湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD.
湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号
2020年中期报告
证券代码：002096证券简称：南岭民爆披露日期：2020年8月21日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾德坤、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人(会计主管人员)朱新宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分详述了公司可能面对的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股份变动及股东情况 ...... 35
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41
第十节 公司债相关情况 ...... 42
第十一节 财务报告 ...... 43
第十二节 备查文件目录 ...... 175
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 南岭民爆/上市公司/公司/本公司 | 指 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 |
| 南岭集团/南岭化工集团 | 指 | 湖南省南岭化工集团有限责任公司 |
| 新天地集团 | 指 | 湖南新天地投资控股集团有限公司 |
| 湘科集团 | 指 | 湖南湘科控股集团有限公司 |
| 神斧投资 | 指 | 湖南神斧投资管理有限公司 |
| 神斧民爆 | 指 | 湖南神斧民爆集团有限公司 |
| 金能科技 | 指 | 湖南金能科技股份有限公司 |
| 金能自动化 | 指 | 湖南金能自动化设备有限公司 |
| 向红公司 | 指 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 |
| 一六九公司/一六九化工 | 指 | 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司 |
| 百弘房地产公司 | 指 | 湖南百弘房地产开发有限公司 |
| 南岭经贸公司 | 指 | 湖南新天地南岭经贸有限责任公司 |
| 康赛普公司 | 指 | 长沙康赛普实业有限公司 |
| 中安矿产公司 | 指 | 湖南中安资源矿产能源有限公司 |
| 衡东源祥公司 | 指 | 衡东源祥有色金属购销有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 湖南省国资委 | 指 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 公司章程 | 指 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 南岭民爆 | 股票代码 | 002096 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 南岭民爆 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | nanlingminbao | ||
| 公司的法定代表人 | 曾德坤 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 邹七平 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦13楼 |
| 电话 | 0731-88936121 |
| 传真 | 0731-88936158 |
| 电子信箱 | 571801392@qq.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 927,398,186.80 | 1,136,506,509.80 | -18.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,499,886.89 | 13,719,781.78 | 20.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,309,629.20 | 9,964,786.48 | 43.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 221,449,546.65 | -28,243,007.97 | 884.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0444 | 0.0370 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0444 | 0.0370 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 0.69% | 0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,382,664,602.11 | 3,686,649,060.58 | -8.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,019,041,670.86 | 2,021,343,227.42 | -0.11% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 188,306.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,885,533.53 | 主要系本公司本期收到的100.25万元政府补助及以前年度收到的于本期计入损益的188.30万元政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -698,899.37 | 政府补助外的营业外收支净额。 |
| 减：所得税影响额 | 148,916.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,766.71 | |
| 合计 | 2,190,257.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
1、公司主要业务
公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业,公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。公司下属子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司是国家定点生产和研制军用火工品、军用气囊装置的骨干企业。目前拥有武器装备科研生产许可证，具有装备承制单位资格和军民产品自营出口权。
2、宏观经济形势、民爆行业总体供求趋势及公司销售市场情况
2020年上半年，新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击， 但在国家一系列政策作用下，国内疫情逐渐得到控制，各地复工复产有序推进，总体经济形势稳步复苏。民爆行业受疫情影响，主要经济指标与去年同期相比有所下降。但随着企业逐渐复工复产，行业总体运行平稳，风险可控。
据《中国爆破器材行业工作简报》统计，2020年上半年民爆行业生产企业累计实现主营业务收入158.77亿元，同比下降
1.93%；累计实现利润总额17.78 亿元，同比下降3.2%。公司主要民爆产品销售收入与去年同期相比有所增加，在湖南省内市场销量情况，其中：炸药省内销量36,095吨，占公司炸药销量的52%，同比增加1,012吨；工业雷管省内销量1,442万发，占公司雷管销量的44%，同比减少143万发。公司主要产品在省外市场销量情况，其中：炸药省外销量33,493吨，占公司炸药销量的48%，同比减销3,062吨。雷管省外销量1,804万发，占公司雷管销量的56%，同比增销262万发。
报告期内，公司努力克服新冠肺炎疫情不利影响，加强精细化管理，全力巩固省内市场，压实各子（分）公司业绩责任，大力拓展省外市场，按照全年“目标不变、任务不减、指标不降”的总要求，基本实现“时间过半、任务过半”目标。2020年上半年公司实现利润总额2,277.15万元，同比上升16.73%，净利润1,899.87万元，同比上升28.31%，其中：实现归属于上市公司股东的净利润1,649.99万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,430.96万元，同比上升43.60%，较大释放了业绩动能。
公司坚持稳中求进工作总基调，按照“转型升级、协同发展、精细管理”的总体要求，聚焦高质量发展，突出抓好产能结构调整、一体化推进、赢利模式创新、规范内部管理、降本增效等各项工作，统一思想，凝聚力量、科学谋划，确保了疫情防控与生产经营两不误，实现了经营运行的总体平稳向好发展。
3.产业政策、行业监管情况及影响
2018年11月，工信部印发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全【2018】237号）, 提出了推进民爆行业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，明确指出了民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。
为实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展，促进民爆产品适应爆破作业多样性及系列化要求，工信部于2018年12月11日制定出台了《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》，明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标如下：①第一阶段目标（到2020年底）：工业炸药产品结构进一步优化，现场混装炸药所占比例达到30%；新建或实施技术改造的生产线，所有危险等级为1.1级的危险工房现场操作人员总人数不应大于5人；工业雷管产品结构进一步优化，并逐步满足公共安全生命周期管控标准要求。②第二阶段目标（到2025年底）：工业炸药产品系列化、性能优良且满足爆破个性化需求，鼓励研究、建设危险工房操作人员总人数不大于3人的生产线；现场混装炸药所占比例大幅度提高，“一体化”服务模式成为民爆行业的主要运行模式；工业雷管主要技术性能达到世界先进水平，逐步全面升级换代为数码电子雷管，所有工业雷管全面满足全生命周期公共安全管控标准要求；工业雷管生产实现智能化、主要危险工序实现无人化。
2019年4月，工信部在重庆组织召开2019年全国民爆行业安全管理工作座谈会。会议指出：全行业必须围绕安全发展这个主题、深化供给侧结构性改革这条主线，实现安全发展、高质量发展。
面对新形势下行业新规划、新要求，公司高度重视，提前谋划，提出了调整产品结构、提升生产线工艺技术水平、提升生产线本质安全条件、撤线并线，减少危险源、提高劳动生产效率的工作目标，强化内功，合理调整产能结构，不断加大科技投入，增加高质量供给。
一是通过推进“两化”融合和“智能制造”，压减危险岗位人员，提升公司本质安全水平。二是推广现场混装炸药生产方式，重新调整产能布局,并将部分包装炸药产能转换为现场混装炸药产能，逐年提高现场混装炸药产能，使现场混装炸药产能占比基本达到30%的比例。三是推进起爆器材向安全、可靠、高效及提高社会公共安全水平方向转型。逐步淘汰工业电雷管和导爆管雷管，大力推广电子雷管，截止本报告期公司已通过置换工业电雷管及导爆管雷管的方式，将电子雷管产能由原来800万发调整至2800万发/年，未来将继续扩大电子雷管产能至3800万发/年。四是改变井下装药方式，推广地下小型现场混装装药车，依托爆破服务一体化，释放现场混装炸药产能。五是建立智能化生产线与物联网，构建面向雷管与炸药的数字化管理与制造集成平台，构建生产智能制造管控平台。六是加大科研项目投入力度,通过产学研合作研发出可降低在线人数、降低生产成本、提高生产线本质安全性高的工装设备。同时，加强“走出去”战略在省外的业务布局，不断推动与大型矿山、采石场等资源型企业的战略性合作，加快公司由生产经营供应商向系统集成服务商转变，打造具有区位优势、产品优势、研发优势和一体化服务优势的民爆集团。七是着力提升军品科研生产能力，通过与军工产品配套服务，开发出系列配套的新产品，为公司经济增长带来新的利润增长点。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 应收款项融资 | 期末比期初减少3810.22万元，减幅37.14%，主要系本期使用票据结算减少所致。 |
| 其他应收款 | 期末比期初减少13039.90万元，减幅52.11%，主要系本期收回以前年度支付的棚改项目代垫资金14548.93万元所致。 |
| 应收股利 | 期末比期初增加100.00万元，主要系本期应收新疆雪峰科技公司分红款增加所致。 |
| 合同资产 | 期末比期初增加61.63万元，增幅87.90%，主要是期末应收的工程质保金及履约金较期初增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是集研发、生产、销售和爆破服务一体化的全国性民爆企业集团，报告期内，公司坚持新的发展理念，以供给侧结构性改革为着力点，以加快结构优化升级为核心，通过创新驱动，结构调整，资源优化推动公司高质量发展,逐步形成了系统集成服务、销售采购区域、科技创新、安全管理、品牌文化、市场营销等行业竞争优势。
1、产业链、系统集成服务优势
公司是全国民爆行业民爆器材产品品种最齐全的企业之一，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高的优势。工业炸药、雷管、索类火工品、军用火工品、消防产品等已形成系列化，产品品种规格齐全，达100多种，能够实现产品的配套生产和销售，满足不同客户的需求，增加了客户的粘性。公司在湖南省内各区成立了一体化平台公司，通过工程爆破服务平台和区域一体化服务平台，实现民爆产品生产、爆破服务与矿产资源开发、基础设施建设等有机结合，依托工程施工建设的良好业绩，推动企业资质就位和工程设计、施工、建设和总承包资质的升级，具备工程爆破设计和施工一级资质、二级矿山总承包资质，能够提供满足客户需求系统化、个性化的露天矿山采剥一体化服务实施方案。
2、销售采购区域优势
湖南是我国著名的有色金属之乡，矿产资源丰富，开发历史悠久，基础设施建设投资力度较大。作为从湖南本土发展壮大起来的民爆集成企业，在多年深耕本土市场并占绝对优势地位的基础上，已经向周边及西北、华南等核心市场辐射，形成了以湖南地区为核心、面向全国市场的区域性民爆集成服务商。公司所处湖南地区位于我国中部，交通便利、基础配套设施完善，铁路、公路运输条件较为优越，公司生产所需主要原料均可就近采购，区位优势明显。
3、科技研发创新优势
公司建立了以企业为主体、专业科研机构为主导、产学研用紧密结合的创新体系，以公司省级企业技术中心为依托,与南京理工大学、华中科技大学、北京矿冶研究总院、长沙矿冶研究院、长沙矿山研究院、石家庄成功机电等著名院校及科研单位建立了长期的产学研战略合作关系，构建了民爆装备研发设计、生产制造、试验验证平台和产品标准，形成了较为完备
的技术体系和制造体系，为公司技术改造，技术创新提供了保障。通过进一步加大联合开发、引进技术等多种方式，推动产品升级和高质量技术支持与服务，加快民爆科研成果转化为生产力的步伐。截止目前，公司及所属子公司中有11家为高新技术企业。报告期内，公司申请发明专利1项，实用新型专利6项，截止本报告期末，公司已获得148项实用新型专利，获得20项发明专利。这些项目的研发，巩固了公司在市场竞争中的优势地位。
4、安全生产管理优势
公司严格践行“一本、二新、三全、四化、五保”为核心的安全生产理念，坚持问题导向与目标导向相结合，全面落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，推行安全生产责任事前追究制、安全绩效否决制、重大隐患领导挂牌督办制、注册安全工程师隐患整改效果评价和销号制；强化安全生产基层基础管理，认真落实“严、实、细、全、新”的安全生产工作措施，以安全文化建设、安全生产标准化管理、现场“6S”管理工作为重点，通过对民爆产品生产线关键工序核心设备的智能化改造，打造以安全为核心的生产管控系统，构建安全生产长效机制。公司多年来专注于民爆器材的生产与销售，在安全生产理念、制度、安全管理团队人才建设、安全文化等方面形成了南岭独具特色的安全管理文化，极大地提高了本质安全性和安全管理水平。公司的安全管理先进经验在行业内和省内得到推介。
5、产品品牌优势
作为国内最早从事民爆器材产品生产的企业之一，公司依托领先的研发创新能力、优质的产品和高效专业的客户服务水平，在行业内树立了良好的品牌形象。公司的核心品牌注册商标经国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，并且在俄罗斯、印度、日本、香港、台湾等11个国家和地区进行了注册。公司生产的乳化炸药、膨化硝铵炸药、导爆管雷管连续多年被评为“湖南省名牌产品”，并通过了ISO9001质量管理体系认证。报告期内，公司获得了“湖南省质量信用AAA级企业”等荣誉称号。
6、市场营销优势
经过几十年的发展，公司依托长期的市场经验、紧密的客户关系、先进的研发能力、灵活的生产机制和丰富的许可证资源，形成了覆盖全国特别是中西部地区的营销网络体系，与客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，面对全球范围突发新冠肺炎疫情，全球经济和贸易增速严重放缓，中美贸易战升级，全球经济总体出现衰退迹象。随着国内疫情逐渐得到控制，复工复产成为经济工作主旋律，中央和地方连续采取了一系列措施，疏通堵点，打通人流、物流、资金流循环，推动产业链整体复工。并适时推出了针对疫情的减税降费、金融支持以及租金减免等纾困政策，企业复工复产加速推进。2020年上半年，民爆行业生产总值和工业炸药产销量同比有不同程度下滑，但全国民爆行业总产能严重过剩和区域发展不平衡的局面并未有根本性改变。公司所在湖南省内市场炸药需求回暖，但省外市场仍处低位水平；公司所在湖南省内市场雷管下滑，省外有所上升。面对国内外经济发展形势和民爆行业发展现实状况，结合企业实际情况，公司董事会审时度势，沉着应对，科学研判，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，紧紧围绕年度经营目标和高质量发展要求，按照“转型升级、协同发展、精细管理”的总体要求，积极落实国家疫情防控各项优惠减免政策，突出抓好稳增长、调结构、促改革、强管理、降成本、控风险等各项工作，公司上半年主要经营指标逆势上扬，确保了公司平稳和谐的发展态势。报告期内，公司收入结构进行了优化调整，爆破服务收入有较大幅度增长，低毛利率水平的贸易业务全面退出，电子雷管销售取得较好的成绩。上半年，公司实现营业收入92739.82万元,同比下降18.40%，利润总额2,277.15万元，同比上升16.73%，净利润1,899.87万元，同比上升28.31%，其中归属于上市公司股东的净利润1649.99万元，同比上升20.26%，每股收益0.044元，同比上升18.92%。
报告期内公司经营管理主要开展了以下几方面的工作：
（1）压实责任，筑牢安全防线。逐级落实安全责任，持续开展“安全生产标准化管理”，建立“风险管控、隐患排查治理双重预防机制”，认真组织开展安全检查、强化隐患治理、筑牢安全防线。
（2）深化改革，不断提升企业竞争力。持续抓好辅业改制，坚决推进非主业贸易退出，减员增效初现成效。
（3）调整结构，为长远发展谋篇布局。一是整体规划，科学调整爆破服务和混装产能布局；二是统筹推进，技改工作进展顺利；三是抢抓机遇，全力拓展砂石骨料新业务，延伸产业链。
（4）突出重点，转变经营策略。一是加强省际民爆企业合作，维护区域市场稳定；二是按照“科学统筹、稳定市场、协作配合、用户至上”的原则，全面推广使用电子雷管。
（5）精细管理，提升运营管控水平。增强全面预算管理的指导性、约束性，招标采购降低成本，落实疫情防控优惠减免政策，依法清收债权取得成效。
（6）夯实基础，全面加强党的建设。落实 “党建同心年”为主线，以“治理效能提升年”为载体，以“六着力六提升”为抓手，全面压实党建工作责任，切实抓实抓细党建工作。
二、主营业务分析
概述
（1）2020年上半年，公司营业收入为92,739.82万元，同比下降18.4%；其中主营业务收入84,628.79万元，同比增长7.36%。非主营贸易业务全面退出，贸易业务减少营业收入28,571.29万元。
（2）2020年上半年，公司营业成本为66,355.02万元，同比下降21.79%。非主营贸易业务全面退出，营业成本减少28,090.5万元。
（3）2020年上半年，公司期间费用为2,3184.18万元，同比下降12.12%。期间费用增加主要原因是：按照上市公司2020年新收入准则要求，公司执行销售合同发生的履约成本（运输成本）计入主营业务成本，所以导致销售费用下降3,075万元。
（4）2020年上半年，公司净利润为1,899.87万元，同比增长28.31%。净利润增加的主要原因是：报告期内工业炸药毛利率同口径相比有所上升，电子雷管销量增长，财务成本下降。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 927,398,186.80 | 1,136,506,509.80 | -18.40% | |
| 营业成本 | 663,550,242.18 | 848,395,237.44 | -21.79% | |
| 销售费用 | 34,153,404.99 | 64,905,527.72 | -47.38% | 主要系本报告期采用新收入准则，将运费等相关的销售费用调整至“主营业务成本”项目。 |
| 管理费用 | 154,990,479.52 | 154,968,042.16 | 0.01% | |
| 财务费用 | 18,456,231.64 | 21,701,567.07 | -14.95% | |
| 所得税费用 | 3,772,719.44 | 4,700,790.81 | -19.74% | |
| 研发投入 | 24,241,674.61 | 22,231,329.45 | 9.04% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,449,546.65 | -28,243,007.97 | 884.09% | 主要系本期收回以前年度支付的棚改项目资金14,548.93万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,276,842.91 | -27,531,035.48 | 111.90% | 主要系本期内子公司南岭工程公司收回项目融资款2972万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,468,773.56 | -34,934,705.73 | -742.91% | 主要系本期借款净额较上期减少26,600万元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,323,406.80 | -90,638,729.55 | 23.52% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 927,398,186.80 | 100% | 1,136,506,509.80 | 100% | -18.40% |
| 分行业 | |||||
| 民爆器材产品 | 665,972,596.32 | 71.81% | 645,505,916.37 | 56.80% | 3.17% |
| 工程爆破 | 130,859,743.08 | 14.11% | 82,059,425.10 | 7.22% | 59.47% |
| 运输配送 | 4,624,118.61 | 0.50% | 3,824,637.76 | 0.34% | 20.90% |
| 其它业务 | 125,941,728.79 | 13.58% | 405,116,530.57 | 35.65% | -68.91% |
| 分产品 | |||||
| 工业炸药 | 484,731,819.86 | 52.27% | 498,788,224.25 | 43.89% | -2.82% |
| 工业导爆索（管） | 10,154,331.08 | 1.09% | 14,233,776.67 | 1.25% | -28.66% |
| 工业雷管 | 171,086,445.38 | 18.45% | 132,483,915.45 | 11.66% | 29.14% |
| 工程爆破 | 130,859,743.08 | 14.11% | 82,059,425.10 | 7.22% | 59.47% |
| 运输配送 | 4,624,118.61 | 0.50% | 3,824,637.76 | 0.34% | 20.90% |
| 其它业务 | 125,941,728.79 | 13.58% | 405,116,530.57 | 35.65% | -68.91% |
| 分地区 | |||||
| 省内 | 486,594,676.06 | 52.47% | 525,095,870.98 | 46.20% | -7.33% |
| 省外 | 440,803,510.74 | 47.53% | 611,410,638.82 | 53.80% | -27.90% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 民爆器材产品 | 665,972,596.32 | 435,272,359.97 | 34.64% | 3.17% | 10.02% | -4.07% |
| 工程爆破 | 130,859,743.08 | 118,959,228.12 | 9.09% | 59.47% | 76.37% | -8.71% |
| 其它业务 | 125,941,728.79 | 106,377,739.82 | 15.53% | -68.91% | -72.17% | 9.89% |
| 分产品 | ||||||
| 工业炸药 | 484,731,819.86 | 314,391,485.20 | 35.14% | -2.82% | 3.47% | -3.95% |
| 工业雷管 | 171,086,445.38 | 114,299,575.44 | 33.19% | 29.14% | 37.63% | -4.12% |
| 工程爆破 | 130,859,743.08 | 118,959,228.12 | 9.09% | 59.47% | 76.37% | -8.71% |
| 其它业务 | 125,941,728.79 | 106,377,739.82 | 15.53% | -68.91% | -72.17% | 9.89% |
| 分地区 | ||||||
| 省内 | 486,594,676.06 | 301,038,197.25 | 38.13% | -7.33% | -15.23% | 5.76% |
| 省外 | 440,803,510.74 | 362,512,044.93 | 17.76% | -27.90% | -26.51% | -1.56% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 工业炸药 | 484,731,819.86 | 314,391,485.20 | 35.14% | -2.82% | 3.47% | -3.95% |
| 工业导爆索（管） | 10,154,331.08 | 6,581,299.33 | 35.19% | -28.66% | -24.84% | -3.30% |
| 工业雷管 | 171,086,445.38 | 114,299,575.44 | 33.19% | 29.14% | 37.63% | -4.12% |
| 工程爆破 | 130,859,743.08 | 118,959,228.12 | 9.09% | 59.47% | 76.37% | -8.71% |
| 运输配送 | 4,624,118.61 | 2,940,914.27 | 36.40% | 20.90% | -3.03% | 15.70% |
| 其它业务 | 125,941,728.79 | 106,377,739.82 | 15.53% | -68.91% | -72.17% | 9.89% |
| 分服务 | ||||||
| 民爆器材产品 | 665,972,596.32 | 435,272,359.97 | 34.64% | 3.17% | 10.02% | -4.07% |
| 工程爆破 | 130,859,743.08 | 118,959,228.12 | 9.09% | 59.47% | 76.37% | -8.71% |
| 运输配送 | 4,624,118.61 | 2,940,914.27 | 36.40% | 20.90% | -3.03% | 15.70% |
| 其它业务 | 125,941,728.79 | 106,377,739.82 | 15.53% | -68.91% | -72.17% | 9.89% |
| 分地区 | ||||||
| 省内 | 486,594,676.06 | 301,038,197.25 | 38.13% | -7.33% | -15.23% | 5.76% |
| 省外 | 440,803,510.74 | 362,512,044.93 | 17.76% | -27.90% | -26.51% | -1.56% |
各类民用爆炸产品的许可产能情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品类别 | 许可产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
| 工业炸药 | 17.3万吨 | 32.44% | 新疆3000吨混装线、169公司2000吨混装线。 | 新疆3000吨现场混装炸药线、169公司2000吨现场混装炸药生产线在建设中。 |
| 电子雷管 | 2800万发 | 47% | 向红公司2000万发电子雷管。 | 在施工设计阶段。 |
| 导爆管雷管 | 8000万发 | 22.51% | ||
| 工业导爆索 | 2000万米 | 21.05% |
| 工业电雷管 | 7000万发 | 4.3% |
公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务
√ 是 □ 否
公司下属的一六九公司旗下拥有一家运输公司，湘器公司、向红公司旗下各自有一支运输车队，分别负责本单位民爆产品的运输，拥有合法、完善的危险货物运输资质。
在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期
√ 适用 □ 不适用
| 资质名称 | 资质编号 | 资质及许可的类型 | 适用区域 | 有效期 | 从业范围 | 发证单位 |
| 民用爆炸物品生产许可证 | MB生许证字[003]号 | 生产 | 全国 | 2022年08月03日 | 民用爆炸物品生产 | 工业和信息化部 |
| 民用爆炸物品销售许可证 | （湘）MB销许证字-[02号] | 销售 | 不限 | 2022年12月31日 | 民用爆炸物品销售 | 湖南省工业和信息化厅 |
| 爆破作业单位许可证 | 4300001300139 | 营业性爆破作业一级 | 全国 | 2022年6月27日 | 设计施工、安全评估、安全监理 | 湖南省公安厅 |
| 建筑业企业资质证书 | D243008181 | 矿山工程施工总承包贰级 | 全国 | 至2022年05月05日 | 矿山工程建设、 施工 | 住房和城乡建设部 |
| 道路运输经营许可证（湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司） | 湘交运管许可永字431100000009号 | 道路运输经营许可 | 全国 | 2021年12月04日 | 道路普通货物运输，危险货物运输（3类，1类1项，1类2项，1类3项，1类4项）剧毒化学品除外。 | 永州市道路运输管理处 |
| 道路运输经营许可证（涟源市民用爆破器材运输有限公司） | 湘交运管许可娄字431382000003号 | 道路运输经营许可 | 全国 | 2021年11月29日 | 道路普通货物运输，危险货物运输（1类） | 娄底市道路运输管理处 |
| 道路运输经营许可证（湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司） | 湘交运管许可岳字430621000029号 | 道路运输经营许可 | 全国 | 2024年03月08日 | 道路普通货物运输，危险货物运输（1类1项，1类2项，1类3项，1类4项，1类5项）剧毒化学品除外 | 岳阳市道路运输局 |
报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况
公司建立了完善的全员安全生产责任制和安全生产管理制度，并严格执行检查考核机制，确保各项制度落实。按
照《安全生产法》等法律法规要求设立了专职安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，成立了由公司董事长任担任主任的安全生产委员会，统筹、指导南岭民爆安全生产工作，建立了 “领导有分工、各级有管理、专管成线、群管成网、层层负责、人人把关”的安全生产管理体系。报告期内，公司安全管理相关内部控制运行有效。一是持续开展安全生产标准化管理和6S现场管理，严格按照行业《安全生产标准化通则》和《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T9092-2018）的要求开展安全标准化工作,制定了完善的岗位达标、专业达标、企业达标实施细则，通过持续改进、不断提升安全管理水平，达到安全管理标准化、生产现场标准化、岗位操作标准化；二是严格按照国家标准提取和使用安全生产专项费用，设立了安全生产专项账户，做到专款专用；三是牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的理念，严格落实国家和行业有关安全教育培训规定。公司的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员要做到 100%持证上岗；所有员工做到先培训，后持证上岗；
按照一人一档的要求建立全员安全教育培训档案；四是通过引导全员参与安全文化建设，使安全理念深入人心，提高安全文化对安全生产管理的引领和推动作用，形成良好的安全制度诚信执行文化；五是建立完善全员参与、持续改进的安全管理机制，塑造人人关注安全健康，人人都是安全管理员的安全文化氛围，促进公司持续安全健康发展。
是否开展境外业务
√ 是 □ 否
公司于2016年4月19日以自有资金设立了全资子公司新天地（香港）国际发展有限公司，并以此子公司为平台,实施国际化经营在津巴布韦投资建设民爆器材项目。该公司注册资本1500万美元，实际投入资金1453.20万元美元，注册地为中国香港。因津巴布韦当地政局原因，公司拟在当地投资建设的民爆器材生产线项目暂未再进一步投入和推进。报告期内，该公司开展了一些国际贸易业务，2020年上半年实现国际贸易营业收入521.86万美元，利润总额6.31万美元。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、其它业务收入同比减少68.91%，主要原因是：报告期内公司非主业贸易清理退出，贸易收入减少所致。
2、工程爆破收入同比增长59.47%，主要原因是：报告期内公司全资子公司南岭工程公司新增重点项目增加收入。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,629,597.64 | 7.16% | 主要是对联营企业投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 4,284,122.05 | 18.81% | 主要是计提的应收款项坏帐 | 否 |
| 营业外收入 | 852,333.52 | 3.74% | 主要是政府补助及其他 | 否 |
| 营业外支出 | 1,171,232.89 | 5.14% | 主要是支付的扶贫款、农赔款、罚款支出及其他 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 442,006,095.41 | 13.07% | 389,330,328.93 | 10.42% | 2.65% | 无重大变化。 |
| 应收账款 | 456,560,295.79 | 13.50% | 569,563,727.11 | 15.25% | -1.75% | 无重大变化。 |
| 存货 | 235,753,330.02 | 6.97% | 237,846,316.27 | 6.37% | 0.60% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 119,174,589.80 | 3.52% | 109,716,971.05 | 2.94% | 0.58% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 1,003,694,805.25 | 29.67% | 965,968,747.12 | 25.86% | 3.81% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 141,728,878.75 | 4.19% | 151,514,859.65 | 4.06% | 0.13% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 640,000,000.00 | 18.92% | 985,000,000.00 | 26.37% | -7.45% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 1.63% | 55,300,000.00 | 1.48% | 0.15% | 无重大变化。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 111,009,288.26 | 5,728,409.52 | 92,448,288.26 | |||||
| 金融资产小计 | 111,009,288.26 | 5,728,409.52 | 92,448,288.26 | |||||
| 上述合计 | 111,009,288.26 | 5,728,409.52 | 92,448,288.26 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 16,055,159.33 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 16,055,159.33 |
截止报告期末所有权受限的资产详见第十一节“七、62 所有权或使用权受到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 39,000.00 | 4,937,800.00 | -99.21% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 湘器公司异地搬迁技术改造 | 自建 | 是 | 民爆行业 | 0.00 | 138,640,823.40 | 自筹 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 1、由于行业对生产线本质安全性的要求进一步提高，该生产线主要设备设施技术引进延误了时间进度。2、2020年7月30日完成竣工验收工作；项目暂无收益。 | 2013年04月23日 | 《关于公司所属湖南神斧集团湘南爆破器材有限公司整体异地搬迁项目的公告》2013-13 |
| 合计 | -- | -- | -- | 0.00 | 138,640,823.40 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 65,000,000.00 | 7,050,000.00 | 8,700,000.00 | 74,400,000.00 | 自筹 | |||
| 其他 | 19,831,700.00 | -1,321,590.48 | 18,048,288.26 | 自筹 | ||||
| 合计 | 84,831,700.00 | 0.00 | 5,728,409.52 | 0.00 | 0.00 | 8,700,000.00 | 92,448,288.26 | -- |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
7、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 湘器公司异地搬迁技术改造 | 14,871.26 | 0 | 13,864.08 | 100.00% | 0 | 2013年04月23日 | 《关于公司所属湖南神斧集团湘南爆破器材有限公司整体异地搬迁项目的公告》2013-13 |
| 合计 | 14,871.26 | 0 | 13,864.08 | -- | -- | -- | -- |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 湖南神斧民爆集团有限公司 | 子公司 | 民用爆破物品的生产、销售；工程爆破技术的研究、开发和咨询服务等 | 420,113,000.00 | 2,431,506,368.43 | 1,501,052,174.93 | 532,739,939.58 | 8,435,902.63 | 6,485,580.36 |
| 湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司 | 子公司 | 研制、开发民用爆破器材等 | 87,501,200.00 | 170,991,855.96 | 90,481,841.82 | 58,218,939.55 | 1,686,142.97 | 1,837,812.84 |
| 湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 | 子公司 | 研制、开发、生产膨化硝铵炸药、乳化炸药；生产、销售化工产品（不含危险品和监控化学品） | 100,000,000.00 | 117,933,846.27 | 145,756,344.72 | 49,660,698.59 | 4,890,382.40 | 4,126,122.90 |
| 怀化南岭民用爆破服务有限公司 | 子公司 | 研制、开发、生产膨化硝铵炸药；销售化工产品。 | 50,000,000.00 | 121,125,841.80 | 85,913,462.33 | 62,205,192.68 | 3,744,601.28 | 3,125,265.74 |
| 郴州七三二零化工有限公司 | 子公司 | 乳化炸药、改性铵油炸药生产、销售、物业管理、厂房和门面租赁 | 21,083,236.00 | 193,015,985.58 | 211,917,968.01 | 114,685,186.08 | 10,513,249.15 | 9,171,984.95 |
| 湖南南岭民爆工程有限公司 | 子公司 | 爆破设计施工、安全评估、安全监理，爆破与拆除工程专业承包叁级；工程机械租赁和爆破技术咨询服务 | 100,000,000.00 | 257,394,831.79 | 76,202,458.33 | 58,317,873.83 | -3,710,348.72 | -3,822,642.42 |
| 中铁民爆物资有限公司 | 参股公司 | 销售民用爆炸物品，民用爆炸物品原材料。销售金属矿石、金属材料等范围 | 100,000,000.00 | 131,306,893.75 | 115,162,078.33 | 55,235,760.04 | 339,833.26 | 235,105.03 |
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 | 参股公司 | 膨化硝铵炸药、乳化炸药、电雷管、导爆管雷管和导爆索的生产和销售，以及现场混装车业务等 | 105,000,000.00 | 211,263,784.46 | 194,714,886.28 | 37,155,695.75 | 5,592,689.87 | 2,416,733.36 |
| 湖南金能科技股份有限公司 | 参股公司 | 研究、开发民用爆破技术并提供成果转让、技术咨询服务；研究、开发、测试、推广新型民用爆破器材及其生产装备、辅助原材料等 | 35,000,000.00 | 188,913,671.28 | 102,420,407.20 | 23,034,566.13 | 1,712,792.98 | 1,655,560.42 |
| 湖南鸿欣达物流有限公司 | 参股公司 | 普通货物运输，货运代理，危险货物运输等 | 18,518,500.00 | 29,582,701.19 | 16,794,749.77 | 28,142,318.54 | 444,698.44 | 352,979.04 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）市场竞争风险
随着民爆行业一系列监管政策的出台，化解低端过剩产能，增加优质供给，加快了市场竞争。同时，民爆行业市场化进程的加快促进价格随行就市新机制的形成，打破地区垄断，推动了市场竞争态势升级。应对措施：一是按照民爆行业高质量发展要求大力推广现场混装产品，优化产品结构,满足市场需求。二是抓实各平台公司承担各区域市场的主体责任，继续维护好省内市场和价格的稳定。发挥各子（分）公司各自划定市场区域的主导作用，主动对接区域客户，及时掌握市场动态，做到调整营销对策时及时、精准、有力。三是着力提升爆破服务一体化水平。全面落实区域划分、平台整合、资质共享、协同发展等各项工作措施，加大资源型矿山和建设型企业的投资和合作力度，依托爆破服务带动民爆产品的生产、销售，提升公司产品服务的市场竞争力。
（2）企业安全风险
近年来，随着民爆行业改革发展不断深入，安全生产形势持续稳定好转。但民爆行业安全基础依然薄弱，安全生产形势依然严峻，安全问题依然是制约民爆行业改革发展的短板和薄弱环节。 应对措施：一是全面落实企业安全生产主体责任，做到“五落实、五到位”。进一步完善“横向到边、纵向到底”的各级各类人员安全生产责任制，强化责任制落实情况的检查考核机制。二是建立健全安全生产管理制度体系，以规范企业安全生产行为为目标，以严格现场安全管理为重点，采用“策划、实施、检查、改进”的动态管理模式，实现企业安全管理的规范化，全面推进企业安全生产标准化建设，构建安全生产长效机制。三是强化全员安全素质提升，全面提高员工安全意识和安全操作技能。牢固树立“以人为本”“培训不到位是重大安全隐患”的培训工作理念，大力开展班组安全讲评、现场应急处置、“岗前五分钟”活动等安全教育培训工作，确保持证上岗100%。四是强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，实现全员、全方位、全过程的安全管控。五是继续加大技术改造力度，不断提升企业本质安全水平，降低安全生产风险。
（3）原材料价格波动风险
随着国家供给侧结构调整逐步推进，环保监督力度的加强，短期季节性供求变化和长期行业产能扩张周期变化使公司产品主要原材料硝酸铵的价格波动日趋频繁。硝酸铵供应和价格的波动对公司营业成本及毛利率会有较大影响。 应对措施：一是收集主要原材料供应商的市场信息，掌握原材料价格波动因素，把握主要原材料价格走向，对某些预期价格上涨的原材料实行战略储备，调整采购周期，规范采购计划管理，减少原材料价格波动的风险。二是优化供应商结构，依托现行的统购平台，实行大宗原材料集中统筹采购、辅助原材料地方采购相结合，在采购成本方面全面实行对标管理、精细化管理。三是与实力雄厚、履约能力强、价格优、服务好的供应商签订长期合作协议，建立战略合作关系，确保大宗原材
料平稳供应，以规模化的采购优势换取更优惠的市场价格，有效降低原材料成本。
（4）应收账款风险
随着公司业务规模的不断扩大，尤其是产品结构的优化和经营策略的调整，公司的应收账款逐渐增多，应收账款管理成本增加。尽管公司按照审慎性原则计提了坏账准备，但较大金额的应收账款和存货将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。若公司不能有效管控，公司将面临现金流短缺的风险。应对措施：一是建立应收账款风险预警机制，对客户按信用等级进行管理。根据客户评级情况给予适当的信用期和信用额度，制定差异化的回款政策，从源头保证应收账款的安全性。二是加强公司各职能部门的协调配合，改善账龄结构、杜绝呆坏账、最大程度降低应收货款。三是完善分销制下应收账款管理体系，持续对回款情况进行考核，将回款与各子（分）公司下拨资金挂钩。四是定期对账龄进行分析，及时安排催款，将连续两年欠账不回款的客户，列入公司客户黑名单，依法启动司法程序，限期回款。
（5）未决诉讼风险
截至本报告披露日，公司全资子公司涉多起法律诉讼事项，与相关主体存在合同纠纷以及前述合同涉及的商业票据纠纷等未决诉讼案件。因诉讼结果具有不确定性，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 应对措施：一是制定切实可行的风险保障措施，持续跟进未决诉讼案件的审理情况，提前做好风险预案。二是积极协助承办律师，加强与中安集团、中安能源及康赛普诉讼案件审理法院、承办法官的沟通力度，在事实清楚的前提下力争案件早日判决。同时，在对法院已查封冻结上述案件相关方的财产及担保方抵押财产的基础上，积极配合律师开展其他财产查找线索，确保案件有效执行，避免执行风险。三是持续关注上述案件进展情况并及时履行信息披露义务，以维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益。
（6）政策风险
根据工信部《民爆行业高质量发展意见》要求，到2020年底，工业炸药产品结构进一步优化，现场混装炸药所占比例达到30%。由于混装炸药主要适用于北方大规模露天矿山，公司所辐射的湖南等南方区域矿山客户多在丘陵山地，以地下矿为主，炸药使用方式受限，对混装炸药的需求严重不足，存在被核减部分产能的风险。 应对措施：以市场为导向，外拓资源，优化炸药产品结构。将部分包装炸药产能转换为现场混装炸药产能，重新调整现场混装产能的区域性布局，积极争取现场混装炸药产能占比符合行业发展要求。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.29% | 2020年05月14日 | 2020年05月15日 | 《2019年度股东大会决议公告》2020-026 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 全资子公司一六九公司与百弘房地产公司合同纠纷一案 | 2,319.67 | 否 | 1、湖南省娄底市娄星区人民法院下达民事裁定书【（2017）湘1302民初2331号】，裁定一六九公司接管棚户区改造项目。2、2019年11月29日，湖南省娄底市娄星区人民法院作出一审民事判决。公司已委托律师对本案件提起上诉，且法院已受理。二审已于2020年5月13日开庭审理。 | 尚未判决 | 无 | 1、2018年06月22日； 2、2020年01月14日。 | 1、《关于全资子公司一六九公司重大诉讼的进展公告》2018-031; 2、《关于全资子公司一六九公司重大诉讼的进展公告》2020-002 |
| 全资子公司南岭经贸公司与康赛普公司合同纠纷以及前述合同涉及的商业票据纠纷一案 | 4,799.03 | 否 | 2020年5月20日，长沙市中院对该案件作出一审判决。 | 一审判决 | 无 | 2020年06月13日 | 《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告》2020-028 |
| 全资子公司南岭经贸公司与中安矿产公司合同纠纷以及前述合同涉及的商业票据纠纷一案 | 2,220.46 | 否 | 2020年5月20日，长沙市中院对该案件作出一审判决。 | 一审判决 | 无 | 2020年06月13日 | 《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告》2020-028 |
| 全资子公司南岭经贸公司与康赛普公司合同纠纷一案 | 4,200 | 否 | 1、2019年7月15日，湖南省长沙市中级人民法院对该案件作出一审判决，驳回南岭经贸公司的诉讼请求。本公司已在规定时间内向湖南省高级人民法院提 | 尚未审结 | 无 | 1、2019年07月31日； 2、2019年12月26日。 | 1、《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告》201 |
| 起上诉。2、2019年11月28日，湖南高院对该案件作出裁定发回湖南省长沙市中级人民法院重审。法院暂未开庭审理。 | 9-027；2、《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告》2019-046 | ||||||
| 全资子公司南岭经贸与衡东源祥有色金属购销有限责任公司、董明光、董镇涛等强制执行人履行[（2019）湘长麓证民字第4824号]《公证书》确定的各项义务。 | 2,493 | 否 | 2019年9月24日，衡东县人民法院对该案件作出裁定：驳回被执行人衡东源祥公司的不予执行申请。 | 强制执行 | 强制执行中 | 2019年10月25日 | 《关于全资子公司向衡东县人民法院申请强制执行的公告》2019-037 |
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品/接受劳务情况
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买 商品 | 原材料 | 市场价 | - | 2,623 | 9,200 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 综合服务 | 市场价 | - | 50.5 | 120 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 湖南卓特包装材料有限责任公司 | 其他关联方 | 购买商品 | 原材料 | 市场价 | - | 411.01 | 600 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 其他关联方 | 购买商品 | 原材料 | 市场价 | - | 373.23 | 1,500 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 岳阳县红福电子科技有限公司 | 其他关联方 | 购买商品 | 原材料 | 市场价 | - | 1,107.1 | 3,000 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 湖南新天地供应链电子商务有限公司 | 其他关联方 | 购买商品 | 原材料 | 市场价 | - | 926.2 | 4,500 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 湖南鸿欣达物流有限公司 | 其他关联方 | 接收劳务 | 运输服务 | 市场价 | - | 2,384.28 | 9,000 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 合计 | -- | -- | 7,875.32 | -- | 27,920 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司于2020年4月 22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司向上述关联方购买商品、接受劳务总金额预计不超过27,920万元，该议案于2020年5月14日经公司2019年度股东大会审议通过。报告期内，公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为7,875.32万元，未超过年初的总预计金额。2020年6月30日，关联方岳阳县湘荣福利工厂完成改制更名为岳阳县红福电子科技有限公司，关联方岳阳县湘荣发展实业公司完成改制更名为岳阳县红晟电子科技有限公司，关联方涟源湘中协力包装材料厂完成改制更名为湖南卓特包装材料有限责任公司。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
（2）销售商品/提供租赁情况
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 原材料 | 市场价 | - | 9.25 | 50 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 其他关联方 | 提供租赁 | 房屋、设备租赁、水电 | 市场价 | - | 58.2 | 120 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | |
| 岳阳县红福电子科技有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 原材料 | 市场价 | 16.54 | 100 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | ||
| 岳阳县红福电子科技有限公司 | 其他关联方 | 提供租赁 | 房屋、设备租赁、水电 | 市场价 | 13.56 | 80 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | ||
| 湖南新天地投资控股集团有限公司 | 间接控股股东 | 提供租赁 | 租赁房屋 | 市场价 | 0 | 150 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》2020-014 | ||
| 中铁民爆物资有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 162.95 | 3,000 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》 2020-014 | ||
| 湖南兵器建华精密仪器有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 产品 | 军方审价 | 2,156.85 | 7,000 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》 2020-014 | ||
| 湖南兵器长城机械有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 产品 | 军方审价 | 134.4 | 600 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》 2020-014 | ||
| 湖南洪源远大科技有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 产品 | 军方审价 | 134.4 | 400 | 否 | 银行 转账 | - | 2020年04月24日 | 《预计2020年度日常关联交易的公告》 2020-014 | ||
| 合计 | -- | -- | 2,686.15 | -- | 11,500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司于2020年4月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司向上述关联方销售商品、提供劳务总金额预计不超过11,500万元,该议案于2020年5月14日经公司2019年度股东大会审议通过。报告期内，公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为2,686.15万元，未超过年初的总预计金额。2020年6月30日，关联方岳阳县湘荣福利工厂完成改制更名为岳阳县红福电子科技有限公司，关联方岳阳县湘荣发展实业公司完成改制更名为岳阳县红晟电子科技有限公司。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
2018年6月，公司收到娄星区法院民事裁定书【（2017）湘1302民初2331号】。该院认为一六九棚户区改造项目系民生工程。该项目停工多年，被告百弘房地产公司没有能力恢复建设，已经造成了巨大经济损失，如果不及时复工建设，将造成更大的损失。依照《中华人民共和国民事诉讼法》裁定百弘房地产公司退出一六九棚户区改造项目的管理，由一六九公司全面接管一六九棚户区改造项目工程的建设。该案涉及的是职工棚户区改造项目，并非生产经营事项，一六九公司被法院裁定为该项目的托管实施者，承接了该职工棚改项目的受托管理职责。根据湖南省国资委于2019年3月21日下发的《湖南省国资委关于新天地集团一六九公司棚改项目
托管主体转移等有关事项的复函》（湘国资发展函[2019]33号），原则同意一六九棚户区改造项目的托管主体由一六九公司转移为神斧投资，神斧投资可以按照法院裁定及与当地政府所达成的一致意见，在合理限额内继续履行项目所需资金的垫支责任（含一六九公司前期垫支的资金及相关成本），但需严格控制垫支范围，垫支预算并履行相应法定程序。2020年3月，一六九公司与神斧投资签订《项目移交托管协议书》，约定一六九公司将项目所涉及的施工建设等相关全部权益和债权债务均移交给神斧投资，并针对前期垫支资金自2018年6月起按照银行同期贷款利率计算资金占用成本，协议签订后神斧投资将一六九公司前期垫支的资金及相关成本支付至一六九公司指定银行账户，一六九棚改项目的受托管理主体由一六九公司移交至新天地集团下属企业神斧投资。截至2020年6月底，公司已全额收回一六九公司棚户区改造资金。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖南南岭 | 娄底市娄 | 工业炸 | 2019年 | 无 | 省内统 | 是 | 其他 | 双方2019年签 |
| 民用爆破器材股份有限公司 | 联民爆器材有限公司 | 药 | 12月23日 | 一定价 | 关联方 | 订12000吨改性铵油、乳化炸药销售合同，报告期完成合同额的44.40%。 | ||||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 郴州市发安民爆器材有限责任公司 | 工业炸药 | 2020年01月01日 | 无 | 省内统一定价 | 是 | 控股子公司 | 双方2020年签订年度乳化炸药销售合同，按需方要求供货，报告期完成炸药销售5612吨。 | ||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 工业炸药 | 2020年01月01日 | 无 | 省内统一定价 | 是 | 其他关联方 | 双方2020年签订年度改性铵油、乳化炸药销售合同，按需方要求供货，报告期完成炸药销售3203吨。 | ||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 永州市旺达民用爆破器材经营有限公司 | 工业炸药 | 2019年12月20日 | 无 | 省内统一定价 | 否 | 不适用 | 双方2019年签订5000吨乳化炸药销售合同，报告期完成合同额的64.70%。 | ||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司 | 工业炸药 | 2019年12月17日 | 无 | 省内统一定价 | 是 | 其他关联方 | 双方2019年签订5000吨乳化炸药销售合同，报告期完成合同额的65.44%。 | ||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 重庆世达化工贸易有限公司 | 硝酸铵 | 2019年12月30日 | 无 | 随行就市 | 否 | 不适用 | 2020年签订硝酸铵年度合同。根据需方要求供货，报告期已采购45343.92吨，总金额8605.39万元。 | ||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 湖南南岭化工集团有限公司 | 原材料 | 2019年03月13日 | 无 | 随行就市 | 是 | 控股股东 | 2020年计划采购原材料 9200万元，报告期实际采购2623万元，完成年计划的28.51%。 | ||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 湖南新天地供应链电子商务有限公司 | 原材料 | 2019年03月13日 | 无 | 随行就市 | 是 | 同一实际控制人 | 2020年计划采购原材料4500万元，报告期实际采购926.2万元，完成年计划的20.58%。 | ||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 石门成功高分子材料制造有限公司 | 油相 | 无 | 随行就市 | 否 | 不适用 | 2020年签订油相年度合同，根据需方要求供货，报告期已采购 3105吨，总金额510.73万元。 |
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 重庆富源化工股份有限公司 | 硝酸钠 | 2019年12月31日 | 无 | 随行就市 | 否 | 不适用 | 2020年签订硝酸钠年度合同，根据需方要求供货，报告期已采购2129.5吨,总金额492.98万元。 |
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否报告期内，公司及下属子（分）公司在日常生产经营中认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237号）等国家、行业相关的法律法规、标准、规范的要求，不断完善公司的环境保护管理制度，强化员工的环保意识和责任教育。近年来，公司根据民爆行业技术进步指导意见的要求，投入资金进行安全技术改造，淘汰了落后工艺设备以及将燃煤锅炉改为电和用气的绿色能源锅炉；公司环保设施齐全且运行正常，并严格落实环保设施的日常维护保养工作；所有的新改扩建项目都进行了环境影响评价，严格执行了建设项目环保“三同时”的规定，取得排污许可证；各子(分)公司均制定了突发环境事件的应急预案；子（分）公司都委托第三方监测机构进行了环境监测，污染物全部达标排放。不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大的行政处罚的情形。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
以习近平新时代中国特色社会主义思想和关于扶贫开发重要论述为指导，坚持精准方略，坚持目标标准，突出问题导向，保障政策供给，更加注重夯实脱贫基础，更加注重激发内生动力，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，狠抓巩固提升，提高脱贫质量，全面促进稳定脱贫，巩固腾云村脱贫成果，彰显文化、科技、教育扶贫特色，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接。
（2）半年度精准扶贫概要
按照中央、省委、省政府关于“精准扶贫”工作的部署，公司积极履行社会责任，向湖南省岳阳市平江县瓮江镇腾云村派驻了扶贫工作队，公司领导到结对帮扶贫困户家进行了走访慰问，并通过购买扶贫物资及争取政府脱贫项目政策的方式支持扶贫村的产业发展。同时组织各子（分）公司，联系当地的贫困地区开展精准扶贫工作。其中，衡阳南岭向湖南省祁东县步云桥镇梅下村，双牌南岭向双牌县泷泊镇乌鸦山村，169公司向湖南涟源市杨市镇七甲村分别派驻了扶贫工作队。邵阳三化通过购买滞销农产品的方式支持武冈市扶贫工作。报告期间，公司共计投入扶贫资金约68万元（其中资金投入40万元，扶贫物资折款约28万）。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 40 |
| 2.物资折款 | 万元 | 28.11 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 184 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 5 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.5 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 2 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | 1 |
| 7.2帮助“三留守”人员数 | 人 | 20 |
| 7.3贫困残疾人投入金额 | 万元 | 0.5 |
| 7.4帮助贫困残疾人数 | 人 | 2 |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 2 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 38 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 184 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 169公司获杨市镇脱贫攻坚先进单位 |
（4）后续精准扶贫计划
按照湘科集团的扶贫统一部署，进一步强化领导，强化责任，加大投入，扎实工作，继续重点推进基层组织建设、加强特色产业扶贫、完善水利设施建设、美化人居环境、发展旅游项目、强化精神帮扶等工作，巩固精准扶贫成果。
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司实际控制人湖南省国资委下发的《湖南省国资委关于湖南省兵器工业集团有限责任公司和湖南新天地投资控股集团有限公司股权无偿划转的通知》湘国资产权[2019]172号文件要求，湖南省国资委决定将其持有的新天地集团100%股权无偿划转至湘科集团。本次国有产权无偿划转实施完成后，湘科集团将持有新天地集团100%的股权，间接持有本公司64.92%的股份，成为本公司间接控股股东。
2020年4月1日，公司收到湘科集团转来的内资企业登记基本情况表，湘科集团已办理完成本次股权无偿划转的工商变更登记手续。本次工商变更后，湘科集团为公司间接控股股东。公司直接控股股东仍为湖南省南岭化工集团有限责任公司，其持有公司的股份数量及比例未发生变化。公司最终实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
十八、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2019年11月29日，湖南省娄底市娄星区人民法院对公司全资子公司一六九公司与百弘房地产公司合同纠纷一案作出一审民事判决。该诉讼事项的相关内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司一六九公司重大诉讼的进展公告》（2020-002）。该一审判将《棚改房买卖合同》中本来的违约金承担主体由百弘公司变为一六九公司，将可能导致一六九公司承担违约金索赔的经济损失。本公司认为:一六九公司棚改项目是职工福利项目和民生工程，不属于公司投资建设项目。公司对本次判决结果的部分内容存在异议，已组织委托律师提起上诉。2020年3月，一六九公司与神斧投资签订《项目移交托管协议书》，一六九棚改项目的受托管理主体由一六九公司移交至天地集团下属企业神斧投资。截至2020年6月底，公司已全额收回一六九公司棚户区改造资金。
此外，因建设工程施工合同纠纷，一六九公司受一六九棚改项目牵连，作为第三被告被原告杨尊国起诉。湖南省娄底市娄星区人民法院作出（2019）湘1302民初1123民事判决，并立案执行。在执行过程中，一六九公司部分银行账户存款被冻结。2020年3月10日，湖南省娄底市娄星区人民法院依法解除了一六九公司部分银行账户存款的冻结，并将其存款170万元予以扣划。
2、2020年5月20日，湖南省长沙市中级人民法院对南岭经贸公司诉中安矿产公司和康赛普公司等被告涉及的合同纠纷案作出一审民事判决，南岭经贸胜诉。该诉讼事项的相关内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告》（2020-028）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 435,000 | 0.12% | 435,000 | 0.12% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 435,000 | 0.12% | 435,000 | 0.12% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 435,000 | 0.12% | 435,000 | 0.12% | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 370,852,000 | 99.88% | 370,852,000 | 99.88% | |||||
| 1、人民币普通股 | 370,852,000 | 99.88% | 370,852,000 | 99.88% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 371,287,000 | 100.00% | 371,287,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,754 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 41.62% | 154,545,912 | 0 | 154,545,912 | |||||
| 湖南神斧投资管理有限公司 | 国有法人 | 23.30% | 86,492,900 | 0 | 86,492,900 | |||||
| #乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.64% | 6,101,373 | 0 | 6,101,373 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.15% | 4,279,100 | 0 | 4,279,100 | |||||
| #朱宇雷 | 境内自然人 | 0.64% | 2,393,200 | 0 | 2,393,200 | |||||
| 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 0.61% | 2,247,900 | 0 | 2,247,900 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 2,234,522 | 0 | 2,234,522 | |||||
| 李晨阳 | 境内自然人 | 0.34% | 1,272,825 | 0 | 1,272,825 | |||||
| #董运妙 | 境内自然人 | 0.33% | 1,206,800 | 0 | 1,206,800 | |||||
| 易文 | 境内自然人 | 0.31% | 1,136,700 | 0 | 1,136,700 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司。 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 154,545,912 | 人民币普通股 | 154,545,912 | |
| 湖南神斧投资管理有限公司 | 86,492,900 | 人民币普通股 | 86,492,900 | |
| #乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 | 6,101,373 | 人民币普通股 | 6,101,373 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,279,100 | 人民币普通股 | 4,279,100 | |
| #朱宇雷 | 2,393,200 | 人民币普通股 | 2,393,200 | |
| 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,247,900 | 人民币普通股 | 2,247,900 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2,234,522 | 人民币普通股 | 2,234,522 | |
| 李晨阳 | 1,272,825 | 人民币普通股 | 1,272,825 | |
| #董运妙 | 1,206,800 | 人民币普通股 | 1,206,800 | |
| 易文 | 1,136,700 | 人民币普通股 | 1,136,700 | |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与公司股东湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司外，未知其他前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，未知其他前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | （1）境内非国有法人股东乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业持有公司的6,101,373股股票全部通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;（2）自然人股东朱宇雷通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,200,000股，通过普通证券账户持有公司股票193,200 股，合计持有公司股票2,393,200股；（3）自然人股东董运妙持有公司的1,206,800股股票全部通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 442,006,095.41 | 509,671,866.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 456,560,295.79 | 460,300,512.01 |
| 应收款项融资 | 64,485,352.89 | 102,587,542.83 |
| 预付款项 | 166,191,337.53 | 171,786,364.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,847,969.77 | 250,247,018.30 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,753,330.02 | 260,768,230.67 |
| 合同资产 | 1,317,517.34 | |
| 持有待售资产 | 1,040,285.31 | 1,040,285.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,862,267.22 | 65,635,276.99 |
| 流动资产合计 | 1,548,064,451.28 | 1,822,037,097.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 119,174,589.80 | 119,027,133.32 |
| 其他权益工具投资 | 92,448,288.26 | 111,009,288.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,003,694,805.25 | 996,632,780.93 |
| 在建工程 | 141,728,878.75 | 140,211,082.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 373,774,508.71 | 379,030,709.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 12,303,024.68 | 12,303,024.68 |
| 长期待摊费用 | 4,618,629.73 | 4,535,351.70 |
| 递延所得税资产 | 17,980,001.79 | 17,187,270.00 |
| 其他非流动资产 | 68,877,423.86 | 84,675,322.21 |
| 非流动资产合计 | 1,834,600,150.83 | 1,864,611,963.10 |
| 资产总计 | 3,382,664,602.11 | 3,686,649,060.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 640,000,000.00 | 915,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付账款 | 219,848,967.14 | 253,695,182.59 |
| 预收款项 | 59,901,564.36 | |
| 合同负债 | 39,048,716.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,915,175.45 | 23,516,999.03 |
| 应交税费 | 20,176,352.97 | 20,614,153.78 |
| 其他应付款 | 162,558,485.37 | 146,547,403.43 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 8,162,936.25 | 737,196.25 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,148,147,697.78 | 1,445,475,303.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 549,281.02 | 789,166.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 106,251,309.11 | 108,134,365.28 |
| 递延所得税负债 | 6,172,743.09 | 10,903,945.60 |
| 其他非流动负债 | 2,143,295.57 | 2,143,295.57 |
| 非流动负债合计 | 170,216,628.79 | 177,070,773.30 |
| 负债合计 | 1,318,364,326.57 | 1,622,546,076.49 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 555,223,556.89 | 555,223,556.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,115,398.59 | 22,325,297.91 |
| 专项储备 | 7,496,967.55 | 5,662,771.68 |
| 盈余公积 | 98,083,690.35 | 98,083,690.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 977,835,057.48 | 968,760,910.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,019,041,670.86 | 2,021,343,227.42 |
| 少数股东权益 | 45,258,604.68 | 42,759,756.67 |
| 所有者权益合计 | 2,064,300,275.54 | 2,064,102,984.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,382,664,602.11 | 3,686,649,060.58 |
法定代表人：曾德坤 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,189,898.15 | 265,023,067.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 234,944,091.69 | 198,794,728.53 |
| 应收款项融资 | 28,535,064.45 | 53,741,393.16 |
| 预付款项 | 13,669,080.14 | 6,864,338.32 |
| 其他应收款 | 474,523,408.82 | 463,855,844.04 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 存货 | 7,561,456.99 | 6,176,041.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,327,355.82 | 46,807,139.95 |
| 流动资产合计 | 1,004,750,356.06 | 1,041,262,553.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,781,728,435.78 | 1,781,102,378.16 |
| 其他权益工具投资 | 91,807,650.00 | 110,407,650.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 62,016,195.51 | 64,950,262.07 |
| 在建工程 | 7,932,515.97 | 6,683,193.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,558,626.90 | 7,826,606.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 183,241.99 | 183,241.99 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,795,337.14 | 5,656,094.68 |
| 其他非流动资产 | 72,622.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,957,022,003.29 | 1,976,882,048.78 |
| 资产总计 | 2,961,772,359.35 | 3,018,144,602.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 640,000,000.00 | 875,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付账款 | 23,119,439.07 | 14,215,891.97 |
| 预收款项 | 16,114,919.79 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,371.51 | 2,080,309.05 |
| 应交税费 | 38,089.79 | 33,870.27 |
| 其他应付款 | 699,602,634.66 | 499,635,069.81 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 7,425,740.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,404,381,535.03 | 1,433,280,060.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,123,811.89 | 3,185,874.37 |
| 递延所得税负债 | 1,829,162.50 | 6,479,162.50 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 60,052,974.39 | 64,765,036.87 |
| 负债合计 | 1,464,434,509.42 | 1,498,045,097.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 990,544,577.21 | 990,544,577.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,356,054.00 | 19,345,936.00 |
| 专项储备 | 2,177,592.82 | 1,747,094.15 |
| 盈余公积 | 63,018,967.68 | 63,018,967.68 |
| 未分配利润 | 64,953,658.22 | 74,155,929.42 |
| 所有者权益合计 | 1,497,337,849.93 | 1,520,099,504.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,961,772,359.35 | 3,018,144,602.22 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 927,398,186.80 | 1,136,506,509.80 |
| 其中：营业收入 | 927,398,186.80 | 1,136,506,509.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 904,347,148.60 | 1,120,515,259.33 |
| 其中：营业成本 | 663,550,242.18 | 848,395,237.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,955,115.66 | 8,313,555.49 |
| 销售费用 | 34,153,404.99 | 64,905,527.72 |
| 管理费用 | 154,990,479.52 | 154,968,042.16 |
| 研发费用 | 24,241,674.61 | 22,231,329.45 |
| 财务费用 | 18,456,231.64 | 21,701,567.07 |
| 其中：利息费用 | 19,060,764.40 | 23,166,103.80 |
| 利息收入 | 761,143.38 | 2,168,805.03 |
| 加：其他收益 | 2,505,533.53 | 2,463,704.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,629,597.64 | 1,320,713.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 629,597.64 | 720,713.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,284,122.05 | -559,372.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 188,306.39 | -66,428.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,090,353.71 | 19,149,868.36 |
| 加：营业外收入 | 852,333.52 | 974,272.26 |
| 减：营业外支出 | 1,171,232.89 | 616,796.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,771,454.34 | 19,507,344.60 |
| 减：所得税费用 | 3,772,719.44 | 4,700,790.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,998,734.90 | 14,806,553.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,998,734.90 | 14,806,553.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,499,886.89 | 13,719,781.78 |
| 2.少数股东损益 | 2,498,848.01 | 1,086,772.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,209,899.32 | 2,640,136.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,209,899.32 | 2,640,136.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,989,882.00 | 2,468,672.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -39,882.00 | -81,328.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -13,950,000.00 | 2,550,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 779,982.68 | 171,464.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 779,982.68 | 171,464.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,788,835.58 | 17,446,690.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,289,987.57 | 16,359,918.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,498,848.01 | 1,086,772.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0444 | 0.0370 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0444 | 0.0370 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾德坤 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 546,229,020.24 | 497,986,176.29 |
| 减：营业成本 | 505,341,008.27 | 458,533,508.07 |
| 税金及附加 | 1,389,880.15 | 1,399,290.21 |
| 销售费用 | 1,143,378.11 | 7,911,502.86 |
| 管理费用 | 23,304,650.62 | 24,671,950.75 |
| 研发费用 | 611,792.77 | 612,852.29 |
| 财务费用 | 17,701,402.00 | 19,838,829.01 |
| 其中：利息费用 | 18,858,423.57 | 22,217,989.76 |
| 利息收入 | 1,205,495.39 | 2,484,333.12 |
| 加：其他收益 | 174,362.48 | 277,462.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,665,939.62 | 1,320,713.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 665,939.62 | 720,713.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -556,969.82 | 469,920.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,014.26 | 106,794.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,980,773.66 | -12,806,866.41 |
| 加：营业外收入 | 65,000.00 | 2,400.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,915,773.66 | -12,804,466.41 |
| 减：所得税费用 | -139,242.46 | 117,480.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,776,531.20 | -12,921,946.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,776,531.20 | -12,921,946.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -13,989,882.00 | 2,468,672.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,989,882.00 | 2,468,672.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -39,882.00 | -81,328.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -13,950,000.00 | 2,550,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,766,413.20 | -10,453,274.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0048 | -0.0348 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0048 | -0.0348 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,128,913.15 | 1,259,986,999.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205,910,331.81 | 95,246,118.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,195,039,244.96 | 1,355,233,118.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,956,660.50 | 934,921,381.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,177,548.86 | 213,065,561.36 |
| 支付的各项税费 | 61,636,733.83 | 65,959,285.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,818,755.12 | 169,529,898.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 973,589,698.31 | 1,383,476,126.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,449,546.65 | -28,243,007.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 721,859.16 | 224,532.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 886,079.46 | 165,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,327,938.62 | 389,582.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,012,095.71 | 26,982,817.55 |
| 投资支付的现金 | 39,000.00 | 937,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,051,095.71 | 27,920,617.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,276,842.91 | -27,531,035.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 677,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 575,100,000.00 | 684,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,368,773.56 | 27,834,705.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,779,150.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 594,468,773.56 | 711,934,705.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,468,773.56 | -34,934,705.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 418,977.20 | 70,019.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,323,406.80 | -90,638,729.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 495,274,342.88 | 435,444,458.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,950,936.08 | 344,805,729.28 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,609,594.39 | 488,196,452.39 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,645,232.71 | 113,983,838.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 748,254,827.10 | 602,180,291.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,615,064.96 | 513,147,699.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,150,022.67 | 24,600,354.04 |
| 支付的各项税费 | 9,573,957.27 | 9,985,575.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,211,690.55 | 26,665,954.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 564,550,735.45 | 574,399,583.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,704,091.65 | 27,780,708.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,700.00 | 118,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 232,700.00 | 118,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,974.42 | 641,885.85 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,974.42 | 4,641,885.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,725.58 | -4,522,985.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 635,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 635,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 535,100,000.00 | 640,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,195,546.90 | 25,159,440.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 554,295,546.90 | 665,259,440.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,295,546.90 | -30,259,440.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,481,729.67 | -7,001,717.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,616,468.49 | 224,986,104.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,134,738.82 | 217,984,386.72 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 371,287,000.00 | 555,223,556.89 | 22,325,297.91 | 5,662,771.68 | 98,083,690.35 | 968,760,910.59 | 2,021,343,227.42 | 42,759,756.67 | 2,064,102,984.09 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 371,287,000.00 | 555,223,556.89 | 22,325,297.91 | 5,662,771.68 | 98,083,690.35 | 968,760,910.59 | 2,021,343,227.42 | 42,759,756.67 | 2,064,102,984.09 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,209,899.32 | 1,834,195.87 | 9,074,146.89 | -2,301,556.56 | 2,498,848.01 | 197,291.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,209,899.32 | 16,499,886.89 | 3,289,987.57 | 2,498,848.01 | 5,788,835.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,834,195.87 | 1,834,195.87 | 1,834,195.87 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 14,710,382.70 | 14,710,382.70 | 14,710,382.70 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -12,876,186.83 | -12,876,186.83 | -12,876,186.83 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 371,287,000.00 | 555,223,556.89 | 9,115,398.59 | 7,496,967.55 | 98,083,690.35 | 977,835,057.48 | 2,019,041,670.86 | 45,258,604.68 | 2,064,300,275.54 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 371,287,000.00 | 555,223,556.89 | 7,183,811.40 | 4,722,167.12 | 95,993,338.05 | 956,512,879.84 | 1,990,922,753.30 | 40,921,957.95 | 2,031,844,711.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -2,154,567.46 | -2,154,567.46 | -356,299.44 | -2,510,866.90 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 371,287,000.00 | 555,223,556.89 | 7,183,811.40 | 4,722,167.12 | 95,993,338.05 | 954,358,312.38 | 1,988,768,185.84 | 40,565,658.51 | 2,029,333,844.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,640,136.25 | -2,502,629.48 | 6,294,041.78 | 6,431,548.55 | 734,272.01 | 7,165,820.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,640,136.25 | 13,719,781.78 | 16,359,918.03 | 1,086,772.01 | 17,446,690.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | -2,352,500.00 | -9,778,240.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | -2,352,500.00 | -9,778,240.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,502,629.48 | -2,502,629.48 | -2,502,629.48 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 10,297,903.10 | 10,297,903.10 | 10,297,903.10 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -12,800,532.58 | -12,800,532.58 | -12,800,532.58 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 371,287,000.00 | 555,223,556.89 | 9,823,947.65 | 2,219,537.64 | 95,993,338.05 | 960,652,354.16 | 1,995,199,734.39 | 41,299,930.52 | 2,036,499,664.91 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 371,287,000.00 | 990,544,577.21 | 19,345,936.00 | 1,747,094.15 | 63,018,967.68 | 74,155,929.42 | 1,520,099,504.46 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 371,287,000.00 | 990,544,577.21 | 19,345,936.00 | 1,747,094.15 | 63,018,967.68 | 74,155,929.42 | 1,520,099,504.46 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,989,882.00 | 430,498.67 | -9,202,271.20 | -22,761,654.53 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,989,882.00 | -1,776,531.20 | -15,766,413.20 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -7,425, | -7,425,740 | ||||||||||
| 股东）的分配 | 740.00 | .00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 430,498.67 | 430,498.67 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,818,028.52 | 1,818,028.52 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -1,387,529.85 | -1,387,529.85 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 371,287,000.00 | 990,544,577.21 | 5,356,054.00 | 2,177,592.82 | 63,018,967.68 | 64,953,658.22 | 1,497,337,849.93 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 371,287,000.00 | 990,544,577.21 | 6,139,776.50 | 1,072,349.63 | 60,928,615.38 | 62,768,498.71 | 1,492,740,817.43 | |||||
| 加：会计政策变更 | 736,481.12 | 736,481.12 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 371,287,000.00 | 990,544,577.21 | 6,139,776.50 | 1,072,349.63 | 60,928,615.38 | 63,504,979.83 | 1,493,477,298.55 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,468,672.00 | -305,820.95 | -20,347,686.50 | -18,184,835.45 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,468,672.00 | -12,921,946.50 | -10,453,274.50 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,425,740.00 | -7,425,740.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -305,820.95 | -305,820.95 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,545,397.52 | 1,545,397.52 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -1,851,218.47 | -1,851,218.47 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 371,287,000.00 | 990,544,577.21 | 8,608,448.50 | 766,528.68 | 60,928,615.38 | 43,157,293.33 | 1,475,292,463.10 |
三、公司基本情况
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经湖南省人民政府批准（湘政函【2001】第129号），由湖南省南岭化工厂为主发起人，联合中国新时代控股（集团）公司、深圳市金奥博科技有限公司、湖南中人爆破工程有限公司和自然人吕春绪先生等以发起方式组建的股份有限公司。
公司于2001年8月10日经湖南省工商行政管理局依法核准注册登记，注册号码430000000045085，统一社会信用代码：
9143000073051349XL。公司发起人股份总额为4,375.56万股，其中：湖南省南岭化工厂以经营性净资产认购4,215.56万股，占总股本的96.34%；中国新时代控股（集团）公司以现金认购80万股，占总股本的1.83%；深圳市金奥博科技有限公司以现金认购24万股，占总股本的0.55%；湖南中人爆破工程有限公司以现金认购40万股，占总股本的0.91%；自然人吕春绪先生以现金认购16万股，占总股本的0.37%。
公司经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字【2006】140号），于2006年12月11日以每股发行价格人民币9.38元，首次公开发行1,500万股A股股票，发行后股本总额为5,875.56万股，其中：湖南省南岭化工厂占股本总额的71.75%，中国新时代控股（集团）公司占股本总额的1.36%，深圳市金奥博科技有限公司占股本总额的0.41%，湖南中人爆破工程有限公司占股本总额的0.68%，自然人吕春绪先生占股本总额的0.27%，社会公众占股本总额的25.53%。公司股票于2006年12月22号在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002096，股票简称“南岭民爆”。
根据公司2007年度股东大会决议，以2007年度末股本58,755,600股为基数，以2008年5月20日为股权登记日、2008年5月21日为除权除息日，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，转增29,377,800股。转增后的公司股本总额为88,133,400股。注册资本增至人民币88,133,400元。
根据公司2008年度股东大会决议，以2008 年度末股本88,133,400股为基数，以2009年5月14日为股权登记日、2009年5月15日为除权除息日，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，转增44,066,700股。转增后的公司股本总额为132,200,100
股。注册资本增至人民币132,200,100元。根据公司2011年度股东大会决议，以2011 年度末股本132,200,100股为基数，以2012年6月14日为股权登记日、2012年6月15日为除权除息日，向全体股东每10股送红股10股，合计送红股132,200,100股，送红股后的公司股本总额为264,400,200股。注册资本增至人民币264,400,200元。
2012年9月12日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第22次工作会议审核，本公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。2012年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向湖南神斧投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1395号），核准本公司向湖南神斧投资管理有限公司（以下简称“神斧投资”）发行86,492,900股股份、向湖南湘投控股集团有限公司发行4,013,000股股份、向湖南轻盐创业投资管理有限公司发行3,484,200股股份、向湖南高新创业投资集团有限公司发行3,371,800股股份、向津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业发行2,247,900股股份、向桂阳县民用爆破器材专营公司发行2,193,800股股份、向湖南水口山有色金属集团有限公司发行2,140,300股股份、向湖南兴湘投资控股集团有限公司发行1,337,700股股份、向湖南柿竹园有色金属有限责任公司发行802,600股股份、向湖南瑶岗仙矿业有限责任公司发行802,600股股份，共计发行106,886,800股股份购买相关资产。本次股份发行后，公司总股本增至371,287,000股，注册资本增至人民币371,287,000元，经中审国际会计师事务所验证，并出具中审国际验字【2012】第01020252号《验资报告》。
公司控股股东：湖南省南岭化工集团有限责任公司（以下简称“南岭化工”）。
实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）。
根据公司实际控制人湖南省国资委下发的《湖南省国资委关于湖南省兵器工业集团有限责任公司和湖南新天地投资控股集团有限公司股权无偿划转的通知》湘国资产权[2019]172号文件要求，湖南省国资委决定将其持有的湖南新天地投资控股集团有限公司(以下简称“新天地集团”100%股权无偿划转至湖南湘科控股集团有限公司（以下简称“湘科集团”）。本次国有产权无偿划转实施完成后，湘科集团将持有新天地集团100%的股权，间接持有本公司64.92%的股份，成为本公司间接控股股东。
本公司属专用化学产品制造业，经营范围：研制、开发、生产、销售民用爆破器材（生产、销售按许可证核定的期限和范围从事经营）；生产、销售化工产品（不含危险品和监控化学品）；包装材料、建筑装饰材料、五金机电器材、工程施工材料、机械设备的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务；高新技术成果产业化；货物、设备及技术进出口业务；煤炭及制品、非金属矿及制品、金属及金属矿的批发；农业机械、初级农产品的批发。公司注册地址：双牌县泷泊镇双北路6号，法定代表人：曾德坤。本财务报表已经本公司第六届董事会第十四次会议于2020年8月20日批准报出。本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表子公司，是指被本公司控制的公司或主体。
截至2020年6月30日，纳入本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 序号 | 子公司名称 | 级次 | 简称 |
| 1 | 湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 | 一级 | 岳阳南岭爆破 |
| 2 | 怀化南岭民用爆破服务有限公司 | 一级 | 怀化南岭爆破 |
| 3 | 湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司 | 一级 | 南岭衡阳爆破 |
| 4 | 湖南新天地南岭经贸有限责任公司 | 一级 | 南岭经贸 |
| 5 | 湖南南岭民爆工程有限公司 | 一级 | 南岭民爆工程 |
| 6 | 郴州七三二零化工有限公司 | 一级 | 七三二零化工 |
| 7 | 湖南神斧民爆集团有限公司 | 一级 | 神斧民爆 |
| 8 | 新天地（香港）国际发展有限公司 | 一级 | 新天地（香港） |
| 9 | 湖南南岭消防科技有限公司 | 一级 | 南岭消防 |
| 10 | 衡阳县一六九民爆器材有限公司 | 二级 | 衡阳一六九 |
| 11 | 湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司 | 二级 | 怀化市民爆 |
| 12 | 新疆南岭民爆混装炸药有限公司 | 二级 | 新疆南岭民爆 |
| 13 | 黔东南长胜爆破工程有限公司 | 二级 | 长胜爆破 |
| 14 | 郴州市发安运输有限责任公司 | 二级 | 发安运输 |
| 15 | 资兴市民用爆破器材专营有限责任公司 | 二级 | 资兴民爆 |
| 16 | 安仁县民用爆破器材专营有限责任公司 | 二级 | 安仁民爆 |
| 17 | 郴州市发安爆破工程有限责任公司 | 二级 | 发安爆破 |
| 18 | 郴州市发安民爆器材有限责任公司 | 二级 | 发安民爆 |
| 19 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | 二级 | 向红机械 |
| 20 | 岳阳南岭爆破工程有限公司 | 二级 | 岳阳南岭工程 |
| 21 | 长斧众和科技有限公司 | 二级 | 长斧众和 |
| 22 | 湖南神斧民爆工程爆破有限公司 | 二级 | 神斧爆破 |
| 23 | 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司 | 二级 | 一六九化工 |
| 24 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 | 二级 | 神斧锦泰 |
| 25 | 邵阳三化有限责任公司 | 二级 | 邵阳三化 |
| 26 | 醴陵市民用爆炸物品专营有限公司 | 二级 | 醴陵民爆 |
| 27 | 湖南神斧民爆集团茶陵民爆经营有限公司 | 二级 | 茶陵民爆 |
| 28 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 二级 | 湘南爆破 |
| 29 | 沅陵县神威工程爆破有限公司 | 二级 | 沅陵神威 |
| 30 | 沅陵县神力民爆器材销售有限公司 | 二级 | 沅陵神力 |
| 31 | 耒阳神斧民爆物资有限公司 | 二级 | 耒阳民爆 |
| 32 | 黔东南永嘉民爆联合经营有限责任公司 | 二级 | 黔东南永嘉 |
| 33 | 新天地（香港）海外投资控股有限公司 | 二级 | 新天地（香港）海外投资 |
| 34 | 衡阳县蒸阳爆破有限责任公司 | 二级 | 蒸阳爆破 |
| 35 | 南岭前海工贸(深圳)有限公司 | 二级 | 前海工贸 |
| 36 | 益阳市嘉鑫民用爆破器材专营有限责任公司 | 三级 | 益阳嘉鑫 |
| 37 | 湖南斧欣科技有限责任公司 | 三级 | 斧欣科技 |
| 38 | ZIMBABWE MINING INDUSTRY ACCESSORIES (PRIVATE) LIMITED | 三级 | 津巴布韦矿业服务 |
| 39 | 岳阳鸿鑫民爆器材有限公司 | 三级 | 岳阳鸿鑫 |
| 40 | 临湘南岭民爆器材专营有限公司 | 三级 | 临湘民爆 |
| 41 | 湖南神斧向红民爆服务有限公司 | 三级 | 向红民爆 |
| 42 | 湘乡市通力民用爆破器材有限公司 | 三级 | 湘乡通力 |
| 43 | 娄底一六九爆破有限责任公司 | 三级 | 一六九爆破 |
| 44 | 涟源市民用爆破器材运输有限公司 | 三级 | 涟源运输 |
| 45 | 涟源市民爆器材专营有限公司 | 三级 | 涟源民爆 |
| 46 | 湘潭县民用爆破器材专营有限公司 | 三级 | 湘潭民爆 |
| 47 | 湘潭县平安爆破工程有限公司 | 三级 | 平安爆破 |
| 48 | 湘潭市得盛民用爆破器材销售有限公司 | 三级 | 湘潭得盛 |
| 49 | 重庆泽润爆破工程有限公司 | 三级 | 泽润爆破 |
| 50 | 绥宁县民爆器材专营有限公司 | 三级 | 绥宁民爆 |
| 51 | 城步苗族自治县三丰民爆器材专营有限公司 | 三级 | 城步三丰民爆 |
| 52 | 邵阳三化南岭民爆工程有限公司 | 三级 | 三化工程 |
| 53 | 洞口县三洲民爆器材专营有限公司 | 三级 | 洞口三洲民爆 |
| 54 | 新宁县三新民爆器材专营有限公司 | 三级 | 新宁三新民爆 |
| 55 | 永州市旺达民用爆破器材经营有限公司 | 三级 | 旺达民爆 |
| 56 | 黔东南民顺运输有限责任公司 | 三级 | 黔东南民顺 |
关于合并范围的变动与子公司情况详见第十一节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的公司或主体。
2、合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节 五、18“长期
股权投资”或 9、“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 18“长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
9、金融工具
1、金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；
并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2、金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3、金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4、金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5、金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见第十一节 “十、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6、金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。10、应收票据
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据—银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。 |
11、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
1、按组合计量预期信用损失的应收账款
本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 账龄组合 | 应收账款账龄 | 对于划分为账龄组合的应收账款，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过编制应收账款账龄和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 性质组合 | 合并范围内关联方款项 | 合并范围内应收账款基于本公司统销管理模式形成，同时在资金集中管控的模式下，合并范围内资金根据实际需求调拨，通常无预期信用风险，不计提坏账准备。 |
2、如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 100 万元（含100万元）的应收账款，单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元（含100万元）的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明该应收款项不能收回的，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其他足以证明应收款项可能发生损失的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。 经单独测试未减值的单项金额不重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
12、应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见第十一节 五、9、“金融工具”进行处理。
（1）本公司基于信用风险特征将其他应收款依据不同款项性质划分为押金及保证金、备用金、往来款、其他应收款项，分款项性质编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（2）因集团合并范围内资金实行集中管控管理模式，合并范围内其他应收款基于资金调拨形成，通常不存在预期信用损失，本公司将应收合并范围内因资金调拨形成的应收子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。
（3）如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
14、存货
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
1、存货的分类
本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料和低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。
产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
4、存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
15、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具。
16、合同成本
1、合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2、合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3、合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4、合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
17、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：
1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2、出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小；
3、预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
18、长期股权投资
1、投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2、后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期
股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4、长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
19、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 3% | 2.77-9.70% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-14 | 3% | 6.93-19.40% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8-14 | 3% | 6.93-12.125% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
20、在建工程
1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
21、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2、借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化
1）资产支出已经发生；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产包括土地使用权、非专利权技术、民爆经营权及其他等，按成本进行初始计量。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司现有无形资产的摊销年限如下：
| 资产类别 | 预计使用寿命（年） |
| 土地使用权 | 40年、50年 |
| 非专利权技术 | 5年、10年、15年 |
| 民爆经营权 | 10年 |
| 其他 | 5年、10年 |
3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
5、无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
本公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：
（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
（3）以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
（5）为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
（7）与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。
每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
23、长期资产减值
公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
24、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，包括固定资产装修改造支出及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
25、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
26、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 短期薪酬，本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
27、预计负债
1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
28、股份支付
1、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
29、收入
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
1、收入的确认
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2、本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
3、收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，
应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
30、政府补助
1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3、政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
1、当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
2、递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
4、所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
32、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。
（1）承租人
对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期
损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。公司的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：
a．有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额计入当期损
b．售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。
（2）出租人
按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。
对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转转移。
（1）承租人
在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。
对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）出租人
在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。
每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内
含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
33、其他重要的会计政策和会计估计
无
34、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行新收入准则 | 第六届董事会第十三次会议 |
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。会计政策变更导致影响如下：
合并资产负债表
| 项 目 | 按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日 | 重分类 | 按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 460,300,512.01 | -12,147,737.73 | 448,152,774.28 |
| 合同资产 | 701,167.88 | 701,167.88 |
| 其他非流动资产 | 84,675,322.21 | 11,446,569.85 | 96,121,892.06 |
| 预收账款 | 59,901,564.36 | -59,901,564.36 | |
| 合同负债 | 53,470,300.72 | 53,470,300.72 |
| 应交税费 | 20,614,153.78 | 6,431,263.64 | 27,045,417.42 |
资产负债表
| 项 目 | 按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日 | 重分类 | 按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日 |
| 预收账款 | 16,114,919.79 | -16,114,919.79 |
| 合同负债 | 14,260,990.96 | 14,260,990.96 | |
| 应交税费 | 33,870.27 | 1,853,928.83 | 1,887,799.10 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 509,671,866.46 | 509,671,866.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 460,300,512.01 | 448,152,774.28 | -12,147,737.73 |
| 应收款项融资 | 102,587,542.83 | 102,587,542.83 | |
| 预付款项 | 171,786,364.91 | 171,786,364.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 250,247,018.30 | 250,247,018.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 260,768,230.67 | 260,768,230.67 | |
| 合同资产 | 701,167.88 | 701,167.88 | |
| 持有待售资产 | 1,040,285.31 | 1,040,285.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 65,635,276.99 | 65,635,276.99 | |
| 流动资产合计 | 1,822,037,097.48 | 1,810,590,527.63 | -11,446,569.85 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 119,027,133.32 | 119,027,133.32 | |
| 其他权益工具投资 | 111,009,288.26 | 111,009,288.26 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 996,632,780.93 | 996,632,780.93 | |
| 在建工程 | 140,211,082.79 | 140,211,082.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 379,030,709.21 | 379,030,709.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 12,303,024.68 | 12,303,024.68 | |
| 长期待摊费用 | 4,535,351.70 | 4,535,351.70 | |
| 递延所得税资产 | 17,187,270.00 | 17,187,270.00 | |
| 其他非流动资产 | 84,675,322.21 | 96,121,892.06 | 11,446,569.85 |
| 非流动资产合计 | 1,864,611,963.10 | 1,876,058,532.95 | 11,446,569.85 |
| 资产总计 | 3,686,649,060.58 | 3,686,649,060.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 915,000,000.00 | 915,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 应付账款 | 253,695,182.59 | 253,695,182.59 | |
| 预收款项 | 59,901,564.36 | 0.00 | -59,901,564.36 |
| 合同负债 | 53,470,300.72 | 53,470,300.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,516,999.03 | 23,516,999.03 | |
| 应交税费 | 20,614,153.78 | 27,045,417.42 | 6,431,263.64 |
| 其他应付款 | 146,547,403.43 | 146,547,403.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 737,196.25 | 737,196.25 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,445,475,303.19 | 1,445,475,303.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 789,166.85 | 789,166.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 108,134,365.28 | 108,134,365.28 | |
| 递延所得税负债 | 10,903,945.60 | 10,903,945.60 | |
| 其他非流动负债 | 2,143,295.57 | 2,143,295.57 | |
| 非流动负债合计 | 177,070,773.30 | 177,070,773.30 | |
| 负债合计 | 1,622,546,076.49 | 1,622,546,076.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 555,223,556.89 | 555,223,556.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 22,325,297.91 | 22,325,297.91 | |
| 专项储备 | 5,662,771.68 | 5,662,771.68 |
| 盈余公积 | 98,083,690.35 | 98,083,690.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 968,760,910.59 | 968,760,910.59 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,021,343,227.42 | 2,021,343,227.42 | |
| 少数股东权益 | 42,759,756.67 | 42,759,756.67 | |
| 所有者权益合计 | 2,064,102,984.09 | 2,064,102,984.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,686,649,060.58 | 3,686,649,060.58 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 265,023,067.64 | 265,023,067.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 198,794,728.53 | 198,794,728.53 | |
| 应收款项融资 | 53,741,393.16 | 53,741,393.16 | |
| 预付款项 | 6,864,338.32 | 6,864,338.32 | |
| 其他应收款 | 463,855,844.04 | 463,855,844.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,176,041.80 | 6,176,041.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 46,807,139.95 | 46,807,139.95 | |
| 流动资产合计 | 1,041,262,553.44 | 1,041,262,553.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,781,102,378.16 | 1,781,102,378.16 |
| 其他权益工具投资 | 110,407,650.00 | 110,407,650.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 64,950,262.07 | 64,950,262.07 | |
| 在建工程 | 6,683,193.06 | 6,683,193.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,826,606.82 | 7,826,606.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 183,241.99 | 183,241.99 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,656,094.68 | 5,656,094.68 | |
| 其他非流动资产 | 72,622.00 | 72,622.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,976,882,048.78 | 1,976,882,048.78 | |
| 资产总计 | 3,018,144,602.22 | 3,018,144,602.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 875,000,000.00 | 875,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 应付账款 | 14,215,891.97 | 14,215,891.97 | |
| 预收款项 | 16,114,919.79 | -16,114,919.79 | |
| 合同负债 | 14,260,990.96 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,080,309.05 | 2,080,309.05 | |
| 应交税费 | 33,870.27 | 1,887,799.10 | 1,853,928.83 |
| 其他应付款 | 499,635,069.81 | 499,635,069.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,433,280,060.89 | 1,433,280,060.89 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,185,874.37 | 3,185,874.37 | |
| 递延所得税负债 | 6,479,162.50 | 6,479,162.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 64,765,036.87 | 64,765,036.87 | |
| 负债合计 | 1,498,045,097.76 | 1,498,045,097.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 990,544,577.21 | 990,544,577.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 19,345,936.00 | 19,345,936.00 | |
| 专项储备 | 1,747,094.15 | 1,747,094.15 | |
| 盈余公积 | 63,018,967.68 | 63,018,967.68 | |
| 未分配利润 | 74,155,929.42 | 74,155,929.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,520,099,504.46 | 1,520,099,504.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,018,144,602.22 | 3,018,144,602.22 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
35、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按销售商品或提供劳务的增值额 | 13%、11%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按当期应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额 | 5%、15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 按当期应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 按当期应纳流转税额 | 2% |
| 其他税项 | 依据税法规定计缴 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 郴州七三二零化工有限公司 | 15% |
| 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司 | 15% |
| 邵阳三化有限责任公司 | 15% |
| 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | 15% |
| 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 15% |
| 重庆神斧锦泰化工有限公司 | 15% |
| 湖南长斧众和科技有限公司 | 15% |
| 湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 | 15% |
| 怀化南岭民用爆破服务有限公司 | 15% |
| 湖南南岭民爆工程有限公司 | 15% |
| 湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司 | 15% |
| 涟源市民用爆破器材运输有限公司 | 20% |
| 湘潭县平安爆破工程有限公司 | 20% |
| 娄底一六九爆破有限责任公司涟源分公司 | 20% |
| 重庆泽润爆破工程有限公司 | 20% |
| 郴州市发安运输有限责任公司 | 20% |
| 郴州市发安民爆器材有限责任公司 | 20% |
| 郴州市发安爆破工程有限责任公司 | 20% |
| 安仁县民用爆破器材专营有限责任公司 | 20% |
| 邵阳三化南岭民爆工程有限公司 | 20% |
| 城步苗族自治县三丰民爆器材专营有限公司 | 20% |
| 绥宁县民爆器材专营有限公司 | 20% |
| 新宁县三新民爆器材专营有限公司 | 20% |
| 沅陵县神威工程爆破有限公司 | 20% |
| 沅陵县神力民爆器材销售有限公司 | 20% |
| 新疆南岭民爆混装炸药有限责任公司 | 20% |
| 黔东南长胜爆破工程有限公司 | 20% |
| 黔东南民顺运输有限责任公司 | 20% |
| 黔东南永嘉民爆联合经营有限责任公司 | 20% |
| 益阳市嘉鑫民用爆破器材专营有限责任公司 | 20% |
| 衡阳县蒸阳爆破有限责任公司 | 20% |
| 娄底一六九爆破有限责任公司 | 20% |
| 娄底一六九爆破有限责任公司湘乡分公司 | 20% |
| 湘乡市通力民用爆破器材有限公司 | 20% |
| 资兴市民用爆破器材专营有限责任公司 | 20% |
| 洞口县三洲民爆器材专营有限公司 | 20% |
| 新天地（香港）国际发展有限公司 | 16.5% |
| 其他公司 | 25% |
2、税收优惠
本公司于2017年12月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局复评认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000968，2017年至2019年可按15%的优惠税率计缴企业所得税。本公司2018年度、2019年度实际按25%的税率计缴企业所得税。本公司子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司于2018年10月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局复评认定为高新技术企业，证书编号为GR201843000592，2018年至2020年按15%的优惠税率计缴企业所得税。本公司子公司郴州七三二零化工有限公司于2018年12月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局复评认定为高新技术企业，证书编号为GR201843001690，2018年至2020年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
本公司子公司邵阳三化有限责任公司于2019年12月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局复评认定为高新技术企业，证书编号为GR201943002384，2019年至2021年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
本公司子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司于2019年9月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局复评认定为高新技术企业，证书编号为GR201943000737，2019年至2021年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
本公司子公司湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司于2019年9月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201943001463，2019年至2021年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
本公司子公司重庆神斧锦泰化工有限公司于2016年4月申请西部大开发减免企业所得税，经重庆市黔江区国家税务局正阳税务分局下发《税务事项通知书》（黔国税正阳税通[2016]3396号）审批通过，享受西部大开发减免所得税优惠，减按15%计缴所得税，减征期限为2016年1月1日至2020年12月31日。
本公司子公司湖南长斧众和科技有限公司于2017年9月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南
省地方税务局复评认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000576，2017年至2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
本公司子公司湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司于2017年9月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000386，2017年至2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。本公司子公司湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司于2017年12月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000856，2017年至2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
本公司子公司怀化南岭民用爆破服务有限公司于2017年12月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000953，2017年至2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
本公司子公司湖南南岭民爆工程有限公司于2017年12月经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201743001405，2017年至2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。
根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
本公司合并范围内享受上述研发费用加计扣除税收优惠政策的纳税主体如下：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 |
| 2 | 郴州七三二零化工有限公司 |
| 3 | 怀化南岭民用爆破服务有限公司 |
| 4 | 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司 |
| 5 | 邵阳三化有限责任公司 |
| 6 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 |
| 7 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 |
| 8 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 |
| 9 | 湖南南岭民爆工程有限公司 |
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 739,968.79 | 1,284,521.30 |
| 银行存款 | 425,210,967.29 | 496,746,578.56 |
| 其他货币资金 | 16,055,159.33 | 11,640,766.60 |
| 合计 | 442,006,095.41 | 509,671,866.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 71,069,510.86 | 998,982.23 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 16,055,159.33 | 14,397,523.58 |
其他说明
期末其他货币资金余额为1,605.52万元，其中：银行承兑汇票保证金1,255.52万元，履约保函保证金350.00万元。期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
无
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 70,281,306.49 | 12.58% | 36,233,560.51 | 51.56% | 34,047,745.98 | 90,538,513.75 | 16.49% | 38,219,605.60 | 42.21% | 52,318,908.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 69,792,468.11 | 12.49% | 35,744,722.13 | 51.22% | 34,047,745.98 | 90,049,675.37 | 16.40% | 37,730,767.22 | 41.90% | 52,318,908.15 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 488,838.38 | 0.09% | 488,838.38 | 100.00% | 0.00 | 488,838.38 | 0.09% | 488,838.38 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 488,400,641.65 | 87.42% | 65,888,091.84 | 13.49% | 422,512,549.81 | 458,513,440.72 | 83.51% | 62,679,574.59 | 13.67% | 395,833,866.13 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 488,400,641.65 | 87.42% | 65,888,091.84 | 13.49% | 422,512,549.81 | 458,513,440.72 | 83.51% | 62,679,574.59 | 13.67% | 395,833,866.13 |
| 合计 | 558,681,948.14 | 100.00% | 102,121,652.35 | 456,560,295.79 | 549,051,954.47 | 100.00% | 100,899,180.19 | 448,152,774.28 | ||
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 涟源市渡头塘镇新星采石场有限公司 | 1,854,444.10 | 1,854,444.10 | 100.00% | 工程合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额 |
| 资兴市佳泰矿业有限公司 | 1,320,477.22 | 924,334.05 | 70.00% | 工程合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额 |
| 四川省南部县粮油建筑安装有限公司 | 5,536,012.00 | 3,875,208.40 | 70.00% | 工程合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额 |
| 中铁建工集团有限公司 | 1,265,234.97 | 63,261.75 | 5.00% | 工程合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额 |
| 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2,340,000.00 | 117,000.00 | 5.00% | 工程合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 30,069,290.52 | 1,503,464.53 | 5.00% | 工程合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额 |
| 中康建设管理股份有限公司 | 2,477,009.30 | 2,477,009.30 | 100.00% | 预计不能收回 |
| 衡东源祥有色金属购销有限责任公司 | 24,930,000.00 | 24,930,000.00 | 100.00% | 诉讼强制执行阶段，标的难以执行 |
| 合计 | 69,792,468.11 | 35,744,722.13 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 488,838.38 | 488,838.38 | 100.00% | 工程合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额 |
| 合计 | 488,838.38 | 488,838.38 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：无按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 292,296,685.58 | 6,384,409.87 | 2.18% |
| 1-2年 | 35,753,473.67 | 5,782,004.17 | 16.17% |
| 2-3年 | 133,317,898.75 | 31,515,030.00 | 23.64% |
| 3-4年 | 8,524,776.57 | 5,554,865.70 | 65.16% |
| 4-5年 | 8,721,561.15 | 6,865,536.17 | 78.72% |
| 5年以上 | 9,786,245.93 | 9,786,245.93 | 100.00% |
| 合计 | 488,400,641.65 | 65,888,091.84 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 294,636,685.58 |
| 1至2年 | 63,619,272.10 |
| 2至3年 | 161,716,625.81 |
| 3年以上 | 38,709,364.65 |
| 3至4年 | 8,524,776.57 |
| 4至5年 | 17,184,503.77 |
| 5年以上 | 13,000,084.31 |
| 合计 | 558,681,948.14 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 37,730,767.22 | -1,986,045.09 | 35,744,722.13 | |||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 488,838.38 | 488,838.38 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 62,679,574.59 | 3,208,517.25 | 65,888,091.84 | |||
| 合计 | 100,899,180.19 | 1,222,472.16 | 102,121,652.35 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 应收账款前五名合计 | 181,184,937.06 | 32.43% | 48,845,342.00 |
| 合计 | 181,184,937.06 | 32.43% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。其他说明：无
4、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 59,181,352.89 | 92,107,542.83 |
| 商业承兑汇票 | 5,304,000.00 | 10,480,000.00 |
| 合计 | 64,485,352.89 | 102,587,542.83 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系经营过程中银行承兑汇票及商业承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
本公司管理层认为与商业汇票相关的资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了被背书方，因此，本公司终止确认已背书未到期的商业汇票。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 136,624,094.03 | 82.21% | 142,219,121.41 | 82.79% |
| 1至2年 | 19,080,605.80 | 11.48% | 19,080,605.80 | 11.11% |
| 2至3年 | 8,357,514.91 | 5.03% | 8,357,514.91 | 4.87% |
| 3年以上 | 2,129,122.79 | 1.28% | 2,129,122.79 | 1.23% |
| 合计 | 166,191,337.53 | -- | 171,786,364.91 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 项目 | 期末余额 | 占预付款项末余额合计数的比例（%） |
| 预付款项前五名合计 | 61,231,499.45 | 36.84 |
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 118,847,969.77 | 250,247,018.30 |
| 合计 | 119,847,969.77 | 250,247,018.30 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
2）重要逾期利息无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 87,130,905.08 | 217,523,132.40 |
| 押金及保证金 | 28,352,248.51 | 28,556,795.92 |
| 备用金 | 14,092,667.04 | 15,822,522.37 |
| 其他 | 11,751,200.65 | 7,953,325.30 |
| 合计 | 141,327,021.28 | 269,855,775.99 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,944,207.42 | 14,464,550.27 | 3,200,000.00 | 19,608,757.69 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -79,419.29 | 3,349,713.11 | -400,000.00 | 2,870,293.82 |
| 2020年6月30日余额 | 1,864,788.13 | 17,814,263.38 | 2,800,000.00 | 22,479,051.51 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 72,167,224.05 |
| 1至2年 | 19,472,216.60 |
| 2至3年 | 10,343,979.96 |
| 3年以上 | 39,343,600.67 |
| 3至4年 | 22,811,884.91 |
| 4至5年 | 6,307,544.46 |
| 5年以上 | 10,224,171.30 |
| 合计 | 141,327,021.28 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 5,144,207.42 | -479,419.29 | 4,664,788.13 | |||
| 组合计提 | 14,464,550.27 | 3,349,713.11 | 17,814,263.38 | |||
| 合计 | 19,608,757.69 | 2,870,293.82 | 22,479,051.51 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 一六九棚户区改造专项资金 | 往来款 | 40,325,774.95 | 注1 | 28.53% | 注2 |
| 益阳市路通工贸有限责任公司 | 押金及保证金 | 18,075,351.20 | 3-4年 | 12.79% | 753,742.15 |
| 向红机械棚户区改造专项资金 | 往来款 | 9,153,907.00 | 注3 | 6.48% | 915,390.70 |
| 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 押金及保证金 | 4,691,973.03 | 4-5年 | 3.32% | 195,655.28 |
| 永州市献华中药材种植开发有限公司 | 往来款 | 2,304,000.00 | 5年以上 | 1.63% | 2,304,000.00 |
| 合计 | -- | 74,551,006.18 | -- | 52.75% | 4,168,788.13 |
注1：一六九棚户区改造专项资金，账龄1年以内金额为3,000,000.00元，账龄1-2年金额为37,325,774.95元。注2：期末应收一六九棚户区改造专项资金未计提预期信用损失，原因详见“财务报告 十四、2”的相关披露。注3：向红机械棚户区改造专项资金账龄1年以内金额为7,208.00元，账龄1-2年金额为1,809,000.00元，账龄2-3年金额为3,948,100.00元，账龄3-4年金额为3,200,000.00元，账龄4-5年金额为189,599.00元。
6）涉及政府补助的应收款项
无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。其他说明：无
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 86,633,567.34 | 0.00 | 86,633,567.34 | 62,993,149.74 | 62,993,149.74 | |
| 在产品 | 38,989,723.16 | 325,945.21 | 38,663,777.95 | 52,329,355.62 | 325,945.21 | 52,003,410.41 |
| 库存商品 | 89,427,760.42 | 459,319.18 | 88,968,441.24 | 120,359,556.65 | 459,319.18 | 119,900,237.47 |
| 周转材料 | 822,159.70 | 0.00 | 822,159.70 | 702,868.76 | 702,868.76 | |
| 合同履约成本 | 628,645.98 | 0.00 | 628,645.98 | |||
| 低值易耗品 | 2,642,623.70 | 0.00 | 2,642,623.70 | 3,008,864.28 | 3,008,864.28 | |
| 其他 | 17,394,114.11 | 0.00 | 17,394,114.11 | 22,159,700.01 | 22,159,700.01 | |
| 合计 | 236,538,594.41 | 785,264.39 | 235,753,330.02 | 261,553,495.06 | 785,264.39 | 260,768,230.67 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 0.00 | |||||
| 在产品 | 325,945.21 | 325,945.21 | ||||
| 库存商品 | 459,319.18 | 459,319.18 | ||||
| 周转材料 | 0.00 | |||||
| 合同履约成本 | 0.00 | |||||
| 合计 | 785,264.39 | 785,264.39 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
8、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 中铁建工集团有限公司 | 140,581.66 | 7,029.08 | 133,552.58 | 140,581.66 | 7,029.08 | 133,552.58 |
| 中铁十二局集团股份有限公司 | 177,255.95 | 3,418.38 | 173,837.57 | 125,989.85 | 2,429.71 | 123,560.14 |
| 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 1,029,990.56 | 19,863.37 | 1,010,127.19 | 452,787.16 | 8,732.00 | 444,055.16 |
| 合计 | 1,347,828.17 | 30,310.83 | 1,317,517.34 | 719,358.67 | 18,190.79 | 701,167.88 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
9、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 宁远县舜陵镇罗坝头村仓库用地 | 1,040,285.31 | 1,040,285.31 | 4,833,100.00 | 2020年12月31日 | ||
| 合计 | 1,040,285.31 | 1,040,285.31 | 4,833,100.00 | -- |
其他说明：无
10、一年内到期的非流动资产
无
11、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税未抵扣 | 20,188,989.91 | 25,398,526.67 |
| 预缴所得税 | 21,866,574.86 | 21,297,082.21 |
| 预缴增值税 | 16,665,190.19 | 17,111,711.61 |
| 其他 | 2,141,512.26 | 1,199,511.85 |
| 待认证进项税 | 628,444.65 | |
| 合计 | 60,862,267.22 | 65,635,276.99 |
其他说明：无
12、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 779,456.24 | 779,456.24 | |||||||||
| 娄底市娄联民爆器材有限公司 | 2,632,937.09 | -138,588.82 | 2,494,348.27 | ||||||||
| 新邵县三阳民爆器 | 2,125,169.51 | -371,000.00 | 1,754,169.51 | ||||||||
| 材专营有限公司 | |||||||||||
| 湖南百安消防科技有限公司 | 1,778,228.19 | -36,341.98 | 1,741,886.21 | ||||||||
| 中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司 | 45,970,789.32 | 94,042.01 | 46,064,831.33 | ||||||||
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 | 51,276,546.84 | 450,350.51 | -39,882.00 | 51,687,015.35 | |||||||
| 怀化市物联民爆器材有限公司 | 1,584,073.22 | 279,600.00 | -163,360.00 | 1,700,313.22 | |||||||
| 衡阳市宏泰民用爆破器材有限公司 | 3,307,633.44 | 3,307,633.44 | |||||||||
| 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 1,069,606.86 | -48,910.34 | 1,020,696.52 | ||||||||
| 湖南鸿欣达物流有限公司 | 8,502,692.61 | 121,547.10 | 8,624,239.71 | ||||||||
| 小计 | 119,027,133.32 | 279,600.00 | 629,597.64 | -39,882.00 | -721,859.16 | 119,174,589.80 | |||||
| 合计 | 119,027,133.32 | 279,600.00 | 629,597.64 | -39,882.00 | -721,859.16 | 119,174,589.80 |
其他说明:无
13、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 74,400,000.00 | 93,000,000.00 |
| 湖南金能科技股份有限公司 | 17,407,650.00 | 17,407,650.00 |
| 益阳益联民用爆破器材有限公司 | 316,954.94 | 316,954.94 |
| 贵州恒源志诚建筑工程劳务有限公司 | 284,683.32 | 284,683.32 |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 39,000.00 | |
| 合计 | 92,448,288.26 | 111,009,288.26 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 1,000,000.00 | 9,400,000.00 | 战略投资 | |||
| 湖南金能科技股份有限公司 | 2,083,350.00 | 战略投资 | ||||
| 益阳益联民用爆破器材有限公司 | 140,254.94 | 战略投资 | ||||
| 贵州恒源志诚建筑工程劳务有限公司 | 159,683.32 | 战略投资 | ||||
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 战略投资 | |||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 9,699,938.26 | 2,083,350.00 |
其他说明：
14、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,003,694,805.25 | 996,632,780.93 |
| 合计 | 1,003,694,805.25 | 996,632,780.93 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 989,592,755.63 | 476,789,715.95 | 52,685,435.38 | 78,670,755.93 | 11,990,790.47 | 1,609,729,453.36 |
| 2.本期增加金额 | 34,538,144.84 | 3,601,194.20 | 970,624.61 | 1,330,399.48 | 453,281.06 | 40,893,644.19 |
| （1）购置 | 12,476,226.58 | 2,849,991.36 | 970,624.61 | 1,140,840.70 | 121,865.12 | 17,559,548.37 |
| （2）在建工程转入 | 22,061,918.26 | 751,202.84 | 0.00 | 189,558.78 | 331,415.94 | 23,334,095.82 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,121,408.54 | 1,065,587.08 | 2,369,491.26 | 160,004.43 | 0.00 | 5,716,491.31 |
| （1）处置或报废 | 2,121,408.54 | 1,065,587.08 | 2,369,491.26 | 160,004.43 | 0.00 | 5,716,491.31 |
| 4.期末余额 | 1,022,009,491.93 | 479,325,323.07 | 51,286,568.73 | 79,841,150.98 | 12,444,071.53 | 1,644,906,606.24 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 289,731,055.00 | 219,411,522.04 | 30,243,330.60 | 61,845,424.32 | 6,257,285.12 | 607,488,617.08 |
| 2.本期增加金额 | 13,697,827.98 | 14,775,012.93 | 1,962,839.87 | 2,455,291.30 | 148,709.17 | 33,039,681.25 |
| （1）计提 | 13,697,827.98 | 14,775,012.93 | 1,962,839.87 | 2,455,291.30 | 148,709.17 | 33,039,681.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 1,809,017.78 | 1,065,587.08 | 1,935,755.98 | 114,191.85 | 0.00 | 4,924,552.69 |
| （1）处置或报废 | 1,809,017.78 | 1,065,587.08 | 1,935,755.98 | 114,191.85 | 0.00 | 4,924,552.69 |
| 4.期末余额 | 301,619,865.20 | 233,120,947.89 | 30,270,414.49 | 64,186,523.77 | 6,405,994.29 | 635,603,745.64 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,177,676.78 | 3,421,713.03 | 0.00 | 8,665.54 | 0.00 | 5,608,055.35 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,177,676.78 | 3,421,713.03 | 0.00 | 8,665.54 | 0.00 | 5,608,055.35 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 718,211,949.95 | 242,782,662.15 | 21,016,154.24 | 15,645,961.67 | 6,038,077.24 | 1,003,694,805.25 |
| 2.期初账面价值 | 697,684,023.85 | 253,956,480.88 | 22,442,104.78 | 16,816,666.07 | 5,733,505.35 | 996,632,780.93 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋、建筑物 | 7,161,046.74 | 4,593,099.11 | 2,567,947.63 | ||
| 机器设备 | 390,288.72 | 378,580.06 | 11,708.66 | ||
| 合计 | 7,551,335.46 | 4,971,679.17 | 2,579,656.29 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 2,450,265.08 | 424,434.90 | 2,025,830.18 | |
| 合计 | 2,450,265.08 | 424,434.90 | 2,025,830.18 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋、建筑物 | 14,428,042.42 |
| 机器设备 | 14,248,258.24 |
| 合 计 | 28,676,300.66 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司五一村新总库 | 12,154,053.49 | 房产证正在办理 |
| 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司乳化不合格品处理工房 | 810,405.92 | 房产证正在办理 |
| 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司401水油相制备工房 | 1,876,379.64 | 房产证正在办理 |
| 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司402改性铵油炸药生产工程 | 5,032,968.17 | 房产证正在办理 |
| 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司变电所 | 203,508.72 | 房产证正在办理 |
| 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司控制室 | 723,474.43 | 房产证正在办理 |
| 七三二零公司公租房项目 | 21,380,235.02 | 房产证正在办理 |
| 合 计 | 42,181,025.39 |
其他说明：无
（6）固定资产清理
无
15、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 141,728,878.75 | 140,211,082.79 |
| 合计 | 141,728,878.75 | 140,211,082.79 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 生产线改扩建 | 9,644,538.07 | 0.00 | 9,644,538.07 | 15,062,768.86 | 15,062,768.86 | |
| 厂区配套设施建设 | 7,993,958.91 | 0.00 | 7,993,958.91 | 12,137,508.46 | 12,137,508.46 | |
| 搬迁项目 | 97,286,792.04 | 0.00 | 97,286,792.04 | 85,681,608.80 | 85,681,608.80 | |
| 其他设备购置、工程建设项目 | 26,803,589.73 | 0.00 | 26,803,589.73 | 27,329,196.67 | 27,329,196.67 | |
| 合计 | 141,728,878.75 | 141,728,878.75 | 140,211,082.79 | 140,211,082.79 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 7320厂区绿化工程 | 8,000,000.00 | 7,848,158.00 | 7,848,158.00 | 98.10% | 98.10% | 其他 | ||||||
| 7320天燃气工程 | 4,000,000.00 | 2,456,682.54 | 2,456,682.54 | 71.50% | 71.50% | 其他 | ||||||
| 电子延期雷管、电启动装置生产线 | 9,500,000.00 | 292,105.40 | 36,593.74 | 328,699.14 | 88.98% | 88.98% | 其他 | |||||
| 起爆药生产线改造 | 25,000,000.00 | 875,071.14 | 80,188.68 | 955,259.82 | 0.00 | 82.69% | 82.69% | 其他 | ||||
| 双牌技术改造项目 | 5,160,000.00 | 4,996,896.38 | 4,996,896.38 | 98.17% | 98.17% | 其他 | ||||||
| 现场乳化混装炸药地面站项目 | 17,599,920.00 | 6,671,201.40 | 6,671,201.40 | 37.90% | 37.90% | 其他 | ||||||
| 湘器搬迁项目 | 148,712,600.00 | 85,681,608.80 | 85,681,608.80 | 86.96% | 100.00% | 2,838,371.78 | 337,123.33 | 金融机构贷款\其他 | ||||
| 向红十三五专项安全技术改造项目 | 27,030,000.00 | 626,129.92 | 5,356.98 | 631,486.90 | 1.54% | 1.54% | 其他 | |||||
| 益阳嘉鑫新仓库 | 6,500,000.00 | 1,832,667.92 | 1,832,667.92 | 27.73% | 27.73% | 其他 | ||||||
| 岳阳爆 | 4,500,00 | 1,601,36 | 1,601,36 | 24.36% | 24.36% | 其他 |
| 破膨化生产线技改 | 0.00 | 4.62 | 4.62 | |||||||||
| 合计 | 256,002,520.00 | 112,881,886.12 | 122,139.40 | 955,259.82 | 112,048,765.70 | -- | -- | 2,838,371.78 | 337,123.33 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
（4）工程物资
无
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 民爆经营权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 454,431,338.75 | 13,706,213.33 | 2,497,363.54 | 5,335,095.92 | 475,970,011.54 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 4,329.90 | 4,329.90 | ||||
| （1）处置 | 4,329.90 | 4,329.90 | ||||
| 4.期末余额 | 454,427,008.85 | 13,706,213.33 | 2,497,363.54 | 5,335,095.92 | 475,965,681.64 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 79,754,700.07 | 11,354,554.13 | 2,494,775.54 | 3,335,272.59 | 96,939,302.33 | |
| 2.本期增加金额 | 4,563,005.08 | 244,675.96 | 444,189.56 | 5,251,870.60 |
| （1）计提 | 4,563,005.08 | 244,675.96 | 444,189.56 | 5,251,870.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 84,317,705.15 | 11,599,230.09 | 2,494,775.54 | 3,779,462.15 | 102,191,172.93 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 370,109,303.70 | 2,106,983.24 | 2,588.00 | 1,555,633.77 | 373,774,508.71 | |
| 2.期初账面价值 | 374,676,638.68 | 2,351,659.20 | 2,588.00 | 1,999,823.33 | 379,030,709.21 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
17、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 开发支出 | 24,241,674.61 | 24,241,674.61 | ||||||
| 合计 | 24,241,674.6 | 24,241,674.6 | ||||||
| 1 | 1 |
其他说明：无
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 醴陵市民用爆炸物品专营有限公司 | 3,624,458.00 | 3,624,458.00 | ||||
| 黔东南永嘉民爆联合经营有限责任公司 | 2,824,491.39 | 2,824,491.39 | ||||
| 郴州市发安爆破工程有限责任公司 | 2,678,749.45 | 2,678,749.45 | ||||
| 黔东南长胜爆破工程有限公司 | 1,921,060.20 | 1,921,060.20 | ||||
| 娄底一六九爆破有限责任公司 | 1,407,526.98 | 1,407,526.98 | ||||
| 郴州市发安民爆器材有限责任公司 | 1,095,956.38 | 1,095,956.38 | ||||
| 郴州市发安运输有限责任公司 | 557,162.98 | 557,162.98 | ||||
| 芷江县民爆经营公司 | 183,241.99 | 183,241.99 | ||||
| 绥宁县民爆器材专营有限公司 | 158,601.40 | 158,601.40 | ||||
| 湘潭县平安爆破工程有限公司 | 11,087.50 | 11,087.50 | ||||
| 安仁县民用爆破器材专营有限责任公司 | 4,048.36 | 4,048.36 | ||||
| 湖南省怀化市民爆器材专营有限 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | ||||
| 责任公司鹤城分公司 | ||||||
| 湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司 | 2,191.64 | 2,191.64 | ||||
| 合计 | 17,048,576.27 | 17,048,576.27 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 黔东南永嘉民爆联合经营有限责任公司 | 2,824,491.39 | 2,824,491.39 | ||||
| 黔东南长胜爆破工程有限公司 | 1,921,060.20 | 1,921,060.20 | ||||
| 合计 | 4,745,551.59 | 4,745,551.59 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
□适用 √不适用
商誉减值测试的影响其他说明：无
19、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公楼租赁费 | 240,000.00 | 40,000.02 | 199,999.98 | ||
| 仓库土地 | 766,410.00 | 16,661.10 | 749,748.90 | ||
| 办公场地装修 | 486,757.44 | 273,205.53 | 114,975.19 | 644,987.78 | |
| 仓库租赁费 | 1,084,096.53 | 42,600.00 | 118,885.32 | 1,007,811.21 | |
| 车辆租赁费 | 421,299.59 | 50,791.32 | 370,508.27 | ||
| 涟化进场公路及涟化总库公路 | 154,999.96 | 77,500.02 | 77,499.94 | ||
| 炸药仓库道路改造 | 116,666.04 | 25,000.02 | 91,666.02 |
| 工程 | |||||
| 五一总库进库公路拓宽工程 | 269,217.43 | 4,890.78 | 264,326.65 | ||
| 其他 | 1,265,122.14 | 416,732.28 | 469,773.44 | 1,212,080.98 | |
| 合计 | 4,535,351.70 | 1,001,755.24 | 918,477.21 | 4,618,629.73 |
其他说明：无
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 76,072,425.78 | 15,686,058.57 | 71,746,906.14 | 14,615,028.06 |
| 内部交易未实现利润 | 10,836,054.31 | 1,660,582.71 | 12,567,141.11 | 1,920,252.55 |
| 可抵扣亏损 | 4,222,403.84 | 633,360.51 | 4,346,596.30 | 651,989.39 |
| 合计 | 91,130,883.93 | 17,980,001.79 | 88,660,643.55 | 17,187,270.00 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 7,616,588.26 | 1,888,178.74 | 26,216,588.26 | 6,538,178.74 |
| 合并收购子公司资产按公允价值计价的差异 | 26,403,447.69 | 4,284,564.35 | 26,913,603.36 | 4,365,766.86 |
| 合计 | 34,020,035.95 | 6,172,743.09 | 53,130,191.62 | 10,903,945.60 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 17,980,001.79 | 17,187,270.00 | ||
| 递延所得税负债 | 6,172,743.09 | 10,903,945.60 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 56,135,406.63 | 56,135,406.63 |
| 可抵扣亏损 | 215,422,085.08 | 219,898,418.71 |
| 合计 | 271,557,491.71 | 276,033,825.34 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 11,057,135.27 | 22,995,253.55 | |
| 2021年 | 39,025,713.59 | 39,025,713.59 | |
| 2022年 | 57,352,206.60 | 58,031,608.71 | |
| 2023年 | 52,929,721.67 | 52,929,721.67 | |
| 2024年 | 46,916,121.19 | 46,916,121.19 | |
| 2025年 | 8,141,186.76 | ||
| 合计 | 215,422,085.08 | 219,898,418.71 | -- |
其他说明：无
21、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 11,917,163.21 | 1,142,100.39 | 10,775,062.82 | 12,409,434.21 | 962,864.36 | 11,446,569.85 |
| 项目投融资款 | 37,512,675.77 | 37,512,675.77 | 67,232,675.77 | 67,232,675.77 | ||
| 预付工程、设备款、股权款 | 20,589,685.27 | 20,589,685.27 | 17,442,646.44 | 17,442,646.44 | ||
| 合计 | 70,019,524.25 | 1,142,100.39 | 68,877,423.86 | 97,084,756.42 | 962,864.36 | 96,121,892.06 |
其他说明：无
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 410,000,000.00 | 705,000,000.00 |
| 信用借款 | 230,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 合计 | 640,000,000.00 | 915,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（1）2015年9月11日，子公司湖南神斧民爆集团有限公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订《最高额保证合同》（建河公保字20150911-001号），为本公司在2015年9月11日至2020年9月11日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下一系列债务提供保证，保证本金余额不超过6.00亿元。截止至2020年6月30日，担保贷款余额为0.00亿元。
（2）2016年4月8日，子公司湖南神斧民爆集团有限公司与中国工商银行股份有限公司永州零陵支行签订《最高额保证合同》（0191000005-2016年芝山保字0001号），为本公司在2016年4月8日至2026年4月8日期间签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件提供最高额保证，最高额保证本金余额不超过4.00亿元。截止至2020年6月30日，担保贷款余额为0.00亿元。
（3）2018年7月9日，子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司与中国工商银行股份有限公司永州零陵支行签订《最高额保证合同》（2018年芝山（保）字0001号），为本公司在2018年7月9日至2028年7月8日期间签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件下一系列债务提供保证，保证本金余额不超过3.00亿元。2017年12月28日，子公司湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司与中国工商银行股份有限公司永州零陵支行签订《最高额保证合同》（0191000005-2017年芝山（保）字0003号），为本公司在2017年12月7日至2027年12月6日期间签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件下一系列债务提供保证，保证本金余额不超过3.00亿元。截止至2020年6月30日，担保贷款余额为2.30亿元。
（4）2019年1月3日，子公司湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司分别与中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行签订《保证合同》（2019年芙中银保字NL2019001号）、（2019年芙中银保字NL2019002号），为本公司在2019年3月1日至2029年1月2日期间签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同（统称“单笔合同”)，及其修订或补充提供最高保证额保证，保证本金余额不超过1.5亿元。截止至2020年06月30日，担保贷款余额为1.3亿元。
（5）2019年1月22日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与交通银行湖南省分行签订《保证合同》（C190122CTR4318201）为子公司湖南南岭民爆工程有限公司在2019年1月22日至2022年1月22日签订的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/ 或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）一系列债务提供最高保证担保，保证担保的最高债权数额不超过0.40亿元。截止至2020年6月30日，担保贷款余额为0.00亿元。
（6）合并范围外关联方提供保证担保情况，详见第十一节 “十二、5、（4）”的相关披露。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
23、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 41,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 合计 | 41,500,000.00 | 26,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 166,511,420.12 | 200,357,635.57 |
| 1-2年 | 39,506,655.68 | 39,506,655.68 |
| 2-3年 | 12,435,911.18 | 12,435,911.18 |
| 3年以上 | 1,394,980.16 | 1,394,980.16 |
| 合计 | 219,848,967.14 | 253,695,182.59 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 李成学 | 1,824,246.58 | 未办理结算 |
| 吴方富 | 1,694,994.79 | 未办理结算 |
| 合计 | 3,519,241.37 | -- |
其他说明：
25、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
26、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 39,048,716.85 | 53,470,300.72 |
| 合计 | 39,048,716.85 | 53,470,300.72 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无
27、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 21,006,403.28 | 195,375,734.01 | 197,062,315.21 | 19,319,822.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,440,616.75 | 8,647,505.82 | 5,495,440.20 | 5,592,682.37 |
| 三、辞退福利 | 69,979.00 | 553,030.62 | 620,338.62 | 2,671.00 |
| 合计 | 23,516,999.03 | 204,576,270.45 | 203,178,094.03 | 24,915,175.45 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,051,073.17 | 153,607,558.30 | 158,693,072.93 | 3,965,558.54 |
| 2、职工福利费 | 15,664.60 | 13,538,885.75 | 13,286,696.63 | 267,853.72 |
| 3、社会保险费 | 408,282.19 | 10,781,184.24 | 9,104,518.69 | 2,084,947.74 |
| 其中：医疗保险费 | 389,732.59 | 9,703,860.17 | 8,600,812.40 | 1,492,780.36 |
| 工伤保险费 | 17,320.62 | 909,622.98 | 450,045.50 | 476,898.10 |
| 生育保险费 | 1,228.98 | 167,701.09 | 53,660.79 | 115,269.28 |
| 4、住房公积金 | 956,031.00 | 11,802,675.43 | 11,407,460.43 | 1,351,246.00 |
| 5、工会经费和职工教育 | 10,575,352.32 | 5,645,430.29 | 4,570,566.53 | 11,650,216.08 |
| 经费 | ||||
| 合计 | 21,006,403.28 | 195,375,734.01 | 197,062,315.21 | 19,319,822.08 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,981,057.53 | 8,265,517.59 | 5,409,689.00 | 4,836,886.12 |
| 2、失业保险费 | 459,559.22 | 381,988.23 | 85,751.20 | 755,796.25 |
| 合计 | 2,440,616.75 | 8,647,505.82 | 5,495,440.20 | 5,592,682.37 |
其他说明：
28、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,353,047.84 | 16,294,722.41 |
| 企业所得税 | 3,236,724.01 | 7,104,629.67 |
| 个人所得税 | 283,085.90 | 896,655.61 |
| 城市维护建设税 | 513,498.08 | 343,988.65 |
| 教育费附加及地方教育附?加 | 490,694.51 | 318,531.57 |
| 房产税 | 165,395.59 | 134,986.53 |
| 车船使用税 | 0.00 | 40,576.73 |
| 其他 | 1,133,907.04 | 1,911,326.25 |
| 合计 | 20,176,352.97 | 27,045,417.42 |
其他说明：无
29、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 8,162,936.25 | 737,196.25 |
| 其他应付款 | 154,395,549.12 | 145,810,207.18 |
| 合计 | 162,558,485.37 | 146,547,403.43 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
重要的已逾期未支付的利息情况：无
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 8,162,936.25 | 737,196.25 |
| 合计 | 8,162,936.25 | 737,196.25 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 87,427,360.00 | 83,447,559.56 |
| 三类人员费用 | 87,676.77 | 248,554.02 |
| 押金及保证金 | 11,420,085.68 | 9,803,997.53 |
| 其他 | 55,460,426.67 | 52,310,096.07 |
| 合计 | 154,395,549.12 | 145,810,207.18 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
期末无账龄超过1年的重要其他应付款
30、持有待售负债
无
31、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 200,000.00 |
其他说明：无
32、其他流动负债
无
33、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 |
| 合计 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 |
长期借款分类的说明：
保证借款情况详见本报告第十一节“十二、5、（4）”的相关披露。其他说明，包括利率区间：无
34、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 549,281.02 | 789,166.85 |
| 合计 | 549,281.02 | 789,166.85 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁设备分期付款 | 549,281.02 | 789,166.85 |
| 合计 | 549,281.02 | 789,166.85 |
其他说明：无
（2）专项应付款
无
35、预计负债
无
36、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 108,134,365.28 | 0.00 | 1,883,056.17 | 106,251,309.11 | |
| 合计 | 108,134,365.28 | 1,883,056.17 | 106,251,309.11 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 重庆正阳工业园区基础设施建设补贴资金 | 65,561,246.03 | 0.00 | 0.00 | 1,214,097.12 | 64,347,148.91 | 与资产相关 | ||
| 城镇保障性安居工程专项资金 | 5,458,100.00 | 5,458,100.00 | 与资产相关 | |||||
| 向红高新二期项目 | 4,977,143.44 | 0.00 | 0.00 | 311,071.38 | 4,666,072.06 | 与资产相关 | ||
| 平江分公司基础设施建设补偿款 | 3,786,274.37 | 0.00 | 0.00 | 62,062.48 | 3,724,211.89 | 与资产相关 | ||
| 2019年军民融合产业发展专项资金（电子雷管自动化生产线技术改造） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2019年军民融合产业发展专项资金（特种手榴弹用火工品成果应用转化项目） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2019年军民融合产业发展专项资金（乳化炸药生产线安全 | 1,988,095.24 | 1,988,095.24 | 与资产相关 |
| 技术升级改造项目） | ||||||||
| 公共客用车辆消防安全防护项目 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 公租房小区配套基础设施建设项目 | 1,573,822.86 | 1,573,822.86 | 与资产相关 | |||||
| 重金属污染防治资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 塑料导爆管生产线自动化技术改造 | 1,258,928.57 | 1,258,928.57 | 与资产相关 | |||||
| 战略性新兴产业与新型工业化专项资金 | 1,207,142.86 | 0.00 | 0.00 | 46,428.57 | 1,160,714.29 | 与资产相关 | ||
| 部分县区落后烟花爆竹生产企业推出奖补资金 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 年产14000吨乳化炸药生产线并线技术改造建设项目 | 1,077,155.60 | 1,077,155.60 | 与资产相关 | |||||
| 2019年军民融合产业发展专项资金（CESMZY型粉状炸药自动装药机科研项目） | 988,095.24 | 0.00 | 0.00 | 35,714.28 | 952,380.96 | 与资产相关 | ||
| 年产1万吨胶装乳化炸药生产线技术改造 | 869,116.33 | 0.00 | 0.00 | 25,190.85 | 843,925.48 | 与资产相关 | ||
| 2016年军民融合产业发展专项资金 | 839,285.71 | 839,285.71 | 与资产相关 | |||||
| 膨化硝铵炸 | 835,714.29 | 835,714.29 | 与资产相关 |
| 药生产线安全技术升级改造 | ||||||||
| 导爆管雷管及导爆管生产线产能调整改造项目 | 835,714.29 | 0.00 | 0.00 | 32,142.84 | 803,571.45 | 与资产相关 | ||
| 科技创新专项资金款 | 750,000.00 | 750,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2018年军民融合产业发展专项资金 | 743,662.00 | 743,662.00 | 与资产相关 | |||||
| SGR-3型胶状乳化炸药生产线技改项目扶持资金 | 723,809.52 | 0.00 | 0.00 | 28,571.42 | 695,238.10 | 与资产相关 | ||
| 年产2000万发电子雷管自动化生产线建设项目创新资金 | 696,428.57 | 0.00 | 0.00 | 26,785.71 | 669,642.86 | 与资产相关 | ||
| 新建导爆药生产工房项目 | 600,134.77 | 600,134.77 | 与资产相关 | |||||
| 年产12000吨膨化硝铵炸药技术升级改造项目专项资金 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,571.40 | 571,428.60 | 与资产相关 | ||
| 乳化炸药生产线技术升级改造项目 | 480,000.00 | 480,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 搬迁工程补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| AE—HLC型胶状乳化炸药生产线技术改造项目 | 488,198.74 | 0.00 | 0.00 | 21,428.58 | 466,770.16 | 与资产相关 | ||
| 延期体自动排压生产线 | 359,523.81 | 359,523.81 | 与资产相关 |
| 技术 | ||||||||
| 军民融合项目专项拨款（年产5000万工业雷管装填生产线） | 285,714.32 | 0.00 | 0.00 | 17,857.14 | 267,857.18 | 与资产相关 | ||
| 新建硝酸肼镍起爆药自动化生产线建设项目 | 278,571.43 | 0.00 | 0.00 | 10,714.26 | 267,857.17 | 与资产相关 | ||
| 道县民爆器材储存中心仓库建设项目 | 276,190.48 | 276,190.48 | 与资产相关 | |||||
| 重庆神斧锦泰化工有限公司企业技术中心项目 | 268,750.00 | 268,750.00 | 与资产相关 | |||||
| 膨化硝铵炸药生产线和总库区安防系统升级改造项目 | 264,287.86 | 0.00 | 0.00 | 10,710.00 | 253,577.86 | 与资产相关 | ||
| 年产1万吨乳化炸药改扩建项目政府补贴 | 240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 电子雷管生产线改造 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,692.30 | 192,307.70 | 与资产相关 | ||
| 老女冲民爆物品仓库建设项目 | 141,294.68 | 0.00 | 0.00 | 4,017.84 | 137,276.84 | 与资产相关 | ||
| 民用爆炸物品储存库改建项目 | 139,047.63 | 139,047.63 | 与资产相关 | |||||
| 环保燃煤锅炉改造奖 | 114,437.10 | 114,437.10 | 与资产相关 | |||||
| 信息化产业引导资金-动态监管系统 | 108,333.33 | 108,333.33 | 与资产相关 | |||||
| 怀化利程民 | 95,715.81 | 95,715.81 | 与资产相关 |
| 爆产品专用仓库项目 | ||||||||
| 煤炉锅炉淘汰资金 | 74,430.40 | 74,430.40 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 108,134,365.28 | 0.00 | 0.00 | 1,883,056.17 | 106,251,309.11 |
其他说明：无
37、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 安全生产基金 | 2,143,295.57 | 2,143,295.57 |
| 合计 | 2,143,295.57 | 2,143,295.57 |
38、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 371,287,000.00 | 371,287,000.00 | |||||
其他说明：无
39、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 553,335,710.99 | 553,335,710.99 | ||
| 其他资本公积 | 1,887,845.90 | 1,887,845.90 | ||
| 合计 | 555,223,556.89 | 555,223,556.89 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
40、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 损益 | 当期转入留存收益 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,586,858.02 | -18,639,882.00 | -4,650,000.00 | -13,989,882.00 | 5,596,976.02 | |||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -91,551.50 | -39,882.00 | -39,882.00 | -131,433.50 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 19,678,409.52 | -18,600,000.00 | -4,650,000.00 | -13,950,000.00 | 5,728,409.52 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,738,439.89 | 779,982.68 | 779,982.68 | 3,518,422.57 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 2,738,439.89 | 779,982.68 | 779,982.68 | 3,518,422.57 | ||||
| 其他综合收益合计 | 22,325,297.91 | -17,859,899.32 | -4,650,000.00 | -13,209,899.32 | 9,115,398.59 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
41、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 5,662,771.68 | 14,710,382.70 | 12,876,186.83 | 7,496,967.55 |
| 合计 | 5,662,771.68 | 14,710,382.70 | 12,876,186.83 | 7,496,967.55 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
42、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 94,926,098.71 | 94,926,098.71 | ||
| 任意盈余公积 | 3,157,591.64 | 3,157,591.64 | ||
| 合计 | 98,083,690.35 | 98,083,690.35 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
43、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 968,760,910.59 | 956,512,879.84 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,154,567.46 | |
| 调整后期初未分配利润 | 968,760,910.59 | 954,358,312.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,499,886.89 | 13,719,781.78 |
| 应付普通股股利 | 7,425,740.00 | 7,425,740.00 |
| 期末未分配利润 | 977,835,057.48 | 960,652,354.16 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
44、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 846,287,909.79 | 584,273,283.03 | 788,262,590.83 | 503,439,895.86 |
| 其他业务 | 81,110,277.01 | 79,276,959.15 | 348,243,918.97 | 344,955,341.58 |
| 合计 | 927,398,186.80 | 663,550,242.18 | 1,136,506,509.80 | 848,395,237.44 |
与履约义务相关的信息：
□ 适用 √ 不适用
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
□ 适用 √ 不适用
45、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,817,185.48 | 2,488,893.29 |
| 教育费附加 | 2,525,092.80 | 2,222,092.31 |
| 资源税 | 2,868.16 | 140,820.00 |
| 房产税 | 1,276,511.66 | 1,050,358.27 |
| 土地使用税 | 1,484,036.28 | 1,468,615.07 |
| 车船使用税 | 18,297.24 | 63,297.41 |
| 印花税 | 335,710.71 | 467,846.49 |
| 其他 | 495,413.33 | 411,632.65 |
| 合计 | 8,955,115.66 | 8,313,555.49 |
其他说明：无
46、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 9,745,652.66 | 5,850,182.71 |
| 福利费 | 740,395.82 | 376,204.61 |
| 社会保险费 | 681,657.65 | 344,227.97 |
| 公积金及其他经费 | 546,249.25 | 194,312.24 |
| 销售服务费 | 5,915,335.70 | 7,776,668.04 |
| 运输装卸费 | 3,406,941.91 | 40,310,279.55 |
| 差旅费 | 1,190,910.16 | 1,235,278.61 |
| 业务招待费 | 2,088,483.07 | 1,932,346.68 |
| 其他费用 | 9,837,778.77 | 6,886,027.31 |
| 合计 | 34,153,404.99 | 64,905,527.72 |
其他说明：无
47、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及职工福利费 | 77,783,860.75 | 74,455,952.09 |
| 社会保险费 | 10,337,557.74 | 16,655,346.20 |
| 住房公积金 | 5,969,859.85 | 5,316,544.09 |
| 工会及职教经费 | 4,686,459.91 | 4,673,997.95 |
| 折旧费 | 9,664,377.60 | 9,634,649.37 |
| 差旅费 | 1,801,335.51 | 2,275,924.07 |
| 办公会务费 | 2,752,140.58 | 3,049,545.12 |
| 修理费 | 1,939,952.14 | 2,217,703.05 |
| 物料消耗 | 609,026.53 | 617,085.51 |
| 无形资产摊销 | 4,871,323.36 | 4,526,549.64 |
| 业务招待费 | 3,320,296.43 | 3,969,753.44 |
| 财产保险费 | 1,342,694.29 | 1,274,487.42 |
| 车辆使用费 | 1,966,611.64 | 2,556,726.67 |
| 安全费用 | 15,634,922.04 | 11,040,102.47 |
| 咨询费 | 1,905,175.66 | 3,333,238.23 |
| 董事会费 | 2,000.00 | 182,825.92 |
| 其他 | 10,402,885.49 | 9,187,610.92 |
| 合计 | 154,990,479.52 | 154,968,042.16 |
其他说明：无
48、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 13,797,705.67 | 12,814,026.98 |
| 物料消耗 | 3,209,902.45 | 3,873,674.87 |
| 折旧与摊销 | 1,593,647.97 | 1,609,543.93 |
| 其他 | 5,640,418.52 | 3,934,083.67 |
| 合计 | 24,241,674.61 | 22,231,329.45 |
其他说明：无
49、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 19,060,764.40 | 23,166,103.80 |
| 减：利息收入 | 761,143.38 | 2,168,805.03 |
| 汇兑损益 | -41,511.27 | -43,722.14 |
| 金融机构手续费 | 198,121.89 | 747,990.44 |
| 合计 | 18,456,231.64 | 21,701,567.07 |
其他说明：无
50、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆正阳工业园区基础设施建设补贴资金 | 1,214,097.12 | 1,214,097.12 |
| 稳岗补贴 | 457,756.84 | 155,400.00 |
| 向红高新二期项目 | 311,071.38 | 311,071.38 |
| 安全生产预防及应急专项资金 | 150,000.00 | |
| 平江分公司基础设施建设补偿款 | 62,062.48 | 62,062.48 |
| 战略性新兴产业与新型工业化专项资金 | 46,428.57 | 43,333.32 |
| 2019年军民融合产业发展专项资金（乳化炸药生产线安全技术升级改造项目） | 35,714.28 | |
| 导爆管雷管及导爆管生产线产能调整改造项目 | 32,142.84 | 30,000.00 |
| SGR-3型胶状乳化炸药生产线技改项目扶持资金 | 28,571.42 | 28,571.43 |
| 年产12000吨膨化硝铵炸药技术升级改造项目专项资金 | 28,571.40 | |
| 年产2000万发电子雷管自动化生产线建设项目创新资金 | 26,785.71 | 26,666.70 |
| 2018年军民融合产业发展专项资金 | 25,190.85 | |
| AE—HLC型胶状乳化炸药生产线技术改造项目 | 21,428.58 | 21,428.57 |
| 军民融合项目专项拨款（年产5000万工业雷管装填生产线） | 17,857.14 | 17,857.14 |
| 永州市市场监督管理局“2019年永州市发明专利申请”资助款 | 13,000.00 | |
| 新建硝酸肼镍起爆药自动化生产线建设项目 | 10,714.26 | 10,714.26 |
| 膨化硝铵炸药生产线和总库区安防系统升级改造项目 | 10,710.00 | |
| 电子雷管生产线改造 | 7,692.30 | |
| 老女冲民爆物品仓库建设项目 | 4,017.84 | 4,017.84 |
| 个税申报返还 | 1,720.52 | |
| 产业振兴和技术改造项目投资（涟发改工交[2013]151号） | 320,000.00 | |
| 科技成果转化与扩散奖励金 | 100,000.00 | |
| 双牌就业局职工技能培训款 | 50,000.00 | |
| 年产1万吨胶装乳化炸药生产线技术改造 | 41,984.75 | |
| 施工审查费返还 | 16,500.00 | |
| 双牌县统计局新增填报企业奖励 | 10,000.00 |
| 合计 | 2,505,533.53 | 2,463,704.99 |
51、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 629,597.64 | 720,713.42 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,000,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 1,629,597.64 | 1,320,713.42 |
其他说明：无
52、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,870,293.82 | 1,965,443.52 |
| 合同资产减值损失 | -191,356.07 | |
| 应收账款坏账损失 | -1,222,472.16 | -2,524,815.75 |
| 合计 | -4,284,122.05 | -559,372.23 |
其他说明：无
53、资产减值损失
无
54、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有至待售资产的处置利得或损失 | 188,306.39 | -66,428.29 |
| 其中：处置固定资产的利得或损失 | 188,306.39 | -66,428.29 |
| 处置无形资产的利得或损失 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 188,306.39 | -66,428.29 |
55、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 380,000.00 | 122,400.00 | 380,000.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 0.00 | 3,275.86 | |
| 其他 | 472,333.52 | 848,596.40 | 472,333.52 |
| 合计 | 852,333.52 | 974,272.26 | 852,333.52 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 困难职工帮扶资金 | 湖南省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 190,000.00 | 与收益相关 | |
| 困难职工帮扶资金 | 湖南省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 190,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年“外贸进出口”奖励 | 双牌县科技商务粮食和经济信息化委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,400.00 | 与收益相关 | |
| 2017年财源奖励 | 涟源市财源建设办公室 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业奖补资金 | 祁东县财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 380,000.00 | 122,400.00 |
其他说明：无
56、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 46,107.74 | 92,196.71 | 46,107.74 |
| 罚款支出 | 225,270.36 | 54,191.54 | 225,270.36 |
| 赔偿支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其他 | 835,654.79 | 470,407.77 | 835,654.79 |
| 合计 | 1,171,232.89 | 616,796.02 | 1,171,232.89 |
其他说明：无
57、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,865,742.60 | 5,031,796.16 |
| 递延所得税费用 | -1,093,023.16 | -331,005.35 |
| 合计 | 3,772,719.44 | 4,700,790.81 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 22,771,454.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,692,863.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,920,144.15 |
| 所得税费用 | 3,772,719.44 |
其他说明：无
58、其他综合收益
详见附注40。
59、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,002,477.36 | 454,300.00 |
| 存款利息收入 | 761,143.38 | 888,951.47 |
| 租金收入 | 513,783.26 | 398,741.71 |
| 银行承兑汇票保证金返还 | 8,036,350.96 | 39,048,000.00 |
| 往来款及其他 | 195,596,576.85 | 54,456,125.42 |
| 合计 | 205,910,331.81 | 95,246,118.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售服务费 | 5,915,335.70 | 7,776,668.04 |
| 运输费、装卸费及车辆费用 | 3,538,797.63 | 42,967,239.96 |
| 差旅费 | 2,992,245.67 | 3,511,202.68 |
| 办公费 | 2,402,128.52 | 2,572,754.33 |
| 业务招待费 | 5,408,779.50 | 5,902,100.12 |
| 修理费 | 1,980,391.32 | 2,420,160.90 |
| 咨询及审计费 | 1,905,175.66 | 4,648,169.62 |
| 保险费 | 1,342,694.29 | 1,278,457.00 |
| 安全费 | 15,634,922.04 | 11,040,102.47 |
| 承兑汇票保证金 | 12,450,000.00 | 39,609,000.00 |
| 往来及其他 | 93,248,284.79 | 47,804,043.46 |
| 合计 | 146,818,755.12 | 169,529,898.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
无
60、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 18,998,734.90 | 14,806,553.79 |
| 加：资产减值准备 | 4,284,122.05 | 559,372.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,039,681.25 | 32,877,080.24 |
| 无形资产摊销 | 5,251,870.60 | 5,193,696.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 918,477.21 | 898,735.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 234,414.13 | 25,768.42 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,060,764.40 | 23,166,103.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,629,597.64 | -1,320,713.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -792,731.79 | -225,089.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -4,731,202.51 | 744,084.11 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 25,014,900.65 | -33,738,346.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 165,688,744.34 | -97,997,170.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -22,227,605.41 | 16,501,318.21 |
| 其他 | -21,661,025.53 | 10,265,600.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,449,546.65 | -28,243,007.97 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 425,950,936.08 | 344,805,729.28 |
| 减：现金的期初余额 | 495,274,342.88 | 435,444,458.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,323,406.80 | -90,638,729.55 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 425,950,936.08 | 495,274,342.88 |
| 其中：库存现金 | 739,968.79 | 1,284,521.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 425,210,967.29 | 493,989,821.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 425,950,936.08 | 495,274,342.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 16,055,159.33 | 14,397,523.58 |
其他说明：
61、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
62、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 16,055,159.33 | 银行承兑汇票保证金、履约保证金、信用证保证金、银行冻结 |
| 合计 | 16,055,159.33 | -- |
其他说明：
截止2020年6月30日，其他货币资金余额为1,605.52万元，其中：银行承兑汇票保证金1,255.52万元，履约保函保证金350.00万元。
63、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 7,358,250.22 |
| 其中：美元 | 1,038,833.33 | 7.0795 | 7,354,420.56 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 4,191.51 | 0.91344 | 3,828.69 |
| 澳币 | 0.20 | 4.8657 | 0.97 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 新天地（香港）国际发展有限公司 | 香港 | 美元 | 企业所在地区使用的主要货币 |
| 新天地（香港）海外投资控股有限公司 | 香港 | 美元 | 企业所在地区使用的主要货币 |
| 津巴布韦矿业服务有限公司（ZIMBABWE MINING INDUSTRY ACCESSORIES (PRIVATE) LIMITED) | 津巴布韦 | 美元 | 企业所在国使用的法定货币 |
64、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 457,756.84 | 其他收益 | 457,756.84 |
| 困难职工帮扶资金 | 380,000.00 | 营业外收入 | 380,000.00 |
| 安全生产预防及应急专项资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 永州市市场监督管理局“2019年永州市发明专利申请”资助款 | 13,000.00 | 其他收益 | 13,000.00 |
| 个税申报返还 | 1,720.52 | 其他收益 | 1,720.52 |
| 合计 | 1,002,477.36 | 1,002,477.36 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
65、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖南南岭民爆工 | 湖南省 | 长沙市 | 爆破服务 | 100.00% | 设立取得 | |
| 程有限公司 | ||||||
| 郴州七三二零化工有限公司 | 湖南省 | 郴州市 | 生产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖南神斧民爆集团有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 生产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司 | 湖南省 | 衡阳市 | 生产 | 100.00% | 设立取得 | |
| 湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 | 湖南省 | 岳阳市 | 生产 | 100.00% | 设立取得 | |
| 湖南新天地南岭经贸有限责任公司 | 湖南省 | 长沙市 | 商品流通 | 100.00% | 设立取得 | |
| 怀化南岭民用爆破服务有限公司 | 湖南省 | 怀化市 | 生产 | 100.00% | 设立取得 | |
| 新天地（香港）国际发展有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立取得 | |
| 湖南南岭消防科技有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 生产 | 40.00% | 40.00% | 设立取得 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
本公司下属共56家子公司，其中一级子公司9家，二级子公司26家，三级子公司21家；上述已披露一级子公司信息。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 发安爆破 | 49.00% | 824,830.65 | 3,405,249.19 | |
| 旺达民爆 | 40.78% | 174,244.20 | 14,320,634.56 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 郴州市发安爆破工程有限责任公司 | 2,985,019.39 | 907,889.62 | 3,892,909.01 | 2,344,570.25 | 2,344,570.25 | 7,231,135.66 | 1,027,061.42 | 8,258,197.08 | 3,173,186.18 | 3,173,186.18 | ||
| 永州市旺达民用爆破器材经营有限公司 | 20,508,391.99 | 20,256,572.48 | 40,764,964.47 | 5,374,525.92 | 276,190.48 | 5,650,716.40 | 27,349,073.59 | 20,695,923.18 | 48,044,996.77 | 13,081,836.80 | 276,190.48 | 13,358,027.28 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 郴州市发安爆破工程有限责任公司 | 11,389,152.86 | 1,683,327.86 | 1,683,327.86 | -233,013.72 | 6,668,286.14 | -857,619.76 | -857,619.76 | -3,162,837.62 |
| 永州市旺达民用爆破器材经营有限公司 | 42,419,627.16 | 427,278.58 | 427,278.58 | 2,129,319.60 | 44,475,811.25 | 2,166,538.55 | 2,166,538.55 | 2,624,036.70 |
其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中铁民爆物资有限公司 | 北京市 | 北京市 | 流通 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 | 新疆 | 哈密地区 | 生产 | 23.00% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 中铁民爆物资 | 哈密三岭民爆 | 中铁民爆物资 | 哈密三岭民爆 | |
| 流动资产 | 131,142,180.30 | 102,361,707.35 | 128,943,755.32 | 101,584,213.45 |
| 非流动资产 | 164,713.45 | 108,902,077.11 | 171,733.62 | 112,136,220.26 |
| 资产合计 | 131,306,893.75 | 211,263,784.46 | 129,115,488.94 | 213,720,433.71 |
| 流动负债 | 16,144,815.42 | 11,411,408.18 | 14,188,515.64 | 17,177,064.05 |
| 非流动负债 | 5,137,490.00 | 5,217,490.00 | ||
| 负债合计 | 16,144,815.42 | 16,548,898.18 | 14,188,515.64 | 22,394,554.05 |
| 归属于母公司股东权益 | 115,162,078.33 | 194,714,886.28 | 114,926,973.30 | 191,325,879.66 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 46,064,831.33 | 44,784,423.84 | 45,970,789.32 | 44,004,952.32 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 46,064,831.33 | 51,687,015.35 | 45,970,789.32 | 51,276,546.84 |
| 营业收入 | 55,235,760.04 | 37,155,695.75 | 45,763,051.14 | 60,296,232.47 |
| 净利润 | 235,105.03 | 2,416,733.36 | 609,391.72 | 9,514,570.05 |
| 综合收益总额 | 235,105.03 | 2,416,733.36 | 609,391.72 | 9,514,570.05 |
其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 21,422,743.12 | 21,779,797.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 85,205.12 | -941,551.17 |
| --综合收益总额 | 85,205.12 | -941,551.17 |
其他说明：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具为货币资金。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收款项融资、短期借款、应付账款及应付票据等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2020年6月30日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 442,006,095.41 | 442,006,095.41 | ||
| 应收账款 | 456,560,295.79 | 456,560,295.79 |
| 应收款项融资 | 64,485,352.89 | 64,485,352.89 | ||
| 其他应收款 | 118,847,969.77 | 118,847,969.77 | ||
| 其他权益工具投资 | 92,448,288.26 | 92,448,288.26 |
（2）2019年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 509,671,866.46 | 509,671,866.46 |
| 应收账款 | 460,300,512.01 | 460,300,512.01 | ||
| 应收款项融资 | 102,587,542.83 | 102,587,542.83 | ||
| 其他应收款 | 250,247,018.30 | 250,247,018.30 | ||
| 其他权益工具投资 | 111,009,288.26 | 111,009,288.26 |
2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2020年6月30日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 640,000,000.00 | 640,000,000.00 | |
| 应付票据 | 41,500,000.00 | 41,500,000.00 |
| 应付账款 | 219,848,967.14 | 219,848,967.14 |
| 其他应付款 | 154,395,549.12 | 154,395,549.12 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 | |
| 长期应付款 | 549,281.02 | 549,281.02 |
（2）2019年12月31日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 915,000,000.00 | 915,000,000.00 | |
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 应付账款 | 253,695,182.59 | 253,695,182.59 |
| 其他应付款 | 146,547,403.43 | 146,547,403.43 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 长期借款 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 |
| 长期应付款 | 789,166.85 | 789,166.85 |
（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见“财务报告、十二、5、（4）”中披露。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占32.43%（上年末为35.31%），本公司不存在重大信用风险。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“财务报告、七、3”和“财务报告、七、6”的披露。
（三）流动性风险
流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 2020年6月30日 | |||
| 1年以内 | 1年以上至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 640,000,000.00 | 640,000,000.00 | ||
| 应付票据 | 41,500,000.00 | 41,500,000.00 | ||
| 应付账款 | 219,848,967.14 | 219,848,967.14 |
| 其他应付款 | 154,395,549.12 | 154,395,549.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期借款 | 400,000.00 | 54,700,000.00 | 55,100,000.00 | |
| 长期应付款 | 9,897.70 | 539,383.32 | 549,281.02 |
| 合计 | 1,055,854,413.96 | 939,383.32 | 54,700,000.00 | 1,111,493,797.28 |
接上表：
| 项目 | 2019年12月31日 | |||
| 1年以内 | 1年以上至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 915,000,000.00 | 915,000,000.00 | ||
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 253,695,182.59 | 253,695,182.59 | ||
| 其他应付款 | 146,547,403.43 | 146,547,403.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 长期借款 | 400,000.00 | 54,700,000.00 | 55,100,000.00 | |
| 长期应付款 | 249,783.53 | 539,383.32 | 789,166.85 |
| 合计 | 1,341,692,369.55 | 939,383.32 | 54,700,000.00 | 1,397,331,752.87 |
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。
1、利率风险
本公司银行借款融资以短期借款和长期借款相结合的方式，短期借款利率变动风险较小，长期借款系本公司向国开发展基金有限公司借款，以固定利率1.2%计息，不存在利率变动风险。
2、汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。 下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。
| 项目 | 本期 | ||
| [美元]汇率增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币对[美元]贬值 | +5% | 307,206.87 | 307,206.87 |
| 人民币对[美元]升值 | -5% | -307,206.87 | -307,206.87 |
上述敏感性分析假定在2020年6月30日已发生汇率变动，并且其他变量不变。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 74,400,000.00 | 18,048,288.26 | 92,448,288.26 | |
| 应收款项融资 | 64,485,352.89 | 64,485,352.89 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 74,400,000.00 | 82,533,641.15 | 156,933,641.15 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。长短期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 双牌县泷泊镇 | 生产 | 12,330.00 | 41.62% | 41.62% |
本企业的母公司情况的说明新天地集团持有南岭化工100%股权，持有神斧投资100%股权，新天地集团的出资人为湖南省国资委。
本企业最终控制方是湖南省国资委。其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注 九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在联营企业中的权益。。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 联营企业 |
| 娄底市娄联民爆器材有限公司 | 联营企业 |
| 新邵县三阳民爆器材专营有限公司 | 联营企业 |
| 湖南百安消防科技有限公司 | 联营企业 |
| 中铁民爆物资有限公司 | 联营企业 |
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 | 联营企业 |
| 怀化市物联民爆器材有限公司 | 联营企业 |
| 衡阳市宏泰民用爆破器材有限公司 | 联营企业 |
| 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 联营企业 |
| 湖南鸿欣达物流有限公司 | 联营企业 |
其他说明：无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖南南岭包装材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南卓特包装材料有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 岳阳县红福电子科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南金能科技股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南神斧杰思投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南南岭物业开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南金能科技实业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南神斧投资管理有限公司（简称"神斧投资"） | 同一实际控制人 |
| 湖南新天地供应链电子商务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南兵器建华精密仪器有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南兵器长城机械有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南省电子研究所有限公司 | 同一实际控制人 |
| 岳阳金秋红日工业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南洪源远大科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南省国防科技工业供销有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖南兵器跃进机电有限公司 | 同一实际控制人 |
其他说明 本公司关联方岳阳县湘荣发展实业公司已于2020年6月更名为“岳阳县红晟电子科技有限公司”、岳阳县湘荣福利工厂已于2020年6月更名为“岳阳县红福电子科技有限公司”、涟源湘中协力包装材料厂已于2020年6月更名为“湖南卓特包装材料有限责任公司”。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 购买原材料 | 26,229,983.43 | 92,000,000.00 | 否 | 28,746,687.42 |
| 湖南新天地供应链电子商务有限公司 | 购买原材料 | 9,261,980.14 | 45,000,000.00 | 否 | 13,653,196.70 |
| 岳阳县红福电子科技有限公司 | 购买包装物 | 11,070,992.02 | 30,000,000.00 | 否 | 6,590,459.08 |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 购买原材料 | 3,732,287.52 | 15,000,000.00 | 否 | 3,058,520.60 |
| 湖南卓特包装材料有限责任公司 | 购买原材料 | 4,110,072.64 | 6,000,000.00 | 否 | 1,791,561.26 |
| 永州市湘之源材料加工有限责任公司 | 购买原材料、包装物 | 1,191,697.87 | |||
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 综合服务 | 505,038.81 | 1,200,000.00 | 否 | 294,226.77 |
| 湖南省国防科技工业供销有限公司 | 购买原材料 | 86,739.88 | |||
| 湖南南岭物业开发有限公司 | 购买原材料 | 0.00 | 477,418.90 | ||
| 湖南省电子研究所有限公司 | 购买机器设备 | 102,168.14 | |||
| 湖南金能科技股份有限公司 | 购买原材料、机器设备 | 15,185.84 | 0.00 | ||
| 湖南兵器跃进机电有限公司 | 购买原材料 | 0.00 | 1,696.00 | ||
| 怀化市物联民爆器材有限公司 | 采购商品 | 9,557,367.98 | 3,913,076.04 | ||
| 衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司 | 采购商品 | 14,351,462.32 | 7,203,850.03 | ||
| 娄底市娄联民爆器材有限公司 | 采购商品 | 14,772,049.16 | 9,512,262.06 | ||
| 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 采购商品 | 8,706,800.04 | 5,819,507.79 | ||
| 湖南百安消防科技有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 223,275.86 | ||
| 湖南鸿欣达物流有限公司 | 采购劳务 | 23,842,812.01 | 90,000,000.00 | 否 | 5,920,710.82 |
| 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 采购商品 | 7,041,773.12 | 7,201,548.44 | ||
| 合计 | 133,386,713.04 | 279,200,000.00 | 95,599,695.64 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖南兵器建华精密仪器有限公司 | 销售商品 | 21,568,500.00 | 21,247,000.00 |
| 湖南南岭精细化工有限公司 | 销售商品 | 1,860.00 | 1,250.00 |
| 湖南兵器长城机械有限公司 | 销售商品 | 1,344,000.00 | 1,025,000.00 |
| 湖南洪源远大科技有限公司 | 销售商品 | 1,344,000.00 | 800,000.00 |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 租赁 | 582,016.07 | 423,350.00 |
| 岳阳金秋红日工业有限公司 | 销售商品 | 1,548,576.99 | 183,798.28 |
| 岳阳县红福电子科技有限公司 | 租赁 | 135,583.67 | 129,698.46 |
| 岳阳县红福电子科技有限公司 | 销售商品 | 165,363.22 | 287,748.47 |
| 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 销售商品 | 92,536.45 | 116,359.60 |
| 娄底市娄联民爆器材有限公司 | 销售商品 | 38,827,403.67 | 36,191,792.84 |
| 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 销售商品 | 24,543,358.47 | 24,430,518.15 |
| 衡阳市宏泰民用爆破器材有限公司 | 销售商品 | 25,120,632.62 | 18,340,729.28 |
| 怀化市物联民爆器材有限公司 | 销售商品 | 19,473,024.99 | 23,121,635.11 |
| 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 销售商品 | 14,401,143.01 | 11,567,164.57 |
| 中铁民爆物资有限公司 | 销售商品 | 1,629,499.84 | 4,214,904.57 |
| 湖南百安消防科技有限公司 | 销售商品 | 69,112.51 | 117,654.60 |
| 湖南百安消防科技有限公司 | 租赁 | 88,293.90 | 88,293.90 |
| 湖南新天地投资控股集团有限公司 | 租赁 | 642,857.14 | |
| 合计 | 150,934,905.41 | 142,929,754.97 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方：无本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 湖南新天地投资控股集团有限公司 | 55,800,000.00 | 2015年11月25日 | 2025年11月24日 | 否 |
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2017年01月01日 | 2023年01月09日 | 否 |
关联担保情况说明
（1）2015年11月20日，湖南新天地投资控股集团有限公司与国开发展基金有限公司签订《人民币资金贷款保证合同》，为本公司与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金股东借款合同》（4310201506100000235）下的全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供担保,截至2020年6月30日，担保贷款余额为5,520.00万元，其中，一年内到期的贷款金额为10.00万元。详见本附注“七、31、一年内到期的非流动负债”、“七、33、长期借款”。
（2）2018年1月10日，湖南省南岭化工集团有限责任公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订《最高额保证合同》（建河公保字20180109号），为本公司在2017年1月1日至2023年1月9日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下一系列债务提供保证，保证本金余额不超过5.00亿元；截止至2020年6月30日，担保贷款余额为0.5亿元。
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,034,457.89 | 1,921,801.06 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖南兵器建华精密仪器有限公司 | 14,190,388.20 | 279,053.98 | 9,958,388.20 | 195,831.70 |
| 应收账款 | 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 10,965,006.91 | 215,626.86 | 8,491,715.31 | 166,989.58 |
| 应收账款 | 中铁民爆物资有限公司 | 3,146,026.40 | 61,866.61 | 4,586,407.42 | 90,191.70 |
| 应收账款 | 岳阳金秋红日工业有限公司 | 3,260,218.66 | 354,914.29 | 1,718,318.66 | 187,059.80 |
| 应收账款 | 怀化市物联民爆器材有限公司 | 3,503,417.39 | 175,170.88 | 598,899.15 | 29,944.96 |
| 应收账款 | 湖南南岭精细化工有限公司 | 351,698.40 | 17,584.92 | 349,838.40 | 17,491.92 |
| 应收账款 | 湖南百安消防科技有限公司 | 451,584.98 | 8,880.42 | 278,891.35 | 5,484.40 |
| 应收账款 | 耒阳市物资总公司 | 122,790.28 | 81,187.87 | 122,790.28 | 81,187.87 |
| 应收账款 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 30,000.00 | 589.95 | ||
| 应收账款 | 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 556,518.59 | 10,943.91 | 25,703.09 | 505.45 |
| 应收账款 | 衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司 | 1,633,613.56 | 32,125.01 | ||
| 应收账款 | 娄底市娄联民爆器材有限公司 | 211,141.14 | 4,152.09 | ||
| 预付款项 | 湖南金能科技股份有限公司 | 8,087,000.00 | 7,909,968.41 | ||
| 预付款项 | 衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司 | 6,031,502.46 | |||
| 预付款项 | 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 4,017,734.64 | 2,766,652.50 | ||
| 预付款项 | 娄底市娄联民爆器 | 1,900,000.00 | |||
| 材有限公司 | |||||
| 预付款项 | 怀化市物联民爆器材有限公司 | 1,843,475.36 | |||
| 预付款项 | 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 1,500,000.00 | |||
| 预付款项 | 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 570,933.27 | |||
| 预付款项 | 湖南鸿欣达物流有限公司 | 7,000,000.00 | 532,602.94 | ||
| 预付款项 | 湖南省国防科技工业供销公司 | 182,167.52 | |||
| 预付款项 | 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 157,597.84 | |||
| 预付款项 | 湖南省电子研究所有限公司 | 110,600.00 | |||
| 预付款项 | 岳阳县红福电子科技有限公司 | 94,740.35 | |||
| 预付款项 | 湖南新天地智能安全科技有限公司 | 975,000.00 | |||
| 预付帐款 | 湖南金能科技实业有限公司 | 171,760.00 | |||
| 其他应收款 | 湖南省电子研究所有限公司 | 81,697.00 | 5,692.18 | ||
| 其他应收款 | 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 229,805.31 | 16,011.52 | 60,000.00 | 41,280.00 |
| 其他应收款 | 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 25,527.52 | 25,527.52 | ||
| 其他应收款 | 湖南金能科技股份有限公司 | 23,993.40 | 1,545.17 | ||
| 其他应收款 | 衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司 | 2,500.00 | 644.47 | ||
| 其他应收款 | 湖南新天地供应链电子商务有限公司 | 154,642.34 | 10,774.59 | ||
| 其他非流动资产 | 湖南金能科技股份有限公司 | 2,616,000.00 | 2,986,000.00 | ||
| 合计 | 61,644,346.80 | 1,268,292.95 | 52,940,910.43 | 849,966.67 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 11,295,581.67 | 19,246,989.13 |
| 应付账款 | 湖南新天地供应链电子商务有限公司 | 4,318,659.99 | 8,326,825.31 |
| 应付账款 | 湖南卓特包装材料有限责任公司 | 3,327,506.97 | 3,505,493.29 |
| 应付账款 | 怀化市物联民爆器材有限公司 | 6,812,113.55 | 3,300,726.63 |
| 应付账款 | 湖南金能科技股份有限公司 | 1,069,500.00 | 3,100,245.35 |
| 应付账款 | 岳阳县红福电子科技有限公司 | 1,816,628.84 | 2,910,301.95 |
| 应付账款 | 湖南鸿欣达物流有限公司 | 4,487,858.98 | 2,287,471.96 |
| 应付账款 | 娄底市娄联民爆器材有限公司 | 271,124.00 | |
| 应付账款 | 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 484,831.70 | 109,500.00 |
| 应付账款 | 湖南省电子研究所有限公司 | 58,635.00 | |
| 应付账款 | 湖南省国防科技工业供销公司 | 2,033.50 | |
| 应付账款 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | 1,696.00 | 1,696.00 |
| 应付账款 | 南岭包装材料有限公司 | 0.09 | |
| 应付账款 | 湖南金能科技股份有限公司 | 468,000.00 | |
| 应付账款 | 湖南南岭物业开发有限公司 | 124,200.00 | |
| 应付账款 | 株洲震春民用爆破器材有限公司 | 439,139.06 | |
| 预收款项 | 湖南神斧投资管理有限公司 | 4,100,000.00 | 2,700,000.00 |
| 预收款项 | 衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司 | 2,576,307.01 | |
| 预收款项 | 娄底市娄联民爆器材有限公司 | 1,346,175.45 | |
| 预收款项 | 湖南洪源远大科技有限公司 | 10,000.00 | |
| 预收款项 | 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 3,439.76 |
| 其他应付款 | 湖南新天地投资控股集团 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他应付款 | 湖南鸿欣达物流有限公司 | 2,000,000.00 | 2,191,968.63 |
| 其他应付款 | 永州湘之源材料加工有限责任公司 | 934,929.57 | |
| 其他应付款 | 岳阳县红晟电子科技有限公司 | 57,276.34 | |
| 其他应付款 | 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 | 241,420.00 | |
| 其他应付款 | 湖南省国防科技工业供销公司 | 200,000.00 | |
| 其他应付款 | 湖南新天地供应链电子商务有限公司 | 1,000.00 | |
| 其他应付款 | 湖南省电子研究所有限公司 | 11,235.00 | |
| 合计 | 46,957,951.76 | 59,182,558.97 |
7、关联方承诺
无
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、2019年11月29日，湖南省娄底市娄星区人民法院对公司全资子公司一六九公司与百弘房地产公司合同纠纷一案作出一审民事判决。该诉讼事项的相关内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司一六九公司重大诉讼的进展公告》（2020-002）。该一审判将《棚改房买卖合同》中本来的违约金承担主体由百弘公司变为一六九公司，将可能导致一六九公司承担违约金索赔的经济损失。本公司认为:一六九公司棚改项目是职工福利项目和民生工程，不属于公司投资建设项目。公司对本次判决结果的部分内容存在异议，将组织委托律师尽快对本案件提起上诉。2020年3月，一六九公司与神斧投资签订《项目移交托管协议书》，一六九棚改项目的受托管理主体由一六九公司移交至天地集团下属企业神斧投资。截至2020年6月底，公司已全额收回一六九公司棚户区改造资金。此外，因建设工程施工合同纠纷，一六九公司受一六九棚改项目牵连，作为第三被告被原告杨尊国起诉。湖南省娄底市娄星区人民法院作出（2019）湘1302民初1123民事判决，并立案执行。在执行过程中，一六九公司部分银行账户存款被冻结。2020年3月10日，湖南省娄底市娄星区人民法院依法解除了一六九公司部分银行账户存款的冻结，并将其存款170万元予以扣划。
2、2020年5月20日，湖南省长沙市中级人民法院对南岭经贸公司诉中安矿产公司和康赛普公司等被告涉及的合同纠纷案作出一审民事判决。该诉讼事项的相关内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告》（2020-028）。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司收入及利润绝大部分来自民爆器材产品的生产与销售，公司董事会认为这些产品在生产与销售方面有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司民爆器材产品活动被视为民爆器材产品单一分部。
（2）报告分部的财务信息
无
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
（一）借款费用
本公司本期资本化借款费用金额为337,123.33元。
（二）外币折算
计入当期损益的汇兑收益-41,511.27元。
（三）租赁
1、经营租赁出租人租出资产情况
| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋、建筑物 | 14,428,042.42 | 39,054,408.35 |
| 机器设备 | 14,248,258.24 | 7,478,989.06 |
| 合 计 | 28,676,300.66 | 46,533,397.41 |
2、融资租赁承租人
（1）租入固定资产情况
| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | |
| 机器设备 | 2,450,265.08 | 424,434.90 | 2,450,265.08 | 339,547.92 | ||
| 合计 | 2,450,265.08 | 424,434.90 | 2,450,265.08 | 339,547.92 |
注：期末未确认融资费用余额为26,718.98元。
（2）以后年度最低租赁付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 19,000.00 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 288,000.00 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 269,000.00 |
| 合 计 | 576,000.00 |
3、经营租赁承租人最低租赁付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 982,662.80 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 926,720.00 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 605,120.00 |
| 3年以上 | 605,120.00 |
| 合 计 | 3,119,622.80 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 257,413,361.93 | 100.00% | 22,469,270.24 | 8.73% | 234,944,091.69 | 220,639,009.52 | 100.00% | 21,844,280.99 | 9.90% | 198,794,728.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄组合 | 242,788,719.50 | 94.32% | 22,469,270.24 | 9.25% | 220,319,449.26 | 211,006,911.89 | 95.63% | 21,844,280.99 | 10.35% | 189,162,630.90 |
| 性质组合 | 14,624,642.43 | 5.68% | 14,624,642.43 | 9,632,097.63 | 4.37% | 9,632,097.63 | ||||
| 合计 | 257,413,361.93 | 100.00% | 22,469,270.24 | 234,944,091.69 | 220,639,009.52 | 100.00% | 21,844,280.99 | 198,794,728.53 | ||
按单项计提坏账准备：无按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 196,612,781.16 | 3,866,390.34 | 1.97% |
| 1-2年 | 21,696,309.04 | 3,945,039.87 | 18.18% |
| 2-3年 | 13,049,999.47 | 5,530,524.53 | 42.38% |
| 3-4年 | 5,348,978.86 | 3,687,158.11 | 68.93% |
| 4-5年 | 3,335,469.78 | 2,694,976.20 | 80.80% |
| 5年以上 | 2,745,181.19 | 2,745,181.19 | 100.00% |
| 合计 | 242,788,719.50 | 22,469,270.24 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：性质组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 性质组合 | 14,624,642.43 | ||
| 合计 | 14,624,642.43 | -- | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 211,237,423.59 |
| 1至2年 | 21,696,309.04 |
| 2至3年 | 13,049,999.47 |
| 3年以上 | 11,429,629.83 |
| 3至4年 | 5,348,978.86 |
| 4至5年 | 3,335,469.78 |
| 5年以上 | 2,745,181.19 |
| 合计 | 257,413,361.93 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合计提 | 21,844,280.99 | 624,989.25 | 22,469,270.24 | |||
| 合计 | 21,844,280.99 | 624,989.25 | 22,469,270.24 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 应收账款前五名合计 | 37,794,919.94 | 14.68% | 1,844,897.14 |
| 合计 | 37,794,919.94 | 14.68% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。其他说明：无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 473,523,408.82 | 463,855,844.04 |
| 合计 | 474,523,408.82 | 463,855,844.04 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
2）重要逾期利息无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 473,411,416.78 | 463,008,064.40 |
| 其他 | 581,165.05 | 640,115.44 |
| 备用金 | 224,405.26 | 847,669.90 |
| 押金及保证金 | 18,500.00 | 140,092.00 |
| 合计 | 474,235,487.09 | 464,635,941.74 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 780,097.70 | 780,097.70 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -68,019.43 | -68,019.43 | ||
| 2020年6月30日余额 | 712,078.27 | 0.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 360,427,921.98 |
| 1至2年 | 59,255,436.45 |
| 2至3年 | 1,107,820.00 |
| 3年以上 | 53,444,308.66 |
| 3至4年 | 680,760.00 |
| 4至5年 | 52,080,986.66 |
| 5年以上 | 682,562.00 |
| 合计 | 474,235,487.09 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合计提 | 780,097.70 | -68,019.43 | 712,078.27 | |||
| 合计 | 780,097.70 | -68,019.43 | 712,078.27 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4）本期实际核销的其他应收款情况
无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南岭前海工贸（深圳） | 往来款 | 126,274,174.91 | 注1 | 26.63% |
| 有限公司 | |||||
| 湖南新天地南岭经贸有限责任公司 | 往来款 | 85,842,556.34 | 注2 | 18.10% | |
| 湖南南岭民爆工程有限公司 | 往来款 | 77,000,000.00 | 1年以内 | 16.24% | |
| 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | 往来款 | 55,128,760.00 | 注3 | 11.62% | |
| 湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司 | 往来款 | 43,799,840.81 | 1年以内 | 9.24% | |
| 合计 | -- | 388,045,332.06 | -- | 81.83% |
注1：期末应收南岭前海工贸（深圳）有限公司款项账龄情况为：账龄为1年以内的应收款项金额为84,085,220.21元，账龄1-2年的应收款项金额为42,188,954.70元；注2：期末应收湖南新天地南岭经贸有限责任公司款项账龄情况为：账龄为1年以内的应收款项金额为80,000,000.00元，账龄1-2年的应收款项金额为5,842,556.34元；注3：期末应收湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司款项账龄情况为：账龄为1年以内的应收款项金额为674,316.67元，账龄1-2年的应收款项金额为676,753.34元，账龄2-3年的应收款项金额为678,820.00元，账龄3-4年的应收款项金额为680,760.00元，账龄4-5年的应收款项金额为52,418,109.99元。6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
本期无涉及政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,678,676,556.11 | 1,678,676,556.11 | 1,678,676,556.11 | 1,678,676,556.11 | ||
| 对联营、合营企 | 103,051,879.67 | 103,051,879.67 | 102,425,822.05 | 102,425,822.05 | ||
| 业投资 | ||||||
| 合计 | 1,781,728,435.78 | 1,781,728,435.78 | 1,781,102,378.16 | 1,781,102,378.16 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 神斧民爆 | 1,137,575,329.90 | 1,137,575,329.90 | |||||
| 新天地（香港） | 102,016,532.27 | 102,016,532.27 | |||||
| 岳阳南岭爆破 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 南岭民爆工程 | 95,639,839.00 | 95,639,839.00 | |||||
| 南岭衡阳爆破 | 87,504,167.18 | 87,504,167.18 | |||||
| 七三二零化工 | 53,940,687.76 | 53,940,687.76 | |||||
| 怀化南岭爆破 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 南岭经贸 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |||||
| 南岭消防 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||
| 合计 | 1,678,676,556.11 | 1,678,676,556.11 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中铁民爆物资有限公司 | 45,970,789.32 | 94,042.01 | 46,064,831.33 | ||||||||
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任 | 51,276,546.84 | 450,350.51 | -39,882.00 | 51,687,015.35 | |||||||
| 公司 | |||||||||||
| 湖南鸿欣达物流有限公司 | 5,178,485.89 | 121,547.10 | 5,300,032.99 | ||||||||
| 小计 | 102,425,822.05 | 665,939.62 | -39,882.00 | 103,051,879.67 | |||||||
| 合计 | 102,425,822.05 | 665,939.62 | -39,882.00 | 103,051,879.67 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 545,804,092.50 | 504,901,923.67 | 496,881,409.17 | 458,077,801.80 |
| 其他业务 | 424,927.74 | 439,084.60 | 1,104,767.12 | 455,706.27 |
| 合计 | 546,229,020.24 | 505,341,008.27 | 497,986,176.29 | 458,533,508.07 |
与履约义务相关的信息：
□ 适用 √ 不适用
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 665,939.62 | 720,713.42 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,000,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 1,665,939.62 | 1,320,713.42 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 188,306.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,885,533.53 | 主要系本公司本期收到的100.25万元政府补助及以前年度收到的于本期计入损益的188.30万元政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -698,899.37 | 其他营业外收支。 |
| 减：所得税影响额 | 148,916.15 | |
| 少数股东权益影响额 | 35,766.71 | |
| 合计 | 2,190,257.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.81% | 0.0444 | 0.0444 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.71% | 0.0385 | 0.0385 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有董事长曾德坤先生签名的半年度报告文件。
二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券法务投资部。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事长：曾德坤二〇二〇年八月二十一日