湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾德坤、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人(会计主管人员)朱新宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,408,887,622.03 | 3,686,649,060.58 | -7.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,037,443,666.85 | 2,021,343,227.42 | 0.80% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 536,735,944.92 | -30.25% | 1,464,134,131.72 | -23.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,024,906.46 | 2.92% | 31,524,793.35 | 11.32% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,132,860.55 | -7.26% | 26,442,489.75 | 14.73% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 107,662,163.85 | 13.43% | 329,111,710.50 | 393.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0405 | 3.05% | 0.0849 | 11.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0405 | 3.05% | 0.0849 | 11.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | 0.01% | 1.55% | 0.14% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,885,863.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,163,165.36 | 主要系本公司本期收到的128.28万元政府补助及以前年度收到的于本期计入损益的288.04万元政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,277,234.40 | 政府补助外的营业外收支净额。 |
| 减：所得税影响额 | 694,013.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,522.52 | |
| 合计 | 5,082,303.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,060 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 41.62% | 154,545,912 | 0 | |||||
| 湖南神斧投资管理有限公司 | 国有法人 | 23.30% | 86,492,900 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.15% | 4,279,100 | 0 | |||||
| #乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.15% | 4,263,473 | 0 | |||||
| 王婷 | 境内自然人 | 0.89% | 3,294,500 | 0 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 2,241,022 | 0 | |||||
| 李洁 | 境内自然人 | 0.51% | 1,906,247 | 0 | |||||
| 王小英 | 境内自然人 | 0.47% | 1,738,700 | 0 | |||||
| #孟凡勇 | 境内自然人 | 0.39% | 1,440,439 | 0 | |||||
| #董运妙 | 境内自然人 | 0.37% | 1,367,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 154,545,912 | 人民币普通股 | 154,545,912 | ||||||
| 湖南神斧投资管理有限公司 | 86,492,900 | 人民币普通股 | 86,492,900 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,279,100 | 人民币普通股 | 4,279,100 |
| #乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 | 4,263,473 | 人民币普通股 | 4,263,473 |
| 王婷 | 3,294,500 | 人民币普通股 | 3,294,500 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,241,022 | 人民币普通股 | 2,241,022 |
| 李洁 | 1,906,247 | 人民币普通股 | 1,906,247 |
| 王小英 | 1,738,700 | 人民币普通股 | 1,738,700 |
| #孟凡勇 | 1,440,439 | 人民币普通股 | 1,440,439 |
| #董运妙 | 1,367,000 | 人民币普通股 | 1,367,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | （1）境内非国有法人股东乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业持有公司的4,263,473股股票全部为通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;（2）自然人股东孟凡勇持有公司的1,440,439股股票全部为通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有; （3）自然人股东董运妙持有公司的1,367,000股股票全部为通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额/ | 期初余额/ | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 其他应收款 | 126,263,617.28 | 250,247,018.30 | -49.54% | 主要系本期收回以前年度支付的棚改项目代垫资金145,489,343元所致。 |
| 合同资产 | 2,372,446.02 | 701,167.88 | 238.36% | 主要是期末应收的工程质保金及履约金较期初增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 59,835,613.57 | 96,121,892.06 | -37.75% | 主要系本期内子公司南岭工程公司收回项目融资款2972万元所致。 |
| 短期借款 | 560,000,000.00 | 915,000,000.00 | -38.80% | 主要系本期按期偿还的银行贷款增加所致。 |
| 应付票据 | 94,300,000.00 | 26,000,000.00 | 262.69% | 主要系本期对供应商结算采取票据结算方式增加所致。 |
| 应付股利 | 5,930,972.49 | 737,196.25 | 704.53% | 主要系应付的2019年度分红款尚未支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 200,000.00 | -50.00% | 主要系本期按期支付一年内到期的银行借款所致。 |
| 长期借款 | 105,100,000.00 | 55,100,000.00 | 90.74% | 主要系本期收到的银行长期借款增加所致。 |
| 长期应付款 | 549,281.02 | 789,166.85 | -30.40% | 主要系本期按期支付融资租赁设备款所致。 |
| 递延所得税负债 | 7,232,141.83 | 10,903,945.60 | -33.67% | 主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初减少，导致计提的递延所得税负债减少。 |
| 其他综合收益 | 11,039,145.00 | 22,325,297.91 | -50.55% | 主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初减少所致。 |
| 专项储备 | 8,950,310.67 | 5,662,771.68 | 58.06% | 主要系本期安全费用使用减少所致。 |
| 销售费用 | 59,407,234.62 | 126,852,495.92 | -53.17% | 主要系本报告期采用新收入准则，将运费等相关的销售费用调整至“主营业务成本”项目所致。 |
| 信用减值损失 | -37,507,605.50 | -2,699,426.28 | -1289.47% | 主要系期末较期初应收款增加所致。 |
| 资产减值损失 | 0 | -1,921,060.20 | 100.00% | 主要系上期对黔东南长胜爆破工程有限公司的商誉计提了资产减值准备所致。 |
| 资产处置收益 | 2,885,863.90 | -66,428.29 | 4444.33% | 主要系本期出售固定资产产生的收益增加所致。 |
| 少数股东损益 | 4,657,881.49 | 2,749,767.58 | 69.39% | 主要系部分控股子公司本期较上期盈利增加导致少数股东损益增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252,971,434.98 | 139,514,667.75 | 81.32% | 主要系本期收回以前年度支付的棚改项目代垫资金145,489,343元所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 914,182,064.34 | 1,384,898,605.49 | -33.99% | 主要系本期贸易业务减少导致购买商品支付的现金减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 29,720,000.00 | - | 不适用 | 主要系本期内子公司南岭工程公司收回项目融资款2972万元所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,721,859.16 | 824,532.07 | 108.83% | 主要系本期收到的联营企业现金分红款增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,837,250.40 | 265,650.00 | 2097.35% | 主要系本期收到的处置固定资产的现金增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 279,000.00 | 1,047,300.00 | -73.36% | 主要系本期支付的投资款较上期减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期收到的投资款较上期减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 825,000,000.00 | -45.45% | 主要系本期收到银行借款较上期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年6月10日，公司与芷江侗族自治县人民政府签订了《战略合作框架协议》，深化拓展双方在芷江县砂石骨料业务市场的投资与合作。
为了加快推进芷江县区域内砂石骨料的绿色开采与产业整合，公司以全资子公司怀化南岭民用爆破服务有限公司为主体联合芷江侗族自治县城市建设投资开发有限责任公司共同出资在湖南省怀化市芷江县设立怀化南岭砂石有限公司（以下简称：新公司），由担任新公司董事、高级管理人员等人员出资设立的持股平台（以下简称：管理层持股平台）参股。并以新公司为平台开展在芷江县当地砂石矿山的竞标及砂石产业整合工作，打造新的利润增长点，推动公司高质量发展。
2020年10月16日，怀化南岭砂石有限公司完成了工商注册登记工作，并取得了由芷江侗族自治县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司深化拓展与芷江侗族自治县人民政府在芷江县砂石骨料业务市场的投资与合作事宜。 | 2020年09月11日 | 巨潮网《关于投资设立控股子公司的公告》2020-038 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 603227 | 雪峰科技 | 65,000,000.00 | 公允价值计量 | 93,000,000.00 | 0.00 | 10,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 78,800,000.00 | 其他权益工具投资 | 自筹 |
| 合计 | 65,000,000.00 | -- | 93,000,000.00 | 0.00 | 10,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 78,800,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2012年3月29日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 511,166,196.07 | 509,671,866.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 416,405,849.84 | 460,300,512.01 |
| 应收款项融资 | 79,932,613.33 | 102,587,542.83 |
| 预付款项 | 154,390,981.30 | 171,786,364.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 126,263,617.28 | 250,247,018.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 233,440,409.31 | 260,768,230.67 |
| 合同资产 | 2,372,446.02 | |
| 持有待售资产 | 1,040,285.31 | 1,040,285.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,284,764.08 | 65,635,276.99 |
| 流动资产合计 | 1,580,297,162.54 | 1,822,037,097.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 118,999,591.32 | 119,027,133.32 |
| 其他权益工具投资 | 97,088,288.26 | 111,009,288.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 999,758,739.88 | 996,632,780.93 |
| 在建工程 | 147,997,803.89 | 140,211,082.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 370,364,646.81 | 379,030,709.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 12,303,024.68 | 12,303,024.68 |
| 长期待摊费用 | 4,326,507.09 | 4,535,351.70 |
| 递延所得税资产 | 17,916,243.99 | 17,187,270.00 |
| 其他非流动资产 | 59,835,613.57 | 84,675,322.21 |
| 非流动资产合计 | 1,828,590,459.49 | 1,864,611,963.10 |
| 资产总计 | 3,408,887,622.03 | 3,686,649,060.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 560,000,000.00 | 915,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,300,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付账款 | 205,657,394.22 | 253,695,182.59 |
| 预收款项 | 59,901,564.36 | |
| 合同负债 | 42,225,218.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,713,255.70 | 23,516,999.03 |
| 应交税费 | 20,102,773.04 | 20,614,153.78 |
| 其他应付款 | 156,908,065.51 | 146,547,403.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,930,972.49 | 737,196.25 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,107,006,707.18 | 1,445,475,303.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 105,100,000.00 | 55,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 549,281.02 | 789,166.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 105,871,190.67 | 108,134,365.28 |
| 递延所得税负债 | 7,232,141.83 | 10,903,945.60 |
| 其他非流动负债 | 2,143,295.57 | 2,143,295.57 |
| 非流动负债合计 | 220,895,909.09 | 177,070,773.30 |
| 负债合计 | 1,327,902,616.27 | 1,622,546,076.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 555,223,556.89 | 555,223,556.89 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 11,039,145.00 | 22,325,297.91 |
| 专项储备 | 8,950,310.67 | 5,662,771.68 |
| 盈余公积 | 98,083,690.35 | 98,083,690.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 992,859,963.94 | 968,760,910.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,037,443,666.85 | 2,021,343,227.42 |
| 少数股东权益 | 43,541,338.91 | 42,759,756.67 |
| 所有者权益合计 | 2,080,985,005.76 | 2,064,102,984.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,408,887,622.03 | 3,686,649,060.58 |
法定代表人：曾德坤 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,931,101.82 | 265,023,067.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 199,591,686.88 | 198,794,728.53 |
| 应收款项融资 | 42,106,881.16 | 53,741,393.16 |
| 预付款项 | 9,685,732.60 | 6,864,338.32 |
| 其他应收款 | 431,922,351.34 | 463,855,844.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9,300,269.24 | 6,176,041.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,781,228.39 | 46,807,139.95 |
| 流动资产合计 | 995,319,251.43 | 1,041,262,553.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,781,728,435.78 | 1,781,102,378.16 |
| 其他权益工具投资 | 96,207,650.00 | 110,407,650.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 60,512,382.65 | 64,950,262.07 |
| 在建工程 | 8,033,498.49 | 6,683,193.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,424,636.94 | 7,826,606.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 183,241.99 | 183,241.99 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,795,337.14 | 5,656,094.68 |
| 其他非流动资产 | 72,622.00 | 72,622.00 |
| 非流动资产合计 | 1,959,957,804.99 | 1,976,882,048.78 |
| 资产总计 | 2,955,277,056.42 | 3,018,144,602.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 560,000,000.00 | 875,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,300,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付账款 | 14,826,846.63 | 14,215,891.97 |
| 预收款项 | 16,114,919.79 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,614.95 | 2,080,309.05 |
| 应交税费 | 34,905.31 | 33,870.27 |
| 其他应付款 | 667,444,413.59 | 499,635,069.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,820,776.24 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,336,728,780.48 | 1,433,280,060.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 105,100,000.00 | 55,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,092,780.65 | 3,185,874.37 |
| 递延所得税负债 | 2,929,162.50 | 6,479,162.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,121,943.15 | 64,765,036.87 |
| 负债合计 | 1,447,850,723.63 | 1,498,045,097.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 990,544,577.21 | 990,544,577.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,656,054.00 | 19,345,936.00 |
| 专项储备 | 2,479,540.81 | 1,747,094.15 |
| 盈余公积 | 63,018,967.68 | 63,018,967.68 |
| 未分配利润 | 71,440,193.09 | 74,155,929.42 |
| 所有者权益合计 | 1,507,426,332.79 | 1,520,099,504.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,955,277,056.42 | 3,018,144,602.22 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 536,735,944.92 | 769,557,504.51 |
| 其中：营业收入 | 536,735,944.92 | 769,557,504.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,666,719.03 | 748,544,830.38 |
| 其中：营业成本 | 353,577,109.11 | 576,325,733.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,181,095.26 | 4,473,315.55 |
| 销售费用 | 25,253,829.63 | 61,946,968.20 |
| 管理费用 | 77,377,086.70 | 82,691,807.89 |
| 研发费用 | 18,542,843.03 | 13,177,444.38 |
| 财务费用 | 6,734,755.30 | 9,929,560.47 |
| 其中：利息费用 | 7,124,847.95 | 10,853,635.67 |
| 利息收入 | 496,290.61 | 1,041,227.31 |
| 加：其他收益 | 1,467,631.83 | 2,478,497.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,598.48 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,598.48 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,223,483.45 | -2,140,054.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,921,060.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 2,697,557.51 | 0.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,991,333.30 | 19,430,057.80 |
| 加：营业外收入 | -50,130.43 | 171,995.92 |
| 减：营业外支出 | 718,204.60 | 1,777,868.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,222,998.27 | 17,824,185.51 |
| 减：所得税费用 | 3,039,058.33 | 1,563,082.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,183,939.94 | 16,261,102.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,183,939.94 | 16,261,102.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,024,906.46 | 14,598,107.24 |
| 2.少数股东损益 | 2,159,033.48 | 1,662,995.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,923,746.41 | 5,055,149.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,923,746.41 | 5,055,149.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,300,000.00 | 2,100,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,376,253.59 | 2,955,149.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,376,253.59 | 2,955,149.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,107,686.35 | 21,316,252.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,948,652.87 | 19,653,257.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,159,033.48 | 1,662,995.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0405 | 0.0393 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0405 | 0.0393 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾德坤 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 317,773,045.76 | 352,478,635.79 |
| 减：营业成本 | 293,726,721.23 | 324,429,619.89 |
| 税金及附加 | 327,866.21 | 399,482.00 |
| 销售费用 | 819,632.46 | 8,847,464.90 |
| 管理费用 | 10,429,942.78 | 10,957,944.81 |
| 研发费用 | 382,252.27 | 137,042.80 |
| 财务费用 | 5,631,127.18 | 10,160,562.96 |
| 其中：利息费用 | 7,124,847.95 | 10,355,609.01 |
| 利息收入 | 1,533,200.28 | 210,848.73 |
| 加：其他收益 | 31,031.24 | 1,431,031.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,486,534.87 | -1,022,450.33 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 2,500.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 10,950.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,486,534.87 | -1,030,900.33 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,486,534.87 | -1,030,900.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,486,534.87 | -1,030,900.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,300,000.00 | 2,100,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,300,000.00 | 2,100,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,300,000.00 | 2,100,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,786,534.87 | 1,069,099.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0175 | -0.0028 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0175 | -0.0028 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,464,134,131.72 | 1,906,064,014.31 |
| 其中：营业收入 | 1,464,134,131.72 | 1,906,064,014.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,391,013,867.63 | 1,869,060,089.71 |
| 其中：营业成本 | 1,017,127,351.29 | 1,424,720,971.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,136,210.92 | 12,786,871.04 |
| 销售费用 | 59,407,234.62 | 126,852,495.92 |
| 管理费用 | 232,367,566.22 | 237,659,850.05 |
| 研发费用 | 42,784,517.64 | 35,408,773.83 |
| 财务费用 | 25,190,986.94 | 31,631,127.54 |
| 其中：利息费用 | 26,185,612.35 | 34,019,739.47 |
| 利息收入 | 1,257,433.99 | 3,210,032.34 |
| 加：其他收益 | 3,973,165.36 | 4,942,202.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,609,999.16 | 1,320,713.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 609,999.16 | 720,713.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,507,605.50 | -2,699,426.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,921,060.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,885,863.90 | -66,428.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,081,687.01 | 38,579,926.16 |
| 加：营业外收入 | 802,203.09 | 1,146,268.18 |
| 减：营业外支出 | 1,889,437.49 | 2,394,664.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,994,452.61 | 37,331,530.11 |
| 减：所得税费用 | 6,811,777.77 | 6,263,873.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,182,674.84 | 31,067,656.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,182,674.84 | 31,067,656.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,524,793.35 | 28,317,889.02 |
| 2.少数股东损益 | 4,657,881.49 | 2,749,767.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,286,152.91 | 7,695,286.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,286,152.91 | 7,695,286.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,689,882.00 | 4,568,672.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -39,882.00 | -81,328.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,650,000.00 | 4,650,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -596,270.91 | 3,126,614.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -596,270.91 | 3,126,614.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,896,521.93 | 38,762,942.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,238,640.44 | 36,013,175.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,657,881.49 | 2,749,767.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0849 | 0.0763 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0849 | 0.0763 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾德坤 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 864,002,066.00 | 850,464,812.08 |
| 减：营业成本 | 799,067,729.50 | 782,963,127.96 |
| 税金及附加 | 1,717,746.36 | 1,798,772.21 |
| 销售费用 | 1,963,010.57 | 16,758,967.76 |
| 管理费用 | 33,734,593.40 | 35,629,895.56 |
| 研发费用 | 994,045.04 | 749,895.09 |
| 财务费用 | 23,332,529.18 | 29,999,391.97 |
| 其中：利息费用 | 25,983,271.52 | 32,573,598.77 |
| 利息收入 | 2,738,695.67 | 2,695,181.85 |
| 加：其他收益 | 205,393.72 | 1,708,493.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,665,939.62 | 1,320,713.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 665,939.62 | 720,713.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -556,969.82 | 469,920.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,014.26 | 106,794.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,505,761.21 | -13,829,316.74 |
| 加：营业外收入 | 65,000.00 | 4,900.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 10,950.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,570,761.21 | -13,835,366.74 |
| 减：所得税费用 | -139,242.46 | 117,480.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,710,003.67 | -13,952,846.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,710,003.67 | -13,952,846.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -10,689,882.00 | 4,568,672.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,689,882.00 | 4,568,672.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -39,882.00 | -81,328.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,650,000.00 | 4,650,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,979,878.33 | -9,384,174.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0127 | -0.0376 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0127 | -0.0376 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,516,780.38 | 1,950,656,313.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252,971,434.98 | 139,514,667.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,857,488,215.36 | 2,090,170,981.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 914,182,064.34 | 1,384,898,605.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,815,198.48 | 313,146,640.84 |
| 支付的各项税费 | 90,189,796.95 | 91,851,464.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,189,445.09 | 233,601,036.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,528,376,504.86 | 2,023,497,747.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,111,710.50 | 66,673,233.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,721,859.16 | 824,532.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 5,837,250.40 | 265,650.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,279,109.56 | 1,090,182.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,487,543.81 | 46,162,740.49 |
| 投资支付的现金 | 279,000.00 | 1,047,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,766,543.81 | 47,210,040.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,487,434.25 | -46,119,858.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 825,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 827,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 755,100,000.00 | 904,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,903,249.08 | 39,901,184.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,630,789.45 | 2,822,099.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 789,003,249.08 | 944,001,184.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -339,003,249.08 | -117,001,184.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375,586.07 | 188,560.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,003,386.76 | -96,259,248.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 495,274,342.88 | 435,444,458.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,270,956.12 | 339,185,210.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 899,770,021.81 | 835,377,619.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,843,996.30 | 287,857,149.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,614,018.11 | 1,123,234,768.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,243,911.97 | 836,659,869.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,138,414.07 | 35,535,029.69 |
| 支付的各项税费 | 9,989,982.26 | 10,472,267.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,707,089.18 | 160,749,293.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 867,079,397.48 | 1,043,416,460.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,534,620.63 | 79,818,307.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | 600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,700.00 | 118,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,232,700.00 | 718,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,288.64 | 803,701.73 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 153,288.64 | 4,803,701.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,079,411.36 | -4,084,801.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 785,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 785,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 715,100,000.00 | 860,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,094,638.61 | 35,684,942.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 744,194,638.61 | 895,784,942.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,194,638.61 | -110,784,942.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,580,606.62 | -35,051,436.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,616,468.49 | 224,986,104.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,035,861.87 | 189,934,667.86 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 509,671,866.46 | 509,671,866.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 460,300,512.01 | 448,152,774.28 | -12,147,737.73 |
| 应收款项融资 | 102,587,542.83 | 102,587,542.83 | |
| 预付款项 | 171,786,364.91 | 171,786,364.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 250,247,018.30 | 250,247,018.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 260,768,230.67 | 260,768,230.67 | |
| 合同资产 | 701,167.88 | 701,167.88 | |
| 持有待售资产 | 1,040,285.31 | 1,040,285.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 65,635,276.99 | 65,635,276.99 | |
| 流动资产合计 | 1,822,037,097.48 | 1,810,590,527.63 | -11,446,569.85 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 119,027,133.32 | 119,027,133.32 | |
| 其他权益工具投资 | 111,009,288.26 | 111,009,288.26 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 996,632,780.93 | 996,632,780.93 | |
| 在建工程 | 140,211,082.79 | 140,211,082.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 379,030,709.21 | 379,030,709.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 12,303,024.68 | 12,303,024.68 | |
| 长期待摊费用 | 4,535,351.70 | 4,535,351.70 | |
| 递延所得税资产 | 17,187,270.00 | 17,187,270.00 | |
| 其他非流动资产 | 84,675,322.21 | 96,121,892.06 | 11,446,569.85 |
| 非流动资产合计 | 1,864,611,963.10 | 1,876,058,532.95 | 11,446,569.85 |
| 资产总计 | 3,686,649,060.58 | 3,686,649,060.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 915,000,000.00 | 915,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 应付账款 | 253,695,182.59 | 253,695,182.59 | |
| 预收款项 | 59,901,564.36 | 0.00 | -59,901,564.36 |
| 合同负债 | 53,470,300.72 | 53,470,300.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,516,999.03 | 23,516,999.03 | |
| 应交税费 | 20,614,153.78 | 27,045,417.42 | 6,431,263.64 |
| 其他应付款 | 146,547,403.43 | 146,547,403.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 737,196.25 | 737,196.25 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,445,475,303.19 | 1,445,475,303.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 789,166.85 | 789,166.85 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 108,134,365.28 | 108,134,365.28 | |
| 递延所得税负债 | 10,903,945.60 | 10,903,945.60 | |
| 其他非流动负债 | 2,143,295.57 | 2,143,295.57 | |
| 非流动负债合计 | 177,070,773.30 | 177,070,773.30 | |
| 负债合计 | 1,622,546,076.49 | 1,622,546,076.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 555,223,556.89 | 555,223,556.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 22,325,297.91 | 22,325,297.91 | |
| 专项储备 | 5,662,771.68 | 5,662,771.68 | |
| 盈余公积 | 98,083,690.35 | 98,083,690.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 968,760,910.59 | 968,760,910.59 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,021,343,227.42 | 2,021,343,227.42 | |
| 少数股东权益 | 42,759,756.67 | 42,759,756.67 | |
| 所有者权益合计 | 2,064,102,984.09 | 2,064,102,984.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,686,649,060.58 | 3,686,649,060.58 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 265,023,067.64 | 265,023,067.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 198,794,728.53 | 198,794,728.53 | |
| 应收款项融资 | 53,741,393.16 | 53,741,393.16 |
| 预付款项 | 6,864,338.32 | 6,864,338.32 | |
| 其他应收款 | 463,855,844.04 | 463,855,844.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,176,041.80 | 6,176,041.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 46,807,139.95 | 46,807,139.95 | |
| 流动资产合计 | 1,041,262,553.44 | 1,041,262,553.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,781,102,378.16 | 1,781,102,378.16 | |
| 其他权益工具投资 | 110,407,650.00 | 110,407,650.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 64,950,262.07 | 64,950,262.07 | |
| 在建工程 | 6,683,193.06 | 6,683,193.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,826,606.82 | 7,826,606.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 183,241.99 | 183,241.99 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,656,094.68 | 5,656,094.68 | |
| 其他非流动资产 | 72,622.00 | 72,622.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,976,882,048.78 | 1,976,882,048.78 | |
| 资产总计 | 3,018,144,602.22 | 3,018,144,602.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 875,000,000.00 | 875,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 应付账款 | 14,215,891.97 | 14,215,891.97 | |
| 预收款项 | 16,114,919.79 | -16,114,919.79 | |
| 合同负债 | 14,260,990.96 | 14,260,990.96 | |
| 应付职工薪酬 | 2,080,309.05 | 2,080,309.05 | |
| 应交税费 | 33,870.27 | 1,887,799.10 | 1,853,928.83 |
| 其他应付款 | 499,635,069.81 | 499,635,069.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,433,280,060.89 | 1,433,280,060.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,185,874.37 | 3,185,874.37 | |
| 递延所得税负债 | 6,479,162.50 | 6,479,162.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 64,765,036.87 | 64,765,036.87 | |
| 负债合计 | 1,498,045,097.76 | 1,498,045,097.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 990,544,577.21 | 990,544,577.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 19,345,936.00 | 19,345,936.00 | |
| 专项储备 | 1,747,094.15 | 1,747,094.15 | |
| 盈余公积 | 63,018,967.68 | 63,018,967.68 | |
| 未分配利润 | 74,155,929.42 | 74,155,929.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,520,099,504.46 | 1,520,099,504.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,018,144,602.22 | 3,018,144,602.22 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事长：曾德坤二〇二〇年十月二十九日