远光软件股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 301,041,291.41 | 257,101,996.03 | 17.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,860,169.44 | 6,072,192.05 | 12.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,646,145.09 | 4,855,842.48 | 36.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -298,204,711.80 | -248,907,933.49 | -19.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0081 | 0.0071 | 14.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0081 | 0.0071 | 14.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,605,479,506.12 | 2,693,670,483.25 | -3.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,259,206,983.48 | 2,253,857,449.49 | 0.24% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -176,961.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 464,214.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,173.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,763.14 | |
| 减：所得税影响额 | 29,497.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,140.57 | |
| 合计 | 214,024.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,837 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈利浩 | 境内自然人 | 9.95% | 84,487,711 | 76,106,783 | ||
| 国网福建省电力有限公司 | 国有法人 | 7.88% | 66,959,765 | 0 | ||
| 国电电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 6.20% | 52,642,275 | 0 | 冻结 | 5,791,574 |
| 西部信托有限公司－西部信托·陕煤－朱雀产业投资单一资金信托 | 其他 | 4.94% | 42,000,000 | 0 | ||
| 国网吉林省电力有限公司 | 国有法人 | 2.74% | 23,315,274 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 18,555,482 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 10,695,020 | 0 | ||
| 中信信托有限责任公司－朱雀9期 | 其他 | 0.68% | 5,770,647 | 0 | ||
| 黄建元 | 境内自然人 | 0.67% | 5,715,679 | 105,000 | ||
| 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.66% | 5,600,055 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 国网福建省电力有限公司 | 66,959,765 | 人民币普通股 | 66,959,765 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 52,642,275 | 人民币普通股 | 52,642,275 |
| 西部信托有限公司－西部信托·陕煤－朱雀产业投资单一资金信托 | 42,000,000 | 人民币普通股 | 42,000,000 |
| 国网吉林省电力有限公司 | 23,315,274 | 人民币普通股 | 23,315,274 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 18,555,482 | 人民币普通股 | 18,555,482 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,695,020 | 人民币普通股 | 10,695,020 |
| 陈利浩 | 8,380,928 | 人民币普通股 | 8,380,928 |
| 中信信托有限责任公司－朱雀9期 | 5,770,647 | 人民币普通股 | 5,770,647 |
| 黄建元 | 5,610,679 | 人民币普通股 | 5,610,679 |
| 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 5,600,055 | 人民币普通股 | 5,600,055 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,559,388.00 | 主要系会计政策变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目所致。 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益额金融资产 | 1,551,334.00 | 主要系会计政策变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目所致。 |
| 存货 | 57,340,808.77 | 38,283,762.82 | 49.78% | 报告期昊美科技、远光共创等子公司未结算项目规模增加，项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,641,767.33 | 1,112,763.91 | 47.54% | 报告期昊美科技、远光共创、远光广安等子公司增值税进项税留抵额增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 176,628,248.72 | 主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。 | ||
| 其他权益工具投资 | 176,628,248.72 | 主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,496,123.89 | 93,992,786.97 | -44.15% | 上年末计提的绩效奖金在报告期发放所致。 |
| 应交税费 | 15,055,970.36 | 31,271,963.51 | -51.85% | 报告期缴纳上年第四季度计提的各项税款所致。 |
| 预收款项 | 8,817,742.27 | 15,823,554.77 | -44.27% | 上年预收款项中部分项目在报告期达到收入确认条件，结转收入所致。 |
| 其中：应付利息 | 34,751.67 | -100.00% | 报告期昊美科技支付上年度计提的短期借款利息所致。 | |
| 其他综合收益 | -8,326.91 | -3,849.18 | -116.33% | 为澳门全资子公司的外币报表折算差额，比较基数小所致。 |
| 利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 财务费用 | -1,036,824.88 | -670,587.85 | -54.61% | 报告期银行存款利息收入同比增加，比较基数较小所致。 |
| 资产减值损失 | 7,150,883.24 | 主要系会计政策变更，各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目核算所致。 | ||
| 信用减值损失 | 11,418,548.97 | 主要系会计政策变革，各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目、本期应收账款同比增加及账龄结构变化所致。 | ||
| 营业利润 | 2,667,520.01 | 1,960,809.99 | 36.04% | 报告期收入增长，成本费用控制良好，以及上期比较基数较小，共同影响所致。 |
| 加：营业外收入 | 38,513.34 | 133,015.47 | -71.05% | 金额变动较小，比较基数小所致 |
| 减：营业外支出 | 240,238.23 | 4,111.72 | 5742.77% | 金额变动较小，比较基数小所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -4,477.73 | -13,338.57 | 66.43% | 为澳门全资子公司的外币报表折算差额，比较基数小所致。 |
| 减：所得税费用 | 312,146.51 | 233,560.25 | 33.65% | 报告期利润增加，所得税费用相应增加。 |
| 现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,681,520.70 | 9,568,984.71 | -51.08% | 报告期收到政府补助同比减少，以及投标保证金等收支业务波动，共同影响所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,749,698.45 | 90,759,560.23 | -36.37% | 报告期系统集成业务与燃料智能化业务采购付款同比减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | -100.00% | 上年同期短期投资理财产品到期赎回，报告期无此类业务所致。 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,173.71 | 68,353.08 | -89.50% | 上年同期短期投资理财产品到期赎回，报告期无此类业务所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,227.27 | 22,135,399.60 | -99.69% | 上年同期短期投资理财产品到期赎回，报告期无此类业务所致。 |
| 投资支付的现金 | 8,054.00 | 332,544,234.00 | -100.00% | 报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资较上年同期减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,543,209.76 | 353,634,811.76 | -95.32% | 报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,474,982.49 | -331,499,412.16 | 95.03% | 报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入较上年同期减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 58,475,459.76 | -99.49% | 上年同期定向增发募集资金到位，报告期无此类业务所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,254,406.54 | 58,475,459.76 | -82.46% | 上年同期定向增发募集资金到位，报告期无此类业务所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,400,000.00 | 5,000,000.00 | 328.00% | 报告期昊美科技、远光共创偿还到期借款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028,621.20 | -100.00% | 上年同期支付离职人员限制性股票回购款，报告期无此类业务所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,781,493.68 | 6,463,590.99 | 236.99% | 报告期昊美科技、远光共创偿还到期借款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,527,087.14 | 52,011,868.77 | -122.16% | 上年同期定向增发募集资金到位、报告期无此类业务，以及报告期昊美科技偿还到期借款，共同影响所致， |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,477.73 | -8,117.41 | 44.84% | 金额变动较小，比较基数小所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -326,211,259.16 | -528,403,594.29 | 38.26% | 报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入同比减少所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 766,824,077.66 | 505,621,353.67 | 51.66% | 报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资、智能产业园项目建设投入同比减少，以及期初现金及现金等价物余额大于上年期初，共同影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行可转换公司债券事项
2018 年 6 月 8 日、2018 年 6 月 26 日公司分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2018 年 9 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181394 号），对公司发行可转换公司债券申请行政许可予以受理。2018 年 10 月 25 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181394 号），收到反馈意见后，公司会同相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了逐项检查和答复，具体内容详见公司于 2018年 11 月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远光软件股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》等相关公告。2018 年 11 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 75,129.00 万元（含）调减为不超过人民币68,328.40 万元（含），并相应调整各项目募集资金投入金额，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。2018 年 12 月 10 日收到中国证监会出具的《关于请做好远光软件公开发行可转债发审委会议准备工作的函》。公司会同相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于请做好远光软件公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体内容详见公司于刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。2019 年 1 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 68,328.40 万元（含）调减为不超过人民币67,273.40 万元（含），并相应调整各项目募集资金投入金额，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。2019 年 2 月 18 日，公司根据中国证监会的进一步审核意见与相关中介机构对告知函回复材料进行了修订，具体内容详见公司于2019年2月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于请做好远光软件公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复（修订稿）》。2019 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。2019年4月9日，公司披露了关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告，中国证监会决定终止对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。
2、股东权益变动暨第一大股东变更事项
公司于2019年1月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：
2019-010），国网电商拟通过无偿划转形式受让其一致行动人国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司合计持有的公司股份90,275,039股。股份划转完成后，国网电商将成为公司第一大股东，持股比例为10.63%。公司无控股股东及实际控制人。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 调整公开发行可转换公司债券方案 | 2019年01月05日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205711588&announcementTime=2019-01-05 |
| 股东权益变动暨第一大股东变更 | 2019年01月15日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205769909&announceme |
| ntTime=2019-01-15 | ||
| 股东权益变动相关进展 | 2019年01月17日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205776814&announcementTime=2019-01-17 |
| 终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件 | 2019年03月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205892260&announcementTime=2019-03-12 |
| 收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 | 2019年04月09日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1205998672&announcementTime=2019-04-09 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2006年08月04日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了该承诺。 |
| 深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 本企业本次认购取得的远光软件非公开发行股份自新增股份上市之日起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于 | 2018年01月18日 | 2018年1月19日至2019年1月18日 | 报告期内，承诺人严格履行了该承诺。 |
| 通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本企业在锁定期内，本企业委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）、李红祥、梁志君、刘润标、马三光、齐志刚、邵燕、王建军、徐飞鹏、杨玉山、赵向新 | 业绩承诺及补偿安排 | 一、王建军、齐志刚、赵向新的业绩承诺及补偿安排1、昊美科技2017、2018、2019年经审计的的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币1150万元、1350万元、1600万元。如昊美科技经营业务在2017年、2018年、2019年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润，则购买的远光软件的股票分别按30%、30%、40%的比例逐年解锁；2、昊美科技的业绩承诺期当年 | 2017年05月22日 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | 报告期内，承诺人严格履行了该承诺。 |
| 有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 1,551,334.00 | 7,173.71 | 7,173.71 | 8,054.00 | 0.00 | 7,173.71 | 1,559,388.00 | 自有资金 |
| 合计 | 1,551,334.00 | 7,173.71 | 7,173.71 | 8,054.00 | 0.00 | 7,173.71 | 1,559,388.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年03月12日 | 其他 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002063&orgId=9900000382 |
| 2019年03月18日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002063&orgId=9900000382 |
| 2019年03月26日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台，网址：http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002063&orgId=9900000382 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：远光软件股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 782,981,344.59 | 1,109,192,603.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,559,388.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,551,334.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 927,948,991.50 | 725,457,381.14 |
| 其中：应收票据 | 38,895,279.54 | 39,369,774.83 |
| 应收账款 | 889,053,711.96 | 686,087,606.31 |
| 预付款项 | 12,822,135.93 | 17,342,625.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,167,608.72 | 48,791,157.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,340,808.77 | 38,283,762.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,641,767.33 | 1,112,763.91 |
| 流动资产合计 | 1,830,462,044.84 | 1,941,731,628.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 176,628,248.72 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 115,653,439.75 | 115,286,297.87 |
| 其他权益工具投资 | 176,628,248.72 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,552,016.82 | 42,979,523.14 |
| 固定资产 | 164,788,211.07 | 165,564,475.83 |
| 在建工程 | 77,971,821.40 | 64,733,148.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,510,561.73 | 70,859,278.26 |
| 开发支出 | 66,927,022.16 | 54,645,854.35 |
| 商誉 | 37,715,810.62 | 37,715,810.62 |
| 长期待摊费用 | 2,594,606.82 | 3,390,411.60 |
| 递延所得税资产 | 23,675,722.19 | 20,135,805.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 775,017,461.28 | 751,938,855.09 |
| 资产总计 | 2,605,479,506.12 | 2,693,670,483.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,522,793.56 | 40,968,387.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 99,426,498.67 | 110,719,365.87 |
| 预收款项 | 8,817,742.27 | 15,823,554.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,496,123.89 | 93,992,786.97 |
| 应交税费 | 15,055,970.36 | 31,271,963.51 |
| 其他应付款 | 8,799,927.85 | 10,675,587.15 |
| 其中：应付利息 | 34,751.67 | |
| 应付股利 | 571,034.20 | 571,034.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 34,433,729.20 | 34,433,729.20 |
| 流动负债合计 | 248,552,785.80 | 337,885,374.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,847,715.46 | 9,003,457.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,547,715.46 | 13,703,457.78 |
| 负债合计 | 262,100,501.26 | 351,588,832.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 849,403,251.00 | 849,403,251.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 149,294,791.08 | 150,800,948.80 |
| 减：库存股 | 34,433,729.20 | 34,433,729.20 |
| 其他综合收益 | -8,326.91 | -3,849.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 231,562,854.16 | 231,562,854.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,063,388,143.35 | 1,056,527,973.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,259,206,983.48 | 2,253,857,449.49 |
| 少数股东权益 | 84,172,021.38 | 88,224,201.49 |
| 所有者权益合计 | 2,343,379,004.86 | 2,342,081,650.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,605,479,506.12 | 2,693,670,483.25 |
法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 669,704,997.18 | 953,305,512.60 |
| 交易性金融资产 | 1,559,388.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,551,334.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 781,007,179.70 | 555,915,617.29 |
| 其中：应收票据 | 27,179,157.84 | 29,286,511.68 |
| 应收账款 | 753,828,021.86 | 526,629,105.61 |
| 预付款项 | 6,479,121.00 | 9,644,371.37 |
| 其他应收款 | 246,293,506.61 | 246,752,345.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 存货 | 8,051,050.54 | 7,371,502.18 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,713,095,243.03 | 1,774,540,682.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 176,628,248.72 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 368,570,843.98 | 375,294,482.19 |
| 其他权益工具投资 | 176,628,248.72 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,552,016.82 | 42,979,523.14 |
| 固定资产 | 65,198,891.03 | 65,611,869.59 |
| 在建工程 | 77,971,821.40 | 64,428,531.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,832,438.60 | 54,066,956.39 |
| 开发支出 | 66,927,022.16 | 54,645,854.35 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,494,531.80 | 3,280,651.89 |
| 递延所得税资产 | 10,121,406.59 | 8,997,777.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 861,297,221.10 | 845,933,894.67 |
| 资产总计 | 2,574,392,464.13 | 2,620,474,577.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 141,988,960.96 | 169,615,513.56 |
| 预收款项 | 8,329,536.26 | 15,270,684.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,928,493.11 | 62,928,493.11 |
| 应交税费 | 14,437,094.57 | 11,649,135.83 |
| 其他应付款 | 22,215,831.51 | 27,293,267.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 571,034.20 | 571,034.20 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 34,433,729.20 | 34,433,729.20 |
| 流动负债合计 | 254,333,645.61 | 321,190,823.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,378,711.96 | 6,378,711.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,078,711.96 | 11,078,711.96 |
| 负债合计 | 265,412,357.57 | 332,269,535.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 849,403,251.00 | 849,403,251.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 154,235,218.90 | 153,887,035.90 |
| 减：库存股 | 34,433,729.20 | 34,433,729.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 231,500,677.14 | 231,500,677.14 |
| 未分配利润 | 1,108,274,688.72 | 1,087,847,807.13 |
| 所有者权益合计 | 2,308,980,106.56 | 2,288,205,041.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,574,392,464.13 | 2,620,474,577.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,041,291.41 | 257,101,996.03 |
| 其中：营业收入 | 301,041,291.41 | 257,101,996.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 302,084,053.04 | 259,384,953.93 |
| 其中：营业成本 | 127,710,152.51 | 98,964,039.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,750,523.59 | 2,018,540.12 |
| 销售费用 | 61,303,466.42 | 53,969,644.36 |
| 管理费用 | 20,652,924.66 | 19,361,983.85 |
| 研发费用 | 80,285,261.77 | 78,590,450.75 |
| 财务费用 | -1,036,824.88 | -670,587.85 |
| 其中：利息费用 | 346,742.01 | 404,398.95 |
| 利息收入 | 1,495,134.81 | 1,182,703.47 |
| 资产减值损失 | 7,150,883.24 | |
| 信用减值损失 | 11,418,548.97 | |
| 加：其他收益 | 3,335,966.05 | 3,815,573.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 374,315.59 | 428,194.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 367,141.88 | 356,370.93 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,667,520.01 | 1,960,809.99 |
| 加：营业外收入 | 38,513.34 | 133,015.47 |
| 减：营业外支出 | 240,238.23 | 4,111.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,465,795.12 | 2,089,713.74 |
| 减：所得税费用 | 312,146.51 | 233,560.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,153,648.61 | 1,856,153.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,153,648.61 | 1,856,153.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,860,169.44 | 6,072,192.05 |
| 2.少数股东损益 | -4,706,520.83 | -4,216,038.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,477.73 | -13,338.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,477.73 | -13,338.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,477.73 | -13,338.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -4,477.73 | -13,338.57 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,149,170.88 | 1,842,814.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,855,691.71 | 6,058,853.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,706,520.83 | -4,216,038.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0081 | 0.0071 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0081 | 0.0071 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 285,445,241.20 | 240,178,794.56 |
| 减：营业成本 | 117,486,224.37 | 90,981,013.88 |
| 税金及附加 | 1,551,733.69 | 1,857,416.40 |
| 销售费用 | 53,653,784.72 | 45,195,164.03 |
| 管理费用 | 11,030,941.54 | 8,570,251.16 |
| 研发费用 | 70,617,584.56 | 64,201,421.51 |
| 财务费用 | -1,146,649.75 | -966,401.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,216,559.38 | 1,029,160.50 |
| 资产减值损失 | 8,400,611.28 | |
| 信用减值损失 | 11,236,293.70 | |
| 加：其他收益 | 2,559,712.21 | 343,327.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -688,496.22 | 580,931.31 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -695,669.93 | 571,408.29 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,886,544.36 | 22,863,576.20 |
| 加：营业外收入 | 31,227.02 | 113,750.30 |
| 减：营业外支出 | 221,236.28 | 2,597.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,696,535.10 | 22,974,728.76 |
| 减：所得税费用 | 2,269,653.51 | 2,297,472.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,426,881.59 | 20,677,255.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,426,881.59 | 20,677,255.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,426,881.59 | 20,677,255.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0240 | 0.0244 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0240 | 0.0244 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,269,451.88 | 133,106,661.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 2,871,752.05 | 2,267,563.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,681,520.70 | 9,568,984.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,822,724.63 | 144,943,209.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,749,698.45 | 90,759,560.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,349,254.66 | 221,920,136.85 |
| 支付的各项税费 | 30,483,129.64 | 30,589,248.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,445,353.68 | 50,582,197.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,027,436.43 | 393,851,143.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298,204,711.80 | -248,907,933.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,173.71 | 68,353.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,053.56 | 67,046.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,227.27 | 22,135,399.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,535,155.76 | 21,090,577.76 |
| 投资支付的现金 | 8,054.00 | 332,544,234.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,543,209.76 | 353,634,811.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,474,982.49 | -331,499,412.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 58,475,459.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,954,406.54 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,254,406.54 | 58,475,459.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,400,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 381,493.68 | 434,969.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028,621.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,781,493.68 | 6,463,590.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,527,087.14 | 52,011,868.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,477.73 | -8,117.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -326,211,259.16 | -528,403,594.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,093,035,336.82 | 1,034,024,947.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 766,824,077.66 | 505,621,353.67 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,729,088.69 | 93,067,853.05 |
| 收到的税费返还 | 2,225,545.61 | 343,327.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,499,698.48 | 9,501,780.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,454,332.78 | 102,912,960.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,019,694.60 | 87,970,183.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,501,167.84 | 181,857,123.24 |
| 支付的各项税费 | 10,429,971.15 | 15,700,440.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,056,096.52 | 56,476,535.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,006,930.11 | 342,004,282.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,552,597.33 | -239,091,321.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,173.71 | 6,053.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,248.00 | 59,727.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,767,772.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,421.71 | 17,833,553.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,106,285.80 | 20,519,999.83 |
| 投资支付的现金 | 8,054.00 | 275,044,234.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,114,339.80 | 309,364,233.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,047,918.09 | -291,530,680.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 58,475,459.76 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 58,475,459.76 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,028,621.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 1,028,621.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 57,446,838.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,600,515.42 | -473,175,163.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 948,133,531.60 | 905,031,233.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 664,533,016.18 | 431,856,069.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,109,192,603.75 | ||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,551,334.00 | 1,551,334.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,551,334.00 | 不适用 | -1,551,334.00 |
| 应收票据及应收账款 | 725,457,381.14 | ||
| 其中：应收票据 | 39,369,774.83 | ||
| 应收账款 | 686,087,606.31 | ||
| 预付款项 | 17,342,625.43 | ||
| 其他应收款 | 48,791,157.11 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | ||
| 存货 | 38,283,762.82 | ||
| 其他流动资产 | 1,112,763.91 | ||
| 流动资产合计 | 1,941,731,628.16 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 176,628,248.72 | 不适用 | -176,628,248.72 |
| 长期股权投资 | 115,286,297.87 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 176,628,248.72 | 176,628,248.72 |
| 投资性房地产 | 42,979,523.14 | ||
| 固定资产 | 165,564,475.83 | ||
| 在建工程 | 64,733,148.88 | ||
| 无形资产 | 70,859,278.26 | ||
| 开发支出 | 54,645,854.35 | ||
| 商誉 | 37,715,810.62 | ||
| 长期待摊费用 | 3,390,411.60 | ||
| 递延所得税资产 | 20,135,805.82 | ||
| 非流动资产合计 | 751,938,855.09 | ||
| 资产总计 | 2,693,670,483.25 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,968,387.02 | ||
| 应付票据及应付账款 | 110,719,365.87 | ||
| 预收款项 | 15,823,554.77 | ||
| 应付职工薪酬 | 93,992,786.97 | ||
| 应交税费 | 31,271,963.51 | ||
| 其他应付款 | 10,675,587.15 | ||
| 其中：应付利息 | 34,751.67 | ||
| 应付股利 | 571,034.20 | ||
| 其他流动负债 | 34,433,729.20 | ||
| 流动负债合计 | 337,885,374.49 | ||
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 4,700,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 9,003,457.78 | ||
| 非流动负债合计 | 13,703,457.78 | ||
| 负债合计 | 351,588,832.27 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 849,403,251.00 | ||
| 资本公积 | 150,800,948.80 | ||
| 减：库存股 | 34,433,729.20 |
| 其他综合收益 | -3,849.18 | ||
| 盈余公积 | 231,562,854.16 | ||
| 未分配利润 | 1,056,527,973.91 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,253,857,449.49 | ||
| 少数股东权益 | 88,224,201.49 | ||
| 所有者权益合计 | 2,342,081,650.98 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,693,670,483.25 |
调整情况说明财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。2019 年4月24日，本公司第六届董事会第29次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部规定自2019 年1 月1 日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理。主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：
| 报表项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值 | 重分类 | 按新金融工具准则列示的账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,551,334.00 | -1,551,334.00 |
| 交易性金融资产 | 1,551,334.00 | 1,551,334.00 |
| 可供出售金融资产 | 176,628,248.72 | -176,628,248.72 | |
| 其他权益工具投资 | 176,628,248.72 | 176,628,248.72 |
母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 953,305,512.60 | ||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,551,334.00 | 1,551,334.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,551,334.00 | 不适用 | -1,551,334.00 |
| 应收票据及应收账款 | 555,915,617.29 | ||
| 其中：应收票据 | 29,286,511.68 | ||
| 应收账款 | 526,629,105.61 | ||
| 预付款项 | 9,644,371.37 | ||
| 其他应收款 | 246,752,345.27 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | ||
| 存货 | 7,371,502.18 | ||
| 流动资产合计 | 1,774,540,682.71 | ||
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 176,628,248.72 | 不适用 | -176,628,248.72 |
| 长期股权投资 | 375,294,482.19 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 176,628,248.72 | 176,628,248.72 |
| 投资性房地产 | 42,979,523.14 | ||
| 固定资产 | 65,611,869.59 | ||
| 在建工程 | 64,428,531.18 | ||
| 无形资产 | 54,066,956.39 | ||
| 开发支出 | 54,645,854.35 | ||
| 长期待摊费用 | 3,280,651.89 | ||
| 递延所得税资产 | 8,997,777.22 | ||
| 非流动资产合计 | 845,933,894.67 | ||
| 资产总计 | 2,620,474,577.38 | ||
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 169,615,513.56 | ||
| 预收款项 | 15,270,684.74 |
| 应付职工薪酬 | 62,928,493.11 | ||
| 应交税费 | 11,649,135.83 | ||
| 其他应付款 | 27,293,267.01 | ||
| 应付股利 | 571,034.20 | ||
| 其他流动负债 | 34,433,729.20 | ||
| 流动负债合计 | 321,190,823.45 | ||
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 4,700,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 6,378,711.96 | ||
| 非流动负债合计 | 11,078,711.96 | ||
| 负债合计 | 332,269,535.41 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 849,403,251.00 | ||
| 资本公积 | 153,887,035.90 | ||
| 减：库存股 | 34,433,729.20 | ||
| 盈余公积 | 231,500,677.14 | ||
| 未分配利润 | 1,087,847,807.13 | ||
| 所有者权益合计 | 2,288,205,041.97 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,620,474,577.38 |
调整情况说明见合并资产负债表调整情况说明。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。