浙江三花股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江三花股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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浙江三花股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,204,124,080.25 8,039,483,337.35 8,039,483,337.35 2.05%
归属于上市公司股东的净资产
5,178,833,542.59 4,651,986,485.83 4,651,986,485.83 11.33%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,730,758,600.75 17.96% 5,148,849,941.25 7.32%
归属于上市公司股东的净利润
272,215,024.42 50.68% 671,620,587.29 31.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
261,746,843.36 63.82% 646,942,937.56 48.05%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 939,525,558.62 81.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.37 27.59%
稀释每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.37 27.59%
加权平均净资产收益率 5.40% 0.97% 13.64% 0.71%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
上年度公司发生同一控制下企业合并，相关数据追溯调整。
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-2,648,106.85
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
29,853,775.03
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
25,181.67
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 444,070.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,657,994.56
减：所得税影响额 7,110,371.18
少数股东权益影响额（税后） 544,894.42
合计 24,677,649.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,776
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
三花控股集团 境内非国有法
43.76% 788,374,733
有限公司 人
浙江三花绿能
境内非国有法
实业集团有限 11.59% 208,809,136 208,809,136
人
公司
张亚波 境内自然人 2.14% 38,480,000 28,860,000
全国社保基金
其他 1.79% 32,305,785
一一三组合
广发证券资管
－民生银行－
广发原驰三
其他 1.48% 26,667,944
花创新超越 1
号集合资产管
理计划
中国农业银行
－大成创新成
其他 1.01% 18,227,188
长混合型证券
投资基金
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(LOF)
广发证券资管
－民生银行－
广发资管三 其他 1.01% 18,203,449
花控股集合资
产管理计划
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.76% 13,718,000
公司
中国建设银行
股份有限公司
－信诚精萃成 其他 0.69% 12,399,654
长混合型证券
投资基金
舟山金铭投资 境内非国有法
0.64% 11,587,485 11,587,485
管理有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
三花控股集团有限公司 788,374,733 人民币普通股 788,374,733
全国社保基金一一三组合 32,305,785 人民币普通股 32,305,785
广发证券资管－民生银行－广
发原驰三花创新超越 1 号集合 26,667,944 人民币普通股 26,667,944
资产管理计划
中国农业银行－大成创新成长
18,227,188 人民币普通股 18,227,188
混合型证券投资基金(LOF)
广发证券资管－民生银行－广
发资管三花控股集合资产管理 18,203,449 人民币普通股 18,203,449
计划
中央汇金资产管理有限责任公
13,718,000 人民币普通股 13,718,000
司
中国建设银行股份有限公司－
信诚精萃成长混合型证券投资 12,399,654 人民币普通股 12,399,654
基金
东方贸易株式会社 10,245,222 人民币普通股 10,245,222
中国农业银行股份有限公司－
大成景阳领先混合型证券投资 9,787,453 人民币普通股 9,787,453
基金
张亚波 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
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前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 13.87%的股份；三花
控股集团有限公司直接持有浙江三花绿能实业集团有限公司 62.11%的股份，并间接
上述股东关联关系或一致行动
持有浙江三花绿能实业集团有限公司 37.89%的股份。除上述股东存在关联关系以外，
的说明
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加492.63%，主要系本期衍生工具浮盈增加。
2.本期末衍生金融资产较年初减少63.26%，主要系本期外汇远期合约浮盈减少。
3.本期末预付款项较年初增加32.17%，主要系本期购买商品预付增加。
4.本期末在建工程较年初增加47.90%，主要系本期梅渚工业园北区工程等投入增加。
5.本期末长期待摊费用较年初减少41.52%，主要系本期厂房改造费摊销。
6.本期末短期借款较年初减少51.23%，主要系银行短期借款偿还。
7.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少122.65万元，主要系本期衍生工具浮亏减少。
8.本期末应付利息较年初减少33.21%，主要系应付银行借款利息减少。
9.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加175.08%，主要系一年内到期的长期借款转入增加。
10.本期末其他流动负债较年初减少10,642.79万元，主要系本期贸易融资款归还。
11.本期末长期借款较年初减少48.87%，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。
12.本期末其他综合收益较年初增加185.56%，主要系本期汇率变动影响。
13.公司前三季度财务费用同比下降376.07%，主要系本期汇兑收益增加。
14.公司前三季度资产减值损失同比上升254.83%，主要系本期应收款项增长较上期增加。
15.公司前三季度投资收益同比上升4,836.21%，主要系本期衍生工具亏损减少。
16.公司前三季度营业外支出同比下降40.71%，主要系本期非流动资产处置损失减少。
17.公司前三季度所得税费用同比上升50.67%，主要系本期利润总额增加。
18.公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比上升81.45%，主要系1）本期外销增加，部分内销回笼由票据改为现汇；
2）采购付现较去年同期下降。
19.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降146.15%，主要系本期理财产品收回减少。
20.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降155.23%，主要系本期归还银行借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2016年9月23日召开第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
本公司全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司已于2016年9月23日将上述11,000万元募集资金从募集资金专户“中信银
行股份有限公司杭州凤起支行”中划出并补充流动资金。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司于巨潮资讯网
关于使用部分闲置募集资金暂时补充 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
2016 年 09 月 24 日
流动资金的事项 《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：
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2016-038）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
通过深圳证
券交易所挂
牌交易出售
的股份数
张亚波、控 量，每达到
股股东三花 公司股份总 2005 年 11 承诺履行完 严格履行
股改承诺 其他承诺
控股集团有 数 1%时， 月 21 日 毕为止 承诺
限公司 应当在该事
实发生之日
起两个工作
日内做出公
告。
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
公司实际控
制人张道才
和公司控股
实际控制人 关于同业竞 股东三花控
张道才和控 争、关联交 股承诺：将
2009 年 01 严格履行
股股东三花 易、资金占 来不会发生 长期
月 05 日 承诺
控股集团有 用方面的承 与三花股份
限公司 诺 正在或已经
进行的经营
范围之内的
任何竞争。
资产重组时所作承诺
三花控股承
诺：\"在本次
交易完成
关于同业竞 后，本公司
控股股东三 争、关联交 将尽量减少
2009 年 01 严格履行
花控股集团 易、资金占 与三花股份 长期
月 05 日 承诺
有限公司 用方面的承 的关联交
诺 易，若有不
可避免的关
联交易，本
公司与三花
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股份将依法
签订协议，
履行合法程
序，并将按
照有关法
律、法规、
《三花股份
公司章程》
等有关规定
履行信息披
露义务和办
理有关报批
事宜。在实
施关联交易
的过程中，
将遵照交易
合法且合理
的原则；关
联交易的具
体执行上，
保证其价格
公允性及程
序公正性，
保证不通过
关联交易损
害三花股份
及其他股东
的合法权
益。\"
本次所认购
的股份，自
发行结束之
日起三十六
个月内不予
转让；本次
浙江三花绿 交易完成后
股份限售承 2015 年 07 承诺履行完 严格履行
能实业集团 6 个月内，
诺 月 24 日 毕为止 承诺
有限公司 如三花股份
股票连续
20 个交易
日的收盘价
低于本次发
行股份购买
资产的发行
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价，或者交
易完成后 6
个月期末收
盘价低于本
次发行股份
购买资产的
发行价的，
则三花绿能
实业因本次
交易取得的
股份的锁定
期自动延长
至少 6 个
月。
三花绿能实
业承诺：在
利润承诺期
（2015—
2017 年
度），三花微
通道实现的
累积净利润
不低于三年
累积净利润
预测数约为
42,525.32
万元，三花
微通道
浙江三花绿
业绩承诺及 2015 年预 2015 年 07 2017 年 12 严格履行
能实业集团
补偿安排 测净利润 月 24 日 月 31 日 承诺
有限公司
11,002.90
万元，2016
年预测净利
润
14,059.81
万元，2017
年预测净利
润
17,462.61
万元。若三
花微通道本
次交易实施
完毕后连续
三个会计年
10
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度（含本次
交易实施完
毕当年）实
现的合并报
表扣除非经
常性损益后
归属母公司
股东的实际
累计净利润
低于承诺累
积净利润
数，三花绿
能实业应依
据《盈利补
偿协议》及
《盈利补偿
之补充协
议》之约定
向三花股份
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|---|
| 公告日期:2016-10-19 |
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| 附件：公告原文 |
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