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瑞泰科技:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

瑞泰科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,423,311,229.693,686,783,161.1819.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)436,213,473.73425,906,935.372.42%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)841,267,855.29-13.23%2,865,997,898.611.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)915,031.12-50.09%10,306,538.3626.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,862,696.77-138.94%1,906,211.032,626.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)-72,837,843.61-361.50%113,520,346.9862.36%
基本每股收益(元/股)0.0040-49.37%0.044626.35%
稀释每股收益(元/股)0.0040-49.37%0.044626.35%
加权平均净资产收益率0.21%降低0.23个百分点2.39%增长0.42个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-30,185.63
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,201,620.24
债务重组损益-487,421.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,079,803.41
减:所得税影响额2,362,242.88
少数股东权益影响额(税后)4,001,246.08
合计8,400,327.33--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数26,498报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国建筑材料科学研究总院有限公司国有法人40.13%92,697,4650
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.72%6,278,9000
莱州祥云防火隔热材料有限公司境内非国有法人0.60%1,381,6020
宁红霞境内自然人0.40%914,8080
陈琳境内自然人0.36%828,2000
韩红菊境内自然人0.34%787,1120
洪卫民境内自然人0.31%727,1000
陆建军境内自然人0.28%650,0000
邢念健境内自然人0.27%624,1000
莱州明发隔热材料有限公司境内非国有法人0.22%505,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国建筑材料科学研究总院有限公司92,697,465人民币普通股92,697,465
中央汇金资产管理有限责任公司6,278,900人民币普通股6,278,900
莱州祥云防火隔热材料有限公司1,381,602人民币普通股1,381,602
宁红霞914,808人民币普通股914,808
陈琳828,200人民币普通股828,200
韩红菊787,112人民币普通股787,112
洪卫民727,100人民币普通股727,100
陆建军650,000人民币普通股650,000
邢念健624,100人民币普通股624,100
莱州明发隔热材料有限公司505,000人民币普通股505,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,莱州祥云防火隔热材料有限公司持有莱州明发隔热材料有限公司75%的股份,且两者法人代表均为孙祥云先生。除此以外,其余股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

注释项目期末或本期数 (万元)年初或上年同期数(万元)增减额(万元)增减幅度
1货币资金65,147.6540,485.9524,661.7060.91%
2应收票据15,174.9024,506.21-9,331.31-38.08%
3应收账款101,561.8170,400.0531,161.7644.26%
4其他应收款5,388.752,956.452,432.3082.27%
5在建工程8,078.4615,239.52-7,161.06-46.99%
6应付票据90,340.1943,908.6146,431.58105.75%
7应付账款80,231.3556,586.9223,644.4341.78%
8应交税费1,928.041,283.32644.7250.24%
9其他应付款11,103.5720,286.78-9,183.21-45.27%
10长期应付款7,725.473,996.063,729.4193.33%
11经营活动产生的现金流量净额11,352.036,991.984,360.0562.36%
12投资活动产生的现金流量净额-5,168.31-15,840.8310,672.5267.37%

注释及说明:

1、货币资金较年初增加24,661.70万元,增长60.91%,主要原因是本期银行承兑汇票和国内信用证业务增加,使保证金存款增加。

2、应收票据较年初减少9,331.31万元,减少38.08%,主要原因是本期票据贴现及采购材料付款较多。

3、应收账款较年初增加31,161.76万元,增长44.26%,主要原因是本期货款回收不佳。

4、其他应收款较年初增长82.27%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。

5、在建工程较年初减少46.99%的主要原因是本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地项目和瑞泰马钢投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目投入使用,结转固定资产。

6、应付票据较年初增长105.75%的主要原因是本期材料款主要通过票据方式支付,票据融资额增加。

7、应付账款较年初增长41.78%的主要原因是本期原材料采购增加。

8、应交税费较年初增长50.24%主要原因是本期应交的增值税及所得税增加。

9、其他应付款较年初减少45.27%主要原因是本期归还1.2亿建材总院委贷。

10、长期应付款较年初增长93.33%主要原因是本期以融资租赁方式筹集资金增加。

11、经营活动产生的现金流量净额同比增长62.36%,主要原因是本期本期通过集中采购等措施提高议价能力,加大承兑汇票支付货款力度减少现金支出。

12、投资活动产生的现金流量净额同比增长67.37%,主要是本期固定资产建设项目投入减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年6月15日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》,同意公司与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》, 财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务以及其它金融服务。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会通过。

报告期内,财务公司向公司提供了5000万元人民币的授信额度,期限一年 。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞泰科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金651,476,463.34404,859,460.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据151,748,997.95245,062,084.37
应收账款1,015,618,123.76704,000,515.13
应收款项融资
预付款项108,340,418.06113,181,115.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,887,545.8829,564,508.15
其中:应收利息
应收股利6,260,500.00
买入返售金融资产
存货1,112,184,201.70924,961,320.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,861,104.944,163,070.18
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产合计3,121,116,855.632,425,792,074.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产924,190,594.76810,909,969.62
在建工程80,784,576.03152,395,196.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产272,391,608.60272,320,570.64
开发支出
商誉4,557,910.654,557,910.65
长期待摊费用3,496,993.363,981,127.50
递延所得税资产16,772,689.6615,407,085.91
其他非流动资产1,419,224.92
非流动资产合计1,302,194,374.061,260,991,086.72
资产总计4,423,311,229.693,686,783,161.18
流动负债:
短期借款1,310,508,400.001,203,680,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
项目2019年9月30日2018年12月31日
应付票据903,401,929.00439,086,071.00
应付账款802,313,505.94565,869,168.97
预收款项84,664,883.1188,059,857.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,447,878.652,702,545.52
应交税费19,280,372.6312,833,166.98
其他应付款111,035,742.68202,867,776.67
其中:应付利息435,000.00
应付股利33,468,455.5621,897,155.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,228,607.3690,517,402.96
其他流动负债11,590,000.00
流动负债合计3,285,881,319.372,617,205,989.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款77,254,698.3739,960,567.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益56,539,458.3852,483,956.84
递延所得税负债5,717,684.075,717,684.07
其他非流动负债
非流动负债合计139,511,840.8298,162,207.99
项目2019年9月30日2018年12月31日
负债合计3,425,393,160.192,715,368,197.16
所有者权益:
股本231,000,000.00231,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积162,971,544.09162,971,544.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,311,286.2422,311,286.24
一般风险准备
未分配利润19,930,643.409,624,105.04
归属于母公司所有者权益合计436,213,473.73425,906,935.37
少数股东权益561,704,595.77545,508,028.65
所有者权益合计997,918,069.50971,414,964.02
负债和所有者权益总计4,423,311,229.693,686,783,161.18

法定代表人:曾大凡 主管会计工作负责人:佟立金 会计机构负责人:陈荣建

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金219,466,530.77196,656,728.65
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据14,833,855.0846,570,843.70
应收账款188,990,866.98189,330,629.92
应收款项融资
预付款项105,577,468.6190,155,656.89
其他应收款189,426,804.09193,903,697.35
项目2019年9月30日2018年12月31日
其中:应收利息
应收股利84,885,100.0057,120,900.00
存货387,352,126.73266,259,759.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,912,363.951,980,442.76
流动资产合计1,116,560,016.21984,857,758.81
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资636,670,946.49636,670,946.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产236,027,427.42244,587,368.24
在建工程32,442,574.737,644,470.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产45,431,517.8246,089,294.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计950,572,466.46934,992,079.52
资产总计2,067,132,482.671,919,849,838.33
流动负债:
短期借款903,008,400.00754,680,000.00
项目2019年9月30日2018年12月31日
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据468,397,329.00362,807,376.00
应付账款86,180,586.8371,295,585.37
预收款项47,012,746.3238,802,398.81
合同负债
应付职工薪酬1,208,558.841,028,135.38
应交税费193,718.422,080,772.77
其他应付款220,772,400.90337,498,374.20
其中:应付利息435,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,210,364.8216,110,240.06
其他流动负债1,400,000.00
流动负债合计1,736,984,105.131,585,702,882.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,110,340.9212,210,340.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益854,590.471,197,958.46
递延所得税负债5,717,684.075,717,684.07
其他非流动负债
非流动负债合计11,682,615.4619,125,983.45
负债合计1,748,666,720.591,604,828,866.04
所有者权益:
股本231,000,000.00231,000,000.00
项目2019年9月30日2018年12月31日
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积162,211,361.53162,211,361.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,311,286.2422,311,286.24
未分配利润-97,056,885.69-100,501,675.48
所有者权益合计318,465,762.08315,020,972.29
负债和所有者权益总计2,067,132,482.671,919,849,838.33

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入841,267,855.29969,532,364.23
其中:营业收入841,267,855.29969,532,364.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本826,558,830.16954,157,518.84
其中:营业成本684,841,765.82793,080,174.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,243,882.486,348,589.36
销售费用39,830,032.0649,923,374.29
管理费用42,390,212.0246,871,606.83
项目本期发生额上期发生额
研发费用30,667,943.2329,120,770.93
财务费用22,584,994.5528,813,003.31
其中:利息费用21,906,958.5728,895,971.61
利息收入963,510.232,249,227.72
加:其他收益4,956,544.611,033,597.49
投资收益(损失以“-”号填列)43,891.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-145,579.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)196,762.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)39,651.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,559,641.6116,649,096.68
加:营业外收入4,288,484.794,888,063.42
减:营业外支出591,088.18663,041.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,257,038.2220,874,119.04
减:所得税费用7,694,255.715,605,065.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,562,782.5115,269,054.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,562,782.5115,269,054.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
项目本期发生额上期发生额
1.归属于母公司所有者的净利润915,031.121,833,272.74
2.少数股东损益14,647,751.3913,435,781.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
项目本期发生额上期发生额
七、综合收益总额15,562,782.5115,269,054.02
归属于母公司所有者的综合收益总额915,031.121,833,272.74
归属于少数股东的综合收益总额14,647,751.3913,435,781.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00400.0079
(二)稀释每股收益0.00400.0079

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曾大凡 主管会计工作负责人:佟立金 会计机构负责人:陈荣建

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入44,518,832.45107,308,465.41
减:营业成本27,958,955.6891,474,967.86
税金及附加747,353.92562,432.71
销售费用3,422,768.774,877,850.48
管理费用10,246,991.969,989,923.61
研发费用7,319,071.38
财务费用11,917,630.0415,210,184.96
其中:利息费用13,158,129.8015,120,326.75
利息收入1,872,081.031,364,219.77
加:其他收益1,103,107.15
投资收益(损失以“-”号填列)15,101,900.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损
项目本期发生额上期发生额
失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)55,476.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-833,455.68-14,806,894.21
加:营业外收入643,847.37
减:营业外支出445,984.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,279,440.41-14,163,046.84
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,279,440.41-14,163,046.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,279,440.41-14,163,046.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允
项目本期发生额上期发生额
价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,279,440.41-14,163,046.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0055-0.0613
(二)稀释每股收益-0.0055-0.0613

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,865,997,898.612,827,559,055.54
其中:营业收入2,865,997,898.612,827,559,055.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,801,462,756.262,764,660,984.71
其中:营业成本2,349,157,596.132,308,238,718.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
项目本期发生额上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,598,253.2819,069,111.64
销售费用134,564,663.03139,504,238.50
管理费用138,087,684.36135,228,584.15
研发费用88,816,293.5983,718,101.36
财务费用73,238,265.8778,902,230.16
其中:利息费用71,446,252.8676,801,480.46
利息收入2,626,457.553,873,788.51
加:其他收益12,296,240.243,207,512.47
投资收益(损失以“-”号填列)43,891.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,506,873.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,742,758.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)25,290.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)61,349,800.3949,406,716.22
加:营业外收入9,053,531.6213,571,555.12
减:营业外支出1,448,126.412,596,918.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68,955,205.6060,381,352.53
减:所得税费用12,638,835.0917,742,577.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)56,316,370.5142,638,775.12
项目本期发生额上期发生额
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,316,370.5142,638,775.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,306,538.368,153,034.21
2.少数股东损益46,009,832.1534,485,740.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
项目本期发生额上期发生额
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56,316,370.5142,638,775.12
归属于母公司所有者的综合收益总额10,306,538.368,153,034.21
归属于少数股东的综合收益总额46,009,832.1534,485,740.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04460.0353
(二)稀释每股收益0.04460.0353

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曾大凡 主管会计工作负责人:佟立金 会计机构负责人:陈荣建

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入259,373,909.64283,529,643.42
减:营业成本202,766,750.72231,645,330.68
税金及附加2,513,184.412,966,798.31
销售费用13,922,467.8715,480,491.03
管理费用30,128,909.7531,207,452.05
研发费用12,925,572.96532,235.59
财务费用41,961,914.5239,836,978.97
其中:利息费用46,519,005.5441,524,279.06
利息收入6,277,824.035,551,628.06
加:其他收益1,755,775.14
投资收益(损失以“-”号填列)49,678,850.0049,052,441.71
其中:对联营企业和合
项目本期发生额上期发生额
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,562,842.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,055,717.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)94,794.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,121,686.729,857,081.09
加:营业外收入1,269,087.804,280,957.37
减:营业外支出945,984.731,277,250.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,444,789.7912,860,787.99
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,444,789.7912,860,787.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,444,789.7912,860,787.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
项目本期发生额上期发生额
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额3,444,789.7912,860,787.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.01490.0557
(二)稀释每股收益0.01490.0557

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,326,610,121.823,152,823,209.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
项目本期发生额上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,070,247.665,170,402.49
收到其他与经营活动有关的现金116,200,049.49126,798,589.59
经营活动现金流入小计2,449,880,418.973,284,792,201.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,699,844,013.242,703,464,481.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金208,186,714.97200,722,014.55
支付的各项税费122,830,075.57128,599,112.88
支付其他与经营活动有关的现金305,499,268.21182,086,829.63
经营活动现金流出小计2,336,360,071.993,214,872,438.22
经营活动产生的现金流量净额113,520,346.9869,919,763.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额230,000.0025,008,673.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计230,000.0025,008,673.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,913,075.10183,416,975.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计51,913,075.10183,416,975.45
投资活动产生的现金流量净额-51,683,075.10-158,408,302.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000,000.00
取得借款收到的现金1,243,435,105.33994,776,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金74,360,000.0046,400,000.00
筹资活动现金流入小计1,317,795,105.331,081,176,000.00
偿还债务支付的现金1,303,954,113.121,054,692,711.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,835,098.2176,971,899.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,233,382.774,037,746.84
支付其他与筹资活动有关的现金686,082.3835,381,503.57
筹资活动现金流出小计1,389,475,293.711,167,046,114.56
筹资活动产生的现金流量净额-71,680,188.38-85,870,114.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,927.80-152,119.89
项目本期发生额上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额-9,881,844.30-174,510,773.16
加:期初现金及现金等价物余额231,691,728.19252,886,489.43
六、期末现金及现金等价物余额221,809,883.8978,375,716.27

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金259,084,837.01421,816,396.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金207,010,759.75129,758,867.11
经营活动现金流入小计466,095,596.76551,575,263.39
购买商品、接受劳务支付的现金203,007,184.82428,194,639.46
支付给职工及为职工支付的现金49,573,320.8745,741,260.90
支付的各项税费8,039,054.4913,086,997.89
支付其他与经营活动有关的现金200,902,986.1333,937,797.97
经营活动现金流出小计461,522,546.31520,960,696.22
经营活动产生的现金流量净额4,573,050.4530,614,567.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金15,654,150.0022,296,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,000.0025,015,959.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,784,150.0047,312,109.92
购建固定资产、无形资产和16,654,878.0340,254,393.60
项目本期发生额上期发生额
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金80,557,630.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16,654,878.03120,812,023.96
投资活动产生的现金流量净额-870,728.03-73,499,914.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金797,935,105.33716,776,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计797,935,105.33716,776,000.00
偿还债务支付的现金805,388,031.89721,184,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,405,589.7536,161,517.03
支付其他与筹资活动有关的现金7,012,064.82
筹资活动现金流出小计844,793,621.64764,357,581.85
筹资活动产生的现金流量净额-46,858,516.31-47,581,581.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,927.80-152,119.89
五、现金及现金等价物净增加额-43,195,121.69-90,619,048.61
加:期初现金及现金等价物余额67,092,653.01110,810,323.02
六、期末现金及现金等价物余额23,897,531.3220,191,274.41

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金404,859,460.42404,859,460.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据245,062,084.37245,062,084.37
应收账款704,000,515.13704,000,515.13
应收款项融资
预付款项113,181,115.87113,181,115.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,564,508.1529,564,508.15
其中:应收利息
应收股利6,260,500.006,260,500.00
买入返售金融资产
存货924,961,320.34924,961,320.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,163,070.184,163,070.18
流动资产合计2,425,792,074.462,425,792,074.46
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1.000.00-1.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1.001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产810,909,969.62810,909,969.62
在建工程152,395,196.48152,395,196.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产272,320,570.64272,320,570.64
开发支出
商誉4,557,910.654,557,910.65
长期待摊费用3,981,127.503,981,127.50
递延所得税资产15,407,085.9115,407,085.91
其他非流动资产1,419,224.921,419,224.92
非流动资产合计1,260,991,086.721,260,991,086.72
资产总计3,686,783,161.183,686,783,161.18
流动负债:
短期借款1,203,680,000.001,203,680,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
应付票据439,086,071.00439,086,071.00
应付账款565,869,168.97565,869,168.97
预收款项88,059,857.0788,059,857.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,702,545.522,702,545.52
应交税费12,833,166.9812,833,166.98
其他应付款202,867,776.67202,867,776.67
其中:应付利息435,000.00435,000.00
应付股利21,897,155.5621,897,155.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,517,402.9690,517,402.96
其他流动负债11,590,000.0011,590,000.00
流动负债合计2,617,205,989.172,617,205,989.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款39,960,567.0839,960,567.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,483,956.8452,483,956.84
递延所得税负债5,717,684.075,717,684.07
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
其他非流动负债
非流动负债合计98,162,207.9998,162,207.99
负债合计2,715,368,197.162,715,368,197.16
所有者权益:
股本231,000,000.00231,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积162,971,544.09162,971,544.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,311,286.2422,311,286.24
一般风险准备
未分配利润9,624,105.049,624,105.04
归属于母公司所有者权益合计425,906,935.37425,906,935.37
少数股东权益545,508,028.65545,508,028.65
所有者权益合计971,414,964.02971,414,964.02
负债和所有者权益总计3,686,783,161.183,686,783,161.18

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业 会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表 数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初 留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

因执行新金融工具准则,本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金196,656,728.65196,656,728.65
交易性金融资产
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据46,570,843.7046,570,843.70
应收账款189,330,629.92189,330,629.92
应收款项融资
预付款项90,155,656.8990,155,656.89
其他应收款193,903,697.35193,903,697.35
其中:应收利息
应收股利57,120,900.0057,120,900.00
存货266,259,759.54266,259,759.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,980,442.761,980,442.76
流动资产合计984,857,758.81984,857,758.81
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资636,670,946.49636,670,946.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产244,587,368.24244,587,368.24
在建工程7,644,470.647,644,470.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
无形资产46,089,294.1546,089,294.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计934,992,079.52934,992,079.52
资产总计1,919,849,838.331,919,849,838.33
流动负债:
短期借款754,680,000.00754,680,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据362,807,376.00362,807,376.00
应付账款71,295,585.3771,295,585.37
预收款项38,802,398.8138,802,398.81
合同负债
应付职工薪酬1,028,135.381,028,135.38
应交税费2,080,772.772,080,772.77
其他应付款337,498,374.20337,498,374.20
其中:应付利息435,000.00435,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,110,240.0616,110,240.06
其他流动负债1,400,000.001,400,000.00
流动负债合计1,585,702,882.591,585,702,882.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
租赁负债
长期应付款12,210,340.9212,210,340.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,197,958.461,197,958.46
递延所得税负债5,717,684.075,717,684.07
其他非流动负债
非流动负债合计19,125,983.4519,125,983.45
负债合计1,604,828,866.041,604,828,866.04
所有者权益:
股本231,000,000.00231,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积162,211,361.53162,211,361.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,311,286.2422,311,286.24
未分配利润-100,501,675.48-100,501,675.48
所有者权益合计315,020,972.29315,020,972.29
负债和所有者权益总计1,919,849,838.331,919,849,838.33

调整情况说明不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

瑞泰科技股份有限公司董事长:曾大凡2019年10月29日


  附件:公告原文
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