新疆中泰化学股份有限公司2013年第一季度报告全文

                     新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
      2013年第一季度报告
             2013年04月
                                                   新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人王洪欣及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    公司所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                   新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                      本报告期比
                                         2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                  上年同期增减（%）
营业收入（元）                               2,772,896,230.36              1,547,381,825.77                         79.20
归属于上市公司股东的净利润（元）               73,424,613.09                  46,278,606.60                         58.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               62,143,899.97                  32,255,697.23                         92.66
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              595,954,130.55                -277,074,511.22                        315.09
基本每股收益（元/股）                                     0.064                          0.04                       60.00
稀释每股收益（元/股）                                     0.064                          0.04                       60.00
加权平均净资产收益率（%）                                   1.02                         0.64                        0.38
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                23,258,094,358.26             21,925,362,779.37                          6.08
归属于上市公司股东的净资产（元）             6,884,443,752.66              7,158,960,835.69                         -3.83
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       42,072.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         11,849,280.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                            596,361.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        867,490.61
所得税影响额                                                              2,015,440.98
少数股东权益影响额（税后）                                                   59,051.10
合计                                                                     11,280,713.12                  --
                                                                  新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 90,192
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                      持股                  持有有限售 质押或冻结情况
              股东名称                             股东性质           比例     持股数量     条件的股份 股份
                                                                                                                 数量
                                                                    （%）                      数量    状态
新疆中泰（集团）有限责任公司            国有法人                       16.72 193,011,621 193,011,621
乌鲁木齐环鹏有限公司                    国有法人                        6.50 75,000,000                冻结    9,970,120
新疆三联投资集团有限公司                境内非国有法人                  3.97 45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司            国家                            2.34   27,011,952
全国社会保障基金理事会转持二户          国有法人                        1.69 19,541,832
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式
                                        境内非国有法人                  1.06 12,290,296
指数证券投资基金
海通证券股份有限公司客户信用交易担
                                        境内非国有法人                  0.95 10,944,702
保证券账户
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金      境内非国有法人                  0.93 10,734,476
中信证券－中信－中信证券股票精选集
                                        境内非国有法人                  0.91 10,453,854
合资产管理计划
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证
                                        境内非国有法人                  0.84    9,647,034
券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                              持有无限售条件                    股份种类
                         股东名称
                                                                股份数量              股份种类                数量
乌鲁木齐环鹏有限公司                                                  75,000,000    人民币普通股              75,000,000
新疆三联投资集团有限公司                                              45,784,998    人民币普通股              45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司                                          27,011,952    人民币普通股              27,011,952
全国社会保障基金理事会转持二户                                        19,541,832    人民币普通股              19,541,832
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                 12,290,296    人民币普通股              12,290,296
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                          10,944,702    人民币普通股              10,944,702
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金                                    10,734,476    人民币普通股              10,734,476
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划                      10,453,854    人民币普通股              10,453,854
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金                        9,647,034    人民币普通股               9,647,034
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                            9,522,630    人民币普通股               9,522,630
上述股东关联关系或一致行动的     乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。 其他股东之
说明                             间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                    新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    （一）资产负债表
                                                                                       单位：元
      项目              期末数                 期初数                变动额           变动率（%）
 货币资金               1,549,767,981.50     921,260,058.53         628,507,922.97          68.22
 应收账款                232,244,069.57      147,891,222.82          84,352,846.75          57.04
 固定资产              16,926,998,839.95   11,380,736,646.51      5,546,262,193.44          48.73
 在建工程               1,748,202,519.86    6,571,395,908.45      -4,823,193,388.59         -73.40
 工程物资                 36,179,009.92       54,293,842.60          -18,114,832.68         -33.36
 长期待摊费用             24,694,127.58        11,800,878.53         12,893,249.05         109.26
 短期借款               1,600,000,000.00     410,000,000.00       1,190,000,000.00         290.24
 应付利息                131,471,201.36      218,685,678.13          -87,214,476.77        -39.88
 其他应付款               88,488,899.99       34,553,840.09          53,935,059.90         156.09
 一年内到期的非
                                    0.00     500,000,000.00         500,000,000.00        -100.00
 流动负债
 其他流动负债           1,038,413,215.39    2,091,098,141.75      -1,052,684,926.36         -50.34
 专项储备                   9,438,831.63        2,417,917.74          7,020,913.89         290.37
    1、货币资金较期初增长68.22%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主营产
品产量及销售规模增加致使销售商品收到的现金增加以及增加贷款所致。
    2、应收账款较期初增长57.04%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期
末未结算销售款项增加所致。
    3、固定资产较期初增长48.73%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定
资产所致。
    4、在建工程较期初下降73.40%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定
资产所致。
    5、工程物资较期初下降33.36%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定
资产所致。
    6、长期待摊费用较期初增长109.26%，主要是期末银行手续费、降膜管等待摊费增加所
                                                          新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
致。
       7、短期借款较期初增长290.24%，主要是本期短期贷款增加所致。
       8、应付利息较期初下降39.88%，主要是公司本期归还贷款及兑付利息所致。
       9、其他应付款较期初增长156.09%，主要是公司本期招标保证金增加所致。
       10、一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要是本期偿还山东省国际信托有限
公司-兴业银行5亿元信托贷款。
       11、其他流动负债较期初下降50.34%，主要是本期兑付非公开定向债务融资工具所致。
       12、专项储备较期初增长290.37%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。
       （二）利润表
                                                                                         单位：元
              项目           本期发生额         上期发生额          变动金额        变动率（%）
    营业收入           2,772,896,230.36   1,547,381,825.77   1,225,514,404.59           79.20
    营业成本           2,132,970,156.19   1,235,770,660.07    897,199,496.12            72.60
    营业税金及附加       15,141,787.23      10,014,995.77        5,126,791.46           51.19
    销售费用            336,402,633.11     172,578,549.56     163,824,083.55            94.93
    财务费用            131,836,278.21      22,330,397.87     109,505,880.34           490.39
    资产减值损失           5,828,826.39      3,591,057.03        2,237,769.36           62.32
    投资收益                596,361.40      14,982,586.75      -14,386,225.35          -96.02
    营业外收入           13,636,763.80        2,810,623.47     10,826,140.33           385.19
    归属于母公司所有
                             73,424,613.09      46,278,606.60      27,146,006.49            58.66
    者的净利润
       1、营业收入较上年同期增长79.20%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主
营产品产量及销售规模增加。
       2、营业成本较上年同期增长72.60%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加。
       3、营业税金及附加较上年同期增长51.19%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增
加。
       4、销售费用较上年同期增长94.93%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加导致
运输费增加。
       5、财务费用较上年同期增长490.39%，主要是因项目建成投产利息费用化所致。
                                                                      新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     6、资产减值损失较上年同期增长62.32%，主要是本期末应收款项增加致使计提坏账准备
增加所致。
     7、投资收益较上年同期下降96.02%，主要是报告期聚氯乙烯树脂套期保值业务收益较上
期减少所致。
     8、营业外收入较上年同期增长385.19%，主要是政府补助较上期增加所致。
     9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长58.66%，主要是阜康能源一期、二期项
目建成投产致使本期公司主营产品产量及销售规模增加所致。
     （三）现金流量表
                                                                                                           单位：元
                                                                                                             变动率
                  项目                     本期发生额                上期发生额            变动金额
                                                                                                             （%）
   经营活动产生的现金流量净额             595,954,130.55           -277,074,511.22       873,028,641.77       315.09
   投资活动产生的现金流量净额            -528,620,765.60           -976,389,351.32       447,768,585.72       45.86
   筹资活动产生的现金流量净额             564,749,722.40           3,239,819,248.69    -2,675,069,526.29      -82.57
     1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加315.09%，主要是阜康能源一期、二期
项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加致使销售商品收到的现金增加。
     2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.86%，主要是本期项目建设投资减少
所致。
     3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.57%，主要是本期项目建设投资减少
致使筹资减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                重要事项概述                     披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                              刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
    公司非公开发行股票申请获得中国证券监         2013 年 03 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
督管理委员会核准，目前正在准备发行工作           月 23 日     司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核
                                                              准的公告》（公告编号：2013-025）。
                                                              刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
                                                 2013 年 03
    2013 年 3 月 20 日完成 2012 年年度权益分派                讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
                                                 月 15 日
                                                              司 2012 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-023）。
    2012 年 3 月 22 日完成公司债券（第二期） 2013 年 03 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
                                                                       新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年付息                                     月 15 日     讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
                                                             司 2012 年公司债券（第二期）2013 年付息公告》（公告编号：
                                                             2013-022）。
       根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议，
本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公
                                                       刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
司（以下简称“华泰公司”）13,000 万元中央预 2012 年 07
                                                       讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
算内投资拨款资金以 1:1.39 的比例转为新疆维 月 31 日
                                                       司关联交易公告》（公告编号：2012-057）。
吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
（以下简称“新疆国资委”）对华泰公司的出资，
2013 年 2 月 19 日完成上述增资变更登记手续。
本次增资完成后，华泰公司的注册资本变更为
                                                             刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
4,740,341,571.86 元，新疆国资委持有华泰公司
                                                2012 年 8 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
1.973%股权。2013 年 3 月 19 日新疆国资委将持
                                                月 17 日     司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
有华泰公司 1.973%股权无偿划转至新疆中泰（集
                                                             2012-058）。
团）有限责任公司。
       报告期公司分两期完成了 10 亿元非公开定
向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的发
                                                             刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
行。2013 年 3 月 15 日完成第一期定向工具 5 亿
                                                2013 年 01 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
元的发行，2013 年 3 月 29 日完成第二期定向工
                                                月 26 日     司关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务
具 5 亿元的发行，上述两期定向工具的期限均为
                                                             融资工具注册的公告》（公告编号：2013-004）。
3 年，发行利率均为 5.90%，均由兴业银行股份
有限公司作为主承销，向投资人定向发行。
       本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司                  刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
                                                2011 年 09
30 万吨/年电石项目原计划于 2013 年一季度末陆                 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学（集团）股
                                                月 27 日
续建成投产，为确保项目建设质量公司调整了项                   份有限公司对外投资公告》（公告编号：2011-067）。
目试生产计划。2013 年 4 月，上述项目中 2 台
电石炉已进入试生产，另 2 台电石炉预计 2013                   刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
                                                2013 年 02
年 5 月中旬之前进入试生产，该电石项目全部建                  讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
                                                月 19 日
成投产后，公司将形成年产 158 万吨电石生产能                  司 2012 年度报告摘要》（公告编号：2013-013）。
力。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                    承诺        承诺     履行情
  承诺事项            承诺方                           承诺内容
                                                                                                    时间        期限        况
股改承诺         无             无                                                                               无         无
                                新疆中泰（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书
                                中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中
收购报告书或     新疆中泰（集                                                                                            遵守其
                                泰化学主营业务作出重大调整的计划。截止本报告书签署之 2012 年 11 2013 年 11
权益变动报告     团）有限责任                                                                                            所做的
                                日，无在未来 12 个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务 月 08 日               月 07 日
书中所作承诺     公司                                                                                                      承诺
                                进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟
                                购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或
                                                                     新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、
                              改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划
                              或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章
                              程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作
                              重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计
                              划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”
资产重组时所
               无             无                                                                       无        无
作承诺
               新疆维吾尔     新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非
               自治区人民     公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。因新
               政府国有资     疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰
               产监督管理     化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，
首次公开发行                                                                                                    遵守其
               委员会；新疆 2011 年 10 月 25 日新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺 2010 年 04 2013 年 11
或再融资时所                                                                                                    所做的
               投资发展（集 继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员          月 20 日   月 22 日
作承诺                                                                                                           承诺
               团）有限责任 会认购的中泰化学非公开发行股票 36 个月内不予转让。因新
               公司；新疆中 疆投资发展（集团）有限责任公司持有中泰化学股份全部划
               泰（集团）有 转至新疆中泰（集团）有限责任公司，2012 年 11 月 22 日承
               限责任公司     诺延长锁定期至 2013 年 11 月 22 日。
               新疆维吾尔
               自治区人民                                                                                       遵守其
                              新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免 2009 年 09
               政府国有资                                                                                       所做的
其他对公司中                  同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。                  月 25 日
               产监督管理                                                                                        承诺
小股东所作承
               委员会
诺
               新疆中泰（集                                                                                     遵守其
                              新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了 2012 年 12
               团）有限责任                                                                                     所做的
                              《避免同业竞争承诺书》。                                    月 04 日
               公司                                                                                              承诺
承诺是否及时
               是
履行
未完成履行的
具体原因及下   不适用
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
               是
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
               不适用
限
解决方式       不适用
承诺的履行情
               均遵守其所做的承诺。
况
                                                               新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                   30%   至                          80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）          11,215.30   至                      15,528.87
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                       8,627.15
                                                           1、公司控股公司阜康能源年产 80 万吨聚氯乙烯树脂、60
                                                           万吨离子膜烧碱项目及配套项目建成投产，公司主要产品
业绩变动的原因说明                                         产量增加。
                                                           2、公司主要产品聚氯乙烯树脂价格目前仍处于低位，烧碱
                                                           价格较上年同期有所下降。
                                                新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文