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瑞泰科技:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-16
瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
 2016 年第一季度报告
     2016 年 4 月
                                         瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主
管人员)陈荣建声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                 本报告期比上年同期
                                       本报告期              上年同期
                                                                                       增减
营业收入(元)                          438,305,614.80         481,484,200.45                   -8.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)          4,762,460.82            4,270,674.17                 11.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          2,394,082.58            3,211,693.44                -25.46%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         15,278,922.40          -12,877,805.13                218.65%
基本每股收益(元/股)                             0.0206                0.0185                 11.35%
稀释每股收益(元/股)                             0.0206                0.0185                 11.35%
加权平均净资产收益率                              1.28%                 0.95%                   0.33%
                                                                                 本报告期末比上年度
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                       末增减
总资产(元)                           3,481,772,845.80      3,510,650,901.83                   -0.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)        374,526,615.41         369,764,154.59                   1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
                        项目                       年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                               252,156.37
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                             4,284,989.49
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -86,869.60
减:所得税影响额                                               665,035.57
    少数股东权益影响额(税后)                               1,416,862.45
合计                                                         2,368,378.24               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                         瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                    37,903
                                                   优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况
                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称      股东性质     持股比例     持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态           数量
中国建筑材料
             国有法人            40.13%    92,697,465
科学研究总院
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人             2.72%     6,278,900
公司
莱州祥云防火
             境内非国有法
隔热材料有限                      1.17%     2,700,000                  质押                 1,350,000
             人
公司
洪卫民       境内自然人           0.31%       705,100
银河期货有限
公司-银河期
              其他                0.25%       569,951
货鹏程 2 号资
产管理计划
金嬿         境内自然人           0.24%       546,550
付国静       境内自然人           0.23%       524,400
魏敏         境内自然人           0.22%       506,400
杨小玲       境内自然人           0.20%       462,900
张万弶       境内自然人           0.18%       416,800
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量
中国建筑材料科学研究总院                                   92,697,465 人民币普通股        92,697,465
中央汇金资产管理有限责任
                                                            6,278,900 人民币普通股          6,278,900
公司
莱州祥云防火隔热材料有限                                    2,700,000 人民币普通股          2,700,000
                                                        瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司
洪卫民                                                      705,100 人民币普通股            705,100
银河期货有限公司-银河期
                                                            569,951 人民币普通股            569,951
货鹏程 2 号资产管理计划
金嬿                                                        546,550 人民币普通股            546,550
付国静                                                      524,400 人民币普通股            524,400
魏敏                                                        506,400 人民币普通股            506,400
杨小玲                                                      462,900 人民币普通股            462,900
张万弶                                                      416,800 人民币普通股            416,800
上述股东关联关系或一致行
                           上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。
动的说明
                           金嬿通过投资者信用账户持股数量为 546550 股,付国静通过投资者信用账
前 10 名普通股股东参与融资
                           户持股数量为 524400 股, 张万弶通过投资者信用账户持股数量为 411500
融券业务情况说明(如有)
                           股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                           期末或本期数      年初或上年同期数
         项目       注释                                      增减额(万元)       增减幅度(%)
                             (万元)            (万元)
营业利润                           650.30             1,477.01           -826.71             -55.97%
利润总额             1            1,095.32            1,673.82           -578.50             -34.56%
净利润                             845.61             1,287.05           -441.44             -34.30%
应收票据             2           10,149.54           29,840.70        -19,691.16             -65.99%
其他应收款           3           13,613.37            7,739.08          5,874.29             75.90%
应交税费             4             710.82              543.86             166.96             30.70%
长期应付款           5            3,718.83            1,648.83          2,070.00            125.54%
经营活动产生的现
                     6            1,527.89           -1,287.78          2,815.67            218.65%
金流量净额
筹资活动产生的现
                     7           -2,009.93            2,605.23         -4,615.16           -177.15%
金流量净额
     注释及说明:
     1、营业利润同比下降55.97%,利润总额同比下降34.56%,净利润同比下降34.30%的主
要原因是本期水泥窑用耐火材料、耐磨耐热材料、钢铁行业用耐火材料受市场影响,营业收
入减少,其中:水泥窑用耐火材料收入下降14.28%,耐磨耐热材料收入下降50.44%,钢铁行
业用耐火材料下降13.75%。
     2、应收票据本期减少19,691.16万元,下降65.99%,主要原因是一季度是采购材料及付款
较多,造成库存的票据额减少。
     3、其他应收款增长75.90%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。
     4、应缴税费增长30.70%主要原因是期末发货开票较多,本期应缴的增值税增加。
     5、长期应付款增长30.70%主要原因是本期下属公司宁国市开源电力耐磨材料有限公司增
加融资租赁2,070万元。
     6、经营活动产生的现金流量净额同比增加2,815.67万元,增长218.65%,主要是本期玻璃
窑用耐火材料业务回款较好,同时公司通过银行承兑汇票方式支付材料款,减少现金支出。
     7、筹资活动产生的现金流量金额同比减少4,615.16万元,下降177.15%,主要是本期经营
                                                          瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
性净现金流有较大改善,减少债务融资额。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由               承诺方   承诺类型   承诺内容   承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        关于同业竞
                             中国建筑材 争、关联交
                                                   避免同业竞 2004 年 07
                             料科学研究 易、资金占                       长期有效        正在履行
                                                   争         月 28 日
                             总院       用方面的承
                                        诺
                                      关于同业竞
                           中国建筑材 争、关联交
                                                 避免同业竞 2009 年 05
                           料科学研究 易、资金占                       长期有效          正在履行
                                                 争         月 22 日
                           总院       用方面的承
首次公开发行或再融资时所作            诺
承诺                                  关于同业竞
                             中国建筑材 争、关联交
                                                   避免同业竞 2005 年 04
                             料集团有限 易、资金占                       长期有效        正在履行
                                                   争         月 28 日
                             公司       用方面的承
                                        诺
                                        关于同业竞
                             中国建筑材 争、关联交
                                                   避免同业竞 2009 年 05
                             料集团有限 易、资金占                       长期有效        正在履行
                                                   争         月 22 日
                             公司       用方面的承
                                        诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行             是
                                                          瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                            10%     至                          30%
利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                             430    至
利润变动区间(万元)
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                              390.94
利润(万元)
                                       本期公司玻璃窑用耐火材料业务板块加大了日用玻璃和国际市
业绩变动的原因说明
                                       场的开发力度,销售订单有一定幅度增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
     接待时间              接待方式        接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                          深交所互动易
2016 年 01 月 28 日   实地调研          机构              (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002066)
                                                          投资者关系活动记录表(编号:2016-001)
                                                          深交所互动易
2016 年 01 月 29 日   实地调研          机构              (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002066)
                                                          投资者关系活动记录表(编号:2016-001)
                                                         瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:瑞泰科技股份有限公司
                                   2016 年 03 月 31 日
                                                                                           单位:元
               项目                   期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                  239,521,921.86                          255,779,520.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  101,495,445.48                          298,407,029.87
    应收账款                                1,166,182,389.44                        1,014,636,900.81
    预付款项                                     72,084,726.15                          71,377,666.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                136,133,683.60                            77,390,801.83
    买入返售金融资产
    存货                                      661,605,146.17                          681,585,981.66
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                         1,893,335.71
流动资产合计                                2,377,023,312.70                        2,401,071,237.27
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                                 瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               项目            期末余额                              期初余额
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          790,005,691.90                          806,246,988.91
    在建工程                              64,096,210.26                         51,104,608.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          232,446,423.13                          233,911,232.23
    开发支出
    商誉                                   4,557,910.65                          4,557,910.65
    长期待摊费用                           2,091,363.94                          2,206,990.87
    递延所得税资产                        11,551,933.22                         11,551,933.22
    其他非流动资产
非流动资产合计                      1,104,749,533.10                        1,109,579,664.56
资产总计                            3,481,772,845.80                        3,510,650,901.83
流动负债:
    短期借款                        1,507,600,000.00                        1,522,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          176,183,162.87                          245,082,166.00
    应付账款                          450,483,148.58                          430,322,176.61
    预收款项                              67,193,260.72                         64,339,869.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           3,441,708.71                          2,192,116.15
                                               瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               项目          期末余额                              期初余额
    应交税费                             7,108,216.61                          5,438,642.24
    应付利息                             5,417,875.00                          3,571,333.33
    应付股利                            43,945,559.36                         39,802,216.22
    其他应付款                          48,504,389.84                         44,812,390.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               8,008,450.00                          7,761,700.00
    其他流动负债
流动负债合计                      2,317,885,771.69                        2,366,022,610.82
非流动负债:
    长期借款                        210,000,000.00                          210,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                          37,188,300.00                         16,488,300.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                            55,918,678.50                         57,043,581.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      303,106,978.50                          283,531,881.00
负债合计                          2,620,992,750.19                        2,649,554,491.82
所有者权益:
    股本                            231,000,000.00                          231,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                        164,527,075.35                          164,527,075.35
    减:库存股
                                                        瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               项目                   期末余额                              期初余额
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                     22,311,286.24                         22,311,286.24
    一般风险准备
    未分配利润                               -43,311,746.18                           -48,074,207.00
归属于母公司所有者权益合计                   374,526,615.41                          369,764,154.59
    少数股东权益                             486,253,480.20                          491,332,255.42
所有者权益合计                               860,780,095.61                          861,096,410.01
负债和所有者权益总计                       3,481,772,845.80                        3,510,650,901.83
法定代表人:曾大凡           主管会计工作负责人:佟立金                 会计机构负责人:陈荣建
2、母公司资产负债表
                                                                                          单位:元
               项目                  期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                125,067,418.22                         136,465,252.06
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  26,992,537.99                          64,887,086.72
    应收账款                                262,945,543.81                         219,519,951.41
    预付款项                                 119,085,923.61                          78,840,597.69
    应收利息
    应收股利                                  66,774,900.00                          60,560,900.00
    其他应收款                               268,128,211.50                        289,274,605.64
    存货                                    201,755,197.09                          211,364,667.11
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                       1,802,992.25
流动资产合计                               1,070,749,732.22                       1,062,716,052.88
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                              瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             项目            期末余额                            期初余额
    长期应收款
    长期股权投资                   534,738,316.13                        534,738,316.13
    投资性房地产
    固定资产                       180,555,148.57                        184,807,455.43
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         25,132,010.69                         25,334,461.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     740,425,475.39                        744,880,233.17
资产总计                          1,811,175,207.61                      1,807,596,286.05
流动负债:
    短期借款                      1,184,100,000.00                      1,183,200,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        116,233,162.87                       132,832,166.00
    应付账款                         44,805,591.31                         22,851,535.56
    预收款项                         18,400,322.34                         33,785,351.26
    应付职工薪酬                         205,939.78                           159,084.43
    应交税费                            1,768,298.30                        1,028,399.55
    应付利息                            5,417,875.00                        3,571,333.33
    应付股利
    其他应付款                          1,101,459.34                        1,490,437.28
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                                          瑞泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           项目         期末余额                             期初余额
流动负债合计                 1,372,032,648.94                       1,378,918,307.41
非流动负债:
    长期借款                  150,000,000.00                         150,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         313,018.50                           143,701.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                150,313,018.50                         150,143,701.00
负债合计                     1,522,345,667.44                       1,529,062,008.41
所有者权益:
    股本                      231,000,000.00                         231,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  164,154,956.80                         164,154,956.80
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                       22,311,286.24                        22,311,286.24
    未分配利润                -128,636,702.87       

  附件:公告原文
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