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生意宝:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

浙江网盛生意宝股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司无需要提请投资者特别关注的重大风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以25272万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 23

第六节 股份变动及股东情况 ...... 35

第七节 优先股相关情况 ...... 41

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 42

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 43

第十节 公司治理 ...... 52

第十一节 公司债券相关情况 ...... 58

第十二节 财务报告 ...... 59

第十三节 备查文件目录 ...... 193

释义

释义项释义内容

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称生意宝股票代码002095
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称浙江网盛生意宝股份有限公司
公司的中文简称生意宝
公司的外文名称(如有)Zhejiang NetSun Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)NETSUN
公司的法定代表人孙德良
注册地址浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
注册地址的邮政编码310012
办公地址浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
办公地址的邮政编码310012
公司网址http://corp.netsun.com/
电子信箱zqb@netsun.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名范悦龙陈琼
联系地址浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
电话0571-882281980571-88228222
传真0571-876715020571-87671502
电子信箱zqb@netsun.comzqb@netsun.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码91330000724502487G
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼
签字会计师姓名魏琴、杨远馨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)377,171,286.25357,124,795.295.61%419,647,156.32
归属于上市公司股东的净利润(元)36,988,899.5434,998,326.815.69%34,846,506.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)35,638,738.9234,220,949.664.14%34,721,168.45
经营活动产生的现金流量净额(元)-128,919,584.6694,850,116.85-235.92%-36,983,359.47
基本每股收益(元/股)0.150.147.14%0.14
稀释每股收益(元/股)0.150.147.14%0.14
加权平均净资产收益率4.09%4.04%0.05%4.15%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)1,635,342,463.761,595,345,884.392.51%1,497,073,424.50
归属于上市公司股东的净资产(元)911,446,603.27886,947,496.872.76%850,277,771.09

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入55,065,079.8894,020,334.1988,521,493.38139,564,378.80
归属于上市公司股东的净利润6,358,560.876,972,281.376,032,818.5917,625,238.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,370,891.936,741,200.055,345,191.0417,181,455.90
经营活动产生的现金流量净额-45,642,132.6451,539,973.08-64,553,710.40-70,263,714.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)50,570.10207,133.70-7,365.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,007,544.53928,081.13183,437.00
委托他人投资或管理资产的损益732,639.47294,297.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金-93,829.25-387,923.47-31,800.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112,914.46-128,008.961,195.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,413.87
减:所得税影响额238,263.64136,203.1019,921.40
少数股东权益影响额(税后)208.25
合计1,350,160.62777,377.15125,337.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、主营业务情况

公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业,目前已发展成为国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商。在行业电子商务运营方面,公司拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。同时公司致力于打造一个垂直闭合的B2B一体电商交易平台,结合产业链流通场景、抓住产业数字化发展趋势,通过多年的战略转型升级,建立了产业链各个节点项下的产能、价格、供应商等产业大数据,并为产业链各个节点项下的供应商提供交易、金融、物流等服务。公司依托产业大数据,围绕交易、金融、物流打造了三大基础设施与两个中心解决方案:

一、三大基础设施

(1)、产业互联网基础设施

(2)、供应链金融基础设施

(3)、物流网络基础设施

二、两个中心

(1)、产业数字化服务中心

依托网盛产业互联网基础设施、供应链金融基础设施与物流网络基础设施为某一区域内企业实现产业数字化的解决方案,具体内容包括:

为区域内企业提供超级旺铺,实现企业销售数字化。为区域内核心企业提供上下游供应链金融。为区域内产业集群提供产业链服务平台解决方案。为区域内批发市场提供在线市场解决方案。为区域内担保公司提供地方供应链金融中心解决方案等。

(2)、地方供应链金融中心

为地方担保公司打造的在线供应链金融服务平台,通过该平台,为地方各类核心企业、地方产业集群与地方中小微企业提供各类供应链金融解决方案与产业链金融解决方案,提供的服务包括: 交易场景设计、风控模式设计、云SAAS技术平台等。

2、宏观经济形势、政策环境及投资需求

2020年,面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境,党中央国务院统筹部署新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作,国内新冠肺炎疫情在短期内得到了较好的控制,中国经济长期向好的基本面未变,经济增长中枢仍然处于稳定运行通道。

2015-2019年我国跨境电商交易呈现高速增长趋势,交易规模从2015年的5.4万亿元,增长到2019年的

10.5万亿元,2020年新冠疫情导致国际贸易方式和海外消费习惯改变以及国内更加便利的通关政策,预计2020年跨境电商规模仍保持正增长。

根据中投产业研究院发布的《2020-2024年中国电子商务市场投资分析及前景预测报告》显示,2016年之后,我国电商融资数量逐渐下降,2020上半年我国电子商务共发生融资事件为219起,同比下降30.03%;2018年之后,我国电商融资规模不断下降,2020年上半年,我国电商融资总金额达474.56亿元,同比下降

57.7%,受疫情影响,2020年上半年我国电商融资规模降幅为近年来最大。

3、对公司的影响

B2B电子商务的发展和政策环境的持续利好将有利于公司进一步推广基于产业链、供应链服务商品,吸引越来越多的大中型企业积极拥抱互联网。

4、应对措施

公司将进一步加快自身产业互联网基础设施建设和加快为传统企业提供转型升级服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司结合产业链流通场景、抓住产业数字化发展趋势,通过多年的战略转型升级,建立了产业链各个节点项下的产能、价格、供应商等产业大数据。

围绕公司打造的产业互联网基础设施、供应链金融基础设施、物流网络基础设施等三大基础设施与产业数字化服务中心、地方供应链金融中心等两个中心解决方案为供应链和产业链全场景提供规划设计、技术实现、运营管理等全流程服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度,公司实现营业总收入385,899,294.03元,较2019年度上升4.13%,主要原因系本期化工贸易业务收入增加所致。公司实现归属于母公司所有者的净利润36,988,899.54元,较2019年度增长了5.69%,主要原因系基于以前年度的投入和发展,本期信息平台业务基础上B2B交易平台和供应链金融平台的建设业务开始成型,相应管理和销售人员及相关费用减少,使得本公司净利润同比有所上升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计377,171,286.25100%357,124,795.29100%5.61%
分行业
(1)网络服务业93,247,137.7424.72%111,539,623.9031.23%-16.40%
(2)化工贸易服务业4,750,603.441.26%4,508,400.791.26%5.37%
(3)会展服务业337,735.850.09%19,783,009.005.54%-98.29%
(4)化工贸易278,746,809.2273.90%221,204,761.5861.95%26.01%
(5)房租收入89,000.000.02%89,000.020.02%0.00%
分产品
(1)网络基础服务38,275,313.4710.15%68,655,227.5319.22%-44.25%
(2)网络信息推广服务46,427,864.4112.31%37,058,501.6210.38%25.28%
(3)广告发布服务8,543,959.862.27%5,825,894.751.63%46.65%
(4)化工贸易服务4,750,603.441.26%4,508,400.791.26%5.37%
(5)展会服务337,735.850.09%19,783,009.005.54%-98.29%
(6)化工贸易278,746,809.2273.90%221,204,761.5861.95%26.01%
(7)房租收入89,000.000.02%89,000.020.02%0.00%
分地区
内销377,171,286.25100.00%357,124,795.29100.00%5.61%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位:元

2020年度2019年度
第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入55,065,079.8894,020,334.1988,521,493.38139,564,378.8082,122,888.7288,841,685.75127,566,614.8258,593,606.00
归属于上市公司股东的净利润6,358,560.876,972,281.376,032,818.5917,625,238.7110,266,177.007,932,524.3512,593,443.214,206,182.25

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分客户所处行业
网络服务业93,247,137.744,843,933.3594.81%-16.40%-34.57%1.45%
化工贸易278,746,809.22270,190,917.313.07%26.01%24.20%1.41%
分产品
网络基础服务38,275,313.471,941,941.4894.93%-44.25%-57.90%1.65%
网络信息推广服务46,427,864.412,418,326.5694.79%25.28%2.56%1.15%
化工贸易278,746,809.22270,190,917.313.07%26.01%24.20%1.41%
分地区
内销377,171,286.25275,640,767.6726.92%5.61%14.60%-5.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
化工贸易销售量278,746,809.22221,204,761.5826.01%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
(1)网络服务业人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费4,843,933.351.76%5,378,125.102.24%-9.93%
(2)化工贸易服务业人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费279,120.490.10%523,972.040.22%-46.73%
(3)会展服务业人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费292,144.460.11%17,041,893.947.09%-98.29%
(4)化工贸易原材料270,190,917.3198.04%217,539,100.4190.45%24.20%
合计275,606,115.61100.00%240,483,091.49100.00%14.61%

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
网络基础服务人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费1,941,941.480.70%3,586,662.351.49%-45.86%
网络信息推广服务人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费2,418,326.560.88%1,513,614.600.63%59.77%
广告发布服务人员工资、宽带费、信息费、域483,665.310.18%277,848.150.12%74.08%
名费、折旧费
化工贸易服务人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费279,120.490.10%523,972.040.22%-46.73%
展会服务人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费292,144.460.11%17,041,893.947.09%-98.29%
化工贸易原材料270,190,917.3198.04%217,539,100.4190.45%24.20%
合计275,606,115.61100.00%240,483,091.49100.00%14.61%

说明无公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成

单位:元

成本构成本报告期上年同期同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1)2020年7月27日成立孙公司合肥生意宝网络服务有限公司。

(2)2020年12月2日成立孙公司浙江盛伦供应链管理有限公司。

(3)2020年5月26日成立子公司天津网盛智汇供应链管理有限公司。

(4)2020年12月31日成立孙公司上海贸金通实业发展有限公司。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)78,445,006.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1上海明都化工有限公司24,275,941.506.44%
2宁波市镇海顺潮化工有限公司19,087,363.985.06%
3天津万苏贸易有限公司11,892,212.213.15%
4上海锦田化工有限公司11,848,126.593.14%
5重庆巴铁贸易有限公司11,341,362.043.01%
合计--78,445,006.3320.80%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)138,326,445.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例50.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1镇江李长荣高性能材料有限公司67,127,476.9924.55%
2浙江镇洋发展股份有限公司25,728,050.189.41%
3上海林炎工贸有限公司20,161,840.717.37%
4上海明都化工有限公司14,507,546.905.31%
5宁波市镇海顺潮化工有限公司10,801,530.973.95%
合计--138,326,445.7550.60%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用46,281,143.5662,688,002.71-26.17%
管理费用17,137,528.5424,517,212.03-30.10%主要系管理人员减少、社保减免所致
财务费用-18,547,959.49-23,741,182.7121.87%
研发费用16,712,452.1817,510,104.13-4.56%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年,围绕产业互联网基础设施、供应链服务基础设施、物流网络基础设施等三个方向的新型基础设施建设,公司开展了一系列研发活动。在产业互联网基础设施建设方面,开展了“网盛区块链存证平台”、“AI在网盛大宗商品关系场景中的应用”

等项目的研发工作,探索应用新技术构建具有前瞻性的技术架构,赋能产业互联网业务的深化与发展;在具体的业务应用上,开展了“网盛全球贸易信息交换平台”、“生意宝国际版”等项目的开发,为公司的业务开展提供软硬件支持。其中,“网盛全球贸易信息交换平台”已投入使用。在供应链服务基础设施方面,已完成“网盛供应链管理系统软件”的开发,将公司的供应链服务领域从交易服务延伸到供应链管理服务;此外,结合企业营销社交化的趋势,开展了“网盛企业微营销解决方案”等项目的开发,预计在2021年可投入使用。在物流网络基础设施方面,延续了历年来在物流领域的研发工作,开发了一系列手机应用,强化在物流网络业务上的功能组合。公司研发投入情况

2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)132145-8.97%
研发人员数量占比24.18%21.64%2.54%
研发投入金额(元)16,712,452.1817,510,104.13-4.56%
研发投入占营业收入比例4.43%4.90%-0.47%
研发投入资本化的金额(元)0.000.00
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位:元

项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计509,342,189.56670,744,937.86-24.06%
经营活动现金流出小计638,261,774.22575,894,821.0110.83%
经营活动产生的现金流量净额-128,919,584.6694,850,116.85-235.92%
投资活动现金流入小计136,631,341.13628,458.0621,640.73%
投资活动现金流出小计176,049,753.0234,975,190.96403.36%
投资活动产生的现金流量净额-39,418,411.89-34,346,732.9014.77%
筹资活动现金流入小计273,468,207.9549,608,762.10451.25%
筹资活动现金流出小计207,760,890.3957,056,604.37264.13%
筹资活动产生的现金流量净65,707,317.56-7,447,842.27-982.23%
现金及现金等价物净增加额-102,432,343.9553,033,494.23-293.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期担保业务,客户存放在本公司存入保证金收回较多。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金865,651,520.2852.93%947,122,520.7559.37%-6.44%
应收账款13,419,791.670.82%5,873,416.770.37%0.45%
存货5,723,980.410.35%3,087,367.190.19%0.16%
投资性房地产4,075,182.450.25%4,349,600.130.27%-0.02%
长期股权投资96,425,605.915.90%90,089,769.375.65%0.25%
固定资产61,191,006.133.74%63,964,291.774.01%-0.27%
短期借款55,189,223.623.37%3,911,047.080.25%3.12%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)33,671,900.00201,510,000.00173,381,900.0061,800,000.00
2. 其他非流动金融资产1,028,232.80-38,831.371,000,000.001,989,401.43
金融资产小计34,700,132.80-38,831.37202,510,000.00173,381,900.0063,789,401.43
上述合计34,700,132.80-38,831.37202,510,000.00173,381,900.0063,789,401.43
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十二节 七、84

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
174,676,590.0034,606,500.00404.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票400082华锐风电65,400.00公允价值计量65,400.00-54,997.880.000.0010,402.12-54,997.880.00交易性金融资产自有
合计65,400.00--65,400.00-54,997.880.000.0010,402.12-54,997.880.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2007年07月24日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2007年08月10日

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
浙江网盛融资担保有限公司子公司融资担保638,470,000.00896,720,823.14697,459,330.968,728,007.7822,682,548.3016,999,203.53
杭银消费金融股份有限公司参股公司金融1,260,000,000.0021,355,098,083.001,970,120,068.001,871,729,312.00312,395,892.00239,033,539.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
鲁班供应链管理(青岛)有限公司设立无重大影响
网盛未来(山东)供应链管理服务有限公司设立无重大影响
浙江众农网盛供应链服务有限公司设立无重大影响
广西盛铭供应链管理有限公司设立无重大影响
芜湖明毅物流有限公司设立无重大影响
杭州车通宝网络科技有限公司设立无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

在互联网时代下,电子商务是商业模式的发展趋势,据统计,截至到2019年中国电子商务行业交易总额达到36.8万亿元,同比增长16.3%。垂直类B2B平台的出现极大地促进了B2B电子商务市场的发展,行业规模持续保持快速增长。

2、行业趋势

趋势一:行业垂直细分越加服务化。垂直类B2B平台通过聚焦优势品类,在产品和服务上专注各自行

业特点,形成专业壁垒。

趋势二:B2B平台合作共享趋势。在B2B市场的中,尽管有些B2B平台目前没有成为生态中最有话语权的一方,但B2B平台的资源优势为合作带来了空间,甚至这种合作可以在不同功能的B2B平台间发生。比如一个跨境B2B平台与具有跨境通关、货代、海外仓等资源的B2B平台就存在合作的基础,再如本地服务型B2B平台与本地化物流B2B平台的合作。趋势三:地方特色产业链集群。国内很多地区都有自己的产业集群,比如虎门的女装、南通的家纺、温州的鞋帽等,这种靠依托于地方特色产业发展的产业带,面临着转型升级迫切需求,随着“供给侧改革”和“中国制造2025”的提出,以重点行业、特色产业为基础的B2B电商,通过打通上下游产业链,促进产业优化重组,聚合当地产业带的好商家、好货源,在B2B电商平台上构建专属卖场,同时整合线上线下服务型资源,调动整个产业链由简单的空间集聚向专业化、系统化集聚,形成上下游的良性互动。这种组团式的B2B发展模式能显著提升传统产业带的辐射范围和竞争优势,不仅能提升传统产业带的辐射范围和竞争优势,同时还能随时根据市场反馈的需求,激励产业带内制造商的优化调整,带动传统产业带转型升级。趋势四:产业深度服务趋势。国内目前有一部分B2B平台,已经从B2B第一阶段的交易平台阶段,向深度服务发展,一般针对特定B类客户需求,通过细分市场深耕产业,聚焦各自品类优势,专注于各行各业的销售提供专业化精细化的产品和服务,其专业性是综合类平台所不能及的。

(二)公司发展战略

2021年度,公司将依托产业大数据,围绕产业互联网基础设施、供应链金融基础设施、物流网络基础设施等三大基础设施与产业数字化服务中心、地方供应链金融中心等两个中心解决方案,提升公司服务客户的深度及广度,增强公司盈利能力。

(三)经营计划

1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

本报告期内,公司旗下浙江网盛融资担保有限公司继续协同合作银行为旗下中小企业会员提供多样的融资服务产品,并积极联合合作银行共同探索基于供应链的融资模式,加速推进供应链金融业务和 B2B 线上交易业务的发展进程。

本报告期内,公司数据战略载体生意社平台在进一步提升平台及产品功能的同时积极展开生意社业务运营工作,并积极对接公司电商战略,从多个层面有效推动了公司业务发展,从而更好地服务实体经济。

2、下一年度的经营计划

2021年度,公司将依托产业大数据,围绕产业互联网基础设施、供应链金融基础设施、物流网络基础设施等三大基础设施与产业数字化服务中心、地方供应链金融中心等两个中心解决方案,提升公司服务客户的深度及广度,增强公司盈利能力。

(四)可能面对的风险

1、商业环境风险

公司推出的金融服务与市场大环境密切相关,若中小企业信贷风险进一步升高,将对金融服务及传统电商服务产生不良影响。公司拟加强与传统市场、区域产业集群合作,重点加大优质客户营销。

2、商业模式风险

公司在拟推出的金融服务以及交易服务前虽然已进行充分市场调研,但仍需经历一定的市场培育与检验,面临在短期内无法产生规模收益的可能性。

3、市场竞争风险

本报告周期内,同业间从市场开拓竞争转为服务创新竞争,公司将在稳定基础业务的同时,加大对创新业务的推进。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年06月24日公司11楼会议室实地调研机构凯梵资产、御河资本、财通证券、爵盛投资、惟像资本沟通交流公司经营情况,公司发展战略,未提供书面材料投资者接待日活动
2020年06月24日公司11楼会议室实地调研个人张峰宁沟通交流公司经营情况,公司发展战略,未提供书面材料投资者接待日活动

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策如下:

(一)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应充分考虑对投资者的回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(二)利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以根据董事会的提议进行中期利润分配。

(三)现金分红的条件:

公司进行现金分红应同时满足以下条件:

1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2、考虑到公司的正常经营与可持续发展,公司实施现金分红后留存的货币资金需不低于人民币5000万元;

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

4、公司未来十二个月内无重大现金支出或重大对外投资计划(募集资金项目除外),公司认为重大现金支出或重大对外投资计划对现金分红无影响的除外。

重大现金支出或重大对外投资计划是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过人民币5000万元。

(四)现金分红的比例及期间间隔:在符合利润分配原则,并满足现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。

(五)股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分配比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

(六)利润分配决策程序与机制:公司董事会依据公司章程,结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出利润分配建议和方案,并充分听取独立董事意见。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。利润分配方案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。

股东大会对利润分配的具体方案进行审议时,应当主动与独立董事及通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(七)利润分配政策的调整机制:如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

董事会应当在利润分配政策的调整过程中,与独立董事充分论证,利润分配调整方案经董事会过半数以上表决通过,并经三分之二以上独立董事表决通过,方能提交股东大会审议。

股东大会审议利润分配调整方案时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。监事会应对董事会和管理层利润分配政策的执行与调整情况及决策程序进行监督。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2018年利润分配预案:公司以2018年12月31日的公司总股本25272万股为基数,向全体股东按每10股派息0.5元(含税),共派发现金红利12,636,000元。剩余185,987,407.76元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送红股。

2、2019年利润分配预案:公司以2019年12月31日的公司总股本25272万股为基数,向全体股东按每10股派息0.5元(含税),共派发现金红利12,636,000.00元。剩余197,279,994.77 元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送红股。

3、2020年利润分配预案:公司以2020年12月31日的公司总股本25272万股为基数,向全体股东按每10股派息0.5元(含税),共派发现金红利12,636,000.00元。剩余210,906,533.18元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送红股。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年12,636,000.0036,988,899.5434.16%12,636,000.0034.16%
2019年12,636,000.0034,998,326.8136.10%12,636,000.0036.10%
2018年12,636,000.0034,846,506.0736.26%12,636,000.0036.26%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.5
分配预案的股本基数(股)252720000
现金分红金额(元)(含税)12,636,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)12,636,000.00
可分配利润(元)223,542,533.18
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟定的2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日的公司总股本25272万股为基数,向全体股东按每10股派息0.5元(含税),共派发现金红利12,636,000.00元。剩余210,906,533.18元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送红股。公司本年度的利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定,符合公司经营实际情况。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺孙德良关于同业竞争方面的承诺(1)本人愿意促使浙江网盛投资管理有限公司和杭州涉其网络有限公司将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。(2)本人将不在2006年12月15日在其拥有公司实际控制权期间。正常履行中
中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(3)本人作为实际控制人期间,以及在担任股份公司董事长或总经理期间及辞去上述职务后六个月内,本承诺为有效之承诺。(4)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
杭州涉其网络有限公司;浙江网盛投关于同业竞争方面的承诺本公司将不在中国境内外直接或间2006年12月15日在不再持有股份公司5%及以上股份正常履行中
资管理有限公司接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权";"本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,股份公司均享有优先购买权;且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当";"本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本前,本承诺为有效之承诺。
公司在不再持有股份公司5%及以上股份前,本承诺为有效之承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更 的内容和原因受影响的报表项目对2020年1月1日余额的影响金额
合并母公司
(1)将不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产,将已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。应收账款无影响无影响
存货无影响无影响
合同资产无影响无影响
预收款项预收款项:减少预收款项:减少
合同负债28,998,820.94元;合同负债:增加115,089,256.62元;其他流动负债:减少86,090,435.68元。11,118,157.30元;合同负债:增加91,708,325.06元;其他流动负债:减少80,590,167.76元。
其他流动负债

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额
合并母公司
合同资产无影响无影响
应收账款无影响无影响
合同负债105,133,470.7462,481,979.69
预收款项-47,629,018.58-7,967,048.77
其他流动负债-57,504,452.16-54,514,930.92

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2020年7月27日成立孙公司合肥生意宝网络服务有限公司。

(2)2020年12月2日成立孙公司浙江盛伦供应链管理有限公司。

(3)2020年5月26日成立子公司天津网盛智汇供应链管理有限公司。

(4)2020年12月31日成立孙公司上海贸金通实业发展有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)50
境内会计师事务所审计服务的连续年限2006年至今
境内会计师事务所注册会计师姓名魏琴、杨远馨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限魏琴5年,杨远馨1年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品货款结构性存款(承兑)1,7401,7400
银行理财产品货款结构性存款(承兑)4,4404,4400
合计6,1806,1800

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
交通银行城站支行银行理财产品结构性存款1,000货款2020年04月13日2021年04月13日银行定期冻结现金3.45%34.5000
杭州银行股份有限公司闸口支行银行理财产品期结构性存款740货款2020年04月15日2021年04月15日银行定期冻结现金3.78%27.97000
杭州银行股份有限公司闸口支行银行理财产品期结构性存款2,000货款2020年02月26日2021年02月25日银行定期冻结现金3.78%75.6000
杭州银行股份有限公司闸口支行银行理财产品结构性存款1,740货款2020年04月01日2021年04月01日银行定期冻结现金3.83%66.64000
杭州银行股份有限银行理财产品结构性存款700货款2020年04月22日2021年04月22日银行定期冻结现金3.68%25.640
公司闸口支行
合计6,180------------230.350--0------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持“激情澎湃走楼梯”的企业文化,报以“让员工过上更好的生活”的朴实愿望,通过行之有效的绩效激励来保障并不断提升员工的生活条件、满意度和归属感。

公司作为中小企业电子商务服务商,自身的发展与中小企业电子商务应用及升级密切相关,开发、提供更多适宜于中小企业的,能够有效提升运营效率、促进企业集约化发展的产品与服务是公司从事并将为之持续奋斗的目标。公司建设专业、优良的市场队伍更好地为客户服务。

公司作为公众上市企业,严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,建设有健全、稳定、高效的内部控制体系,在对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控与管理的同时,确保信息与沟通贯穿始终,为股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策构建基础,进而保障全体股东及债权人的权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

不适用

不适用

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份1,081,9090.43%-43,640-43,6401,038,2690.41%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股1,081,9090.43%-43,640-43,6401,038,2690.41%
其中:境内法人持股
境内自然人持股1,081,9090.43%-43,640-43,6401,038,2690.41%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份251,638,09199.57%43,64043,640251,681,73199.59%
1、人民币普通股251,638,09199.57%43,64043,640251,681,73199.59%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数252,720,000100.00%00252,720,000100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,有限售条件股份中的公司高管锁定股份部分解除,故有限售条件股份减少43,640股,无限售条件股份增加43,640股。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
吕钢106,7360106,736高管锁定股按有关规定执行
童茂荣174,56143,640130,921高管锁定股按有关规定执行
於伟东125,9450125,945高管锁定股按有关规定执行
傅智勇674,6670674,667高管锁定股按有关规定执行
合计1,081,909043,6401,038,269----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通35,550年度报告披露日34,231报告期末表决权0年度报告披露日0
股股东总数前上一月末普通股股东总数恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙江网盛投资管理有限公司境内非国有法人45.77%115,662,511115,662,511
杭州涉其网络有限公司境内非国有法人5.07%12,821,83112,821,831
#彭兵境内自然人0.44%1,101,7491,101,749
傅智勇境内自然人0.36%899,556674,667224,889
王方南境内自然人0.35%876,500876,500
孙国明境内自然人0.20%493,539493,539
薛继君境内自然人0.19%468,200468,200
#吕丽蓉境内自然人0.18%454,500454,500
兰军成境内自然人0.15%376,991376,991
#李建成境内自然人0.14%355,700355,700
上述股东关联关系或一致行动的说明1.上述股东中浙江网盛投资管理有限公司受实际控制人孙德良的控制,孙国明与实际控制人孙德良之间系父子关系。2本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
浙江网盛投资管理有限公司115,662,511人民币普通股115,662,511
杭州涉其网络有限公司12,821,831人民币普通股12,821,831
#彭兵1,101,749人民币普通股1,101,749
王方南876,500人民币普通股876,500
孙国明493,539人民币普通股493,539
薛继君468,200人民币普通股468,200
#吕丽蓉454,500人民币普通股454,500
兰军成376,991人民币普通股376,991
#李建成355,700人民币普通股355,700
#陈磊344,500人民币普通股344,500
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1.上述股东中浙江网盛投资管理有限公司受实际控制人孙德良的控制,孙国明与实际控制人孙德良之间系父子关系。2本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)公司前10名普通股股东之一彭兵通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,067,430股,通过普通账户持有34,319股,实际合计持有1,101,749股;公司前10名普通股股东之一吕丽蓉通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有454,500股,通过普通账户持有0股,实际合计持有454,500股;公司前10名普通股股东之一李建成通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有307,700股,通过普通账户持有48,000股,实际合计持有355,700股;公司前10名普通股股东之一陈磊通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有344,500股,通过普通账户持有0股,实际合计持有344,500股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
浙江网盛投资管理有限公司(曾用名:杭州中达信息技术有限公司、浙江网盛控股集团有限公司)傅智勇2001年08月01日91330108730928409M服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、会务服务;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:计算机软硬件;承接:计算机网络工程;其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
孙德良本人中国
主要职业及职务孙德良先生:公司实际控制人,公司董事长兼总经理,兼任浙江网盛投资管理有限公司董事、杭州涉其网络有限公司董事、浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理、上海网盛会展有限公司执行董事和总经理、上海生意社信息服务有限公司执行董事、浙江新中化网络有限公司董事长、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事长、浙江生意通科技有限公司董事长兼总经理、浙江网盛融资担保有限公司董事长、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事长、浙江网盛电信信息技术有限公司经理兼执行董事、杭州鑫康网络有限公司执行董事、浙江都市家庭服务有限公司执行董事、浙江金服网络科技有限公司执行董事兼总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
孙德良董事长、总经理现任492010年04月15日2022年06月19日
傅智勇董事现任502010年04月15日2022年06月19日899,556899,556
吕钢董事现任502010年04月15日2022年06月19日142,315142,315
童茂荣董事、副总经理现任512010年04月15日2022年06月19日174,561174,561
於伟东董事、副总经理现任462010年04月15日2022年06月19日167,927167,927
寿邹董事、副总经理现任452010年04月15日2022年06月19日
窦明清独立董事现任462016年06月21日2022年06月19日
秦 路独立董事现任492016年06月21日2022年06月19日
俞 毅独立董事现任562016年06月21日2022年06月19日
朱小军监事现任472010年04月15日2022年06月19日
朱炯监事现任472010年2022年
04月15日06月19日
俞锋监事现任462010年04月15日2022年06月19日
范悦龙董事会秘书、副总经理现任482010年04月15日2022年06月19日
方芳财务总监现任502010年04月15日2022年06月19日
合计------------1,384,359001,384,359

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事简介

孙德良先生:男,1972年出生,大学本科,公司实际控制人。公司董事长兼总经理,兼任网盛投资董事、杭州涉其网络董事、浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理、上海网盛会展有限公司执行董事和总经理、上海生意社的执行董事、浙江新中化董事长、宁波网盛大宗商品董事长、浙江生意通董事长兼总经理、浙江网盛融资担保有限公司董事长、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事长、浙江网盛电信信息技术有限公司董事长、杭州鑫康网络有限公司执行董事、浙江都市家庭服务有限公司执行董事、浙江金服网络科技有限公司执行董事兼总经理。 傅智勇先生:男,1971年出生,大学本科。现任网盛投资董事长、杭州涉其网络董事兼总经理、网盛环境执行董事兼总经理、浙江新中化总经理、杭州鑫康网络有限公司监事。 童茂荣先生:男,1970年出生,大学本科。现任公司副总经理,兼任网盛投资监事、杭州涉其网络董事长、网盛环境监事、浙江新中化监事,浙江三叶供应链管理有限公司监事。 於伟东先生:男,1975年出生,大专学历。现任公司副总经理,兼任杭州涉其网络董事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司执行董事和总经理。 吕钢先生:男,1971年出生,大专学历。现任网盛投资董事兼总经理、杭州涉其网络董事、浙江新中化董事、杭州鑫康网络有限公司总经理、浙江网盛电信信息技术有限公司董事。 寿邹先生:男,1976年出生,硕士,美国特许金融分析师(CFA)。现任公司副总经理,兼任浙江网盛电信信息技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品董事、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事、浙江生意通董事、杭银消费金融股份有限公司董事、上海金桥信息股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。 俞毅先生:男,中国国籍,1965年8月出生,中共党员,上海财经大学世界经济系硕士,无永久境外居留权。现为浙江工商大学经济学院教授,国际贸易研究所所长,浙江省“151人才工程”培养对象,浙江省中青年学科带头人,国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人,浙江工商大学教学名师,浙江省国际贸易学会副会长,现担任浙江众成包装材料股份有限公司、浙江星星科技股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。 窦明清先生:男,1975年7月出生,中共党员,大学本科学历,中南财经政法大学会计硕士学位,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册资产评估师,国际注册内部审计师,管理咨询师,现任浙江普华天勤股权投资管理有

限公司、杭州普华天骥股权投资管理有限公司投后总监、浙江天易投资管理有限公司风控总监。 秦路先生:男,中国国籍,1972年11月出生,大学本科学历,澳门城市大学工商管理硕士学位,无永久境外居留权。现为浙商汇融投资管理有限公司董事兼投资部总经理,北京浙控金诚资产管理有限公司董事、绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司监事、Zebra Holding Limited董事、浙江奇彩环境科技股份有限公司董事、北京威尔哈特科技有限公司董事。

2、监事简介

朱小军先生:男,1974年出生,大专学历,本公司监事会召集人,职工代表监事。现任公司服务总监,兼任浙江生意宝网络有限公司监事、浙江中服网络科技有限公司董事、杭州都市家庭房产经纪有限公司监事。朱炯先生,男,1974年出生,大学本科。现任任杭州鼎泰实业有限公司经理和执行董事。 俞锋先生:男,1975年出生,大学本科,现任杭州益生健康管理有限公司执行董事兼总经理、杭州都市月嫂服务有限公司执行董事兼总经理。

3、其他高级管理人员简介

范悦龙先生:男,1973年出生,大学本科,会计师,现任本公司董事会秘书、副总经理,宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理、浙江生意通科技有限公司董事、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事兼总经理、浙江金服网络科技有限公司监事、浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事。方芳女士:女,1971年出生,大学本科,高级会计师,中国注册会计师。现任本公司财务负责人。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
孙德良浙江网盛投资管理有限公司董事2001年08月01日
孙德良杭州涉其网络有限公司董事2001年05月30日
傅智勇浙江网盛投资管理有限公司董事长2001年08月01日
傅智勇杭州涉其网络有限公司董事兼总经理2001年05月30日
童茂荣杭州涉其网络有限公司董事长2001年05月30日
童茂荣浙江网盛投资管理有限公司监事2001年08月01日
吕钢浙江网盛投资管理有限公司董事兼总经理2001年08月01日
吕钢杭州涉其网络有限公司董事2001年05月30日
於伟东杭州涉其网络有限公司董事2001年05月30日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位任期起始日期任期终止日期在其他单位是否
担任的职务领取报酬津贴
孙德良浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理2007年06月13日
孙德良上海网盛会展有限公司执行董事、总经理2002年04月26日
孙德良上海生意社信息服务有限公司执行董事2005年11月07日
孙德良浙江新中化网络有限公司董事长2003年07月07日
孙德良宁波网盛大宗商品交易有限公司董事长2011年12月13日
孙德良浙江生意通科技有限公司董事长兼总经理2012年11月30日
孙德良浙江网盛融资担保有限公司董事长2013年08月12日
孙德良浙江网盛跨境电商服务有限公司董事长2014年11月05日
孙德良浙江网盛电信信息技术有限公司董事长2009年04月02日
孙德良杭州鑫康网络有限公司执行董事2007年10月10日
孙德良浙江都市家庭服务有限公司执行董事2011年03月08日
孙德良浙江金服网络科技有限公司执行董事兼总经理2015年01月09日
傅智勇浙江网盛环境科学有限公司执行董事兼总经理2003年02月13日
傅智勇浙江新中化网络有限公司总经理2003年07月07日
傅智勇杭州鑫康网络有限公司监事2007年10月10日
童茂荣浙江网盛环境科学有限公司监事2003年02月13日
童茂荣浙江新中化网络有限公司监事2003年07月07日
童茂荣浙江三叶供应链管理有限公司监事2015年03月16日
於伟东江苏网盛生意宝网络服务有限公司总经理、执行董事2013年06月04日
吕钢浙江新中化网络有限公司董事2003年07月07日
吕钢杭州鑫康网络有限公司总经理2007年10月10日
吕钢浙江网盛电信信息技术有限公司董事2009年04月02日
范悦龙宁波网盛大宗商品交易有限公司董事2011年12月23日
范悦龙浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理2013年08月12日
范悦龙浙江生意通科技有限公司董事2012年11月30日
范悦龙浙江网盛跨境电商服务有限公司董事兼总经理2014年11月05日
范悦龙浙江金服网络科技有限公司监事2015年01月09日
范悦龙浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事2020年09月22日
寿邹浙江网盛电信信息技术有限公司监事2009年04月02日
寿邹浙江网盛融资担保有限公司董事2013年08月12日
寿邹宁波网盛大宗商品交易有限公司董事2011年12月23日
寿邹浙江网盛跨境电商服务有限公司董事2014年11月05日
寿邹浙江生意通科技有限公司董事2012年11月30日
寿邹杭银消费金融股份有限公司董事2015年09月23日
寿邹上海金桥信息股份有限公司独立董事2016年10月17日
寿邹众望布艺股份有限公司独立董事2017年11月30日
朱小军浙江生意宝网络有限公司监事2007年06月13日
朱小军浙江中服网络科技有限公司董事2010年01月28日
朱小军杭州都市家庭房产经纪有限公司监事2014年02月26日
朱炯杭州鼎泰实业有限公司经理,执行董事2018年10月19日
窦明清浙江普华天勤股权投资管理有限公司投后总监2016年01月01日
窦明清杭州普华天骥股权投资管理有限公司投后总监2017年06月01日
窦明清浙江天易投资管理有限公司风控总监2017年09月01日
俞毅浙江众成包装材料股份有限公司独立董事2015年12月28日
俞毅浙江星星科技股份有限公司独立董事2016年09月13日
俞毅浙江帅丰电器股份有限公司独立董事2017年12月01日
俞毅浙江新澳纺织股份有限公司独立董事2020年01月17日
秦路浙商汇融投资管理有限公司董事、投资部总经理2016年04月01日
秦路北京浙控金诚资产管理有限公司董事2016年08月19日
秦路Zebra Holding Limited董事2015年06月23日
秦路绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司监事2017年05月16日
秦路浙江奇彩环境科技股份有限公司董事2019年03月01日
秦路北京威尔哈特科技有限公司董事2017年04月18日
俞锋杭州益生健康管理有限公司执行董事兼总经理2010年12月23日
俞锋杭州都市月嫂服务有限公司执行董事兼总经理2012年09月07日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定,其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据公司经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
孙德良董事长、总经理49现任40.02
傅智勇董事50现任0
吕钢董事50现任0
童茂荣董事、副总经理51现任38.33
於伟东董事、副总经理46现任48.06
寿邹董事、副总经理45现任42.16
窦明清独立董事46现任6
秦 路独立董事49现任6
俞 毅独立董事56现任6
朱小军监事47现任9.85
朱炯监事47现任0
俞锋监事46现任0
范悦龙董事会秘书、副总经理48现任30.04
方芳财务总监50现任22.74
合计--------249.19--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)408
主要子公司在职员工的数量(人)66
在职员工的数量合计(人)546
当期领取薪酬员工总人数(人)546
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)9
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
销售人员280
技术人员189
财务人员14
行政人员63
合计546
教育程度
教育程度类别数量(人)
高中16
中专17
大专239
本科256
硕士18
合计546

2、薪酬政策

员工薪酬政策主要以提高劳动生产率为中心,兼顾效率与公平。公司员工工资根据岗位工作性质不同,采取不同的薪酬分配模式,根据各岗位的具体职责和工作表现确定。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、培训计划

公司员工培训分为入职培训和在岗培训两类。由行政部负责公司员工培训工作,其他部门和人员应予以积极协助。 新员工招录报到后由行政部负责制定培训计划报总经理批准后负责安排培训内容、培训方式、讲授人员、培训时间、培训地点等事宜。新员工的入职培训主要由公司领导或人事专员负责讲解和授课。新员工上岗后三个月(一般情况)为在岗培训阶段,由部门经理或主管主要负责其培训工作,解除新员工在工作中的困难,及时纠正其不符合公司要求的工作行为。公司根据企业发展和工作需要定期或不定期地对老员工进行在岗培训,培训内容视情况需要而定。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司在董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会,制定和完善了一系列公司治理规章制度,进一步加强了公司信息披露和投资者关系管理工作。报告期内,公司重新修订了《公司章程》文件。公司法人治理结构的情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规范性文件的基本要求,具体情况如下:

1、关于股东与股东大会:公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东,特别是中小股东、公众股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东进行的关联交易公平合理,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。

3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,聘请独立董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议。

4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了公正、透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、公正。

6、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站;公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求,不断完善公司的治理结构,切实维护中小股东的利益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面:本公司业务结构完整,自主独立经营,与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面:公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施,拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构设置方面:本公司设置了健全的组织机构体系,董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作,不存在

与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面:公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系,并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年度股东大会年度股东大会52.47%2020年06月24日2020年06月29日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江网盛生意宝股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)
2020年第一次临时股东大会临时股东大会51.95%2020年11月13日2020年11月14日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江网盛生意宝股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-027)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
窦明清321000
秦 路321001
俞 毅321001

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事在2020年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司董事会各项议案,在详实听取相关人员汇报的基础上,发表意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核查,在报告期内,对公司的控股股东及关联方资金占用情况、对外担保、关联交易、聘任审计机构等有关事项发表了独立意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职汇总情况

公司董事会审计委员会严格遵照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《浙江网盛生意宝股份有限公司内部审计制度》的规定及要求,每个季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告。督促并检查日常审计工作情况,审查公司内部控制制度及执行情况,审核公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况。审计委员会认为年审前公司提供的年度财务报告按照企业会计准则和《企业会计制度》编制,未发现存在重大错误和遗漏;同时,认为年审后公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。在立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)进行审计前,审计委员会和高管层和会计师进行了充分的交流和沟通,通过对公司内部控制情况的了解与其签订了《审计业务约定书》。根据中国证监会2007年12月28日发布的证监公司字[2007]235号通知的有关要求,审计委员会与立信事务所审计小组协商确定了公司2020年度财务报告审计工作计划并就《2020年度财务报告审计工作计划》进行了深入的沟通和交流。审计委员会认为立信事务所2020年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行,会计师事务所完全履行其审计责任。

2、审计委员会对会计师事务所审计工作的监督

(1)审计的独立性评价

立信事务所审计小组人员均未在本公司任职,没有获取除法定审计费用之外的任何现金和其他任何形式经济利益。立信事务所和公司之间不存在直接或间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系。立信事务所与公司之间的业务不存在自我评价,审计小组成员和公司管理层之间不存在关联关系。在本次审计工作中,立信事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德和审计基本原则中关于保持独立性的要求。

(2)专业胜任能力评价

立信事务所审计小组共由10人组成,其中具有注册会计师资格的人员4名,业务助理6人,小组主要人员对本公司的经济业务较熟悉,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能够保持应

有的关注和职业谨慎。

(3)对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

立信事务所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。此外,审计小组还对公司提出了宝贵的改进意见和建议,公司对其提出的改进意见和建议将进行认真的分析和研究后采纳。

3、关于续聘会计师事务所的决议

从聘任立信事务所从事公司审计工作以来,公司与该所保持了良好的合作关系,审计委员会同意公司续聘立信事务所为公司2021年度财务审计机构。

(二) 董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要就行业趋势及公司面临的市场竞争格局和公司未来发展战略方向进行深度分析和讨论,并为公司制定短期策略和长期战略提供建设性意见。

(三)董事会薪酬委员会履职情况

董事会薪酬委员会审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况,认为公司的薪酬制度和考核奖励办法,能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。同时,委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,认为报告期的薪酬支付符合公司的绩效考评体系,公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩,其薪酬总额包括了从公司获得的各项报酬,真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司治理纲要》及相关的规章制度的要求,对高级管理人员的工作进行月度考核。同时,公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网 《2020年度内部控制的自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。另外,以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:(1)公司决策程序不科学,如决策失误,导致企业并购后未能达到预期目标;(2)违反国家法律、法规,如产品质量不合格;(3)管理人员或关键技术人员纷纷流失;(4)媒体负面新闻频现;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年04月27日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2021]第ZF10474号
注册会计师姓名魏琴、杨远馨

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZF10474号

浙江网盛生意宝股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称生意宝)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了生意宝2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于生意宝,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
收入确认
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“ 三、重要会计政策和会计估计”注释十九所述的会计政策及 “五、合并财务报表项目附注”注释三十二。 2020年度,生意宝合并营业收入为人民币377,171,286.25元,其中劳务收入为人民币98,335,477.03元,占合并营业收入26.07%,同时该劳务收入是公司主要利润来源。营业收入是公司利润表的重要科目,影响公司的关键业绩指标,收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。因此,我们将收入确认为关键审计事项。我们执行的主要程序包括: 1、了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性; 2、复核收入确认的会计政策及具体方法是否正确; 3、结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况; 4、获取网站后台业务数据及系统收款数据,与财务系统确认的收入数据进行核对,确认是否一致; 5、获取服务合同清单,根据收入会计政策要求,执行实质性测试程序,结合预收账款、其他流动负债情况,对收款额、服务期间、每月摊销金额进行复核,确认收入分摊是否正确; 6、从营业收入记录中选取样本执行抽样测试,检查支持性文件是否齐全; 7、进行截止性测试,关注是否存在重大跨期的情形。

四、其他信息

生意宝管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括生意宝2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估生意宝的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督生意宝的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对生意宝持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计

准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致生意宝不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就生意宝中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:魏琴

(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师:杨远馨

中国?上海 二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:浙江网盛生意宝股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金865,651,520.28947,122,520.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产61,800,000.0033,671,900.00
衍生金融资产
应收票据230,000.00459,088.00
应收账款13,419,791.675,873,416.77
应收款项融资11,789,227.2825,521,719.27
预付款项27,321,594.135,539,195.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款73,961,270.1611,084,225.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,723,980.413,087,367.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产409,043,773.35400,873,141.02
流动资产合计1,468,941,157.281,433,232,573.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资96,425,605.9190,089,769.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,989,401.431,028,232.80
投资性房地产4,075,182.454,349,600.13
固定资产61,191,006.1363,964,291.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,720,110.562,681,416.47
其他非流动资产
非流动资产合计166,401,306.48162,113,310.54
资产总计1,635,342,463.761,595,345,884.39
流动负债:
短期借款55,189,223.623,911,047.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据36,660,990.0043,626,268.50
应付账款1,905,126.641,795,540.27
预收款项28,998,820.94
合同负债105,133,470.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,314,593.5615,021,782.15
应交税费8,276,240.386,758,173.17
其他应付款55,351,136.5610,016,753.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债174,768,969.69328,617,482.42
流动负债合计453,599,751.19438,745,868.09
非流动负债:
保险合同准备金11,898,624.6614,322,354.05
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,289,020.692,388,352.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,187,645.3516,710,706.74
负债合计467,787,396.54455,456,574.83
所有者权益:
股本252,720,000.00252,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积340,454,130.15340,451,789.96
减:库存股
其他综合收益-1,745,051.86-1,882,918.53
专项储备
盈余公积54,223,196.4451,305,803.28
一般风险准备
未分配利润265,794,328.54244,352,822.16
归属于母公司所有者权益合计911,446,603.27886,947,496.87
少数股东权益256,108,463.95252,941,812.69
所有者权益合计1,167,555,067.221,139,889,309.56
负债和所有者权益总计1,635,342,463.761,595,345,884.39

法定代表人:孙德良 主管会计工作负责人:寿邹 会计机构负责人:方芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金129,267,246.30146,743,994.85
交易性金融资产26,160.00
衍生金融资产
应收票据230,000.00459,088.00
应收账款284,380.293,744,279.51
应收款项融资
预付款项1,019,576.60894,882.73
其他应收款41,255,865.4343,268,624.70
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,916,236.62
流动资产合计172,057,068.62199,053,266.41
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资397,799,017.63382,439,826.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,989,401.431,028,232.80
投资性房地产4,075,182.454,349,600.13
固定资产60,036,785.2363,308,019.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产547,949.27582,734.02
其他非流动资产
非流动资产合计464,448,336.01451,708,412.88
资产总计636,505,404.63650,761,679.29
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款235,836.471,200,507.69
预收款项11,118,157.30
合同负债62,481,979.69
应付职工薪酬12,113,939.4711,849,483.98
应交税费1,362,685.59792,244.82
其他应付款836,848.52952,815.31
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,041,609.8183,860,564.68
流动负债合计79,072,899.55109,773,773.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,289,020.692,388,352.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,289,020.692,388,352.69
负债合计81,361,920.24112,162,126.47
所有者权益:
股本252,720,000.00252,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积26,374,119.5326,374,119.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积52,506,831.6849,589,438.52
未分配利润223,542,533.18209,915,994.77
所有者权益合计555,143,484.39538,599,552.82
负债和所有者权益总计636,505,404.63650,761,679.29

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入385,899,294.03370,607,762.79
其中:营业收入377,171,286.25357,124,795.29
利息收入
已赚保费8,728,007.7813,482,967.50
手续费及佣金收入
二、营业总成本336,284,462.49327,317,590.67
其中:营业成本275,640,767.67240,517,743.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额-2,423,729.394,079,726.62
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,484,259.421,745,984.34
销售费用46,281,143.5662,688,002.71
管理费用17,137,528.5424,517,212.03
研发费用16,712,452.1817,510,104.13
财务费用-18,547,959.49-23,741,182.71
其中:利息费用2,967,777.93270,858.27
利息收入24,202,258.3324,223,740.43
加:其他收益1,011,958.40950,153.13
投资收益(损失以“-”号填6,993,478.137,409,012.75
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,315,836.547,101,735.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-38,831.37-387,923.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,754,041.69-1,406,567.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)50,570.10207,133.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,877,965.1150,061,980.53
加:营业外收入9,039.272,273.03
减:营业外支出121,953.73152,353.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,765,050.6549,911,899.57
减:所得税费用9,960,569.668,845,655.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,804,480.9941,066,244.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,804,480.9941,066,244.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润36,988,899.5434,998,326.81
2.少数股东损益3,815,581.456,067,917.43
六、其他综合收益的税后净额137,866.67-34,206.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额137,866.67-34,206.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益137,866.67-34,206.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额137,866.67-34,206.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,942,347.6641,032,037.81
归属于母公司所有者的综合收益总额37,126,766.2134,964,120.38
归属于少数股东的综合收益总额3,815,581.456,067,917.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.14
(二)稀释每股收益0.150.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙德良 主管会计工作负责人:寿邹 会计机构负责人:方芳

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入84,876,032.72104,272,831.68
减:营业成本4,817,189.875,094,779.59
税金及附加1,170,553.481,422,148.96
销售费用32,279,156.0847,170,927.15
管理费用9,977,436.2914,864,516.92
研发费用16,712,452.1817,510,104.13
财务费用-3,592,465.24-3,044,058.64
其中:利息费用
利息收入3,611,705.763,067,596.88
加:其他收益878,975.9199,332.00
投资收益(损失以“-”号填列)6,290,504.347,101,735.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,312,600.747,101,735.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-38,831.37-387,203.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)417,101.48-18,844.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)50,570.10-18,315.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,110,030.5228,031,117.90
加:营业外收入
减:营业外支出76,864.55139,676.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,033,165.9727,891,441.90
减:所得税费用1,859,234.401,304,123.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)29,173,931.5726,587,318.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29,173,931.5726,587,318.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29,173,931.5726,587,318.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.11
(二)稀释每股收益0.120.11

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金363,913,208.55394,493,950.33
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金10,025,580.6214,225,990.99
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还171.37
收到其他与经营活动有关的现金135,403,400.39262,024,825.17
经营活动现金流入小计509,342,189.56670,744,937.86
购买商品、接受劳务支付的现金301,838,467.38247,607,684.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金33,545,341.1220,537,828.04
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金60,488,906.3066,640,893.44
支付的各项税费15,920,942.4425,988,624.47
支付其他与经营活动有关的现金226,468,116.98215,119,790.80
经营活动现金流出小计638,261,774.22575,894,821.01
经营活动产生的现金流量净额-128,919,584.6694,850,116.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金135,826,902.12
取得投资收益收到的现金732,639.47294,297.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,799.54315,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18,980.21
投资活动现金流入小计136,631,341.13628,458.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,373,163.02368,690.96
投资支付的现金174,676,590.0034,606,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计176,049,753.0234,975,190.96
投资活动产生的现金流量净额-39,418,411.89-34,346,732.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,000,000.006,139,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,000,000.006,139,600.00
取得借款收到的现金98,891,289.0043,469,162.10
收到其他与筹资活动有关的现金165,576,918.95
筹资活动现金流入小计273,468,207.9549,608,762.10
偿还债务支付的现金47,626,655.3344,153,916.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,584,235.0612,902,687.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金144,550,000.00
筹资活动现金流出小计207,760,890.3957,056,604.37
筹资活动产生的现金流量净额65,707,317.56-7,447,842.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198,335.04-22,047.45
五、现金及现金等价物净增加额-102,432,343.9553,033,494.23
加:期初现金及现金等价物余额819,608,522.50766,575,028.27
六、期末现金及现金等价物余额717,176,178.55819,608,522.50

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金61,721,430.4199,359,422.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,775,956.376,089,057.37
经营活动现金流入小计71,497,386.78105,448,479.48
购买商品、接受劳务支付的现金6,336,425.194,266,255.53
支付给职工以及为职工支付的现金44,345,066.4249,596,449.72
支付的各项税费5,365,110.5515,832,542.83
支付其他与经营活动有关的现金11,643,043.6323,738,856.16
经营活动现金流出小计67,689,645.7993,434,104.24
经营活动产生的现金流量净额3,807,740.9912,014,375.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,063.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00
投资活动现金流入小计5,074,063.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金668,090.40260,710.98
投资支付的现金10,046,590.0011,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.0021,300,807.53
投资活动现金流出小计13,714,680.4033,361,518.51
投资活动产生的现金流量净额-8,640,616.80-33,361,518.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,630,000.0012,636,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计12,630,000.0012,636,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-12,630,000.00-12,636,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,462,875.81-33,983,143.27
加:期初现金及现金等价物余额146,730,122.11180,713,265.38
六、期末现金及现金等价物余额129,267,246.30146,730,122.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额252,720,000.00340,451,789.96-1,882,918.5351,305,803.28244,352,822.16886,947,496.87252,941,812.691,139,889,309.56
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额252,720,000.00340,451,789.96-1,882,918.5351,305,803.28244,352,822.16886,947,496.87252,941,812.691,139,889,309.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,340.19137,866.672,917,393.1621,441,506.3824,499,106.403,166,651.2627,665,757.66
(一)综合收益137,8636,98837,1263,815,40,942
总额6.67,899.54,766.21581.45,347.66
(二)所有者投入和减少资本2,340.192,340.19-648,930.19-646,590.00
1.所有者投入的普通股-648,930.19-648,930.19
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他2,340.192,340.192,340.19
(三)利润分配2,917,393.16-15,547,393.16-12,630,000.00-12,630,000.00
1.提取盈余公积2,917,393.16-2,917,393.16
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-12,630,000.00-12,630,000.00-12,630,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额252,720,000.00340,454,130.15-1,745,051.8654,223,196.44265,794,328.54911,446,603.27256,108,463.951,167,555,067.22

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额252,720,000.00326,110,184.56-1,848,712.1048,647,071.39224,649,227.24850,277,771.09240,325,242.351,090,603,013.44
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额252,720,000.00326,110,184.56-1,848,712.1048,647,071.39224,649,227.24850,277,771.09240,325,242.351,090,603,013.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,341,605.40-34,206.432,658,731.8919,703,594.9236,669,725.7812,616,570.3449,286,296.12
(一)综合收益总额-34,206.4334,998,326.8134,964,120.386,067,917.4341,032,037.81
(二)所有者14,34114,3416,540,020,881,
投入和减少资本,605.40,605.4000.00605.40
1.所有者投入的普通股6,540,000.006,540,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本14,341,605.4014,341,605.4014,341,605.40
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配2,658,731.89-15,294,731.89-12,636,000.00-12,636,000.00
1.提取盈余公积2,658,731.89-2,658,731.89
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-12,636,000.00-12,636,000.00-12,636,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转8,652.918,652.91
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他8,652.98,652.9
11
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额252,720,000.00340,451,789.96-1,882,918.5351,305,803.28244,352,822.16886,947,496.87252,941,812.691,139,889,309.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额252,720,000.0026,374,119.5349,589,438.52209,915,994.77538,599,552.82
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额252,720,000.0026,374,119.5349,589,438.52209,915,994.77538,599,552.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,917,393.1613,626,538.4116,543,931.57
(一)综合收益总额29,173,931.5729,173,931.57
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配2,917,393.16-15,547,393.16-12,630,000.00
1.提取盈余公积2,917,393.16-2,917,393.16
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他-12,630,000.00-12,630,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额252,720,000.0026,374,119.5352,506,831.68223,542,533.18555,143,484.39

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额252,720,000.0026,374,119.5346,930,706.63198,623,407.76524,648,233.92
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额252,720,000.0026,374,119.5346,930,706.63198,623,407.76524,648,233.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,658,731.8911,292,587.0113,951,318.90
(一)综合收益总额26,587,318.9026,587,318.90
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配2,658,731.89-15,294,731.89-12,636,000.00
1.提取盈余公积2,658,731.89-2,658,731.89
2.对所有者(或股东)的分配-12,636,000.00-12,636,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额252,720,000.0026,374,119.5349,589,438.52209,915,994.77538,599,552.82

三、公司基本情况

浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名浙江中化网络股份有限公司,是经浙江省人民政府浙上市[2003]76号文批准,在原杭州中化网络技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由浙江网盛投资管理有限公司(注:原名为杭州中达信息技术有限公司)、上海中化科技发展有限公司、陶水娟、吕钢、傅智勇、陆永康、叶瑞忠、沈培英、童茂荣、於伟东共同发起设立,股本总额为4,500万股(每股人民币1元)。公司于2003年11月7日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001010169的企业法人营业执照。公司于2015年12月22日更换为统一社会信用代码91330000724502487G的营业执照。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]133号文核准,公司于2006年12月在深圳证券交易所上市。深圳证券交易所A股交易代码:002095,A股简称:生意宝。所属行业为计算机类。截止2020年12月31日,本公司累计发行股本总数25,272万股,公司注册资本为25,272万元,本公司主要经营活动为:网络基础服务、网络信息推广服务、广告发布服务、化工贸易、融资担保、展会服务以及化工贸易服务等。

法定代表人:孙德良。

公司注册地:浙江省杭州市,总部办公地:浙江省杭州市。

本公司的母公司为浙江网盛投资管理有限公司。本公司的实际控制人为孙德良。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月27日批准报出。

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称上海网盛会展有限公司

上海网盛会展有限公司
上海生意社信息服务有限公司
浙江网盛环境科学有限公司
浙江生意宝网络有限公司

宁波网盛大宗商品交易有限公司浙江生意通科技有限公司

浙江生意通科技有限公司
江苏网盛生意宝网络服务有限公司
北京生意社信息服务有限公司
NetSun EU B.V.

浙江网盛电信信息技术有限公司浙江网经社信息科技有限公司

浙江网经社信息科技有限公司
上海泰英达会展服务有限公司

上海阅立网络科技有限公司浙江网盛融资担保有限公司

浙江网盛融资担保有限公司
浙江网盛跨境电商服务有限公司
上海网盛运泽物流网络有限公司
浙江金贸通供应链管理有限公司
上海网盛凯石供应链管理有限公司
蚌埠网盛供应链管理有限公司

浙江贸金通供应链管理有限公司浙江金宝供应链管理有限公司

浙江金宝供应链管理有限公司
杭州金宝集采供应链管理有限公司
沧州网盛供应链管理有限公司
合肥生意宝网络服务有限公司

浙江盛伦供应链管理有限公司天津网盛智汇供应链管理有限公司

天津网盛智汇供应链管理有限公司
上海贸金通实业发展有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和 “本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见“本附注五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为:库存商品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法

(2)包装物采用一次转销法

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(十)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共

同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法3053.17%
运输设备年限平均法5519.00%
电子及办公设备年限平均法3-5531.67%-19.00%
固定资产装修年限平均法520.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(2)内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比

例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得

或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是

否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。

2、收入确认具体原则

本公司业务收入来自提供“B2B”业务的电子商务服务收入,包括网络基础服务收入、网络信息推广服务收入、广告发布服务收入、化工贸易服务、展会服务、担保费收入、贸易收入及贸易代理收入。

(1)网络基础服务收入主要包括网站基础建设、交易平台搭建、广告页面设计制作、企业基础信息录入等。该类服务在劳务提供完成的当月即确认收入。

(2)网络信息推广服务,指为客户在合同期内提供的一种连续性网络推广服务,主要包括为客户递交搜索引擎服务、智能邮件服务、网刊推广服务、专业资讯服务及其他增值服务等。此类服务根据合同期限分期确认收入。

(3)广告发布服务,指为客户在合同期内提供的广告宣传服务,主要包括关键字广告、静态广告、漂浮广告、弹出广告等发布服务。此类服务根据合同期限分期确认收入。

(4)化工贸易服务,指公司为客户提供REACH注册、维护费、安全数据表服务、代理贸易服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。

(5)展会服务,指公司为客户提供参展服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。

(6)担保费收入同时满足下列条件的,予以确认:1)担保合同成立并承担相应的保险责任;2)与担保合同相关的经济利益很可能流入;3)与担保合同相关收入能可靠地计量。本公司在担保合同成立并承担相应的担保责任,与担保合同相关的经济利益很可能流入,并且相关的收入能够可靠计量时确认收入。

(7)本公司贸易收入系产品销售业务,根据客户订单需求发货,在客户取得相关商品的控制权时确认收入。

(8)本公司贸易代理收入系根据与客户签订的合同或协议,完成合同约定的贸易代理服务,公司的履约义务为安排另一方提供商品,在交易中的身份为代理人,在业务完成时按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则:

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、确认提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司业务收入来自提供“B2B”业务的电子商务服务收入,包括网络基础服务收入、网络信息推广服务收入、广告发布服务收入、化工贸易服务、展会服务。网络基础服务收入主要包括网站基础建设、交易平台搭建、广告页面设计制作、企业基础信息录入等。该类服务在劳务提供的当月即确认收入或在服务期内分期确认收入。网络信息推广服务,指为客户在合同期内提供的一种连续性网络推广服务,主要包括为客户递交搜索引擎服务、智能邮件服务、网刊推广服务、专业资讯服务及其他增值服务等。此类服务根据合同期限分期确认收入。广告发布服务,指为客户在合同期内提供的广告宣传服务,主要包括关键字广告、静态广告、漂浮广告、弹出广告等发布服务。此类服务根据合同期限分期确认收入。化工贸易服务,指公司为客户提供REACH注册、维护费、安全数据表服务、代理贸易服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。展会服务,指公司为客户提供参展服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。

4、确认保费收入

担保费收入同时满足下列条件的,予以确认:(1)担保合同成立并承担相应的保险责任;(2)与担保合同相关的经济利益很可能流入;(3)与担保合同相关收入能可靠地计量。本公司在担保合同成立并承担相应的担保责任,与担保合同相关的经济利益很可能流入,并且相关的收入能够可靠计量时确认收入。

5、确认贸易收入

本公司贸易收入系产品销售业务,根据客户订单需求发货,客户签收后确认收入。

40、政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

保险合同准备金保险合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。融资性担保业务按当期保费收入的50%为限提取未到期责任准备金。担保赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额1%的比例为限提取担保赔偿准备金。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更 的内容和原因受影响的报表项目对2020年1月1日余额的影响金额
合并母公司
(1)将不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至
应收账款无影响无影响
存货无影响无影响
合同资产,将已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。合同资产无影响无影响
预收款项预收款项:减少28,998,820.94元;合同负债:增加115,089,256.62元;其他流动负债:减少86,090,435.68元。预收款项:减少11,118,157.30元;合同负债:增加91,708,325.06元;其他流动负债:减少80,590,167.76元。
合同负债
其他流动负债

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额
合并母公司
合同资产无影响无影响
应收账款无影响无影响
合同负债105,133,470.7462,481,979.69
预收款项-47,629,018.58-7,967,048.77
其他流动负债-57,504,452.16-54,514,930.92

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金947,122,520.75947,122,520.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产33,671,900.0033,671,900.00
衍生金融资产
应收票据459,088.00459,088.00
应收账款5,873,416.775,873,416.77
应收款项融资25,521,719.2725,521,719.27
预付款项5,539,195.285,539,195.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,084,225.5711,084,225.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,087,367.193,087,367.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产400,873,141.02400,873,141.02
流动资产合计1,433,232,573.851,433,232,573.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资90,089,769.3790,089,769.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,028,232.801,028,232.80
投资性房地产4,349,600.134,349,600.13
固定资产63,964,291.7763,964,291.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,681,416.472,681,416.47
其他非流动资产
非流动资产合计162,113,310.54162,113,310.54
资产总计1,595,345,884.391,595,345,884.39
流动负债:
短期借款3,911,047.083,911,047.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据43,626,268.5043,626,268.50
应付账款1,795,540.271,795,540.27
预收款项28,998,820.94-28,998,820.94
合同负债115,089,256.62115,089,256.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,021,782.1515,021,782.15
应交税费6,758,173.176,758,173.17
其他应付款10,016,753.5610,016,753.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债328,617,482.42242,527,046.74-86,090,435.68
流动负债合计438,745,868.09438,745,868.09
非流动负债:
保险合同准备金14,322,354.0514,322,354.05
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,388,352.692,388,352.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,710,706.7416,710,706.74
负债合计455,456,574.83455,456,574.83
所有者权益:
股本252,720,000.00252,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积340,451,789.96340,451,789.96
减:库存股
其他综合收益-1,882,918.53-1,882,918.53
专项储备
盈余公积51,305,803.2851,305,803.28
一般风险准备
未分配利润244,352,822.16244,352,822.16
归属于母公司所有者权益合计886,947,496.87886,947,496.87
少数股东权益252,941,812.69252,941,812.69
所有者权益合计1,139,889,309.561,139,889,309.56
负债和所有者权益总计1,595,345,884.391,595,345,884.39

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金146,743,994.85146,743,994.85
交易性金融资产26,160.0026,160.00
衍生金融资产
应收票据459,088.00459,088.00
应收账款3,744,279.513,744,279.51
应收款项融资
预付款项894,882.73894,882.73
其他应收款43,268,624.7043,268,624.70
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,916,236.623,916,236.62
流动资产合计199,053,266.41199,053,266.41
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资382,439,826.89382,439,826.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,028,232.801,028,232.80
投资性房地产4,349,600.134,349,600.13
固定资产63,308,019.0463,308,019.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产582,734.02582,734.02
其他非流动资产
非流动资产合计451,708,412.88451,708,412.88
资产总计650,761,679.29650,761,679.29
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,200,507.691,200,507.69
预收款项11,118,157.300.00-11,118,157.30
合同负债91,708,325.0691,708,325.06
应付职工薪酬11,849,483.9811,849,483.98
应交税费792,244.82792,244.82
其他应付款952,815.31952,815.31
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债83,860,564.683,270,396.92-80,590,167.76
流动负债合计109,773,773.78109,773,773.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,388,352.692,388,352.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,388,352.692,388,352.69
负债合计112,162,126.47112,162,126.47
所有者权益:
股本252,720,000.00252,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积26,374,119.5326,374,119.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积49,589,438.5249,589,438.52
未分配利润209,915,994.77209,915,994.77
所有者权益合计538,599,552.82538,599,552.82
负债和所有者权益总计650,761,679.29650,761,679.29

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%、3%、免征(注1)
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%(注2)
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、20%、25%、20%-25 %
教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征3%
地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
浙江网盛生意宝股份有限公司15%
上海网盛会展有限公司20%
上海生意社信息服务有限公司20%
浙江网盛环境科学有限公司20%
浙江生意宝网络有限公司25%
宁波网盛大宗商品交易有限公司20%
浙江生意通科技有限公司25%
江苏网盛生意宝网络服务有限公司20%
北京生意社信息服务有限公司20%
NetSun EU B.V.20%-25%(注3)
浙江网盛电信信息技术有限公司20%
浙江网经社信息科技有限公司25%
上海泰英达会展服务有限公司20%
上海阅立网络科技有限公司20%
浙江网盛融资担保有限公司25%
浙江网盛跨境电商服务有限公司20%
上海网盛运泽物流网络有限公司20%
浙江金贸通供应链管理有限公司20%
上海网盛凯石供应链管理有限公司20%
蚌埠网盛供应链管理有限公司20%
浙江贸金通供应链管理有限公司20%
浙江金宝供应链管理有限公司25%
杭州金宝集采供应链管理有限公司25%
沧州网盛供应链管理有限公司20%
合肥生意宝网络服务有限公司20%
浙江盛伦供应链管理有限公司20%
天津网盛智汇供应链管理有限公司20%
上海贸金通实业发展有限公司20%

2、税收优惠

1、根据浙江省科学技术厅发布的《关于申请浙江省2020年拟认定高新技术企业备案的函》(浙高企认[2020]10号),并经《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020] 251号)备案,浙江网盛生意宝股份有限公司通过高新技术企业审核,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。根据企业所得税法规定,本公司2020年度企业所得税税率减按15%征收。

2、根据中华人民共和国财政部、税务总局发布的《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017] 90号)以及财政部国家税务总局2020年第22号规定,自2018年1月1日至2023年12月31日,纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入,以及为上述融资担保(以下称“原担保”)提供再担保取得的再担保费收入,免征增值税。本公司的子公司浙江网盛融资担保有限公司2020年度享受免征增值税优惠政策。

3、根据《营业税改征增值税跨境应税服务免税管理办法(试行)》(国家税务总局 2016年 第29号),自2016年5月1日起,会议展览地点在境外的会议展览服务免征增值税。子公司上海泰英达会展服务有限公司2020年度享受该税收优惠。

4、根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(国家税务总局公告2019年第13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,符合条件的小型微利企业,无论采取查账征收方式还是核定征收方式,其年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的,均可以享受财税〔2019〕13号文件规定的所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。子公司上海网盛会展有限公司、上海生意社信息服务有限公司、浙江网盛环境科学有限公司、宁波网盛大宗商品交易有限公司、江苏网盛生意宝网络服务有限公司、北京生意社信息服务有限公司、浙江网盛电信信息技术有限公司、上海泰英达会展服务有限公司、上海阅立网络科技有限公司、浙江网盛跨境电商服务有限公司、上海网盛运泽物流网络有限公司、浙江金贸通供应链管理有限公司、上海网盛凯石供应链管理有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司、合肥生意宝网络服务有限公司、浙江盛伦供应链管理有限公司、天津网盛智汇供应链管理有限公司、上海贸金通实业发展有限公司2020年度享受该税收优惠。

5、根据《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(国家税务总局公告2020年第13号)以及《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(国家税务总局公告2020年第24号),自2020年3月1日至12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,子公司上海阅立网络技术有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司2020年度享受该税收优惠。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

注1:浙江金贸通供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司、浙江金宝供应链管理有限公司、杭州金宝集采供应链管理有限公司增值税税率为13%;上海网盛运泽物流网络有限公司增值税税率为9%;上海阅立网络技术有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司为小规模纳税人,按简易办法征收,税率3%;浙江网盛融资担保有限公司、上海泰英达会展服务有限公司免征增值税,详见本附注“六、2、税收优惠”;母公司及除注册地在荷兰的NetSun EU B.V.公司外的其他子公司增值税税率为6%。注2:母公司以及除注册地在荷兰的NetSun EU B.V.公司外的其他子公司均按应交流转税的7%计征城市维护建设税;3%计征教育费附加;2%计征地方教育费附加。注3:NetSun EU B.V.公司应纳税所得额在20万欧元以下的适用20%税率,超过部分按25 %税率计缴;注4:上海网盛会展有限公司、上海生意社信息服务有限公司、浙江网盛环境科学有限公司、宁波网盛大宗商品交易有限公司、江苏网盛生意宝网络服务有限公司、北京生意社信息服务有限公司、浙江网盛电信信息技术有限公司、上海泰英达会展服务有限公司、上海阅立网络科技有限公司、浙江网盛跨境电商服务有限公司、上海网盛运泽物流网络有限公司、浙江金贸通供应链管理有限公司、上海网盛凯石供应链管理有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司、合肥生意宝网络服务有限公司、浙江盛伦供应链管理有限公司、天津网盛智汇供应链管理有限公司、上海贸金通实业发展有限公司属于小型微利企业,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金3,604.7983,170.36
银行存款861,035,547.23942,464,755.50
其他货币资金4,612,368.264,574,594.89
合计865,651,520.28947,122,520.75
其中:存放在境外的款项总额2,892,581.003,774,621.63

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末余额
保证金20,005.1733,872.74
银行承兑汇票保证金200,000.00
结算备付金专户[注1]509,499.60936,766.09
结算备付金专户保证金[注2]3,160,272.333,105,918.75
定期存单质押[注3]143,736,303.18122,631,800.00
票据池保证金1,049,261.45862,696.69
诉讼冻结资金135,000.00
合计148,475,341.73127,906,054.27

注1:截止2020年12月31日,子公司宁波网盛大宗商品交易有限公司结算备付金专户充值余额有509,499.60元。注2:截止2020年12月31日,子公司宁波网盛大宗商品交易有限公司结算备付金专户保证金余额有3,160,272.33元。注3:截止2020年12月31日,子公司浙江网盛融资担保有限公司从事融资担保业务质押定期存单本息合计金额为143,736,303.18元。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产61,800,000.0033,671,900.00
其中:
理财产品61,800,000.0033,606,500.00
股票投资65,400.00
其中:
合计61,800,000.0033,671,900.00

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据230,000.00459,088.00
合计230,000.00459,088.00

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
其中:

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款200,000.002.97%200,000.00100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款14,186,214.05100.00%766,422.385.40%13,419,791.676,525,186.1697.03%651,769.399.99%5,873,416.77
其中:
账龄组合14,186,214.05100.00%766,422.385.40%13,419,791.676,525,186.1697.03%651,769.399.99%5,873,416.77
合计14,186,214.05100.00%766,422.3813,419,791.676,725,186.16100.00%851,769.395,873,416.77

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内14,065,143.55703,257.185.00%
1至2年65,865.3813,173.0820.00%
2至3年10,426.005,213.0050.00%
3年以上44,779.1244,779.12100.00%
合计14,186,214.05766,422.38--

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提。

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)14,065,143.55
1至2年65,865.38
2至3年10,426.00
3年以上44,779.12
3至4年44,779.12
合计14,186,214.05

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备200,000.00200,000.00
按组合计提坏账准备651,769.39114,652.99766,422.38
合计851,769.39114,652.99200,000.00766,422.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
天津万苏贸易有限公司2,593,287.7118.28%129,664.39
重庆巴铁贸易有限公司2,249,400.6615.86%112,470.03
泰兴市昇科化工有限公司1,725,555.0012.16%86,277.75
宁波声扬板材有限公司909,500.006.41%45,475.00
宁波大榭禄华化工有限公司837,510.015.90%41,875.50
合计8,315,253.3858.61%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
应收票据11,789,227.2825,521,719.27
合计11,789,227.2825,521,719.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票25,521,719.27159,852,973.87173,585,465.8611,789,227.28
合计25,521,719.27159,852,973.87173,585,465.8611,789,227.28

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

1、本期公司已质押的应收票据

项目期末已质押金额
银行承兑汇票9,258,781.11
合计9,258,781.11

2、本期公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目2020.12.31
期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票35,246,750.48
合计35,246,750.48

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内25,347,863.6392.77%5,532,315.9099.88%
1至2年1,969,206.627.21%4,373.000.08%
2至3年2,630.000.01%1,893.880.03%
3年以上1,893.880.01%612.500.01%
合计27,321,594.13--5,539,195.28--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
常州市龙翔化工有限公司15,880,000.0058.12
孟加拉展1,640,772.706.01
上海顺雅化工进出口有限公司1,359,869.034.98
土耳其展1,081,087.923.96
广州氪普化工科技有限公司889,826.553.26
合计20,851,556.2076.33

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款73,961,270.1611,084,225.57
合计73,961,270.1611,084,225.57

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金918,016.95795,841.58
保证金及押金899,677.50450,286.18
员工借款225,000.00225,000.00
担保业务应收代偿款4,453,581.48982,969.23
代垫运费1,811,402.982,218,187.47
代收代付款73,891,209.297,914,932.39
代垫社保及其他704,686.34604,414.54
合计82,903,574.5413,191,631.39

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额1,036,936.591,070,469.232,107,405.82
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提3,456,276.453,383,112.256,839,388.70
本期核销4,490.144,490.14
2020年12月31日余额4,488,722.904,453,581.488,942,304.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)81,655,793.73
1至2年639,387.61
2至3年215,316.91
3年以上393,076.29
3至4年393,076.29
合计82,903,574.54

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备1,070,469.233,383,112.254,453,581.48
按组合计提坏账准备1,036,936.593,456,276.454,490.144,488,722.90
合计2,107,405.826,839,388.704,490.148,942,304.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
安徽省恒创建设工程有限公司代收代付款20,277,287.39一年以内24.46%1,013,864.37
浙江盛源贸易有限公司代收代付款19,096,874.25一年以内23.04%954,843.71
上海恒健龙供应链管理有限公司代收代付款12,984,229.91一年以内15.66%649,211.50
恒建龙钢管(上海)有限公司代收代付款7,654,629.67一年以内9.23%382,731.48
易信产融国际供应链有限公司代收代付款6,330,885.73一年以内7.64%316,544.29
合计--66,343,906.95--80.03%3,317,195.35

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
库存商品5,723,980.415,723,980.413,087,367.193,087,367.19
合计5,723,980.415,723,980.413,087,367.193,087,367.19

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明:

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
未交增值税1,139,425.85928,541.35
预交企业所得税265,169.423,992,368.11
其他预交税费45,342.9244,393.40
担保业务存出保证金[注]407,593,835.16395,907,838.16
合计409,043,773.35400,873,141.02

其他说明:

注:担保业务存出保证金为公司从事融资担保业务向合作银行存入保证金。

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单期初余额本期增减变动期末余额减值准备
(账面价值)追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他(账面价值)期末余额
一、合营企业
二、联营企业
浙江染化通供应链管理有限公司3,372,409.27-12,944.893,359,464.38
浙江网盛数新软件股份有限公司4,378,196.60-259,112.874,119,083.73
杭州众享机械技术有限公司635,301.96118,757.11754,059.07
浙江中服网络科技有限公司12,679,726.38-2,892,368.349,787,358.04
杭银消费金融股份有限公司68,724,135.169,483,826.5778,207,961.73
鲁班供应链管理(青岛)有限公司-59,736.02-59,736.02
浙江众农网盛供应链服务有限公司-65,820.82-65,820.82
宁波网盛电商服务发展有限公司300,000.00300,000.00
杭州车通宝网络科技有限公司20,000.003,235.8023,235.80
小计90,089,769.3720,000.006,315,836.5496,425,605.91
合计90,089,769.3720,000.006,315,836.5496,425,605.91

其他说明

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,989,401.431,028,232.80
合计1,989,401.431,028,232.80

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额9,064,665.949,064,665.94
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额9,064,665.949,064,665.94
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额4,715,065.814,715,065.81
2.本期增加金额274,417.68274,417.68
(1)计提或摊销274,417.68274,417.68
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额4,989,483.494,989,483.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值4,075,182.454,075,182.45
2.期初账面价值4,349,600.134,349,600.13

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产61,191,006.1363,964,291.77
合计61,191,006.1363,964,291.77

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物运输设备电子设备及其他固定资产装修合计
一、账面原值:
1.期初余额99,008,145.382,994,088.5820,227,978.975,770,746.60128,000,959.53
2.本期增加金额705,072.62668,090.401,373,163.02
(1)购置705,072.62668,090.401,373,163.02
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额388,598.0035,992.80424,590.80
(1)处置或报废388,598.0035,992.80424,590.80
4.期末余额99,008,145.383,310,563.2020,860,076.575,770,746.60128,949,531.75
二、累计折旧
1.期初余额37,411,660.332,424,241.5718,551,628.335,649,137.5364,036,667.76
2.本期增加金额3,276,919.71327,019.22521,280.294,125,219.22
(1)计提3,276,919.71327,019.22521,280.294,125,219.22
3.本期减少金额369,168.1034,193.26403,361.36
(1)处置或报废369,168.1034,193.26403,361.36
4.期末余额40,688,580.042,382,092.6919,038,715.365,649,137.5367,758,525.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值58,319,565.34928,470.511,821,361.21121,609.0761,191,006.13
2.期初账面价值61,596,485.05569,847.011,676,350.64121,609.0763,964,291.77

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

(6)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目合计

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
浙江网经社信息科技有限公司15,034,337.1015,034,337.10
合计15,034,337.1015,034,337.10

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
浙江网经社信息科技有限公司15,034,337.1015,034,337.10
合计15,034,337.1015,034,337.10

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备5,559,275.981,210,808.732,350,210.09449,199.90
可抵扣亏损4,057,435.761,014,358.946,729,676.581,682,419.15
公允价值变动1,010,598.57151,589.79667,680.00191,544.52
递延政府补助2,289,020.69343,353.102,388,352.69358,252.90
合计12,916,331.002,720,110.5612,135,919.362,681,416.47

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产2,720,110.562,681,416.47

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损37,387,980.1427,943,846.49
资产减值准备4,149,450.78608,965.12
公允价值变动166,920.00
合计41,537,430.9228,719,731.61

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年1,109,309.15
2021年5,177,293.186,236,403.69
2022年4,696,656.674,770,011.60
2023年7,982,529.397,985,393.36
2024年7,842,728.697,842,728.69
2025年11,688,772.21
合计37,387,980.1427,943,846.49--

其他说明:

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款20,975,680.753,879,147.73
票据贴现借款[注1]34,200,000.00
应付利息13,542.8731,899.35
合计55,189,223.623,911,047.08

短期借款分类的说明:

注1:票据贴现借款是合并财务报表范围内企业之间开具银行承兑汇票后向银行贴现。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票36,660,990.0043,626,268.50
合计36,660,990.0043,626,268.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)1,587,456.41976,239.16
1-2年(含2年)218,942.97441,466.00
2-3年(含3年)20,892.15303,689.57
3年以上77,835.1174,145.54
合计1,905,126.641,795,540.27

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收销售款105,133,470.74115,089,256.62
合计105,133,470.74115,089,256.62

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬14,747,454.2661,535,277.3559,968,138.0516,314,593.56
二、离职后福利-设定提存计划274,327.89334,176.52608,504.41
合计15,021,782.1561,869,453.8760,576,642.4616,314,593.56

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴14,350,075.8556,217,145.3754,570,379.4415,996,841.78
2、职工福利费10,220.00955,719.83965,939.83
3、社会保险费231,870.312,287,717.862,326,493.39193,094.78
其中:医疗保险费202,445.462,267,049.582,276,400.26193,094.78
工伤保险费3,967.844,763.058,730.89
生育保险费25,457.0115,905.2341,362.24
4、住房公积金125,189.701,844,978.001,845,510.70124,657.00
5、工会经费和职工教育经费30,098.40229,716.29259,814.69
合计14,747,454.2661,535,277.3559,968,138.0516,314,593.56

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险264,176.19322,778.68586,954.87
2、失业保险费10,151.7011,397.8421,549.54
合计274,327.89334,176.52608,504.41

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税2,209,116.99678,813.51
企业所得税5,223,010.915,677,623.54
个人所得税189,858.99101,173.31
城市维护建设税54,826.0951,236.07
房产税555,831.9029,832.92
地方教育费附加16,162.5458,894.69
印花税4,705.81149,451.93
文化事业建设费141.52
教育费附加22,727.1510,435.95
水利建设基金569.73
合计8,276,240.386,758,173.17

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款55,351,136.5610,016,753.56
合计55,351,136.5610,016,753.56

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
报销待付款397,560.80208,512.51
保证金450,000.00
往来款21,276,918.95
交易平台代收款139,714.12679,710.07
解除协议的预收款项1,080.911,080.91
代收代付款31,503,687.157,153,783.93
其他1,582,174.631,973,666.14
合计55,351,136.5610,016,753.56

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

44、保险合同准备金

项目期末余额年初余额
未到期责任准备金[注1]4,364,003.896,741,483.75
担保赔偿准备金[注2]7,534,620.777,580,870.30
合计11,898,624.6614,322,354.05

注1:公司融资担保业务按当期保费收入的50%为限提取未到期责任准备金。注2:公司融资担保业务在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额1%的比例提取担保赔偿准备金。

45、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
存入保证金[注1]170,508,354.60238,910,956.68
待转销项税4,260,615.093,616,090.06
递延收入
合计174,768,969.69242,527,046.74

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

注1:存入保证金系公司的融资担保业务收到的客户存入的担保保证金。

46、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

47、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

48、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

49、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

50、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

51、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

52、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助2,388,352.6999,332.002,289,020.69政府补助
合计2,388,352.6999,332.002,289,020.69--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
网盛网上大宗品现货交易平台补助资金[注1]468,000.00468,000.00与资产相关
国家发改委项目(中化网平台)政府补助[注2]1,920,352.6999,332.001,821,020.69与资产相关
合计2,388,352.6999,332.002,289,020.69

其他说明:

注1:根据杭州市经济和信息化委员会《关于签订2012年杭州市第一批信息服务业产业发展资助资金项目合同书的通知》的相关规定,公司于2012年8月、2012年9月收到杭州高新区(滨江)发改局发放的2012年度第一批信息服务业产业发展资助资金共计468,000.00元,相关项目尚未完工验收,计入递延收益468,000.00元。注2:该政府补助事项详见附注七、87所述。

53、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

54、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数252,720,000.00252,720,000.00

其他说明:

55、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

56、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)
(1)投资者投入的资本325,691,364.14325,691,364.14
(2)购买少数股权与取得净资产份额之间的差额2,340.192,340.19
其他资本公积
(1)权益法核算下被投资单位其他权益变动14,737,755.3914,737,755.39
(2)其他22,670.4322,670.43
合计340,451,789.962,340.19340,454,130.15

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

58、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益-1,882,918.53137,866.67137,866.67-1,745,051.86
外币财务报表折算差额-1,882,918.53137,866.67137,866.67-1,745,051.86
其他综合收益合计-1,882,918.53137,866.67137,866.67-1,745,051.86

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

59、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积51,305,803.282,917,393.1654,223,196.44
合计51,305,803.282,917,393.1654,223,196.44

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司章程的规定,本期按照母公司净利润的10%计提法定公积金。

61、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润244,352,822.16224,649,227.24
调整后期初未分配利润244,352,822.16224,649,227.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润36,988,899.5434,998,326.81
减:提取法定盈余公积2,917,393.162,658,731.89
应付普通股股利12,630,000.0012,636,000.00
期末未分配利润265,794,328.54244,352,822.16

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

62、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务377,075,498.87275,606,115.61357,035,795.27240,483,091.49
其他业务95,787.3834,652.0689,000.0234,652.06
合计377,171,286.25275,640,767.67357,124,795.29240,517,743.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为105,133,470.74元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明

63、已赚保费

项目本期金额上期金额
融资担保业务收入8,728,007.7813,482,967.50
合计8,728,007.7813,482,967.50

64、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税322,140.68395,603.20
教育费附加143,640.68160,372.05
房产税811,356.27786,328.26
土地使用税4,287.5618,057.00
车船使用税8,040.007,200.00
印花税135,801.28229,947.78
地方教育付附加55,957.10140,126.99
文化事业建设费3,035.858,349.06
合计1,484,259.421,745,984.34

其他说明:

65、提取保险合同准备金净额

项目本期金额上期金额
提取保险合同未到期责任准备金-2,377,479.862,888,127.06
提取保险合同担保赔偿准备金-46,249.531,191,599.56
合计-2,423,729.394,079,726.62

66、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬及福利32,701,684.0638,157,529.00
差旅费1,272,787.964,240,414.11
房租费2,374,050.614,777,220.92
折旧费3,276,661.092,128,248.27
交通费1,004,260.001,716,141.76
运输费2,133,541.75
咨询费1,058,644.983,235,395.61
低值易耗品219,513.30540,488.95
物业水电费1,264,263.251,707,936.43
办公费501,436.211,035,337.34
会务费169,274.49566,789.17
通讯费553,867.16748,330.23
广告费177,967.26308,096.83
汽车费用917.43156,028.01
其他1,705,815.761,236,504.33
合计46,281,143.5662,688,002.71

其他说明:

67、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬及福利12,916,912.2917,264,653.50
折旧费371,604.471,313,886.48
办公费869,304.701,576,691.35
物业水电费628,173.18729,850.58
审计费615,094.34620,760.74
业务招待费438,895.66553,731.94
差旅费224,981.43546,027.61
税费65,246.61
房租费693,813.57987,306.55
会务费33,633.57155,968.36
其他345,115.33703,088.31
合计17,137,528.5424,517,212.03

其他说明:

68、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬及福利16,250,857.5216,738,235.58
折旧费442,177.18771,868.55
其他19,417.48
合计16,712,452.1817,510,104.13

其他说明:

69、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用2,967,777.93270,858.27
减:利息收入24,202,258.3324,223,740.43
汇兑损益173,949.16211,699.45
承兑汇票贴息2,512,571.75
合计-18,547,959.49-23,741,182.71

其他说明:

70、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助957,018.76928,081.13
进项税加计抵减51,725.54
代扣个人所得税手续费3,214.1022,072.00
合计1,011,958.40950,153.13

71、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益6,315,836.547,101,735.54
理财产品投资收益732,639.47294,297.85
处置交易性金融资产取得的投资收益-54,997.8812,979.36
合计6,993,478.137,409,012.75

其他说明:

72、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

73、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产-38,831.37-387,923.47
合计-38,831.37-387,923.47

其他说明:

74、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-6,839,388.70-1,332,390.70
应收账款坏账损失85,347.01-74,177.00
合计-6,754,041.69-1,406,567.70

其他说明:

75、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

76、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得50,570.10207,133.70
合计50,570.10207,133.70

77、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他9,039.272,273.039,039.27
合计9,039.272,273.039,039.27

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

78、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非常损失67,680.30139,590.9567,680.30
罚款滞纳金支出54,273.4312,763.0454,273.43
合计121,953.73152,353.99121,953.73

其他说明:

79、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用9,999,263.759,052,213.76
递延所得税费用-38,694.09-206,558.43
合计9,960,569.668,845,655.33

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额50,765,050.65
按法定/适用税率计算的所得税费用7,614,757.60
子公司适用不同税率的影响3,116,718.25
非应税收入的影响-947,699.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响34,709.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响318,225.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1,690,059.18
研发费加计扣除的影响-1,866,201.73
所得税费用9,960,569.66

其他说明

80、其他综合收益

详见附注七、58、其他综合收益。

81、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
暂收款及收回暂付款53,868,701.2296,682,349.26
政府补助860,900.86850,821.13
银行存款利息收入21,689,686.5824,223,740.43
租金收入95,669.8089,000.02
担保业务存入担保保证金54,963,166.04140,176,773.83
所得税退税3,916,236.62
营业外收入-其他9,039.272,140.50
合计135,403,400.39262,024,825.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
担保业务存出保证金128,210,034.57167,450,729.19
暂付款与偿还暂收款83,790,951.8519,135,815.35
差旅费1,497,769.394,786,441.72
房租费3,067,864.185,764,527.47
办公费1,370,740.912,612,028.69
物业水电费1,892,436.432,437,787.01
交通费1,004,260.001,716,141.76
运输费2,133,541.75
咨询费1,058,644.983,235,395.61
低值易耗品219,513.30540,488.95
会务费202,908.06722,757.53
通讯费553,867.16748,330.23
审计费615,094.34620,760.74
业务招待费438,895.66553,731.94
广告费177,967.26308,096.83
汽车费用917.43156,028.01
手续费支出295,902.89328,201.05
其他2,070,348.571,868,986.97
合计226,468,116.98215,119,790.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收购子公司收到的现金18,980.21
合计18,980.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到其他借款165,576,918.95
合计165,576,918.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
归还其他借款144,550,000.00
合计144,550,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

82、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润40,804,480.9941,066,244.24
加:资产减值准备
加:信用减值损失6,754,041.691,406,567.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,399,636.904,758,096.50
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-50,570.10-207,133.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)38,831.37387,923.47
财务费用(收益以“-”号填列)2,967,777.93270,858.27
投资损失(收益以“-”号填列)-6,993,478.13-7,409,012.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-38,694.09-206,558.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-2,636,613.221,773,281.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-148,337,419.84637,396.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-25,827,578.1652,372,452.59
其他
经营活动产生的现金流量净额-128,919,584.6694,850,116.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额717,176,178.55819,608,522.50
减:现金的期初余额819,608,522.50766,575,028.27
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-102,432,343.9553,033,494.23

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金717,176,178.55819,608,522.50
其中:库存现金3,604.7983,170.36
可随时用于支付的银行存款716,789,744.45819,153,245.43
可随时用于支付的其他货币资金382,829.31372,106.71
三、期末现金及现金等价物余额717,176,178.55819,608,522.50

其他说明:

83、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

84、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金148,475,341.73定期存单质押、备付金专户保证金等
应收票据9,258,781.11应收票据质押开具票据
交易性金融资产61,800,000.00理财产品质押开具票据
其他流动资产[注]407,593,835.16担保业务存出保证金
合计627,127,958.00--

其他说明:

注:担保业务存出保证金为公司从事融资担保业务向合作银行存入保证金。

85、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----7,156,557.77
其中:美元
欧元891,782.908.02507,156,557.77
港币
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
其他应付款2,347,838.62
其中:欧元292,565.568.02502,347,838.62
其他应收款38,683.07
其中:欧元4,820.328.025038,683.07

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

NetSun EU B.V.主要经营地为荷兰,记账本位币为欧元。

86、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

87、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

1、与资产相关的政府补助

种类金额资产负债表列报项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
国家发改委项目(中化网平台)6,750,000.00递延收益99,332.0099,332.00其他收益
网盛网上大宗品现货交易平台补助资金468,000.00递延收益

2、与收益相关的政府补助

种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
稳岗补贴211,641.50186,139.3725,502.13其他收益
国际级软件名城创建项目资金463,700.00463,700.00其他收益
财政扶持资金802,000.00
其他207,534.62207,847.391,247.00其他收益
合计882,876.12857,686.76828,749.13

88、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

(1)2020年5月26日成立子公司天津网盛智汇供应链管理有限公司。

(2)2020年7月27日成立孙公司合肥生意宝网络服务有限公司。

(3)2020年12月2日成立孙公司浙江盛伦供应链管理有限公司。

(4)2020年12月31日成立孙公司上海贸金通实业发展有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
浙江生意宝网络有限公司杭州市杭州市互联网服务90.00%10.00%设立
上海网盛会展有限公司上海市上海市互联网服务90.00%设立
上海生意社信息上海市上海市互联网服务90.00%10.00%设立
服务有限公司
浙江网盛环境科学有限公司杭州市杭州市REACH 注册及服务90.00%10.00%设立
NetSun EU B.V.荷兰荷兰REACH 注册及服务100.00%设立
浙江网盛电信信息技术有限公司杭州市杭州市互联网服务70.00%设立
宁波网盛大宗商品交易有限公司宁波市宁波市大宗商品交易100.00%设立
浙江生意通科技有限公司杭州市杭州市互联网服务100.00%设立
浙江网盛融资担保有限公司杭州市杭州市融资担保32.50%32.50%设立
江苏网盛生意宝网络服务有限公司南京市南京市互联网服务100.00%设立
北京生意社信息服务有限公司北京市北京市互联网服务90.00%10.00%设立
浙江网盛跨境电商服务有限公司杭州市杭州市互联网服务100.00%设立
上海网盛运泽物流网络有限公司上海市上海市供应链管理60.00%设立
浙江金贸通供应链管理有限公司宁波市宁波市化工贸易70.00%设立
浙江网经社信息科技有限公司杭州市杭州市互联网服务100.00%购入
上海泰英达会展服务有限公司上海市上海市会展服务75.00%购入
上海阅立网络科技有限公司上海市上海市互联网服务88.00%购入
上海网盛凯石供应链管理有限公司上海市上海市供应链管理60.00%设立
蚌埠网盛供应链管理有限公司蚌埠市蚌埠市供应链管理70.00%设立
浙江贸金通供应链管理有限公司宁波市宁波市供应链管理60.00%设立
浙江金宝供应链管理有限公司宁波市宁波市供应链管理60.00%购入
杭州金宝集采供应链管理有限公司杭州市杭州市供应链管理60.00%设立
沧州网盛供应链管理有限公司沧州市沧州市供应链管理60.00%设立
合肥生意宝网络服务有限公司合肥市合肥市互联网服务100.00%设立
浙江盛伦供应链管理有限公司宁波市宁波市供应链管理42.00%设立
天津网盛智汇供应链管理有限公司天津市天津市供应链管理60.00%设立
上海贸金通实业发展有限公司上海市上海市供应链管理60.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
上海网盛会展有限公司10.00%-46,029.19565,559.42
上海网盛运泽物流网络有限公司40.00%-163,023.891,952,035.82
上海泰英达会展服务有限公司25.00%-201,342.661,289,369.79
上海阅立网络科技有限公司12.00%14,584.74-118,960.15
浙江网盛融资担保有限公司35.00%5,983,015.68243,325,405.05
浙江金贸通供应链管理有限公司30.00%908,840.491,731,153.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海网盛会展有限公司342,587.206,000,000.006,342,587.20686,993.03686,993.03929,780.376,000,000.006,929,780.37813,894.29813,894.29
上海网盛运泽物流网络有限公司4,947,427.674,947,427.6767,338.1267,338.125,360,811.295,360,811.2973,162.0173,162.01
上海泰英达会展服务有限公司11,579,179.3251,640.3611,630,819.686,473,340.516,473,340.519,539,166.3981,047.159,620,213.543,657,363.733,657,363.73
上海阅立网络科技有限公司77,836.892,216.5280,053.411,071,387.961,071,387.9686,169.784,980.8691,150.641,204,024.721,204,024.72
浙江网盛融资担保有限公司895,581,918.561,138,904.58896,720,823.14187,362,867.5211,898,624.66199,261,492.18963,072,906.32288,730.36963,361,636.68282,901,509.25282,901,509.25
浙江金贸通供应链管理有限公司56,923,441.411,348,993.0858,272,434.4952,501,923.3552,501,923.3535,632,772.16634,865.1636,267,637.3233,526,594.4733,526,594.47

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
浙江网盛融资担保有限公司16,409,849.9216,409,849.92-87,204,654.6119,048,501.9319,048,501.9359,814,626.49
浙江金贸通供应链管理有限公司276,269,097.063,593,079.323,593,079.32-6,895,306.47221,204,761.58-663,942.62-663,942.625,595,162.79
浙江贸金通供应链管理有限公司1,702,852.87-1,452,316.63-1,452,316.63-16,702,432.3550,077.19-257,535.64-257,535.64-10,804,626.46
浙江金宝供应链管理有限公司420,376.73-1,510,651.14-1,510,651.14-2,255,083.7137,464.91-226,220.01-226,220.0117,848,297.02
杭州金宝集采供应链管理有限公司87,384.12-1,736,654.19-1,736,654.1939,588,882.6837,464.91-41,719.94-41,719.946,260,830.81

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020年11月,公司购买子公司浙江网盛电信信息技术有限公司少数股权,持股比例由70%增加为100%。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

浙江网盛电信信息技术有限公司
--现金4,246,590.00
购买成本/处置对价合计4,246,590.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额4,248,930.19
差额-2,340.19
其中:调整资本公积2,340.19

其他说明

(1)2019年10月,中国电信集团有限公司发布文件中国电信[2019]378号,同意浙江公众信息产业有限公司(以下简称:浙江公众信产)通过进场转让浙江网盛电信信息技术有限公司(以下简称:网盛电信)30%股权;

(2)2020年6月10日浙江公众信产完成国有资产评估项目备案;

(3)2020年9月,浙江网盛电信信息技术有限公司召开股东大会表决通过;

(4)公司于2020年11月4日、2020年11月19日分别支付股权对价款1,200,000.00元、3,046,590.00元,共计人民币4,246,590.00元。

(5)2020年11月26日,公司取得上海联合产权交易有限公司提供的编号NO.20200229的产权交易凭证。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
浙江中服网络科技有限公司(以下简称浙江中服)杭州市杭州市互联网服务19.62%权益法
浙江网盛数新软件股份有限公司(以下简称网盛数新)杭州市杭州市互联网服务25.00%权益法
杭银消费金融股份有限公司(以下简称杭银消费)杭州市杭州市金融3.97%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
浙江中服网盛数新杭银消费浙江中服网盛数新杭银消费
流动资产39,825,241.0417,074,857.9515,404,937,184.4654,391,930.7614,731,886.6415,178,122,285.00
非流动资产537,929.251,665,744.74262,384,214.372,141,025.371,712,845.50492,531,614.00
资产合计40,363,170.2918,740,602.6915,667,321,398.8356,532,956.1316,444,732.1415,670,653,899.00
流动负债5,629,086.736,055,026.8013,704,597,270.387,058,808.022,722,704.7813,566,151,693.00
非流动负债231,491,379.66373,415,677.00
负债合计5,629,086.736,055,026.8013,936,088,650.047,058,808.022,722,704.7813,939,567,370.00
归属于母公司股东权益34,734,083.5612,685,575.891,731,232,748.7949,474,148.1113,722,027.361,731,086,529.00
按持股比例计算的净资产份额6,814,459.523,171,393.9768,729,940.139,706,827.863,430,506.8468,724,135.20
调整事项2,972,898.52947,689.769,478,021.602,972,898.52947,689.7614,331,795.40
--商誉2,972,898.52947,689.762,972,898.52947,689.76
--其他9,478,021.6014,331,795.40
对联营企业权益投资的账面价值9,787,358.044,119,083.7378,207,961.739,706,827.864,378,196.6068,724,135.16
营业收入4,834,527.0331,214,088.331,873,106,753.9613,193,770.2526,684,470.361,008,470,294.00
净利润-14,741,938.55-1,036,451.47239,326,300.43-3,080,330.893,064,862.40115,156,335.00
综合收益总额-14,741,938.55-1,036,451.47239,326,300.43-3,080,330.893,064,862.40115,156,335.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计4,311,202.414,307,711.25
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润13,124.2468,212.44
--综合收益总额13,124.2468,212.44

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户

会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)、流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。期末公司拥有的现金充足,面临较低的流动性风险。

(三)、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额上年年末余额
欧元其他外币合计欧元其他外币合计
外币金融资产:
货币资金7,156,557.777,156,557.777,927,644.927,927,644.92
其他应收款38,683.0738,683.07
小计7,195,240.847,195,240.847,927,644.927,927,644.92
外币金融负债:
应付账款2,316.902,316.90
其他应付款2,347,838.622,347,838.622,844,857.472,844,857.47
小计2,347,838.622,347,838.622,847,174.372,847,174.37
合计9,543,079.469,543,079.4610,774,819.2910,774,819.29

3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

项目期末余额上年年末余额
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融65,400.00

资产合计

合计65,400.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产61,800,000.0061,800,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产61,800,000.0061,800,000.00
(二)其他非流动金融资产1,989,401.431,989,401.43
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,989,401.431,989,401.43
(1)权益工具投资1,989,401.431,989,401.43
持续以公允价值计量的资产总额63,789,401.4363,789,401.43
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持续第三层次公允价值计量项目包括公司购买的非保本浮动收益型理财产品,以预期收益率预测未来现金流量,不可观察估计值是预期收益率。不具有控制、共同控制或重大影响且无活跃市场报价的股权投资,不可观察估计值是公司财务报表。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
浙江网盛投资管理有限公司杭州市网络技术服务1200万元45.77%45.77%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是孙德良。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
浙江染化通供应链管理有限公司联营企业
浙江网盛数新软件股份有限公司联营企业
鲁班供应链管理(青岛)有限公司联营企业
芜湖明毅物流有限公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
浙江都市家庭服务有限公司受同一方控制
杭州都市月嫂服务有限公司受同一方控制
浙江金服网络科技有限公司受同一方控制

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
浙江网盛数新软件股份有限公司软件100,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江网盛数新软件股份有限公司软件服务9,852.62
浙江金服网络科技有限公司软件服务28,347.02
鲁班供应链管理(青岛)有限公司软件服务48,565.25
芜湖明毅物流有限公司软件服务283,018.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
浙江网盛投资管理有限公司房屋40,000.0040,000.00
浙江都市家庭服务有限公司房屋30,000.0030,000.00
杭州都市月嫂服务有限公司房屋19,000.0019,000.00

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(1)公司与浙江网盛投资管理有限公司签订房屋租赁合同,将浙江省杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦出租给浙江网盛投资管理有限公司作办公使用,出租房产建筑面积为86.89平方米,年租金为4万元,出租期为2020年1月1日至2020年12月31日。物业管理费和水电费由浙江网盛投资管理有限公司向相关物业公司缴纳。

(2)公司与浙江都市家庭服务有限公司签订房屋租赁合同,将浙江省杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦出租给浙江都市家庭服务有限公司作办公使用,出租房产建筑面积为62.88平方米,年租金为3万元,出租期为2020年1月1日至2020年12月31日。物业管理费和水电费由浙江都市家庭服务有限公司向相关物业公司缴纳。

(3)公司与杭州都市月嫂服务有限公司签订房屋租赁合同,将浙江省杭州市下城区朝晖路97号出租给杭州都市月嫂服务有限公司作办公使用,出租房产建筑面积为36.85平方米,年租金为1.9万元,出租期为2020年1月1日至2020年12月31日。物业管理费和水电费由杭州都市月嫂服务有限公司向相关物业公司缴纳。

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
浙江金服网络科技有限公司5,000,000.002020年01月02日2020年04月01日
浙江金服网络科技有限公司60,000.002020年01月02日2020年06月30日
浙江金服网络科技有限公司7,090,000.002020年01月02日2020年04月24日
浙江金服网络科技有限公司5,400,000.002020年02月21日2020年03月31日
浙江金服网络科技有限公司10,000,000.002020年04月09日2020年04月09日
浙江金服网络科技有限公司2,500,000.002020年04月10日2020年04月23日
浙江金服网络科技有限公司8,000,000.002020年04月14日2020年07月10日
浙江金服网络科技有限公司1,400,000.002020年04月14日2020年04月23日
浙江金服网络科技有限公司1,460,000.002020年04月15日2020年04月23日
浙江金服网络科技有限公司1,550,000.002020年04月22日2020年04月23日
浙江金服网络科技有限公司3,090,000.002020年04月23日2020年04月23日
浙江金服网络科技有限公司6,910,000.002020年04月23日2020年04月24日
浙江金服网络科技有限公司4,000,000.002020年04月27日2020年06月30日
浙江金服网络科技有限公司1,640,000.002020年04月30日2020年06月30日
浙江金服网络科技有限公司1,440,000.002020年06月08日2020年06月30日
浙江金服网络科技有限公司1,560,000.002020年06月16日2020年06月30日
浙江金服网络科技有限公司1,300,000.002020年06月18日2020年06月30日
浙江金服网络科技有限公司2,700,000.002020年06月18日2020年09月23日
浙江金服网络科技有限公司1,500,000.002020年06月23日2020年09月23日
浙江金服网络科技有限公司1,000,000.002020年06月24日2020年09月23日
浙江金服网络科技有限公司1,950,000.002020年06月29日2020年09月23日
浙江金服网络科技有限公司6,850,000.002020年06月29日2020年12月31日
浙江金服网络科技有限公司1,500,000.002020年03月31日2020年04月01日
浙江金服网络科技有限公司2,000,000.002020年03月31日2020年04月10日
浙江金服网络科技有限公司10,000,000.002020年03月25日2020年03月25日
浙江金服网络科技有限公司10,000,000.002020年04月09日2020年04月09日
浙江金服网络科技有限公司500,000.002020年04月01日2020年04月10日
浙江金服网络科技有限公司2,400,000.002020年04月01日2020年04月13日
浙江金服网络科技有限公司7,000,000.002020年04月01日2020年04月14日
浙江金服网络科技有限公司1,000,000.002020年04月01日2020年04月15日
浙江金服网络科技有限公司2,600,000.002020年04月01日2020年04月16日
浙江金服网络科技有限公司1,550,000.002020年04月24日2020年04月22日
浙江金服网络科技有限公司4,000,000.002020年04月24日2020年04月27日
浙江金服网络科技有限公司8,450,000.002020年04月24日2020年04月30日
浙江金服网络科技有限公司5,000,000.002020年06月22日2020年06月18日
浙江金服网络科技有限公司500,000.002020年06月30日2020年06月23日
浙江金服网络科技有限公司1,000,000.002020年06月30日2020年06月24日
浙江金服网络科技有限公司3,500,000.002020年06月30日2020年06月29日
浙江金服网络科技有限公司7,150,000.002020年09月23日2020年06月29日
浙江金服网络科技有限公司1,026,918.952020年12月31日
浙江金服网络科技有限公司7,850,000.002020年01月02日
浙江金服网络科技有限公司1,850,000.002020年06月29日
浙江金服网络科技有限公司3,000,000.002020年07月17日
浙江金服网络科技有限公司1,500,000.002020年07月20日
浙江金服网络科技有限公司800,000.002020年08月07日
浙江金服网络科技有限公司5,000,000.002020年07月01日
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江金服网络科技有限公司股权转让605,976.64

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬2,491,932.682,586,630.64

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
浙江网盛数新软件股份有限公司14,418.43720.92

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他流动负债
浙江染化通供应链管理有限公司1,992,931.25
其他应付款
浙江网盛投资管理有限公司250,000.00250,000.00
浙江金服网络科技有限公司21,026,918.95
合同负债
浙江金服网络科技有限公司14,196.08
浙江网盛数新软件股份有限公司4,952.62
鲁班供应链管理(青岛)有限公司59,617.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)子公司浙江网盛融资担保有限公司与中国光大银行杭州萧山支行签订合同编号为:XSZY20200017的《存单质押合同》,约定以10,000,000.00元的定期存单作为质押物,为子公司浙江贸金通供应链管理有限公司2020年6月28日至2021年5月8日的期间内9,600,000.00元的流动资金贷款提供担保。截至2020年12月31日,子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述担保协议下借款金额为9,600,000.00元。

(2)子公司浙江网盛融资担保有限公司与中国光大银行杭州萧山支行签订合同编号为:XSZY20200021号的《存单质押合同》,约定以10,000,000.00元的定期存单作为质押物,为子公司浙江金贸通供应链管理有限公司2020年10月21日至2021年9月27日的期间内9,500,000.00元的债务提供担保。截至2020年12月31日,子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述担保协议下借款金额为9,500,000.00元。

(3)子公司浙江网盛融资担保有限公司于2020年10月13日与交通银行股份有限公司杭州城站支行签订合同编号为:2020135-1号的《存单质押合同》,约定以10,000,000.00元的定期存单作为质押物,为子公司浙江金贸通供应链管理有限公司2020年9月15日至2021年9月15日的期间,在9,000,000.00万元最高额额度内,对交通银行股份有限公司杭州城站支行所产生的全部债务提供担保。截至2020年12月31日,子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述担保协议下借款金额为1,875,680.75元。

(4)子公司浙江金宝供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购7,400,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物,开具银行承兑汇票7,400,000.00元。

(5)子公司浙江金宝供应链管理有限公司与交通银行滨江支行约定以认购10,000,000.00元的理财产品“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”作为质押物,开具银行承兑汇票10,000,000.00元。

(6)子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购44,400,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物,开具银行承兑汇票44,400,000.00元。

(7)子公司浙江金贸通供应链管理有限公司于2015年11月17日与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订合同编号为(33100000)浙商票池字(2015)第05835号票据池合作协议和(33100000)浙商票池质字(2015)第05836号票据池质押担保合同。截至2020年12月31日,子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述票据池协议下,以质押票据9,258,781.11元,票据池保证金1,049,261.45元,开出银行承兑汇票9,060,990.00元。

(8)截至2020年12月31日,子公司浙江网盛融资担保有限公司从事融资担保业务存入银行保证金为407,593,835.16元,质押存单金额本息合计为113,736,303.18元。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日,子公司浙江网盛融资担保有限公司对外提供全额担保责任的尚未结清的短期融资担

保余额为751,586,396.17元,对于该担保余额客户存入的保证金余额为170,508,354.60元,及以本公司为受益人质押的电子商业承兑汇票余额为355,068,036.28元。对上述担保余额,子公司浙江网盛融资担保有限公司的被担保方均提供反担保。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利12,636,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利12,636,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款3,380,000.0078.93%200,000.005.92%3,180,000.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款318,842.05100.00%34,461.7610.81%284,380.29902,405.0021.07%338,125.4937.47%564,279.51
其中:
账龄组合318,842.05100.00%34,461.7610.81%284,380.29902,405.0021.07%338,125.4937.47%564,279.51
合计318,842.05100.00%34,461.76284,380.294,282,405.00100.00%538,125.493,744,279.51

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内243,734.3112,186.725.00%
1至2年65,040.8813,008.1820.00%
2至3年1,600.00800.0050.00%
3年以上8,466.868,466.86100.00%
合计318,842.0534,461.76--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)243,734.31
1至2年65,040.88
2至3年1,600.00
3年以上8,466.86
3至4年8,466.86
合计318,842.05

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备200,000.00200,000.00
按组合计提坏账准备338,125.49303,663.7334,461.76
合计538,125.49503,663.7334,461.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
湖北金铜铝业有限公司40,000.0012.55%8,000.00
池州方达科技有限公司30,427.159.54%1,521.36
上海森灏精细化工有限公司22,194.976.96%4,438.99
青海西部镁业有限公司20,217.716.34%1,010.89
长沙长广钢材贸易有限公司20,000.006.27%1,000.00
合计132,839.8341.66%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款41,255,865.4343,268,624.70
合计41,255,865.4343,268,624.70

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金824,289.48589,032.74
子公司借款及利息40,000,000.0042,034,000.00
保证金及押金320,182.17342,635.93
代垫社保及其他430,307.92392,307.92
员工借款148,500.00
合计41,574,779.5743,506,476.59

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额237,851.89237,851.89
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提81,062.2581,062.25
2020年12月31日余额318,914.14318,914.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)3,801,589.48
1至2年37,538,797.92
2至3年126,634.17
3年以上107,758.00
3至4年107,758.00
合计41,574,779.57

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备237,851.8981,062.25318,914.14
合计237,851.8981,062.25318,914.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
浙江贸金通供应链管理有限公司合并关联方往来款10,000,000.001-2年24.05%
浙江金贸通供应链管理有限公司合并关联方往来款9,500,000.001-2年22.85%
浙江生意宝网络有限公司合并关联方往来款9,000,000.001年以内21.65%
江苏网盛生意宝网络服务有限公司合并关联方往来款6,000,000.001-2年14.43%
北京生意社信息服务有限公司合并关联方往来款5,500,000.001-2年13.23%
合计--40,000,000.00--96.21%

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资301,696,647.52301,696,647.52292,650,057.52292,650,057.52
对联营、合营企业投资96,102,370.1196,102,370.1189,789,769.3789,789,769.37
合计397,799,017.63397,799,017.63382,439,826.89382,439,826.89

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
上海网盛会展有限公司450,000.00450,000.00
上海生意社信息服务有限公司4,500,000.004,500,000.00
浙江网盛环境科学有限公司4,500,000.004,500,000.00
浙江生意宝网络有限公司45,000,000.0045,000,000.00
宁波网盛大宗商品交易有限公司40,000,000.0040,000,000.00
浙江生意通科技有限公司100,000,000.00100,000,000.00
江苏网盛生意宝网络服务有限公司2,000,057.522,000,057.52
北京生意社信息服务有限公司900,000.00900,000.00
浙江网盛电信信息技术有限公司7,000,000.004,246,590.0011,246,590.00
浙江网经社信息科技有限公司18,000,000.0018,000,000.00
浙江网盛融资担保有限公司50,000,000.0050,000,000.00
上海网盛运泽物流网络有限公司6,000,000.006,000,000.00
浙江金贸通供应链管理有限公司3,500,000.003,500,000.00
上海网盛凯石供应链管理有限公司1,800,000.001,800,000.00
浙江贸金通供应链管理有限公司1,200,000.004,800,000.006,000,000.00
浙江金宝供应链管理有限公司6,000,000.006,000,000.00
沧州网盛供应链管理有限公司1,800,000.001,800,000.00
天津网盛智汇供应链管理有限公司
合计292,650,057.529,046,590.00301,696,647.52

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
浙江染化通供应链管理有限公司3,372,409.27-12,944.893,359,464.38
浙江网盛数新软件股份有限公司4,378,196.60-259,112.874,119,083.73
杭州众享机械技术有限公司635,301.96118,757.11754,059.07
浙江中服网络科技12,679,726.38-2,892,368.349,787,358.04
有限公司
杭银消费金融股份有限公司68,724,135.169,483,826.5778,207,961.73
鲁班供应链管理(青岛)有限公司-59,736.02-59,736.02
网盛未来(山东)供应链管理服务有限公司
浙江众农网盛供应链服务有限公司-65,820.82-65,820.82
广西盛铭供应链管理有限公司
芜湖明毅物流有限公司
小计89,789,769.376,312,600.7496,102,370.11
合计89,789,769.376,312,600.7496,102,370.11

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务84,337,032.724,542,772.19103,733,831.664,820,361.91
其他业务539,000.00274,417.68539,000.02274,417.68
合计84,876,032.724,817,189.87104,272,831.685,094,779.59

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为62,481,979.69元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益6,312,600.747,101,735.54
处置交易性金融资产取得的投资收益-22,096.40
合计6,290,504.347,101,735.54

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益50,570.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,007,544.53
委托他人投资或管理资产的损益732,639.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-93,829.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112,914.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,413.87
减:所得税影响额238,263.64
合计1,350,160.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润4.09%0.150.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.94%0.140.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司董事、监事、其他高级管理人员签署的2020年度报告正本;

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;

三、载有立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件;

四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


  附件:公告原文
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