国光电器股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何伟成、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 738,801,198.00 | 882,850,908.00 | -16.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,710,537.00 | 11,344,369.00 | -58.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -734,574.00 | 7,779,572.00 | -109.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 114,696,415.00 | -271,466,944.00 | -142.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 0.79% | 下降0.51个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,759,143,139.00 | 4,805,824,250.00 | -0.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,658,582,568.00 | 1,656,092,345.00 | 0.15% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,872,837.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,178,922.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 367,345.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,072,682.00 | 处置银行理财产品取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 628,764.00 | |
| 减：所得税影响额 | 910,045.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,720.00 | |
| 合计 | 5,445,111.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 外汇衍生品交易 | 28,815,143.00 | 本公司是以出口为主的企业，以外币结算的销售占公司销售收入的80%以上，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，本公司没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。外汇衍生品交易于本报告期（2019年1至3月）产生的投资损失为9,684,129元，公允价值变动收益为38,499,272元。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,148 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广西国光投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.47% | 91,212,685 | 质押 | 38,000,000 | |
| 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.84% | 17,970,401 | 17,970,401 | ||
| 智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 13,742,071 | 13,742,071 | ||
| 陈秀玲 | 境内自然人 | 2.92% | 13,694,801 | |||
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 10,570,824 | 10,570,824 | ||
| 财通基金－浦发 | 境内非国有法人 | 1.92% | 8,985,201 | 8,985,201 | ||
| 银行－海际证券有限责任公司 | ||||||
| 熊玲瑶 | 境内自然人 | 0.63% | 2,944,984 | |||
| 四川德胜集团钒钛有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,653,800 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 2,483,677 | |||
| 广州国光实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 2,357,922 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广西国光投资发展有限公司 | 91,212,685 | 人民币普通股 | 91,212,685 | |||
| 陈秀玲 | 13,694,801 | 人民币普通股 | 13,694,801 | |||
| 熊玲瑶 | 2,944,984 | 人民币普通股 | 2,944,984 | |||
| 四川德胜集团钒钛有限公司 | 2,653,800 | 人民币普通股 | 2,653,800 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,483,677 | 人民币普通股 | 2,483,677 | |||
| 广州国光实业有限公司 | 2,357,922 | 人民币普通股 | 2,357,922 | |||
| 郑永明 | 2,099,300 | 人民币普通股 | 2,099,300 | |||
| 张捷 | 2,057,400 | 人民币普通股 | 2,057,400 | |||
| 上海青骓蹑影投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,780,700 | 人民币普通股 | 1,780,700 | |||
| 李还 | 1,727,930 | 人民币普通股 | 1,727,930 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广西国光投资发展有限公司与广州国光实业有限公司是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）货币资金较期初增加47%,主要是本期经营活动及筹资活动均产生现金净流入。（2）交易性金融资产较期初增加约3,473万，主要是本期适用新金融工具准则，将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至该科目核算，以及本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%，主要是本期适用新金融工具准则，该科目调整至交易性金融资产科目核算。（4）其他应收款较期初减少68%，主要是本期收到某客户资产转让款及税局出口退税款。（5）可供出售金融资产较期初减少100%，主要是本期适用新金融工具准则，该科目调整至其他非流动金融资产科目核算。（6）其他非流动金融资产较期初增加10,647万，主要是本期适用新金融工具准则，将原可供出售金融资产科目调整至该科目核算。（7）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少100%，主要是本期适用新金融工具准则，该科目调整至交易性金融负债科目核算且尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。（8）预收款项较期初增加70%，主要是控股子公司花都产业园公司预收租户租赁款增加。（9）应付职工薪酬较期初减少45%，主要是本期支付了上年预提的年终奖。（10）应交税费较期初减少46%，主要是尚未支付的增值税减少。
（二）合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）资产减值损失同比增加546%，主要是本期计提的存货跌价增加。（2）其他收益同比增加100%，主要是本期计入损益的政府补助增加。（3）投资收益同比减少100%，主要是本期到期交割的衍生金融产品产生的投资亏损增加。（4）公允价值变动收益同比增加1926%，主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。（5）营业外收入同比增加337%，主要是本期非流动资产毁损报废利得增加。
（6）营业外支出同比增加213%，主要是本期非流动资产处置损失增加。
（三）合并现金流项目变动超过30%的情况及原因：
（1）收到的税费返还同比减少46%，主要是本期收到的增值税返还减少。（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比增加246%，主要是本期收到银行承兑汇票保证金及控股子公司产业园公司预收租户租赁款。（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比减少40%，主要是本期支付的货款减少。（4）支付给职工以及为职工支付的现金同比减少49%，主要是本期支付给生产员工工资减少。（5）支付的各项税费同比减少35%，主要是本期支付的增值税和所得税减少。（6）收回投资收到的现金同比增加102%，主要是本期收到的短期人民币结构理财本金增加。（7）取得投资收益收到的现金同比增加523%,主要是收到的短期人民币结构理财收益增加。（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加2631%，主要是本期收到某客户资产转款。（9）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加71%，主要是本期收到联营公司广州安桥股权转让款。（10）收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是上年同期衍生金融产品产生投资收益。（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少72%，主要是本期支付的生产设备款以及控股子公司花都产业园公司支付的工程款减少。（12）支付其他与投资活动有关的现金同比增加115%，主要是本期支付的短期人民币结构理财本金增加。（13）取得借款收到的现金同比减少42%，主要是本期借入的银行借款减少。（14）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少52%，主要是本期收到的借款保证金减少。（15）偿还债务支付的现金同比增加291%，主要是本期偿还的银行借款增加。（16）分配股利及偿付利息支付的现金同比增加58%，主要是本期支付的银行借款利息增加。（17）支付的其他与筹资活动有关的现金减少100%，主要是上年同期支付了银行借款手续费。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 越南子公司取得企业登记证书及土地使 | 2019年01月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 用权证书 | 2019年02月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 全资子公司广东美加音响发展有限公司完成注销 | 2019年01月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宜宾锂宝和宜宾光原完成增资 | 2019年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广西国光投资发展有限公司；周海昌 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 广西国光投资发展有限公司与公司实际控制人均签署《避免同业竞争承诺函》 | 2015年08月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 未来三年（2017-2019年）股东回报规划 | 2017年01月14日 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 将严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 38,499,272.00 | -9,684,129.00 | 自有资金 | |||||
| 本金保证浮动收益型银行理财产品 | 31,500,000.00 | -41,871.00 | 137,600,000 | 134,700,000 | 77,422.00 | 34,400,000.00 | 自有资金及募集资金 | |
| 股权投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 4,047,603.00 | 68,558.00 | - | 3,979,045.00 | 自有资金 | |||
| 合计 | 135,547,603.00 | 38,499,272.00 | -41,871.00 | 137,600,000.00 | 134,768,558.00 | -9,606,707.00 | 138,379,045.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 602,601,689.00 | 409,557,031.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 34,730,320.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,879.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 796,869,851.00 | 1,025,538,474.00 |
| 其中：应收票据 | 4,533,118.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 792,336,733.00 | 1,025,538,474.00 |
| 预付款项 | 55,876,012.00 | 61,658,423.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,341,005.00 | 126,540,995.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 459,977,829.00 | 531,440,050.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 24,722,262.00 | 29,310,289.00 |
| 其他流动资产 | 188,373,273.00 | 178,327,710.00 |
| 流动资产合计 | 2,203,492,241.00 | 2,362,425,851.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,542,078.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 17,029,151.00 | 16,876,836.00 |
| 长期股权投资 | 292,584,615.00 | 294,152,813.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 106,473,519.00 | |
| 投资性房地产 | 997,046,458.00 | 889,607,010.00 |
| 固定资产 | 686,532,654.00 | 698,259,621.00 |
| 在建工程 | 52,492,892.00 | 59,608,898.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 235,432,510.00 | 221,187,428.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,445,164.00 | 10,232,088.00 |
| 递延所得税资产 | 81,111,317.00 | 81,591,943.00 |
| 其他非流动资产 | 77,502,618.00 | 65,339,684.00 |
| 非流动资产合计 | 2,555,650,898.00 | 2,443,398,399.00 |
| 资产总计 | 4,759,143,139.00 | 4,805,824,250.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 486,837,135.00 | 418,267,840.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 984,307,456.00 | 1,080,709,513.00 |
| 预收款项 | 31,890,760.00 | 18,761,269.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,202,453.00 | 16,741,342.00 |
| 应交税费 | 13,810,731.00 | 25,397,878.00 |
| 其他应付款 | 71,474,910.00 | 81,898,190.00 |
| 其中：应付利息 | 1,338,763.00 | 1,955,995.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 515,752,393.00 | 552,415,367.00 |
| 其他流动负债 | 7,861,960.00 | 8,754,276.00 |
| 流动负债合计 | 2,121,137,798.00 | 2,241,167,506.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 896,961,281.00 | 822,436,553.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,068,917.00 | 2,603,591.00 |
| 递延收益 | 23,067,159.00 | 24,733,538.00 |
| 递延所得税负债 | 1,142,667.00 | 1,142,667.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 923,240,024.00 | 850,916,349.00 |
| 负债合计 | 3,044,377,822.00 | 3,092,083,855.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 828,806,716.00 | 828,806,716.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,268,413.00 | 7,488,727.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 130,552,897.00 | 130,281,133.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 225,570,629.00 | 221,131,856.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,658,582,568.00 | 1,656,092,345.00 |
| 少数股东权益 | 56,182,749.00 | 57,648,050.00 |
| 所有者权益合计 | 1,714,765,317.00 | 1,713,740,395.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,759,143,139.00 | 4,805,824,250.00 |
法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 443,857,938.00 | 299,315,271.00 |
| 交易性金融资产 | 25,330,320.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,879.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 519,715,990.00 | 720,419,773.00 |
| 其中：应收票据 | 4,533,118.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 515,182,872.00 | 720,419,773.00 |
| 预付款项 | 50,471,634.00 | 57,765,780.00 |
| 其他应收款 | 46,882,938.00 | 116,745,175.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 430,629,977.00 | 512,942,383.00 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,047,788.00 | 8,067,599.00 |
| 其他流动资产 | 164,929,487.00 | 174,628,723.00 |
| 流动资产合计 | 1,687,866,072.00 | 1,889,937,583.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,542,078.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,740,680.00 | 1,588,365.00 |
| 长期股权投资 | 986,520,393.00 | 979,189,210.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 106,473,519.00 | |
| 投资性房地产 | 221,850,009.00 | 224,347,471.00 |
| 固定资产 | 407,000,120.00 | 410,897,771.00 |
| 在建工程 | 45,899,655.00 | 52,809,166.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,508,835.00 | 125,601,255.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,206,967.00 | 3,809,811.00 |
| 递延所得税资产 | 75,802,847.00 | 76,492,218.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 317,129.00 |
| 非流动资产合计 | 1,970,003,025.00 | 1,981,594,474.00 |
| 资产总计 | 3,657,869,097.00 | 3,871,532,057.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 467,356,935.00 | 398,632,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 853,196,227.00 | 1,075,041,992.00 |
| 预收款项 | 7,568,663.00 | 8,558,819.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,803,635.00 | 7,466,992.00 |
| 应交税费 | 2,219,253.00 | 4,084,920.00 |
| 其他应付款 | 217,975,474.00 | 276,205,585.00 |
| 其中：应付利息 | 631,700.00 | 520,150.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 220,289,100.00 | 251,020,987.00 |
| 其他流动负债 | 6,325,197.00 | 7,200,847.00 |
| 流动负债合计 | 1,777,734,484.00 | 2,066,433,973.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 331,806,237.00 | 256,697,858.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,068,917.00 | 2,603,591.00 |
| 递延收益 | 15,115,759.00 | 16,404,928.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 348,990,913.00 | 275,706,377.00 |
| 负债合计 | 2,126,725,397.00 | 2,342,140,350.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 854,989,953.00 | 854,989,953.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -820,254.00 | 145,392.00 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 127,471,348.00 | 127,199,584.00 |
| 未分配利润 | 81,118,740.00 | 78,672,865.00 |
| 所有者权益合计 | 1,531,143,700.00 | 1,529,391,707.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,657,869,097.00 | 3,871,532,057.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 738,801,198.00 | 882,850,908.00 |
| 其中：营业收入 | 738,801,198.00 | 882,850,908.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 767,188,804.00 | 869,326,468.00 |
| 其中：营业成本 | 647,164,968.00 | 754,095,326.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,699,271.00 | 6,845,047.00 |
| 销售费用 | 19,888,794.00 | 26,408,149.00 |
| 管理费用 | 33,827,945.00 | 26,262,616.00 |
| 研发费用 | 35,224,409.00 | 40,198,626.00 |
| 财务费用 | 17,097,471.00 | 14,234,365.00 |
| 其中：利息费用 | 15,852,947.00 | 10,253,816.00 |
| 利息收入 | -742,496.00 | -1,055,121.00 |
| 资产减值损失 | 8,281,946.00 | 1,282,339.00 |
| 信用减值损失 | 4,000.00 | |
| 加：其他收益 | 6,178,922.00 | 3,094,910.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,179,661.00 | -5,096,022.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -1,568,198.00 | -5,628,202.00 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 38,499,272.00 | 1,900,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,110,927.00 | 13,423,328.00 |
| 加：营业外收入 | 153,966.00 | 35,261.00 |
| 减：营业外支出 | 1,891,666.00 | 603,771.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,373,227.00 | 12,854,818.00 |
| 减：所得税费用 | 1,127,991.00 | 1,434,196.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,245,236.00 | 11,420,622.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,245,236.00 | 11,420,622.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,710,537.00 | 11,344,369.00 |
| 2.少数股东损益 | -1,465,301.00 | 76,253.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,220,314.00 | -2,246,393.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,220,314.00 | -2,246,393.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,220,314.00 | -2,246,393.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -965,646.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,254,668.00 | -2,246,393.00 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,024,922.00 | 9,174,229.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,490,223.00 | 9,097,976.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,465,301.00 | 76,253.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 697,211,569.00 | 867,643,183.00 |
| 减：营业成本 | 646,059,305.00 | 784,583,315.00 |
| 税金及附加 | 1,904,941.00 | 2,401,436.00 |
| 销售费用 | 6,579,185.00 | 10,378,219.00 |
| 管理费用 | 19,885,668.00 | 14,083,362.00 |
| 研发费用 | 31,932,079.00 | 36,433,380.00 |
| 财务费用 | 11,569,281.00 | 16,071,417.00 |
| 其中：利息费用 | 9,623,672.00 | 7,659,985.00 |
| 利息收入 | -783,466.00 | -227,005.00 |
| 资产减值损失 | 8,357,528.00 | 402,985.00 |
| 信用减值损失 | 4,000.00 | |
| 加：其他收益 | 5,079,018.00 | 2,868,690.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -11,024,742.00 | -4,451,428.00 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -828,789.00 | -4,965,997.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 38,499,272.00 | 1,900,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,473,130.00 | 3,606,331.00 |
| 加：营业外收入 | 65,473.00 | 922.00 |
| 减：营业外支出 | 131,593.00 | 451,509.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,407,010.00 | 3,155,744.00 |
| 减：所得税费用 | 689,371.00 | -1,911,182.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,717,639.00 | 5,066,926.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,717,639.00 | 5,066,926.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -965,646.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -965,646.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -965,646.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,751,993.00 | 5,066,926.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,820,995.00 | 1,199,910,671.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 77,618,214.00 | 143,185,773.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,559,158.00 | 12,317,869.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,078,998,367.00 | 1,355,414,313.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,559,667.00 | 1,281,648,135.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,473,076.00 | 245,906,985.00 |
| 支付的各项税费 | 33,215,886.00 | 51,024,815.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,053,323.00 | 48,301,322.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 964,301,952.00 | 1,626,881,257.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,696,415.00 | -271,466,944.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 327,700,000.00 | 162,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,072,682.00 | 172,088.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,143,498.00 | 2,312,370.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,734,368.00 | 1,015,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 360,091.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 393,650,548.00 | 166,359,549.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,555,745.00 | 170,537,492.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,100,000.00 | 162,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 398,655,745.00 | 333,037,492.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,005,197.00 | -166,677,943.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 372,452,875.00 | 643,919,580.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,178.00 | 434,185.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,663,053.00 | 644,353,765.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,995,028.00 | 63,405,382.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,445,693.00 | 11,696,466.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,332,586.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,440,721.00 | 78,434,434.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,222,332.00 | 565,919,331.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,456,366.00 | -3,652,926.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,457,184.00 | 124,121,518.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,050,348.00 | 65,499,976.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,507,532.00 | 189,621,494.00 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,523,977.00 | 1,144,105,360.00 |
| 收到的税费返还 | 74,746,854.00 | 142,476,104.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,254,399.00 | 15,061,212.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 993,525,230.00 | 1,301,642,676.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,258,434.00 | 1,501,770,714.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,587,058.00 | 46,835,972.00 |
| 支付的各项税费 | 4,867,833.00 | 12,154,193.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,000,838.00 | 50,694,916.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 938,714,163.00 | 1,611,455,795.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,811,067.00 | -309,813,119.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 256,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 977,843.00 | 154,478.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,617,810.00 | 137,026.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,175,136.00 | 1,015,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 360,091.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 377,770,789.00 | 140,666,595.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,829,466.00 | 74,843,127.00 |
| 投资支付的现金 | 68,154,490.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 253,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 378,983,956.00 | 213,843,127.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,213,167.00 | -73,176,532.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 364,424,755.00 | 548,929,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,424,755.00 | 548,929,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,759,188.00 | 51,589,371.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,387,204.00 | 6,621,746.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,351.00 | 3,645,717.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,432,743.00 | 61,856,834.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,992,012.00 | 487,072,656.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,672,682.00 | -1,848,041.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,917,230.00 | 102,234,964.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,206,799.00 | 14,227,719.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,124,029.00 | 116,462,683.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√□ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 409,557,031.00 | 409,557,031.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 31,552,879.00 | 31,552,879.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,879.00 | 不适用 | -52,879.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,025,538,474.00 | 1,025,538,474.00 | |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 1,025,538,474.00 | 1,025,538,474.00 | |
| 预付款项 | 61,658,423.00 | 61,658,423.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 126,540,995.00 | 126,540,995.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 531,440,050.00 | 531,440,050.00 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 29,310,289.00 | 29,310,289.00 | |
| 其他流动资产 | 178,327,710.00 | 146,827,710.00 | -31,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,362,425,851.00 | 2,362,425,851.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,542,078.00 | 不适用 | -106,542,078.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | 16,876,836.00 | 16,876,836.00 | |
| 长期股权投资 | 294,152,813.00 | 294,152,813.00 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 106,542,078.00 | 106,542,078.00 |
| 投资性房地产 | 889,607,010.00 | 889,607,010.00 | |
| 固定资产 | 698,259,621.00 | 698,259,621.00 | |
| 在建工程 | 59,608,898.00 | 59,608,898.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 221,187,428.00 | 221,187,428.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,232,088.00 | 10,232,088.00 | |
| 递延所得税资产 | 81,591,943.00 | 81,591,943.00 | |
| 其他非流动资产 | 65,339,684.00 | 65,339,684.00 |
| 非流动资产合计 | 2,443,398,399.00 | 2,443,398,399.00 | |
| 资产总计 | 4,805,824,250.00 | 4,805,824,250.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 418,267,840.00 | 418,267,840.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | 38,221,831.00 | 38,221,831.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | 不适用 | -38,221,831.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,080,709,513.00 | 1,080,709,513.00 | |
| 预收款项 | 18,761,269.00 | 18,761,269.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,741,342.00 | 16,741,342.00 | |
| 应交税费 | 25,397,878.00 | 25,397,878.00 | |
| 其他应付款 | 81,898,190.00 | 81,898,190.00 | |
| 其中：应付利息 | 1,955,995.00 | 1,955,995.00 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 552,415,367.00 | 552,415,367.00 | |
| 其他流动负债 | 8,754,276.00 | 8,754,276.00 | |
| 流动负债合计 | 2,241,167,506.00 | 2,241,167,506.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 822,436,553.00 | 822,436,553.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,603,591.00 | 2,603,591.00 | |
| 递延收益 | 24,733,538.00 | 24,733,538.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,142,667.00 | 1,142,667.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 850,916,349.00 | 850,916,349.00 | |
| 负债合计 | 3,092,083,855.00 | 3,092,083,855.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 828,806,716.00 | 828,806,716.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,488,727.00 | 7,488,727.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 130,281,133.00 | 130,281,133.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 221,131,856.00 | 221,131,856.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,656,092,345.00 | 1,656,092,345.00 | |
| 少数股东权益 | 57,648,050.00 | 57,648,050.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,713,740,395.00 | 1,713,740,395.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,805,824,250.00 | 4,805,824,250.00 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对上述表中相关科目进行调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 299,315,271.00 | 299,315,271.00 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 30,052,879.00 | 30,052,879.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,879.00 | 不适用 | -52,879.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 720,419,773.00 | 720,419,773.00 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 720,419,773.00 | 720,419,773.00 | |
| 预付款项 | 57,765,780.00 | 57,765,780.00 | |
| 其他应收款 | 116,745,175.00 | 116,745,175.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 512,942,383.00 | 512,942,383.00 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,067,599.00 | 8,067,599.00 | |
| 其他流动资产 | 174,628,723.00 | 144,628,723.00 | -30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,889,937,583.00 | 1,889,937,583.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,542,078.00 | 不适用 | -106,542,078.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | 1,588,365.00 | 1,588,365.00 | |
| 长期股权投资 | 979,189,210.00 | 979,189,210.00 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 106,542,078.00 | 106,542,078.00 |
| 投资性房地产 | 224,347,471.00 | 224,347,471.00 | |
| 固定资产 | 410,897,771.00 | 410,897,771.00 | |
| 在建工程 | 52,809,166.00 | 52,809,166.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 125,601,255.00 | 125,601,255.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,809,811.00 | 3,809,811.00 | |
| 递延所得税资产 | 76,492,218.00 | 76,492,218.00 | |
| 其他非流动资产 | 317,129.00 | 317,129.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,981,594,474.00 | 1,981,594,474.00 | |
| 资产总计 | 3,871,532,057.00 | 3,871,532,057.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 398,632,000.00 | 398,632,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 38,221,831.00 | 38,221,831.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | 不适用 | -38,221,831.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,075,041,992.00 | 1,075,041,992.00 | |
| 预收款项 | 8,558,819.00 | 8,558,819.00 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,466,992.00 | 7,466,992.00 | |
| 应交税费 | 4,084,920.00 | 4,084,920.00 | |
| 其他应付款 | 276,205,585.00 | 276,205,585.00 | |
| 其中：应付利息 | 520,150.00 | 520,150.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,020,987.00 | 251,020,987.00 | |
| 其他流动负债 | 7,200,847.00 | 7,200,847.00 | |
| 流动负债合计 | 2,066,433,973.00 | 2,066,433,973.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 256,697,858.00 | 256,697,858.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,603,591.00 | 2,603,591.00 |
| 递延收益 | 16,404,928.00 | 16,404,928.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 275,706,377.00 | 275,706,377.00 | |
| 负债合计 | 2,342,140,350.00 | 2,342,140,350.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 854,989,953.00 | 854,989,953.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 145,392.00 | 145,392.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,199,584.00 | 127,199,584.00 | |
| 未分配利润 | 78,672,865.00 | 78,672,865.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,529,391,707.00 | 1,529,391,707.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,871,532,057.00 | 3,871,532,057.00 |
调整情况说明
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对上述表中相关科目进行调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司
法定代表人：何伟成二〇一九年四月廿七日