加权平均净资产收益率 26.32% 22.73% 3.59% 16.72%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,583,424,984.06 1,229,251,299.69 28.81% 1,077,407,610.86
归属于上市公司股东的净资产
1,251,233,811.95 965,066,295.70 29.65% 808,606,979.56
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 292,190,795.17 200,785,158.12 1,251,233,811.95 965,066,295.70
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 292,190,795.17 200,785,158.12 1,251,233,811.95 965,066,295.70
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 292,190,795.17 200,785,158.12 1,251,233,811.95 965,066,295.70
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 292,190,795.17 200,785,158.12 1,251,233,811.95 965,066,295.70
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-9,500.68 12,004.14 3,026,506.12
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,483,272.23 3,185,456.33
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 7,822,987.58
对外委托贷款取得的损益 12,383,333.33 13,875,372.22 8,455,555.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,419,041.94 -4,279,816.72 -2,104,429.14
2012 年计提的商誉减
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,137,414.67
值准备
减：所得税影响额 2,026,105.05 1,919,460.02 37,424.67
合计 18,234,945.47 10,873,555.95 -1,797,206.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
由于公司前期正确的发展战略以及产品布局，较好的抓住了行业的发展机遇，报告期公司业务快速增长，其中金融IC等产品
销售实现了较大幅度增长，产品结构进一步优化。报告期公司继续加大研发投入，完成多项新产品的开发和创新，在互联网
支付终端、移动支付全小卡、SWP卡、维萨和万事达金融IC卡EMV认证研发上都取得了重大突破，获得了3个发明专利、1
个实用新型专利授权、1个外观专利，新申请了1个实用新型专利，14个软件著作权；报告期公司全体员工在董事会的领导下，
克服不利因素，产销规模和效益稳步提升，完成了2014年度经营计划，公司盈利水平处于行业领先水平，净资产收益率高达
26.32%，为公司后续新的战略布局奠定了坚实的基础。报告期内公司实现营业收入1,550,767,102.22元，比上年增长22.98%。
报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润292,190,795.17元，比去年增长了45.52%%，保持了稳定的发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
利润表及现金流量表项目变动分析表 （单位：元）
序号 项目 2014年 2013年 同比增减比率（%） 同比增减金额
1 营业收入 1,550,767,102.22 1,260,997,115.14 22.98% 289,769,987.08
2 营业成本 1,034,765,447.04 857,144,850.75 20.72% 177,620,596.29
3 营业税金及附加 13,602,825.24 7,967,084.27 70.74% 5,635,740.97
4 销售费用 78,228,740.39 68,238,489.23 14.64% 9,990,251.16
5 管理费用 175,939,960.72 123,437,861.13 42.53% 52,502,099.59
6 研发支出 117,522,668.09 89,397,464.62 31.46% 28,125,203.47
7 财务费用 77,877.35 2,282,150.70 -96.59% -2,204,273.35
8 资产减值损失 1,979,463.15 -1,166,856.07 -269.64% 3,146,319.22
9 投资收益 22,462,320.91 13,875,372.22 61.89% 8,586,948.69
10 营业外收入 48,655,193.96 21,235,471.87 129.12% 27,419,722.09
11 所得税费用 18,859,859.37 32,186,299.89 -41.40% -13,326,440.52
12 外币财务报表折算差额 59,261.08 -261,841.98 -122.63% 321,103.06
13 经营活动产生的现金流量 419,217,381.90 223,860,538.55 87.27% 195,356,843.35
净额
14 投资活动产生的现金流量
净额 -78,336,819.57 -138,151,445.16 -43.30% 59,814,625.59
15 筹资活动产生的现金流量
净额 -24,363,585.82 -48,167,909.70 -49.42% 23,804,323.88
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16 汇率变动对现金及现金等 -2,007,572.40 902,441.57 -322.46% -2,910,013.97
价物的影响
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1.营业收入：报告期内公司营业收入比去年同期增加22.98%，主要原因是报告期内金融IC卡业务销售增长所致。
2.营业成本：报告期内公司营业成本比去年同期增加20.72%，主要原因是报告期内营业收入增长，成本相应增长所致。
3.营业税金及附加：报告期内营业税金及附加比去年同期增加70.74%，主要原因是报告期内销售收入增长，产销规模扩大，
导致税金相应增加；报告期公司购置固定资产同比大幅下降，导致可抵扣的增值税进项税金减少，相应增加税金；报告期投
资收益增长61.89%，相应增长税金，共同影响所致。
4.销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加14.64%，主要原因是报告期营业收入规模增长，运费、销售佣金、差旅
费等与销售相关的费用相应增长所致。
5.管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加42.53%，主要原因是报告期研究与开发费用增长2813万元，以及确认股
权激励费用1783万元，同时公司业务发展，相关支出增加，共同影响所致。
6.研发支出：报告期内公司研发费用比去年同期增加31.46%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加了研发的新产品、增
加了研发人员、研发人员薪酬调增等，加大了研发投入所致。
7.财务费用：报告期公司财务费用比去年同期减少220.43万元，主要是因为报告期银行贷款利息支出减少、银行存款利息收
入增加，共同影响所致。
8.资产减值损失：报告期内公司资产减值损失比去年同期增加314.64万元，主要原因是本报告期末应收账款金额比年初增加
2,234.54万元，去年同期应收账款比年初下降4,345.78万元，两者的差异导致资产减值损失发生变化。
9.投资收益：报告期内投资收益比去年增加61.89%，主要原因是公司的信托产品利息以及南京盛宇涌鑫股权投资中心分红，
同比增长所致。
10.营业外收入：报告期内营业外收入比去年增加129.12%，主要原因是报告期内软件产品退税增加所致。
11.所得税费用：报告期内公司所得税费用比去年同期减少41.40%，主要原因是2013年底公司获批“国家重点软件企业”企业
所得税税率减为10%，2013年按照15%税率计算和缴纳的企业所得税，汇算清缴后在报告期退还多缴税金，冲减了报告期企
业所得税；报告期按照10%税率计算和缴纳企业所得税与去年同期15%企业所得税税率形成差异，两者共同影响所致。
12.外币财务报表折算差额：报告期内外币财务报表折算差额增加32.11万元，主要原因是因合并境外子公司报表产生的的外
币报表折算差额所致。
13.经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加87.27%，主要原因是报告期
内公司销售商品收到的现金同比增长2.84亿元，比购买商品、支付职工薪酬、税费等支出的同比增长额1.14亿元高出1.70亿
元所致。
14.投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,981.46万元，主要原因是报
告期公司构建固定资产、无形资产支付的现金比去年同期少支付14,131.06万元；投资净支付的现金比去年同期增加7,761.67
万元，两者共同影响所致。
15.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,380.43万元，主要原因是报
告期公司报告期支付的现金分红、利息比去年同期增加1,838.38万元，以及报告期收到股权激励投资款项4,218.82万元与去年
同期形成差异，两者共同影响所致。
16.汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少291.00万元，主
要原因是报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
报告期内公司实现营业收入1,550,767,102.22元，比去年同期增加22.98%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万张 76,524 70,264 8.91%
卡类 生产量 万张 76,195 70,346 8.31%
库存量 万张 3,321 3,650 -9.01%
销售量 万只 22,858 18,774 21.75%
模块类 生产量 万只 22,907 18,635 22.92%
库存量 万只 543 494 9.92%
销售量 万张 11,268 10,498 7.33%
票证类 生产量 万张 11,192 10,451 7.09%
库存量 万张 239 315 -24.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 258,886,412.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 60,170,680.51 3.88%
2 第二名 59,960,590.88 3.87%
3 第三名 46,433,247.86 2.99%
4 第四名 46,405,392.68 2.99%
5 第五名 45,916,500.46 2.96%
合计 -- 258,886,412.39 16.69%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业（主营业务
原材料 898,108,157.80 86.79% 729,770,807.19 85.14% 23.07%
成本 ）
工业（主营业务
人工费用 52,036,833.00 5.03% 43,198,057.17 5.04% 20.46%
成本 ）
工业（主营业务
电费 7,658,872.90 0.74% 7,516,213.35 0.88% 1.90%
成本 ）
工业（主营业务
制造费用 70,037,954.59 6.77% 69,997,927.46 8.17% 0.06%
成本 ）
工业（主营业务
合计 1,027,841,818.29 99.33% 850,483,005.17 99.22% 20.85%
成本 ）
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
票证类 成本 12,339,840.94 1.19% 11,455,649.13 1.34% 7.72%
卡类 成本 931,049,429.30 89.98% 774,674,187.65 90.38% 20.19%
模块类 成本 84,452,548.05 8.16% 69,866,689.82 8.15% 20.88%
合 计 1,027,841,818.29 99.33% 855,996,526.60 99.87% 20.08%
说明
报告期内公司营业成本为1,034,765,447.04元，比去年同期增加20.72%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所
致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 655,129,529.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.02%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 225,463,331.14 21.34%
2 第二名 125
