瑞泰科技股份有限公司
2018年年度报告
2019年3月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2019年度业绩的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。
公司在本报告中的“经营情况讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 股份变动及股东情况 ...... 48
第七节 优先股相关情况 ...... 55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56
第九节 公司治理 ...... 66
第十节 公司债券相关情况 ...... 74
第十一节 财务报告 ...... 75
第十二节 备查文件目录 ...... 199
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰 | 指 | 瑞泰科技股份有限公司 |
| 控股股东、总院、中国建材院、建材总院 | 指 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 |
| 实际控制人、实质控制人、中国建材集团 | 指 | 中国建材集团有限公司 |
| 都江堰瑞泰 | 指 | 都江堰瑞泰科技有限公司 |
| 安徽瑞泰 | 指 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 |
| 开源耐磨 | 指 | 宁国市开源电力耐磨材料公司 |
| 河南瑞泰 | 指 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 |
| 佛山仁通 | 指 | 佛山市仁通贸易有限公司 |
| 郑州瑞泰 | 指 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 |
| 华东瑞泰 | 指 | 华东瑞泰科技有限公司 |
| 湘钢瑞泰 | 指 | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 |
| 宜兴瑞泰 | 指 | 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 |
| 瑞泰盖泽 | 指 | 山东瑞泰盖泽工程有限公司 |
| 宜兴耐火 | 指 | 宜兴市耐火材料有限公司 |
| 瑞泰马钢 | 指 | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 |
| 浙江瑞泰 | 指 | 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 |
| 湖南瑞泰 | 指 | 湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 瑞泰科技 | 股票代码 | 002066 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 瑞泰科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 瑞泰科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Ruitai Materials Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Ruitai Technology | ||
| 公司的法定代表人 | 曾大凡 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100024 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100024 | ||
| 公司网址 | www.bjruitai.com | ||
| 电子信箱 | ruitai@bjruitai.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邹琼慧 | 成洁 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼 |
| 电话 | 010-57987966 | 010-57987959 |
| 传真 | 010-57987805 | 010-57987805 |
| 电子信箱 | dongmi@bjruitai.com | chj@bjruitai.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 911100007334480727 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层 |
| 签字会计师姓名 | 王娜、马小婕 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 3,786,416,600.98 | 2,176,605,410.02 | 73.96% | 1,755,377,466.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,285,324.73 | 15,174,604.98 | 13.91% | 25,238,382.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,873,643.74 | -24,716,593.49 | 111.63% | -24,395,920.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 339,292,157.13 | 193,741,083.96 | 75.13% | 133,481,962.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0748 | 0.0657 | 13.85% | 0.1093 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0748 | 0.0657 | 13.85% | 0.1093 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.98% | 3.77% | 增长0.21个百分点 | 6.60% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 3,686,783,161.18 | 3,664,573,623.03 | 0.61% | 3,388,411,475.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 425,906,935.37 | 408,621,610.64 | 4.23% | 395,002,536.92 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 921,952,594.50 | 936,074,096.81 | 969,532,364.23 | 958,857,545.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,946,743.04 | 373,018.43 | 1,833,272.74 | 9,132,290.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,587,603.77 | -2,319,627.70 | -1,198,069.79 | 2,803,737.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,335,851.68 | -17,270,386.95 | 27,854,298.98 | 269,372,393.42 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -51,213.49 | 28,891,713.84 | 36,136,611.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,811,732.57 | 26,393,069.13 | 23,284,899.82 | |
| 债务重组损益 | 942,700.99 | -625,222.22 | -229,983.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 | 4,324,003.82 |
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 570,147.94 | -556,275.81 | 7,751,548.03 | |
| 减：所得税影响额 | 3,982,557.10 | 8,761,301.12 | 10,707,547.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,203,133.74 | 5,450,785.35 | 6,601,226.10 | |
| 合计 | 14,411,680.99 | 39,891,198.47 | 49,634,302.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）报告期内公司所从事的主要业务情况
公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。
（二）行业发展现状
报告期内，国内经济坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，经济社会发展的主要预期目标完成较好，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳，稳中有进态势持续显现。公司下游钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益创历史最好水平，据工信部发布的消息，钢铁行业2018年主营业务收入7.65万亿元，同比增长13.8%，实现利润4704亿元，同比增长39.3%；玻璃行业在市场需求继续放缓的情况下，产业结构持续优化，延续了去年发展的良好势头，国家统计局数据显示，2018年平板玻璃产量86864万重量箱，增长2.1%；水泥行业整体运行比较均衡，虽然供需同时收缩，但在环保整治错峰限产、集中停产、优化产能结构和加强产能置换等政策推动下，水泥价格一路上扬，业绩大幅增长，国家发改委数据显示，2018年全国水泥产量217667万吨，比上年增长3%，实现利润1546亿元，增长1.1倍。耐火材料行业在经历了2017年的原料大幅波动之后，2018年市场整体表现理性回归。四大应用领域钢铁、水泥、玻璃、有色行业运行稳定，整体表现向好，耐火材料产量也成持续增长
态势，中耐协发布数据显示：1-9月，同口径比较全国耐材产量1468.59万吨，同比增长3.25%，且产品销售收入、利润均有不同程度的上涨，经营质量明显好转，行业运行相对平稳。瑞泰科技是具有央企背景的耐火材料企业，在生产规模、技术水平、创新能力方面均居行业领先地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 固定资产较年初增加1.24亿元，增幅18.14%，主要是湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目逐步投入使用 |
| 在建工程 | 在建工程较年初增加2892.14万元，增幅23.42%，主要是湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目后续投入。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）注重科研平台建设，占领行业创新制高点。
作为具有央企背景的科技型企业，公司始终坚持“科技创造未来”的经营理念，通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了丰硕的科技成果，环境友好碱性耐火材料、低导热复合莫来石砖、高抗蚀熔铸耐火材料等成果投放市场获得好评，取得了较大的经济、社会及环境效益。公司注重科研平台建设，以总部及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院，根据下游行业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要求，结合公司主业开展耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究，在瞄准行业科技发展前沿方面始终站在行业前列。截至目前，公司累计主持或参与制定耐火材料标准73项，专利保有量位居行业领先地位，先后被有关部门批准设立博士后工作站1个、博士后研发基地1个、院士工作站1个、省级科技研发中心13个，科技创新优势显著。报告期内，公司承担国家“十三五”重点
研发项目课题1项，其他省部级及市级项目10项，验收“十二五”科技支撑计划项目1项，新增授权专利37项，主持或参与制修订标准4项。
（二）多元化业务结构，提升企业竞争力。
公司通过行业资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。公司在各业务板块均拥有专业化的技术研发力量、生产管理和市场营销团队，各板块优势互补、协同应对市场变化，在耐火材料行业走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客户当中树立了全面、专业、诚信的品牌形象。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进的发展态势。公司下游钢铁、玻璃、水泥行业延续了去年发展的良好势头，整体业绩增长。耐火材料行业借力下游行业的稳定运行，经营质量出现明显好转。
公司抓住下游行业普遍回暖的契机，深入贯彻落实党中央和国资委“稳中求进”的要求，坚持 “稳价、保量、降本、收款、压库、调整”的经营方针，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级等各项工作。公司开展资源和市场整合优化，成立以区域管理为基础的区域运营管理中心，分区域开展经营管理和财务监控，实现了区域内企业深度的业务整合、文化融合和资源共享，协同效应凸显，提高了管理效率；着力推进湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地新线建设，提升了公司生产线的两化融合和智能制造水准；狠抓应收账款回收，实现了应收账款同比下降的目标；强化预算管理，严控业务开支，围绕涨价、降本、控制资本开支，提高企业经营质量；承担的“十三五”等国家项目和自主研发项目有序开展，大量有助于节能减排、循环利用的科研成果得到广泛应用，推进行业环境保护的同时大大提升了公司的盈利能力。报告期内，公司实现营业收入37.86亿元，同比增长73.96%，实现利润总额9281.13万元，同比增长65.30 %。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,786,416,600.98 | 100% | 2,176,605,410.02 | 100% | 73.96% |
| 分行业 | |||||
| 耐火材料 | 3,786,416,600.98 | 100.00% | 2,176,605,410.02 | 100.00% | 73.96% |
| 分产品 | |||||
| 玻璃窑用耐火材料 | 384,372,887.32 | 10.15% | 382,440,799.88 | 17.57% | 0.51% |
| 水泥窑用耐火材料 | 974,841,167.00 | 25.75% | 693,167,673.88 | 31.85% | 40.64% |
| 钢铁用耐火材料 | 2,159,503,251.05 | 57.03% | 879,398,972.71 | 40.40% | 145.57% |
| 耐磨耐热材料 | 224,646,792.74 | 5.93% | 180,122,662.64 | 8.28% | 24.72% |
| 锆英砂 | 43,052,502.87 | 1.14% | 28,638,934.32 | 1.32% | 50.33% |
| 其他 | 12,836,366.59 | 0.59% | -100.00% | ||
| 分地区 | |||||
| 东方运营区域 | 1,861,014,771.17 | 49.15% | 725,561,071.30 | 33.33% | 156.49% |
| 南方运营区域 | 1,065,906,379.30 | 28.15% | 817,581,708.22 | 37.56% | 30.37% |
| 北方运营区域 | 859,495,450.51 | 22.70% | 633,462,630.50 | 29.10% | 35.68% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 耐火材料 | 3,786,416,600.98 | 3,098,608,757.52 | 18.17% | 73.96% | 84.47% | -4.66% |
| 分产品 | ||||||
| 玻璃窑用耐火材料 | 384,372,887.32 | 304,037,686.66 | 20.90% | 0.51% | 5.57% | -3.79% |
| 水泥窑用耐火材料 | 974,841,167.00 | 707,047,638.12 | 27.47% | 40.64% | 42.79% | -1.10% |
| 钢铁用耐火材料 | 2,159,503,251.05 | 1,868,027,112.43 | 13.50% | 145.57% | 160.31% | -4.90% |
| 分地区 | ||||||
| 东方运营区域 | 1,861,014,771.17 | 1,604,930,617.49 | 13.76% | 156.49% | 179.91% | -7.22% |
| 南方运营区域 | 1,065,906,379.30 | 889,480,345.25 | 16.55% | 30.37% | 33.73% | -2.10% |
| 北方运营区域 | 859,495,450.51 | 604,197,794.78 | 29.70% | 35.68% | 36.93% | -0.64% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 耐火材料 | 销售量 | 吨 | 412,137 | 246,406 | 67.26% |
| 生产量 | 吨 | 388,869 | 254,768 | 52.64% | |
| 库存量 | 吨 | 108,942 | 85,673 | 27.16% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
本期销售量和生产量分别增长67.26%和52.64%，主要原因是子公司瑞泰马钢本期全年度生产，实现12亿元的营业收入，较去年同期增长666.29%所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 耐火材料 | 营业成本 | 3,098,608,757.52 | 100.00% | 1,679,728,522.76 | 100.00% | 84.47% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 玻璃窑用耐火材料 | 营业成本 | 304,037,686.66 | 9.81% | 288,009,052.06 | 17.15% | 5.57% |
| 水泥窑用耐火材料 | 营业成本 | 707,047,638.12 | 22.82% | 495,157,728.22 | 29.48% | 42.79% |
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 钢铁用耐火材料 | 营业成本 | 1,868,027,112.43 | 60.29% | 717,612,489.44 | 42.72% | 160.31% |
| 耐磨耐热材料 | 营业成本 | 183,281,713.34 | 5.91% | 143,695,026.44 | 8.55% | 27.55% |
| 锆英砂 | 营业成本 | 36,214,606.97 | 1.17% | 24,372,074.46 | 1.45% | 48.59% |
| 其他 | 营业成本 | 10,882,152.14 | 0.65% | -100.00% | ||
说明
| 产品名称 | 年度 | 原材料占比（%） | 人工成本占比（%） | 动力成本占比（%） | 制造费用占比（%） | 合计 |
| 玻璃窑用耐火材料 | 2018年 | 48.98 | 11.89 | 22.59 | 16.55 | 100% |
| 2017年 | 47.94 | 12.93 | 21.94 | 17.19 | 100% | |
| 变动比例 | 1.04 | -1.04 | 0.65 | -0.64 | ||
| 水泥窑用耐火材料 | 2018年 | 74.11 | 4.54 | 4.13 | 17.23 | 100% |
| 2017年 | 72.45 | 6.12 | 5.34 | 16.09 | 100% | |
| 变动比例 | 1.66 | -1.58 | -1.21 | 1.14 | ||
| 钢铁用耐火材料 | 2018年 | 76.96 | 5.3 | 2.39 | 15.35 | 100% |
| 2017年 | 70.97 | 5.57 | 2.64 | 20.82 | 100% | |
| 变动比例 | 5.99 | -0.27 | -0.25 | -5.47 | ||
| 耐磨耐热材料 | 2018年 | 72.73 | 7.87 | 14.78 | 4.62 | 100% |
| 2017年 | 63.63 | 12.09 | 16.82 | 7.46 | 100% | |
| 变动比例 | 9.1 | -4.22 | -2.04 | -2.84 |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内，公司以减资的形式退出所持有的浙江瑞泰51.5%的股份，共计3866.89万元。浙江瑞泰于2018年1月9日办理工商变更登记。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,798,870,272.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.51% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 4.86% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户A | 1,117,102,023.27 | 29.50% |
| 2 | 客户B | 426,230,072.32 | 11.26% |
| 3 | 客户C | 105,714,489.31 | 2.79% |
| 4 | 客户D | 78,349,871.14 | 2.07% |
| 5 | 客户E | 71,473,816.75 | 1.89% |
| 合计 | -- | 1,798,870,272.79 | 47.51% |
主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用前五名客户中有两名客户为公司关联方。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 384,598,365.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.42% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商A | 120,135,442.17 | 3.88% |
| 2 | 供应商B | 80,641,920.50 | 2.60% |
| 3 | 供应商C | 69,028,811.36 | 2.23% |
| 4 | 供应商D | 60,309,960.90 | 1.95% |
| 5 | 供应商E | 54,482,230.43 | 1.76% |
| 合计 | -- | 384,598,365.36 | 12.42% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 191,702,631.78 | 138,202,073.90 | 38.71% | 销售收入增加，运费、市场开发费用增加 |
| 管理费用 | 187,385,428.73 | 157,268,424.39 | 19.15% | 经营规模扩大，职工薪酬等管理成本增加 |
| 财务费用 | 95,307,545.03 | 101,854,582.54 | -6.43% | 通过加强货款回收以及资金集中等措施，有息负债下降，使得财务费用降低 |
| 研发费用 | 119,572,491.68 | 60,086,903.16 | 99.00% | 本期主要是瑞泰马钢子公司增加研发费用4509.55万元 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2018年，公司承担“十三五”国家重点研发项目课题1项，全国建材行业创新计划项目1项，北京市及朝阳区项目4项，江苏省项目1项、河南省项目1项，宜兴市项目1项，郑州市项目1项；申请专利36项，其中发明专利23项、实用新型12项，外观设计1项；获得授权专利37项，其中发明专利27项，实用新型10项。2018年主持或参与制定标准4项，其中国家标准1项，行业标准3项。获得全国建材行业技术革新三等奖2项、河南省建材行业技术革新奖一等奖2项、河南省建材行业技术革新奖二等奖1项、河南省建材行业技术革新奖三等奖1项、新郑市科技进步一等奖1项、中国建材集团技术革新二等奖3项、中国建材集团技术革新三等奖1项。
主要研发项目情况如下：
1、“十三五”国家重点研发计划项目“节能非金属矿物功能材料制备技术及应用研究”的课题一“低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范”，总体目标是形成用于高温窑炉工作层的新型莫来石泡沫隔热耐火材料、可用于窑炉隔热层的新型高铝质泡沫隔热耐火材料和新型粘土质泡沫隔热耐火材料。报告期内，开展了新型隔热耐火材料制备技术研究，项目按照进度要求进展顺利。
2、“大型垃圾焚烧炉专用高性能耐火材料的研发”是国家“十二五”科技支撑计划项目子课题，已顺利通过验收，成功开发了大型垃圾焚烧炉专用高性能碳化硅耐火材料，具有优异的抗侵蚀性、抗热震性及耐磨性，已应用于垃圾焚烧发电厂垃圾环保发电项目等窑炉。
3、“第二代新型干法水泥配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是以第二代新型干法水泥窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”为目标，研发低导热抗剥落砖、低导热多层复合莫来石砖、镁铁铝尖晶石砖、增韧型浇注料等耐火材
料，目前，已完成项目产品的研发，并得到实施及推广应用。
4、“第二代新型浮法玻璃配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是针对第二代中国浮法玻璃窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”需求，研发低导热熔铸AZS砖、无铬砖、氧化铝格子砖等材料，解决传统玻璃熔窑耐火材料六价铬污染严重、抗侵蚀能力不足，熔窑换热效率低、热量散失大，侵蚀过快，耐久性、抗蠕变性差，气密性差等问题。目前，已完成项目产品的研发，并得到实施及推广应用。
5、“原位纳米催化高性能双面连滑长寿命滑板的开发”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是提高滑板的抗氧化性、抗侵蚀性、抗热震性。报告期内，解决了滑板中低温和高温强度一致性的问题，提高了材料的韧性和抗热震性。此成果推广应用后，每年可节约大量的刚玉和氧化锆等珍贵资源，将成为国家节能减排和低碳经济政策下重点推出和保护的产业升级的新产品。
公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 159 | 138 | 15.22% |
| 研发人员数量占比 | 5.22% | 4.17% | 1.05% |
| 研发投入金额（元） | 119,572,491.68 | 60,086,903.16 | 99.00% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.16% | 2.76% | 0.40% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,370,942,450.76 | 2,032,262,984.73 | 16.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,031,650,293.63 | 1,838,521,900.77 | 10.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,292,157.13 | 193,741,083.96 | 75.13% |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,729,831.42 | 17,391,544.83 | 323.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 258,040,322.41 | 85,561,022.06 | 201.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,310,490.99 | -68,169,477.23 | 170.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,734,376,000.00 | 2,271,112,400.00 | -23.63% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,908,299,790.19 | 2,291,403,352.75 | -16.72% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,923,790.19 | -20,290,952.75 | 757.15% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,637,427.91 | 104,714,770.58 | -118.75% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
1、2018年公司经营活动产生的现金流量净额为33,929.22万元，较2017年增加14,555.11万元，主要原因是本期货款回收较好，公司在实现销售收入增长73.96%的情况下，应收票据及应收账款减少10,938.68万元，下降10.33%，同时提高议价能力，本期应付票据及应付账款较年初增加15,121.69万元。
2、2018年公司投资活动产生的现金流量净额为-18,431.05万元，较2017年减少11,614.10万元，主要原因是本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目建设，项目建设投入增加。
3、2018年公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,392.38万元，较2017年减少15,363.28万元，主要原因为本期公司经营性净现金流较好，公司有息负债减少17,068.59万元。
4、2018年公司现金及现金等价物净增加额-1,963.74万元，主要是本期通过加强资金集中，货币资金存量减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司含少数股东收益的净利润为7,087.67万元，经营活动产生的现金净流量是33,929.22万元，大于净利润26,841.55万元，主要差异在于当期成本费用中列支了固定资产折旧6,390.93万元，资产减值准备894.58万元，无形资产摊销690.01万元，长期待摊费用摊销103.48万元，此四项非付现成本合计为8,079万元，另外财务利息支出9116.53万元，应收账款减少7586.93万元，其他应收款减少7,654.55万元，导致了经营活动产生的现金净流量与本年度净利润出现较大差异。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 4,324,003.82 | 4.66% | 本期以减资形式退出公司所持有的浙江瑞泰51.5%股权，形成的投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 8,945,790.19 | 9.64% | 主要是应收账款和其他应收款计提的坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 12,465,448.23 | 13.43% | 本期取得的政府补助876.33万元 | 否 |
| 营业外支出 | 2,945,139.15 | 3.17% | 主要是债务重组损失130.73万元 | 否 |
| 资产处置收益 | 704,667.19 | 0.76% | 否 | |
| 其他收益 | 19,985,191.74 | 21.53% | 本期取得各类与日常经营活动相关的政府补助1,998.52万元 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 404,859,460.42 | 10.98% | 406,453,681.38 | 11.09% | -0.11% | |
| 应收账款 | 704,000,515.13 | 19.10% | 750,166,295.00 | 20.47% | -1.37% | |
| 存货 | 924,961,320.34 | 25.09% | 848,739,339.30 | 23.16% | 1.93% | |
| 固定资产 | 810,909,969.62 | 22.00% | 686,408,002.18 | 18.73% | 3.27% | 本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目建设转固 |
| 在建工程 | 152,395,196.48 | 4.13% | 123,473,750.01 | 3.37% | 0.76% | |
| 短期借款 | 1,203,680,000.00 | 32.65% | 1,300,849,000.00 | 35.50% | -2.85% | 本期货款回收较好，公司贷款减少 |
| 长期借款 | 44,000,000.00 | 1.20% | -1.20% | |||
| 其他应收款 | 29,564,508.15 | 0.80% | 95,560,168.68 | 2.61% | -1.81% | |
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 预付账款 | 113,181,115.87 | 3.07% | 144,773,909.12 | 3.95% | -0.88% | |
| 应付票据及应付账款 | 1,004,955,239.97 | 27.26% | 853,738,361.79 | 23.30% | 3.96% | 经营规模扩大和公司提高议价能力，本期应付票据及应付账款增加 |
| 预收账款 | 88,059,857.07 | 2.39% | 120,073,205.62 | 3.28% | -0.89% | |
| 其他应付款 | 202,867,776.67 | 5.50% | 185,634,768.88 | 5.07% | 0.43% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,517,402.96 | 2.46% | 84,285,821.68 | 2.30% | 0.16% | |
| 长期应付款 | 39,960,567.08 | 1.08% | 75,709,038.33 | 2.07% | -0.99% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 173,167,732.23 | 承兑保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 28,992,378.22 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 34,486,019.61 | 抵押借款 |
| 股权质押 | 190,230,000.00 | 质押借款 |
| 合计 | 426,876,130.06 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 332,881,214.69 | 210,422,300.00 | 58.20% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及αβ氧化铝耐火材料生产基地 | 自建 | 是 | 耐火材料 | 97,369,357.00 | 189,801,657.00 | 自有资金和银行贷款 | 96.00% | 不适用 | 2016年11月29日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网《关于投资建设国家"863"重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地的的公告》（编号：2016-047） | ||
| 节能环保型高温材料智能化制造基地及高温材料生产线项目 | 自建 | 是 | 耐火材料 | 134,071,857.69 | 192,061,857.69 | 自有资金和银行贷款 | 90.00% | 不适用 | 2017年05月17日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网《关于子公司投资建设节能环保型高温材料智能化制造 |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 基地项目及高温材料创新中心的公告》（编号：2017-023） | ||||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 231,441,214.69 | 381,863,514.69 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 河南瑞泰 | 子公司 | 水泥窑用耐火材料生产和服务 | 150000000 | 564,545,751.30 | 172,312,073.20 | 330,192,673.61 | 7,828,596.27 | 9,128,186.64 |
| 郑州瑞泰 | 子公司 | 水泥窑用耐火材料生产和服务 | 105000000 | 401,544,575.00 | 142,925,423.84 | 390,049,452.58 | 18,958,618.40 | 19,194,175.47 |
| 华东瑞泰 | 子公司 | 钢铁用耐火材料生产和服务 | 200000000 | 454,936,998.27 | 237,126,121.23 | 327,966,840.57 | 25,773,450.92 | 18,920,636.64 |
| 湘钢瑞泰 | 子公司 | 钢铁用耐火材料生产和服务 | 85000000 | 353,935,842.62 | 197,480,853.94 | 651,102,726.98 | 29,637,771.85 | 26,860,811.73 |
| 瑞泰盖泽 | 子公司 | 水泥窑用耐火材料 | 20000000 | 68,539,461.14 | 24,375,942.45 | 147,248,811.21 | 8,503,750.58 | 7,764,863.35 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 销售和服务 | ||||||||
| 瑞泰马钢 | 子公司 | 钢铁用耐火材料生产和服务 | 200000000 | 470,977,016.12 | 231,250,542.39 | 1,201,697,725.01 | 37,799,940.85 | 28,121,845.29 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | 公司以减资的形式退出所持有的浙江瑞泰51.5%的股份，共计3866.89万元。浙江瑞泰于2018年1月9日办理工商变更登记。 | 公司以减资的形式退出，对公司整体生产经营和业绩影响有限，但有利于公司提升资产质量，优化业务结构。 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略公司将以中国建材集团和中国建材总院“十三五”战略发展思路为指引，以效益为中心，以市场为导向，以创新为动力、以改革为龙头，以提质增效为重点，走产业融合之路，着力改造提升传统耐火材料产业，培育壮大工程服务业，加快“两化”深度融合和国际化进程，把公司建设成为国内一流、国际领先的科技型产业集团。
（二）2019年经营计划
2019年，公司计划实现营业收入40亿元，利润总额10200万元。该经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、宏观政策等多种因素的影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。
（三）可能面临的风险
1、市场风险由于国际经济复苏乏力，国际贸易保护加剧，特别是中美贸易摩擦一波三折，国际市场存在复杂性和不确定性；国内市场总体向好，但处于向高速增长向高质量发展转型调整中，市场存在一定风险。为此，公司将进一步加强市场运营管理，在销售、采购、资金等方面有
效建立资源统一调配、降本增效；坚持集团化、成套化和国际化方向，进一步建立和完善公司战略客户群；做好客户的售前、售中和售后服务，提高客户满意度。
2、分、子公司管控风险
公司下属企业较多，存在管控难度大的风险。公司将加强集团化管控模式，进一步明晰总部和分子公司管理职能定位，继续执行“战略指引、文化融合、技术帮助、市场协同、管理规范、运营放权、业绩考核”的工作原则，从公司治理、市场开发、投资管理、降本增效、科研开发、信息化建设、党建工作等方面入手规范对子公司的管控。
3、资金风险
当前公司资产负债率偏高，所在行业的周期特性使得应收账款和存货资金占用较大，公司面临着资金风险。公司将加强财务内控体系建设和财务管控信息化建设，通过实施“一全面、两分级、三集中”的财务管理体制，即：一全面—全面预算管理；两分级—分级管理、分级考核；三集中—资金集中管理、会计集中核算、重大财务事项集中管理，以控制资金风险。
（四）公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展
2018年，公司围绕发展战略，充分利用下游行业普遍回暖的契机，克服原材料、运费大幅涨价等不利因素，通过设立区域运营中心，提高管理效率；推进新生产线建设，提升公司装备水平；积极落实回款，实现应收账款同比下降；继续从节能、环保入手，开展绿色环保耐火材料研究，开发高端产品市场应用。报告期内，公司实现营业收入37.86亿元，同比增长73.96%，实现利润总额9281.13万元，同比增长 65.30 %。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年02月02日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易（irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002066)2018年2月2日投资者关系活动记录表 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2016年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、公司2017年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。3、公司2018年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 0.00 | 17,285,324.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | 15,174,604.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 0.00 | 25,238,382.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2004年07月28日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2009年05月22日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 中国建材集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2005年04月28日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 中国建材集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2009年05月22日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》。
2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018） 15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司以减资的形式退出所持有的浙江瑞泰51.5%的股份，共计3866.89万元。浙江瑞泰已于2018年1月9日办理工商变更登记，不再纳入公司合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 106 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王娜、马小婕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 同一实质控制人 | 采购商品 | 原材料采购 | 市场定价 | 市场价 | 6.33 | 0.00% | 3,000 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 南方水泥有限公司 | 同一实质控制人 | 采购商品 | 原材料采购 | 市场定价 | 市场价 | 17.23 | 0.01% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 西南水泥有限公司 | 同一实质控制人 | 采购商品 | 原材料采购 | 市场定价 | 市场价 | 20.75 | 0.01% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |||||||||||||
| 北方水泥有限公司 | 同一实质控制人 | 采购商品 | 原材料采购 | 市场定价 | 市场价 | 48.26 | 0.02% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 凯盛科技集团公司 | 同一实质控制人 | 采购商品 | 原材料采购 | 市场定价 | 市场价 | 485.51 | 0.16% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 中国中材集团 | 同一实质控 | 接受劳务 | 技术服务 | 市场定价 | 市场价 | 0.68 | 0.00% | 否 | 按双方约定 | 不适用 | 2019年03 | 2018年年 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 有限公司 | 制人 | 方式结算 | 月26日 | 度报告 | |||||||||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 检测费 | 市场定价 | 市场价 | 51.76 | 0.02% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2019年03月26日 | 2018年年度报告 | |
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 同一实质控制人 | 接受劳务 | 在建工程 | 市场定价 | 市场价 | 263.99 | 1.10% | 8,000 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2016年12月30日 | 《关联交易公告》，公告编号2016-050，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场定价 | 市场价 | 9.79 | 0.00% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2019年03月26日 | 2018年年度报告 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 同一实质控制人 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场定价 | 市场价 | 94.34 | 0.02% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2019年03月26日 | 2018年年度报告 | |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 控股股东 | 关联租赁 | 房屋租赁 | 市场定价 | 市场价 | 45.72 | 0.24% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2019年03月26日 | 2018年年度报告 | |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 10,571.45 | 2.79% | 40,000 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |||||||||||||
| 南方水泥有限公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 7,834.99 | 2.07% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 中国中材集团有限公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 5,908.61 | 1.56% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 中国建材国际工程集团有限 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 6,309.33 | 1.67% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司 | 关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | ||||||||||||
| 西南水泥有限公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 2,775.84 | 0.73% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 北方水泥有限公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 1,511.19 | 0.40% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 资讯网 | |||||||||||||
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 同一控股股东 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 571.69 | 0.15% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 凯盛科技集团公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 481.49 | 0.13% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | 同一控股股东 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 430.37 | 0.11% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014， |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |||||||||||||
| 中建材投资有限公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 369.21 | 0.10% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 合肥水泥研究设计院 | 同一控股股东 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 315.86 | 0.08% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 中建材国际贸易有限公司 | 同一实质控制人 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 10.55 | 0.00% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |||||||||||||
| 北新集团建材股份有限公司 | 同一控股股东 | 销售产品 | 销售耐火材料 | 市场定价 | 市场价 | 9.79 | 0.00% | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | 《重大日常经营性关联交易公告》，公告编号2018-014，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 合计 | -- | -- | 38,144.73 | -- | 51,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司于 2018年4月25 日披露了《重大日常经营性关联交易公告》，预计 2018 年至 2020 年公司发生的日常关联交易金额为 43000 万元/年，其中销售产品 40000 万元/年，采购原材料 3000 万元/年。 报告期内，公司发生的相关日常关联交易未超过预计金额。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1） 2018 年 4 月 23 日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《 关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的 12000 万元委托贷款展期的议案》， 同意就控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司向公司提供的 12000 万元委托贷款进行展期6 个月， 展期期间利率为 4.35%/年， 公司以持有的郑州瑞泰和华东瑞泰的全部股权提供质押担保。 该事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。报告期内，公司支付相关利息262.45万元。
（2） 2018 年 10 月 23 日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的 12000 万元委托贷款展期的议案》，同意继续就上述委托贷款展期 6 个月，展期期间利率为 4.35%/年， 公司仍以持有的郑州瑞泰和华东瑞泰的全部股权提供质押担保。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司支付相关利息 265.35万元。
（3）2018年6月15日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《 关于公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》， 同意公司与关联方中材集团财务有限公司签订《金融服务协议》。中材集团财务有限公司将向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务以及其它金融服务。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。报告期内公司未开展相关业务。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 瑞泰科技股份有限公司关于委托贷款展期的关联交易公告 | 2018年04月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告 | 2018年06月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 瑞泰科技股份有限公司关于委托贷款展期的关联交易公告 | 2018年10月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湘潭分公司 | 2016年02月27日 | 10,000 | 2016年12月23日 | 2,743 | 连带责任保证 | 46个月 | 否 | 否 |
| 湘潭分公司 | 2018年04 | 10,000 | 2018年07月20 | 1,000 | 连带责任保 | 12个月 | 否 | 否 |
| 月25日 | 日 | 证 | ||||||
| 建材总院 | 2018年04月25日 | 12,000 | 2018年12月01日 | 12,000 | 质押 | 6个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 22,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 13,000 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 32,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 15,743 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 都江堰瑞泰 | 2016年02月27日 | 2,000 | 2016年12月22日 | 728 | 连带责任保证 | 46个月 | 否 | 否 |
| 都江堰瑞泰 | 2018年04月25日 | 3,000 | 2018年06月27日 | 561.49 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 都江堰瑞泰 | 2018年04月25日 | 3,000 | 2018年09月14日 | 711.62 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年01月30日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年02月01日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年03月19日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年03月22日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年04月04日 | 1,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年06月14日 | 1,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年07月06日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年07月13日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年07月25日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 2018年04月25日 | 6,500 | 2018年08月07日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 开源耐磨 | 2018年04月25日 | 3,000 | 2018年10月22日 | 300 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 开源耐磨 | 2018年04月25日 | 3,000 | 2018年10月22日 | 700 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 开源耐磨 | 2016年02月27日 | 3,000 | 2016年03月30日 | 780.49 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
| 开源耐磨 | 2018年04月25日 | 2,000 | 2018年03月19日 | 723.2 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 河南瑞泰 | 2018年04月25日 | 8,000 | 2018年04月03日 | 2,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 河南瑞泰 | 2018年04月25日 | 8,000 | 2018年05月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 河南瑞泰 | 2015年03月28日 | 6,000 | 2015年10月09日 | 3,000 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
| 河南瑞泰 | 2016年02月27日 | 4,500 | 2016年05月14日 | 610.82 | 连带责任保证 | 59个月 | 否 | 否 |
| 河南瑞泰 | 2016年02月27日 | 4,500 | 2016年06月14日 | 829.86 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
| 河南瑞泰 | 2017年05月17日 | 2,000 | 2017年06月20日 | 664.38 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 郑州瑞泰 | 2018年04月25日 | 7,000 | 2018年10月18日 | 2,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 郑州瑞泰 | 2018年04月25日 | 7,000 | 2018年11月22日 | 3,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 郑州瑞泰 | 2017年05月17日 | 2,000 | 2017年06月20日 | 655.88 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 瑞泰盖泽 | 2018年04月25日 | 1,200 | 2018年11月18日 | 1,100 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宜兴耐火 | 2018年04月25日 | 2,500 | 2018年06月19日 | 2,500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宜兴瑞泰 | 2018年04月25日 | 2,500 | 2018年06月19日 | 2,500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 58,260.5 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 25,096.31 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 77,760.5 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 32,365.74 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宜兴耐火 | 2018年04月25日 | 4,700 | 2018年01月28日 | 800 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 宜兴耐火 | 2018年04月25日 | 4,700 | 2018年03月22日 | 1,400 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宜兴耐火 | 2018年04月25日 | 4,700 | 2018年03月23日 | 1,400 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宜兴耐火 | 2018年04月25日 | 4,700 | 2018年03月28日 | 400 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宜兴耐火 | 2018年04月25日 | 4,700 | 2018年03月28日 | 400 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宜兴瑞泰 | 2018年04月25日 | 2,500 | 2018年03月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宜兴瑞泰 | 2018年04月25日 | 2,500 | 2018年11月26日 | 1,800 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 7,200 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 7,200 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 7,200 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 7,200 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 87,460.5 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 45,296.31 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 116,960.5 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 55,308.74 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 129.86% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 12,000 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 34,013.39 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 46,013.39 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明不适用
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 13,500 | 自有资金 | 13,500 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况□ 适用 √ 不适用委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
（1）公司严格遵守《劳动法》等相关法律、法规的规定，切实关注和维护员工个人权益。公司建立了公平合理的薪酬福利体系和绩效考核机制，按时足额缴纳社会保险，定期组织员工进行身体检查，开展生产安全教育和培训，重视人才培养，积极为员工提供参加职业教育培训、讲座的机会，创造平等发展机会。
（2）公司秉承“诚信赢得市场，科技创造未来”的经营理念，重视客户利益，为客户提供合格产品，并不断完善售后服务。公司制定《采购控制程序》、《招标控制程序》，建立
了公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。
（3）公司响应国家政策，积极开展高性能、低成本、低碳绿色环保型耐火材料的研制，优化生产工艺，为玻璃、水泥、钢铁行业的节能减排和可持续发展提供了支撑。
（4）公司建立并不断健全治理结构，形成了较为完整的内控体系。同时积极完善投资者管理，切实维护股东利益。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
无
（2）年度精准扶贫概要
为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行央企上市公司的社会责任，根据公司实际控制人中国建材集团有限公司倡议，公司以自有资金向中国志愿服务基金会捐赠20万元，用于对国家定点帮扶贫困县区进行资金支持。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 20 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 20 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
1、为认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示，落实党中央、国务院关于实施精准扶贫、实现2020年扶贫地区和建档扶贫人口脱贫目标的战略部署，根据集团《关于选派扶贫干部的通知》（组人函[2019]19号）的倡议，拟选派扶贫干部1名至云南邵阳区。
2、2019年公司控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司将通过佳山乡马塘村村民委员会等指定具体受赠对象，预计捐赠金额20万元。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
瑞泰科技各分子公司均符合国家环境保护的政策要求。公司积极响应国家节能减排的号召，坚定不移走绿色制造道路，在绿色制造技术的基础上，积极探索创新绿色制造模式，形成一种低熵的生产制造模式，建立符合国家要求的绿色制造体系。瑞泰马钢建设的“节能环保型高温材料智能化制造基地”陆续投产，该基地配备了世界先进的智能仓储系统、全自动上料配料系统、EIRICH混碾机、LAEIS全自动液压压砖机、全自动节能环保烘烤和烧成窑炉等设备，应用生产全过程信息化管控系统，实现“两化”融合，是我国耐火材料行业智能制造的典范，为耐火材料行业的发展起到模范带头作用。2018年下属子公司河南瑞泰和安徽瑞泰经过重重筛选，被评为河南省绿色工厂和安徽省绿色工厂，积极实现绿色化、环保化。十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露媒体 |
| 瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 | 2018年4月25日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 瑞泰科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告 | 2018年8月28日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 | 2018年10月25日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 瑞泰科技股份有限公司关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 | 2018年12月20日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司减资退出浙江瑞泰的投资
公司以减资的形式退出所持有的浙江瑞泰51.5%的股份，共计3866.89万元。浙江瑞泰已于2018年1月9日办理工商变更登记，不再纳入公司合并范围。
（二）其它公司子公司重大事项
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露媒体 |
| 瑞泰科技股份有限公司关于孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司收到客户债权清偿款的公告 | 2018年4月12日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 瑞泰科技股份有限公司关于孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司对客户债权清偿完毕的公告 | 2018年12月1日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 8 | 0.00% | -8 | -8 | 0 | 0.00% | |||
| 1、国家持股 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||
| 2、国有法人持股 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||
| 3、其他内资持股 | 8 | 0.00% | -8 | -8 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内法人持股 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||
| 境内自然人持股 | 8 | 0.00% | -8 | -8 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||
| 其中：境外法人持股 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||
| 境外自然人持股 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||
| 二、无限售条件股份 | 230,999,992 | 100.00% | 8 | 8 | 231,000,000 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 230,999,992 | 100.00% | 8 | 8 | 231,000,000 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 231,000,000 | 100.00% | 231,000,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
潘东晖先生自2017年4月21日起担任本公司独立董事一职，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，其持有的本公司股份共10股中有8股为限售股份，自2018年1月2日起，该部分限售股已解除限售。
股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 潘东晖 | 8 | 8 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2018年1月2日 |
| 合计 | 8 | 8 | 0 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,576 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,589 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参 | 0 |
| 见注8） | ||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 国有法人 | 40.13% | 92,697,465 | 0.00 | 92,697,465 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.72% | 6,278,900 | 0.00 | 6,278,900 | |||||
| 莱州祥云防火隔热材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 1,380,502 | -1319498.00 | 1,380,502 | |||||
| 李增梅 | 境内自然人 | 0.54% | 1,250,001 | 1250001.00 | 1,250,001 | |||||
| 宁红霞 | 境内自然人 | 0.36% | 835,408 | 194600.00 | 835,408 | |||||
| 洪卫民 | 境内自然人 | 0.30% | 700,000 | 0.00 | 700,000 | |||||
| 韩红菊 | 境内自然人 | 0.25% | 575,612 | -225707.00 | 575,612 | |||||
| 莱州明发隔热材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 500,000 | 197300.00 | 500,000 | |||||
| 王国和 | 境内自然人 | 0.22% | 497,900 | 187900.00 | 497,900 | |||||
| 梁庆华 | 境内自然人 | 0.20% | 466,200 | 445600.00 | 466,200 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，莱州祥云防火隔热材料有限公司持有莱州明发隔热材料有限公司75%的股份，且两者法人代表均为孙祥云先生。除此以外，其余股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 92,697,465 | 人民币普通股 | 92,697,465 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,278,900 | 人民币普通股 | 6,278,900 | |||||||
| 莱州祥云防火隔热材料有限公司 | 1,380,502 | 人民币普通股 | 1,380,502 | |||||||
| 李增梅 | 1,250,001 | 人民币普通股 | 1,250,001 |
| 宁红霞 | 835,408 | 人民币普通股 | 835,408 |
| 洪卫民 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 韩红菊 | 575,612 | 人民币普通股 | 575,612 |
| 莱州明发隔热材料有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 王国和 | 497,900 | 人民币普通股 | 497,900 |
| 梁庆华 | 466,200 | 人民币普通股 | 466,200 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 莱州祥云防火隔热材料有限公司持有莱州明发隔热材料有限公司75%的股份，且两者法人代表均为孙祥云先生。除此以外，公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 宁红霞通过投资者信用证券账户持股数量为376500.00股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 姚燕 | 2000年04月11日 | 91110000400001045N | 水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。 |
| 控股股东报告期内控股 | 持有国检集团（603060）64.12%的股权 | |||
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人
和参股的其他境内外上市公司的股权情况
实际控制人名称
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国建材集团有限公司 | 宋志平 | 1981年09月28日 | 91110000100000489L | 建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2018年12月31日，直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计41.55%的股权； 直接持有及通过下属公司持有城发环境（000885）合计9.69%股权； 通过下属公司持有北新建材（000786）37.83%的股权； 通过下属公司持有中国巨石（600176）26.97%股权； 通过下属公司持有中材国际（600970）40.03%股权； 通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%股权； 通过下属公司持有天山股份（000877）45.87%股权； 通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56%股权； 通过下属公司持有祁连山（600720）25.04%股权； 通过下属公司持有国检集团（603060 ）68.49%股权； 通过下属公司持有凯盛科技（600552） 27.22%股权； | |||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 曾大凡 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2005年01月04日 | 2020年04月21日 | |||||
| 潘东晖 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2017年04月21日 | 2020年04月21日 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 张劲松 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年11月15日 | 2020年04月21日 | |||||
| 赵选民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2016年11月15日 | 2020年04月21日 | |||||
| 姚燕 | 董事 | 现任 | 女 | 62 | 2001年12月28日 | 2020年04月21日 | |||||
| 王益民 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2001年12月28日 | 2020年04月21日 | |||||
| 马振珠 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年04月21日 | 2020年04月21日 | |||||
| 孙祥云 | 董事 | 现任 | 男 | 62 | 2014年02月28日 | 2020年04月21日 | |||||
| 邹琼慧 | 董事兼董事会秘书 | 现任 | 女 | 36 | 2017年04月21日 | 2020年04月21日 | |||||
| 马明亮 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 55 | 2017年04月21日 | 2020年04月21日 | |||||
| 刘登林 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2014年 | 2020年 |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 02月28日 | 04月21日 | ||||||||||
| 成洁 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2008年03月28日 | 2020年04月21日 | |||||
| 佟立金 | 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2015年01月26日 | 2020年04月21日 | |||||
| 袁林 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2001年12月28日 | 2020年04月21日 | |||||
| 廖教章 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2009年02月19日 | 2020年04月21日 | |||||
| 陈荣建 | 副总经理兼财务负责人 | 现任 | 男 | 47 | 2017年04月21日 | 2020年04月21日 | |||||
| 戴长友 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2003年12月02日 | 2020年04月21日 | |||||
| 白雪松 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2011年04月18日 | 2020年04月21日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）公司董事会成员：
1、曾大凡先生，1964年出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。
现任公司董事长、中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）。兼任中国
耐火材料行业协会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国日用玻璃协会副理事长、中国建筑材料联合会耐火材料分会理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、中国硅酸盐学会常务理事、国际耐火材料学术会议联合组织执委会委员、中国建筑与工业玻璃协会耐火材料专业委员会主任。
2、潘东晖先生，中国国籍，1957年出生，教授级高级工程师。现任公司独立董事，中国建筑材料联合会副秘书长、结构调整与发展部主任。兼任中国非金属矿工业协会会长，中国建筑材料联合会粉体技术分会理事长。
曾任中国建筑材料联合会科技工作部主任、科技教育委员会主任，国家建筑材料工业局办公室（外事司）副主任（副司长），中国硅酸盐学会常务副秘书长、副理事长。
3、张劲松先生，中国国籍，1963 年出生，无机非金属材料专业硕士。
现任公司独立董事，中国科学院金属研究所二级研究员、博士生导师，沈阳材料科学国家研究中心副主任。
4、赵选民先生，中国国籍，1955年出生，管理学博士，教授，中国会计学会会员、中国注册会计师。
现任公司独立董事，西安石油大学经济管理学院教授。兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事、西安石油大佳润公司董事长，西安培华学院会计学院院长、陕西会计学会副会长。
曾任西安石油大学经济管理学院院长、陕西省石油学会经济专业委员会主任、辽河金马油田股份有限公司独立董事等职务。
5、姚燕女士，中国国籍，1957年出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，博士生导师。
现任公司董事，中国建材集团有限公司总工程师，中国建筑材料科学研究总院有限公司执行董事、总经理（院长），中国建材检验认证集团股份有限公司董事长，中建材中岩科技有限公司董事。
兼任英国混凝土学会会士、国际材料与结构研究实验联合会TC-TDC主席、美国混凝土学会中国分会副理事长、中国建筑材料联合会副会长、中国硅酸盐学会副理事长、中国水泥协会副会长、全国水泥标准化技术委员会主任、中国建筑材料联合会科技教育委员会副主任、住宅与城乡建设部科学技术委员会委员、中国混凝土外加剂协会理事长、中国混凝土与水泥制品协会副会长、中国材料研究学会副理事长、中国产学研合作促进会副会长、中国建材工程建设协会副会长。上海同济大学、武汉理工大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、长安
大学、石家庄铁道学院兼职教授。
曾任中国建筑材料集团有限公司副董事长、总经理、中建材中岩科技有限公司董事长等职务。
6、王益民先生，中国国籍，1962年出生，教授级高级工程师，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。
现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、副总经理（副院长），中国建材检验认证集团股份有限公司董事。兼任中国硅酸盐学会常务理事。
曾任中国硅酸盐学会自动化分会理事长，中国建材院水泥科学研究所副所长、工程师，中国建材研究院中岩建材技术开发总公司总经理助理、副总经理、高级工程师，中国建材院院长助理、副院长、党委副书记。
7、马振珠先生，中国国籍，1963年出生。教授级高级工程师、硕士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴，中央企业劳动模范。
现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委副书记，中国建材检验认证集团股份有限公司董事、党委书记、总经理。
曾任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理，国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任，国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。
8、孙祥云先生，中国国籍， 1957年出生。高级经济师。
现任公司董事，莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长、党支部书记，莱州明发隔热材料有限公司董事长。兼任莱州农村商业银行股份有限公司董事、中国建筑材料联合会耐火材料分会副理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长、莱州市工商联副主席。
曾任莱州祥云防火隔热材料有限公司总经理、莱州保安得防火板业有限公司总经理。
9、邹琼慧女士，中国国籍， 1983年出生。高级工程师。
现任公司董事兼董事会秘书。
曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长。
（二）公司监事会成员：
1、马明亮先生，中国国籍，1964年出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。
现任公司监事会主席、中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）、中国
建材国际工程集团有限公司副总裁、北京凯盛建材工程有限公司总经理、中建材行业生产力促进中心有限公司总经理、中建材中岩科技有限公司董事长。
曾任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，中国建材国际工程有限公司国外工程部总师等职务。
2、刘登林先生，中国国籍，1980年出生。高级会计师。
现任公司监事、中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部副部长、北京科建苑物业管理有限公司监事。
曾任中国建筑材料科学研究总院企业发展部副部长（主持工作）、中国建材检验认证集团股份有限公司监事会主席、北京凯盛建材工程有限公司董事。
3、成洁女士，中国国籍，1969年出生，教授级高级工程师。
现任公司职工监事、总经理助理、证券事务部部门经理、证券事务代表，兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会秘书长。曾任公司经营企划部经理等职务。
（三）公司高级管理人员：
1、佟立金先生，中国国籍，1970年出生。高级工程师。
现任公司总经理、党委副书记。兼任中国建材企业管理协会副会长。
曾任枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中建材中岩科技有限公司总经理、党支部书记，中国建筑材料科学研究总院院长助理。
2、廖教章先生，中国国籍，1964年出生。教授级高级工程师。
现任公司副总经理、党委副书记。兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主任委员。
曾任煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第一地质公司计算站程序员；中国建材院湘潭中试所生产技术员、工段长、车间主任、副所长；公司副总经理兼湘潭分公司总经理、公司总经理。
3、袁林先生，中国国籍，1962年出生。教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，博士生导师。
现任公司常务副总经理、党委委员。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会常务副理事长，全国耐火材料标准化委员会副主任，中国材料与试验团体标准委员会建筑材料领域委员会耐火材料技术委员会主任委员，中国耐火材料标准化委员会副主任委员，中国金属学会耐火材料分会理事及基础理论与测试技术委员会委员，郑州大学、武汉科技大学、辽宁科技大学兼
职教授。
曾任中国建材院耐火材料研究所工程师、高级工程师、副所长；中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所副所长；中国建材院物业公司总经理；公司副总经理。
4、戴长友先生，中国国籍，1967年出生。高级工程师。
现任公司副总经理。兼任中国日用玻璃协会耐火材料专委会秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会耐火材料专委会秘书处常务副主任、中国硅酸盐学会耐火材料分会理事。
曾任中国建材院湘潭中试所工程师、高级工程师、所长助理、副所长；公司副总经理、总经理助理、营销中心经理。
5、陈荣建先生，中国国籍，1972年出生。高级会计师，注册会计师。
现任公司副总经理兼财务负责人、党委委员。
曾任中国建材院财务处助理会计师、会计师、管理科副科长；公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；公司财务资产部经理。
6、白雪松先生，中国国籍，1972年出生。高级工程师。
现任公司副总经理、营销管理中心总经理。
曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师；高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师；公司经营企划部副经理、经理，公司总经理助理兼国际市场部经理、湘潭分公司副总经理、营销中心副经理、水泥事业部总经理，中国建筑材料联合会耐火材料分会秘书长。
7、邹琼慧女士，中国国籍， 1983年出生。高级工程师。
现任公司董事兼董事会秘书。
曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 姚燕 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 执行董事、总经理（院长） | 2017年09月28日 | 否 | |
| 王益民 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 副总经理（副院长） | 2017年09月28日 | 是 | |
| 王益民 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 党委书记 | 2018年06月22日 | 是 |
| 曾大凡 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 副总经理（副院长） | 2017年09月28日 | 否 | |
| 马振珠 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 党委副书记 | 2018年06月22日 | 否 | |
| 马明亮 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 副总经理（副院长） | 2017年09月28日 | 否 | |
| 孙祥云 | 莱州祥云防火隔热材料有限公司 | 董事长 | 1985年10月01日 | 是 | |
| 刘登林 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 财经资产管理部副部长 | 2017年09月28日 | 是 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 姚燕 | 中国建材集团有限公司 | 总工程师 | 2016年09月08日 | 是 | |
| 姚燕 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 董事长 | 2011年12月08日 | 2021年02月07日 | 否 |
| 姚燕 | 中建材中岩科技有限公司 | 董事 | 2014年04月01日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 王益民 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 董事 | 2018年02月08日 | 2021年02月07日 | 否 |
| 马振珠 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 总经理 | 2009年12月16日 | 是 | |
| 马振珠 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 党委书记 | 2017年09月19日 | 是 | |
| 马振珠 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 董事 | 2009年12月15日 | 2021年02月07日 | 是 |
| 马明亮 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 总经理 | 2007年08月01日 | 是 | |
| 马明亮 | 中建材行业生产力促进中心有限公司 | 总经理 | 2014年05月01日 | 否 | |
| 马明亮 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 副总裁 | 2015年01月09日 | 否 | |
| 马明亮 | 中建材中岩科技有限公司 | 董事长 | 2017年10月01日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 孙祥云 | 莱州明发隔热材料有限公司 | 董事长 | 1991年09月01日 | 是 |
| 孙祥云 | 莱州农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2009年02月01日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准；董事长的薪酬方案还需提交股东大会审议批准。
2、公司独立董事的津贴标准由股东大会决议通过，独立董事因参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用均由公司承担。
3、根据公司《高管人员薪酬与考核管理办法》，通过绩效考核确定高管人员的薪酬。
（二）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员，依据薪酬制度，核定其月度基本薪酬并按月发放；年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 曾大凡 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 81.14 | 否 |
| 潘东晖 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 否 | |
| 张劲松 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6 | 否 |
| 赵选民 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 6 | 否 |
| 姚燕 | 董事 | 女 | 62 | 现任 | 是 | |
| 王益民 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 是 | |
| 马振珠 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 是 | |
| 孙祥云 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 是 | |
| 邹琼慧 | 董事兼董事会秘书 | 女 | 36 | 现任 | 40.21 | 否 |
| 马明亮 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 是 | |
| 刘登林 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 是 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 成洁 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 38.5 | 否 |
| 佟立金 | 总经理 | 男 | 49 | 现任 | 62.14 | 否 |
| 袁林 | 常务副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 62.03 | 否 |
| 廖教章 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 63.66 | 否 |
| 陈荣建 | 副总经理兼财务负责人 | 男 | 47 | 现任 | 59.81 | 否 |
| 戴长友 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 49.93 | 否 |
| 白雪松 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 49.93 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 519.35 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 569 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,479 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,048 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,108 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 220 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,118 |
| 销售人员 | 240 |
| 技术人员 | 159 |
| 财务人员 | 66 |
| 行政人员 | 465 |
| 合计 | 3,048 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士、硕士 | 66 |
| 本科 | 276 |
| 大专 | 376 |
| 中专 | 152 |
| 高中、技校、职高 | 570 |
| 初中及以下 | 1,608 |
| 合计 | 3,048 |
2、薪酬政策
报告期内，公司薪酬管理实行基于人员编制控制的工资总额预算管理，薪酬总量与公司的营业收入和利润总额联动增减。公司遵从相关法律、法规，结合实际发展状况，制定了不同人员类别的薪酬政策，以及与薪酬配套的考勤、奖惩及绩效考核办法，通过对工作业绩考核，作为付薪的重要参考依据；通过切实可行的岗位价值评估，作为薪酬序列划分的主要参考依据；通过专业公司的薪酬数据调研，作为公司薪酬水平调整的重要参考。公司高管层实行年薪制，由董事会按照《高管人员薪酬与考核管理办法》进行考核，并计算薪酬；员工实行岗位浮动工资制，按员工所担任的工作岗位职级，执行相应的岗位工资标准，效益工资与公司年度经营情况直接挂钩，按员工所在职级和个人工作绩效考核结果综合确定；分、子公司实行目标责任管理，每年签订目标责任书，按照《所属企业经营业绩考核办法》进行考核，其负责人年度薪酬与考核结果挂钩。
3、培训计划
报告期内，围绕公司战略以及对人才培养的总体要求，本着“提高管理水平，提升工作绩效”的目标，以“强化管理和高质量发展”为主题，基于培训需求，制定了详细的培训计划。针对公司不同层级员工，开展相对应的培养项目，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，切实提高员工岗位技能和职业素质。2018年度培训体现了几个特点，一是内容丰富、形式灵活；二是重点突出，以内训为主；三是发挥区域协同和资源共享。重视青年员工培训和人才梯队建设，将培训与年轻干部选拔和培养相结合，坚持多层次、多渠道、多形式，提升青年员工的专项技能、团队意识、积极心态、职业素养、创新意识；新入职员工主要就企业文化、经营目标、企业制度等进行培训，培训方式主要采用课堂集中学习与各部门内部培训相结合的培训形式；同时加强内部培训课程的开发力度，逐步建立一只自己的内部培训师队伍。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所其它相关法律、法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司的治理水平得到进一步提升。
公司目前已建立的各项制度的名称并且公开信息披露情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 最新披露/修订日期 |
| 1 | 公司章程 | 2018年6月16日 |
| 2 | 资产处置管理办法 | 2016年4月16日 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 2016年4月16日 |
| 4 | 独立董事年报工作制度 | 2016年4月16日 |
| 5 | 高管人员薪酬与考核管理办法 | 2015年3月28日 |
| 6 | 董事会战略委员会议事规则 | 2014年3月1日 |
| 7 | 股东大会议事规则 | 2014年1月18日 |
| 8 | 董事会议事规则 | 2014年1月18日 |
| 9 | 董事会秘书工作细则 | 2014年1月18日 |
| 10 | 资产减值准备管理办法 | 2014年1月18日 |
| 11 | 信息披露事务管理制度 | 2014年1月18日 |
| 12 | 募集资金专项存储及使用管理办法 | 2014年1月18日 |
| 13 | 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 | 2012年9月20日 |
| 14 | 担保管理制度 | 2012年8月29日 |
| 15 | 投资管理制度 | 2012年8月29日 |
| 16 | 对外提供财务资助管理制度 | 2012年8月29日 |
| 17 | 投资者关系管理制度 | 2012年8月29日 |
| 18 | 内幕信息知情人管理制度 | 2012年1月18日 |
| 19 | 关联方资金往来管理制度 | 2011年3月29日 |
| 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010年4月28日 |
| 21 | 总经理工作细则 | 2010年3月12日 |
| 22 | 内部审计制度 | 2010年3月12日 |
| 23 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 2008年3月29日 |
| 24 | 审计委员会工作规程 | 2008年3月4日 |
| 25 | 监事会议事规则 | 2008年3月4日 |
| 序号 | 制度名称 | 最新披露/修订日期 |
| 26 | 重大信息内部报告制度 | 2007年8月25日 |
| 27 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 2006年11月17日 |
| 28 | 董事会提名委员会议事规则 | 2006年11月17日 |
| 29 | 董事会审计与风险委员会议事规则 | 2006年11月17日 |
| 30 | 关联交易决策制度 | 2006年6月8日 |
（一）关于股东与股东大会：
公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内公司以现场与网络投票相结合的方式共召开3次股东大会，并对中小股东的表决情况进行单独统计和披露，充分确保中小股东的平等地位。公司股东大会均由董事会召集召开，并经律师进行现场见证。
（二）关于公司与控股股东：
公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，拥有独立的业务及自主经营能力。报告期内，公司控股股东依法行使权利、承担相应义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。
（三）关于董事与董事会：
公司董事会人数及构成符合相关法律、法规的规定。报告期内，公司董事均严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等的要求开展工作和履行职责，认真出席董事会、列席股东大会，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事能独立履行职责，对重大事项发表独立意见。董事会下设的四个专门委员会能严格遵照各项议事规则运作，在促进公司规范运作、持续发展等方面发挥了重要作用。
（四）关于监事与监事会：
公司监事会人数及构成符合相关法律、法规的规定。报告期内，公司监事均严格按照《公司章程》、公司《监事会议事规则》等的要求开展工作和履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
（五）关于绩效评价和激励约束机制：
公司已建立并逐步完善绩效评价和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定，高管人员的收入依据公司《高管人员薪酬与考核管理办法》确
定。
（六）关于相关利益者：
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通和交流，以实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
（七）关于信息披露与透明度：
报告期内，公司能严格按照相关法律、法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、公司《内幕信息知情人管理制度》、公司《投资者关系管理制度》等的规定切实履行信息披露义务，指定《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露指定媒体，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者的知情权。此外，公司还通过网络互动、业绩说明会、接待来访、回答电话咨询等方式，加强与投资者的互动和交流。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（一）业务独立：
公司拥有独立的产品生产、销售与原材料采购体系，独立开展业务，具备面向市场自主经营的能力，不依赖于控股股东或其它任何关联方或其下属企业，与控股股东、 实际控制人及其控制的其它企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
（二）人员独立：
公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，不存在受控股股东干涉的现象，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相近、或存在其他利益冲突的企业任职。
（三）资产独立：
公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，资产独立完整且拥有完全的控制支配权，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金、资产及其它资源而损害公司利益的情形。
（四）机构独立：
公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构体系，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其他关联方干预公司机构设置及日常运作的情形。
（五）财务独立：
公司下设财务资产部并配备专职财务人员，建立了独立、规范的财务核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策。公司在银行单独开立账户，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户、混合纳税的情形。三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.30% | 2018年05月16日 | 2018年05月17日 | 《瑞泰科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告 》（公告编号2018-022），刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网。 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.73% | 2018年07月02日 | 2018年07月03日 | 《瑞泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告 》（公告编号2018-028），刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网。 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.73% | 2018年11月09日 | 2018年11月10日 | 《瑞泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告 》（公告编号2018-041），刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 潘东晖 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵选民 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张劲松 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定独立公正地履行职责，利用自身的专业知识和工作经验对公司发展战略规划、经营措施、内控建设等重要事项提出专业性的意见和建议，对公司需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的意见，对公司的规范运作和未来发展起到了积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计和风险委员会
报告期内，公司董事会审计和风险委员会严格履行职责，对公司定期报告及相关资料、公司会计政策变更、续聘会计师事务所、聘任公司内审负责人等事项进行了认真审核，详细了解公司财务和经营情况；在年报审计期间对会计师事务所的工作进行督促，关注审计进程，及时就审计过程中的问题和公司内审部门及会计师事务所进行沟通，确保审计工作顺利进行。
2、董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营现状、未来发展规划及投资计划与公司经营层进行了沟通交流，提出了合理的意见和建议，为公司持续、稳定发展提供了战略层面的支持。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度和公司实际经营情况对高级管理人员进行考核，确认其2017年度薪酬、奖金情况及2018年基薪；同时根据董事长2017年在公司发展和经营工作中发挥的作用，确定了2017年度综合奖励金额和2018年基薪，并报董事会审议。此外还对公司管理层考核等提出了专业的意见和建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了高级管理人员的绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员实行年薪制，由基薪和绩效薪两部分组成，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的职责范围、履职情况及目标责任完成情况对其进行考评，确定薪酬方案并报公司董事会审批。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。 | 重大缺陷：严重违反法律、法规；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。重要缺陷：公司决策程序导致出现重大失误；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | （1）涉及收入的错报项目：重大缺陷：潜在错报≥营业收入总额的1%；重要缺陷：营业收入总额的0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的1%；一般缺陷：潜在错报＜营业收入总额的0.5%；（2）涉及利润的错报项目：重大缺陷：潜在错报≥利润总额的5%；重要缺陷：利润总额的1%≤潜在错报＜利润总额的5%；一般缺陷：潜在错报＜利润总额的1%；（3）涉及资产的错报项目；重大缺陷：潜在错报≥资产总额的0.5%；重要缺陷：资产总额的0.25%≤潜在错报＜资产总额的0.5%；一般缺陷：潜在错报＜资产总额的0.25% | 重大缺陷：损失金额占当年利润总额的5%及以上；重要缺陷：损失金额占当年利润总额的1%（含1%）至5%；一般缺陷：损失金额小于当年利润总额的1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，瑞泰科技公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所以重大方面保持了有效的财务报告内部控制 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年03月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月22日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字【2019】第 ZG10598 号 |
| 注册会计师姓名 | 王娜、马小婕 |
审计报告正文瑞泰科技股份有限公司全体股东：
一、 审计意见我们审计了瑞泰科技股份有限公司（以下简称瑞泰科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞泰科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞泰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）应收账款的可收回性 | |
| 请参阅财务报表附注 “三、重要会计政策、会计估计”注释（十一）所述的会计政策及 “五、合并财务报表项目注释”注释（二）。 截止2018年12月31日，瑞泰科技合并财务报表中应收账款的原值为863,866,315.65元，坏账准备为159,865,800.52元。 瑞泰科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。 由于瑞泰科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。 | 审计应对: 我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1、测试管理层与应收账款日常可收回性，并评估相关的关键内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价了管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 5、实施了函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、抽样检查了期后回款情况。 |
四、 其他信息瑞泰科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瑞泰科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估瑞泰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督瑞泰科技的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞泰科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞泰科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就瑞泰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王娜（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马小婕
中国?上海 2019年3月22日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 404,859,460.42 | 406,453,681.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 949,062,599.50 | 1,058,449,353.86 |
| 其中：应收票据 | 245,062,084.37 | 308,283,058.86 |
| 应收账款 | 704,000,515.13 | 750,166,295.00 |
| 预付款项 | 113,181,115.87 | 144,773,909.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,564,508.15 | 95,560,168.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,260,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 924,961,320.34 | 848,739,339.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,163,070.18 | 9,337,910.87 |
| 流动资产合计 | 2,425,792,074.46 | 2,563,314,363.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 810,909,969.62 | 686,408,002.18 |
| 在建工程 | 152,395,196.48 | 123,473,750.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 272,320,570.64 | 264,529,615.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,557,910.65 | 4,557,910.65 |
| 长期待摊费用 | 3,981,127.50 | 3,128,156.89 |
| 递延所得税资产 | 15,407,085.91 | 19,161,824.31 |
| 其他非流动资产 | 1,419,224.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,260,991,086.72 | 1,101,259,259.82 |
| 资产总计 | 3,686,783,161.18 | 3,664,573,623.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,203,680,000.00 | 1,300,849,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,004,955,239.97 | 853,738,361.79 |
| 预收款项 | 88,059,857.07 | 120,073,205.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,702,545.52 | 2,817,030.18 |
| 应交税费 | 12,833,166.98 | 9,971,572.66 |
| 其他应付款 | 202,867,776.67 | 185,634,768.88 |
| 其中：应付利息 | 435,000.00 | 435,000.00 |
| 应付股利 | 21,897,155.56 | 26,138,520.00 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,517,402.96 | 84,285,821.68 |
| 其他流动负债 | 11,590,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,617,205,989.17 | 2,557,369,760.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 44,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 39,960,567.08 | 75,709,038.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,483,956.84 | 58,118,108.34 |
| 递延所得税负债 | 5,717,684.07 | 5,725,275.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,162,207.99 | 183,552,422.35 |
| 负债合计 | 2,715,368,197.16 | 2,740,922,183.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 162,971,544.09 | 162,971,544.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,624,105.04 | -7,661,219.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 425,906,935.37 | 408,621,610.64 |
| 少数股东权益 | 545,508,028.65 | 515,029,829.23 |
| 所有者权益合计 | 971,414,964.02 | 923,651,439.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,686,783,161.18 | 3,664,573,623.03 |
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 196,656,728.65 | 220,371,846.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 235,901,473.62 | 263,156,926.05 |
| 其中：应收票据 | 46,570,843.70 | 85,600,246.82 |
| 应收账款 | 189,330,629.92 | 177,556,679.23 |
| 预付款项 | 90,155,656.89 | 54,218,748.52 |
| 其他应收款 | 193,903,697.35 | 364,597,231.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 57,120,900.00 | 44,848,500.00 |
| 存货 | 266,259,759.54 | 226,043,304.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,980,442.76 | 981,222.29 |
| 流动资产合计 | 984,857,758.81 | 1,129,369,279.36 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 636,670,946.49 | 615,295,946.49 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 244,587,368.24 | 83,620,722.65 |
| 在建工程 | 7,644,470.64 | 82,612,724.95 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 46,089,294.15 | 25,985,739.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 934,992,079.52 | 807,515,133.43 |
| 资产总计 | 1,919,849,838.33 | 1,936,884,412.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 754,680,000.00 | 972,560,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 434,102,961.37 | 302,463,574.22 |
| 预收款项 | 38,802,398.81 | 51,749,248.56 |
| 应付职工薪酬 | 1,028,135.38 | 863,512.07 |
| 应交税费 | 2,080,772.77 | 1,857,769.99 |
| 其他应付款 | 337,498,374.20 | 237,578,248.36 |
| 其中：应付利息 | 435,000.00 | 435,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,110,240.06 | 21,010,112.71 |
| 其他流动负债 | 1,400,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,585,702,882.59 | 1,588,082,465.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 12,210,340.92 | 28,320,580.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,197,958.46 | 746,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,717,684.07 | 5,725,275.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,125,983.45 | 34,791,856.66 |
| 负债合计 | 1,604,828,866.04 | 1,622,874,322.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 162,211,361.53 | 162,211,361.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 |
| 未分配利润 | -100,501,675.48 | -101,512,557.55 |
| 所有者权益合计 | 315,020,972.29 | 314,010,090.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,919,849,838.33 | 1,936,884,412.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,786,416,600.98 | 2,176,605,410.02 |
| 其中：营业收入 | 3,786,416,600.98 | 2,176,605,410.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,728,139,495.42 | 2,174,561,720.96 |
| 其中：营业成本 | 3,098,608,757.52 | 1,679,728,522.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,616,850.49 | 25,738,848.96 |
| 销售费用 | 191,702,631.78 | 138,202,073.90 |
| 管理费用 | 187,385,428.73 | 157,268,424.39 |
| 研发费用 | 119,572,491.68 | 60,086,903.16 |
| 财务费用 | 95,307,545.03 | 101,854,582.54 |
| 其中：利息费用 | 91,165,347.99 | 97,764,091.16 |
| 利息收入 | 3,752,540.05 | 1,568,252.44 |
| 资产减值损失 | 8,945,790.19 | 11,682,365.25 |
| 加：其他收益 | 19,985,191.74 | 7,482,770.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,324,003.82 | -556,767.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 704,667.19 | 31,219,390.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,290,968.31 | 40,189,083.24 |
| 加：营业外收入 | 12,465,448.23 | 19,275,684.00 |
| 减：营业外支出 | 2,945,139.15 | 3,317,793.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,811,277.39 | 56,146,974.00 |
| 减：所得税费用 | 21,934,603.32 | 13,051,764.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,876,674.07 | 43,095,209.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,876,674.07 | 43,095,209.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,285,324.73 | 15,174,604.98 |
| 少数股东损益 | 53,591,349.34 | 27,920,604.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算 |
| 差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,876,674.07 | 43,095,209.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,285,324.73 | 15,174,604.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,591,349.34 | 27,920,604.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0748 | 0.0657 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0748 | 0.0657 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 494,393,481.49 | 407,100,731.94 |
| 减：营业成本 | 421,780,941.23 | 325,581,232.32 |
| 税金及附加 | 3,978,031.02 | 7,627,321.39 |
| 销售费用 | 22,537,831.21 | 16,354,158.89 |
| 管理费用 | 41,379,017.56 | 41,192,863.04 |
| 研发费用 | 4,913,121.89 | 1,222,637.37 |
| 财务费用 | 53,814,222.93 | 61,990,683.65 |
| 其中：利息费用 | 57,985,151.29 | 67,074,940.43 |
| 利息收入 | 8,842,294.85 | 9,040,894.96 |
| 资产减值损失 | 1,750,226.76 | 3,170,308.46 |
| 加：其他收益 | 344,649.32 | 91,380.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,112,442.01 | 23,735,150.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损 |
| 失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -45,575.87 | 31,192,256.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,348,395.65 | 4,980,313.89 |
| 加：营业外收入 | 5,882,767.37 | 6,317,018.54 |
| 减：营业外支出 | 1,531,081.26 | 362,212.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,003,290.46 | 10,935,119.49 |
| 减：所得税费用 | -7,591.61 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,010,882.07 | 10,935,119.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,010,882.07 | 10,935,119.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,010,882.07 | 10,935,119.49 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0044 | 0.0473 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0044 | 0.0473 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,194,195,638.48 | 1,964,964,568.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,134,150.00 | 7,533,074.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,612,662.28 | 59,765,342.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,370,942,450.76 | 2,032,262,984.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,381,968,387.60 | 1,310,437,473.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,882,120.51 | 227,474,067.83 |
| 支付的各项税费 | 151,650,094.02 | 152,996,509.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,149,691.50 | 147,613,849.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,031,650,293.63 | 1,838,521,900.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,292,157.13 | 193,741,083.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,729,831.42 | 10,039,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,352,544.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73,729,831.42 | 17,391,544.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258,028,035.52 | 84,870,805.16 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,286.89 | 690,216.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 258,040,322.41 | 85,561,022.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,310,490.99 | -68,169,477.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,504,376,000.00 | 2,052,680,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 178,432,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,734,376,000.00 | 2,271,112,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,787,061,889.97 | 2,178,042,610.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,237,900.22 | 113,360,742.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,944,556.99 | 14,214,146.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,908,299,790.19 | 2,291,403,352.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,923,790.19 | -20,290,952.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695,303.86 | -565,883.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,637,427.91 | 104,714,770.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,329,156.10 | 146,614,385.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,691,728.19 | 251,329,156.10 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,412,918.48 | 482,825,898.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 228,530,505.00 | 170,309,090.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,943,423.48 | 653,134,989.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,010,749.80 | 376,175,311.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,380,347.19 | 58,552,918.70 |
| 支付的各项税费 | 9,857,790.48 | 28,964,793.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,928,804.71 | 45,917,987.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,177,692.18 | 509,611,010.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,765,731.30 | 143,523,978.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,669,159.27 | 23,735,150.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,576,119.92 | 10,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,245,279.19 | 33,735,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,006,553.18 | 101,977.62 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 134,006,553.18 | 60,101,977.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,761,273.99 | -26,366,827.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 971,476,000.00 | 1,628,680,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 163,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,161,476,000.00 | 1,792,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,210,366,112.71 | 1,799,669,306.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,780,392.07 | 64,347,716.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,272,146,504.78 | 1,864,017,022.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,670,504.78 | -71,737,022.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494,289.21 | -76,932.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,160,336.68 | 45,343,195.86 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 109,252,989.69 | 63,909,793.83 |
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,092,653.01 | 109,252,989.69 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 231,000,000.00 | 162,971,544.09 | 22,311,286.24 | -7,661,219.69 | 515,029,829.23 | 923,651,439.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 231,000,000.00 | 162,971,544.09 | 22,311,286.24 | -7,661,219.69 | 515,029,829.23 | 923,651,439.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,285,324.73 | 30,478,199.42 | 47,763,524.15 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 17,285,324.73 | 53,591,349.34 | 70,876,674.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,655,784.91 | 7,655,784.91 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 4．其他 | -32,344,215.09 | -32,344,215.09 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -30,768,934.83 | -30,768,934.83 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,768,934.83 | -30,768,934.83 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 231,000,000.00 | 162,971,544.09 | 22,311,286.24 | 9,624,105.04 | 545,508,028.65 | 971,414,964.02 | |||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 231,000,000.00 | 164,527,075.35 | 22,311,286.24 | -22,835,824.67 | 469,919,714.15 | 864,922,251.07 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 231,000,000.00 | 164,527,075.35 | 22,311,286.24 | -22,835,824.67 | 469,919,714.15 | 864,922,251.07 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,555,531.26 | 15,174,604.98 | 45,110,115.08 | 58,729,188.80 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 15,174,604.98 | 27,920,604.68 | 43,095,209.66 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,555,531.26 | 34,249,470.80 | 32,693,939.54 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -1,555,531.26 | -5,750,529.20 | -7,306,060.46 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -17,059,960.40 | -17,059,960.40 | |||||||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,059,960.40 | -17,059,960.40 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 231,000,000.00 | 162,971,544.09 | 22,311,286.24 | -7,661,219.69 | 515,029,829.23 | 923,651,439.87 | |||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 231,000,000.00 | 162,211,361.53 | 22,311,286.24 | -101,512,557.55 | 314,010,090.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 231,000,000.00 | 162,211,361.53 | 22,311,286.24 | -101,512,557.55 | 314,010,090.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,010,882.07 | 1,010,882.07 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,010,882.07 | 1,010,882.07 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 231,000,000.00 | 162,211,361.53 | 22,311,286.24 | -100,501,675.48 | 315,020,972.29 | ||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 231,000,000.00 | 164,154,956.80 | 22,311,286.24 | -112,447,677.04 | 305,018,566.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 231,000,000.00 | 164,154,956.80 | 22,311,286.24 | -112,447,677.04 | 305,018,566.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,943,595.27 | 10,935,119.49 | 8,991,524.22 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,935,119.49 | 10,935,119.49 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,943,595.27 | -1,943,595.27 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -1,943,595.27 | -1,943,595.27 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 231,000,000.00 | 162,211,361.53 | 22,311,286.24 | -101,512,557.55 | 314,010,090.22 | ||||||
三、公司基本情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2001年12月30日，是经国家经贸委国经贸企改[2001]1341号文批准，由中国建筑材料科学研究总院有限公司、山东张店水泥股份有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、莱州祥云防火隔热材料有限公司、宜兴市耐火材料厂和北京矿冶研究总院作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为3,500万元。
2005年，经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2005]1432号文批准，本公司第二届董事会第三次会议、2005年第二次临时股东大会决议，本公司股东在原出资比例的基础上增加股本1,000万股，变更后的注册资本为人民币4,500万元。
2006年7月26日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2006）56号文件批准，本公司于2006年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行后本公司注册资本变更为人民币6,000万元。
根据2008年3月28日本公司2007年度股东大会决议，本公司由资本公积转增股本3,000万元，转增基准日为2007年12月31日，变更后的注册资本为人民币9,000万元。
根据本公司2008年第一次临时股东大会会议决议和中国证监会证监许可[2009]344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复”规定,本公司非公开发行定境内上市人民币普通股2,550万股，增加注册资本2,550万元，变更后的注册资本为人民币11,550万元，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0013号《验资报告》。
根据本公司2011年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币11,550万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2012年5月23日，变更后注册资本为人民币23,100万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字[2012]第210542号《验资报告》。
截至2018年12月31日，本公司的股本结构如下：
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 比例(%) |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 9,269.75 | 40.13 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 627.89 | 2.72 |
| 莱州祥云防火隔热材料有限公司 | 270.00 | 1.17 |
| 王玉 | 251.08 | 1.09 |
| 幸福人寿保险股份有限公司－万能险 | 152.93 | 0.66 |
| 彭蔓莉 | 105.01 | 0.45 |
| 王星雨 | 86.89 | 0.38 |
| 韩红菊 | 80.13 | 0.35 |
| 洪卫民 | 70.00 | 0.30 |
| 宁红霞 | 64.08 | 0.28 |
| 其他社会公众股 | 12,122.24 | 52.47 |
| 合计 | 23,100.00 | 100.00 |
公司的企业法人营业执照注册号：911100007334480727法定代表人：曾大凡营业期限：2001-12-30至无固定期限注册地：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司类型：其他股份有限公司(上市)本公司主要经营活动为：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。本公司的母公司为中国建筑材料科学研究总院有限公司。本财务报表业经公司董事会于2019年3月22 日批准报出。
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称都江堰瑞泰科技有限公司
| 都江堰瑞泰科技有限公司 |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 |
| 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 |
| 佛山市仁通贸易有限公司 |
瑞泰马钢新材料科技有限公司郑州瑞泰耐火科技有限公司
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司 |
| 华东瑞泰科技有限公司 |
| 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 |
| 山东瑞泰盖泽工程有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。2、持续经营
自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期
本公司营业周期为12个月。4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司
而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并 按照 相 关 企 业 会 计 准则 的 规 定 进 行 会 计处 理 ：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2)外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损
益。10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（3）应收票据的减值准备：
对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备；
如果出现将应收账款转为应收票据结算的情形，且债务人信用风险并非很低，则应对其纳入相关的信用风险组合计提坏账准备，或者采用个别认定法从高计提坏账准备（计提的坏账准备不应低于按其账龄和该账龄段对应的计提比例计算的应计提金额）。这类情况下如按账龄计提坏账准备的，则账龄应自原应收账款确认日起连续计算。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过500万元（含500万元） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并关联方 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明确依据可能产生坏账 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。14、长期股权投资共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，
全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 其中：房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 4% | 2.40-9.60% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 2-14 | 4% | 6.86-48.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-20 | 4% | 4.80-19.20% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 4% | 12.00-24.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.20% |
| 融资租入固定资产： | ||||
| 其中：房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 4% | 2.40-9.60% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 2-14 | 4% | 6.86-48.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-20 | 4% | 4.80-19.20% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 4% | 12.00-24.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.20% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地 | 50年 | 按照土地权证规定的年限 |
| 软件 | 5年 | 按照同类软件使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
20、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、土地征用费等。
摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。
摊销年限
| 项 目 | 预计摊销年限 |
| 道路拆迁 | 5年 |
| 装修款 | 5年 |
| 唐楼基地改造 | 10年 |
| 绿化苗木 | 10年 |
| 土地征用费 | 15年 |
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认 为 负债 ， 并 计 入 当 期 损益 或 相 关 资 产 成 本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其 他 综合 收 益 的 部 分 全 部结 转 至 未 分 配 利 润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“七、 31、 应付职工薪酬”。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福 利 产生 的 职 工 薪 酬 负 债， 并 计 入 当 期 损 益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
23、预计负债预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
具体原则
业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请通知仓库办理出库手续，并向买方出具货物的货权转移证明并经买方确认后，公司确认销售收入的实现。财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。
提供劳务收入的确认
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。
本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳 务 成 本计 入 当 期 损 益 ， 不确 认 提 供 劳 务 收 入。
本公司提供的劳务主要是窑炉的设计、选型、砌筑以及安装和施工的建设和检修服务，在项目完工、验收并投入运行后确认销售收入实现。
25、政府补助类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为： 是 指除 与 资 产 相 关 的 政府 补 助 之 外 的 政 府补 助 。
确认时点
政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：
（一）企业能够满足政府补助所附条件；
（二）企业能够收到政府补助。
会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日
常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
28、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。 | 董事会 | "应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额949,062,599.50元，上期金额1,058,449,353.86元；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额1,004,955,239.97元，上期金额853,738,361.79元；调增"其他应收款"本期金额6,260,500.00元，上期金额0.00元；调增"其他应付款"本期金额22,332,155.56元，上期金额26,573,520.00元；调增"固定资产"本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增"在建工程"本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增"长期应付款"本期金额0.00元，上期金额0.00元。 |
| （2）在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。 | 董事会 | 调减"管理费用"本期金额119,572,491.68元，上期金额60,086,903.16元，重分类至"研发费用"。 |
| （3）所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。 | 董事会 | 不适用 |
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（财税【2018】32号：自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%） | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 都江堰瑞泰科技有限公司（以下简称"都江堰瑞泰"） | 15% |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司（以下简称"安徽瑞泰"） | 15% |
| 河南瑞泰耐火材料科技有限公司（以下简称"河南瑞泰"） | 15% |
| 佛山市仁通贸易有限公司（以下简称"佛山仁通"） | 25% |
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司（以下简称"郑州瑞泰"） | 15% |
| 华东瑞泰科技有限公司（以下简称"华东瑞泰"） | 25% |
| 湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称"湘钢瑞泰"） | 15% |
| 山东瑞泰盖泽工程有限公司（以下简称"瑞泰盖泽"） | 15% |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称"开源耐磨"） | 15% |
| 瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称"瑞泰马钢"） | 25% |
2、税收优惠
1、本公司2008年度被认定为北京市高新技术企业，2017年10月25日重新通过高新技术企业认定，证书编号为GR201711002037，2017年、2018年、2019年本公司适用企业所得税税率为15%。
本公司所属湘潭分公司（以下简称“湘潭分公司”）注册地在湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村2号，与总部汇总缴纳企业所得税。
2、本公司之控股子公司都江堰瑞泰2008年被都江堰市科学技术委员会认定为高新技术企业。2017年12月4日重新取得高新技术企业证书，证书编号：GR201751001258，有效期三年，2017年、2018年、2019年适用企业所得税税率15%。
3、本公司之控股子公司安徽瑞泰2011年被认定为高新技术企业。2017年7月20日本公司通过了高新技术企业的复审，证书编号为：GR201731000903，2017年、2018年、2019年的企业所得税税率为15%。
4、本公司之控股子公司河南瑞泰根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局2010年11月23日联合下发的“豫科[2010]154号”文件，被认定为高新技术企业。2016年12月1日重新获取高新技术企业认定证书，证书编号为GR201641000179，2017年、2018年、2019年适用企业所得税税率15%。
6、本公司之控股子公司郑州瑞泰于2012年11月6日取得河南省科学技术厅颁发的编号为GR201241000111的高新技术企业证书。2018年通过高新技术企业复审，证书尚在办理中，2018年、2019
年、2020年适用企业所得税税率15%。
7、本公司之控股子公司湘钢瑞泰于2010年12月29日被认定为高新技术企业。2016年12月2日重新获取湖南省科学技术厅颁发的编号为GR201643000696的高新技术企业证书。2017年、2018年、2019年执行企业所得税税率15.00%。
8、本公司之控股子公司开源耐磨于2010年取得高新技术企业认证，有效期3年。2016年重新获取高新技术企业认定证书，证书编号为GR201634000045，2016年、2017年、2018年执行企业所得税税率15.00%。
9、本公司之控股子公司瑞泰盖泽属于高新技术企业, 于2016年12月15日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201637000227，2016年、2017年、2018年享受企业所得税税率15.00%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 223,265.45 | 105,897.09 |
| 银行存款 | 231,468,462.74 | 251,223,259.01 |
| 其他货币资金 | 173,167,732.23 | 155,124,525.28 |
| 合计 | 404,859,460.42 | 406,453,681.38 |
其他说明
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 153,915,432.28 | 107,483,574.79 |
| 信用证保证金 | 17,032,228.47 | 47,400,000.00 |
| 履约保证金 | 1,995,671.48 | 240,950.49 |
| 保函保证金 | 224,400.00 |
| 合 计 | 173,167,732.23 | 155,124,525.28 |
2、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 245,062,084.37 | 308,283,058.86 |
| 应收账款 | 704,000,515.13 | 750,166,295.00 |
| 合计 | 949,062,599.50 | 1,058,449,353.86 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 210,575,823.01 | 209,765,224.00 |
| 商业承兑票据 | 36,167,117.22 | 98,517,834.86 |
| 坏账准备 | -1,680,855.86 | |
| 合计 | 245,062,084.37 | 308,283,058.86 |
2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,619,235,806.90 | |
| 商业承兑票据 | 19,000,000.00 | 11,590,000.00 |
| 坏账准备 | -649,500.00 | |
| 合计 | 1,638,235,806.90 | 10,940,500.00 |
3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 2,850,000.00 |
| 坏账准备 | -292,500.00 |
| 合计 | 2,557,500.00 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 19,144,906.04 | 2.27% | 19,144,906.04 | 100.00% | 56,974,499.24 | 6.20% | 56,974,499.24 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 817,398,689.28 | 96.91% | 113,398,174.15 | 13.87% | 704,000,515.13 | 862,327,530.14 | 93.80% | 112,161,235.14 | 13.01% | 750,166,295.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,889,089.22 | 0.82% | 6,889,089.22 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 843,432,684.54 | 100.00% | 139,432,169.41 | 704,000,515.13 | 919,302,029.38 | 100.00% | 169,135,734.38 | 750,166,295.00 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 | 19,144,906.04 | 19,144,906.04 | 100.00% | 确定无法收回 |
| 合计 | 19,144,906.04 | 19,144,906.04 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 562,431,269.77 | 28,121,913.93 | 5.00% |
| 1至2年 | 98,045,760.32 | 9,804,576.12 | 10.00% |
| 2至3年 | 66,764,460.51 | 13,352,892.09 | 20.00% |
| 3至4年 | 20,709,469.94 | 10,354,735.02 | 50.00% |
| 4至5年 | 35,367,343.58 | 17,683,671.83 | 50.00% |
| 5年以上 | 34,080,385.16 | 34,080,385.16 | 100.00% |
| 合计 | 817,398,689.28 | 113,398,174.15 |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同和类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额11,016,793.39元，本期收回或转回坏账准备金额6,509,420.29元。
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 34,210,938.07 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司 | 货款 | 20,082,604.46 | 重整 | 董事会审批 | 否 |
| 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司 | 货款 | 12,438,979.10 | 破产重整 | 董事会审批 | 否 |
| 山西中盛新型建筑材料集团有限公司 | 货款 | 443,842.80 | 法人及股东被判刑 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 敦煌荣兴建材有限责任公司 | 货款 | 296,914.23 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 泰安鲁润水泥有限公司 | 货款 | 249,754.00 | 被整体拍卖 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 四川泸定山盛水泥有限公司 | 货款 | 210,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 山西太谷恒达煤气化有限公司 | 货款 | 116,609.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 河南瑞泰集成技术工程有限公司 | 货款 | 110,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 山西道尔投资有限公司 | 货款 | 100,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 云南国资水泥海口有限公司 | 货款 | 81,051.75 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 合肥水泥研究设计院有限公司 | 货款 | 27,440.37 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 是 |
| 新余钢铁股份有限公司 | 货款 | 23,854.36 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 迁西县东顺矿业有限公司 | 货款 | 13,540.00 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 禹州市锦信水泥有限公司 | 货款 | 9,347.00 | 无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 商都县民宇水泥有限责任公司 | 货款 | 7,001.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 合计 | -- | 34,210,938.07 | -- | -- | -- |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额143,435,803.74元，占应收账款期末余额合计数的比例17.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,902,227.14元。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 80,962,663.97 | 71.53% | 99,229,416.77 | 68.54% |
| 1至2年 | 10,032,463.77 | 8.86% | 32,949,837.29 | 22.76% |
| 2至3年 | 16,962,616.98 | 14.99% | 5,810,085.37 | 4.01% |
| 3年以上 | 5,223,371.15 | 4.62% | 6,784,569.69 | 4.69% |
| 合计 | 113,181,115.87 | -- | 144,773,909.12 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额46,230,030.74元，占预付款项期末余额合计数的比例40.84%。
4、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 6,260,500.00 | |
| 其他应收款 | 23,304,008.15 | 95,560,168.68 |
| 合计 | 29,564,508.15 | 95,560,168.68 |
（1）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | 6,260,500.00 | |
| 合计 | 6,260,500.00 |
（2）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 26,280,494.15 | 98.28% | 2,976,486.00 | 11.33% | 23,304,008.15 | 102,826,047.20 | 99.55% | 7,265,878.52 | 7.07% | 95,560,168.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 460,029.39 | 1.72% | 460,029.39 | 100.00% | 460,029.39 | 0.45% | 460,029.39 | 100.00% | ||
| 合计 | 26,740,523.54 | 100.00% | 3,436,515.39 | 23,304,008.15 | 103,286,076.59 | 100.00% | 7,725,907.91 | 95,560,168.68 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 19,569,592.35 | 978,479.67 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,509,972.52 | 350,997.24 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,510,066.40 | 302,013.28 | 20.00% |
| 3至4年 | 249,421.81 | 124,710.91 | 50.00% |
| 4至5年 | 442,312.36 | 221,156.19 | 50.00% |
| 5年以上 | 999,128.71 | 999,128.71 | 100.00% |
| 合计 | 26,280,494.15 | 2,976,486.00 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额4,289,392.52元。3)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 10,878,985.50 | 12,734,428.28 |
| 备用金 | 12,560,624.03 | 13,476,223.45 |
| 其他应收及暂付款 | 3,300,914.01 | 77,075,424.86 |
| 合计 | 26,740,523.54 | 103,286,076.59 |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 九江心连心化肥有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 3.74% | 50,000.00 |
| 西南水泥有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 3.74% | 100,000.00 |
| 云南水泥建材集团有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 1.87% | 25,000.00 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 保证金 | 430,900.00 | 1年以内 | 1.61% | 21,545.00 |
| 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 2-3年 | 1.50% | 80,000.00 |
| 合计 | -- | 3,330,900.00 | -- | 12.46% | 276,545.00 |
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 152,379,111.15 | 152,379,111.15 | 153,890,489.58 | 139,878.70 | 153,750,610.88 | |
| 在产品 | 271,699,607.94 | 271,699,607.94 | 202,611,783.38 | 202,611,783.38 | ||
| 库存商品 | 501,019,166.70 | 136,565.45 | 500,882,601.25 | 496,667,318.71 | 4,290,373.67 | 492,376,945.04 |
| 合计 | 925,097,885.79 | 136,565.45 | 924,961,320.34 | 853,169,591.67 | 4,430,252.37 | 848,739,339.30 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 139,878.70 | 139,878.70 | ||||
| 库存商品 | 4,290,373.67 | 3,680,462.49 | 473,345.73 | 136,565.45 | ||
| 合计 | 4,430,252.37 | 3,680,462.49 | 613,224.43 | 136,565.45 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
6、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 4,163,070.18 | 9,337,910.87 |
| 合计 | 4,163,070.18 | 9,337,910.87 |
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 1.00 | 1.00 | ||||
| 按成本计量的 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 合计 | 1.00 | 1.00 | ||||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 合计 | 1.00 | 1.00 | -- | |||||||
（3） 说明
本公司的孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司（以下简称“宜兴瑞泰”）的客户东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司（以下简称“大连高合金”）于2016年10月进入破产重整程序。根据辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）批准的重整计划，宜兴瑞泰收到了部分债权清偿款，对大连高合金的剩余债权选择债转股方案。东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称“东北特钢”）于2017年11月27日召开第三次债权人会议，通过了债转股实施方案，宜兴瑞泰对东北特钢剩余的债权转为股权，除此之外还可获得一定比例的现金清偿。该债转股方案已于2018年完成，宜兴瑞泰对东北特钢剩余的债权转为对东北特钢的出资，合计持有东北特钢3,082,122股，并收到了现金清偿款778,321.17元。截止2018年底，公司对东北特钢的债权已全部结清。此次债转股对公司当期损益不构成重大影响，方案实施完毕后，宜兴瑞泰成为东北特钢的出资人之一，持股比例0.02970%，相关的工商变更登记已完成。该投资比例很小，对被投资单位不构成共同控制和重大影响，在活跃市场中无相关报价且其公允价值不能可靠计量，故按名义金额1元入可供出售金融资产计量。
8、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 810,909,969.62 | 686,408,002.18 |
| 合计 | 810,909,969.62 | 686,408,002.18 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 635,315,158.82 | 441,221,339.77 | 29,135,833.04 | 23,151,058.61 | 14,330,188.43 | 1,143,153,578.67 |
| 2.本期增加金额 | 153,582,718.47 | 82,690,918.54 | 2,047,487.54 | 954,706.20 | 177,081.00 | 239,452,911.75 |
| （1）购置 | 7,184,181.25 | 8,674,469.60 | 1,845,786.54 | 954,706.20 | 177,081.00 | 18,836,224.59 |
| （2）在建工程转入 | 131,355,302.08 | 73,753,981.42 | 205,109,283.50 | |||
| （3）企业合并增加 | 15,043,235.14 | 262,467.52 | 201,701.00 | 15,507,403.66 | ||
| 3.本期减少金额 | 64,410,013.93 | 23,125,029.93 | 5,283,298.82 | 2,267,818.06 | 2,426,964.77 | 97,513,125.51 |
| （1）处置或报废 | 11,145,528.60 | 9,544,415.27 | 4,395,394.42 | 1,662,276.57 | 2,089,891.99 | 28,837,506.85 |
| （2）企业合并减少 | 53,264,485.33 | 13,580,614.66 | 887,904.40 | 605,541.49 | 337,072.78 | 68,675,618.66 |
| 4.期末余额 | 724,487,863.36 | 500,787,228.38 | 25,900,021.76 | 21,837,946.75 | 12,080,304.66 | 1,285,093,364.91 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 152,758,562.61 | 254,081,596.04 | 20,546,213.60 | 16,039,131.16 | 10,289,434.62 | 453,714,938.03 |
| 2.本期增加金额 | 20,763,732.11 | 37,555,673.76 | 2,290,222.31 | 2,287,116.04 | 1,012,539.61 | 63,909,283.83 |
| （1）计提 | 20,763,732.11 | 37,555,673.76 | 2,290,222.31 | 2,287,116.04 | 1,012,539.61 | 63,909,283.83 |
| 3.本期减少金额 | 24,247,306.80 | 11,905,627.91 | 3,557,168.67 | 1,652,339.73 | 2,078,383.46 | 43,440,826.57 |
| （1）处置或报废 | 15,587,202.90 | 1,956,354.46 | 2,862,482.27 | 1,243,590.81 | 1,876,995.08 | 23,526,625.52 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| （2）企业合并减少 | 8,660,103.90 | 9,949,273.45 | 694,686.40 | 408,748.92 | 201,388.38 | 19,914,201.05 |
| 4.期末余额 | 149,274,987.92 | 279,731,641.89 | 19,279,267.24 | 16,673,907.47 | 9,223,590.77 | 474,183,395.29 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,030,638.46 | 3,030,638.46 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 3,030,638.46 | 3,030,638.46 | ||||
| （1）处置或报废 | 3,030,638.46 | 3,030,638.46 | ||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 575,212,875.44 | 221,055,586.49 | 6,620,754.52 | 5,164,039.28 | 2,856,713.89 | 810,909,969.62 |
| 2.期初账面价值 | 482,556,596.21 | 184,109,105.27 | 8,589,619.44 | 7,111,927.45 | 4,040,753.81 | 686,408,002.18 |
（2）说明：本年度瑞泰科技减资退出对浙江瑞泰耐火材料科技有限公司的控制，瑞泰科技以其持有的长期股权投资与浙江瑞泰部分固定资产、存货、应收账款进行非货币性资产交换，由此导致固定资产项企业合并增加；浙江瑞泰不再纳入合并范围，剩余固定资产减少导致企业合并减少。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 3,689,166.89 | 1,598,478.37 | 2,090,688.52 | |
| 机器设备 | 237,051,614.10 | 150,411,222.92 | 86,640,391.18 | |
| 运输工具 | 859,249.20 | 824,879.23 | 34,369.97 | |
| 电子设备 | 21,886,367.32 | 18,919,173.93 | 2,967,193.39 | |
| 其他 | 731,389.06 | 655,076.28 | 76,312.78 | |
| 合计 | 264,217,786.57 | 172,408,830.73 | 91,808,955.84 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 综合楼 | 25,156,331.49 | 正在办理中 |
| 金天帝广场一室一厅 | 823,884.16 | 正在办理中 |
| 育新街商品房一处 | 756,241.63 | 正在办理中 |
9、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 152,395,196.48 | 123,473,750.01 |
| 合计 | 152,395,196.48 | 123,473,750.01 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1.年产3万吨高铬铸球1万吨铸钢件自动化生产线（铸球10KV供电专线）（安徽瑞泰） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 2.环境友好碱性耐火材料建设项目三期（河南瑞泰） | 24,697,321.21 | 24,697,321.21 | 10,264,440.16 | 10,264,440.16 | ||
| 3.贵州生产线工程（浙江瑞泰） | 2,424,152.50 | 2,424,152.50 | ||||
| 4.厂房设备技术改造（浙江瑞泰） | 2,902,498.59 | 2,902,498.59 | ||||
| 5.环境友好碱性耐火材料生产线技改工程建设项目（郑州瑞泰） | 4,193,064.79 | 4,193,064.79 | 1,409,534.00 | 1,409,534.00 | ||
| 6.耐火材料生产线改造（湘钢瑞 | 6,410,656.34 | 543,051.32 | 5,867,605.02 | 7,573,818.73 | 543,051.32 | 7,030,767.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 泰） | ||||||
| 7、玻璃窑用低导热锆刚玉及αβ氧化铝耐火材料生产基地（湘潭分公司） | 7,644,470.64 | 7,644,470.64 | 82,612,724.95 | 82,612,724.95 | ||
| 8、节能环保型高温材料智能化制造基地项目（马钢瑞泰） | 107,415,049.30 | 107,415,049.30 | 14,185,051.32 | 14,185,051.32 | ||
| 9、定型耐火材料生产技术改造项目（华东瑞泰） | 2,148,209.79 | 2,148,209.79 | 1,644,581.08 | 1,644,581.08 | ||
| 10.中频炉除尘、热处理车间废弃油烟处理（安徽瑞泰） | 429,475.73 | 429,475.73 | ||||
| 合计 | 152,938,247.80 | 543,051.32 | 152,395,196.48 | 124,016,801.33 | 543,051.32 | 123,473,750.01 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 节能环保型高温材料智能化制造基地项目（瑞泰马钢） | 258,310,000.00 | 14,185,051.32 | 136,444,096.37 | 43,214,098.39 | 107,415,049.30 | 80.00% | 约90% | 其他 | ||||
| 定型耐火材料生产技术改造项目（华东瑞泰） | 6,800,000.00 | 1,644,581.08 | 3,364,869.43 | 3,162,606.19 | 1,846,844.32 | 80.00% | 90% | 其他 | ||||
| 年产3万吨高铬铸球1万吨铸钢件自动化生产线（铸球10KV供电专线）（安徽瑞泰） | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33.33% | 100% | 其他 | ||||||
| 中频炉除尘、热处理车间废弃油烟处理（安徽瑞泰） | 560,000.00 | 429,475.73 | 429,475.73 | 76.69% | 77% | 其他 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 环境友好碱性耐火材料建设项目三期（河南瑞泰） | 205,310,000.00 | 10,264,440.16 | 15,478,335.59 | 1,045,454.54 | 24,697,321.21 | 45.00% | 52% | 6,930,472.02 | 5.00% | 其他 | ||
| 环境友好碱性耐火材料生产线技改工程建设项目（郑州瑞泰） | 130,000,000.00 | 1,409,534.00 | 2,783,530.79 | 4,193,064.79 | 101.47% | 尚有部分零星工程未完工 | 12,200,524.00 | 其他 | ||||
| 耐火材料生产线改造（湘钢瑞泰） | 39,110,000.00 | 7,573,818.73 | 8,476,114.33 | 9,639,276.72 | 6,410,656.34 | 40.73% | 40.73% | 其他 | ||||
| 玻璃窑用低导热锆刚玉及αβ氧化铝耐火材料生产基地（湘潭分公司） | 203,180,700.00 | 82,612,724.95 | 68,357,407.66 | 143,325,661.97 | 7,644,470.64 | 78.70% | 79% | 4,887,421.74 | 3,795,240.78 | 5.00% | 其他 | |
| 零星设备（华东瑞泰） | 3,894,191.16 | 3,592,825.69 | 301,365.47 | 其他 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 贵州生产线工程（浙江瑞泰） | 3,000,000.00 | 2,424,152.50 | 2,424,152.50 | 67.36% | 约70% | 其他 | ||||||
| 厂房设备技术改造（浙江瑞泰） | 10,000,000.00 | 2,902,498.59 | 2,902,498.59 | 78.89% | 约70% | 699,087.00 | 其他 | |||||
| 大球生产线车间围墙、地坪维修（开源耐磨） | 129,360.00 | 129,360.00 | 129,360.00 | 100.00% | 100% | 其他 | ||||||
| 合计 | 859,400,060.00 | 124,016,801.33 | 239,357,381.06 | 205,109,283.50 | 5,326,651.09 | 152,938,247.80 | -- | -- | 24,717,504.76 | 3,795,240.78 | -- |
（3）说明：
本年度其他减少5,326,651.09元系瑞泰科技处置浙江瑞泰丧失控制权，浙江瑞泰不再纳入合并范围导致。
（3） 说明本年度其他减少5,326,651.09元系瑞泰科技处置浙江瑞泰丧失控制权，浙江瑞泰不再纳入合并范围导致。10、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 299,288,840.11 | 4,785,114.76 | 2,772,004.11 | 306,845,958.98 | |
| 2.本期增加金额 | 20,709,487.21 | 879,911.86 | 21,589,399.07 | ||
| （1）购置 | 20,709,487.21 | 879,911.86 | 21,589,399.07 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 7,867,294.92 | 57,222.23 | 7,924,517.15 | ||
| （1）处置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| （2）企业合并减少 | 7,867,294.92 | 27,222.23 | 7,894,517.15 | ||
| 4.期末余额 | 312,131,032.40 | 4,785,114.76 | 3,594,693.74 | 320,510,840.90 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 38,223,766.60 | 3,190,076.50 | 902,500.10 | 42,316,343.20 | |
| 2.本期增加金额 | 5,919,934.14 | 683,587.82 | 296,617.16 | 6,900,139.12 | |
| （1）计提 | 5,919,934.14 | 683,587.82 | 296,617.16 | 6,900,139.12 | |
| 3.本期减少金额 | 951,442.17 | 74,769.89 | 1,026,212.06 | ||
| （1）处置 | 54,353.36 | 54,353.36 | |||
| （2）企业合并减少 | 951,442.17 | 20,416.53 | 971,858.70 | ||
| 4.期末余额 | 43,192,258.57 | 3,873,664.32 | 1,124,347.37 | 48,190,270.26 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 268,938,773.83 | 911,450.44 | 2,470,346.37 | 272,320,570.64 | |
| 2.期初账面价值 | 261,065,073.51 | 1,595,038.26 | 1,869,504.01 | 264,529,615.78 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
11、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 宜兴市耐火材料有限公司 | 2,616,529.92 | 2,616,529.92 | ||||
| 华东瑞泰科技有限公司宜兴机械分公司 | 1,941,380.73 | 1,941,380.73 | ||||
| 湘潭瑞泰高级硅砖有限公司 | 127,969.70 | 127,969.70 | ||||
| 合计 | 4,685,880.35 | 4,685,880.35 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 湘潭瑞泰高级硅砖有限公司 | 127,969.70 | 127,969.70 | ||||
| 合计 | 127,969.70 | 127,969.70 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
（1）2018年12月，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与华东瑞泰科技有限公司（存在商誉事项的子公司）相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：毛利率、收入增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是11.82%。上述假设用于分析本资产组（或者资产组组合）的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。
（2）湘潭瑞泰高级硅砖有限公司自公司收购之日起至期末，该公司一直处于亏损状态，故将其商誉全额计提减值准备。
12、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 道路拆迁 | 18,666.86 | 18,666.86 | |||
| 唐楼基地改造 | 1,940,151.64 | 197,791.25 | 423,609.93 | 1,714,332.96 | |
| 土地征用费 | 908,494.72 | 90,849.60 | 817,645.12 | ||
| 绿化苗木 | 58,977.00 | 24,396.00 | 34,581.00 | ||
| 厂房维修 | 66,666.67 | 333,333.35 | 400,000.02 | ||
| 简易机房维修 | 135,200.00 | 40,560.00 | 94,640.00 | ||
| 烧成车间钢结构屋顶修缮 | 99,225.89 | 99,225.89 | |||
| 生产车间一线外墙修缮 | 389,545.44 | 389,545.44 | |||
| 生产车间二线外墙修缮 | 394,090.92 | 394,090.92 | |||
| 生产车间办公楼、配 | 344,272.72 | 344,272.72 |
| 电室等线外墙修缮 | |||||
| 土地租赁费 | 129,479.25 | 36,685.80 | 92,793.45 | ||
| 合计 | 3,128,156.89 | 1,887,738.82 | 1,034,768.21 | 3,981,127.50 |
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 90,077,560.71 | 15,407,085.91 | 117,579,308.90 | 19,161,824.31 |
| 合计 | 90,077,560.71 | 15,407,085.91 | 117,579,308.90 | 19,161,824.31 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 22,870,736.26 | 5,717,684.07 | 22,901,102.72 | 5,725,275.68 |
| 合计 | 22,870,736.26 | 5,717,684.07 | 22,901,102.72 | 5,725,275.68 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 54,144,625.30 | 59,463,607.39 |
| 可抵扣亏损 | 311,003,131.52 | 331,933,596.97 |
| 合计 | 365,147,756.82 | 391,397,204.36 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 | 56,583,337.36 | 67,909,716.11 | |
| 2021 | 12,788,140.92 | 18,565,203.15 | |
| 2020 | 84,463,402.36 | 85,536,909.61 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 36,502,425.13 | 36,502,425.13 | |
| 2018 | 120,665,825.75 | 123,419,342.97 | |
| 合计 | 311,003,131.52 | 331,933,596.97 | -- |
14、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付的设备款 | 1,419,224.92 | |
| 合计 | 1,419,224.92 |
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 7,289,000.00 | |
| 抵押借款 | 61,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 保证借款 | 283,000,000.00 | 237,000,000.00 |
| 信用借款 | 859,680,000.00 | 972,560,000.00 |
| 合计 | 1,203,680,000.00 | 1,300,849,000.00 |
短期借款分类的说明：
（1）抵押借款6,100.00万元。其中：
都江堰瑞泰抵押借款人民币1,000.00万元。2017年8月22日与都江堰金都村镇银行签订最高额抵押合同201732016520000042-1、201732016520000042-2，抵押期限为2017年8月22日至2020年8月21日，该抵押合同用于为以下借款抵押：借款1,000万元人民币，借款合同编号2018320162117000095，借款期限为2018年10月16日至2019年10月15日，利率7%.以其所有的土地使用权“都国用（2017）第3907号、都国用（2017）第3666号”、房产“都房权证监字第0099166号、都房权证监字第0099165号、都房权证监字第0099168号、都房权证监字第0225094号、都房权证监字第0225097号”作为抵押,抵押房产及土地使用权原值共计人民币4,531.30万元，净值共计人民币2,880.52万元。抵押时点被抵押房屋及土地使用权公允价值6,532.17万元。同时2017年8月22日签订编号为201732016520000042-3、201732016520000042-4的保证合同，为上述借款提供担保，担保人瑞泰科技股份有限公司。
开源耐磨抵押借款2,100万元人民币。2018年8月23日该公司与中国农业银行宁国市支行签订抵押合同
34100620180001308，合同有效期为2018年4月06日至2020年4月05日，以其所有的“房地权证宁字00028919、00028920、不动产权证号：皖（2018）宁国市不动产权第0013021、0013022”作抵押，抵押房地产作价4,332万元人民币，分别为以下几笔借款作抵押：借款500万元人民币，利率5.22%，借款期限为2018年11月7日至2019年11月6日；借款700万元人民币，利率5.22%，借款期限为2018年10月31日至2019年10月30日；借款900万元人民币，利率5.22%，借款期限为2018年8月29日至2019年8月28日。
华东瑞泰子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司（以下简称“宜兴瑞泰”）抵押借款人民币1,800.00万元。2018年11月26日与交通银行股份有限公司无锡分行签订抵押合同BOCYX-D064(2018)-7009，该抵押合同用于为以下借款抵押：借款1,800万元人民币，借款合同编号BOCYX-A003(2018)-7055，借款期限为2018年11月26日至2019年11月25日，利率5.22%。该借款以该公司所有的“宜房权证宜城字第1000102527-1000102540号、宜房权证宜城字第1000102542-1000102543号”房产以及“宜国用(2013)第41607239号”土地作为抵押物设立最高额抵押，抵押房产和土地的评估价值共计2,891.00万元人民币。同时签订编号为BOCYX-A003(2018)-7032、BOCYX-A003(2018)-7033的保证合同，为上述借款提供担保，担保人华东瑞泰科技有限公司和法定代表人钱蛇大及其配偶俞玉芬。
华东瑞泰子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简称“宜兴耐火”）抵押借款人民币1,200.00万元。2017年7月12日与交通银行股份有限公司无锡分行签订抵押合同BOCYX-D062(2017)-7005，该抵押合同用于为以下借款：借款400.00万元人民币，借款合同编号为BOCYX-A003(2018)-7015，借款期限为2018年3月28日至2019年3月27日，年利率5.22%；借款800.00万元人民币，借款合同编号为BOCYX-A003(2018)-7056，借款期限为2018年11月28日至2019年11月27日，年利率5.22%。这两笔借款以其所有的权证号为“宜国用（2008）第30600002号”、“宜国用（2008）第30600003号”、“宜国用（2016）第108350号”的土地使用权作抵押。同时签订编号为BOCYX-D062(2018)-7034、BOCYX-D062(2018)-7035的保证合同，为上述借款提供担保，担保人为华东瑞泰科技有限公司。
（2）保证借款28,300.00万元。其中：
安徽瑞泰借款6,000.00万元；开源耐磨借款1,000.00万元；河南瑞泰借款5,000.00万元；郑州瑞泰借款5,000.00万元；瑞泰盖泽借款1,100.00；华东瑞泰子公司宜兴耐火公司2,500.00万元，合计20,600.00万元，由瑞泰科技股份有限公司作为保证人。湘潭分公司1,000.00万元，由佛山仁通贸易有限公司、瑞泰科技股份有限公司作为保证人；
华东瑞泰子公司宜兴市耐火材料有限公司借款3,200.00万元，由华东瑞泰作为保证人。
华东瑞泰子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司借款3,500.00万元，由华东瑞泰作为保证人。
（3）信用借款85,968.00万元。其中：
河南瑞泰借款7,000.00万元人民币，为该公司与交通银行股份有限公司北京分行、瑞泰科技股份有限公司联合签订的流动资金借款合同，分别借入人民币2,500.00万元，借款期限2018年3月16日至2019年3月16日，利率4.785 %；借入人民币2,500.00万元，借款期限2018年3月19日至2019年3月19日，利率4.785 %；借入人民币2,000.00万元，借款期限2018年11月06日至2019年11月06日，利率4.785 %。
郑州瑞泰借款4,500.00万元人民币，为该公司与交通银行股份有限公司北京天坛支行、瑞泰科技股份有限公司联合签订的流动资金借款合同，分别借入人民币1,500.00万元，借款期限2018年3月14日至2019年3月14日，利率4.785 %；借入人民币2,000.00万元，借款期限2018年3月14日至2019年3月14日，利率4.785 %；借入人民币1,000.00万元，借款期限2018年11月06日至2019年11月06日，利率4.785 %。
湘潭分公司与光大银行湘潭支行签订流动借款合同（编号50581804000020)，借入人民币900.00万元，借款期限2018年4月4日至2019年4月3日，利率为6.09%。
其余借款73,568.00万元为瑞泰科技股份有限公司借款。
16、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 439,086,071.00 | 278,966,000.00 |
| 应付账款 | 565,869,168.97 | 574,772,361.79 |
| 合计 | 1,004,955,239.97 | 853,738,361.79 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 24,863,000.00 | 35,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 414,223,071.00 | 243,966,000.00 |
| 合计 | 439,086,071.00 | 278,966,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 528,314,954.66 | 553,637,427.14 |
| 应付工程及设备款 | 22,792,683.27 | 4,343,233.69 |
| 应付接受劳务款 | 14,761,531.04 | 16,791,700.96 |
| 合计 | 565,869,168.97 | 574,772,361.79 |
17、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 88,059,857.07 | 120,073,205.62 |
| 合计 | 88,059,857.07 | 120,073,205.62 |
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,673,335.46 | 243,557,241.35 | 243,461,337.43 | 1,769,239.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,143,694.72 | 24,843,523.60 | 25,053,912.18 | 933,306.14 |
| 三、辞退福利 | 366,870.90 | 366,870.90 | ||
| 合计 | 2,817,030.18 | 268,767,635.85 | 268,882,120.51 | 2,702,545.52 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 211,809,126.01 | 211,809,126.01 | ||
| 2、职工福利费 | 9,169,364.77 | 9,169,364.77 | ||
| 3、社会保险费 | 124,659.02 | 12,172,512.12 | 12,199,438.39 | 97,732.75 |
| 其中：医疗保险费 | 95,053.80 | 9,596,127.70 | 9,621,775.80 | 69,405.70 |
| 工伤保险费 | 21,077.20 | 1,721,940.33 | 1,724,605.58 | 18,411.95 |
| 生育保险费 | 8,528.02 | 854,444.09 | 853,057.01 | 9,915.10 |
| 4、住房公积金 | 148,454.00 | 7,233,840.00 | 7,326,766.00 | 55,528.00 |
| 5、工会经费和职工教育 | 1,400,222.44 | 3,172,398.45 | 2,956,642.26 | 1,615,978.63 |
| 经费 | ||||
| 合计 | 1,673,335.46 | 243,557,241.35 | 243,461,337.43 | 1,769,239.38 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,013,513.64 | 23,540,365.63 | 23,688,228.84 | 865,650.43 |
| 2、失业保险费 | 38,853.78 | 687,326.47 | 715,394.44 | 10,785.81 |
| 3、企业年金缴费 | 91,327.30 | 615,831.50 | 650,288.90 | 56,869.90 |
| 合计 | 1,143,694.72 | 24,843,523.60 | 25,053,912.18 | 933,306.14 |
19、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 7,916,343.35 | 6,044,245.50 |
| 个人所得税 | 931,082.94 | 1,472,443.77 |
| 城市维护建设税 | 815,299.43 | 440,570.85 |
| 教育费附加 | 466,440.96 | 272,704.93 |
| 地方教育费附加 | 310,960.65 | 163,171.21 |
| 房产税 | 615,818.04 | 305,058.78 |
| 土地使用税 | 422,260.82 | 888,268.94 |
| 印花税 | 566,314.75 | 138,738.76 |
| 其他税费 | 788,646.04 | 246,369.92 |
| 合计 | 12,833,166.98 | 9,971,572.66 |
20、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 435,000.00 | 435,000.00 |
| 应付股利 | 21,897,155.56 | 26,138,520.00 |
| 其他应付款 | 180,535,621.11 | 159,061,248.88 |
| 合计 | 202,867,776.67 | 185,634,768.88 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 435,000.00 | 435,000.00 |
| 合计 | 435,000.00 | 435,000.00 |
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 21,897,155.56 | 26,138,520.00 |
| 合计 | 21,897,155.56 | 26,138,520.00 |
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 与关联方资金往来 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 暂收保证金、押金 | 30,858,428.44 | 6,038,986.24 |
| 其他 | 29,677,192.67 | 33,022,262.64 |
| 合计 | 180,535,621.11 | 159,061,248.88 |
21、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 60,517,402.96 | 84,285,821.68 |
| 合计 | 90,517,402.96 | 84,285,821.68 |
其他说明：
一年内到期的长期借款见附注七、23、长期借款。22、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 报告期末已背书未到期具有追索风险的商业票据做非终止确认 | 11,590,000.00 | |
| 合计 | 11,590,000.00 |
23、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 44,000,000.00 | |
| 合计 | 44,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
河南瑞泰保证借款人民币4,400.00万元。其中，2015年8月20日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订保证借款合同，借款4,400万元人民币，借款期限为2015年10月9日至2019年10月8日，利率5.5%。该借款由瑞泰科技股份有限公司作为保证人。按合同约定2018年还款1,400万元，截止2018年末该借款余额为3,000万元。
24、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 39,960,567.08 | 75,709,038.33 |
| 合计 | 39,960,567.08 | 75,709,038.33 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 100,477,970.04 | 159,994,860.01 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 60,517,402.96 | 84,285,821.68 |
| 合计 | 39,960,567.08 | 75,709,038.33 |
其他说明：
长期应付款中的融资租赁款明细：
单位：元
| 期末余额 | 年初余额 | |
| 资产负债表日后第1年 | 67,113,867.69 | 93,459,545.90 |
| 资产负债表日后第2年 | 39,730,548.64 | 45,747,740.40 |
| 资产负债表日后第3年 | 4,318,983.65 | 34,684,002.49 |
| 资产负债表日后第4年 | 3,468,705.83 |
| 资产负债表日后第5年 | ||
| 最低租赁付款额合计 | 111,163,399.98 | 177,359,994.62 |
| 减：未确认融资费用 | 10,685,429.94 | 17,365,134.61 |
| 应付融资租赁款 | 100,477,970.04 | 159,994,860.01 |
| 其中：一年内到期的应付融资租赁款 | 60,517,402.96 | 84,285,821.68 |
| 一年后到期的应付融资租赁款 | 39,960,567.08 | 75,709,038.33 |
25、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 58,118,108.34 | 1,280,000.00 | 6,914,151.50 | 52,483,956.84 | |
| 合计 | 58,118,108.34 | 1,280,000.00 | 6,914,151.50 | 52,483,956.84 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 低导热长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范 | 746,000.00 | 1,280,000.00 | 193,041.54 | -635,000.00 | 1,197,958.46 | 与资产相关 | ||
| 灾后重建抗震节能房屋建设科技示范房 | 621,440.00 | 310,720.00 | 310,720.00 | 与资产相关 | ||||
| 电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目 | 680,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 灾后重建补助资金 | 272,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 固定资产投资项目 | 1,440,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 国家项目补助款 | 2,430,000.00 | 486,000.00 | 1,944,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 环境友好碱 | 1,287,000.00 | 468,000.00 | 819,000.00 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 性耐火材料项目 | ||||||||
| 2015年产业振兴和技术改造专项款 | 20,264,000.00 | 1,192,000.00 | 19,072,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 环境友好型碱性耐火材料生产线建设项目 | 7,710,000.00 | 1,285,000.00 | 6,425,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 工业企业发展基金 | 250,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 新密市非税收管理局政府奖励资金 | 150,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2013年郑州市工业节能降耗项目补贴资金 | 400,000.00 | 80,000.00 | 320,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2015年郑州市工业节能降耗项目补贴资金 | 560,000.00 | 80,000.00 | 480,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 冶炼废渣回收综合利用 | 8,000,000.00 | 1,000,000.00 | 7,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 节能环保型高温材料智能化制造基地项目土地投资补助 | 13,307,668.34 | 268,389.96 | 13,039,278.38 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 58,118,108.34 | 1,280,000.00 | 6,279,151.50 | -635,000.00 | 52,483,956.84 |
26、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 | |||||
27、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 157,771,544.09 | 157,771,544.09 | ||
| 其他资本公积 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | ||
| 其中：收到中央预算内项目拨款 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | ||
| 合计 | 162,971,544.09 | 162,971,544.09 |
28、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 | ||
| 合计 | 22,311,286.24 | 22,311,286.24 |
29、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -7,661,219.69 | -22,835,824.67 |
| 调整后期初未分配利润 | -7,661,219.69 | -22,835,824.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,285,324.73 | 15,174,604.98 |
| 期末未分配利润 | 9,624,105.04 | -7,661,219.69 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
30、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,705,546,401.00 | 3,041,297,539.12 | 2,134,110,284.34 | 1,645,954,281.21 |
| 其他业务 | 80,870,199.98 | 57,311,218.40 | 42,495,125.68 | 33,774,241.55 |
| 合计 | 3,786,416,600.98 | 3,098,608,757.52 | 2,176,605,410.02 | 1,679,728,522.76 |
31、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,443,105.96 | 6,304,487.46 |
| 教育费附加 | 3,595,145.01 | 4,004,558.26 |
| 房产税 | 4,377,119.06 | 4,709,234.01 |
| 土地使用税 | 6,188,091.47 | 7,402,018.12 |
| 车船使用税 | 28,005.72 | 38,686.31 |
| 印花税 | 1,822,315.45 | 1,200,141.79 |
| 地方教育费附加 | 2,375,486.76 | 1,772,086.31 |
| 其他税费 | 1,787,581.06 | 307,636.70 |
| 合计 | 26,616,850.49 | 25,738,848.96 |
32、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,234,840.68 | 22,337,068.42 |
| 办公费 | 850,485.51 | 848,995.32 |
| 包装费 | 1,331,491.84 | 1,184,012.19 |
| 运输费 | 92,455,307.26 | 73,728,467.49 |
| 业务招待费 | 8,916,203.80 | 6,842,419.73 |
| 会议差旅费 | 10,139,454.51 | 10,788,959.89 |
| 交通费 | 4,076,730.11 | |
| 服务费 | 30,510,178.64 | 14,588,531.61 |
| 咨询费 | 582,343.04 | |
| 修理费 | 2,103,627.41 | |
| 装卸费 | 1,647,350.15 | |
| 广告宣传费 | 893,669.10 | |
| 展览费 | 680,059.04 | |
| 劳务费 | 1,006,763.80 | |
| 折旧费 | 338,973.79 |
| 仓储费 | 215,941.90 | |
| 机物料消耗 | 417,490.16 | |
| 其他 | 4,301,721.04 | 7,883,619.25 |
| 合计 | 191,702,631.78 | 138,202,073.90 |
33、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 92,909,178.24 | 81,518,102.50 |
| 业务费 | 6,871,684.72 | 13,528,650.49 |
| 折旧费 | 13,599,434.42 | 15,080,397.05 |
| 无形资产摊销 | 6,547,783.10 | 6,077,362.71 |
| 业务招待费 | 4,393,659.71 | 4,239,505.75 |
| 会议差旅费 | 3,898,017.39 | 4,142,997.43 |
| 水电费 | 2,179,782.22 | 2,569,065.83 |
| 修理费 | 14,230,685.31 | 7,839,505.85 |
| 聘请中介机构费 | 3,853,977.30 | 4,186,927.73 |
| 办公费 | 2,163,387.76 | 4,498,405.11 |
| 交通费 | 3,746,745.78 | 5,590,634.95 |
| 房屋租赁费 | 9,569,289.89 | 5,110,686.03 |
| 劳务费用 | 4,207,307.93 | |
| 咨询费 | 2,824,600.80 | |
| 党建工作经费 | 1,824,265.80 | |
| 环卫绿化费 | 3,187,637.21 | |
| 财产保险费 | 1,152,272.80 | |
| 低值易耗品摊销 | 980,683.76 | |
| 物流经费 | 2,569,614.13 | |
| 长期待摊费用摊销 | 599,582.24 | |
| 技术服务费 | 1,908,259.64 | |
| 排污费 | 643,728.89 | |
| 诉讼费 | 253,671.50 | |
| 其他费用 | 3,270,178.19 | 2,886,182.96 |
| 合计 | 187,385,428.73 | 157,268,424.39 |
34、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 19,713,026.35 | 12,912,001.82 |
| 设备费 | 445,105.48 | 850,582.08 |
| 材料费 | 76,213,899.95 | 32,987,109.33 |
| 测试化验加工费 | 1,631,028.39 | 748,408.81 |
| 燃料动力费 | 4,644,256.12 | 3,893,113.10 |
| 差旅费 | 1,037,578.51 | 631,303.19 |
| 会议费 | 101,095.46 | 12,987.20 |
| 折旧费 | 4,383,788.55 | 2,518,904.97 |
| 专家咨询费 | 1,127,310.86 | 1,049,397.09 |
| 中间试验、模具、工艺装备开发及制造费 | 7,297,632.37 | 617,685.06 |
| 技术服务费 | 1,210,967.18 | 2,933,962.26 |
| 其他 | 1,766,802.46 | 931,448.25 |
| 合计 | 119,572,491.68 | 60,086,903.16 |
35、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 91,165,347.99 | 97,764,091.16 |
| 减：利息收入 | 3,752,540.05 | 1,568,252.44 |
| 汇兑损益 | 695,303.86 | -341,235.95 |
| 手续费支出 | 4,176,612.86 | 3,654,803.78 |
| 其他支出 | 3,022,820.37 | 2,345,175.99 |
| 合计 | 95,307,545.03 | 101,854,582.54 |
36、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 8,945,790.19 | 11,176,509.11 |
| 二、存货跌价损失 | 505,856.14 |
| 合计 | 8,945,790.19 | 11,682,365.25 |
37、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税 | 6,936,800.00 | |
| 制造强省建设--融资租赁财政贴息补助款 | 1,346,776.88 | |
| 科技型企业研发费用后补助专项资金 | 1,550,000.00 | |
| 2018年制造强省建设资金 | 1,373,375.01 | |
| 环境友好型碱性耐火材料生产线项目建设 | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 |
| 2015年产业振兴和技术改造专项款 | 1,192,000.00 | 1,192,000.00 |
| 冶炼废渣回收综合利用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 国家项目补助款 | 486,000.00 | 486,000.00 |
| 环境友好碱性耐火材料项目 | 468,000.00 | 468,000.00 |
| 土地使用税补助 | 404,940.00 | |
| 固定资产投资项目补助 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 灾后重建补助资金 | 340,000.00 | 136,000.00 |
| 灾后重建抗震节能房屋建设科技示范房 | 310,720.00 | 310,720.00 |
| 科技计划项目 | 300,000.00 | |
| 土地投资补助 | 268,389.96 | 44,731.66 |
| 湘潭市财政局第一批工业转型升级专项资金 | 250,000.00 | |
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 绿色生产-节能降耗 | 210,480.00 | |
| 土地使用税返还 | 197,350.00 | |
| 递延收益-大型生活垃圾焚烧系统高效清洁运行关键技术 | 193,041.54 | 91,380.74 |
| 新郑市科学技术局研究开发经费补助资金 | 170,000.00 | |
| 新郑市科技局研发补助资金 | 170,000.00 | |
| 电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目 | 136,000.00 | 340,000.00 |
| 北京市发改委项目补助（玻璃行业用AZS和α-βAl2O3耐火材料的产业化） | 130,000.00 | |
| 资源综合利用 | 116,902.03 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府废旧物资利用财政补助 | 100,000.00 | |
| 2017年科技推广和人才开发计划资金 | 100,000.00 | |
| 陶都英才资金 | 100,000.00 | |
| 2013年度工业节能技改项目补贴资金 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 郑州市2015年度工业节能技改项目补贴资金 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 中小企业融资贴息补助项目 | 70,000.00 | |
| 用电项目补助 | 57,560.00 | |
| 2018年度湘潭市工程技术研究中心立项经费 | 50,000.00 | |
| 科学技术奖 | 50,000.00 | |
| 制造强省建设--科技保险补助 | 31,000.00 | |
| 个税返还手续费 | 21,607.78 | |
| 安全生产专项资金 | 20,000.00 | |
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 研发费用补助 | 18,000.00 | |
| 科技进步奖 | 10,000.00 | |
| 就业局款项 | 1,200.00 | |
| 固定资产汽车减征增值税 | 48.54 | |
| 新郑科技局补助二代干法水泥窑用镁铁尖晶石经费款 | 1,000,000.00 | |
| 科技局汇来省自主创新产品后补助资金 | 200,000.00 | |
| 土地退税 | 408,938.31 | |
| 合计 | 19,985,191.74 | 7,482,770.71 |
38、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,324,003.82 | -556,767.33 |
| 合计 | 4,324,003.82 | -556,767.33 |
39、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 704,667.19 | 31,219,390.80 |
40、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | 2,250,000.00 | 128,175.39 | 2,250,000.00 |
| 政府补助 | 8,763,340.83 | 18,910,298.42 | 8,763,340.83 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 43,502.07 | 43,502.07 | |
| 其他 | 1,408,605.33 | 237,210.19 | 1,408,605.33 |
| 合计 | 12,465,448.23 | 19,275,684.00 | 12,465,448.23 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2018年省先进制造业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 产业补助资金 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 中关村科技园区电子城管委会支持资金 | 800,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 扶持产业发展"1+1+5"政策体系 | 600,000.00 | 42,399.20 | 与收益相关 | |||||
| 北京市科委专利成果转化补贴 | 600,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 制造强省建设--绿色产品补助 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 制造强省建设--标准化企业补助 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 郑州市标准 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 化奖励资金 | ||||||||
| 北京市科委项目补助 | 350,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 湘潭市财政局2018年度湖南省支持企业研发财政奖补资金 | 208,610.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技创新补贴 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年省研究开发财政补助资金 | 190,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 稳岗补贴 | 182,397.83 | 108,856.02 | 与收益相关 | |||||
| 2016年院士工作站奖励 | 150,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 首都知识产权服务业协会补贴 | 52,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2013年度招商引资款项 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2017年度对外开放专项资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 朝阳科委标准资助 | 45,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 成都市级知识产权试点示范单位资助 | 40,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2012年度市级工程技术研究中心 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 专利授权奖励 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业奖励 | 30,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 失业保险补贴 | 27,933.00 | 48,643.00 | 与收益相关 | |||||
| 宁国经济技术开发区创新升级与人才强区高级研修班（三期）学费补助 | 27,860.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2016年下半年中小开资金 | 27,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 湘潭高新技术创业服务中心2017年科技创新奖励 | 22,500.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2016年郑州科技进步一等奖奖金 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 16年专利资助资金 | 18,600.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年郑州市第二批专利资助资金 | 10,800.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2016年宣城市发明专利资助 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 朝阳科委专利资助 | 9,920.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑市科学技术局补助2017年专利资助资金 | 9,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 成都市专利授权补助 | 8,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2017年1+1+5政策 | 7,500.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 奖励（开发区第一批）- 国内展会补助 | ||||||||
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 外贸政策奖励 | 6,200.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2017年上半年阀门专利授权资助 | 6,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 专利资助 | 6,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 13年专利资助资金 | 5,200.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑科技局支付小星火计划项目奖金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 科技创新大赛奖金 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 山东省知识产权局专利资助金 | 4,300.00 | 与收益相关 | ||||||
| 专利补助 | 4,000.00 | 6,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 新郑市科学技术局"郑州市2018年第二批专利申请资金" | 4,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 知识产权服务中心专利资助资金 | 3,360.00 | 与收益相关 | ||||||
| 枣庄市知识产权局款 | 2,800.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑市科技局专利申请资助金 | 2,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年新郑 | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 市科技局第一批专利资助金 | ||||||||
| 枣庄市知识产权局专利年费 | 360.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2016年1+1+5政策奖励（开发区）－新兴产业集聚基地专项 | 796,780.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新密市财政局汇来省级研发中心补助资金 | 700,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 人力资源和社会保障局汇来"2014年河南名牌产品奖励费用" | 400,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技局汇来郑州聚才125计划专项经费 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 高新技术企业培育奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2016年新密市市长质量奖 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 国库集中收付中心汇来千亿耐材清洁生产示范企业奖励资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 宁国财政局2016年中小企业国际市 | 38,100.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 场开拓资金 | ||||||||
| 2015和2016年省专项资助 | 25,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 宁国财政局补助 | 24,300.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技局汇来省科技进步奖奖励资金 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 奖补资金 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 宁国市财政局2015年度开拓资金 | 8,500.00 | 与收益相关 | ||||||
| 残疾人退增值税 | 7,199,640.00 | 与收益相关 | ||||||
| 产业扶持资金 | 2,700,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 降低成本减轻实体经济企业负担项目 | 404,940.80 | 与收益相关 | ||||||
| 郑州人力资源补助企业奖 | 400,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 郑州1125聚才计划资金资助金 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 朝阳科委项目补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技计划项目 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 财政局划入科技创新专项资金 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 高新技术创业服务中心奖励款 | 169,500.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市标准化交流服务中心奖励 | 160,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑科技局补助17年度第一批科技计划项目奖 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 转型升级专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 失业保险岗位补贴 | 61,516.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑市科技局高新企业认定奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 湘潭市财政局付技术改造支出款 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 北京市科委专利补助 | 30,050.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技型企业补助 | 30,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 财政局划入专利奖励费 | 27,500.00 | 与收益相关 | ||||||
| 北京市商务委员补助 | 26,221.00 | 与收益相关 | ||||||
| 长兴县省级技术创新体系试点县建设资金（专利奖励） | 25,800.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2015-2016年度补助 | 25,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 国家知识产权局专利局补助 | 23,068.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技进步奖 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技局汇来省科技进步 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 奖奖励资金 | ||||||||
| 朝阳社保中心补贴 | 17,817.14 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑市科技局2016年专利资助资金 | 17,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑科技局付2017年度第一批专利申请资助资金 | 11,600.00 | 与收益相关 | ||||||
| 社保局补贴 | 10,309.00 | 与收益相关 | ||||||
| 科技券第二次兑现经费 | 9,198.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新郑市科技局补助奖 | 8,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 地税代扣代缴手续费 | 5,808.35 | 与收益相关 | ||||||
| 宜兴市财政局入账（科技局） | 5,500.00 | 与收益相关 | ||||||
| 财政补贴 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2014年-2016年个人所得税代征代扣手续费退入 | 4,351.91 | 与收益相关 | ||||||
| 知识产权专利资助 | 3,200.00 | 与收益相关 | ||||||
| 专利奖 | 3,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 财政局划入 | 2,500.00 | 与收益相关 | ||||||
| 财政事业失业基金补贴 | 2,200.00 | 与收益相关 |
41、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | 1,307,299.01 | 753,397.61 | 1,307,299.01 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 799,382.75 | 1,770,909.63 | 799,382.75 |
| 其他 | 638,457.39 | 693,486.00 | 638,457.39 |
| 合计 | 2,945,139.15 | 3,317,793.24 | 2,945,139.15 |
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 18,187,456.53 | 13,608,739.39 |
| 递延所得税费用 | 3,747,146.79 | -556,975.05 |
| 合计 | 21,934,603.32 | 13,051,764.34 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 92,811,277.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,921,691.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,831,045.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -782,117.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,984,163.82 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -880,354.04 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,531,955.70 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -1,671,781.14 |
| 所得税费用 | 21,934,603.32 |
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 16,151,376.15 | 12,906,162.42 |
| 利息收入 | 3,752,540.05 | 1,568,252.44 |
| 其他收入 | 1,086,832.22 | 1,561,684.43 |
| 往来款项 | 148,621,913.86 | 43,729,242.86 |
| 合计 | 169,612,662.28 | 59,765,342.15 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 128,537,504.65 | 86,137,396.85 |
| 管理费用 | 73,729,450.73 | 57,301,608.56 |
| 银行手续费 | 7,192,099.23 | 3,039,174.10 |
| 其他支出 | 428,860.06 | 1,135,670.24 |
| 研发费用 | 19,261,776.83 | |
| 合计 | 229,149,691.50 | 147,613,849.75 |
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 不再纳入合并范围公司期初货币资金 | 12,286.89 | |
| 吸收合并支付给少数股东的资金 | 690,216.90 | |
| 合计 | 12,286.89 | 690,216.90 |
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他方式筹资 | 190,000,000.00 | 163,600,000.00 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 14,832,400.00 | |
| 合计 | 190,000,000.00 | 178,432,400.00 |
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 70,876,674.07 | 43,095,209.66 |
| 加：资产减值准备 | 8,945,790.19 | 11,682,365.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,909,283.83 | 78,706,264.20 |
| 无形资产摊销 | 6,900,139.12 | 6,077,362.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,034,768.21 | 900,527.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -704,667.19 | -31,219,390.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 755,880.68 | 1,770,909.63 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 91,165,347.99 | 97,764,091.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,324,003.82 | 556,767.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,754,738.40 | -556,975.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -7,591.61 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -76,221,981.04 | -138,020,306.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 197,367,928.77 | -24,495,696.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -24,160,150.47 | 147,479,955.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,292,157.13 | 193,741,083.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 231,691,728.19 | 251,329,156.10 |
| 减：现金的期初余额 | 251,329,156.10 | 146,614,385.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,637,427.91 | 104,714,770.58 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 231,691,728.19 | 251,329,156.10 |
| 其中：库存现金 | 223,265.45 | 105,897.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 231,468,462.74 | 251,223,259.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 231,691,728.19 | 251,329,156.10 |
45、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 173,167,732.23 | 承兑保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 28,992,378.22 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 34,486,019.61 | 抵押借款 |
| 股权质押 | 190,230,000.00 | 质押借款 |
| 合计 | 426,876,130.06 | -- |
46、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 57,463.27 |
| 其中：美元 | 88.99 | 6.8632 | 610.76 |
| 欧元 | 7,244.85 | 7.8473 | 56,852.51 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | 15,152,001.17 |
| 其中：美元 | 2,138,390.70 | 6.8632 | 14,676,203.05 |
| 欧元 | 60,632.08 | 7.8473 | 475,798.12 |
| 港币 |
47、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 固定资产投资项目补助 | 3,600,000.00 | 其他收益 | 360,000.00 |
| 国家项目补助款 | 4,860,000.00 | 其他收益 | 486,000.00 |
| 2015年产业振兴和技术改造专项款 | 23,840,000.00 | 其他收益 | 1,192,000.00 |
| 环境友好碱性耐火材料项目 | 4,680,000.00 | 其他收益 | 468,000.00 |
| 2013年度工业节能技改项目补贴资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 环境友好型碱性耐火材料生产线项目建设 | 12,850,000.00 | 其他收益 | 1,285,000.00 |
| 郑州市2015年度工业节能技改项目补贴资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 冶炼废渣回收综合利用 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 大型生活垃圾焚烧系统高效清洁运行关键技术 | 1,391,000.00 | 其他收益 | 193,041.54 |
| 灾后重建抗震节能房屋建设科技示范房 | 3,107,200.00 | 其他收益 | 310,720.00 |
| 灾后重建补助资金 | 1,360,000.00 | 其他收益 | 136,000.00 |
| 电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目 | 3,400,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 |
| 土地投资补助 | 13,352,400.00 | 其他收益 | 268,389.96 |
| 2012年度市级工程技术研究中心 | 300,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 2013年度招商引资款项 | 500,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 制造强省建设--融资租赁财政贴息补助款 | 1,346,776.88 | 其他收益 | 1,346,776.88 |
| 用电项目补助 | 57,560.00 | 其他收益 | 57,560.00 |
| 土地使用税补助 | 404,940.00 | 其他收益 | 404,940.00 |
| 制造强省建设--科技保险补助 | 31,000.00 | 其他收益 | 31,000.00 |
| 资源综合利用 | 116,902.03 | 其他收益 | 116,902.03 |
| 稳岗补贴 | 39,924.00 | 其他收益 | 39,924.00 |
| 政府废旧物资利用财政补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 扶持产业发展"1+1+5"政策体系 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 降低成本减轻实体经济企业负担项目 | 404,940.80 | 营业外收入 | |
| 专利补助 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2015-2016年度补助 | 25,000.00 | 营业外收入 | |
| 失业保险岗位补贴 | 61,516.00 | 营业外收入 | |
| 制造强省建设--绿色产品补助 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 制造强省建设--标准化企业补助 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 中小企业融资贴息补助项目 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 知识产权补助 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 稳岗补贴 | 37,887.09 | 其他收益 | 37,887.09 |
| 专利授权补助 | 8,000.00 | 其他收益 | 8,000.00 |
| 就业局款项 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 科学技术奖 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 专利补助 | 3,360.00 | 其他收益 | 3,360.00 |
| 科技计划项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 安全生产专项资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 稳岗补贴 | 45,798.40 | 营业外收入 | |
| 科技进步奖 | 20,000.00 | 营业外收入 | |
| 科技计划项目 | 300,000.00 | 营业外收入 | |
| 稳岗补贴 | 2,438.37 | 其他收益 | 2,438.37 |
| 稳岗补贴 | 4,904.76 | 营业外收入 | |
| 新郑科技局补助二代干法水泥窑用镁铁尖晶石经费款 | 1,000,000.00 | 其他收益 | |
| 新郑市科学技术局研究开发经费补助资金 | 170,000.00 | 其他收益 | 170,000.00 |
| 新郑市科技局研发补助资金 | 170,000.00 | 其他收益 | 170,000.00 |
| 新郑科技局付2017年度第一批专利申请资助资金 | 11,600.00 | 营业外收入 | |
| 新郑科技局补助17年度第一批科技计划项目奖 | 100,000.00 | 营业外收入 | |
| 新郑市科技局补助奖 | 8,000.00 | 营业外收入 | |
| 新郑科技局支付小星火计划项目奖金 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 新郑市科技局2016年专利资助资金 | 17,000.00 | 营业外收入 | |
| 郑州人力资源补助企业奖 | 400,000.00 | 营业外收入 | |
| 郑州1125聚才计划资金资助 | 300,000.00 | 营业外收入 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 金 | |||
| 新郑市科技局高新企业认定奖励 | 50,000.00 | 营业外收入 | |
| 新郑市科技局专利申请资助金 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 2018年新郑市科技局第一批专利资助金 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 新郑市科学技术局补助2017年专利资助资金 | 9,000.00 | 营业外收入 | 9,000.00 |
| 新郑市科学技术局"郑州市2018年第二批专利申请资金" | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 新郑失业管理所支付稳岗补贴 | 24,000.00 | 营业外收入 | 24,000.00 |
| 2018年省研究开发财政补助资金 | 190,000.00 | 营业外收入 | 190,000.00 |
| 郑州市标准化奖励资金 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 2018年度湘潭市工程技术研究中心立项经费 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 湘潭市财政局第一批工业转型升级专项资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 失业保险补贴 | 27,933.00 | 营业外收入 | 27,933.00 |
| 科技型企业补助 | 30,000.00 | 营业外收入 | |
| 转型升级专项资金 | 100,000.00 | 营业外收入 | |
| 高新技术创业服务中心奖励款 | 169,500.00 | 营业外收入 | |
| 专利奖 | 3,000.00 | 营业外收入 | |
| 湘潭市财政局付技术改造支出款 | 50,000.00 | 营业外收入 | |
| 湘潭市财政局2018年度湖南省支持企业研发财政奖补资金 | 208,610.00 | 营业外收入 | 208,610.00 |
| 湘潭高新技术创业服务中心2017年科技创新奖励 | 22,500.00 | 营业外收入 | 22,500.00 |
| 稳岗补贴 | 9,294.00 | 其他收益 | 9,294.00 |
| 固定资产汽车减征增值税 | 48.54 | 其他收益 | 48.54 |
| 地税代扣代缴手续费 | 5,808.35 | 营业外收入 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 社保局补贴 | 10,309.00 | 营业外收入 | |
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 研发费用补助 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 绿色生产-节能降耗 | 210,480.00 | 其他收益 | 210,480.00 |
| 土地使用税返还 | 197,350.00 | 其他收益 | 197,350.00 |
| 2018年制造强省建设资金 | 1,373,375.01 | 其他收益 | 1,373,375.01 |
| 高新技术企业培育奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | |
| 宁国财政局补助 | 24,300.00 | 营业外收入 | |
| 宁国财政局2016年中小企业国际市场开拓资金 | 38,100.00 | 营业外收入 | |
| 宁国市财政局2015年度开拓资金 | 8,500.00 | 营业外收入 | |
| 2015和2016年省专项资助 | 25,000.00 | 营业外收入 | |
| 2016年1+1+5政策奖励（开发区）－新兴产业集聚基地专项 | 796,780.00 | 营业外收入 | |
| 2016年宣城市发明专利资助 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 专利授权奖励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 国内展会补助 | 7,500.00 | 营业外收入 | 7,500.00 |
| 2017年1+1+5政策奖励（开发区第一批）- 外贸政策奖励 | 6,200.00 | 营业外收入 | 6,200.00 |
| 宁国经济技术开发区创新升级与人才强区高级研修班（三期）学费补助 | 27,860.00 | 营业外收入 | 27,860.00 |
| 个税返还手续费 | 21,607.78 | 其他收益 | 21,607.78 |
| 朝阳社保稳岗补贴 | 38,454.37 | 其他收益 | 38,454.37 |
| 北京市发改委项目补助（玻璃行业用AZS和α-βAl2O3耐火材料的产业化） | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 国家知识产权局专利局补助 | 23,068.00 | 营业外收入 | |
| 北京市商务委员补助 | 26,221.00 | 营业外收入 | |
| 首都知识产权服务业协会补贴 | 52,000.00 | 营业外收入 | 52,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 北京市科委专利补助 | 30,050.00 | 营业外收入 | |
| 朝阳科委项目补助 | 300,000.00 | 营业外收入 | |
| 朝阳社保中心稳岗补贴 | 18,952.86 | 营业外收入 | |
| 朝阳社保中心补贴 | 17,817.14 | 营业外收入 | |
| 北京市标准化交流服务中心奖励 | 160,000.00 | 营业外收入 | |
| 中关村科技园区电子城管委会支持资金 | 800,000.00 | 营业外收入 | 800,000.00 |
| 朝阳科委专利资助 | 9,920.00 | 营业外收入 | 9,920.00 |
| 朝阳科委标准资助 | 45,000.00 | 营业外收入 | 45,000.00 |
| 北京市科委项目补助 | 350,000.00 | 营业外收入 | 350,000.00 |
| 北京市科委专利成果转化补贴 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 财政补贴 | 5,000.00 | 营业外收入 | |
| 产业补助资金 | 1,500,000.00 | 营业外收入 | 1,500,000.00 |
| 产业扶持资金 | 2,700,000.00 | 营业外收入 | |
| 科技创新补贴 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 企业奖励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 2017年上半年阀门专利授权资助 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 科技进步奖 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 宜兴市财政局入账（科技局） | 5,500.00 | 营业外收入 | |
| 增值税退税 | 6,936,800.00 | 其他收益 | 6,936,800.00 |
| 陶都英才资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 土地使用税退入 | 333,434.31 | 其他收益 | |
| 财政局划入 | 2,500.00 | 营业外收入 | |
| 科技局汇来省科技进步奖奖励资金 | 20,000.00 | 营业外收入 | |
| 财政局划入专利奖励费 | 27,500.00 | 营业外收入 | |
| 残疾人退增值税 | 7,199,640.00 | 营业外收入 | |
| 2014年-2016年个人所得税代征代扣手续费退入 | 4,351.91 | 营业外收入 | |
| 财政局划入科技创新专项资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | |
| 2017年科技推广和人才开发 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计划资金 | |||
| 知识产权款 | 2,800.00 | 其他收益 | 2,800.00 |
| 专利年费 | 360.00 | 其他收益 | 360.00 |
| 知识产权专利资助 | 4,300.00 | 其他收益 | 4,300.00 |
| 知识产权专利资助 | 3,200.00 | 营业外收入 | |
| 财政事业失业基金补贴 | 2,200.00 | 营业外收入 | |
| 土地退税 | 75,504.00 | 其他收益 | |
| 长兴县省级技术创新体系试点县建设资金（专利奖励） | 25,800.00 | 营业外收入 | |
| 科技券第二次兑现经费 | 9,198.00 | 营业外收入 | |
| 科技局汇来省自主创新产品后补助资金 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 科技型企业研发费用后补助专项资金 | 1,550,000.00 | 其他收益 | 1,550,000.00 |
| 科技局汇来省科技进步奖奖励资金 | 20,000.00 | 营业外收入 | |
| 国库集中收付中心汇来千亿耐材清洁生产示范企业奖励资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | |
| 新密市财政局汇来省级研发中心补助资金 | 700,000.00 | 营业外收入 | |
| 新密市社保局--失业稳岗补贴资金 | 30,400.00 | 营业外收入 | 30,400.00 |
| 人力资源和社会保障局汇来"2014年河南名牌产品奖励费用" | 400,000.00 | 营业外收入 | |
| 科技局汇来郑州聚才125计划专项经费 | 300,000.00 | 营业外收入 | |
| 2016年新密市市长质量奖 | 200,000.00 | 营业外收入 | |
| 奖补资金 | 10,000.00 | 营业外收入 | |
| 2016年郑州科技进步一等奖奖金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 2016年院士工作站奖励 | 150,000.00 | 营业外收入 | 150,000.00 |
| 2018年省先进制造业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
| 2016年下半年中小开资金 | 27,000.00 | 营业外收入 | 27,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2017年度对外开放专项资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 专利资助 | 6,000.00 | 营业外收入 | 6,000.00 |
| 科技创新大赛奖金 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 2018年郑州市第二批专利资助资金 | 10,800.00 | 营业外收入 | 10,800.00 |
| 16年专利资助资金 | 18,600.00 | 营业外收入 | 18,600.00 |
| 13年专利资助资金 | 5,200.00 | 营业外收入 | 5,200.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | 38,625,000.00 | 51.50% | 减资退出 | 2018年01月09日 | 工商登记变更 | 4,280,111.81 | 不适用 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 都江堰瑞泰 | 四川省都江堰市 | 四川省都江堰市 | 耐火材料生产与销售 | 68.85% | 设立 | |
| 安徽瑞泰 | 安徽省宁国市 | 安徽省宁国市 | 耐火材料生产与销售 | 62.13% | 设立 | |
| 河南瑞泰 | 河南省新郑市 | 河南省新郑市 | 耐火材料生产与销售 | 67.99% | 设立 | |
| 郑州瑞泰 | 河南省新密市 | 河南省新密市 | 耐火材料生产与销售 | 70.00% | 设立 | |
| 华东瑞泰 | 江苏省宜兴市 | 江苏省宜兴市 | 耐火材料生产与销售 | 55.74% | 设立 | |
| 佛山仁通 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 国内贸易、货物进出口 | 80.00% | 收购 | |
| 湘钢瑞泰 | 湖南省湘潭市 | 湖南省湘潭市 | 耐火材料生产与销售 | 42.99% | 收购 | |
| 瑞泰盖泽 | 山东省枣庄市 | 山东省枣庄市 | 耐火材料服务与销售 | 51.00% | 收购 | |
| 开源耐磨 | 安徽省宁国市 | 安徽省宁国市 | 耐火材料生产与销售 | 51.02% | 公司内部股权调整 | |
| 瑞泰马钢 | 安徽省马鞍山市 | 安徽省马鞍山市 | 耐火材料生产与销售 | 60.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
瑞泰科技对湘钢瑞泰持股42.99%，湘潭钢铁集团有限公司持股40.96%，湘潭钢铁集团有限公司工会持股16.05%，瑞泰科技为第一大股东；湘钢瑞泰董事会共7人，其中瑞泰科技派出4人，表决权达到50%以上；湘钢瑞泰财务负责人由瑞泰科技派出，相关技术创新也由瑞泰科技主导；湘钢瑞泰每年度均向瑞泰科技分红，瑞泰科技对湘钢瑞泰实施控制，故湘钢瑞泰纳入合并范围
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用其他说明：不适用
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 都江堰瑞泰 | 31.15% | 557,168.57 | 3,115,000.00 | 23,980,455.35 |
| 安徽瑞泰 | 37.86% | 930,417.91 | 2,271,600.00 | 51,107,536.58 |
| 河南瑞泰 | 32.01% | 2,921,932.54 | 1,920,000.00 | 55,157,094.63 |
| 佛山仁通 | 20.00% | 420,503.34 | 1,200,000.00 | 2,963,175.60 |
| 郑州瑞泰 | 30.00% | 5,758,252.64 | 7,500,000.00 | 42,877,627.16 |
| 华东瑞泰 | 44.26% | 8,374,273.78 | 6,639,000.00 | 104,952,021.26 |
| 湘钢瑞泰 | 57.01% | 15,313,348.77 | 4,845,850.00 | 112,583,834.83 |
| 瑞泰盖泽 | 49.00% | 3,804,783.04 | 2,940,000.00 | 11,944,211.80 |
| 瑞泰马钢 | 40.00% | 11,248,738.12 | 0.00 | 92,500,216.96 |
| 开源耐磨 | 48.98% | 1,296,953.95 | 0.00 | 18,053,436.14 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用其他说明：不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 都江堰瑞泰 | 176,810,599.10 | 53,551,875.29 | 230,362,474.39 | 148,087,632.33 | 5,291,036.76 | 153,378,669.09 | 186,660,060.84 | 56,530,700.88 | 243,190,761.72 | 149,142,179.58 | 8,853,440.00 | 157,995,619.58 |
| 安徽瑞泰 | 131,416,624.81 | 101,364,080.63 | 232,780,705.44 | 94,801,499.25 | 3,024,000.00 | 97,825,499.25 | 193,637,890.01 | 108,212,538.69 | 301,850,428.70 | 157,838,718.85 | 5,513,376.94 | 163,352,095.79 |
| 河南瑞泰 | 380,168,210.91 | 184,377,540.39 | 564,545,751.30 | 360,671,603.44 | 31,562,074.66 | 392,233,678.10 | 339,635,959.15 | 180,535,199.90 | 520,171,159.05 | 264,385,645.91 | 86,601,626.58 | 350,987,272.49 |
| 佛山仁通 | 27,133,443.11 | 1,239,028.26 | 28,372,471.37 | 13,556,593.39 | 13,556,593.39 | 30,327,719.29 | 622,716.83 | 30,950,436.12 | 12,237,074.86 | 0.00 | 12,237,074.86 | |
| 浙江瑞泰 | 49,524,172.40 | 60,661,592.73 | 110,185,765.13 | 43,496,661.85 | 0.00 | 43,496,661.85 | ||||||
| 郑州瑞泰 | 243,413,265.34 | 158,131,309.66 | 401,544,575.00 | 247,837,718.76 | 10,781,432.40 | 258,619,151.16 | 278,897,118.71 | 164,855,065.46 | 443,752,184.17 | 276,341,410.80 | 18,679,525.00 | 295,020,935.80 |
| 华东瑞泰 | 335,525,101.66 | 119,411,896.61 | 454,936,998.27 | 217,810,877.04 | 217,810,877.04 | 273,113,785.73 | 127,067,071.24 | 400,180,856.97 | 166,975,372.38 | 0.00 | 166,975,372.38 | |
| 湘钢瑞泰 | 260,505,594.92 | 93,430,247.70 | 353,935,842.62 | 149,454,988.68 | 7,000,000.00 | 156,454,988.68 | 235,935,983.50 | 115,625,406.44 | 351,561,389.94 | 142,565,196.13 | 8,000,000.00 | 150,565,196.13 |
| 瑞泰盖泽 | 60,027,734.00 | 8,511,727.14 | 68,539,461.14 | 44,163,518.69 | 44,163,518.69 | 61,974,028.55 | 7,522,744.08 | 69,496,772.63 | 46,885,693.53 | 0.00 | 46,885,693.53 | |
| 瑞泰马钢 | 278,840,713.95 | 192,136,302.17 | 470,977,016.12 | 226,687,195.35 | 13,039,278.38 | 239,726,473.73 | 206,472,719.09 | 55,877,961.28 | 262,350,680.37 | 145,914,314.93 | 13,307,668.34 | 159,221,983.27 |
| 开源耐磨 | 89,286,773.95 | 25,089,908.86 | 114,376,682.81 | 69,179,488.84 | 8,338,402.34 | 77,517,891.18 | 90,170,924.79 | 31,529,075.35 | 121,700,000.14 | 74,725,826.29 | 7,804,928.83 | 82,530,755.12 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 都江堰瑞泰 | 110,760,770.32 | 1,788,663.16 | 1,788,663.16 | 4,021,624.29 | 87,890,094.04 | 7,703,928.80 | 7,703,928.80 | 1,578,649.22 |
| 安徽瑞泰 | 190,284,850.81 | 2,456,873.28 | 2,456,873.28 | 22,498,629.90 | 182,944,509.20 | 4,464,410.60 | 4,464,410.60 | -11,724,484.39 |
| 河南瑞泰 | 330,192,673.61 | 9,128,186.64 | 9,128,186.64 | 63,208,517.42 | 207,036,173.32 | -9,725,201.38 | -9,725,201.38 | 17,889,928.52 |
| 佛山仁通 | 96,040,135.59 | 2,102,516.72 | 2,102,516.72 | 3,906,323.47 | 65,405,395.80 | 2,377,740.94 | 2,377,740.94 | -1,009,340.54 |
| 浙江瑞泰 | 25,717,668.33 | -5,696,061.64 | -5,696,061.64 | 9,990,195.20 | ||||
| 郑州瑞泰 | 390,049,452.58 | 19,194,175.47 | 19,194,175.47 | 52,701,067.10 | 288,580,538.54 | 10,785,857.88 | 10,785,857.88 | 24,727,816.96 |
| 华东瑞泰 | 327,966,840.57 | 18,920,636.64 | 18,920,636.64 | -21,389,379.84 | 277,881,027.36 | 17,452,535.88 | 17,452,535.88 | 19,734,005.85 |
| 湘钢瑞泰 | 651,102,726.98 | 26,860,811.73 | 26,860,811.73 | 54,543,810.16 | 459,593,113.06 | 19,830,075.72 | 19,830,075.72 | -9,502,846.13 |
| 瑞泰盖泽 | 147,248,811.21 | 7,764,863.35 | 7,764,863.35 | 3,319,520.86 | 93,369,748.81 | 5,874,159.81 | 5,874,159.81 | -9,389,024.12 |
| 瑞泰马钢 | 1,201,697,725.01 | 28,121,845.29 | 28,121,845.29 | 28,348,877.91 | 156,820,883.28 | 3,128,697.10 | 3,128,697.10 | 26,081,631.54 |
| 开源耐磨 | 141,065,354.78 | 2,647,925.58 | 2,647,925.58 | 11,096,397.16 | 107,991,574.54 | 1,711,165.97 | 1,711,165.97 | 9,179,873.50 |
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加90.00元（2017年12月31日：97.76万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 美元 | 欧元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 合计 | |
| 金融资产 | 14,676,813.81 | 532,650.63 | 15,209,464.44 | 25,030,598.29 | 159.24 | 25,030,757.53 |
| 其中：货币资金 | 610.76 | 56,852.51 | 57,463.27 | 1,056,659.98 | 159.24 | 1,056,819.22 |
| 应收账款 | 14,676,203.05 | 475,798.12 | 15,152,001.17 | 23,973,938.31 | 23,973,938.31 | |
| 合计 | 14,676,813.81 | 532,650.63 | 15,209,464.44 | 25,030,598.29 | 159.24 | 25,030,757.53 |
于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润14.68万元（2017年12月31日： 25.03万元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润0.53万元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对欧元可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
本公司不存在其他价格风险。
流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、其他
本公司金融资产或金融负债的账面价值与公允价值差异很小，不存在以公允价值计量的事项。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 北京市 | 自然科学研究和实验发展 | 191,274.56万元 | 40.13% | 40.13% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北方水泥有限公司 | 同一实质控制人 |
| 北新集团建材股份有限公司 | 同一实质控制人 |
| 合肥水泥研究设计院 | 同一控股股东 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 巨石集团有限公司 | 同一实质控制人 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 同一实质控制人 |
| 南方水泥有限公司 | 同一实质控制人 |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | 同一控股股东 |
| 西南水泥有限公司 | 同一实质控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 同一实质控制人 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 同一实质控制人 |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 同一控股股东 |
| 中国中材集团有限公司 | 同一实质控制人 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 同一实质控制人 |
| 中建材国际装备有限公司 | 同一实质控制人 |
| 中建材集团进出口有限公司 | 同一实质控制人 |
| 中建材投资有限公司 | 同一实质控制人 |
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 同一实质控制人 |
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 凯盛科技集团公司 | 采购商品 | 4,855,106.08 | 30,000,000.00 | 否 | 4,274,358.97 |
| 南方水泥有限公司 | 采购商品 | 172,295.09 | 30,000,000.00 | 否 | 87,062.78 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 采购商品 | 63,328.42 | 30,000,000.00 | 否 | 211,384.74 |
| 西南水泥有限公司 | 采购商品 | 207,464.88 | 30,000,000.00 | 否 | 254,351.79 |
| 北方水泥有限公司 | 采购商品 | 482,576.46 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 接受劳务 | 517,584.83 | 264,198.10 | ||
| 中国中材集团有限公司 | 接受劳务 | 6,800.00 | |||
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 接受劳务 | 2,639,915.00 | 80,000,000.00 | 否 | 9,819,557.77 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 采购商品 | 64,854.50 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 出售商品 | 105,714,489.31 | 54,333,471.09 |
| 南方水泥有限公司 | 出售商品 | 78,349,871.14 | 61,008,330.61 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 出售商品 | 63,093,296.74 | 41,718,748.73 |
| 中国中材集团有限公司 | 出售商品 | 59,086,088.00 | 36,563,901.92 |
| 西南水泥有限公司 | 出售商品 | 27,758,387.77 | 22,037,419.21 |
| 北方水泥有限公司 | 出售商品 | 15,111,906.59 | 9,964,643.93 |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 出售商品 | 5,716,923.05 | |
| 凯盛科技集团公司 | 出售商品 | 4,814,923.39 | 2,598,158.11 |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | 出售商品 | 4,303,706.91 | 8,484,273.50 |
| 合肥水泥研究设计院 | 出售商品 | 3,158,603.82 | 6,119,658.12 |
| 中建材投资有限公司 | 出售商品 | 3,692,059.90 | |
| 中建材国际贸易有限公司 | 出售商品 | 105,500.68 | 9,768,015.38 |
| 北新集团建材股份有限公司 | 出售商品 | 97,931.04 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 提供劳务 | 943,396.23 | |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 提供劳务 | 97,924.53 | |
| 中建材国际装备有限公司 | 出售商品 | 19,615.38 |
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 房屋租赁 | 457,228.30 | 486,713.01 |
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 开源耐磨 | 7,000,000.00 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 | 否 |
| 开源耐磨 | 3,000,000.00 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 | 否 |
| 开源耐磨 | 7,804,928.87 | 2016年03月30日 | 2021年03月30日 | 否 |
| 开源耐磨 | 7,232,013.11 | 2018年03月19日 | 2021年03月19日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年01月30日 | 2019年01月29日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年02月01日 | 2019年01月31日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年03月19日 | 2019年03月18日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年03月22日 | 2019年03月21日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 10,000,000.00 | 2018年04月04日 | 2019年04月03日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 10,000,000.00 | 2018年06月14日 | 2019年06月13日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年07月06日 | 2019年07月05日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年07月13日 | 2019年07月12日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年07月25日 | 2019年07月24日 | 否 |
| 安徽瑞泰 | 5,000,000.00 | 2018年08月07日 | 2019年08月06日 | 否 |
| 河南瑞泰 | 20,000,000.00 | 2018年04月03日 | 2019年04月03日 | 否 |
| 河南瑞泰 | 6,108,205.13 | 2016年04月14日 | 2021年04月14日 | 否 |
| 河南瑞泰 | 8,298,575.50 | 2016年06月14日 | 2021年06月14日 | 否 |
| 河南瑞泰 | 30,000,000.00 | 2015年09月04日 | 2019年10月08日 | 否 |
| 河南瑞泰 | 30,000,000.00 | 2018年05月10日 | 2019年05月10日 | 否 |
| 河南瑞泰 | 6,643,845.94 | 2017年06月23日 | 2020年06月20日 | 否 |
| 郑州瑞泰 | 30,000,000.00 | 2018年11月20日 | 2019年11月15日 | 否 |
| 郑州瑞泰 | 20,000,000.00 | 2018年10月18日 | 2019年10月18日 | 否 |
| 郑州瑞泰 | 6,558,846.06 | 2017年06月20日 | 2020年06月20日 | 否 |
| 都江堰瑞泰 | 7,280,000.00 | 2016年12月13日 | 2020年10月13日 | 否 |
| 都江堰瑞泰 | 5,614,820.92 | 2018年06月27日 | 2021年06月26日 | 否 |
| 都江堰瑞泰 | 7,116,153.50 | 2018年09月14日 | 2021年09月14日 | 否 |
| 瑞泰盖泽 | 11,000,000.00 | 2018年11月18日 | 2019年11月17日 | 否 |
| 宜兴耐火 | 25,000,000.00 | 2018年06月19日 | 2019年06月19日 | 否 |
| 宜兴瑞泰 | 25,000,000.00 | 2018年06月19日 | 2019年06月19日 | 否 |
| 湘潭分公司 | 27,430,000.00 | 2016年12月13日 | 2020年10月13日 | 否 |
关联担保情况说明
子公司作为担保方：
| 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宜兴耐火 | 800.00 | 2018/1/28 | 2019/11/27 | 否 |
| 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宜兴耐火 | 1,400.00 | 2018/3/22 | 2019/3/20 | 否 |
| 宜兴耐火 | 1,400.00 | 2018/3/23 | 2019/3/21 | 否 |
| 宜兴耐火 | 400.00 | 2018/3/28 | 2019/3/26 | 否 |
| 宜兴耐火 | 400.00 | 2018/3/28 | 2019/3/27 | 否 |
| 宜兴瑞泰 | 1,000.00 | 2018/3/26 | 2019/3/26 | 否 |
| 宜兴瑞泰 | 1,800.00 | 2018/11/26 | 2019/11/25 | 否 |
| 湘潭分公司 | 1,000.00 | 2018/7/20 | 2019/7/20 | 否 |
（4）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 120,000,000.00 | 2017年12月01日 | 2019年05月31日 | 借款利率4.35% |
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 5,193,500.00 | 4,841,522.00 |
（6）其他关联交易
关联方利息支出
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 借款 | 5,278,000.00 | 2,791,250.00 |
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 24,354,930.89 | 1,454,294.06 | 2,183,032.27 | 223,312.16 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 北方水泥有限公司 | 6,397,573.56 | 319,878.95 | 2,986,224.33 | 173,492.81 | |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 86,423.00 | 86,423.00 | 86,423.00 | 86,423.00 | |
| 合肥水泥研究设计院 | 1,072,755.62 | 138,122.06 | 2,094,347.49 | 325,533.12 | |
| 巨石集团有限公司 | 42,000.00 | 21,000.00 | |||
| 凯盛科技集团有限公司 | 7,930,497.48 | 1,123,176.08 | 3,672,942.48 | 858,302.71 | |
| 南方水泥有限公司 | 39,923,924.02 | 2,519,873.87 | 40,658,540.37 | 2,764,917.27 | |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | 9,135,336.70 | 881,261.27 | 11,201,276.70 | 726,912.30 | |
| 西南水泥有限公司 | 8,326,366.04 | 579,114.97 | 12,243,467.01 | 1,378,339.35 | |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 22,737,112.61 | 1,388,116.20 | 19,043,143.49 | 1,312,690.23 | |
| 中建材国际贸易有限公司 | 0.05 | 6,200.05 | 1,240.00 | ||
| 中建材投资有限公司 | 440,836.75 | 22,041.84 | |||
| 中建材集团进出口有限公司 | 1,374,592.62 | 687,296.31 | 1,374,592.62 | 274,918.52 | |
| 中国中材集团有限公司 | 19,074,466.29 | 967,842.86 | 25,747,979.94 | 1,287,399.00 | |
| 预付账款 | |||||
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 9,819,557.77 | ||||
| 凯盛科技集团有限公司 | 1,371,766.70 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 中国联合水泥集团有限公司 | 650,000.00 | 152,000.00 | 270,000.00 | 103,000.00 | |
| 南方水泥有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 西南水泥有限公司 | 1,002,000.00 | 80,100.00 | 1,863,000.00 | 293,600.00 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 150,500.00 | 7,525.00 | 56,000.00 | 5,600.00 | |
| 合肥水泥研究设计 | 18,000.00 | 900.00 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 院 | |||||
| 中建材国际装备有限公司 | 4,600.00 | 4,600.00 | |||
| 中国中材集团有限公司 | 802,000.00 | 135,400.00 | 212,000.00 | 112,200.00 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | |||
| 中国联合水泥集团有限公司 | 7,769,028.82 | 8,279,134.26 | |
| 中建材国际贸易有限公司 | 5,302,747.56 | ||
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 2,228,800.00 | ||
| 南方水泥有限公司 | 51,737.00 | 1,309,049.15 | |
| 中国中材集团有限公司 | 96,091.87 | 1,088,108.43 | |
| 西南水泥有限公司 | 15,923.00 | 458,342.16 | |
| 北方水泥有限公司 | 254,950.00 | ||
| 凯盛科技集团公司 | 475.56 | 138,415.56 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 132,150.00 | ||
| 其他应付款 | |||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）本公司担保事项：
本公司为下属子公司银行贷款提供担保，详见十二、关联方及关联交易4、关联交易情况（3）关联担保情况。
（2）未结信用证事项：
本公司2018年12月31日未结信用证73,568.00万元。
除上述事项外，本公司无其他或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、其他
关于孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司对客户债权清偿完毕的事项
孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司（以下简称“宜兴瑞泰”）的客户东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司（以下简称“大连高合金”）于2016年10月进入破产重整程序。根据辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）批准的重整计划，宜兴瑞泰收到了部分债权清偿款，其中宜兴瑞泰对大连特钢的债权已全部结清，对大连高合金的剩余债权选择债转股方案。
根据大连中院于2017年8月11日作出的（2016）辽02破02-6号、（2016）辽 02破03-4号、（2016）辽02破04-4 号《民事裁定书》裁定批准东北特殊钢集团有限责任公司（后更名为东北特殊钢集团股份有限公司，以下简称“东北特钢”）、大连特钢、大连高合金重整计划的规定，东北特钢吸收合并了大连特钢和大连高合金，合并后东北特钢存续，大连特钢、大连高合金解散注销。宜兴瑞泰对大连高合金的债权由东北特钢承继。
东北特钢于2017年11月27日召开第三次债权人会议，通过了债转股实施方案，宜兴瑞泰对东北特钢剩余的债权转为股权，除此之外还可获得一定比例的现金清偿。该债转股方案已于2018年完成，宜兴瑞泰对东北特钢剩余的债权转为对东北特钢的出资，合计持有东北特钢3,082,122股，并收到了现金清偿款778,321.17 元。
截止2018年底，公司对东北特钢的债权已全部结清。此次债转股对公司当期损益不构成重大影响，方案实施完毕后，宜兴瑞泰成为东北特钢的出资人之一，持股比例 0.02970%，相关的工商变更登记已完成。该事项已于2018年12月1日公告，公告编号：2018-042。
关于《国有土地上房屋征收补偿协议书》执行完毕的事项
2016年6月17日本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司拟签订<国有土地上房屋收购
与补偿协议>的议案》，同意与湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务管理办公室签订《湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次房屋征收系湘潭市岳塘经济技术开发区建设的需要，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司于2016年6月18日就此事进行了公告，公告号2016-027。上述事项本报告期内已执行完毕。
关于委托贷款展期的关联交易事项本公司2017年11月12日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的议案》，同意本公司提前归还建材总院提供的15,000.00万元委托贷款，并重新接受其通过北京银行股份有限公司常营支行提供的委托贷款12,000.00万元，期限6个月。2018年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12,000万元委托贷款展期的议案》，同意就该笔委托贷款展期6个月；2018 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12,000万元委托贷款展期的议案》，同意继续就上述委托贷款展期6个月，展期期间利率为4.35%/年，公司仍以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权19,023.00万元提供质押担保。该事项已于2018年10月25日公告，公告编号：2018-039。
与关联方签订大额总包合同事项本公司湘潭分公司与北京凯盛建材工程有限公司（简称“北京凯盛”）签订《工程总承包管理合同》，湘潭分公司聘请北京凯盛负责其在湖南省湘潭天易示范区建设的国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地的总承包管理工作。工程暂估价为8,000.00万元。
由于公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团 有 限公 司 ， 根 据 深 交 所《 股 票 上 市 规 则 》规 定 ，本次交易构成关联交易。本公司于2016年12月30日就此事进行了公告，公告号2016-050，2018年度该事项继续执行。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 46,570,843.70 | 85,600,246.82 |
| 应收账款 | 189,330,629.92 | 177,556,679.23 |
| 合计 | 235,901,473.62 | 263,156,926.05 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 43,657,121.70 | 32,679,487.32 |
| 商业承兑票据 | 3,090,760.00 | 52,920,759.50 |
| 坏账准备 | -177,038.00 |
| 合计 | 46,570,843.70 | 85,600,246.82 |
2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 514,701,303.03 | |
| 商业承兑票据 | 1,400,000.00 | |
| 坏账准备 | -140,000.00 | |
| 合计 | 514,701,303.03 | 1,260,000.00 |
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 19,144,906.04 | 7.89% | 19,144,906.04 | 100.00% | 17,888,956.58 | 7.92% | 17,888,956.58 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 222,024,014.04 | 91.47% | 32,693,384.12 | 14.73% | 189,330,629.92 | 206,598,883.08 | 91.52% | 29,042,203.85 | 14.06% | 177,556,679.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,560,010.02 | 0.64% | 1,560,010.02 | 100.00% | 1,255,949.46 | 0.56% | 1,255,949.46 | 100.00% | ||
| 合计 | 242,728,930.10 | 100.00% | 53,398,300.18 | 189,330,629.92 | 225,743,789.12 | 100.00% | 48,187,109.89 | 177,556,679.23 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 | 19,144,906.04 | 19,144,906.04 | 100.00% | 确定无法收回 |
| 合计 | 19,144,906.04 | 19,144,906.04 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 106,741,355.38 | 5,337,067.84 | 5.00% |
| 1至2年 | 34,563,000.23 | 3,456,300.04 | 10.00% |
| 2至3年 | 29,805,899.37 | 5,961,179.88 | 20.00% |
| 3至4年 | 3,885,923.52 | 1,942,961.78 | 50.00% |
| 4至5年 | 7,705,714.51 | 3,852,857.27 | 50.00% |
| 5年以上 | 12,143,017.31 | 12,143,017.31 | 100.00% |
| 合计 | 194,844,910.32 | 32,693,384.12 | |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同和类似的信用风险。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并关联方 | 27,179,103.72 | ||
| 合计 | 27,179,103.72 |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,211,190.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额85,675,239.36元，占应收账款期末余额合计数的比例35.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额22,682,753.05元。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 57,120,900.00 | 44,848,500.00 |
| 其他应收款 | 136,782,797.35 | 319,748,731.49 |
| 合计 | 193,903,697.35 | 364,597,231.49 |
（1）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 账龄一年以内的应收股利 | 30,914,400.00 | 4,131,000.00 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 26,206,500.00 | 40,717,500.00 |
| 合计 | 57,120,900.00 | 44,848,500.00 |
（2）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 137,710,192.37 | 100.00% | 927,395.02 | 0.67% | 136,782,797.35 | 324,314,128.04 | 100.00% | 4,565,396.55 | 1.41% | 319,748,731.49 |
| 合计 | 137,710,192.37 | 100.00% | 927,395.02 | 136,782,797.35 | 324,314,128.04 | 100.00% | 4,565,396.55 | 319,748,731.49 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,189,559.89 | 59,477.99 | 5.00% |
| 1至2年 | 549,440.00 | 54,944.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 36,450.19 | 7,290.04 | 20.00% |
| 3至4年 | 40,417.50 | 20,208.75 | 50.00% |
| 4至5年 | 217,701.10 | 108,850.55 | 50.00% |
| 5年以上 | 676,623.69 | 676,623.69 | 100.00% |
| 合计 | 2,710,192.37 | 927,395.02 |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并关联方 | 135,000,000.00 | ||
| 合计 | 135,000,000.00 |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额3,638,001.53元。3)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 1,205,179.96 | 1,687,466.96 |
| 备用金 | 1,065,083.18 | 872,459.14 |
| 其他应收及暂付款 | 439,929.23 | 229,041.94 |
| 土地款 | 71,525,160.00 | |
| 关联方委托贷款 | 135,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计 | 137,710,192.37 | 324,314,128.04 |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 子公司委托贷款 | 80,000,000.00 | 1-2年、2-3年 | 58.09% | |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 子公司委托贷款 | 35,000,000.00 | 2-3年 | 25.42% | |
| 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 子公司委托贷款 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 14.52% | |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 保证金 | 250,000.00 | 1-2年 | 0.18% | 25,000.00 |
| 江西南方水泥有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 5年以上 | 0.15% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 135,450,000.00 | -- | 98.36% | 225,000.00 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 636,670,946.49 | 636,670,946.49 | 615,295,946.49 | 615,295,946.49 | ||
| 合计 | 636,670,946.49 | 636,670,946.49 | 615,295,946.49 | 615,295,946.49 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 44,749,400.00 | 44,749,400.00 | ||||
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 77,051,450.30 | 77,051,450.30 | ||||
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 20,557,630.36 | 20,557,630.36 | ||||
| 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 106,067,392.61 | 106,067,392.61 | ||||
| 佛山市仁通贸易有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | 38,625,000.00 | 38,625,000.00 | ||||
| 山东瑞泰盖泽工程有限公司 | 6,045,067.21 | 6,045,067.21 | ||||
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 78,750,000.00 | 78,750,000.00 | ||||
| 华东瑞泰科技有限公司 | 111,480,000.00 | 111,480,000.00 | ||||
| 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 63,970,006.01 | 63,970,006.01 | ||||
| 瑞泰马钢新材料 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 科技有限公司 | ||||||
| 合计 | 615,295,946.49 | 60,000,000.00 | 38,625,000.00 | 636,670,946.49 |
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 486,434,121.89 | 418,096,633.24 | 405,669,935.66 | 325,581,232.32 |
| 其他业务 | 7,959,359.60 | 3,684,307.99 | 1,430,796.28 | |
| 合计 | 494,393,481.49 | 421,780,941.23 | 407,100,731.94 | 325,581,232.32 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 52,112,442.01 | 23,605,150.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 130,000.00 | |
| 合计 | 52,112,442.01 | 23,735,150.00 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -51,213.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,811,732.57 | |
| 债务重组损益 | 942,700.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,324,003.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 570,147.94 | |
| 减：所得税影响额 | 3,982,557.10 | |
| 少数股东权益影响额 | 9,203,133.74 | |
| 合计 | 14,411,680.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.98% | 0.0748 | 0.0748 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.66% | 0.0124 | 0.0124 |
第十二节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
瑞泰科技股份有限公司
董事长：曾大凡
2019年3月26日