河南新野纺织股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人万华楠及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）9,183,188,801.769,554,993,115.46-3.89%归属于上市公司股东的净资产（元）
4,271,960,656.954,128,315,908.01
3.48%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）1,442,274,380.38
6.15%3,855,089,860.63 -8.75%归属于上市公司股东的净利润（元）
55,470,207.14
7.15%170,229,452.24 -16.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
53,981,588.195.14%153,595,409.19 -30.12%经营活动产生的现金流量净额（元）
169,627,860.12561,047,924.86 -38.68%基本每股收益（元/股）
0.0679
7.10%0.2084 -16.71%稀释每股收益（元/股）
0.0679
7.10%0.2084 -16.71%加权平均净资产收益率
1.30%0.03%4.05% -1.05%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,861,417.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,708,544.97减：所得税影响额2,935,919.48合计16,634,043.05--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数56,877
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量新野县财政局 国有法人
27.30%222,960,192
质押110,500,000新野县供销合作社联合社
境内非国有法人
1.47%11,995,800
新野县棉麻集团公司
境内非国有法人
1.32%10,759,440
黄泽坤 境内自然人
0.66%5,383,855
纪家鑫 境内自然人
0.60%4,939,090
陈少俊 境内自然人
0.60%4,916,600
蔡帆 境内自然人
0.56%4,538,000
唐学禄 境内自然人
0.50%4,073,266
毛菊英 境内自然人
0.29%2,350,300
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
0.27%2,224,820
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量新野县财政局222,960,192人民币普通股222,960,192新野县供销合作社联合社11,995,800人民币普通股11,995,800新野县棉麻集团公司10,759,440人民币普通股10,759,440黄泽坤5,383,855人民币普通股5,383,855纪家鑫4,939,090人民币普通股4,939,090陈少俊4,916,600人民币普通股4,916,600蔡帆4,538,000人民币普通股4,538,000唐学禄4,073,266人民币普通股4,073,266毛菊英2,350,300人民币普通股2,350,300
中央汇金资产管理有限责任公司2,224,820人民币普通股2,224,820上述股东关联关系或一致行动的说明
新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
其中：股东黄泽坤通过普通证券账户持有公司股份3,155,907股，通过融资融券账户持有公司股份2,227,948股。股东陈少俊通过普通证券账户持有公司股份515,600股，通过融资融券账户持有公司股份4,401,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款与年初相比下降30.01%，主要是因为公司融资租赁保证金已经冲抵租赁款。
2、其他流动资产与年初相比下降31.52%，是因为增值税留抵税款减少。
3、在建工程与年初相比增加327.87%，主要是因为公司新建项目投资额增加。
4、其他非流动资产与年初相比下降72.74%，主要是因为部分预付设备款因设备交付转入固定资产。
5、应付账款与年初相比下降50.19%，主要是公司支付应付账款较多。
6、合同负债与年初相比增加212.01%，主要是因为纺织品市场好转，公司预收款增加，合同负债增加。
7、其他应付款与年初相比下降，主要是因为公司部分归还其他应付款项。
8、一年内到期的非流动负债与年初相比增加134.73%，主要是因为部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流
动负债。
9、长期借款与年初相比减少83.07%，主要原因是部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债。
10、销售费用与上年同期相比下降36.04%，主要原因是，公司本期收到棉纱运费补贴较多，冲减了销售费用。
11、信用减值损失与上年同期相比增长34.25%，主要是本期计提信用减值损失较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司对河南天冠企业集团有限公司和河南天冠燃料乙醇有限公司贷款担保中有18000万元逾期，互保协议到期日为2020年12月31日，南阳市政府为了化解地方金融危机，正在协商各银行处理贷款及担保事项，公司判断不存在代偿风险。
报告期内，公司对河南华晶超硬材料股份有限公司贷款担保12000万元，互保协议到期日为2020年11月30日，根据对河南华晶贷款违约风险判断，为保护公司利益不受损害，公司已对河南华晶及相关方所属资产采取了保全措施，公司判断对河南华晶的担保不存在担保损失风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
新野县财政局
关于同业竞争方面的承诺
不发生同业竞争
2006年11月30日
公司存续期 正在履行股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品
种证券代码证券简称最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动本期购买金额
本期出售金额
报告期损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源
境内外股票
01216
中原银行
10,000,
000.00
公允价值计量
16,811,5
02.67
4,363,4
16.49
14,363,
416.49
其他权益工具投资
自有合计
10,000,
000.00
--
16,811,5
02.67
0.00
4,363,4
16.49
0.000.000.00
14,363,
416.49
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向下降业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动累计净利润的预计数（万元）19,559.26 -- 25,147.6227,941.8下降
10.00% -- 30.00%
基本每股收益（元/股）
0.2395 -- 0.30790.3421
下降
10.00% -- 30.00%
业绩预告的说明 2020年公司受新冠疫情影响，利润略有下降。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金721,266,039.87783,822,037.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款789,579,657.87782,283,300.57应收款项融资2,584,616.002,907,321.00预付款项1,313,532,582.591,238,584,873.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款32,794,789.1846,855,908.88其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,289,932,324.262,711,042,630.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产122,621,641.44179,074,792.60流动资产合计5,272,311,651.215,744,570,864.82非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资17,333,416.4919,781,502.67其他非流动金融资产投资性房地产固定资产3,005,183,645.112,816,921,456.70在建工程19,428,137.704,540,672.41生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产789,926,259.63803,047,641.27开发支出商誉长期待摊费用1,118,343.101,150,295.80递延所得税资产43,756,018.1639,777,793.81其他非流动资产34,131,330.36125,202,887.98非流动资产合计3,910,877,150.553,810,422,250.64资产总计9,183,188,801.769,554,993,115.46流动负债：
短期借款2,457,700,000.002,912,805,151.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据595,732,019.65730,000,000.00应付账款121,766,371.09244,450,143.44预收款项58,323,511.71合同负债181,973,182.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬130,483,895.40128,942,498.22应交税费172,950,327.64137,273,483.46其他应付款130,095,342.74353,699,457.53其中：应付利息24,375.00874,791.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债767,297,187.20326,886,777.95其他流动负债流动负债合计4,557,998,325.974,892,381,023.65非流动负债：
保险合同准备金长期借款35,039,359.40207,000,000.00应付债券1,782,385.461,773,580.36其中：优先股永续债租赁负债长期应付款150,782,533.00150,782,533.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益83,098,871.4987,238,874.72递延所得税负债2,587,615.392,954,828.32其他非流动负债非流动负债合计273,290,764.74449,749,816.40负债合计4,831,289,090.715,342,130,840.05所有者权益：
股本816,794,335.00816,794,335.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,346,318,529.391,346,318,529.39减：库存股
其他综合收益3,708,904.025,789,777.27专项储备盈余公积174,491,481.23174,491,481.23一般风险准备未分配利润1,930,647,407.311,784,921,785.12归属于母公司所有者权益合计4,271,960,656.954,128,315,908.01少数股东权益79,939,054.1084,546,367.40所有者权益合计4,351,899,711.054,212,862,275.41负债和所有者权益总计9,183,188,801.769,554,993,115.46法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：万华楠 会计机构负责人：万华楠
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金490,485,158.74523,437,455.01交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款739,334,100.47750,907,774.32应收款项融资1,568,124.002,307,321.00预付款项1,145,850,424.951,082,684,440.60其他应收款5,691,786.22481,488,902.39其中：应收利息应收股利存货1,428,288,069.921,449,885,170.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产42,755,759.2169,224,100.69流动资产合计3,853,973,423.514,359,935,164.79非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款45,391,220.6545,391,220.65长期股权投资1,564,110,777.701,117,479,015.11其他权益工具投资17,333,416.4919,781,502.67其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,848,631,224.031,602,367,821.27在建工程15,232,284.35882,177.55生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产712,583,752.58722,621,835.43开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产28,534,151.7426,199,391.21其他非流动资产23,525,414.95115,424,056.70非流动资产合计4,255,342,242.493,650,147,020.59资产总计8,109,315,666.008,010,082,185.38流动负债：
短期借款1,775,000,000.002,036,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据550,000,000.00610,000,000.00应付账款125,452,057.95143,235,682.75预收款项14,373,680.91合同负债13,525,417.95应付职工薪酬124,584,854.95122,177,839.97应交税费87,680,098.8570,790,150.99其他应付款907,452,548.95847,146,201.82其中：应付利息24,375.00874,791.67应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债736,000,000.00269,966,513.80其他流动负债
流动负债合计4,319,694,978.654,113,690,070.24非流动负债：
长期借款35,039,359.40207,000,000.00应付债券1,782,385.461,773,580.36其中：优先股永续债租赁负债长期应付款150,782,533.00150,782,533.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益18,298,147.1819,539,584.71递延所得税负债654,512.471,021,725.40其他非流动负债非流动负债合计206,556,937.51380,117,423.47负债合计4,526,251,916.164,493,807,493.71所有者权益：
股本816,794,335.00816,794,335.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,371,044,773.531,371,044,773.53减：库存股其他综合收益3,708,904.025,789,777.27专项储备盈余公积174,457,108.48174,457,108.48未分配利润1,217,058,628.811,148,188,697.39所有者权益合计3,583,063,749.843,516,274,691.67负债和所有者权益总计8,109,315,666.008,010,082,185.38
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,442,274,380.381,358,653,600.06其中：营业收入1,442,274,380.381,358,653,600.06
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,392,549,318.771,295,886,861.04其中：营业成本1,283,928,155.321,114,962,349.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,835,993.035,956,534.29销售费用10,948,291.1747,756,621.56管理费用15,416,410.3619,267,818.81研发费用33,743,778.8345,270,686.58财务费用44,676,690.0662,672,850.29其中：利息费用43,528,481.9862,043,940.38利息收入1,004,798.31835,881.35加：其他收益2,659,928.851,968,372.17 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,767,685.44-6,322,569.97 资产减值损失（损失以“-”号填列）
16,494,008.29 资产处置收益（损失以“-”号填-2,007,661.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
66,111,313.3156,404,879.37加：营业外收入801,057.17741,900.00减：营业外支出1,710,121.03925,880.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
65,202,249.4556,220,898.49减：所得税费用12,663,686.168,378,957.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
52,538,563.2947,841,941.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
52,538,563.2947,841,941.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
55,470,207.1451,767,080.21
2.少数股东损益
-2,931,643.85-3,925,138.74
六、其他综合收益的税后净额
-1,172,218.30-6,587,102.58 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,172,218.30-6,587,102.58 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-1,172,218.30-6,587,102.58 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-1,172,218.30-6,587,102.58 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
51,366,344.9941,254,838.89 归属于母公司所有者的综合收益总额
54,297,988.8445,179,977.63归属于少数股东的综合收益总额-2,931,643.85-3,925,138.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06790.0634
（二）稀释每股收益
0.06790.0634本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：万华楠 会计机构负责人：万华楠
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,116,387,084.381,419,153,362.66减：营业成本986,493,700.741,242,401,344.96税金及附加3,030,748.643,812,566.76销售费用20,398,451.9730,770,567.26管理费用11,710,220.3012,238,182.72研发费用33,743,778.8345,270,686.58财务费用38,200,374.8051,827,026.56其中：利息费用37,937,571.9650,405,995.79利息收入993,101.08399,605.74加：其他收益413,812.51413,812.50 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
5,642,036.92-1,921,226.94 资产减值损失（损失以“-”号填列）
14,643,238.97 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-901,289.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
43,508,897.5030,424,283.45加：营业外收入800,000.00385,100.00减：营业外支出1,670,914.631,265.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
42,637,982.8730,808,118.45减：所得税费用6,263,370.803,927,705.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
36,374,612.0726,880,413.43 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36,374,612.0726,880,413.43 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-1,172,218.30-6,587,102.58 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-1,172,218.30-6,587,102.58 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-1,172,218.30-6,587,102.58 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
35,202,393.7720,293,310.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
3,855,089,860.634,224,730,008.38其中：营业收入3,855,089,860.634,224,730,008.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,654,290,685.823,966,673,974.34其中：营业成本3,286,882,849.503,515,970,802.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,269,308.1017,141,434.34销售费用63,006,452.0298,507,471.21管理费用68,534,866.2360,043,722.05研发费用92,525,415.95105,522,157.53
财务费用129,071,794.02169,488,386.53其中：利息费用119,506,246.93163,277,775.41利息收入4,130,961.854,555,002.26加：其他收益12,861,417.565,816,086.50 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-7,817,395.63-5,822,927.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-18,380,874.06 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-2,364,107.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
187,462,322.68255,685,085.16加：营业外收入8,617,597.15865,747.66减：营业外支出1,910,003.7223,145,113.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
194,169,916.11233,405,718.96减：所得税费用30,947,777.1737,825,025.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
163,222,138.94195,580,693.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
163,222,138.94195,580,693.57 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
170,229,452.24204,374,731.05
2.少数股东损益
-7,007,313.30-8,794,037.48
六、其他综合收益的税后净额
-2,080,873.25-14,391,908.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-2,080,873.25-14,391,908.20 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2,080,873.25-14,391,908.20 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-2,080,873.25-14,391,908.20 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
161,141,265.69181,188,785.37 归属于母公司所有者的综合收益总额
168,148,578.99189,982,822.85归属于少数股东的综合收益总额-7,007,313.30-8,794,037.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.20840.2502
（二）稀释每股收益
0.20840.2502本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：万华楠 会计机构负责人：万华楠
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
3,065,094,192.993,480,665,742.95减：营业成本2,630,154,578.852,938,960,352.42税金及附加11,634,910.3212,548,394.77销售费用63,252,515.4979,742,546.28管理费用54,251,745.2537,958,652.46研发费用92,525,415.95105,522,157.53财务费用105,452,879.65138,352,041.52其中：利息费用95,874,584.52130,947,542.15利息收入2,978,846.342,975,452.34加：其他收益7,245,374.531,241,437.50 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,139,804.29-1,122,359.06 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-14,784,525.95 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,160,425.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
99,143,191.77166,540,250.64加：营业外收入8,606,011.00400,168.16减：营业外支出1,670,914.6321,900,678.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
106,078,288.14145,039,740.15减：所得税费用12,704,526.6721,698,202.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
93,373,761.47123,341,537.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
93,373,761.47123,341,537.44 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-2,080,873.25-14,391,908.20 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2,080,873.25-14,391,908.20 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-2,080,873.25-14,391,908.20 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
91,292,888.22108,949,629.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,125,150,475.254,452,514,524.85 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还11,037,947.8449,065,874.68收到其他与经营活动有关的现金166,493,889.02113,458,738.65经营活动现金流入小计4,302,682,312.114,615,039,138.18购买商品、接受劳务支付的现金3,430,526,420.053,337,678,756.45客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
279,884,787.56322,430,082.68支付的各项税费5,973,323.1413,895,575.65支付其他与经营活动有关的现金25,249,856.5026,103,238.35经营活动现金流出小计3,741,634,387.253,700,107,653.13经营活动产生的现金流量净额561,047,924.86914,931,485.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他781,600.00
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计781,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
301,996,851.6587,601,029.39投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计301,996,851.6587,601,029.39投资活动产生的现金流量净额-301,996,851.65-86,819,429.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,400,000.004,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,400,000.004,500,000.00取得借款收到的现金2,167,874,206.532,759,324,975.00收到其他与筹资活动有关的现金173,039,154.50537,543,040.54筹资活动现金流入小计2,343,313,361.033,301,368,015.54偿还债务支付的现金2,333,897,707.173,726,584,614.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
144,508,085.34221,358,038.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金142,540,254.52552,649,210.53筹资活动现金流出小计2,620,946,047.034,500,591,863.43筹资活动产生的现金流量净额-277,632,686.00-1,199,223,847.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
24,514.7445,254.75
五、现金及现金等价物净增加额
-18,557,098.05-371,066,537.48加：期初现金及现金等价物余额352,104,802.90624,856,903.72
六、期末现金及现金等价物余额
333,547,704.85253,790,366.24
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,320,973,458.773,721,941,373.19收到的税费返还11,037,947.8449,065,874.68收到其他与经营活动有关的现金62,800,983.3440,323,652.34经营活动现金流入小计3,394,812,389.953,811,330,900.21购买商品、接受劳务支付的现金2,814,032,290.843,079,155,342.89 支付给职工以及为职工支付的现金
204,156,745.41228,574,565.95支付的各项税费2,845,801.251,155,547.62支付其他与经营活动有关的现金21,854,257.9522,105,458.95经营活动现金流出小计3,042,889,095.453,330,990,915.41经营活动产生的现金流量净额351,923,294.50480,339,984.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
781,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计781,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
296,728,410.233,261,582.99投资支付的现金80,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计296,728,410.2383,261,582.99投资活动产生的现金流量净额-296,728,410.23-82,479,982.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,935,074,206.532,343,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金139,229,154.50440,693,040.54筹资活动现金流入小计2,074,303,361.032,783,693,040.54偿还债务支付的现金1,901,992,555.833,059,054,614.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
121,253,345.98189,027,805.31支付其他与筹资活动有关的现金112,540,254.52370,855,257.42筹资活动现金流出小计2,135,786,156.333,618,937,677.06筹资活动产生的现金流量净额-61,482,795.30-835,244,636.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
24,514.7445,254.75
五、现金及现金等价物净增加额
-6,263,396.29-437,339,379.96加：期初现金及现金等价物余额179,030,220.01506,738,868.16
六、期末现金及现金等价物余额
172,766,823.7269,399,488.20
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金783,822,037.90783,822,037.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款782,283,300.57782,283,300.57应收款项融资2,907,321.002,907,321.00预付款项1,238,584,873.261,238,584,873.26应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款46,855,908.8846,855,908.88其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,711,042,630.612,711,042,630.61合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产179,074,792.60179,074,792.60流动资产合计5,744,570,864.825,744,570,864.82非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资19,781,502.6719,781,502.67其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,816,921,456.702,816,921,456.70在建工程4,540,672.414,540,672.41生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产803,047,641.27803,047,641.27开发支出商誉长期待摊费用1,150,295.801,150,295.80递延所得税资产39,777,793.8139,777,793.81其他非流动资产125,202,887.98125,202,887.98非流动资产合计3,810,422,250.643,810,422,250.64资产总计9,554,993,115.469,554,993,115.46
流动负债：
短期借款2,912,805,151.342,912,805,151.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据730,000,000.00730,000,000.00应付账款244,450,143.44244,450,143.44预收款项58,323,511.71-58,323,511.71合同负债58,323,511.7158,323,511.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬128,942,498.22128,942,498.22应交税费137,273,483.46137,273,483.46其他应付款353,699,457.53353,699,457.53其中：应付利息874,791.67874,791.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
326,886,777.95326,886,777.95其他流动负债流动负债合计4,892,381,023.654,892,381,023.65非流动负债：
保险合同准备金长期借款207,000,000.00207,000,000.00应付债券1,773,580.361,773,580.36其中：优先股永续债租赁负债长期应付款150,782,533.00150,782,533.00
长期应付职工薪酬预计负债递延收益87,238,874.7287,238,874.72递延所得税负债2,954,828.322,954,828.32其他非流动负债非流动负债合计449,749,816.40449,749,816.40负债合计5,342,130,840.055,342,130,840.05所有者权益：
股本816,794,335.00816,794,335.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,346,318,529.391,346,318,529.39减：库存股其他综合收益5,789,777.275,789,777.27专项储备盈余公积174,491,481.23174,491,481.23一般风险准备未分配利润1,784,921,785.121,784,921,785.12归属于母公司所有者权益合计
4,128,315,908.014,128,315,908.01少数股东权益84,546,367.4084,546,367.40所有者权益合计4,212,862,275.414,212,862,275.41负债和所有者权益总计9,554,993,115.469,554,993,115.46调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金523,437,455.01523,437,455.01交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款750,907,774.32750,907,774.32应收款项融资2,307,321.002,307,321.00
预付款项1,082,684,440.601,082,684,440.60其他应收款481,488,902.39481,488,902.39其中：应收利息应收股利存货1,449,885,170.781,449,885,170.78合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产69,224,100.6969,224,100.69流动资产合计4,359,935,164.794,359,935,164.79非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款45,391,220.6545,391,220.65长期股权投资1,117,479,015.111,117,479,015.11其他权益工具投资19,781,502.6719,781,502.67其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,602,367,821.271,602,367,821.27在建工程882,177.55882,177.55生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产722,621,835.43722,621,835.43开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产26,199,391.2126,199,391.21其他非流动资产115,424,056.70115,424,056.70非流动资产合计3,650,147,020.593,650,147,020.59资产总计8,010,082,185.388,010,082,185.38流动负债：
短期借款2,036,000,000.002,036,000,000.00
交易性金融负债衍生金融负债应付票据610,000,000.00610,000,000.00应付账款143,235,682.75143,235,682.75预收款项14,373,680.91-14,373,680.91合同负债14,373,680.9114,373,680.91应付职工薪酬122,177,839.97122,177,839.97应交税费70,790,150.9970,790,150.99其他应付款847,146,201.82847,146,201.82其中：应付利息874,791.67874,791.67应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
269,966,513.80269,966,513.80其他流动负债流动负债合计4,113,690,070.244,113,690,070.24非流动负债：
长期借款207,000,000.00207,000,000.00应付债券1,773,580.361,773,580.36其中：优先股永续债租赁负债长期应付款150,782,533.00150,782,533.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益19,539,584.7119,539,584.71递延所得税负债1,021,725.401,021,725.40其他非流动负债非流动负债合计380,117,423.47380,117,423.47负债合计4,493,807,493.714,493,807,493.71所有者权益：
股本816,794,335.00816,794,335.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积1,371,044,773.531,371,044,773.53减：库存股其他综合收益5,789,777.275,789,777.27专项储备盈余公积174,457,108.48174,457,108.48未分配利润1,148,188,697.391,148,188,697.39所有者权益合计3,516,274,691.673,516,274,691.67负债和所有者权益总计8,010,082,185.388,010,082,185.38调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长（签名）：魏学柱
河南新野纺织股份有限公司董 事 会2020年10月26日