瑞泰科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
瑞泰科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈
荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 433,749,951.80 337,094,161.06 28.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,126,265.20 9,024,016.72 -76.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-812,310.58 5,439,776.17 -114.93%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,710,130.59 -117,154,326.27 47.33%
基本每股收益（元/股） 0.0092 0.0391 -76.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0092 0.0391 -76.47%
加权平均净资产收益率（%） 0.36% 1.48% -1.12%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 3,034,918,317.47 2,946,317,075.73 3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 594,961,636.20 592,835,371.00 0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,799,496.39
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,728.22
所得税影响额 -733,747.38
少数股东权益影响额（税后） -1,219,901.45
合计 2,938,575.78 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,859
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建筑材料
国有法人 44.67% 103,186,224
科学研究总院
北京矿冶研究
国有法人 2.6% 6,000,000
总院
莱州祥云防火
境内非国有法
隔热材料有限 1.17% 2,700,000
人
公司
江苏尚博投资 境内非国有法
1.17% 2,700,000
有限公司 人
李川祥 境内自然人 0.71% 1,635,321
郝玉芬 境内自然人 0.47% 1,078,808 1,078,808 冻结 1,078,808
盛湘基 境内自然人 0.46% 1,066,978 冻结 1,066,978
李法山 境内自然人 0.44% 1,023,675
刘奉德 境内自然人 0.41% 951,000 冻结 951,000
东莞证券有限
责任公司客户 境内非国有法
0.4% 922,352
信用交易担保 人
证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建筑材料科学研究总院 103,186,224 人民币普通股 103,186,224
北京矿冶研究总院 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
莱州祥云防火隔热材料有限
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
公司
江苏尚博投资有限公司 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
李川祥 1,635,321 人民币普通股 1,635,321
盛湘基 1,066,978 人民币普通股 1,066,978
李法山 1,023,675 人民币普通股 1,023,675
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刘奉德 951,000 人民币普通股 951,000
东莞证券有限责任公司客户
922,352 人民币普通股 922,352
信用交易担保证券账户
张兴华 900,000 人民币普通股 900,000
上述股东关联关系或一致行
无
动的说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期，公司实现营业收入 43,375.00 万元，同比增加 9,665.58 万元，同比增长 28.67%，
实现归属于上市公司股东的净利润 212.63 万元，同比下降 76.44%，主要会计报表项目、财务
指标大幅度变动的情况见下表：
注 期末或本期数 年初或上年同 增减额
项目 增减幅度
释 （万元） 期数（万元） （万元）
应收账款 1 81,717.30 67,745.07 13,972.23 20.62%
其他应收款 2 5,194.92 2,015.46 3,179.46 157.75%
营业收入 3 43,375.00 33,709.42 9,665.58 28.67%
管理费用 4 4,015.75 2,939.98 1,075.77 36.59%
归属于上市公司股东的净利润 5 212.63 902.40 -689.77 -76.44%
经营活动产生的现金流量净额 6 -6,171.01 -11,715.43 5,544.42 47.33%
注释及说明：
1、应收账款本期增加 13,972.23 万元，增长 20.62%，主要是受下游企业经济效益不佳影
响，应收账款回收周期延长。
2、其他应收款增长 157.75%的主要原因是公司生产经营规模扩大，员工周转金借款、投
标保证金等增加，以及本期新增三级企业—浙江瑞泰耐火材料科技有限公司收购山东枣庄盖
泽窑炉有限公司 51%股权，合并范围增加。
3、营业收入同比增加 9,665.58 万元，同比增长 28.67%，增加主要原因钢铁行业用耐火
材料收入增加 10,734.64 万元（2012 年下半年设立）。
4、管理费用本期增加 1,075.77 万元，增长 36.59%，主要是合并范围增加，其中：湖南
湘钢瑞泰科技有限公司、华东瑞泰科技有限公司本期增加 1,242.34 万元（2012 年下半年纳入
合并报表范围）及山东枣庄盖泽窑炉有限公司增加 85.30 万元（本期纳入合并范围）。
5、归属于上市公司股东的净利润本期减少 689.77 万元，同比下降 76.44%，主要原因是
受玻璃行业不景气影响，玻璃窑用耐火材料的市场需求仍处于低迷状态，报告期公司玻璃窑
用耐火材料收入较去年同期下降，而玻璃窑用耐火材料占公司营业收入的比重较高，母公司
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主要从事玻璃窑用耐火材料业务，因此对归属于上市公司股东的净利润影响较大。
6、经营活动产生的现金流量净额本期增加 5,544.42 万元，同比增长 47.33%，主要原因
是本期应收票据通过票据贴现等方式变现增加经营现金流 4,578.12 万元。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
中国建筑材
避免同业竞 2004 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 料科学研究 长期有效 已履行
争 28 日
总院
中国建筑材
避免同业竞 2005 年 04 月
料集团有限 长期有效 已履行
争 28 日
公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易
否
问题作出承诺
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损（万元） 500 至
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
632.94
润（万元）
1、公司玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，订单不足，
售价降低，由于玻璃窑用耐火材料占公司营业收入的比重较高，
且母公司主要从事玻璃窑用耐火材料业务，因此对归属于上市公
业绩变动的原因说明
司股东的利润影响较大。
2、由于应收账款总额持续增加，应收账款账龄不断延长，预计
坏账准备将大幅增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,116,073.62 221,761,039.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 139,066,515.05 184,847,765.32
应收账款 817,173,028.93 677,450,692.51
预付款项 88,269,630.25 108,503,164.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,949,170.90 20,154,619.46
买入返售金融资产
存货 686,924,623.49 637,665,089.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,941,499,042.24 1,850,382,370.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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项目 期末余额 期初余额
投资性房地产
固定资产 712,323,711.26 723,289,350.37
在建工程 184,090,998.66 175,549,861.88
工程物资 116,733.38 961,882.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,571,340.11 183,487,259.13
开发支出
商誉 2,616,529.92 2,616,529.92
长期待摊费用 2,551,326.98 1,362,742.70
递延所得税资产 9,148,634.92 8,667,078.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,093,419,275.23 1,095,934,705.69
资产总计 3,034,918,317.47 2,946,317,075.73
流动负债：
短期借款 1,151,002,494.12 956,063,814.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 151,544,373.00 136,741,559.90
应付账款 298,979,822.53 297,559,682.92
预收款项 112,762,199.79 95,406,695.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,063,040.59 5,094,232.54
应交税费 -12,984,979.08 -11,308,871.83
应付利息 6,201,863.02 12,846,452.06
应付股利
其他应付款 37,089,284.14 32,553,767.24
应付分保账款
保险合同准备金
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项目 期末余额 期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 37,713,241.06 40,237,296.24
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 1,790,371,339.17 1,715,194,629.21
非流动负债：
长期借款 155,561,979.68 155,561,979.68
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,509,110.00 25,575,206.00
非流动负债合计 179,071,089.68 181,137,185.68
负债合计 1,969,442,428.85 1,896,331,814.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,000,000.00 231,000,000.00
资本公积 167,565,845.83 167,565,845.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 174,084,504.13 171,958,238.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 594,961,636.20 592,835,371.00
少数股东权益 470,514,252.42 457,149,889.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,065,475,888.62 1,049,985,260.84
负债和所有者权益（或股东权益）
3,034,918,317.47 2,946,317,075.73
总计
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
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2、母公司资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 39,636,768.47 44,190,849.29
交易性金融资产
应收票据 65,627,263.13 73,338,813.39
应收账款 265,547,650.91 218,503,682.80
预付款项 113,415,338.91 109,622,451.41
应收利息
应收股利
其他应收款 96,722,850.74 62,350,372.18
存货 290,677,366.85 272,979,691.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 871,627,239.01 780,985,860.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 581,573,248.92 581,573,248.92
投资性房地产
固定资产 173,359,497.95 178,361,789.98
在建工程 62,099,718.97 60,623,900.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,723,864.59 24,871,213.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,282,251.41 3,282,251.41
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项目 期末余额 期初余额
其他非流动资产
非流动资产合计 845,038,581.84 848,712,404.50
资产总计 1,716,665,820.85 1,629,698,264.76
流动负债：
短期借款 794,500,000.00 580,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 108,384,373.00 86,031,559.90
应付账款 72,633,001.84 58,175,485.62
预收款项 68,703,665.83 61,698,623.51
应付职工薪酬 812,738.88 733,073.83
应交税费 -13,012,371.87 -9,681,975.69
应付利息 6,201,863.02 12,846,452.06
应付股利
其他应付款 1,042,369.01 1,144,749.73
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 1,069,265,639.71 970,947,968.96
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 351,166.00
非流动负债合计 150,000,000.00 150,351,166.00
负债合计 1,219,265,639.71 1,121,299,134.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,000,000.00 231,000,000.00
资本公积 164,855,200.59 164,855,200.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
瑞泰科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
一般风险准备
未分配利润 79,233,694.31 90,232,642.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 497,400,181.14 508,399,129.80
负债和所有者权益（或股东权益）
1,716,665,820.85 1,629,698,264.76
总计
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：冯中起 会计机构负责人：陈荣建
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3、合并利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 433,749,951.80 337,094,161.06
其中：营业收入 433,749,951.80 337,094,161.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 422,663,327.19 326,282,070.06
其中：营业成本 333,361,054.51 255,118,351.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,162,196.82 1,166,767.12
销售费用 29,069,177.46 24,054,770.72
管理费用 40,157,467.61 29,399,772.91
财务费用 17,913,430.79 16,615,204.25
资产减值损失 -72,796.25
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
11,086,624.61 10,812,091.00
列）
加 ：营业外收入 5,174,487.05 6,878,935.68
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项目 本期金额 上期金额
减 ：营业外支出 282,262.44 208,020.67
其中：非流动资产处
6,194.86 7,456.37
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
15,978,849.22 17,483,006.01
号填列）
减：所得税费用 | 瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-20 |
|
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| 附件：公告原文 |
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