软控股份有限公司 2014 年年度报告全文
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 742,365,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主
管人员)向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未
来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风
险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 30
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 58
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 61
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司
会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《软控股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/万元
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重大风险提示
本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应
对措施，敬请投资者关注相关内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 软控股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 软控股份有限公司
公司的中文简称 软控股份
公司的外文名称（如有） MESNAC CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）MESNAC
公司的法定代表人 袁仲雪
注册地址 青岛市保税区纽约路 2 号
注册地址的邮政编码 266555
办公地址 青岛市郑州路 43 号
办公地址的邮政编码 266042
公司网址 www.mesnac.com
电子信箱 info@mesnac.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲁丽娜 孙志慧
联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号
电话 0532-84012387 0532-84012387
传真 0532-84011517 0532-84011517
电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司资本与规划发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
青岛市保税区纽约
首次注册 2000 年 12 月 31 日 37020001806525 370296718055537 71805553-7
路2号
青岛市保税区纽约
报告期末注册 2010 年 06 月 11 日 370200018065259 370296718055537 71805553-7
路2号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层
签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,949,608,272. 2,519,801,262. 2,519,801,262. 1,618,601,853. 1,618,601,853.
营业收入（元） 17.06%
50 92 92 27
归属于上市公司股东的净利
192,151,415.90 126,134,533.83 127,541,222.02 50.66% 207,220,030.59 207,220,030.59
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
130,215,200.85 110,800,038.00 112,206,726.19 16.05% 79,829,812.67 79,829,812.67
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -289,782,381.4
406,518,189.17 406,518,189.17 -171.28% 52,093,507.51 52,093,507.51
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.17 0.17 52.94% 0.28 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.17 0.17 52.94% 0.28 0.28
加权平均净资产收益率 5.67% 3.96% 4.06% 1.61% 6.88% 6.88%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
7,889,120,337. 6,753,161,635. 6,898,339,616. 6,354,272,137. 6,397,710,088.
总资产（元） 14.36%
33 77 48 19
归属于上市公司股东的净资 3,483,974,512. 3,292,023,816. 3,293,430,505. 3,101,210,861. 3,101,210,861.
5.79%
产（元） 48 81 00 06
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 192,151,415.90 127,541,222.02 3,483,974,512.48 3,293,430,505.00
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-72,963.75 -1,457,661.36 116,614,356.50
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 35,804,656.06 24,136,579.99 26,015,990.79
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,775,077.78
债务重组损益 -358,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 42,119,188.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
1,896,016.47
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,532,277.40 -4,850,987.11 525,213.91
减：所得税影响额 10,730,374.07 3,766,835.73 15,766,698.33
少数股东权益影响额（税后） 1,427,092.52 264,616.43 -1,355.05
合计 61,936,215.05 15,334,495.83 127,390,217.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，世界经济保持复苏态势，我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时，处于结构调整期，经济下行压力依然较大。
调结构、转方式、促发展也成为国内橡胶工业继续前进的主线，我国轮胎工业现已进入全方位、多元化发展的新阶段。轮胎
行业的投资和发展更加理性和规范，绿色安全轮胎将成为行业发展的方向，新型节能环保、高效率、自动化、智能化、适合
新的绿色工艺的橡胶装备将成为市场新趋势。报告期内，公司董事会和经营管理层继续坚持“中高端”和“国际化”的发展战略，
紧密结合绿色轮胎工艺的发展。从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力，突出产品
的中高端定位，实现健康稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；营业利润10,859.21万元，较上年同期增长380.31 %；
利润总额21,388.23万元，较上年同期增长175.27%；归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元，较上年同期增长50.66%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；营业利润10,859.21万元，较上年同期增长380.31 %；
利润总额21,388.23万元，较上年同期增长175.27%；归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元，较上年同期增长50.66%。
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
营业收入 2,949,608,272.50 2,519,801,262.92 17.06%
营业成本 2,061,955,804.96 1,914,021,467.99 7.73%
销售费用 95,501,210.23 126,824,214.33 -24.70%
管理费用 544,222,101.62 398,264,939.14 36.65%
财务费用 94,608,013.61 59,886,818.90 57.98%
资产减值损失 72,115,117.05 36,590,458.34 97.09%
研发投入 224,349,871.03 151,162,652.01 48.32%
经营活动产生的现金流净额 -289,782,381.46 406,518,189.17 -171.28%
（1）2014年国内外轮胎企业投资需求稳定，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%。
（2）管理费用项目本期数比上年同期数增长了36.65%，主要是人工费增加及研发费用增加。
（3）财务费用项目本期数比上年同期数增长了57.98%，主要是公司投资增加，导致贷款余额增加，有息负债增长较大。
（4）资产减值损失项目本期数比上年同期增长了97.09%，主要是随着公司营业收入的上涨，应收账款增加坏账计提增加。
（5）研发投入本期数比上年同期数增长了48.32%，主要是公司推进“中高端”、“国际化”、“精细化”战略，加大研发投入，
在橡胶机械产品开发和创新中重点考虑提高效率、节能降耗、提升产品质量等因素，推出更多节能型的橡胶机械产品，研发
投入增长较大。
（6）经营活动产生的现金流净额比上年同期数减少了171.28%，主要是2014年购买商品、接收劳务支付的现金及支付的税
费增加。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司2014年战略规划：
2014年是公司稳步推进既定战略的一年，公司以“开放、包容”的文化理念，坚定“中高端”和“国际化”的发展目标，不断
强化自身竞争力，紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，提升产品与技术的规划能力，进一步完善
市场、研发、服务的全球化布局，充分发挥胶州制造基地优势，优化集团管控模式，实现了公司健康稳步发展。同时，在整
体战略规划方面，加大对机器人业务的投入，并规划在橡胶新材料领域的布局。
公司在报告期内的进展情况：
面对复杂多变的国内外市场经济环境，公司继续坚持既定的发展战略，充分利用全球资源，凝聚和释放公司整体团队的
智慧和力量，积极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，努力提升产品品质，同时实行积极有效的成本控制措施，具体
着力做好以下几方面工作：
（1）深入改革内部机制，建立完善战略管控体系
2014年公司建立了战略大事管理体系。首次输出产品规划方法论并在主营产品事业部实施。配合战略和产供销体系输出
产能规划和采购规划方法论，体系化指导公司生产和采购的资源配置及节奏。推出人员规划方法论，指导优化人员数量和人
员结构配置。
（2）建立高效质量管理团队，调整优化集团质量管控体系
公司质量管理部根据各子公司、事业部情况，部分调整了质量副总和质量管理部部长，明确了岗位绩效目标、考评关系
及责、权、利，成立专门的质量管理部门、培养专业的质量审核队伍，负责质量体系的建立、指导、监督、改进等组织工作，
并筹建监造工程师团队，搭建外协质量管理体系，从质量管理、制造加工等方面指导外协生产，从而提高产品质量。以公司
月度质量例会或单独沟通的形式，各子公司/事业部质量副总、质量部长定期进行质量工作的沟通、交流。通过集团化转向
事业部专用化体系管理模式，打造专业化体系管理团队，建立实用、适用的质量体系，全面提升产品品质。
（3）完善产供销业务计划体系，实现产供销业务高效运转
开发和完善产供销系统建设并在主要事业部推广使用，打破各系统间、各部门间的信息传递障碍，使协同更加高效。
通过推进产能规划方法论、产供销计划管理信息系统建设、项目发货计划准确性管理、外协厂计划协同管理、图纸管理信
息系统建设、产品设计变更流程优化以及全面计划岗位培训等一系列的管理改善措施，进一步优化和提升了产供销系统的
整体运作能力。
（4）加强研发管理，推动和规范产品规划体系
2014年，公司深化研发管理领域工作，完成9项研发管理相关制度编写，优化研发流程，建立适合全球化的研发管理。
完成了9条产品线的产品规划工作，以推动和规范产品规划体系为核心，完善公司技术创新体系。推进产品模块化、标准化
设计，依托模块化，完成产品线机械标准19项；电气标准34项；同时，基于模块化程序构架各驱动库、功能库平台的建立。
（5）完善集团化人资管控体系，加强队伍的建设
建立领导力素质模型，制定人才培养地图并据此对管理干部进行培养规划和实施，实现处级培养常态化，部级培养专题
化。
（6）在全球范围统一信息化管理平台，实现全球业务运作的平台化管理
公司信息化建设以战略规划为指针，以业务管理为驱动，不断建设完善公司行政办公平台、生产运营平台、研发设计平
台，2014年完成了产供销信息系统、图纸管理系统、虚拟化平台、信息安全体系规划等重点项目的建设实施，通过信息化的
管理平台进一步规范了公司业务流程、提高了运营效率。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
2014年，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；主营业务收入283,339.27万元，较上年同期增长
16.14%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 元 4,437,422.41 2,961,984.42 49.81%
软件业 生产量 元 11,018,427.12 8,181,565.68 34.67%
库存量 元 14,869,360.9 8,288,356.2 79.40%
销售量 元 1,980,462,130.63 1,852,695,697.51 6.90%
制造及安装业 生产量 元 2,064,395,129.11 1,681,123,412.09 22.80%
库存量 元 1,086,564,780.14 1,002,631,781.65 8.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
软件业：因公司报告期内机器人与信息物流业务销售收入较2013年度大幅增长，导致软件业订单增加，销售量、生产量及库
存量均较2013年度有大幅增加。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2013年6月22日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与赛轮（越南）有限公司签订《设备买卖合同》，合同总
金额为26,157,821美元。截至报告期末，公司已收到货款26,157,821美元，确认收入26,157,821美元。
（2）2013年12月15日,JK公司委托中国医药对外贸易公司与公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购订
单》，合同金额为113,486,640元人民币。该项目部分设备尚处在调试过程中，截至报告期末，公司收到货款59,216,076.00
元，确认收入98,180,205.14元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 883,373,509.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.95%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 350,321,817.28 11.88%
2 客户 2 221,839,999.99 7.52%
3 客户 3 117,451,282.06 3.98%
4 客户 4 114,825,367.53 3.89%
5 客户 5 78,935,042.51 2.68%
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合计 -- 883,373,509.37 29.95%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
软件业 主营业务成本 4,437,422.41 0.22% 2,961,984.42 0.15% 49.81%
制造及安装业 主营业务成本 1,980,462,130.63 96.05% 1,852,695,697.51 96.80% 6.90%
合计 1,984,899,553.04 96.26% 1,855,657,681.93 96.95% 6.96%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
橡胶装备系统 主营业务成本 1,285,476,763.47 62.34% 1,481,192,819.76 77.38% -13.21%
合成橡胶材料 主营业务成本 295,336,447.87 14.32%
机器人与信息物
主营业务成本 117,995,842.19 5.72% 43,136,070.72 2.25% 173.54%
流
化工装备 主营业务成本 158,724,856.65 7.70% 254,512,882.40 13.30% -37.64%
其他 主营业务成本 127,365,642.86 6.18% 76,815,909.05 4.02% 65.81%
合计 1,984,899,553.04 96.26% 1,855,657,681.93 96.95% 6.96%
说明
时间 项目 橡胶装备系统 合成橡胶材料 机器人与信息 化工装备 其他
物流
原材料 1,170,370,072.99 34,571,861.09 218,853,395.61 36,039,111.16
人工成本 131,327,404.59 5,642,109.79 12,331,836.14 19,592,770.70
2013年度
制造费用 142,130,114.15 2,610,697.76 20,789,763.65 11,663,494.51
营业成本构成
折旧 30,973,051.71 168,377.01 322,736
