国脉科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
国脉科技股份有限公司
Guomai Technologies, Inc.
2017 年第一季度报告全文
披露日期：2017 年 04 月 28 日
国脉科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、国脉科技 指 国脉科技股份有限公司
理工学院 指 福州理工学院
国脉科学园、科学园 指 福建国脉科学园开发有限公司
国脉信息 指 福建国脉信息技术有限公司
国脉集团 指 福建国脉集团有限公司
厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司
Information Communication Technology，是信息技术与通信技术相融
ICT 指
合而形成的一个新的概念和新的技术领域
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈学华先生、主管会计工作负责人吴勇州先生及会计机构负责
人张文斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 287,565,942.30 252,682,416.22 13.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,551,709.26 33,129,037.22 43.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,864,454.52 32,155,164.69 33.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,311,569.90 -82,354,283.81 67.16%
基本每股收益（元/股） 0.0472 0.0383 23.24%
稀释每股收益（元/股） 0.0472 0.0383 23.24%
加权平均净资产收益率 1.62% 2.44% -0.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,646,777,239.83 4,572,132,957.91 1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,004,947,336.81 2,841,551,780.79 5.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,820.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,063,714.18 营业外收入中的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,125.32
减：所得税影响额 1,345,443.24
少数股东权益影响额（税后） 31,711.14
合计 4,687,254.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,952
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林惠榕 境内自然人 21.90% 220,653,000 质押 139,000,000
陈国鹰 境内自然人 21.56% 217,234,000 质押 98,000,000
林金全 境内自然人 5.46% 54,992,258
北京中财裕富投
资管理有限公司
其他 2.50% 25,234,241 25,234,241
－中财定增宝 5
号私募基金
武汉众邦资产管
理有限公司－武
汉众邦资产定增 其他 2.43% 24,531,515 24,531,515
2 号证券投资基
金
兴瀚资产－兴业
银行－兴业银行 其他 2.31% 23,317,718 23,317,718
股份有限公司
隋榕华 境内自然人 1.56% 15,716,256 15,716,256
福建国脉集团有
境内非国有法人 1.27% 12,776,832 12,776,832 质押 12,776,832
限公司
农银（苏州）投
国有法人 1.22% 12,265,758 12,265,758
资管理有限公司
安信基金－工商
银行－杭州巨鲸
其他 1.22% 12,265,758 12,265,758
财富管理有限公
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林惠榕 220,653,000 人民币普通股 220,653,000
陈国鹰 217,234,000 人民币普通股 217,234,000
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林金全 54,992,258 人民币普通股 54,992,258
华福证券有限责任公司 8,707,229 人民币普通股 8,707,229
华润深国投信托有限公司－聚瑞 1
5,389,966 人民币普通股 5,389,966
号集合资金信托计划
曹栋 5,099,222 人民币普通股 5,099,222
北京浩成投资管理有限公司 4,570,000 人民币普通股 4,570,000
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券 4,099,843 人民币普通股 4,099,843
投资基金
张云彬 3,483,376 人民币普通股 3,483,376
赵振博 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰先生岳父，陈国鹰先生系福建国脉
上述股东关联关系或一致行动的 集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有
说明 限公司为公司一致行动人，合计持有公司股份 50,565.61 万股，占公司股份总数的
50.19%。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动及原因
大幅变动项目 报告期期末数 报告期年初数 增减幅度 变动的情况及原因
预付款项 95,387,674.84 63,023,824.30 51.35% 主要是公司 ICT 网络集成及服务业务收入增加导
致预付采购货款增加所致。
其他应收款 10,545,345.00 7,801,519.34 35.17% 主要是员工项目借款增加 210 万元所致。
其他流动资产 5,710,578.08 20,310,395.47 -71.88% 主要是子公司国脉信息上期待抵扣进项税额在
本期抵扣 875.79 万元，待认证的进项税额在本期
认证 402.65 万元，转至应交税费科目核算所致。
递延所得税资产 73,965,384.54 55,882,035.19 32.36% 主要是本期可抵扣亏损和分期收款业务引起的
暂时性差异较期初增加所致
应付票据 15,000,000.00 53,455,000.00 -71.94% 主要是银行承兑汇票到期承兑 4,500 万元所致
应交税费 21,567,723.19 11,966,869.50 80.23% 主要是利润增加，计提的所得税比同期增加所
致。
应付利息 18,515,840.86 12,015,156.25 54.10% 主要是公司计提的 1 季度债券利息 673.05 万元所
致。
长期借款 36,000,000.00 54,000,000.00 -33.33% 主要是子公司理工学院归还银行借款 1,800 万元
所致。
（二）利润表项目大幅变动及原因
大幅变动项目 本期合并数 上年同期合并数 增减幅度 变动的情况及原因
税金及附加 12,781,905.80 2,149,594.88 494.62% 主要是子公司科学园实现收入，计提的土地增值
税 962.21 万元所致。
资产减值损失 3,869,872.03 2,432,458.16 59.09% 主要是公司收入增加导致应收账款也相应增加，
计提的资产减值准备增加所致。
投资收益（损失以 11,949,806.18 5,723,238.04 108.79% 主要是从参股公司厦门国际银行分回的投资收
“-”号填列） 益 467.65 万元，以及兴银基金投资收益同比增加
84.88 万元所致。
加：营业外收入 6,083,490.37 1,309,437.06 364.59% 主要是子公司理工学院收到的财政补贴 422.5 万
元所致
减：所得税费用 6,826,556.41 3,967,610.15 72.06% 主要公司利润总额增加 1,585.19 万元，按税法规
定计提的所得税费用增加所致。
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归属于母公司股东 47,551,709.26 33,129,037.22 43.53% 主要是 1、公司本期确认了 ICT 园区开发与运营
的净利润 收入带来的净利润增加 679.54 万元；2、公司实
施“物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局，
报告期投资收益增长 622.66 万元；3、理工学院
取得的财政补贴收入同比增加 416.5 万元；
（三）现金流量表项目大幅变动及原因
大幅变动项目 本期合并数 上年同期合并数 增减幅度 变动的情况及原因
经营活动产生的现 -55,311,569.90 -82,354,283.81 67.16% 主要是子公司科学园预收购款房增加造成的经
金流量净额 营活动现金流入增加 6,278.56 万元，支付开发支
出造成的现金流出增加 3,645.73 万元，两项因素
影响现金净流入增加 2,632.83 万元。
投资活动产生的现 2,691,454.13 -3,688,039.40 172.98% 主要是公司取得的厦门国际银行投资收益增加
金流量净额 467.65 万元所致
筹资活动产生的现 43,506,274.89 20,006,331.03 117.46% 主要原因是公司发行限制性股票增加现金
金流量净额 11,290.34 万元，取得银行借款 2,400 万元，以及
偿还债务 11,300 万元共同所致。
现金及现金等价物 -9,156,169.99 -66,073,879.20 86.14% 主要原因是本期科学园预收购房款造成的经营
净增加额 活动现金净流入增加 2,632.83 万元，筹资活动净
增加 2,359.99 万元共同所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2016年12月28日第六届董事会第八次会议和2017年1月16日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于国脉科技
股份有限公司<2016年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》；2017年1月17日本公司第六届董事会第九次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向
15名自然人定向发行限制性股票1,984.242万股，每股面值1元，发行价格5.69元/股。本次股权激励计划的授予日为 2017 年 1
月 17 日，授予限制性股票的上市日期为 2017 年 2 月 3 日。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
80.00% 至 130.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,491.2 至 9,342.09
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,061.78
元）
1、理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研融合的模式带来良
好的协同效应，教育规模扩大，教育的收入和利润增加；2、公司实施“物
业绩变动的原因说明
联网+”战略，先行在金融等重点行业布局带来的投资收益增加。3、公司
ICT 园区开发与运营收入实现带来的利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情请见公司指定信息披露网站
2017 年 03 月 02 日 实地调研 机构
（http://www.cninfo.com.cn）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,641,516,222.45 1,661,734,392.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 225,059,522.71 191,479,790.88
预付款项 95,387,674.84 63,023,824.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,193,805.56
应收股利
其他应收款 10,545,345.00 7,801,519.34
买入返售金融资产
存货 1,191,126,548.18 1,171,934,901.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14,968,674.68 13,786,224.68
其他流动资产 5,710,578.08 20,310,395.47
流动资产合计 3,189,508,371.50 3,130,071,048.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 26,658,473.05 29,455,410.11
长期股权投资 197,924,609.02 190,643,895.77
投资性房地产 235,752,700.00 235,752,700.00
固定资产 526,541,603.64 527,579,192.43
在建工程 128,816,466.66 133,895,855.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,611,594.43 130,417,205.85
开发支出
商誉 31,239,177.75 31,239,177.75
长期待摊费用 3,758,859.24 3,891,529.98
递延所得税资产 73,965,384.54 55,882,035.19
其他非流动资产 13,000,000.00 13,304,906.63
非流动资产合计 1,457,268,868.33 1,442,061,909.32
资产总计 4,646,777,239.83 4,572,132,957.91
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00 53,455,000.00
应付账款 184,401,050.34 191,099,930.16
预收款项 233,438,199.84 220,103,687.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,610,041.97 37,621,481.62
应交税费 21,567,723.19 11,966,869.50
应付利息 18,515,840.86 12,015,156.25
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应付股利
其他应付款 191,378,375.35 244,860,823.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 390,000,000.00 390,000,000.00
其他流动负债 2,190,400.61 2,317,226.33
流动负债合计 1,174,101,632.16 1,243,440,174.91
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 54,000,000.00
应付债券 394,620,803.03 394,391,243.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,426,364.44 1,590,706.78
递延所得税负债 25,281,223.60 25,999,878.64
其他非流动负债
非流动负债合计 457,328,391.07 475,981,829.27
负债合计 1,631,430,023.23 1,719,422,004.18
所有者权益：
股本 1,007,500,000.00 987,657,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,405,512,108.55 1,309,475,758.75
减：库存股
其他综合收益 18,215,993.74 18,250,916.78
专项储备
盈余公积 57,015,975.66 57,015,975.66
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一般风险准备
未分配利润 516,703,258.86 469,151,549.60
归属于母公司所有者权益合计 3,004,947,336.81 2,841,551,780.79
少数股东权益 10,399,879.79 11,159,172.94
所有者权益合计 3,015,347,216.60 2,852,710,953.73
负债和所有者权益总计 4,646,777,239.83 4,572,132,957.91
法定代表人：陈学华 主管会计工作负责人：吴勇州 会计机构负责人：张文斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,441,506,050.68 1,468,752,836.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 115,949,352.30 96,644,499.71
预付款项 26,605,975.09 8,980,353.60
应收利息 5,193,805.56
应收股利
其他应收款 782,960,117.34 665,016,499.87
存货 75,198,598.60 66,070,853.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14,968,674.68 13,786,224.68
其他流动资产 59,953.77
流动资产合计 2,462,382,574.25 2,319,311,221.70
非流动资产：
可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 26,658,473.05 29,455,410.11
长期股权投资 724,082,696.92 716,801,983.67
投资性房地产 106,639,400.00 106,639,400.00
固定资产 58,113,998.50 59,415,537.14
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在建工程 128,035,384.16 127,981,242.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,747,748.39 47,042,282.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,443,224.92 3,249,763.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,183,720,925.94 1,180,585,619.02
资产总计 3,646,103,500.19 3,499,896,840.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,455,000.00
应付账款 92,984,102.82 77,947,569.50
预收款项 14,648,148.33 1,871,251.01
应付职工薪酬 2,193,089.56 8,336,396.58
应交税费 5,745,817.24 5,408,823.43
应付利息 17,947,920.00 11,217,450.00
应付股利
其他应付款 6,545,480.77 31,294,530.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 140,064,558.72 144,531,021.16
非流动负债：
长期借款
应付债券 394,620,803.03 394,391,243.85
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 526,364.44 600,706.78
递延所得税负债 10,074,017.40 9,777,159.46
其他非流动负债
非流动负债合计 405,221,184.87 404,769,110.09
负债合计 545,285,743.59 549,300,131.25
所有者权益：
股本 1,007,500,000.00 987,657,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,430,494,177.73 1,334,457,827.93
减：库存股
其他综合收益 14,789,928.95 14,782,523.49
专项储备
盈余公积 94,729,502.13 94,729,502.13
未分配利润 553,304,147.79 518,969,275.92
所有者权益合计 3,100,817,756.60 2,950,596,709.47
负债和所有者权益总计 3,646,103,500.19 3,499,896,840.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 287,565,942.30 252,682,416.22
其中：营业收入 287,565,942.30 252,682,416.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,961,185.08 221,947,987.86
其中：营业成本 168,733,439.03 155,212,514.29
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,781,905.80 2,149,594.88
销售费用 15,586,549.22 17,883,986.95
管理费用 42,437,997.31 35,906,096.03
财务费用 8,551,421.69 8,363,337.55
资产减值损失 3,869,872.03 2,432,458.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,949,806.18 5,723,238.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
7,273,307.79 5,723,238.04
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,554,563.40 36,457,666.40
加：营业外收入 6,083,490.37 1,309,437.06
其中：非流动资产处置利得 19,776.06
减：营业外支出 19,081.25
其中：非流动资产处置损失 955.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,618,972.52 37,767,103.46
减：所得税费用 6,826,556.41 3,967,610.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,792,416.11 33,799,493.31
归属于母公司所有者的净利润 47,551,709.26 33,129,037.22
少数股东损益 -759,293.15 670,456.09
六、其他综合收益的税后净额 -34,923.04 -380,910.77
归属母公司所有者的其他综合收益
-34,923.04 -380,910.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-34,923.04 -380,910.77
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 7,405.46 -354,326.03
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -42,328.50 -26,584.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,757,493.07 33,418,582.54
归属于母公司所有者的综合收益
47,516,786.22 32,748,126.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -759,293.15 670,456.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0472 0.0383
（二）稀释每股收益 0.0472 0.0383
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈学华 主管会计工作负责人：吴勇州 会计机构负责人：张文斌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,777,048.04 66,095,773.27
减：营业成本 50,827,793.35 44,932,224.19
税金及附加 2,001,479.31 1,123,136.56
销售费用 696,071.06 534,393.89
管理费用 17,942,568.98 15,657,018.27
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财务费用 -7,983,479.98 -1,254,159.83
资产减值损失 972,369.25 487,468.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,949,806.18 5,723,238.04
列）
其中：对联营企业和合营企
7,273,307.79 5,723,238.04
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,899,060.87 26,886,787.12
加：营业外收入 1,445,857.70 1,006,083.34
其中：非流动资产处置利得 6,295.36
减：营业外支出 15,758.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,329,160.07 27,892,870.46
列）
减：所得税费用 3,994,288.20 3,131,545.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,334,871.87 24,761,325.01
五、其他综合收益的税后净额 7,405.46 -354,326.03
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
7,405.46 -354,326.03
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 7,405.46 -354,326.03
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 34,342,277.33 24,406,998.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,548,879.60 228,965,145.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 213,285.71
收到其他与经营活动有关的现
34,944,461.62 6,037,883.19
金
经营活动现金流入小计 330,493,341.22 235,216,314.25
购买商品、接受劳务支付的现金 276,402,322.20 233,304,242.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,339,552.01 42,654,771.47
现金
支付的各项税费 17,226,891.42 13,898,567.23
支付其他与经营活动有关的现
48,836,145.49 27,713,016.47
金
经营活动现金流出小计 385,804,911.12 317,570,598.06
经营活动产生的现金流量净额 -55,311,569.90 -82,354,283.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,676,498.39
处置固定资产、无形资产和其他
41,776.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,718,274.39
购建固定资产、无形资产和其他
2,026,820.26 3,688,039.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,026,820.26 3,688,039.40
投资活动产生的现金流量净额 2,691,454.13 -3,688,039.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,903,369.80
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 74,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 186,903,369.80 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 136,000,000.00 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,437,252.49 6,993,668.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
959,842.42
金
筹资活动现金流出小计 143,397,094.91 29,993,668.97
筹资活动产生的现金流量净额 43,506,274.89 20,006,331.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,329.11 -37,887.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,156,169.99 -66,073,879.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,647,592,392.44 193,565,604.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,638,436,222.45 127,491,725.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,488,215.79 51,389,618.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
54,866,209.45 57,265,716.09
金
经营活动现金流入小计 133,354,425.24 108,655,334.33
购买商品、接受劳务支付的现金 57,950,954.99 41,958,079.76
支付给职工以及为职工支付的
14,577,145.04 14,010,008.06
现金
支付的各项税费 8,985,981.01 8,343,027.47
支付其他与经营活动有关的现
190,315,065.30 105,802,619.07
金
经营活动现金流出小计 271,829,146.34 170,113,734.36
经营活动产生的现金流量净额 -138,474,721.10 -61,458,400.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,676,498.39
国脉科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
12,888.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,689,386.39
购建固定资产、无形资产和其他
1,092,978.17 1,935,824.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,092,978.17 1,935,824.03
投资活动产生的现金流量净额 3,596,408.22 -1,935,824.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,903,369.80
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 112,903,369.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,455.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
959,842.42
金
筹资活动现金流出小计 959,842.42 3,455.95
筹资活动产生的现金流量净额 111,943,527.38 -3,455.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,934,785.50 -63,397,680.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,464,410,836.18 110,286,328.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,441,476,050.68 46,888,648.20
国脉科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
国脉科技股份有限公司
法定代表人：陈学华
2017 年 4 月 27 日| 国脉科技：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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