河南新野纺织股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）8,876,349,448.149,118,198,927.56-2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,530,785,039.803,251,314,156.238.60%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）1,534,651,993.5023.52%4,745,875,988.44 24.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）
137,657,821.3137.39%317,382,195.08 33.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
134,612,227.2235.34%303,693,521.71 28.29%经营活动产生的现金流量净额
（元）
72,010,563.81-71.35%486,064,026.88 63.50%基本每股收益（元/股）0.168537.33%0.3886 33.72%
稀释每股收益（元/股）0.168537.33%0.3886 33.72%
加权平均净资产收益率3.62%0.42%9.31% 1.57%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-925,106.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
17,408,623.46其他符合非经常性损益定义的损益项目-632,387.06
减：所得税影响额2,162,456.29
合计13,688,673.37--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数41,292
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量新野县财政局 国有法人27.30%222,960,1920质押110,500,000
开源证券股份有限公司
国有法人2.10%17,160,4650
新野县供销合作社联合社
境内非国有法人1.71%13,995,8000
建信基金－浦发银行－建信基金新野纺织定向增发2号资产管理计划
其他1.65%13,465,0490
新野县棉麻集团公司
境内非国有法人1.38%11,269,4400
郑技天 境内自然人1.00%8,129,3000
夏重阳 境内自然人0.88%7,200,0000
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
其他0.86%6,999,9700
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金丰庆117号资产管理计划
其他0.74%6,071,2550
邢金生 境内自然人0.69%5,602,3000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量新野县财政局222,960,192人民币普通股222,960,192
开源证券股份有限公司17,160,465人民币普通股17,160,465
新野县供销合作社联合社13,995,800人民币普通股13,995,800
建信基金－浦发银行－建信基金新野纺织定向增发2号资产管理计划
13,465,049人民币普通股13,465,049
新野县棉麻集团公司11,269,440人民币普通股11,269,440
郑技天8,129,300人民币普通股8,129,300
夏重阳7,200,000人民币普通股7,200,000
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
6,999,970人民币普通股6,999,970
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金丰庆117号资产管理计划
6,071,255人民币普通股6,071,255
邢金生5,602,300人民币普通股5,602,300
上述股东关联关系或一致行动的说明
新野县财政局、新野县供销合作社联合社为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
其中:股东郑技天通过融资融券账户持有公司股份4506400股；股东邢金生通过融资融券账户持有公司股份5,600,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产与年初相比下降31.01%，主要原因是增值税进项税留抵税款减少。
2、在建工程与年初相比减少73.08%，主要原因是公司在建工程部分完工转入固定资产。
3、一年内到期的非流动负债与年初相比增加345.28%，主要原因是公司部分长期借款、应付债券和长期应付款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。
4、长期借款与年初相比减少93.74%，主要原因是将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
5、应付债券与年初相比减少49.89%，原因是将于一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
6、递延所得税负债与年初相比减少38.09%，主要原因是可供出售金融资产公允价值下降，相应递延所得税负债下降。
7、2018年1-3季度经营活动产生的现金流量净额为48,606.40万元，而上年同期为29,729.25万元，主要是公司产能消化顺畅，销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。
8、2018年1-3季度投资活动产生的现金流量净额为-18,802.55万元，而上年同期为-49,863.52万元，主要原因是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少。
9、2018年1-3季度筹资活动产生的现金流量净额为-69,375.88万元，而上年同期为38,207.33万元，主要原因是今年归还应付债券金额较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
新野县财政局
关于同业竞争方面的承诺
不发生同业竞争
2006年11月30日
公司存续期 正在履行股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
20.00%至40.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
35,061.41至40,904.98
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）29,217.84
业绩变动的原因说明 公司转型升级取得成效，产能增加，利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资
成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源股票
10,000,000
.00
25,870,037.69
35,870,037.
自有合计
10,000,000
.00
0.00 25,870,037.690.000.000.00
35,870,037.
--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金815,402,408.841,085,382,617.74
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款742,297,258.47703,836,782.07其中：应收票据65,410,524.5085,607,512.87应收账款676,886,733.97618,229,269.20
预付款项1,139,682,253.98911,280,657.07
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款32,086,773.4641,150,528.69买入返售金融资产存货2,040,355,716.322,193,362,557.89
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产148,647,534.60215,456,681.04
流动资产合计4,918,471,945.675,150,469,824.50
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产38,840,037.6941,867,045.09
持有至到期投资长期应收款长期股权投资33,957,052.17
投资性房地产固定资产2,936,885,861.472,871,920,959.89
在建工程10,950,037.6240,682,948.71
生产性生物资产油气资产无形资产655,743,215.64697,144,114.37
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产28,954,475.6128,271,345.64其他非流动资产252,546,822.27287,842,689.36
非流动资产合计3,957,877,502.473,967,729,103.06
资产总计8,876,349,448.149,118,198,927.56
流动负债：
短期借款1,656,121,450.001,566,500,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款346,935,318.73454,437,090.36预收款项46,549,022.3955,357,122.43卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬87,398,184.1699,805,808.18应交税费34,100,448.4147,511,314.06
其他应付款116,152,296.25128,896,857.70
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,543,118,429.58346,550,000.00
其他流动负债流动负债合计3,830,375,149.522,699,058,192.73
非流动负债：
长期借款50,000,000.00799,000,000.00
应付债券815,300,125.481,626,958,708.65
其中：优先股永续债长期应付款560,586,133.98631,663,057.02
长期应付职工薪酬预计负债递延收益85,422,493.7180,506,317.17
递延所得税负债3,880,505.656,267,659.68
其他非流动负债非流动负债合计1,515,189,258.823,144,395,742.52
负债合计5,345,564,408.345,843,453,935.25
所有者权益：
股本816,794,335.00816,794,335.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,041,672,749.391,041,672,749.39减：库存股其他综合收益21,989,532.0424,562,488.33
专项储备盈余公积139,457,013.63139,457,013.63
一般风险准备未分配利润1,510,871,409.741,228,827,569.88
归属于母公司所有者权益合计3,530,785,039.803,251,314,156.23
少数股东权益23,430,836.08
所有者权益合计3,530,785,039.803,274,744,992.31
负债和所有者权益总计8,876,349,448.149,118,198,927.56
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金605,254,154.96987,687,454.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款730,667,672.35701,651,594.57
其中：应收票据65,410,524.5084,457,512.87
应收账款665,257,147.85617,194,081.70
预付款项826,527,545.95929,151,724.54
其他应收款807,987,093.37452,403,877.76
存货979,152,545.651,104,314,437.96
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产113,282,564.35131,042,922.04
流动资产合计4,062,871,576.634,306,252,010.98
非流动资产：
可供出售金融资产38,840,037.6941,867,045.09
持有至到期投资长期应收款45,391,220.6545,391,220.65
长期股权投资927,479,015.11932,489,103.11
投资性房地产固定资产1,864,392,185.071,710,438,102.41
在建工程563,207.5540,670,548.71
生产性生物资产油气资产无形资产613,634,197.09622,071,412.06
开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产17,503,637.8617,998,535.75
其他非流动资产242,493,983.77268,214,917.17
非流动资产合计3,750,297,484.793,679,140,884.95
资产总计7,813,169,061.427,985,392,895.93
流动负债：
短期借款1,271,800,000.001,076,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款320,139,245.62325,727,349.05
预收款项3,745,246.363,585,779.23
应付职工薪酬82,541,545.3695,706,318.85
应交税费14,458,052.082,879,168.66
其他应付款170,598,509.01376,092,493.14
持有待售负债一年内到期的非流动负债1,434,568,429.58218,000,000.00
其他流动负债流动负债合计3,297,851,028.012,097,991,108.93
非流动负债：
长期借款50,000,000.00769,000,000.00
应付债券815,300,125.481,626,958,708.65
其中：优先股永续债长期应付款510,690,000.00510,690,000.00
长期应付职工薪酬预计负债递延收益21,608,647.2122,850,084.71
递延所得税负债3,880,505.654,334,556.76
其他非流动负债非流动负债合计1,401,479,278.342,933,833,350.12
负债合计4,699,330,306.355,031,824,459.05
所有者权益：
股本816,794,335.00816,794,335.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积1,066,398,993.531,066,398,993.53
减：库存股其他综合收益21,989,532.0424,562,488.33
专项储备盈余公积139,422,640.88139,422,640.88
未分配利润1,069,233,253.62906,389,979.14
所有者权益合计3,113,838,755.072,953,568,436.88
负债和所有者权益总计7,813,169,061.427,985,392,895.93
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,534,651,993.501,242,430,337.45
其中：营业收入1,534,651,993.501,242,430,337.45
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,380,058,227.321,125,975,224.92
其中：营业成本1,234,315,441.051,008,676,948.04
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,835,441.032,397,857.95销售费用23,611,160.8824,276,293.37管理费用15,685,024.4713,413,125.15
研发费用47,965,378.8225,676,739.01
财务费用55,654,390.8649,625,855.04
其中：利息费用55,070,135.6448,208,705.77
利息收入1,879,962.901,911,260.43
资产减值损失-1,008,609.791,908,406.36
加：其他收益4,007,778.12
投资收益（损失以“－”号填列）
142,881.54其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
142,881.54公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-17,836.41三、营业利润（亏损以“－”号填列）158,726,589.43116,455,112.53
加：营业外收入123,485.361,119,841.77
减：营业外支出630,185.65123,900.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
158,219,889.14117,451,054.10减：所得税费用20,562,067.8318,268,605.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）137,657,821.3199,182,448.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
137,657,821.3199,182,448.34（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润137,657,821.31100,196,724.86
少数股东损益0.00-1,014,276.52
六、其他综合收益的税后净额-2,572,956.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-2,572,956.29（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
-2,572,956.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-2,572,956.293.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额135,084,865.0299,182,448.34归属于母公司所有者的综合收益总额
135,084,865.02100,196,724.86归属于少数股东的综合收益总额0.00-1,014,276.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.16850.1227
（二）稀释每股收益0.16850.1227
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入1,616,450,587.171,348,152,742.70
减：营业成本1,402,792,942.901,226,180,093.05
税金及附加3,976,332.792,106,186.05
销售费用30,493,978.8416,758,452.35
管理费用8,879,680.265,815,082.55
研发费用47,965,378.8225,676,739.01
财务费用54,882,729.8948,851,236.00
其中：利息费用54,251,457.4647,402,514.58
利息收入1,805,256.581,865,215.52
资产减值损失-2,364,419.061,355,285.09
加：其他收益2,253,812.50
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-17,836.41二、营业利润（亏损以“－”号填列）72,059,938.8221,409,668.60
加：营业外收入32,736.461,119,841.77
减：营业外支出627,929.184,022.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
71,464,746.1022,525,487.54减：所得税费用10,866,284.295,292,550.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）60,598,461.8117,232,936.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
60,598,461.8117,232,936.93（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额-1,415,125.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1,415,125.961.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-1,415,125.963.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额59,183,335.8517,232,936.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.07420.0211
（二）稀释每股收益0.07420.0211
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入4,745,875,988.443,825,614,270.62
其中：营业收入4,745,875,988.443,825,614,270.62
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,393,886,535.053,536,003,004.80其中：营业成本3,943,567,127.763,105,622,520.79
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,430,143.5212,662,124.02销售费用79,537,592.3182,055,330.01管理费用59,712,124.6257,746,530.68研发费用125,417,524.78101,202,154.96财务费用171,164,963.38160,686,867.76
其中：利息费用168,754,156.25157,856,545.26
利息收入5,625,178.525,962,515.29
资产减值损失57,058.6816,027,476.58
加：其他收益17,408,623.46
投资收益（损失以“－”号填列）
347,140.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
347,140.17公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-925,106.74三、营业利润（亏损以“－”号填列）368,820,110.28289,611,265.82
加：营业外收入291,115.761,855,276.23
减：营业外支出923,736.87915,214.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
368,187,489.17290,551,327.93减：所得税费用50,805,294.0954,184,868.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）317,382,195.08236,366,459.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
317,382,195.08236,366,459.32（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润317,382,195.08237,380,735.84
少数股东损益-1,014,276.52
六、其他综合收益的税后净额-2,572,956.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-2,572,956.29（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
-2,572,956.291.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-2,572,956.293.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额314,809,238.79236,366,459.32归属于母公司所有者的综合收益总额
314,809,238.79237,380,735.84归属于少数股东的综合收益总额-1,014,276.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.38860.2906
（二）稀释每股收益0.38860.2906
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入4,466,023,667.223,808,403,641.39
减：营业成本3,824,052,891.723,270,786,574.06
税金及附加11,037,702.079,301,839.62
销售费用88,745,524.5270,614,109.83
管理费用39,835,216.7438,388,093.63
研发费用125,417,524.78101,202,154.96
财务费用160,250,254.74151,267,964.70
其中：利息费用158,362,547.85148,525,547.85
利息收入5,523,257.955,874,254.62
资产减值损失-2,057,881.7215,410,111.99
加：其他收益13,081,437.50
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-925,106.74二、营业利润（亏损以“－”号填列）230,898,765.13151,432,792.60
加：营业外收入32,736.461,837,276.23
减：营业外支出832,912.93404,880.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
230,098,588.66152,865,188.32减：所得税费用34,583,540.7837,995,166.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）195,515,047.88114,870,022.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
195,515,047.88114,870,022.19（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额-2,572,956.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
-2,572,956.291.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-2,572,956.293.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额192,942,091.59114,870,022.19七、每股收益：
（一）基本每股收益0.23940.1406
（二）稀释每股收益0.23940.1406
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,935,254,685.754,077,566,329.95
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还31,016,436.4543,728,957.41收到其他与经营活动有关的现金124,986,611.07143,092,543.22经营活动现金流入小计5,091,257,733.274,264,387,830.58购买商品、接受劳务支付的现金4,183,417,767.523,604,589,436.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
333,667,694.31283,476,194.26支付的各项税费60,228,792.0046,012,582.65
支付其他与经营活动有关的现金27,879,452.5633,017,104.56
经营活动现金流出小计4,605,193,706.393,967,095,317.84
经营活动产生的现金流量净额486,064,026.88297,292,512.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,657,800.003,683,400.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
36,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计38,657,800.003,683,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
217,993,291.87502,318,605.99投资支付的现金8,690,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计226,683,291.87502,318,605.99
投资活动产生的现金流量净额-188,025,491.87-498,635,205.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
19,500,000.00取得借款收到的现金1,706,701,450.002,793,700,000.00
发行债券收到的现金297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金97,567,363.97
筹资活动现金流入小计1,706,701,450.003,207,767,363.97
偿还债务支付的现金2,061,080,000.002,589,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
196,675,677.60196,244,097.18其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金142,704,527.4240,399,999.95
筹资活动现金流出小计2,400,460,205.022,825,694,097.13
筹资活动产生的现金流量净额-693,758,755.02382,073,266.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
52,414.6334,152.78五、现金及现金等价物净增加额-395,667,805.38180,764,726.37
加：期初现金及现金等价物余额833,155,056.371,134,440,878.62
六、期末现金及现金等价物余额437,487,250.991,315,205,604.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,691,691,972.243,947,126,804.69
收到的税费返还31,016,436.4543,728,957.41
收到其他与经营活动有关的现金44,855,855.1943,527,801.35
经营活动现金流入小计4,767,564,263.884,034,383,563.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,312,187,901.413,522,691,278.86
支付给职工以及为职工支付的现金
250,779,378.07212,312,060.37支付的各项税费44,817,946.3333,768,482.98
支付其他与经营活动有关的现金21,754,154.8527,541,545.58
经营活动现金流出小计4,629,539,380.663,796,313,367.79
经营活动产生的现金流量净额138,024,883.22238,070,195.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,657,800.003,683,400.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,657,800.003,683,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
210,280,356.40240,662,838.28投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计210,280,356.40240,662,838.28
投资活动产生的现金流量净额-207,622,556.40-236,979,438.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,341,800,000.001,911,000,000.00
发行债券收到的现金297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16,567,363.97
筹资活动现金流入小计1,341,800,000.002,224,567,363.97
偿还债务支付的现金1,465,000,000.001,955,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
189,688,040.60186,719,850.94支付其他与筹资活动有关的现金11,313,527.4228,399,999.95
筹资活动现金流出小计1,666,001,568.022,171,019,850.89
筹资活动产生的现金流量净额-324,201,568.0253,547,513.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
52,414.6334,152.78五、现金及现金等价物净增加额-393,746,826.5754,672,423.24
加：期初现金及现金等价物余额812,476,823.68985,703,447.06
六、期末现金及现金等价物余额418,729,997.111,040,375,870.30
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
董事长（签名）：魏学柱
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会2018年10月22日