广博集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主管人员)黄琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 407,042,312.09466,031,289.47 -12.66%归属于上市公司股东的净利润（元） 13,792,715.9313,214,404.05 4.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
11,570,189.0611,168,796.33 3.59%经营活动产生的现金流量净额（元） -899,085.28-80,696,519.12 98.89%基本每股收益（元/股） 0.030.02 50.00%稀释每股收益（元/股） 0.030.02 50.00%加权平均净资产收益率 1.35%0.74% 0.61%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 1,816,385,426.622,061,495,090.19 -11.89%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,026,696,509.171,013,688,146.74 1.28%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-43,963.74计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,482,703.00
主要系对外贸易扶持等政府补助项目委托他人投资或管理资产的损益 1,350,590.40
主要系报告期内的投资理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,076,934.76
主要系报告期内远期结售汇的公允价值变动损益及已交割部分产生的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,067,254.89减：所得税影响额576,482.66
合计2,222,526.87--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 27,671
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量王利平 境内自然人 22.54%122,987,60392,240,702质押 122,714,624任杭中 境内自然人 11.34%61,862,86646,397,149广博控股集团有限公司
境内非国有法人 7.06%38,515,7870质押 2,000,000宁波兆泰投资有限公司
境内非国有法人 5.15%28,104,0620质押 28,104,062王君平 境内自然人 5.02%27,407,78620,555,839质押 20,000,000宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）
其他 1.70%9,287,9240质押 2,600,460中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金
其他 1.47%8,000,0000
舒欣枝 境内自然人 1.34%7,300,0000宁波广联投资有限公司
境内非国有法人 1.32%7,204,5520质押 7,200,000吕强 境内自然人 0.84%4,592,0200
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量广博控股集团有限公司 38,515,787人民币普通股 38,515,787王利平 30,746,901人民币普通股 30,746,901宁波兆泰投资有限公司 28,104,062人民币普通股 28,104,062任杭中 15,465,717人民币普通股 15,465,717宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）
9,287,924人民币普通股 9,287,924中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金
8,000,000人民币普通股 8,000,000舒欣枝 7,300,000人民币普通股 7,300,000宁波广联投资有限公司 7,204,552人民币普通股 7,204,552王君平 6,851,947人民币普通股 6,851,947吕强 4,592,020人民币普通股 4,592,020
上述股东关联关系或一致行动的说明
截至报告期末，公司前 10 名普通股股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司 29.60%股份，为公司的控股股东、实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股 5%以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）系公司核心管理人员设立的有限合伙企业。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
截至报告期末，宁波广联投资有限公司持有本公司7,204,552股股份，占公司总股本的1.32%，其中 1,000 股份在海通证券股份有限公司客户信用担保账户，用于开展融资融券业务。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动增幅变动原因说明货币资金
192,446,480.64
323,654,354.89
-131,207,874.25 -40.54%
主要系用于偿还借款及购买理财其他流动资产
186,362,265.53
125,900,526.24
60,461,739.29 48.02%
主要系期末未赎回的理财产品增加
所致在建工程
7,089,810.75
2,585,267.60
4,504,543.15 174.24%
主要系本期筹建厂房其他非流动资产
7,987,261.05
1,313,175.37
6,674,085.68 508.24%
主要系购买设备的预付款项增加应付票据及应付账款
205,399,876.13
363,545,857.47
-158,145,981.34 -43.50%
主要系本期支付了应付的材料及产
品采购款应付职工薪酬
22,883,512.73
42,956,173.80
-20,072,661.07 -46.73%
主要系上年计提的年度考核奖已在
本期支付所致应交税费
16,791,795.52
30,648,475.22
-13,856,679.70 -45.21%
主要系年初应交税费在本期交纳一年内到期的非流动负债 -
120,000,000.00
-120,000,000.00 -100.00%
系本期偿还借款利润表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度变动原因说明资产减值损失
-1,887,525.14
2,217,437.32
-4,104,962.46 -185.12%
主要系本期应收账款减少，计提的
坏账准备减少公允价值变动收益
514,897.87
-686,460.00
1,201,357.87 175.01%
系远期结售汇公允价变动所得税费用
2,852,913.80
-940,604.52
3,793,518.32 403.31%
主要系应纳税所得额同比增加现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
-899,085.28
-80,696,519.12
79,797,433.84 98.89%
主要系本期收到的货款及出口退税
款同比增加投资活动产生的现金流量净额
-66,099,366.53
18,665,442.40
-84,764,808.93 -454.13%
主要系本期理财产品净增加额同比
增加筹资活动产生的现金流量净额
-63,174,454.68
32,105,308.69
-95,279,763.37 -296.77%
主要系本期借款净减少额同比增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2019年1月，公司拟出资3,475万人民币（折合500万美元）投资设立广博（越南）实业有限公司，其中现金出资2,085万人民币，设备出资1,390万人民币，截至报告期末现金实际出资为150万美元，设备实际出资为1,780,416美元。该公司于2019年1月10日完成设立的工商登记手续，注册资本为9,3380,000,000越南盾。
2、2019年1月，子公司西藏山南灵云传媒有限公司人民币出资设立北京爱丽网络科技有限公司，徐建村为该公司法定代表人兼执行董事。该公司于2019年1月9日完成设立的工商登记手续，注册资本为200万元人民币。3、2019年2月26日公司第六届董事会第十九次会议，2019年3月15日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
2019年度，灵云传媒与关联方北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司、山南云拓文化传媒有限公司、北京云广传媒有限公司签订《广告推广服务框架合同》等相关服务合同，由云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广分别在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等。鉴于云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广均为同一实际控制人控制下的企业，由灵云传媒在不超过上述向关联人采购广告总交易额度(65,000 万元)的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在上述四家公司中调配使用上述额度。
2019年度，关联方上海圣识网络科技有限公司、北京云锐国际文化传媒有限公司与灵云传媒展开合作，由灵云传媒为其进行广告投放以及推广活动。灵云传媒向关联方圣识网络、云锐传媒销售广告的额度分别为5,000万元、100万元。4、依据公司与Geoswift Holding Limited（汇元通控股）以及宁波韦德签署的《盈利预测补偿与奖励协议》及其补充协议，业绩承诺方即汇元通控股向公司承诺于业绩承诺期内（即2016年、2017年、2018年），汇元通公司每年度承诺税前利润应分别不低于2900万美元、3900万美元及4900万美元。业绩承诺方与公司确认，如汇元通公司于业绩承诺期实际实现的税前利润总数和未达到合计承诺税前利润，则应依据双方签署的《盈利预测补偿与奖励协议》所确定的计算方式，由业绩承诺方以美元现金方式向公司进行补偿。在汇元通公司2018年度审计报告出具后10个工作日内，由公司董事会依照《盈利预测补偿与奖励协议》及其补充协议确定现金补偿金额并书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在收到上述通知之日起10个工作日内将现金补偿款一次性汇入公司指定的账户。2018年度为汇元通控股最后一个业绩承诺期，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年4月1日出具的《关于广博集团股份有限公司收购汇元通（Geoswift Asset Mana ge me nt Limited）13.94%股权所涉2016年度至2018年度业绩完成情况的专项审计报告》中汇会审[2019]1194号，截止2018年12月31日，汇元通公司2016年度至2018年度经审计后实际实现的税前利润情况如下：
年度 2016年度 2017年度 2018年度承诺税前利润（美元） 2,900.00万 3,900.00万 4,900.00万实际税前利润（美元） 2,618.53万 369.14万 -2,188.13万
公司于2019年4月4日依据《补偿协议》及补充协议所确定的计算方式，确定现金补偿金额2,300万美元并书面通知业绩承诺方汇元通控股、连带责任保证担保人宁波韦德，函告需补偿金额，要求履行业绩补偿承诺。 汇元通控股在收到通知书后，与公司沟通协商业绩补偿款支付事宜，2019年4月13日，公司收到债务人汇元通控股与连带责任保证人宁波韦德出具的《现金补偿承诺函》：其二者确认业绩补偿款金额为2,300万美元，汇元通控股与宁波韦德承诺不晚于2019年9月30日向公司偿付业绩补偿款并结清逾期利息（自2019年4月19日起，按照《补偿协议》约定逾期金额每日万分之五的标准计算）。2019年4月16日，公司收到宁波韦德偿付的业绩补偿款人民币200万元。截至本报告披露日，尚未能全额收到业绩补偿款，如后续公司未能收到上述补偿款项，将对公司的业绩产生较大的影响。公司于2019年4月19日向业绩承诺方汇元通控股、连带责任保证担保人宁波韦德发送《催款函》，函告要求继续履行业绩补偿承诺。公司目前已正式聘请律师跟进介入此事，并与专业机构保持沟通，严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，继续督促业绩承诺方及保证人支付业绩补偿款，妥善处理本次业绩补偿款事项，并根据业绩补偿款回收的进展及相关仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于灵云传媒2019年度日常关联交易事项 2019年02月27日
《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-010）关于收购汇元通公司13.94%股权所涉业绩承诺实现情况的公告，以及对于汇元通控股业绩补偿款的追偿事项。
2019年04月24日
《关于收购汇元通公司13.94%股权所涉业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：
2019-024）
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资
成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源其他 514,897.87 562,036.89 459,671.83 自有资金合计 514,897.87 562,036.89 459,671.83 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广博集团股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 192,446,480.64323,654,354.89结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
459,671.8394,767.07衍生金融资产应收票据及应收账款 385,615,160.72513,448,394.15其中：应收票据 400,000.00820,000.00应收账款 385,215,160.72512,628,394.15预付款项 103,011,691.43110,905,476.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 187,009,032.88211,067,241.34其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 187,139,731.12210,979,404.13合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 186,362,265.53125,900,526.24流动资产合计 1,242,044,034.151,496,050,164.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 34,661,258.2836,581,150.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 10,086,324.948,020,388.19固定资产 271,210,190.23273,020,251.98在建工程 7,089,810.752,585,267.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 93,489,048.0093,968,543.02开发支出商誉 124,935,353.93124,935,353.93长期待摊费用 714,856.84770,219.26递延所得税资产 24,167,288.4524,250,575.32其他非流动资产 7,987,261.051,313,175.37非流动资产合计 574,341,392.47565,444,925.44资产总计 1,816,385,426.622,061,495,090.19流动负债：
短期借款 503,750,000.00443,750,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 205,399,876.13363,545,857.47预收款项 21,911,119.0422,114,492.11
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,883,512.7342,956,173.80应交税费 16,791,795.5230,648,475.22其他应付款 17,815,826.4023,274,710.36其中：应付利息 2,623,168.642,082,913.77应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 120,000,000.00其他流动负债流动负债合计 788,552,129.821,046,289,708.96非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 445,500.00567,000.00递延所得税负债 114,917.9623,691.77其他非流动负债非流动负债合计 560,417.96590,691.77负债合计 789,112,547.781,046,880,400.73所有者权益：
股本 545,623,431.00545,623,431.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积 723,816,591.00723,816,591.00减：库存股 59,074,022.9159,074,022.91其他综合收益 -554,734.05229,619.45专项储备盈余公积 62,250,337.1962,250,337.19一般风险准备未分配利润 -245,365,093.06-259,157,808.99归属于母公司所有者权益合计 1,026,696,509.171,013,688,146.74少数股东权益 576,369.67926,542.72所有者权益合计 1,027,272,878.841,014,614,689.46负债和所有者权益总计 1,816,385,426.622,061,495,090.19法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 73,349,112.4812,224,147.41交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 54,093,741.78124,483,544.06其中：应收票据 770,000.00应收账款 54,093,741.78123,713,544.06预付款项 3,165,619.152,616,590.64其他应收款 191,726,608.83216,542,437.99其中：应收利息 134,080.56应收股利存货 7,553,011.637,130,014.83合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,000,000.00流动资产合计 329,888,093.87472,996,734.93非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 788,378,741.87768,043,765.08其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 134,203,385.08126,108,772.44固定资产 116,899,195.56126,783,435.12在建工程 6,548,922.752,296,738.28生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 67,384,439.1470,022,079.47开发支出商誉长期待摊费用 47,195.2367,421.77递延所得税资产 15,407,993.7716,069,443.07其他非流动资产 1,297,280.001,086,375.37非流动资产合计 1,130,167,153.401,110,478,030.60资产总计 1,460,055,247.271,583,474,765.53流动负债：
短期借款 380,000,000.00320,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 68,108,286.91178,605,057.90预收款项 44,017,648.7040,303,488.26
合同负债应付职工薪酬 4,222,909.039,621,991.33应交税费 4,449,602.3015,284,395.17其他应付款 87,008,648.5028,982,331.71其中：应付利息 431,184.73556,878.48应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 120,000,000.00其他流动负债流动负债合计 587,807,095.44712,797,264.37非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 445,500.00567,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 445,500.00567,000.00负债合计 588,252,595.44713,364,264.37所有者权益：
股本 545,623,431.00545,623,431.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 723,770,959.12723,770,959.12减：库存股 59,074,022.9159,074,022.91其他综合收益 267,364.69680,221.39专项储备盈余公积 62,250,337.1962,250,337.19
未分配利润 -401,035,417.26-403,140,424.63所有者权益合计 871,802,651.83870,110,501.16负债和所有者权益总计 1,460,055,247.271,583,474,765.53
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 407,042,312.09466,031,289.47其中：营业收入 407,042,312.09466,031,289.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 392,145,538.37455,198,825.73其中：营业成本 319,448,355.39383,684,157.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,365,594.952,579,672.56销售费用 38,972,056.2331,486,276.92管理费用 18,662,931.5919,911,358.38研发费用 4,043,310.104,589,981.15财务费用 10,540,815.2510,729,941.61其中：利息费用 4,658,548.435,186,924.04利息收入 126,069.51427,231.98资产减值损失 -1,887,525.142,217,437.32信用减值损失加：其他收益 1,482,703.001,803,811.00投资收益（损失以“－”号填列） 405,591.50222,020.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,507,035.79-2,064,609.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
514,897.87-686,460.00资产处置收益（损失以“-”号填列） -79.061,416,105.77三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,299,887.0313,587,940.57加：营业外收入 91,654.84203,305.66减：营业外支出 1,202,794.411,983,479.98四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,188,747.4611,807,766.25减：所得税费用 2,852,913.80-940,604.52五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,335,833.6612,748,370.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,335,833.6612,748,370.772.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,792,715.9313,214,404.052.少数股东损益 -456,882.27-466,033.28六、其他综合收益的税后净额 -677,644.28-1,461,915.68归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-784,353.50-1,226,477.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 -784,353.50-1,226,477.871.权益法下可转损益的其他综合收益
-412,856.70-621,835.022.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额 -371,496.80-604,642.859.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
106,709.22-235,437.81七、综合收益总额 12,658,189.3811,286,455.09归属于母公司所有者的综合收益总额 13,008,362.4311,987,926.18归属于少数股东的综合收益总额 -350,173.05-701,471.09八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030.02
（二）稀释每股收益 0.030.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 45,534,737.6543,138,659.38减：营业成本 32,782,224.2434,132,671.18税金及附加 1,042,386.171,102,064.47销售费用 165,181.5816,639.69管理费用 7,087,690.398,751,229.53研发费用 3,577,055.993,929,617.69财务费用 6,821,524.453,190,151.07其中：利息费用 3,179,045.813,593,274.49利息收入 161,576.86514,847.44资产减值损失 -1,713,153.87-590,688.95信用减值损失加：其他收益 1,153,150.001,699,987.00投资收益（损失以“－”号填列）
-469,476.18-1,736,100.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,399,457.011,959,815.91净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
7,462,936.511,140,840.62二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,918,439.03-6,288,298.52加：营业外收入 6,480.14500.00减：营业外支出 1,153,747.0926,127.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
2,771,172.08-6,313,926.04减：所得税费用 666,164.71-438,362.06四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,105,007.37-5,875,563.98
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
2,105,007.37-5,875,563.98
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 -412,856.70-621,835.02
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-412,856.70-621,835.021.权益法下可转损益的其他综合收益
-412,856.70-621,835.022.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允
价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额 1,692,150.67-6,497,399.00七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,358,516.11495,418,165.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 31,399,805.4812,610,390.59
收到其他与经营活动有关的现金
2,774,843.242,312,848.64经营活动现金流入小计 617,533,164.83510,341,404.49购买商品、接受劳务支付的现金 479,442,486.15460,641,479.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
65,313,008.7766,974,727.71支付的各项税费 19,779,474.0020,409,676.89支付其他与经营活动有关的现金
53,897,281.1943,012,039.63经营活动现金流出小计 618,432,250.11591,037,923.61经营活动产生的现金流量净额 -899,085.28-80,696,519.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 466,000,000.00118,000,000.00取得投资收益收到的现金 1,350,590.40861,991.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
162,249.342,274,497.13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
712,030.001,955,280.00投资活动现金流入小计 468,224,869.74123,091,768.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,324,236.272,896,326.07投资支付的现金 516,000,000.0098,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
3,530,000.00投资活动现金流出小计 534,324,236.27104,426,326.07投资活动产生的现金流量净额 -66,099,366.5318,665,442.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 160,000,000.0050,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
4,288,110.799,347,156.40筹资活动现金流入小计 164,288,110.7959,347,156.40偿还债务支付的现金 220,000,000.0010,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,386,454.685,129,769.87其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
3,076,110.7912,112,077.84筹资活动现金流出小计 227,462,565.4727,241,847.71筹资活动产生的现金流量净额 -63,174,454.6832,105,308.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
177,032.24-3,074,727.77五、现金及现金等价物净增加额 -129,995,874.25-33,000,495.80加：期初现金及现金等价物余额 316,061,353.71276,277,200.54六、期末现金及现金等价物余额 186,065,479.46243,276,704.74
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,055,870.8426,061,034.05收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
4,762,384.493,774,872.25
经营活动现金流入小计 157,818,255.3329,835,906.30购买商品、接受劳务支付的现金 184,418,270.0580,680,683.87支付给职工以及为职工支付的现金
13,961,550.6013,664,846.42支付的各项税费 4,677,536.463,653,247.65支付其他与经营活动有关的现金
33,500,618.649,196,853.43经营活动现金流出小计 236,557,975.75107,195,631.37经营活动产生的现金流量净额 -78,739,720.42-77,359,725.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 332,463,200.0068,000,000.00取得投资收益收到的现金 929,980.83223,715.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
21,137.021,931,302.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
155,969,007.3028,774,480.00投资活动现金流入小计 489,383,325.1598,929,497.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,847,603.22973,513.87投资支付的现金 226,118,800.0048,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
135,822,350.657,530,000.00投资活动现金流出小计 370,788,753.8756,503,513.87投资活动产生的现金流量净额 118,594,571.2842,425,983.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 160,000,000.0050,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
84,574,456.292,585,156.40筹资活动现金流入小计 244,574,456.2952,585,156.40偿还债务支付的现金 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,304,739.563,521,499.49支付其他与筹资活动有关的现金
7,191,777.84筹资活动现金流出小计 223,304,739.5610,713,277.33筹资活动产生的现金流量净额 21,269,716.7341,871,879.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
397.48-100,865.22五、现金及现金等价物净增加额 61,124,965.076,837,272.56加：期初现金及现金等价物余额 12,224,147.4125,366,184.10六、期末现金及现金等价物余额 73,349,112.4832,203,456.66
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。