瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣
建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 921,952,594.50 440,072,283.90 109.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,946,743.04 5,343,602.68 11.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,587,603.77 3,320,063.84 8.06%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,335,851.68 103,568,326.34 -42.71%
基本每股收益（元/股） 0.0257 0.0231 11.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.0231 11.26%
加权平均净资产收益率 1.45% 1.34% 0.11%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 3,886,934,568.72 3,664,573,623.03 6.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 414,568,353.68 408,621,610.64 1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-525,601.07
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,281,317.49
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,179,376.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,220.28
减：所得税影响额 721,701.70
少数股东权益影响额（税后） 791,031.28
合计 2,359,139.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,778
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建筑材料
科学研究总院 国有法人 40.13% 92,697,465
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.72% 6,278,900
公司
莱州祥云防火
境内非国有法
隔热材料有限 1.17% 2,700,000
人
公司
彭蔓莉 境内自然人 0.45% 1,050,079
宁红霞 境内自然人 0.36% 820,708
洪卫民 境内自然人 0.30% 700,000
王玉 境内自然人 0.26% 600,000
韩红菊 境内自然人 0.25% 572,811
王国和 境内自然人 0.21% 488,100
殷克扬 境内自然人 0.18% 418,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建筑材料科学研究总院
92,697,465 人民币普通股 92,697,465
有限公司
中央汇金资产管理有限责任
6,278,900 人民币普通股 6,278,900
公司
莱州祥云防火隔热材料有限 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
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公司
彭蔓莉 1,050,079 人民币普通股 1,050,079
宁红霞 820,708 人民币普通股 820,708
洪卫民 700,000 人民币普通股 700,000
王玉 600,000 人民币普通股 600,000
韩红菊 572,811 人民币普通股 572,811
王国和 488,100 人民币普通股 488,100
殷克扬 418,400 人民币普通股 418,400
上述股东关联关系或一致行
上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
动的说明
前 10 名普通股股东参与融资 宁红霞通过投资者信用证券账户持股数量为 361800.00 股， 殷克扬通过投
融券业务情况说明（如有） 资者信用证券账户持股数量为 411700.00 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末或本期数 年初或上年同期数
注释 项目 增减额(万元) 增减幅度
(万元) (万元)
1 应收账款 110,043.14 75,016.63 35,026.51 46.69%
2 预付款项 20,085.16 14,477.39 5,607.77 39.87%
3 其他应收款 13,097.56 9,556.02 3,541.54 37.06%
4 应付账款 79,194.88 57,477.24 21,717.64 37.78%
5 应交税费 1,434.63 997.16 437.47 43.87%
营业收入 92,195.26 44,007.23 48,188.03 109.50%
6 营业成本 76,431.28 32,022.29 44,408.99 138.68%
税金及附加 613.07 411.69 201.38 48.92%
7 销售费用 4,051.56 3,032.83 1,018.73 33.59%
8 管理费用 6,840.46 4,717.99 2,122.47 44.99%
营业利润 2,212.33 1,366.54 845.79 61.89%
9
利润总额 2,401.42 1,756.85 644.57 36.69%
经营活动产生的现金流
10 5,933.59 10,356.83 -4,423.24 -42.71%
量净额
投资活动产生的现金流
11 -3,613.11 -675.89 -2,937.22 -434.57%
量净额
注释及说明：
1、应收账款本期增加35,026.51万元，同比增长46.69%，主要原因是公司设立子公司瑞泰
马钢新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）后钢铁用耐火材料收入大幅增加，本期营
业收入同比增长109.50%，收入增加带来应收账款增加。
2、预付款项同比增长39.87%的主要原因是公司经营规模扩大，且原材料供应紧张，材料
采购及付款增多。
3、其他应收款同比增长37.06%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。
4、应付账款同比增长37.78%的主要原因是公司设立子公司瑞泰马钢后，经营规模扩大，
原材料等采购量大幅增加，相应应付账款增加。
5、应交税费同比增长43.87%主要原因是本期应交的增值税及所得税增加。
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6、营业收入同比增长109.50%、营业成本同比增长138.68%、税金及附加同比增长48.92%
的主要原因是公司设立子公司瑞泰马钢后钢铁用耐火材料收入大幅增加，钢铁用耐火材料收
入同比增长287.74%，经营规模扩大造成本期营业收入、成本、税金同步增加。
7、销售费用同比增长33.59%主要原因是公司设立子公司瑞泰马钢后钢铁用耐火材料收入
大幅增加，收入增加带来销售费用同步增加。
8、管理费用同比增长44.99%主要原因是2017年6月公司设立子公司瑞泰马钢，本期增加
瑞泰马钢管理费用1,571.32万元。
9、营业利润同比增长61.89%，利润总额同比增长36.69%的主要原因是公司通过设立瑞
泰马钢子公司，经营规模进一步扩大，同时本期玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢
铁用耐火材料通过加大市场开拓和成本控制等措施，经营业绩均有一定提升。
10、经营活动产生的现金流量净额同比减少4,423.24万元，同比降低42.71%，主要原因是
因营业收入增加带来应收账款增加较快，同时原材料供应紧张，造成预付的材料款增加。
11、投资活动产生的现金流量净额同比减少2,937.22万元，同比降低434.57%，主要是本
期基建项目支出较多，其中瑞泰马钢购建固定资产支出2,184.51万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司以减资的形式退出对控股子公司浙江瑞泰耐火材料科技有限公司的投资，具体为公
司减资退出其持有的浙江瑞泰51.5%的股份，共计3866.89万元。浙江瑞泰已于2018年1月9日
办理了工商变更登记手续。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
10.00% 至 20.00%
润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
601.05 至 655.69
润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
546.41
润（万元）
公司设立瑞泰马钢子公司后经营规模进一步扩大，同时本期玻璃
业绩变动的原因说明 窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料通过加大市场开拓和成本控制
等措施，经营业绩均有一定提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易
（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00
2018 年 02 月 02 日 实地调研 机构
2066)2018 年 2 月 2 日投资者关系活动
记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 294,732,523.80 406,453,681.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 219,104,651.18 308,283,058.86
应收账款 1,100,431,389.00 750,166,295.00
预付款项 200,851,629.86 144,773,909.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 130,975,568.00 95,560,168.68
买入返售金融资产
存货 869,039,092.60 848,739,339.30
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,522,964.70 9,337,910.87
流动资产合计 2,821,657,819.14 2,563,314,363.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 634,847,429.09 686,408,002.18
在建工程 148,458,612.46 123,473,750.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 254,982,547.70 264,529,615.78
开发支出
商誉 4,557,910.65 4,557,910.65
长期待摊费用 3,268,425.37 3,128,156.89
递延所得税资产 19,161,824.31 19,161,824.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,065,276,749.58 1,101,259,259.82
资产总计 3,886,934,568.72 3,664,573,623.03
流动负债：
短期借款 1,273,124,000.00 1,300,849,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 303,565,146.10 278,966,000.00
应付账款 791,948,837.13 574,772,361.79
预收款项 127,693,445.20 120,073,205.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,152,139.88 2,817,030.18
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 14,346,256.98 9,971,572.66
应付利息 1,740,000.00 435,000.00
应付股利 32,413,974.34 26,138,520.00
其他应付款 197,490,526.98 159,061,248.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,321,157.77 84,285,821.68
其他流动负债
流动负债合计 2,815,795,484.38 2,557,369,760.81
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 44,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 84,600,149.45 75,709,038.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 56,817,790.85 58,118,108.34
递延所得税负债 5,725,275.68 5,725,275.68
其他非流动负债
非流动负债合计 184,143,215.98 183,552,422.35
负债合计 2,999,938,700.36 2,740,922,183.16
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,971,544.09 162,971,544.09
减：库存股
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项目 期末余额 期初余额
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 -1,714,476.65 -7,661,219.69
归属于母公司所有者权益合计 414,568,353.68 408,621,610.64
少数股东权益 472,427,514.68 515,029,829.23
所有者权益合计 886,995,868.36 923,651,439.87
负债和所有者权益总计 3,886,934,568.72 3,664,573,623.03
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,679,209.73 220,371,846.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,373,604.43 85,600,246.82
应收账款 236,020,964.81 177,556,679.23
预付款项 138,587,276.81 54,218,748.52
应收利息
应收股利 51,733,500.00 44,848,500.00
其他应收款 323,253,447.70 319,748,731.49
存货 230,515,930.14 226,043,304.50
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,253,417.48 981,222.29
流动资产合计 1,165,417,351.10 1,129,369,279.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 576,670,946.49 615,295,946.49
投资性房地产
固定资产 97,921,510.54 83,620,722.65
在建工程 93,378,353.50 82,612,724.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,868,848.68 25,985,739.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 793,839,659.21 807,515,133.43
资产总计 1,959,257,010.31 1,936,884,412.79
流动负债：
短期借款 968,124,000.00 972,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 263,076,146.10 233,432,000.00
应付账款 60,821,277.70 69,031,574.22
预收款项 62,816,661.83 51,749,248.56
应付职工薪酬 1,013,157.29 863,512.07
应交税费 306,953.20 1,857,769.99
应付利息 1,740,000.00 435,000.00
应付股利
其他应付款 235,882,010.50 237,143,248.36
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,110,196.15 21,010,112.71
其他流动负债
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项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 1,608,890,402.77 1,588,082,465.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,320,580.98 28,320,580.98
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 746,000.00 746,000.00
递延所得税负债 5,725,275.68 5,725,275.68
其他非流动负债
非流动负债合计 34,791,856.66 34,791,856.66
负债合计 1,643,682,259.43 1,622,874,322.57
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,211,361.53 162,211,361.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
未分配利润 -99,947,896.89 -101,512,557.55
所有者权益合计 315,574,750.88 314,010,090.22
负债和所有者权益总计 1,959,257,010.31 1,936,884,412.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 921,952,594.50 440,072,283.90
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：营业收入 921,952,594.50 440,072,283.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 901,810,247.18 426,536,923.25
其中：营业成本 764,312,762.88 320,222,894.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,130,697.64 4,116,931.69
销售费用 40,515,638.25 30,328,318.04
管理费用 68,404,565.77 47,179,934.85
财务费用 23,566,582.64 23,468,073.42
资产减值损失 -1,120,000.00 1,220,770.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
130,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,981,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,123,347.32 13,665,360.65
加：营业外收入 3,580,779.01 4,034,357.82
减：营业外支出 1,689,906.76 131,206.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,014,219.57 17,568,512.10
减：所得税费用 5,879,574.44 3,516,255.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,134,645.13 14,052,256.40
瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（一）持续经营净利润（净亏损以
18,134,645.13 14,052,256.40
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 5,946,743.04 5,343,602.68
少数股东损益 12,187,902.09 8,708,653.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,134,645.13 14,052,256.40
归属于母公司所有者的综合收益
5,946,743.04 5,343,602.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,187,902.09 8,708,653.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0257 0.0231
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项目 本期发生额 上期发生额
（二）稀释每股收益 0.0257 0.0231
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 102,547,491.92 85,559,217.65
减：营业成本 81,705,828.96 60,162,359.59
税金及附加 1,181,933.75 771,385.69
销售费用 5,948,404.84 4,211,731.36
管理费用 11,414,662.75 10,925,789.08
财务费用 12,625,849.52 14,364,062.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,583,041.71 10,784,150.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 130,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 383,853.81 5,908,039.44
加：营业外收入 2,250,000.00
减：营业外支出 1,069,193.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,564,660.66 5,908,039.44
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,564,660.66 5,908,039.44
（一）持续经营净利润（净亏损
1,564,660.66 5,908,039.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,564,660.66 5,908,039.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0068 0.0256
（二）稀释每股收益 0.0068 0.0256
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,156,967.22 580,245,137.67
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
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项目 本期发生额 上期发生额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,701,000.00 1,775,260.63
收到其他与经营活动有关的现
53,160,676.95 62,729,123.99
金
经营活动现金流入小计 862,018,644.17 644,749,522.29
购买商品、接受劳务支付的现金 578,755,715.72 332,838,612.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
69,244,779.55 55,505,367.06
现金
支付的各项税费 41,199,809.39 34,386,567.04
支付其他与经营活动有关的现
113,482,487.83 118,450,649.46
金
经营活动现金流出小计 802,682,792.49 541,181,195.95
经营活动产生的现金流量净额 59,335,851.68 103,568,326.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-12,286.89
到的现金净额
瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 -12,286.89 130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
36,118,825.42 6,888,886.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 36,118,825.42 6,888,886.50
投资活动产生的现金流量净额 -36,131,112.31 -6,758,886.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 407,874,000.00 324,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 417,874,000.00 324,680,000.00
偿还债务支付的现金 528,783,524.15 435,908,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,932,885.05 24,795,794.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,845,850.00 4,037,746.84
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
12,707,944.37 9,656,262.50
金
筹资活动现金流出小计 563,424,353.57 470,360,756.85
筹资活动产生的现金流量净额 -145,550,353.57 -145,680,756.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-137,647.22 19,413.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -122,483,261.42 -48,851,903.70
加：期初现金及现金等价物余额 251,329,156.10 146,614,385.52
瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额 128,845,894.68 97,762,481.82
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,880,319.60 132,916,415.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,298,609.49 5,504,384.85
金
经营活动现金流入小计 139,178,929.09 138,420,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金 67,080,808.47 18,793,759.94
支付给职工以及为职工支付的
20,166,365.15 15,855,173.50
现金
支付的各项税费 8,143,065.31 3,669,098.42
支付其他与经营活动有关的现
22,027,891.70 12,887,079.07
金
经营活动现金流出小计 117,418,130.63 51,205,110.93
经营活动产生的现金流量净额 21,760,798.46 87,215,689.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,654,150.00 3,784,150.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,654,150.00 3,784,150.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,542,582.00 89,419.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
金
投资活动现金流出小计 9,542,582.00 89,419.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,888,432.00 3,694,731.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 306,624,000.00 251,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 306,624,000.00 251,680,000.00
偿还债务支付的现金 311,060,000.00 364,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,012,659.86 10,344,360.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
91,412,525.00 7,256,262.50
金
筹资活动现金流出小计 410,485,184.86 382,200,623.17
筹资活动产生的现金流量净额 -103,861,184.86 -130,520,623.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-137,647.22 19,413.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,126,465.62 -39,590,789.79
加：期初现金及现金等价物余额 109,252,989.69 63,909,793.83
六、期末现金及现金等价物余额 21,126,524.07 24,319,004.04
瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司
董事长：曾大凡
2018年4月26日| 瑞泰科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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