万邦德医药控股集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)孙梦瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 582,004,755.24 | 2,560,392,088.56 | -77.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,572,053.71 | 47,805,036.95 | -42.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,914,168.13 | 47,659,201.22 | -70.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -184,585,297.73 | -141,562,471.46 | -30.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.05% | 1.09% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,208,126,580.87 | 5,662,314,950.96 | -25.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,596,297,557.16 | 2,621,651,855.29 | -0.97% |
自2021年
月
日至
月
日，公司子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司业务已停止，正在办理注销；2021年
月
日公司完成出售栋梁铝业有限公司100%股权和湖州加成金属涂料有限公司公司51%股权，公司2021年第一季度报告中的合并数据只包含栋梁铝业、湖州加成2021年1-2月份的经营数据。2021年1-2月份，栋梁铝业实现营业收入32,047.67万元，净利润876.90万元；湖州加成实现营业收入864.33万元，净利润-56.52万元。
2020年1-3月，栋梁铝业实现营业收入42,771.32万元，净利润2,311.92万元；湖州加成实现营业收入1,640.44万元，净利润212.84万元。
上海兴栋铝2020年一季度实现营业收入183,826.10万元，上海兴栋铝经业务已停止公司2021年第一季度有色金属贸易板块营业收入较去年同期减少183,826.10万元。
剥离铝加工业务和停止兴栋铝贸易业务是公司2021年一季度数据波动的主要原因。非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 180,677,077.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,257,730.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -423,208.74 | |
| 减：所得税影响额 | 172,752,397.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 101,315.63 | |
| 合计 | 13,657,885.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,442 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万邦德集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.46% | 194,466,282 | 149,522,922 | 质押 | 153,150,000 |
| 赵守明 | 境内自然人 | 6.90% | 42,646,878 | 42,646,878 | 质押 | 37,238,847 |
| 嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.24% | 32,368,573 | 32,368,573 | ||
| 庄惠 | 境内自然人 | 4.60% | 28,431,251 | 28,431,251 | 质押 | 28,170,000 |
| 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.63% | 22,445,725 | 22,445,725 | 质押 | 14,380,000 |
| 温岭富邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 14,963,816 | 14,963,816 | 质押 | 9,120,000 |
| 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙 | 境内非国有法人 | 2.24% | 13,853,749 | 13,853,749 | ||
企业（有限合伙）
| 企业（有限合伙） | ||||||
| 青岛同印信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 11,406,685 | 11,406,685 | ||
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 10,957,800 | 0 | 质押 | 10,957,800 |
| 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.57% | 9,710,571 | 9,710,571 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 万邦德集团有限公司 | 44,943,360 | 人民币普通股 | 44,943,360 | |||
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 10,957,800 | 人民币普通股 | 10,957,800 | |||
| 浙江中昊投资有限公司 | 7,913,000 | 人民币普通股 | 7,913,000 | |||
| 宋铁和 | 4,348,580 | 人民币普通股 | 4,348,580 | |||
| 万邦德医药控股集团股份有限公司回购专用证券账户 | 3,947,700 | 人民币普通股 | 3,947,700 | |||
| 俞纪文 | 3,707,595 | 人民币普通股 | 3,707,595 | |||
| 徐引生 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | |||
| 章月娟 | 2,812,100 | 人民币普通股 | 2,812,100 | |||
| 沈百明 | 2,565,808 | 人民币普通股 | 2,565,808 | |||
| 深圳三顺制药有限公司 | 2,430,000 | 人民币普通股 | 2,430,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 章月娟通过普通证券账户持有274,800股，通过融资融券账户持有2,537,300股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收款项融资期末数较期初数减少72.49%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
2、预付账款期末数较期初数增加40.61%，主要原因是预付材料款增加所致；
3、其他应收款期末数较期初数增加1,682.72%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权，按协议应收股权转让价款；
4、存货期末数较期初数减少73.73%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
5、持有待售资产期末数较期初数减少204,331,259.25元，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
6、一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少1,269,057.19元，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
7、在建工程期末数较期初数减少48.64%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
8、递延所得税资产期末数较期初数减少54.88%，主要原因是可抵扣暂时性差异减少所致；
9、其他非流动资产期末数较期初数增加75.57%，主要原因是预付设备款增加所致；10、短期借款期末数较期初数减少48.45%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
11、应付账款期末数较期初数减少58.01%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
12、合同负债期末数较期初数减少63.98%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
13、应付职工薪酬期末数较期初数减少75.95%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
14、应交税费期末数较期初数增加49.31%，主要原因是因本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权，母公司投资收益增加导致预提企业所得税增加所致；
15、其他应付款期末数较期初数减少47.51%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
16、一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少95.84%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
17、其他流动负债期末数较期初数减少87.61%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
18、长期借款期末数较期初数减少62.51%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
19、长期应付款期末数比期初数减少53,713,502.11元，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；20、递延收益期末数较期初数减少39.44%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
21、营业收入本期较上年同期减少77.27%，主要原因是本期停止了子公司上海兴栋铝的金属贸易业务及处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
22、营业成本本期较上年同期减少83.08%，主要原因是本期停止了子公司上海兴栋铝的金属贸易业务及处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
23、税金及附加本期较上年同期增加55.90%，主要原因是本期因处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权导致缴纳的印花税等增加所致；
24、其他收益本期较上年同期增加152.42%，主要原因是与本期与收益相关的政府补助增加所致；
25、投资收益本期较上年同期增加40,773.14%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
26、信用减值损失本期较上年同期减少73.59%，主要原因是本期计提坏账准备减少所致；
27、资产减值损失本期较上年同期增加194.71%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致；
28、营业外收入本期较上年同期减少92.95%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权所致；
29、营业外支出本期较上年同期减少88.11%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权、本期对外捐赠支出及停工损失减少所致；30、所得税费用本期较上年同期增加1,168.70%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权，母公司投资收益增加导致所得税费用增加所致；
31、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少30.39%，主要原因是支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
32、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加363.70%，主要原因是本期处置全资子公司栋梁铝业和控股子公司湖州加成股权导致处置子公司收到的现金净额增加所致；
33、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少10,604.87%，主要原因是本期偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司于2021年1月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意公司向湖州市万邦德投资有限公司出售栋梁铝业100%股权和湖州加成51%股权。2021年3月1日，栋梁铝业100%股权和湖州加成51%股权的工商变更登记手续已经办理完成，2021年3月起栋梁铝业、湖州加成不再并入公司合并报表范围。
2.公司于2021年3月14日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划。本次回购金额为人民币5,000万元-10,000万元，回购价格不超过人民币17.32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。截至2021年3月31日，公司累计回购股份3,947,700股（占总股本0.64%），累计回购金额为49,041,044.96元，最高成交价12.64元/股，最低成交价12.06元/股。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 出售栋梁铝业有限公司100%股权和湖州加成金属涂料有限公司公司51%股权事项。 | 2021年03月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-019）。 |
| 公司拟以自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划。本次回购金额为人民币5,000万元-10,000万元，回购价格不超过人民币17.32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。 | 2021年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-023）。 |
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司于2021年3月14日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划。本次回购金额为人民币5,000万元-10,000万元，回购价格不超过人民币17.32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。截至2021年3月31日，公司累计回购股份3,947,700股（占总股本0.64%），累计回购金额为49,041,044.96元，最高成交价12.64元/股，最低成交价12.06元/股。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
证券品种
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 其他 | 不适用 | 不适用 | 9,800,000.00 | 成本法计量 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 9,800,000.00 | -- | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 416,452,168.11 | 574,183,019.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 868,617,349.71 | 1,082,398,270.52 |
| 应收款项融资 | 62,434,858.88 | 226,921,018.92 |
| 预付款项 | 60,593,604.65 | 43,093,895.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 730,946,708.59 | 41,001,733.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,520,343.37 | 850,888,028.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 204,331,259.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,269,057.19 | |
| 其他流动资产 | 45,201,660.28 | 57,868,568.14 |
| 流动资产合计 | 2,407,766,693.59 | 3,081,954,850.43 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,815,134.03 | 5,881,494.94 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,800,000.00 | 15,300,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 508,306,663.59 | 695,695,482.97 |
| 在建工程 | 535,682,460.36 | 1,043,028,221.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 401,729,781.43 | 491,683,512.99 |
| 开发支出 | 12,770,266.83 | 12,430,644.19 |
| 商誉 | 217,449,017.50 | 217,870,872.54 |
| 长期待摊费用 | 5,344,469.07 | 7,455,465.79 |
| 递延所得税资产 | 21,215,172.79 | 47,016,869.22 |
| 其他非流动资产 | 77,246,921.68 | 43,997,536.05 |
| 非流动资产合计 | 1,800,359,887.28 | 2,580,360,100.53 |
| 资产总计 | 4,208,126,580.87 | 5,662,314,950.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 566,009,028.28 | 1,097,918,698.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,400,000.00 | 15,760,560.00 |
| 应付账款 | 142,696,620.13 | 339,848,039.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,247,197.82 | 75,646,968.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,392,540.80 | 55,696,007.03 |
| 应交税费 | 181,125,981.66 | 121,309,523.51 |
| 其他应付款 | 75,750,571.86 | 144,318,024.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 503,463.19 | 12,114,969.77 |
| 其他流动负债 | 301,865.52 | 2,436,998.96 |
| 流动负债合计 | 1,027,427,269.26 | 1,865,049,790.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 280,000,000.00 | 746,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 53,713,502.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,039,640.33 | 5,039,640.33 |
| 递延收益 | 62,080,818.79 | 102,515,672.67 |
| 递延所得税负债 | 28,895,129.56 | 31,072,727.96 |
| 其他非流动负债 | 27,610.62 | |
| 非流动负债合计 | 376,043,199.30 | 939,141,543.07 |
| 负债合计 | 1,403,470,468.56 | 2,804,191,333.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,222,829.00 | 618,222,829.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,078,753.75 | 320,078,753.75 |
| 减：库存股 | 49,047,946.61 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -25,865,447.08 | -24,211,803.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 110,458,949.03 | 110,458,949.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,622,450,419.07 | 1,597,103,126.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,596,297,557.16 | 2,621,651,855.29 |
| 少数股东权益 | 208,358,555.15 | 236,471,762.07 |
| 所有者权益合计 | 2,804,656,112.31 | 2,858,123,617.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,208,126,580.87 | 5,662,314,950.96 |
法定代表人：赵守明主管会计工作负责人：赵军辉会计机构负责人：孙梦瑶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 258,714,072.84 | 36,595,128.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 250,000.00 | |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,128,261,638.64 | 326,971,873.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,471,275.67 | 1,536,556.52 |
| 流动资产合计 | 1,388,446,987.15 | 365,353,558.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,128,756,363.23 | 2,775,590,843.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 157,531.19 | 167,609.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 615,600.92 | 677,160.92 |
| 递延所得税资产 | 9,169,496.38 | 20,323,737.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,143,698,991.72 | 2,801,759,351.77 |
| 资产总计 | 3,532,145,978.87 | 3,167,112,910.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 160,266,444.44 | 200,265,833.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 73,917.17 | 226,913.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 333,124.08 | 2,133,457.45 |
| 应交税费 | 152,754,348.70 | 163,180.42 |
| 其他应付款 | 201,692,222.65 | 350,920,195.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,113,190.00 | |
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 515,120,057.04 | 564,822,769.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 61,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,000,000.00 | |
| 负债合计 | 515,120,057.04 | 625,822,769.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,222,829.00 | 618,222,829.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,294,092,594.54 | 1,294,092,594.54 |
| 减：库存股 | 49,047,946.61 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 110,458,949.03 | 110,458,949.03 |
| 未分配利润 | 1,043,299,495.87 | 518,515,767.97 |
| 所有者权益合计 | 3,017,025,921.83 | 2,541,290,140.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,532,145,978.87 | 3,167,112,910.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 582,004,755.24 | 2,560,392,088.56 |
| 其中：营业收入 | 582,004,755.24 | 2,560,392,088.56 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 564,433,824.80 | 2,493,875,908.59 |
| 其中：营业成本 | 394,280,743.62 | 2,330,269,444.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,719,591.53 | 3,027,403.50 |
| 销售费用 | 81,328,410.41 | 77,795,016.96 |
| 管理费用 | 48,718,612.25 | 44,604,626.53 |
| 研发费用 | 21,678,678.82 | 24,155,529.29 |
| 财务费用 | 13,707,788.17 | 14,023,888.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 6,295,350.89 | 2,494,034.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 176,663,625.40 | 432,224.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,992,279.07 | -7,543,222.94 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -2,076,547.79 | 2,192,438.62 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,146.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,499,225.89 | 64,091,654.68 |
| 加：营业外收入 | 398,203.02 | 5,645,014.32 |
| 减：营业外支出 | 823,903.18 | 6,929,196.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,073,525.73 | 62,807,472.38 |
| 减：所得税费用 | 168,942,367.93 | 13,316,135.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,131,157.80 | 49,491,336.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,131,157.80 | 49,491,336.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 27,572,053.71 | 47,805,036.95 |
| 2.少数股东损益 | -440,895.91 | 1,686,299.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,825,081.33 | -58,900,696.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,653,643.63 | -34,447,752.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,653,643.63 | -34,447,752.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,653,643.63 | -34,447,752.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,171,437.70 | -24,452,943.85 |
| 七、综合收益总额 | 24,306,076.47 | -9,409,359.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,918,410.08 | 13,357,284.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,612,333.61 | -22,766,643.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵守明主管会计工作负责人：赵军辉会计机构负责人：孙梦瑶
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 213,637,482.30 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 212,921,415.97 |
| 税金及附加 | 1,014,656.30 | 14,754.64 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,568,386.55 | 6,242,142.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,615,246.50 | 6,020,025.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 153,098.75 | |
| 投资收益（损失以“－” | 704,665,519.40 | 500,000.00 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 687,620,328.80 | -11,060,856.38 |
| 加：营业外收入 | 7,755.00 | |
| 减：营业外支出 | 183.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 687,620,145.04 | -11,053,101.38 |
| 减：所得税费用 | 162,836,417.14 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 524,783,727.90 | -11,053,101.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 524,783,727.90 | -11,053,101.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 524,783,727.90 | -11,053,101.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,843,868.10 | 2,309,450,257.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,192,895.06 | 6,348,505.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,722,786.67 | 182,585,276.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 610,759,549.83 | 2,498,384,039.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,359,655.22 | 2,398,454,086.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,469,148.91 | 85,301,856.08 |
| 支付的各项税费 | 116,375,885.46 | 66,174,706.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,140,157.97 | 90,015,862.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 795,344,847.56 | 2,639,946,510.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,585,297.73 | -141,562,471.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,284,449.18 | 526,120.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,016.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 678,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,233,571.36 |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 680,471,465.44 | 25,759,691.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,618,617.61 | 174,654,880.36 |
| 投资支付的现金 | 50,670,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,298,500.00 | 2,051,626.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 148,817,117.61 | 227,376,506.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 531,654,347.83 | -201,616,814.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 325,300,477.38 | 505,450,771.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,256,049.40 | 6,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,556,526.78 | 513,150,771.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 720,149,916.75 | 440,245,659.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,950,168.57 | 23,012,022.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,950,677.42 | 54,166,792.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 795,050,762.74 | 517,424,474.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457,494,235.96 | -4,273,702.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,488,301.68 | -8,177,604.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,936,884.18 | -355,630,593.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 568,203,087.82 | 715,858,130.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,266,203.64 | 360,227,536.73 |
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,410,355.00 | |
| 收到的税费返还 | 625,417.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,108,135.88 | 467,211,765.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,733,553.38 | 708,622,120.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,846.00 | 270,000,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,752,366.93 | 3,802,787.77 |
| 支付的各项税费 | 90,830.10 | 1,296,673.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 473,389,025.06 | 532,590,804.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 476,245,068.09 | 807,690,266.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,511,514.71 | -99,068,145.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,633,639.48 | 500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 678,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 700,733,639.48 | 500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456,429.00 | 18,660.00 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,051,626.35 |
投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流出小计 | 1,356,429.00 | 52,070,286.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 699,377,210.48 | -51,570,286.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 232,459,817.35 | 228,589,645.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 232,459,817.35 | 228,589,645.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,158,621.67 | 6,400,313.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,047,946.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,206,568.28 | 361,400,313.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,746,750.93 | -132,810,668.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,118,944.84 | -283,449,100.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,595,128.00 | 360,225,030.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,714,072.84 | 76,775,929.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》，公司不存在租赁业务，故不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
万邦德医药控股控股集团股份有限公司
法定代表人：赵守明二〇二一年四月二十八日