湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建华、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人(会计主管
人员)朱新宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 670,674,418.63 469,453,469.02 42.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,461,398.52 -16,018,262.37 -9.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-21,155,025.87 -21,374,375.62 1.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -327,363,731.72 -332,196,471.32 1.45%
基本每股收益（元/股） -0.047 -0.043 -9.01%
稀释每股收益（元/股） -0.047 -0.043 -9.01%
加权平均净资产收益率 -0.86% -0.70% -0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,348,660,030.47 4,457,703,542.15 -2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,067,016,350.80 2,047,656,592.30 0.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为重庆锦泰公司收到的技
3,768,544.06 术改造资金和双牌分公司收到
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的稳岗补贴。
主要系对湖南南岭澳瑞凯民用
对外委托贷款取得的损益 632,950.69 爆破器材有限公司的委托贷款
利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,316.89 其他营业外收支。
减：所得税影响额 675,550.51
合计 3,693,627.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,527
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南省南岭化工集
国有法人 41.67% 154,545,912
团有限责任公司
湖南神斧投资管理
国有法人 23.32% 86,492,900
有限公司
乌鲁木齐益丰年股
权投资管理有限合 境内非国有法人 1.82% 6,757,412
伙企业
中国工商银行股份
有限公司－金鹰稳
其他 1.79% 6,656,695
健成长混合型证券
投资基金
胡谷秀 境内自然人 1.68% 6,221,138
中央汇金资产管理
国有法人 1.15% 4,279,100
有限责任公司
中信证券股份有限
境内非国有法人 0.97% 3,602,748
公司
王芳 境内自然人 0.85% 3,151,500
余朝霞 境内自然人 0.79% 2,922,670
津杉华融（天津）
产业投资基金合伙 国有法人 0.61% 2,247,900
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司 154,545,912 人民币普通股 154,545,912
湖南神斧投资管理有限公司 86,492,900 人民币普通股 86,492,900
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合
6,757,412 人民币普通股 6,757,412
伙企业
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳
6,656,695 人民币普通股 6,656,695
健成长混合型证券投资基金
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胡谷秀 6,221,138 人民币普通股 6,221,138
中央汇金资产管理有限责任公司 4,279,100 人民币普通股 4,279,100
中信证券股份有限公司 3,602,748 人民币普通股 3,602,748
王芳 3,151,500 人民币普通股 3,151,500
余朝霞 2,922,670 人民币普通股 2,922,670
津杉华融（天津）产业投资基金合伙
2,247,900 人民币普通股 2,247,900
企业（有限合伙）
湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资控股集团有限公司全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司自然人股东王芳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股票 3,151,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 200 股，合计持有公司
务情况说明（如有） 股票 3,151,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/ 期初余额/
报表项目 变动幅度（%） 主要变动原因
本期金额 上期金额
主要系贸易公司业务预付款增加、支付到期银
货币资金 782,738,955.62 1,147,821,350.00 -31.81% 行承兑汇票等因素导致期初货币资金存量减
少。
应收票据 60,664,331.62 175,932,473.10 -65.52% 主要系本期使用票据结算减少。
主要系经贸公司业务，对供应商通过预付款结
预付帐款 619,454,242.66 381,742,826.29 62.27%
算方式的款项增加所致。
可供出售金融 主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期
239,517,700.00 185,117,700.00 29.39%
资产 初增加所致。
其他流动负债 524,399.52 1,103,210.44 -52.47% 主要系本期实际支付了部分预提费用所致。
递延所得税负 主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期
44,330,813.68 30,717,686.42 44.32%
债 初增加，导致计提的递延所得税负债增加。
主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期
其他综合收益 115,912,636.50 75,112,636.50 54.32%
初增加所致。
营业收入 670,674,418.63 469,453,469.02 42.86% 主要系贸易业务收入增加所致。
营业成本 553,816,627.74 372,768,765.86 48.57% 主要系贸易业务成本增加所致。
主要系重庆锦泰、双牌公司收到的政府补助增
营业外收入 4,306,011.10 2,088,900.63 106.14%
加。
主要系重庆锦泰2016年末收购了少数股东股
少数股东损益 -643,540.86 -3,753,746.64 82.86%
权。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
1、新天地集团和神斧投资及新天地集团和神斧投资所控制的
其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业
（以下统称为\"相关企业\"）目前均未从事任何与南岭民爆、神
斧民爆及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活
动。2、新天地集团和神斧投资及相关企业将来亦不直接或间
接从事任何与南岭民爆及其子公司相同或类似的业务，不直
接或间接从事、参与或进行与南岭民爆及其子公司的生产经
营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与南
岭民爆及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、新
天地集团和神斧投资将对自身及相关企业的生产经营活动进
行监督和约束，如果将来新天地集团和神斧投资及相关企业
新天地集团和 关于同业竞争 的产品或业务与南岭民爆及其子公司的产品或业务出现相同
2012 年 06 月 27 日 长期有效 严格履行承诺
神斧投资 方面的承诺 或类似的情况，新天地集团和神斧投资承诺将采取以下措施
解决：（1）南岭民爆认为必要时，新天地集团和神斧投资及
相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）
资产重组时所作承诺 南岭民爆认为必要时，可以通过适当方式优先收购新天地集
团和神斧投资及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如新
天地集团和神斧投资及相关企业与南岭民爆及其子公司因同
业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与南岭民爆；
（4）无条件接受南岭民爆提出的可消除竞争的其他措施。4、
新天地集团和神斧投资或相关企业违反本承诺函，应负责赔
偿南岭民爆及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且
新天地集团和神斧投资及相关企业从事与南岭民爆及其子公
司竞争业务所产生的全部收益均归南岭民爆所有。
1、本次交易完成后，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资
及新天地集团、南岭化工集团和神斧投资所控制的其他子公
新天地集团、南
关于关联交易 司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统
岭化工集团和 称为\"相关企业\"）将尽量减少并规范与南岭民爆及其控股企业 2012 年 06 月 27 日 长期有效 严格履行承诺
方面的承诺
神斧投资 之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联
交易，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资及相关企业将
遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格
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进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交
易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，
不利用其对上市公司的控制和影响力损害南岭民爆的利益。
2、新天地集团、南岭化工集团和神斧投资保证上述承诺在本
次交易完成后或成为南岭民爆实际控制人期间持续有效且不
可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，新天地集团、
南岭化工集团和神斧投资承担因此给南岭民爆造成的一切损
失（含直接损失和间接损失）。
（一）人员独立 1、上市公司的总经理、副总经理和其他高
级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，
不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继
续保持上市公司人员的独立性； 2、上市公司具有完整的独
立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、承诺
人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选
均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预上市公司董
事会和股东大会已做出的人事任免决定。 （二）财务独立
1、保证南岭民爆及控制的子公司建立独立的财务会计部门，
建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证南岭民爆
及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预南岭民爆
的资金使用；3、保证南岭民爆及其控制的子公司独立在银行
开户，不与本公司及本公司关联企业共用一个银行账户；4、
保证南岭民爆及控制的子公司依法独立纳税。（三）资产独立
新天地集团和 关于\"五独立\"方 完整 1、保证南岭民爆及其控制的子公司具有完整的经营性资
产，置入资产权属清晰、不存在或有事项；2、保证不违规占 2012 年 06 月 27 日 长期有效 严格履行承诺
神斧投资 面的承诺
用南岭民爆的资金、资产及其他资源。（四）业务独立 1、保
证南岭民爆在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资
产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在
产、供、销等环节不依赖本公司；2、保证本公司控制的其他
关联人避免与南岭民爆及控制的子公司发生同业竞争；3、保
证严格控制关联交易事项，尽量减少南岭民爆及控制的子公
司（包括但不限于）与本公司及关联公司之间的持续性关联
交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为，并不要求公司
向其提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着\"
公平、公正、公开\"的原则定价。同时，对重大关联交易按照
南岭民爆的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股
票上市规则（2008 年修订）》等有关规定履行信息披露义务和
办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过
单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方
式，干预南岭民爆的重大决策事项，影响公司资产、人员、
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财务、机构、业务的独立性。（五）机构独立 1、保证南岭民
爆及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人
治理结构，建立独立、完整的组织机构；南岭民爆及其控制
的子公司（包括但不限于）与本公司的关联企业之间在办公
机构和生产经营场所等方面完全分开；2、保证南岭民爆及其
控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，本公司不
会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
首次公开发行或再融资 关于同业竞争 不从事与本公司经营范围同类型的经营活动，也不与本公司
南岭化工集团 2006 年 12 月 22 日 长期有效 严格履行承诺
时所作承诺 方面的承诺 发生任何同业竞争。
股权激励承诺
1. 新天地集团成为金能科技控股股东后，对目前构成同业竞 为了解决在爆破服务业务方
争的爆破服务业务，新天地集团将促成金能科技委托给南岭 面构成的同业竞争问题，
民爆经营；2. 新天地集团将积极稳妥协调处理好金能科技其 2014 年 2 月 12 日，公司与湖
他股东持有股份的处置，支持南岭民爆以市场法则参与处置； 南金能科技股份有限公司签
其他对公司中小股东所 关于同业竞争 3.南岭民爆认为必要时，可以通过适当方式要求收购新天地集 署《关于湖南金能爆破工程
新天地集团 团持有的金能科技股份及有关资产和业务；4. 新天地集团无 2013 年 04 月 28 日 长期有效 有限公司 100%股权委托管
作承诺 方面的承诺 条件接受南岭民爆提出的可消除竞争的其他措施。新天地集 理协议书》。并从 2014 年 2
团或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿南岭民爆及其子公 月 14 日起，正式对湖南金能
司因同业竞争行为而导致的损失，并且新天地集团及相关企 科技股份有限公司持有的金
业从事与南岭民爆及其子公司竞争业务所产生的全部收益均 能爆破公司 100%股权进行
归南岭民爆所有。 管理。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
无
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,096.55 至 1,566.5
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,566.5
元）
预计民爆器材产品市场特别是湖南省内市场持续低迷，市场有效需求释放
业绩变动的原因说明
不足，产品销售价格将一定程度下降。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
65,000,000 10,500,000. 219,600,000
股票 0.00 115,950,000.00 自有资金
.00 00 .00
65,000,000 10,500,000. 219,600,000
合计 0.00 115,950,000.00 0.00 0.00 --
.00 00 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 782,738,955.62 1,147,821,350.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,664,331.62 175,932,473.10
应收账款 485,861,456.22 414,252,971.25
预付款项 619,454,242.66 381,742,826.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,193,200.71 2,560,250.02
应收股利
其他应收款 88,777,386.28 76,035,065.86
买入返售金融资产
存货 235,441,521.24 222,459,285.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 53,900,000.00 53,900,000.00
其他流动资产 43,775,589.85 55,491,282.72
流动资产合计 2,373,806,684.20 2,530,195,504.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 239,517,700.00 185,117,700.00
持有至到期投资 2,073.80 2,073.80
长期应收款
长期股权投资 110,061,318.51 110,061,318.51
投资性房地产
固定资产 907,540,880.91 918,209,840.60
在建工程 156,637,200.09 130,504,557.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 404,953,334.57 407,556,784.22
开发支出 252,941.17
商誉 19,110,744.33 19,110,744.33
长期待摊费用 5,986,018.14 5,406,020.68
递延所得税资产 14,303,328.98 14,458,649.72
其他非流动资产 116,487,805.77 137,080,348.09
非流动资产合计 1,974,853,346.27 1,927,508,037.40
资产总计 4,348,660,030.47 4,457,703,542.15
流动负债：
短期借款 1,045,000,000.00 1,040,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 514,849,009.45 545,201,530.40
应付账款 173,273,733.33 191,044,290.73
预收款项 147,196,004.23 209,237,499.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,930,419.72 46,578,503.93
应交税费 27,006,308.13 37,677,771.06
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应付利息
应付股利 498,441.25 498,441.25
其他应付款 75,730,294.79 102,976,893.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债 524,399.52 1,103,210.44
流动负债合计 2,036,108,610.42 2,174,418,141.17
非流动负债：
长期借款 57,700,000.00 57,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 927,500.00 927,500.00
递延收益 93,633,124.72 97,403,568.78
递延所得税负债 44,330,813.68 30,717,686.42
其他非流动负债 2,143,295.57 2,143,295.57
非流动负债合计 198,734,733.97 188,892,050.77
负债合计 2,234,843,344.39 2,363,310,191.94
所有者权益：
股本 371,287,000.00 371,287,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 556,516,500.26 556,595,692.47
减：库存股
其他综合收益 115,912,636.50 75,112,636.50
专项储备 15,741,055.52 19,640,706.29
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盈余公积 94,286,185.87 94,286,185.87
一般风险准备
未分配利润 913,272,972.65 930,734,371.17
归属于母公司所有者权益合计 2,067,016,350.80 2,047,656,592.30
少数股东权益 46,800,335.28 46,736,757.91
所有者权益合计 2,113,816,686.08 2,094,393,350.21
负债和所有者权益总计 4,348,660,030.47 4,457,703,542.15
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 295,464,118.73 464,876,220.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,300,000.00 9,019,341.35
应收账款 169,740,770.45 134,067,553.91
预付款项 2,414,374.84 10,722,341.80
应收利息 3,193,200.71 2,560,250.02
应收股利 6,873,499.00 6,873,499.00
其他应收款 568,885,544.18 589,699,656.25
存货 17,904,640.84 8,043,635.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 53,900,000.00 53,900,000.00
其他流动资产 39,466,735.65 41,047,998.93
流动资产合计 1,164,142,884.40 1,320,810,496.61
非流动资产：
可供出售金融资产 239,421,000.00 185,021,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,718,382,184.94 1,698,382,184.94
投资性房地产
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固定资产 59,211,890.02 60,511,840.34
在建工程 15,283,480.00 10,820,910.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,793,434.28 7,907,322.62
开发支出
商誉 183,241.99 183,241.99
长期待摊费用
递延所得税资产 2,858,587.69 2,858,587.69
其他非流动资产 16,044,130.00 14,210,399.61
非流动资产合计 2,059,177,948.92 1,979,895,487.92
资产总计 3,223,320,833.32 3,300,705,984.53
流动负债：
短期借款 925,000,000.00 915,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 403,891,909.40 428,535,909.40
应付账款 75,730,997.73 82,610,525.40
预收款项 72,556.23 1,005,280.15
应付职工薪酬 300,666.27 998,791.71
应交税费 155,970.51 450,131.63
应付利息
应付股利
其他应付款 127,632,658.76 223,381,059.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,532,884,758.90 1,652,081,697.90
非流动负债：
长期借款 55,700,000.00 55,700,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,527,218.01 3,558,249.25
递延所得税负债 38,650,000.00 25,050,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 97,877,218.01 84,308,249.25
负债合计 1,630,761,976.91 1,736,389,947.15
所有者权益：
股本 371,287,000.00 371,287,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 990,544,577.21 990,544,577.21
减：库存股
其他综合收益 115,912,636.50 75,112,636.50
专项储备 665,733.20 1,579,145.20
盈余公积 59,221,463.20 59,221,463.20
未分配利润 54,927,446.30 66,571,215.27
所有者权益合计 1,592,558,856.41 1,564,316,037.38
负债和所有者权益总计 3,223,320,833.32 3,300,705,984.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 670,674,418.63 469,453,469.02
其中：营业收入 670,674,418.63 469,453,469.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 689,164,012.60 487,304,388.25
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其中：营业成本 553,816,627.74 372,768,765.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,765,747.60 3,351,830.58
销售费用 29,408,879.30 22,162,019.20
管理费用 88,286,650.06 82,142,824.08
财务费用 13,897,933.91 6,915,891.97
资产减值损失 -11,826.01 -36,943.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,489,593.97 -17,850,919.23
加：营业外收入 4,306,011.10 2,088,900.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 569,783.93 730,440.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,753,366.80 -16,492,459.49
减：所得税费用 3,351,572.58 3,279,549.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,104,939.38 -19,772,009.01
归属于母公司所有者的净利润 -17,461,398.52 -16,018,262.37
少数股东损益 -643,540.86 -3,753,746.64
六、其他综合收益的税后净额 40,800,000.00 -108,630,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
40,800,000.00 -108,630,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
40,800,000.00 -108,630,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
40,800,000.00 -108,630,000.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,695,060.62 -128,402,009.01
归属于母公司所有者的综合收益
23,338,601.48 -124,648,262.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -643,540.86 -3,753,746.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.047 -0.043
（二）稀释每股收益 -0.047 -0.043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,380,644.04 74,259,439.78
减：营业成本 81,004,754.15 58,119,848.47
税金及附加 408,259.07 361,460.84
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销售费用 2,189,686.67 5,173,857.12
管理费用 14,116,028.69 13,269,091.82
财务费用 10,507,422.77 6,219,014.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,000,000.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,845,507.31 -8,883,833.25
加：营业外收入 205,050.24 663,531.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,311.90 420,680.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,643,768.97 -8,640,982.37
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,643,768.97 -8,640,982.37
五、其他综合收益的税后净额 40,800,000.00 -108,630,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
40,800,000.00 -108,630,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
40,800,000.00 -108,630,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,156,231.03 -117,270,982.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.031 -0.023
（二）稀释每股收益 -0.031 -0.023
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556,223,179.98 398,588,745.04
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 644,871.80
收到其他与经营活动有关的现
33,082,063.25 32,987,141.70
金
经营活动现金流入小计 589,305,243.23 432,220,758.54
购买商品、接受劳务支付的现金 699,965,600.21 504,789,532.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
110,252,390.57 108,292,215.88
现金
支付的各项税费 33,166,852.83 37,944,072.17
支付其他与经营活动有关的现
73,284,131.34 113,391,409.61
金
经营活动现金流出小计 916,668,974.95 764,417,229.86
经营活动产生的现金流量净额 -327,363,731.72 -332,196,471.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,488,333.33
处置固定资产、无形资产和其他
8,564.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 145,496,897.73
购建固定资产、无形资产和其他
24,210,303.48 12,190,984.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 24,210,303.48 12,190,984.21
投资活动产生的现金流量净额 -24,210,303.48 133,305,913.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 285,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 285,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,425,876.29 6,228,689.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
156,583.61
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 221,425,876.29 131,228,689.03
筹资活动产生的现金流量净额 -1,425,876.29 153,771,310.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-496,660.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -353,496,572.06 -45,119,246.83
加：期初现金及现金等价物余额 996,145,457.69 605,436,708.06
六、期末现金及现金等价物余额 642,648,885.63 560,317,461.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,781,933.42 65,476,623.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
141,859,384.15 217,669,029.27
金
经营活动现金流入小计 229,641,317.57 283,145,653.18
购买商品、接受劳务支付的现金 201,990,774.00 93,057,700.53
支付给职工以及为职工支付的
17,272,670.48 13,546,929.14
现金
支付的各项税费 1,607,554.32 3,728,687.33
支付其他与经营活动有关的现
98,882,887.41 423,104,901.57
金
经营活动现金流出小计 319,753,886.21 533,438,218.57
经营活动产生的现金流量净额 -90,112,568.64 -250,292,565.39
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,000,000.00 5,488,333.33
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,000,000.00 145,488,333.33
购建固定资产、无形资产和其他
5,291,474.23 715,833.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 23,500,436.91
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 75,291,474.23 24,216,270.90
投资活动产生的现金流量净额 -71,291,474.23 121,272,062.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 285,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,616,792.68 5,924,264.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 220,616,792.68 115,924,264.03
筹资活动产生的现金流量净额 -616,792.68 169,075,735.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,020,835.55 40,055,233.01
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加：期初现金及现金等价物余额 351,055,824.31 190,827,628.92
六、期末现金及现金等价物余额 189,034,988.76 230,882,861.93
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事长：李建华
二〇一七年四月二十二日| 南岭民爆：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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