上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中工国际工程股份有限公司 金额单位:人民币万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 其他关联方及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 总 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 3,852.38 | —— | —— | —— | 3,852.38 | —— | 经营性往来 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,722.03 | 516.07 | —— | 2,237.16 | 0.94 | —— | 经营性往来 |
北京兴侨国际工程技术有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 33.53 | —— | —— | 0.00 | 33.53 | —— | 经营性往来 | 中国重型机械研究院股份公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 29.85 | —— | —— | 29.85 | —— | —— | 经营性往来 | 机械工业规划研究院有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 21.37 | 665.79 | —— | 687.16 | —— | —— | 经营性往来 | 广州擎天实业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 17.20 | —— | —— | —— | 17.20 | —— | 经营性往来 | 上海吉润置业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4.04 | —— | —— | —— | 4.04 | —— | 经营性往来 | 国机白俄罗斯有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 2,810.29 | 7,344.01 | —— | 9,130.46 | 1,023.84 | —— | 经营性往来 | 中国联合工程有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | —— | 958.72 | —— | 876.28 | 82.44 | —— | 经营性往来 | 中国电力工程有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | —— | 81.01 | —— | 8.67 | 72.34 | —— | 经营性往来 | 擎天材料科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | —— | 273.45 | —— | 221.95 | 51.50 | —— | 经营性往来 | 中国机械工业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | —— | 934.69 | —— | 915.75 | 18.94 | —— | 经营性往来 | 中国机械工业机械工程有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 3,867.85 | 24,039.48 | —— | 22,095.83 | 5,811.50 | —— | 经营性往来 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 10.38 | —— | —— | —— | 10.38 | —— | 经营性往来 | | 中国自控系统工程有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | —— | 2,440.21 | —— | 2,318.88 | 121.33 | —— | 经营性往来 | | 重庆材料研究院有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | —— | 1,994.20 | —— | 1,777.54 | 216.66 | —— | 经营性往来 | | 北京中电国信物业管理有限责任公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | —— | 0.18 | —— | | 0.18 | —— | 经营性往来 | | 中国机械工业机械工程有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 22.59 | —— | —— | 22.59 | —— | —— | 经营性往来 | | 中国机械国际合作股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 15.62 | —— | —— | 15.62 | —— | —— | 经营性往来 | | 一拖国际经济贸易有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | —— | —— | —— | 10.00 | —— | 经营性往来 | | 机械工业规划研究院有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 5.02 | —— | —— | 5.02 | —— | —— | 经营性往来 | | 中国联合工程有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | —— | —— | 5.00 | —— | —— | 经营性往来 | | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | 中白工业园区开发股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | —— | 549.12 | —— | —— | 549.12 | —— | 经营性往来 | | 中白工业园区开发股份有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | —— | 83.71 | —— | 38.90 | 44.81 | —— | 经营性往来 | | Tahltan/ProconJV | 合营公司 | 其他应收款 | 2,360.52 | 54,095.62 | —— | 52,035.77 | 4,420.37 | —— | 经营性往来 | | KeteWhii/ProconMiseryJV | 合营公司 | 其他应收款 | 1,933.13 | 16,646.95 | —— | 16,530.79 | 2,049.29 | —— | 经营性往来 | | Kitsaki / Procon Potash JV | 合营公司 | 其他应收款 | 695.84 | 11,163.61 | —— | 11,005.42 | 854.03 | —— | 经营性往来 | | Det’on Cho/Procon JV | 合营公司 | 其他应收款 | 46.47 | 4,262.74 | —— | 4,098.12 | 211.09 | —— | 经营性往来 | | Kitsaki / Procon JV | 合营公司 | 其他应收款 | 27.49 | 1.23 | —— | —— | 28.72 | —— | 经营性往来 | | 中白工业园区开发股份有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | —— | 20.60 | —— | —— | 20.60 | —— | 经营性往来 | | 丝维林浆产业管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1,402.61 | 82.44 | —— | —— | 1,485.05 | —— | 非经营性往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 18,895.21 | 126,153.83 | —— | 124,056.76 | 20,992.28 | —— | —— | | 公司负责人:王博 | | 主管会计工作的负责人:芮红 | | 会计机构负责人:朱昌伟 | | | | |
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